PARTE II del Prospetto Completo ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO Alboino Re Azionario Italia Alarico Re Flessibile Ritorni Reali Obbligazionario Flessibile La Parte II del Prospetto Completo, da consegnare su richiesta dell investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della Parte II: 29/02/2012 Data di validità della Parte II: dal 01/03/2012.
1. DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI Benchmark* ALBOINO RE AZIONARIO ITALIA 10 FTSE Italia All-Share RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK* * Dal 2000 al 30.06.2006 il Benchmark del fondo è stato 5 Numtel (dal 01.02.2005 Techstar ) e 5 Midex ; dal 30.06.2009 al 31.05.2009 il Benchmark del fondo è stato 10 Mibtel Total Return, dal 01.06.2009 il Benchmark è costituito da 10 FTSE Italia All-Share total return. 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Benchmark -6 ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO E DEL BENCHMARK NEL 2011 La performance del riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark (ad esempio oneri fiscali). 120 105 75 Benchmark 60 Data di inizio collocamento: 12 ottobre 1999 Patrimonio netto al 30/12/2011: 1.4.334 Euro Durata del 31 dicembre 2050 Valore quota al 30/12/2011: 3,1 Euro Alboino Re -7,96% -15,42% Benchmark. -6,05% -18,83% Commissione di Gestione su base annua Prospetto Completo Parte II 2/5
ALARICO RE FLESSIBILE Misura di rischio* Ex Ante (VaR, 1 mese, 99%): - 20, Ex Post (minor rendimento mensile): - 18,79% La misura di rendimento ex post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2011 determinato escludendo l 1% dei peggiori risultati. RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO * Lo stile gestionale flessibile non consente l individuazione del benchmark. In luogo del benchmark viene fornita una misura di rischio alternativa. 4 3 2 1-1 -2-3 -4 ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NEL 2011 120 105 75 60 Data di inizio collocamento: 23 aprile 2001 Patrimonio netto al 30/12/2011: 3.053.598 Euro Durata del 31 dicembre 2050 Valore quota al 30/12/2011: 3,074 Euro Alarico Re -1,99% -11,1 Benchmark Non previsto Non previsto Commissione di Gestione su base annua Prospetto Completo Parte II 3/5
RITORNI REALI OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE Misura di rischio* Ex Ante (VaR, 1 mese, 99%): - 2,5 Ex Post (minor rendimento mensile): - 6,34% La misura di rendimento ex post è pari al minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2011 determinato escludendo l 1% dei peggiori risultati. RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO 13% 1 8% 5% 3% -3% -5% -8% -1 * Lo stile gestionale flessibile non consente l individuazione del benchmark. In luogo del benchmark viene fornita una misura di rischio alternativa. ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NEL 2011 110 100 80 Data di inizio collocamento: 13 settembre 2004 Patrimonio netto al 30/12/2011: 2.984.741 Euro Durata del 31 dicembre 2050 Valore quota al 30/12/2011: 5,306 Euro Ritorni Reali 0,45 % 0,35 % Benchmark Non previsto Non previsto Commissione di Gestione su base annua 0,5% Prospetto Completo Parte II 4/5
2. TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO Compenso e TER degli Provvigione spese della Spese Contributo Spese legali Spese di Altri OICR Totale banca Revisione Consob e giudiziarie pubblic.one oneri sottostanti di Gestione di Incentivo Totale depositaria Alboino Re 2011 1,81% 1,81% 0,35% 0,19% 0,1 0,05% 0,69% 3,19% 2010 1,8 1,8 0,46% 0,17% 0,08% 0,09% 0,37% 2,97% 2009 1,8 1,8 0,27% 0,15% 0,06% 0,04% 2,32% Alarico Re 2011 1,81% 0, 1,81% 0,19% 0,1 0,05% 0,03% 0,36% 2,54% 2010 1,8 0,1 1,9 0,18% 0,1 0,05% 0,06% 0,22% 2,51% 2009 1,8 1,8 0,28% 0,14% 0,06% 0,04% 2,32% Ritorni Reali 2011 0,96% 0,96% 0,1 0,09% 0,05% 0,02% 0,32% 1,54% 2010 0,96% 0,96% 0,09% 0,09% 0,04% 0,05% 0,19% 1,43% 2009 0,96% 0,96% 0,1 0,1 0,03% 0,02% 1,21% Annotazioni: o La voce Compenso e spese della banca depositaria comprende il compenso delle funzioni ai sensi di legge di banca depositaria, nonché le spese legate alle attività generali di settlement e di tenuta dei conti; la Banca Depositaria non svolge attività di calcolo del valore delle quote (c.d. NAV); o Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti; o La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal ; o Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 11.1); o Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dai Fondi nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto dei Fondi (Parte C) Sez. IV. Prospetto Completo Parte II 5/5