CITTA DI REGGIO CALABRIA (PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

CITTA DI REGGIO CALABRIA (PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) STUDIO DI FATTIBILITA COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELLO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DELL AGGLOMERATO DI REGGIO CALABRIA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (integrato ed adeguato ai contenuti della nota Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell Ambiente, n. 0028889 del 29.01.2014) Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Marcello CAMMERA I PROGETTISTI ing. Bruno FORTUGNO ing. Giuseppe BEATINO ing. Paolo SPANÒ Geom. Vincenzo CUZZOLA DATA: febbraio 2014

CITTA' DI REGGIO CALABRIA DATI RELATIVI AL PROGETTO TOTALE PROGETTO 64.484 Iva 5.516 70.000 Contributo pubblico Totale./000 2013 2014 2015 2016 2017 REGIONE CALABRIA - DEL. CIPE 32.242 16.121 16.121 Iva su Finanziamento pubblico 2.758 1.379 690 TOTALI 35.000 17.500 16.811 - - - Contributo Privato Totale./000 2013 2014 2015 2016 2017 Finanziamento privato 32.242 16.121 16.121 - - - Iva su Finanziamento privato 2.758 1.379 1.379 Totale complessivo 35.000 17.500 17.500 - - -

CITTA' DI REGGIO CALABRIA Costi Gestione Complessivi* (Esistenti + da progetto) x 1.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Costi di esercizio efficientabili 119.350 4.263 4.263 15% 3.624 3.714 3.807 3.902 4.000 4.100 4.202 4.307 4.415 costi non efficientabili (En. El.) 55.344 2.091 2.091 20% 1.673 1.715 1.757 1.801 1.846 1.893 1.940 1.988 2.038 altri costi (spese per riscossione) 28.445 1.016 1.016 15% 864 885 907 930 953 977 1.002 1.027 1.052 ottimizzazione ed adeguamento costi ottimizz. 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 TOTALI 203.139 7.370 7.370 6.160 6.314 6.472 6.634 6.799 6.969 7.144 7.322 7.505 7.149 8.221 8.221 8.221 FALSO con (*) Riferiti alla gestione caratteristica di competenza ed al netto dell'iva (**) altre voci di costo diverse da quelle già indicate

CITTA' DI REGGIO CALABRIA 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 4.525 4.638 4.754 4.873 4.995 5.120 5.248 5.379 5.514 5.652 5.793 5.938 6.086 6.238 2.089 2.141 2.195 2.250 2.306 2.364 2.423 2.483 2.545 2.609 2.674 2.741 2.810 2.880 1.079 1.105 1.133 1.161 1.190 1.220 1.251 1.282 1.314 1.347 1.381 1.415 1.450 1.487 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 7.693 7.885 8.082 8.284 8.492 8.704 8.921 9.144 9.373 9.607 9.848 10.094 10.346 10.605

CITTA' DI REGGIO CALABRIA Piano di Ammortamento Investimento Privato Capitale da ammortizzare ( /000) Anni di ammortamento (durata PEF) Aliquota annua di ammortamento (%) Quota annua di ammortamento ( /000) 32.242 25 4,00 1.290

CITTA' DI REGGIO CALABRIA Piano d'ammortamento del debito* Ammontare del Prestito/Mutuo Tasso d'interesse annuo Durata del Prestito in anni Numero di Rate annue Data inizio Prestito 32.242.000,00 6,00% 25 1 1 gennaio 2014 Istituto di credito concedente Banca Dopo aver inserito i valori nelle celle arancio cliccare il pulsante "avvia Piano Ammor.to del Prestito" e si aprirà un file Excel che svilupperà il PIANO d'amm.to del MUTUO Avvia Piano d'ammor.to del Prestito Inserire manualmente la rata annua calcolata dal file del Piano d'amm.to Rata ammortamento : 2.522.185,85 * Ammortamento "Francese"

CITTA' DI REGGIO CALABRIA Dati di Progetto * Volumi annui Trattatiante progetto (m 3 ) 18.797 *1000 Quota Annua d'amm.to dei Costi d'investimento 1.290 costi di Gestione annui dell'investimento da aggiungere al progetto Totale 1.290 0 Tariffa a pareggio 0,5114 /mc Determinazione Tariffa/corrispettivo di Progetto * Tariffa attualmente applicata Volumi annui reflui trattati Complessivi a regime m 3 19.737 *1000 Media dei costi annui di gestione (anni 25). 8.126 Quota amm.to annua dell'investimento. 1.290 TOTALE. 9.415 Tariffa a copertura costi./m 3 0,47704 0,3600 /mc Oneri Finanziari sulla Rata d'amm.to (media annua). 1.232,51 Peso Oneri Fin.ri su tariffa./m 3 0,06245 TARIFFA FINALE./m 3 0,5395 Percentuale di intervento pubblico su investimento Totale Percentuale di intervento Privato su Investimento Totale Determinazione intervento PUBBLICO su investimento Totale 50,00% 50,00% Totale intervento PUBBLICO : REGIONE-COMUNE Totale intervento PRIVATO (compreso IVA): INVESTIMENTO TOTALE (iva compresa): 35.000.000,00 35.000.000,00 70.000.000,00

CITTA' DI REGGIO CALABRIA Conto Economico Prospettico Progetto totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 * Investimento Comprensivo di iva 70.000,0 a Investimenti al netto di iva 34.311 17.500 16.811 - - - b Contributo Pubblico 34.311 17.500 16.811 c Investimenti al netto di iva a carico del Conduttore 32.242 16.121 16.121 - - - - - - - - - Aliquota amm.to finanziario (%) 4,0 d Ammortamenti nuovi investimenti 16.766-1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 Volumi trattati (m 3 ) 18.797 18.797 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 Tariffa ( /mc) 0,36 0,36 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 e Rientri tariffari 6.766,9 6.766,9 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 f Costi 6.424,0 6.424,0 7.149,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 g MOL (Margine operativo lordo) (e-f) 342,9 342,9 3.498,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 d Ammortamenti - - 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 h MON (Margine operativo netto) (g-d) 342,9 342,9 2.209,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 i Imposte dirette (33% ) 113,2 113,2 729,0 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 l Risultato netto di esercizio (g-i) 229,8 229,8 1.480,1 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 Flussi di Cassa Prospettici totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 h MON (Margine operativo netto) 342,9 342,9 2.209,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 ammortamenti - - 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 investimenti 16.121 16.121 - - - - - - - - - m Flusso di cassa operativo lordo(l-c) - 15.778-15.778 3.499 2.427 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 Imposte 113,2 113,2 729,0 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 Flusso di cassa operativo netto -15.891-15.891 2.770 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052

CITTA' DI REGGIO CALABRIA 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - - - - - - - - - - - - - - 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 0,5395 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 10.647,7 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 761,8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.137,0 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 - - - - - - - - - - - - - - 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 2.426,7 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052

Conto Economico Prospettico Attuale totale 1 2 3 4 5 6 * a Investimenti al netto di iva 64.484 32.242 32.242 - - - b Contributo Pubblico 32.242 16.121 16.121 c Investimenti al netto di iva a carico del Conduttore 32.242 16.121 16.121 - - - - Aliquota amm.to finanziario (%) 4,0 d Ammortamenti nuovi investimenti 16.969 203 1.290 1.290 1.290 1.290 Volumi trattati (m 3 ) 18.797 18.797 19.737 19.737 19.737 19.737 Tariffa ( /mc) 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 e Rientri tariffari 9.612,8 9.612,8 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 f Costi 6.424,0 6.424,0 7.149,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 g MOL (Margine operativo lordo) (e-f) 3.188,8 3.188,8 2.944,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 d Ammortamenti - 203,0 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 h MON (Margine operativo netto) (g-d) 3.188,8 2.985,8 1.654,7 582,7 582,7 582,7 i Imposte dirette (33% ) 1.052,3 985,3 546,1 192,3 192,3 192,3 l Risultato netto di esercizio (g-i) 2.136,5 2.000,5 1.108,7 390,4 390,4 390,4

Flussi di Cassa Prospettici totale 1 2 3 4 5 6 h MON (Margine operativo netto) 3.188,8 2.985,8 1.654,7 582,7 582,7 582,7 ammortamenti - 203 1.290 1.290 1.290 1.290 investimenti 16.121 16.121 - - - - m Flusso di cassa operativo lordo(l-c) - 12.932-12.932 2.944 1.872 1.872,4 1.872,4 Imposte 1.052,3 985,3 546,1 192,3 192,3 192,3 Flusso di cassa operativo netto -13.985-13.918 2.398 1.680 1.680 1.680

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - - - - - - - - - - - - 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 - - - - - - - - - - - - 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680

19 20 21 22 23 24 25 - - - - - - - 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 19.737 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 10.093,4 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 8.221,0 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 1.289,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4 390,4

19 20 21 22 23 24 25 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 582,7 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 - - - - - - - 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 1.872,4 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680

INDICATORI DI REDDITIVITA' con Tariffa da Progetto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Flusso di cassa operativo netto - 15.891-15.891 2.770 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 Tasso di attualizzazione 3,00% Calcolo del V.A.N. 2.047,50 Calcolo del T.I.R. 2%

INDICATORI DI REDDITIVITA' con la Tariffa attualmente applicata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Flusso di cassa operativo netto - 13.985-13.918 2.398 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 Tasso di attualizzazione 3,00% Calcolo del V.A.N. 2,80 Calcolo del T.I.R. 1%

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 2.052 5.000 - -5.000 1 2 3 4 5 F.Casa O.N. con Tar. Da Prog. -10.000-15.000-20.000

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 4.000 2.000 - -2.000-4.000-6.000-8.000-10.000-12.000-14.000-16.000 1 2 3 Il VAN è altamente negativo ed il TIR sarebbe incalcolabile, talmente il progetto con la tariffa attualmente applicata sarebbe insostenibile finanziariamente. 4 5 La tariffa minima individuata per consentire un minimo livello di fattibilità sarebbe./mc.0,43 in luogo della tariffa attualemnte applicata di F.Cassa.0,36. O.N. La tariffa con Tar. ideale Attuale minima sarebbe di. XXX 0,5114