CONSORZIO FARSI PROSSIMO SALUTE

CONSORZIO FARSI PROSSIMO SALUTE Società cooperativa sociale O.N.L.U.S. Sede legale: Milano Viale Jenner nr. 73 Capitale Sociale: Euro 450.000,00 Bilancio Sociale 2012 1

Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere 'superato'. Albert Einstein 2

Indice 1. Premessa... 4 1.1 Metodologia... 5 1.2 Modalità di comunicazione... 5 1.3 Riferimenti normativi... 5 2. Identità dell organizzazione... 6 2.1 Informazioni generali... 6 2.2 Storia e Attività svolte... 7 2.3 Composizione base sociale... 8 2.4 Territorio di riferimento... 8 2.5 Missione... 9 3. Governo e strategie... 9 3.1 Tipologia di governo... 9 3.2 Organi di controllo... 9 3.3 Struttura di governo... 10 3.4 Processi decisionali e di controllo... 11 3.4.1 Struttura organizzativa... 11 3.4.2 Strategie e obiettivi... 12 4. Portatori di interessi... 13 5. Relazione Sociale... 14 5.1 Lavoratori... 14 5.2 Fruitori... 14 5.3 Reti territoriali... 15 6. Dimensione economica... 15 6.1 Valore della produzione... 15 6.2 Distribuzione valore aggiunto... 16 6.3 Il Patrimonio... 17 6.4 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale... 17 7. Prospettive future... 18 7.1 Prospettive del Consorzio... 18 3

1. Premessa Attente alle persone e all evolversi dei bisogni della società, le cooperative del Consorzio Farsi Prossimo, il sistema di cooperative sociali promosso da Caritas Ambrosiana, hanno scelto all inizio del 2011 di aderire al progetto Welfare Italia e di dar vita a Consorzio Farsi Prossimo Salute, per lanciare insieme una nuova idea di salute, coniugando i valori della solidarietà a quelli dell efficienza, secondo quello spirito di servizio che fa parte della loro storia. Tra gli obiettivi principali del nostro sistema di Cooperative Sociali vi è quello di essere accanto alle famiglie in tutte le fasi della loro vita, dall infanzia all anzianità, al fine di promuoverne il benessere, affiancarle nella ricerca di risposte alle necessità quotidiane e supportarle nella gestione delle situazioni di disagio e di difficoltà. La recente crisi economica ha accelerato alcuni processi di progressivo impoverimento delle famiglie italiane coincidenti con la diminuzione di risorse pubbliche destinate al welfare. Di fronte a tale scenario molte famiglie italiane, non povere e con reddito inferiore ai 3.000 al mese (65% delle famiglie italiane), si sono trovate in difficoltà a sopperire alle normali esigenze di alimentazione, istruzione, trasporto e.. salute. Di fronte ad un senso di insicurezza crescente e di progressivo scivolamento verso condizioni di vita poco dignitose abbiamo deciso di occuparci delle normali famiglie per poterci occupare ancor meglio degli ultimi Il progetto sarà sostenuto anche attraverso la sottoscrizione della Carta Salute che garantirà significative agevolazioni nell accesso ai servizi del Poliambulatorio e la possibilità di contribuire al progetto sociale di accesso facilitato al Poliambulatorio per fasce di popolazione economicamente più fragili. Il presente Bilancio Sociale vuole dare un primo quadro d insieme delle attività che hanno portato a fine settembre 2011 all apertura dell Ambulatorio Odontoiatrico e poli-specialistico di Viale Jenner 73 e al suo primo anno di attività, il 2012. Il Presidente GIOVANNI LUCCHINI Milano, 12 luglio 2013, Assemblea Soci 4

1.1 METODOLOGIA La redazione del bilancio sociale ha trovato origine in una metodologia organizzativa e gestionale condivisa dalle Cooperative Socie, in cui sono stati tenuti in considerazione i seguenti aspetti: - Destinatari. I destinatari primari del bilancio sociale sono i Soci del Consorzio che hanno creduto e investito nel progetto e tutti i portatori di interesse, ai quali, con periodicità variabili, il Consiglio relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia in termini economici sia soprattutto in termini di promozione sociale e di solidarietà. - Aspetti privilegiati. La scelta di base di questo primo Bilancio Sociale è quella di offrire un rendiconto complessivo delle scelte operate nel corso del 2012 che, per quanto orientate al mercato della sanità privata, mirano come detto in premessa a riposizionare questo stesso mercato su livelli più sostenibili, svolgendo un vero e proprio servizio pubblico. - Modalità e processi di lavoro. Il testo e i dati presentati sono il frutto dell intenso lavoro di rielaborazione progettuale del Consiglio di Amministrazione e soprattutto del monitoraggio e del continuo riallineamento della Direzione operativa, attraverso un confronto quasi quotidiano delle scelte operate e dei risultati ottenuti. - Autori e livello di condivisione. La realizzazione del bilancio sociale è stata coordinata dal Presidente del Consorzio ed ha coinvolto le figure operative del Direttore per quanto riguarda la rendicontazione delle attività e della Responsabile Amministrativa per gli aspetti di contabilità sociale, condividendo però con il Consiglio di Amministrazione le scelte di redazione. - Documentazione di riferimento. Il bilancio sociale è stato redatto utilizzando come fonte di riferimento la nota integrativa del bilancio economico dell'esercizio 2012 e i documenti organizzativi delle procedure di qualità dei vari servizi in carico alla cooperativa. 1.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: Assemblea dei soci. I dati contenuti nel documento sono stati illustrati nel corso dell Assemblea Soci. Invio a stakeholder principali. Agli stakeholder di riferimento individuati nel bilancio sociale è stata inviata una copia per favorire una conoscenza dello strumento e dei suoi contenuti Pubblicazione del documento sul sito del Consorzio 1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l impresa sociale; Delibera della giunta regionale della Lombardia n 5536/2007 Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell assemblea dei soci del 12 luglio 2013 che ne ha deliberato l approvazione. 5

2. Identità dell organizzazione 2.1 INFORMAZIONI GENERALI Di seguito viene presentata la carta d identità dell organizzazione al 31/12/2012 Denominazione CONSORZIO FARSI PROSSIMO SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Indirizzo sede legale Viale Jenner, 73-20159 Milano (MI) Indirizzo sedi operative Viale Jenner, 73-20159 Milano (MI) Forma giuridica e modello di riferimento S.p.a. Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo Tipologia Consorzio di Cooperative Data di costituzione 28/03/2011 CF 07403110963 P.IVA 07403110963 N iscrizione Albo Nazionale società cooperative A2 12168 (iscriz 5/4/2011) N iscrizione Albo Regionale cooperative sociali In corso Tel 02 89919930 Fax 02 6889698 Appartenenza a reti associative Federazione Sanità di Confcooperative (iscriz 14/12/2012 n matr 66224) Secondo quanto riportato nello statuto (Art. 4 ), lo scopo del Consorzio Farsi Prossimo Salute è il seguente: Art.4 4.1 - Il Consorzio è promosso dalle cooperative socie, nell ambito delle attività ispirate dalla Caritas Ambrosiana, con lo scopo: a) in generale, di agevolare ogni iniziativa in forma coordinata tesa a perseguire l interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, nello spirito e secondo le modalità previste dalle leggi sulla cooperazione sociale e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché di perseguire lo sviluppo di tutte le attività necessarie ed utili alla promozione pastorale e culturale della carità, attuando e condividendo le finalità e gli scopi della Caritas Ambrosiana; b) in particolare, di promuovere la salvaguardia della salute dei cittadini di qualunque nazionalità, cultura, sesso, razza e religione. 4.2 - Operando secondo queste finalità generali e particolari, il Consorzio intende svolgere, in modo stabilmente organizzato e senza fine di lucro, qualsiasi attività che sia volta a favorire le cooperative socie nel raggiungimento dei loro fini e a promuovere e stimolare una fattiva collaborazione tra le cooperative socie e tutti gli enti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti ed iniziative tese alla promozione umana, alla integrazione sociale ed alla tutela della salute, secondo l interesse generale delle comunità 6

2.2 STORIA E ATTIVITÀ SVOLTE Il CONSORZIO FARSI PROSSIMO SALUTE nasce dal Consorzio Farsi Prossimo e da tre delle Cooperative ad esso aderenti, Filo di Arianna, Vesti Solidale e L Arcobaleno che hanno deciso di investire il proprio capitale per rendere possibile questa sfida. A partire dal mese di marzo 2011, individuata la sede del Poliambulatorio in Viale Jenner 73 a Milano, sono iniziati i lavori di ristrutturazione e di adattamento, che sono proseguiti fino alla fine dell estate, affiancati dall acquisto di attrezzature, arredi e macchinari. Il dato definitivo dell investimento iniziale è quantificabile in circa Euro 600.000, di cui Euro 400.000 per le attrezzature ed Euro 200.000 per la ristrutturazione degli spazi; il tutto in linea con quanto indicato all interno dei documenti di previsione elaborati con WIS. Il 30 settembre 2011, alla presenza di tanti amici delle Cooperative socie, del Vice Direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti e del Presidente di Welfare Italia Servizi Johnny Dotti, si è svolta l inaugurazione del Poliambulatorio di Viale Jenner 73 a Milano. Contemporaneamente è stato avviato il processo di autorizzazione della struttura, che con i primi giorni di ottobre è diventata subito operativa. L avvio delle diverse specialità è avvenuto gradualmente, in relazione alle richieste e alle disponibilità raccolte tra i veri specialisti che hanno deciso di collaborare con il Poliambulatorio: Odontoiatria, Cardiologia, Oculistica, Dermatologia, Ortopedia, Fisiatria, Ginecologia, Neurologia e Diabetologia. Da un punto di vista organizzativo il Consiglio di amministrazione ha provveduto a definire l organigramma del Poliambulatorio, identificando il Responsabile Sanitario nel Dott. Giovanni Lucchini e il Direttore Operativo nel Dott. Alessio Torti. Per i mesi di attività del 2011 il personale interno (receptionist e assistente alla poltrona) è stato fornito dalla due Cooperative Socie Filo di Arianna e Vesti Solidale, mentre a partire dal 1 gennaio 2012 è stato assunto direttamente dal Consorzio. L aspetto di promozione e marketing del Poliambulatorio è stato affidato al Consigliere Dott. Carmine Guanci. A quest ultimo, in stretta collaborazione con il Direttore Operativo, si deve il coordinamento della campagna promozionale, che ha visto nei mesi di ottobre e novembre 2011 il lancio del messaggio pubblicitario sui maggiori quotidiani della città e la distribuzione di circa 25.000 buste con l invito personalizzato a visitare il Poliambulatorio. Si è inoltre lavorato con attenzione alla predisposizione di tutti i materiali divulgativi per la diffusione della conoscenza del Poliambulatorio sul territorio e ad incontrare i medici di base. In questa linea, per il 2012 sono state studiate due iniziative significative, quali la partecipazione alla fiera del no profit Fa la cosa giusta (fine marzo) e la distribuzione di Buoni sconto riservati ai fruitori dei servizi del Patronato Acli e a quanti usufruiranno del servizio del CAF Acli in occasione della dichiarazione dei redditi di maggio. I dati economici del 2012 testimoniano il progressivo consolidamento delle attività del Poliambulatorio di Viale Jenner, passato nel corso dei 12 mesi dalle circa 800 prestazioni del primo trimestre alle circa 1.200 dell ultimo trimestre con un picco di 435 prestazioni nel mese di ottobre. Per quanto riguarda la prestazione di servizi, viene confermata la prevalenza di prestazioni nell area odontoiatria, pari al 77% del totale, rispetto all area polispecialistica, pari al restante 23%. Con l ampliamento della autorizzazione presentata in Asl nel mese di Settembre, sono attualmente attive presso il Poliambulatorio 13 specialità sanitarie e tutte le specialità odontoiatriche, con 33 collaboratori specializzati affiancati da 8 figure di tecnici professionali. Nel corso del 2012 sono state attivate numerose convenzioni per la promozione del Poliambulatorio su importanti fondi di aggregazione della domanda: Previmedical, Fasi, Faschim, Marsh, Campa, Sanofi, Uniqa. Un riscontro di analogo successo è quello legato al meccanismo di solidarietà della Carta salute zero, che ha permesso al Consorzio di erogare prestazioni gratuite a persone in difficoltà economica segnalate dalla 7

Caritas per un importo pari a circa Euro 42.000. Il meccanismo di solidarietà, che in futuro verrà alimentato dagli utili della società, è stato reso possibile grazie al contributo di Caritas e della Fondazione Vismara. Di grande rilievo è stato l accordo raggiunto con la Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo per la creazione del Fondo Farsi Prossimo, al quale possono accedere tutti i lavoratori delle cooperative consorziate nell ambito del Consorzio Farsi Prossimo, con vantaggi economici davvero significativi. Tale opportunità, più contenuta, è offerta anche a tutti i fruitori dei servizi del Poliambulatorio. Attraverso il Fondo è stato creato un meccanismo di solidarietà che permetterà al Consorzio di erogare prestazioni gratuite a persone in difficoltà economica segnalate dalla Caritas. Il meccanismo di solidarietà è stato da subito attivato grazie al contributo di Caritas e della Fondazione Vismara. A tale progetto hanno già aderito otto cooperative del Consorzio Farsi Prossimo, per un totale di 161 adesioni su 531 lavoratori (30,32%), con 189 familiari iscritti e 66 figli aggiuntivi, per un totale quindi di 416 aderenti. Nei primi tre mesi di utilizzo, a fronte di una potenziale spesa di Euro 9.225 (tariffe standard), i Soci aderenti hanno sostenuto una spesa di Euro 3.863, con un risparmio quindi del 58%. Il percorso di affiliazione con Welfare Italia Servizi, condizione essenziale e irrinunciabile per poter avviare l iniziativa del Poliambulatorio, ha riservato alcune fatiche collegate essenzialmente alla incompletezza del modello di franchising ipotizzato ed alle problematiche evidenziate dal software gestionale fornito da WIS. Prima della fine dell anno è stata offerta al Consorzio l opportunità di mantenere un contratto di "pilotage" fino al 2014, in ragione del carattere "sperimentale" del Poliambulatorio, che potrà in tal modo testare le diverse soluzioni previste dal modello di WIS e verificarne la praticabilità concreta. Tale percorso verrà condiviso con il Consorzio SIS, che attraverso una propria società, Welfare Milano, ha avviato un proprio poliambulatorio sempre a Milano. Il Consiglio di amministrazione nel corso del 2012 ha inoltre finalizzato la richiesta di iscrizione alla Federazione Sanità di Confcooperative, da poco costituita, adesione giunta a buon fine il 14 dicembre 2012. 2.3 COMPOSIZIONE BASE SOCIALE La base sociale del Consorzio Farsi Prossimo Salute è costituita dalle tre Cooperative e dal Consorzio che hanno costituito il Consorzio Farsi Prossimo Salute stesso a marzo 2011. Le diverse realtà hanno contribuito in maniera diversa alla costituzione del capitale sociale, ammontante a 450.000 Euro, nella misura di: - Filo di Arianna scs ONLUS: 200.000 Euro - Vesti Solidale scs ONLUS 150.000 Euro - L Arcobaleno scs ONLUS 50.000 Euro - Consorzio Farsi Prossimo scs ONLUS 50.000 Euro Tale base potrà ulteriormente allargarsi secondo quanto stabilito dallo Satuto, ossia potranno essere ammesse alla compagine sociale del Consorzio, a condizione che, per statuto o de facto, condividano e finalità e le attività perseguite dalla Caritas Ambrosiana, unicamente le cooperative sociali costituite ai sensi della Legge 381/1991 (art 6 Statuto). 2.4 TERRITORIO DI RIFERIMENTO Il Consorzio Farsi Prossimo Salute, come tutte le realtà collegate per Statuto alla Caritas Ambrosiana, vuole avere un respiro territoriale corrispondente alla Diocesi di Milano. Le attività specifiche del Poliambulatorio di Viale Jenner rendono ovviamente tale obiettivo valido soprattutto sulla città di Milano e Provincia, ma i meccanismi di solidarietà attivati sui bisogno sanitari di persone in stato di bisogno impossibilitate a sostenere tali spese vanno ben oltre questo limite territoriale. 8

Nei primi mesi di apertura lo staff del Poliambulatorio ha lavorato per intrecciare legami e rapporti con le realtà presenti sul territorio di Viale Jenner: Consiglio di Zona, Parrocchie, rete Farmacie e Negozianti (ASCO Bovisa) Aziende, Associazioni di volontariato, Medici di famiglia, strutture sanitarie pubbliche e private. 2.5 MISSIONE Consorzio Farsi Prossimo Salute, in accordo con la legge 381/91, attua le proprie finalità istituzionali definite dallo Statuto attraverso la gestione della struttura poli ambulatoriale di Viale Jenner 73 e, all interno di questa, dando particolare attenzione a: - Offerta prestazioni di qualità in un ambiente idoneo e confortevole; - Piani tariffari calmierati per tutte le prestazioni erogate; - Piani tariffari vantaggiosi per tutti i Soci e lavoratori delle cooperative del Consorzio Farsi Prossimo; - Reclutamento professionisti di provata esperienza; - Acquisizione attrezzature di nuova generazione; - Disponibilità all avvio di attività che rispondano ad esigenze del territorio; - Attenzione a tutti gli aspetti di sicurezza, per i lavoratori e per i fruitori; - Attivazione con Caritas di canali di accesso facilitato per categorie di persone in stato di bisogno. 3. Governo e strategie 3.1 TIPOLOGIA DI GOVERNO Il Consiglio di amministrazione è stato eletto in occasione della costituzione del Consorzio nel mese di Marzo 2011. Il Consiglio è stato costituito dai rappresentanti dei quattro Soci costituenti, ossia le Cooperative Filo di Arianna e Vesti Solidale di Milano, la Cooperative L Arcobaleno di Lecco e il Consorzio Farsi Prossimo di Milano. Tale Consiglio durerà in carica per tre esercizi, quindi fino all approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2013. Nel corso del 2012, a seguito delle dimissioni del consigliere Minelli per i nuovi impegni assunti in Federsolidarietà Regionale, il Consiglio ha nominato quale nuovo consigliere Giovanni Carrara, succeduto a Minelli anche nella Presidenza del Consorzio Farsi Prossimo. Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della cooperativa: NOME E CARICA ALTRI DATI Giovanni Lucchini Consigliere e Presidente dal 28/03/2011 Presidente Cooperativa Filo di Arianna Carmine Guanci Giovanni Carrara Consigliere dal 28/03/2011 e Vice Presidente dal 4/05/2011 Consigliere dal 19/06/2012 a seguito dimissioni consigliere Massimo Minelli Vice Presidente Cooperativa Vesti Solidale Presidente Consorzio Farsi Prossimo Renato Ferrario Consigliere dal 28/03/2011 Presidente Cooperativa L Arcobaleno 3.2 ORGANI DI CONTROLLO Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 9

Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è stato nominato in occasione della costituzione del Consorzio Farsi Prossimo Salute il 28/03/2011. Durerà in carica per tre esercizi, quindi fino all approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2013. NOME E COGNOME CARICA ALTRI DATI Federico Gelmini In carica dal 28/03/2011 Presidente del collegio sindacale Vittorio Zuccoli In carica dal 28/03/2011 Ilaria Parolo In carica dal 28/03/2011 Altre attività e organi di controllo: ENTE Consorzio Farsi Prossimo ASL Milano/Ufficio di Igiene pubblica Confcooperative DESCRIZIONE Servizio di consulenza relativamente agli adempimenti amministrativi e fiscali Servizio Vigilanza e Accreditamento Strutture Sanitarie per verifica standard organizzativi e gestionali Revisione annuale (accertamento della natura mutualistica della Cooperativa, attraverso la verifica della gestione amministrativo-contabile, dell'assenza di scopi di lucro e della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali o di altra natura. La revisione é altresì finalizzata a fornire suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democraticità interna. 3.3 STRUTTURA DI GOVERNO Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Farsi Prossimo Salute nell anno 2012 si è riunito 4 volte (29 febbraio, 30 marzo, 19 giugno, 1 ottobre). La partecipazione degli amministratori è stata del 100%. Il Consiglio nel corso delle sedute ha trattato i compiti che gli sono propri come da Statuto, come da prospetto seguente: 2012 data delibere cda 1 29/02/2012 1. Analisi primi dati bilancio consuntivo 2011 e andamento prestazioni 2012; 2. Criticità gestione contabile emerse in verifica sindacale del 26.01.2012 e comunicate dal Presidente del Collegio dei Sindaci con lettera del 21.02.2012; 3. Aggiornamento attività del Poliambulatorio: stato DIA, nuove specialità, convenzioni; 4. Progetto Carta Salute: adesioni, fondo solidarietà; 5. Lancio iniziative promozionali: fiera Fa la cosa giusta, Buoni sconto; 6. Stato di revisione rapporti con WIS per franchising; 10

2 30/03/2012 1. Predisposizione bilancio di chiusura esercizio 2011 e relativa nota integrativa; verifica economico-finanziaria; 2. Convocazione Assemblea Soci; 3. Presa d atto del Documento Programmatico sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali D.Lgs 196/2003; 4. Accordi con WIS a seguito incontro del 22.03.2012; 3 19/06/2012 4 01/10/2012 1. Adesione alla Confederazione Cooperative Italiane per il tramite della Confcooperative Interprovinciale di Milano Lodi Monza e Brianza. 2. Dimissioni Consigliere Minelli e nomina nuovo Consigliere; 1. Dati economici alla ripresa di settembre 2. Passaggi formali e contrattuali con Welfare Italia Per quanto riguarda l assemblea dei Soci, nel corso del 2012 è stata convocata due volte, il 29 febbraio e l 8 maggio, con la partecipazione del 100% dei Soci. I temi trattati sono stati: data partecipanti totale odg 29/02/2012 4 100% 1. Ratifica Convenzione con la Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo; 2. Delibera in materia di emolumenti. 3. Aggiornamento attività del Poliambulatorio 08/05/2012 4 100% 1. Approvazione del bilancio di esercizio 01/01/2011-31/12/2011 3.4 PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO 3.4.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura organizzativa del Consorzio al 31.12.2012 è la seguente Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta ha deliberato i poteri operativi del Presidente e del Vice Presidente, per garantire l operatività delle attività ordinarie del Poliambulatorio. Presso il Poliambulatorio viene gestito tutto il processo di erogazione delle prestazioni, a partire dalla prenotazione telefonica fino alla consegna della documentazione sanitaria al paziente, nonché tutto il processo di fatturazione delle prestazioni. 11

Tutta l attività è gestita tramite appositi sw, registrata e archiviata a livello informatico, con salvataggio quotidiano dei dati su cassetta. Il Direttore Operativo del Centro predispone mensilmente report di monitoraggio sui più importanti indicatori di andamento, quali numero prestazioni effettuate, fatturato mensile, preventivi odontoiatria accettati, fatturazione dei medici collaboratori, andamento adesioni e fruizione delle Carte Salute, andamento prestazioni gratuite. Settimanalmente viene svolto il controllo di cassa e registrate tutte le fatture. La contabilità è suddivisa in Centri di Costo corrispondenti alle diverse specialità. L attività sanitaria del Poliambulatorio, sottoposta ad sorveglianza dell ASL territoriale, è stata autorizzata ad Aprile 2012 (la D.I.A., presentata il 15.9.2011 consente di avviare subito le attività). Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Presidente dr Lucchini Responsabile Sanitario del Poliambulatorio. Tutti i dati raccolti vengono periodicamente analizzati dal Direttore Operativo insieme al Presidente e al Consigliere che ha la delega sul controllo di gestione; successivamente, a cadenza bimestrale, l informazione è condivisa con tutto il Consiglio. Il Consorzio Farsi Prossimo Salute è inoltre controllato dal Collegio Sindacale, che partecipa alle riunioni di Consiglio e ai momenti di controllo amministrativo e di gestione. 3.4.2 STRATEGIE E OBIETTIVI Il Consiglio di Amministrazione ha il mandato dell assemblea dei Soci per portare il progetto alla piena sostenibilità, secondo quanto definito nel BP triennale presentato. Tale prospettiva ha dovuto fare i conti con diversi fattori di criticità: - L attuale crisi economica, che porta la popolazione a logiche di risparmio anche sulla tutela della salute. - L assottigliamento del supporto dato dal Progetto Welfare Italia, anch esso in forte crisi e ridimensionamento, con una rete di poliambulatori non sufficientemente estesa da far massa critica nei confronti di fornitori o di aggregatori di domanda. - La difficoltà a differenziarsi rispetto alle mille proposte aggressive del mercato, soprattutto in campo odontoiatrico - La diffidenza del territorio verso un soggetto imprenditoriale e un progetto non conosciuto. Tali fattori hanno determinato il rallentamento di tutti i processi di sviluppo, di tutte le iniziative intraprese nel corso del 2012. Nonostante ciò il volume delle prestazioni, tra il primo e l ultimo trimestre è più che raddoppiato, segno di uno spazio di mercato e di sviluppo che ha solo bisogno di tempo per crescere, verso l esterno e pure verso l interno. L adesione e la fruizione del Poliambulatorio da parte dei soci e lavoratori delle cooperative socie è tutt ora molto basso pari al 10% circa del totale, mentre in termini di numeri di partenza, più di mille lavoratori in consorzio Farsi Prossimo rispetto ai circa mille pazienti del 2012, la percentuale dovrebbe essere ben più alta. Nel corso del 2013 su tale aspetto influirà probabilmente l istituzione del Fondo sanitario integrativo contrattuale, che diverrà obbligatorio per i lavoratori di tutte le cooperative e che speriamo possa diventare un ulteriore convogliatore di domanda presso il Poliambulatorio. È in corso anche nei primi mesi del 2013 la sottoscrizione di numerose convenzioni per attirare ulteriore clientela anche da reti non collegate con il mondo di appartenenza delle cooperative. 12

4. Portatori di interessi Così come il bilancio di impresa misura la prestazione economica dell azienda, il Bilancio Sociale vuole misurare le ricadute sociali dell attività di impresa. Risulta quindi indispensabile fotografare le relazioni con i portatori di interesse, ossia tutti i soggetti che hanno relazioni significative con essa. La mappa dei portatori di interesse è una costellazione di realtà anche molto diverse fra di loro. Certamente sono compresi i lavoratori del consorzio, senza i quali il consorzio stesso non esisterebbe, e le cooperative socie, che sono insieme oggetto e soggetto di tutta l attività del consorzio, così come gli utenti delle cooperative stesse e, di seguito, la società civile di cui facciamo parte. Portatori di interesse interni Assemblea dei soci Lavoratori Medici professionisti collaboratori Tipologia di relazione Convocazione con cadenza almeno semestrale CCNL delle Cooperative Sociali Rapporti contrattuali annuali sulla base di una condivisione del progetto Portatori di interesse esterni Tipologia di relazione Altre cooperative sociali del Consorzio Farsi Prossimo Convenzione per Carta Salute Associazione di rappresentanza Confcooperative: rapporto di associazione Altre organizzazioni di terzo settore Caritas Ambrosiana: ente promotore e sostenitore Welfareitalia Servizi Contratto di affiliazione Fruitori servizi sanitari/clienti Rapporto commerciale diretto Aziende ospedaliere Convenzioni per prestazioni medici Mutua Cesare Pozzo Convenzione per la Carta Salute Caritas Ambrosiana Fondo Solidarietà per prestazioni gratuite Fornitori Rapporti contrattuali e commerciali Donatori Rapporto di condivisione progettuale I portatori d interessi di Consorzio Farsi Prossimo Salute, sia interni che esterni, devono poter trovare un interlocuzione e uno scambio capace di efficacia a due livelli: Condivisione della volontà di ottenere risultati soddisfacenti dal punto di vista imprenditoriale senza mai lasciare da parte rispetto della legalità, diritti dei lavoratori, benessere complessivo della collettività. Scelta prioritaria per la gestione di servizi in grado di dare risposte adeguate a categorie di persone particolarmente fragili e prive di risposte ai loro bisogni. 13

5. Relazione Sociale Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l attuale edizione del bilancio sociale. 5.1 LAVORATORI Il totale dei lavoratori dipendenti al 31.12.2012 era di 6 unità, assunto alle dipendenze dal 1 gennaio 2012, mentre nei primi mesi di attività 2011 i lavoratori erano forniti tramite convenzione dalle cooperative socie. Categoria Tab. 12 - Variazione compagine lavorativa Saldo 31/12/2011 Assunzioni Cessazioni Saldo 31/12/2012 Differenza Impiegati/addetti segreteria 0 3 0 3 3 Addetti sanitari 0 2 0 2 2 Responsabili 0 1 0 1 1 Totale 0 6 0 6 6 Accanto al personale dipendente, che ricopre le funzioni di addette alle reception e di Assistenti alla poltrona oltre alla funzione del Direttore operativo, sono è da annoverare l elevato numero di collaboratori professionali che lavorano con il Consorzio prestando la propria opera professionale. Si tratta di: - 27 Medici specialisti delle differenti branche della medicina - 6 medici odontoiatri - 8 tecnici di professionali (Infermiera, logopediste, Fisioterapisti, Igienista dentale) L ingaggio richiesto ai collaboratori sul modello di sanità e di prestazioni da offrire ai pazienti è forte e basato sul frequente interscambio con il responsabile sanitario e il direttore operativo, sul coinvolgimento in attività promozionali, sulla partecipazione agli incontri organizzati per tutti i collaboratori del Consorzio. 5.2 FRUITORI Per quanto riguarda i fruitori dei servizi del Poliambuatorio di Viale Jenner, che nel 2012 sono stati 976, va rilevato come la grande maggioranza, pari a circa il 75%, siano pazienti estranei al mondo dei Soci del Consorzio. Il restante 25% è costituito per il 20% dai soci delle cooperative che usufruiscono della Carta Salute e per il 5% dalle persone meno abbienti che usufruiscono dei servizi tramite la Carta Zero. Da un punto di vista territoriale il 60% è residente nella città di Milano, un ulteriore 26% nella provincia, il 10% in provincie limitrofe. Per quanto riguarda i fruitori residenti a Milano, più del 50% proviene dal territorio del Poliambulatorio, il restante da tutte le zone della città. I fruitori si sono rivolti al Poliambulatorio nel 66% dei casi per prestazioni odontoiatriche, per il 14% per prestazioni di fisioterapia e per il restante 21% per le restanti prestazioni specialistiche disponibili. L entità media delle fatture emesse ai fruitori del Poliambulatorio è pari a Euro 197, ma risente di una estrema variabilità in relazione alla tipologia delle prestazioni. Tra i fruitori, 52 persone sono state inviate tramite il circuito Caritas o dai Centri di Servizio della Cooperative in quanto bisognose di interventi sanitari ma senza capacità di spesa. Hanno pertanto usufruito di prestazioni gratuite per un ammontare di circa Euro 42.000, coperti attraverso il Fondo di solidarietà appositamente creato e alimentato da Caritas Ambrosiana e dalla Fondazione Vismara. 14

5.3 RETI TERRITORIALI Partner Caritas Ambrosiana Consorzio Farsi Prossimo Welfareitalia Servizi Mutua Cesare Pozzo Rete parrocchie del territorio Fondazione Vismara Cooperativa Abitare Forme di collaborazione Condivisione della mission, sviluppo di rapporti sui territori Realtà socia di Consorzio Farsi Prossimo Salute e promotore del progetto Società promotrice del progetto di rete di poliambulatori a livello nazionale Convenzione per Fondo Sanitario Integrativo Offerta prestazioni per persone in difficoltà Condivisione progettuale e supporto per il fondo solidarietà Rete territoriale 6. Dimensione economica 6.1 VALORE DELLA PRODUZIONE 2012 % 2012 Privati 316.556 61,7 % Contributi 77.650 15,1 % Caritas prestazioni gratuite 42.025 8,2 % Mutua Cesare Pozzo 37.001 7,2 % Altri ricavi 21.962 4,3 % Coop consorziate 18.000 3,5 % Totale 513.194 100,0% Distribuzione del valore della produzione nel 2012 La dimensione economica descritta risente di due fondamentali limiti legati alla fase di avviamento iniziata a fine 2011: - Non dispone di un confronto attendibile con una precedente annualità - È un dato estremamente disomogeneo sull arco dell anno. Il valore della produzione risulta costituito per più del 60% dai ricavi dai pazienti solventi per le prestazioni erogate. Una quota importante, seconda in ordine, è costituita di contributi ricevuti a sostegno del progetto per sostenerne l avviamento, da parte di Caritas Ambrosiana e della Fondazione Vismara. Terzo in ordine la significativa quota collegata alla erogazione delle prestazioni gratuite a persone inviate dalla Caritas o dal circuito delle cooperative. Infine i rimborsi ottenuti grazie alla Mutua Cesare Pozzo e i servizi resi alle cooperative consorziate. 15

6.2 DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza prodotta dall azienda nell esercizio dell attività ed è individuabile come differenza tra i ricavi lordi e i consumi utilizzati per produrli. Esso evidenzia in sostanza le remunerazioni dei fattori, ma tiene anche conto della destinazione di parte della ricchezza prodotta a favore di altri soggetti, che ne beneficiano per norma di legge o per decisione dell azienda. La determinazione di tale valore assume significato in quanto rappresenta il raccordo contabile tra il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale. Il suo calcolo avviene infatti attraverso una riclassificazione scalare delle voci del conto economico, finalizzata ad evidenziare sia il processo di formazione del valore aggiunto sia la sua distribuzione, esprimendo in quantità monetarie i rapporti tra l impresa e il sistema socio-economico con cui interagisce. In particolare la ripartizione del valore aggiunto fa riferimento ai principali stakeholder. Il valore aggiunto riportato nella tabella è dato dalla somma dell utile di gestione e del totale dei costi di produzione, a cui sono stati tolti i costi per il godimento di beni, gli oneri diversi di gestione, gli ammortamenti e gli accantonamenti per il fondo rischi. 16

6.3 IL PATRIMONIO Patrimonio 2011-2012 del Consorzio Il grafico indica esplicitamente la fatica gestionale della fase di avvio del Poliambulatorio. Tale dato dovrà necessariamente trovare una inversione di rotta nel corso del 2013, così come espresso al punto 3 della nota integrativa al Bilancio: Quanto alla prevedibile evoluzione della gestione, si segnala come gia' accennato che l'andamento del fatturato del primo trimestre del 2013 ha evidenziato un significativo incremento rispetto al corrispondente periodo del 2012, facendo registrare nel complesso un + 88% (da Euro 64.000 ad Euro 120.000), determinato da un incremento parallelo del settore odontoiatria e delle altre specializzazioni. Si prevede che tale trend prosegua anche per la restante parte dell'esercizio 2013; tuttavia, l'entità dei costi fissi (affitti, ammortamenti, personale e altri costi di struttura) è tale da non consentire di raggiungere un risultato di pareggio, ancorché l'importo a consuntivo della perdita dovrebbe risultare sicuramente inferiore a quelle registrate nel 2011 e nel 2012. Alla luce di ciò, il Consiglio di amministrazione si riserva di richiedere alle consorziate, nel corso del 2013, una congrua ricapitalizzazione, in modo da preservare l'integrità del patrimonio netto in vista dell'esito dell'esercizio 2014, che dovrebbe essere, secondo le previsioni, quello di definitivo superamento della fase di start-up e di conseguimento di un risultato di utile netto. 6.4 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE 17

7. Prospettive future 7.1 PROSPETTIVE DEL CONSORZIO La chiusura del primo anno completo di attività ha messo in evidenza, simmetricamente, le potenzialità e le criticità del progetto di sanità leggera avviato con il Poliambulatorio di Viale Jenner, che riteniamo emergano chiaramente da quanto esposto nel presente Bilancio Sociale 2012. Le potenzialità sono riconducibili, in estrema sintesi, alla opportunità offerta ai Soci delle Cooperative socie, a fasce bisognose di popolazione ed infine a tutta la popolazione del territorio, di accedere a prestazioni sanitarie di qualità, con professionisti esperti e strumentazioni di eccellenza, ad una tariffazione calmierata e accessibile. Le criticità, in altrettanta sintesi, sono ricollegabili ad una fase di avviamento lenta e graduale, rispetto alla quale i costi fissi di struttura e di gestione rendono faticosa la sostenibilità finanziaria. Le prospettive e gli obiettivi per il 2013 prendono spunto da tali elementi e attraverso una serie di attività mirano a valorizzare le potenzialità individuate e ad alleggerire i punti di debolezza. Prospettive e obiettivi 2013: - Incremento del capitale sociale e allargamento della base sociale ad altre cooperative del Consorzio Farsi Prossimo. - Coinvolgimento delle Cooperative socie per incrementare la fruizione delle prestazioni da parte dei Soci/lavoratori, anche attraverso forme di welfare aziendale. - Avvio iniziative di prevenzione sul territorio su tematiche specifiche. - Avvio promozioni attraverso il sito e la mail list. - Coinvolgimento dei medici specialisti nelle attività di promozione. - Stabilizzazione del personale della reception. - Avvio del punto prelievi dall autunno 2013. - Rinnovato impegno al contatto con i Medici di base. - Rafforzamento della rete con il territorio attraverso convenzioni con altre Cooperative. - Qualificazione poliambulatorio come sede formativa per un Corso di implantologia per odontoiatri. Attività, obiettivi e valori sui quali la Cooperativa si sta interrogando anche in funzione dell adeguamento al D.Lgs 231/2001 e della stesura del Codice Etico, condiviso ed elaborato con il Consorzio Farsi Prossimo e che verrà ultimato e formalizzato nel corso del 2013. 18