Manuale di riferimento Servizio @Time Impresa Banca Proponente Gruppo Banca Popolare di Vicenza 8.04 Il manuale si riferisce all aggiornamento software versione Pur dichiarando il proprio impegno a mantenere questo documento costantemente aggiornato, non si garantisce che, in ogni momento, sia del tutto corrispondente al Servizio reso disponibile all utente e che le schermate (utilizzate a scopo dimostrativo e che fanno riferimento a dati fittizi) rispecchiano completamente ciò che è reso visibile all utente. Non tutte le funzionalità descritte in questo manuale, inoltre, potrebbero essere disponibili. L insieme delle funzionalità messe a disposizione del Cliente, detto anche Profilo, è infatti il risultato di uno specifico accordo tra le parti.
Contenuto DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 7 Premessa 7 Attivazione 7 Accesso al servizio 7 Sistema di identificazione 7 CONFIGURAZIONE POSTAZIONE 9 Postazione di accesso al servizio 9 Configurazione della postazione 9 Configurazione del browser 9 OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE 10 Menu 10 Homepage 11 Uscita 13 Tipologie di funzioni 13 Data-entry 13 Elenco 15 Visualizzazione dettaglio 15 Paginazione 16 Filtro 17 Ordinamento 17 Stampa generica 17 Messaggi (di errore) 19 RENDICONTAZIONI 21 Premessa 21 Riepilogo Rapporti 21 Inserimento e modifica rapporto 23 Stampa 24 Rapporti estinti 24 CONTI CORRENTI 25 Saldi di C/C 25 Movimenti di C/C 26 Dettaglio movimento di C/C 28 Copia movimenti su Excel 29 Spunta dei movimenti di C/C 30 Stampa movimenti di CC 30 Estratto conto periodico 31 Tutti i movimenti 32 Movimenti intraday 32 Situazione conto corrente 34 PORTAFOGLIO 36
Rendicontazione portafoglio 36 Movimenti 36 TITOLI 38 Titoli 38 CONTI ANTICIPI 40 Premessa 40 Pratiche 40 Movimenti 40 DISPOSIZIONI E DISTINTE 42 Premessa 42 Disposizioni 43 Distinte 47 Dettaglio Distinta 49 Libro firma 50 PAGAMENTI 51 Introduzione 51 Bonifico 52 Bonifico estero 54 Stipendio normale 59 Stipendio automatico 60 Giroconto 61 Stampa distinta di pagamenti 62 GESTIONE EFFETTI 63 Avvisi di pagamento 63 Pagamento effetti 65 Distinte effetti 65 Inserimento manuale 67 INCASSI 69 Introduzione 69 Ricevuta Bancaria (Ri.Ba.) 69 Pagamento mediante Avviso (M.av.) 70 Rapporti Interbancari Diretti (R.I.D.) 71 Richiami R.I.D. 72 Trasferimento R.I.D. 72 Insoluti R.I.D. 72 Esiti (Disposizioni ed esiti) 73 Esiti (a partite) 74 INCASSI ESTERI 78 Introduzione 78 L.C.R. Ricevuta Bancaria Francese 78 Rapporti Interbancari Diretti Esteri 79
BOLLETTINO BANCARIO 81 Premessa 81 Nuovo Bollettino (Data-entry) 81 Disposizioni 82 Distinte 82 Importazione Bollettini 82 Stampa 84 Stampa di una distinta 85 Personalizzazione 85 DELEGHE F24 88 Premessa 88 Impostazioni F24 89 Come pagare una delega F24 90 Pagamenti multipli 90 Data entry (Nuova delega) 90 Ricerca codici 92 Deleghe F24 93 Esiti 96 Attestazione di avvenuto pagamento 96 RENDICONTAZIONE WEB-POS 97 Premessa 97 Riepilogo punto vendita 97 Riepilogo cassa 98 Transazioni 99 Esportazione 101 ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI 103 Premessa 103 Selezione del tipo contratto 103 Inserimento disposizioni di delega (Richiesta AEA) 103 Elenco delle disposizioni di delega 104 Elenco delle distinte 106 Stampa disposizioni di delega 107 ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI IBAN 109 Premessa 109 Nuova Richiesta 110 Distinte 110 Esiti 110 DOCUMENTI 112 Documenti On Line 112 IMPORT EXPORT 114 Import File CBI 114
Import F24 115 Import Nominativi (Anagrafiche) 116 Stato Import 119 Errori di importazione F24 120 Export 121 Export CBI 122 Export Nominativi (Anagrafiche) 124 Export in formato CSV 125 Export movimenti da filtro 126 Export Quietanze F24 126 Stato export 128 COMUNICAZIONI 131 Comunicazioni ricevute 131 Esportazione messaggi SL 132 Comunicazioni inviate 133 SICUREZZA 134 Sicurezza 134 Cambio password di accesso 134 Ultimi accessi 135 UTILITA 136 Impostazioni 136 Nominativi anagrafici 137 Nuovo Nominativo 139 ABI/CAB 140 Cambio lingua 141 MULTIUTENZA 142 Utenti secondari 142 Gestione utenti 142 Utente amministratore 143 Nuovo utente secondario 143 Firma con regole 144 Tipo autorizzazione 145 Filtri per l accesso 145 Profilo 146 MULTIAZIENDA 147 Premessa 147 Operatività 147 Anagrafica nominativi 147 Gestione avanzata 147 Impostazione predefinita 148 Utenti secondari multiazienda 149
Condivisione degli utenti tra Collegata e Capogruppo 149 Come creare utenti secondari multiazienda 150 NORMATIVA 152 Termini temporali 152 Conferma di ricezione e Presa in carico 152 Fase di esecuzione del Servizio dalla parte del Cliente 152 Fase di esecuzione del Servizio dalla parte della Banca 152 Sicurezza 153 GLOSSARIO 154 CBI - SET DI CARATTERI AMMESSI 157 PRIVACY & SICUREZZA 158
1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Premessa @Time Impresa è un servizio di Internet Banking orientato alle imprese (Corporate Banking) che consente di operare con la propria Banca tramite un comune Personal Computer collegato ad Internet. In particolare permette di ricevere dati informativi relativi ai rapporti con il proprio Istituto e di i- noltrare ad esso disposizioni di pagamento e incasso, senza recarsi in banca in qualunque momento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 utilizzando un personal computer e una connessione ad Internet senza alcun software aggiuntivo: non vi è la necessità di eseguire un installazione preventiva di software sul PC (o sulla rete aziendale) del cliente. Il servizio è multibanca in quanto permette di operare contemporaneamente con più banche con le quali si intrattengono rapporti di conto. Questo grazie al collegamento con il circuito C.B.I. (Corporate Banking Interbancario) al quale si rimanda per una descrizione delle funzionalità di base e per gli standard (nel sito del Consorzio CBI www.cbi-org.eu, si trovano tutte le informazioni sugli standard tecnici e sui tracciati). E multiazienda, perché le postazioni di più aziende facenti parte di un gruppo possono essere tra loro collegate, permettendo ad una di esse, definita capogruppo, di accedere velocemente ad ogni postazione del gruppo ed operare al loro posto. E multiutente, perché ogni postazione cliente, alla quale viene associato un utente Amministratore, può definire utenti, detti secondari, che possono operare in autonomia sugli stessi rapporti. L amministratore può inoltre applicare limiti sull operatività degli utenti secondari. La navigazione all interno del servizio è semplice ed intuitiva in quanto utilizza tecniche e modalità tipiche della navigazione dei siti Internet. Attivazione Per attivare il servizio è sufficiente recarsi nella propria Filiale e sottoscrivere il contratto che consentirà di entrare in possesso: del Codice SIA, o codice azienda, che identifica il cliente; del Codice Utente (o Login) dell utente amministratore; della Password che si utilizzerà solo per il primo accesso. Accesso al Per accedere al servizio, è sufficiente che il Cliente si colleghi ad Internet al sito: servizio www.atimeimpresa.it Le istruzioni operative consentono di verificare se la postazione di lavoro del Cliente è configurata nella maniera corretta. Sistema di Nella pagina di apertura del servizio, detta di Login, il Cliente deve inserire i dati seguenti: identificazione Codice SIA Codice utente Password Nel corso del primo collegamento, per garantire ulteriormente la riservatezza DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Premessa V.8.04 Pag. 7
dell identificazione, viene richiesto di cambiare la password assegnata. Nello stesso momento viene chiesto all utente di inserire una seconda password, detta dispositiva, che viene utilizzata per autorizzare le operazioni dispositive. Questa password, che deve essere diversa da quella di accesso, serve ad aumentare la sicurezza, riducendo la probabilità di riuscita di eventuali attacchi informatici. Se per l utente è prevista una sicurezza con metodi a due fattori, al posto della password dispositiva, verrà in questa fase richiesta la registrazione del sistema utilizzato. NOTA Per maggiori informazioni sulla sicurezza e per attivare criteri di protezione più elevata si rimanda all appendice Privacy & Sicurezza e alla guida Sicurezza in breve disponibile nella sezione documentazione dell home page. Nel caso in cui una qualunque delle tre informazioni non risulti essere corretta, l accesso al servizio viene negato e un messaggio d errore chiede che vengano reinserite ( Credenziali d accesso errate ). ATTENZIONE Nel caso in cui, per più di 7 volte, sia inserita dall utente una errata password di accesso, la postazione verrà automaticamente disabilitata. Per riattivarla l utente deve rivolgersi alla propria Filiale per farsi consegnare una nuova busta contenente i codici di accesso. Le password sono lunghe da un minimo di 8 a un massimo di 12 caratteri, composte sia da lettere (almeno 2) che da numeri (almeno 2). Ogni carattere non si può ripetere più di due volte e le lettere minuscole e maiuscole sono considerate diverse. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO V.8.04 Pag. 8
2 CONFIGURAZIONE POSTAZIONE Postazione di accesso al servizio L accesso al servizio può avvenire da una qualsiasi postazione collegata alla rete Internet che utilizzi il browser: Microsoft Internet Explorer versione 6.0 e successive Il prodotto viene sviluppato tenendo conto anche di altri browser (es. Firefox, Safari, Opera) ma il funzionamento viene certificato soltanto per MS IE 6.0 su Windows XP. Configurazione Non ci sono particolari configurazioni che riguardano la postazione di lavoro per un corretto funzionamento del prodotto. Tuttavia è consigliabile: della postazione l utilizzo di un collegamento a Internet con un modem di velocità non inferiore a 56K bps (standard V90); l impostazione della modalità video a 800x600 punti o superiore e 65K colori o superiore. Per utilizzare meglio l applicazione su schermi da 15, si consiglia di visualizzare il browser a schermo intero (usando il tasto F11 nel caso di Internet Explorer) IMPORTANTE: Le prestazioni che si rilevano durante l utilizzo del sistema dipendono in larga misura dal collegamento a Internet, che risulta influenzato dalla velocità del modem, dal traffico internet e dal Provider. Configurazione Il browser non necessita di impostazioni particolari, ma chi avesse installato Internet Explorer del browser 6/SP2 o successivi, potrebbe riscontrare problemi in fase di accesso a causa del blocco dei popup. Se, nella parte alta del browser, compare il messaggio: Popup bloccato. Per visualizzare questo popup o altre opzioni, fare clic qui, posizionarsi sul messaggio e cliccare col tasto sinistro del mouse per selezionare la dicitura Consenti sempre popup da questo sito. CONFIGURAZIONE POSTAZIONE Postazione di accesso al servizio V.8.04 Pag. 9
3 OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE Menu Il menu permette di avviare le varie funzionalità disponibili nel servizio. Per agevolare l operatività è suddiviso in due livelli: un menu funzionale per la scelta dell area funzionale, posizionato orizzontalmente sopra l area dati, e un menu di contesto per la scelta della funzione specifica, posizionato verticalmente e a sinistra dell area dati. funzio- Menu nale cliente (SIA e denominazione), utente collegato e ultimo collegamento Informazioni postazione: sulla Area funzionale scelta che determina il menu di contesto caricato sulla sinistra Menu di contesto. Cambia in funzione dell area funzionale scelta. Da qui si avviano le funzioni all interno dell area dati. Da qui si clicca per uscire dall applicazione cliccando" in corrispondenza di una area funzionale (per esempio Pagamenti ), viene automaticamente visualizzato il menu di contesto, a sinistra dell area dati, contenente tutte le funzionalità relative ai pagamenti. L area funzionale scelta rimane evidenziata, come Pagamenti in figura. Il menu di contesto contiene e raggruppa le funzioni di una stessa area funzionale. E composto da una serie di voci sulle quali l utente può cliccare. Ci sono 3 tipi di voci: 1. Gruppo raggruppa funzioni o sottogruppi di funzioni omogenee; quando si seleziona, cliccandoci sopra, il menu si espande visualizzando le funzioni componenti; 2. Funzione singola funzione elementare, se si clicca viene avviata all interno dell area dati; 3. Uscita per abbandonare l applicazione; è presente sempre. In figura si può osservare un esempio del menu con esplosa la sezione Bonifici: Le tre tipologie di voce di menu sono caratterizzate da un diverso simbolo grafico anteposto alla descrizione. Le voci che raggruppano più funzioni sono riconoscibili da una freccia orientata verso destra. Quando ci si clicca sopra, il menu si espande facendo spazio alle funzioni componenti. Per esempio: Bonifici dopo il click del mouse: OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE Menu V.8.04 Pag. 10
Bonifici Nuovo Disposizioni Distinte Con un click del mouse su Bonifici, il menu si chiude, ritornando alla situazione iniziale. Le voci di menu con anteposto il simbolo, sono le voci elementari che effettivamente avviano la funzione corrispondente. ATTENZIONE Quando si avvia una funzione cliccando su una voce di menu, gli eventuali dati che si stavano inserendo nella precedente videata non saranno memorizzati se non confermati mediante l opportuno pulsante. Le voci di menu che l utente vede ed utilizza possono variare a seconda che si tratti dell Amministratore o di un operatore (Utente Secondario). Questi ultimi, definiti dal Cliente stesso tramite la User di amministrazione, possono infatti visualizzare un qualsiasi sottoinsieme di voci del menu. Ogni voce del menu funzionale, quello sopra l area dati, avvia comunque una funzione che viene scelta tra quelle che appartengono al menu di contesto corrispondente. In alcuni casi può avviare una pagina statica con informazioni generali sull area funzionale. Homepage La Homepage è la prima pagina che viene presentata all utente dopo il collegamento al servizio. NOTA a livello di definizione del profilo utente (secondario) c è la possibilità di specificare una funzione che venga attivata automaticamente subito dopo l accesso: in tal caso l utente accederebbe direttamente a questa senza passare per la Home page. Nella Home page vengono visualizzate una serie di informazioni di utilità generale. L area dati è divisa in sezioni che possono variare di volta in volta. Alcune sezioni sono sempre presenti come: NEWS, contenente informazioni su novità da parte della Banca Proponente il Servizio AGENDA che riassume le informazioni ricevute dall ultimo collegamento ASSISTENZA, con le informazioni su Call Center e i link per scaricare i manuali OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE Homepage V.8.04 Pag. 11
Anche l Home page possiede un menu di contesto, come tutte le altre aree funzionali. Il menu della home propone tutte le funzioni che sono considerate di utilità e cioè: Voce menu Descrizione Capitolo manuale Impostazioni Visualizzazione e impostazione di alcuni dati specifici Utilità del Cliente Sicurezza Visualizzazione e gestione sicurezza utente Sicurezza Cambio pwd Funzione di cambio password di accesso Sicurezza Cambio lingua Funzione per il cambio immediato della lingua (se Utilità previsto il multilingua) Nominativi Gestione nominativi anagrafici (clienti, fornitori, dipendenti, Utilità contribuenti) Censimento Gestione utenti secondari Multiutenza Libro firma Riassunto delle distinte in attesa di firma con possibilità di firma e inoltro Disposizioni e distinte Abi/cab Utilità di ricerca abi e cab Utilità Ultimi accessi Elenco ultimi accessi effettuati dall utente Sicurezza AGENDA Viene evidenziata la presenza di informazioni ricevute dal mondo CBI dopo l ultimo accesso e, dunque, non viste. Inoltre vengono evidenziate le eventuali distinte non ancora inviate e pronte per la firma. Il link presente nel numero porta direttamente nella funzione di visualizzazio- OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE Homepage V.8.04 Pag. 12
ne/gestione relativa. Viene gestita anche la presenza di messaggi (sia SL che inviati dalla Banca) non letti. L utente amministratore ha la facoltà di rendere non visibile agli utenti secondari l agenda. Uscita E la voce di menu da utilizzare per uscire dal servizio. L utente ritorna alla pagina iniziale da cui aveva attivato il collegamento. Per motivi di sicurezza, trascorso un periodo di inoperatività (cioè assenza traffico dati tra cliente e Banca) superiore ad un limite fissato dal servizio (oltre 20 minuti), la sessione di collegamento viene automaticamente interrotta e sarà quindi necessario ripetere l operazione di login. Alla prima operazione tentata dall utente dopo tale tempo, il sistema risponde informandolo dell avvenuto scollegamento automatico e lo invita a rientrare. Tipologie di funzioni Le funzioni che l utente utilizza si suddividono in tre categorie principali: o data-entry, o elenco, o visualizzazione dettaglio. Data-entry Le funzioni di data-entry sono maschere con campi di acquisizione, con le quali, per esempio, si inseriscono le disposizioni. Vengono utilizzate anche in tutti i casi di modifica: in tal caso all apertura, la maschera risulta già compilata. Possono contenere un pulsante di conferma dell aggiornamento e uno per l annullamento: Oppure per confermare l operazione ci possono essere due bottoni, uno per salvare ed uscire dalla maschera e uno per salvare e continuare ad inserire dati: In alternativa al tasto annulla, è possibile cambiare funzione passando per il menu. Se i dati non vengono salvati premendo Conferma o Salva, il risultato è il medesimo dell annulla. Normalmente tutti i campi di acquisizione sono posizionati in una unica pagina, magari più ampia (in lunghezza) dell ampiezza dello schermo. In questo caso, per vedere le varie parti della schermata, bisogna agire sulla barra di scorrimento: OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE Uscita V.8.04 Pag. 13
La barra di scorrimento permette di visualizzare tutta la schermata I campi obbligatori si riconoscono per l etichetta di colore nero. In ogni caso alla conferma vengono eseguiti tutti i controlli, compresi quelli di obbligatorietà. In caso di errore, l operazione non viene confermata e la videata viene ripresentata con, in testa, un messaggio di errore. Per facilitare la compilazione dei campi necessari, sono messe a disposizione una serie di funzionalità accessorie che semplificano l operatività. Per esempio: la lente di ingrandimento consente di consultare un archivio e di riportare i dati di interesse nella maschera di data-entry che si sta compilando. Per esempio permette di consultare l archivio anagrafico e di riportare i dati di un nominativo quando si sta inserendo una disposizione di pagamento o di incasso. Quando si agisce sulla lente da una videata dispositiva, viene attivato l elenco dell archivio anagrafico con attivo il filtro per ricercare il nominativo di interesse. Una volta trovato, si deve spuntare la riga e premere il pulsante torna, per passare alla videata dispositiva con riportati i dati del nominativo. NOTA: per semplificare ulteriormente l operatività, è possibile inserire alcuni parametri di filtro (es. codice e nome) già nella form dispositiva prima di agire sulla lente. In questo modo l elenco dei nominativi verrà visualizzato già filtrato. Se il filtro seleziona un unico nominativo, questo viene automaticamente riportato nella form senza passare per l elenco anagrafico. OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE Data-entry V.8.04 Pag. 14
Elenco La gestione della maggior parte delle informative e delle dispositive avviene tramite funzioni in formato di elenco. Ogni riga dell elenco rappresenta un elemento della tipologia informativa o dispositiva, per esempio un movimento di e/c piuttosto che una disposizione. Gli elenchi sono caratterizzati da una colonna di spunta e da una pulsantiera. La colonna di spunta, sempre la prima a sinistra, permette di scegliere le righe alle quali applicare una delle funzioni attivabili dai pulsanti presenti nella barra di fondo, detta pulsantiera. Selezionando questa casella. Si spuntano tutte le righe dell elenco visualizzato Quando si spunta una riga, questa viene evidenziata con colore di sfondo più scuro I pulsanti attivi sono colorati e si attivano in funzione delle operazioni applicabili alla riga spuntata La spunta si effettua cliccando nella casella corrispondente: la riga viene subito evidenziata con una tonalità di sfondo più scura. La casella presente nella riga di intestazione permette la spunta automatica di tutte le righe visualizzate. I pulsanti della Pulsantiera si attivano quando la funzione corrispondente è applicabile alla riga o alle righe spuntate. In tal caso sono visualizzati in colore celeste. Se la funzione non è applicabile allora sono visualizzati in grigio e risultano disattivati. Il link presente in corrispondenza della prima colonna dati (in figura nella data di creazione) viene generalmente utilizzato per la funzione di Zoom, cioè di visualizzazione dettaglio. In questo caso non è necessario spuntare l elemento. La dimensione della pagina può variare in lunghezza, ma sono progettate per essere facilmente stampate su moduli A4, mediante la stampa del browser. Ovviamente il browser stampa quanto scaricato, quindi per stampare tutto l elenco è necessario modificare l ampiezza della pagina impostando tutte nella scelta righe per pagina. Visualizzazione Le funzioni di visualizzazione servono per mostrare le informazioni di dettaglio riguardanti disposizioni e informative. Le schermate non contengono campi di acquisizione, e i soli pulsanti dettaglio presenti servono per tornare alla schermata precedente o per passare a qualche altro livello di dettaglio. La dimensione della pagina può variare in lunghezza, come nel caso delle maschere di dataentry, ma sono progettate per essere facilmente stampate su moduli A4, mediante la stampa del browser. Normalmente, si accede a una funzione di dettaglio mediante link a partire da un elenco. OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE Elenco V.8.04 Pag. 15
Paginazione Per massimizzare le prestazioni, gli elenchi vengono presentati a pagine mostrando tipicamente i dati più recenti. Per esempio, di tutte le disposizioni eseguite dall utente, vengono visualizzate le ultime dieci inserite. Per visualizzare le altre è possibile: o cambiare pagina scorrendo l elenco verso gli elementi meno recenti; o ampliare l ampiezza della pagina, in termini di numero di righe; o filtrare la porzione di elementi che interessa, impostando dei criteri quali la data o il beneficiario (se si tratta di un pagamento). Per scorrere l elenco si deve cambiare pagina agendo sulla barra di paginazione : Paginazione sequenziale: visualizza la pagina precedente (la n 8) Paginazione diretta: va all inizio dell elenco N Pagina visualizzata Paginazione diretta: va alla fine dell elenco Paginazione sequenziale: visualizza la pagina successiva (la n 10) E possibile scorrere l elenco in modalità: o o sequenziale, agendo sui link Precedente e Successiva, diretta, posizionandosi sulla prima o ultima pagina, o su una delle pagine nell intorno di quella visualizzata. Le pagine degli elenchi hanno una dimensione predefinita di dieci righe. Questo valore può essere modificato dall utente per visualizzare pagine più ampie o, addirittura, visualizzare tutto l elenco in una unica pagina (selezione tutte ). Modificare l ampiezza della pagina serve per visualizzare più elementi qualora la dimensione video lo permetta e per stampare gli elenchi. Per la stampa, in particolare, è utile selezionare tutte, in maniera che il browser provveda all impaginazione. ATTENZIONE E importante ricordare che più ampia è la pagina e maggiori sono i tempi di trasferimento in rete, con inevitabile degrado delle performance. L impostazione tutte, peraltro, va utilizzata con attenzione, in quanto un elenco completo di movimenti potrebbe contenere migliaia di righe. Proprio per questo motivo, quando l elenco supera una certa dimensione critica (1000 righe)vengono automaticamente disabilitate l opzione tutte e il posizionamento all ultima pagina. Il modo migliore per stampare è filtrare le righe di interesse, impostare una dimensione della pagina sufficiente a mostrarle tutte, e stampare. OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE Paginazione V.8.04 Pag. 16
Filtro Di norma ogni elenco possiede il filtro che permette all utente di selezionare gli elementi di proprio interesse. Il filtro è una sezione contenente dei campi sui quali inserire i valori di filtro e dei pulsanti per applicare la selezione o resettare il risultato. La sezione filtro è a scomparsa, cioè viene visualizzato solo se attivato agendo sul link presente in testa all elenco. Cliccando nuovamente sullo stesso link, che nel frattempo è diventato, la sezione scompare e vengono visualizzate tutte le righe indipendentemente da quanto filtrato prima. I campi sui quali filtrare variano da elenco a elenco. Link per disattivare il filtro: scompare la sezione e vengono visualizzate tutte le righe. Messaggio per avvertire che i valori di impostazione del filtro non corrispondono alle righe visualizzate. Scompare non appena si applica. La mancanza di un valore vuol dire Tutti. In un intervallo significa lasciarlo aperto (qui > o uguale a 1/3/02) Pulsante per applicare il filtro con i valori impostati. Pulsante per pulire i campi impostati e visualizzare tutte le righe senza far scomparire la sezione. Quando il filtro viene attivato in una funzione, viene mantenuto aperto fino a chiusura esplicita dell utente oppure fino all avvio di una nuova funzione di primo livello, cioè richiamata da menu. I valori di filtro rimangono memorizzati per tutta la durata della sessione utente: in questo modo basta aprire il filtro per ritrovare la selezione precedentemente eseguita. Il tasto reset serve a ripristinare i valori. Ordinamento Alcune funzioni di elenco permettono di visualizzare le righe secondo diversi ordini. Quando questa possibilità è disponibile, compaiono due frecce nell intestazione della colonna sulla quale si possono impostare diversi ordinamenti: Per cambiare ordinamento bisogna posizionare il cursore sulla freccia della colonna che viene scelta. Se l ordinamento è crescente si scegliere la freccia in su, altrimenti se è discendente si clicca sulla freccia in giù. La freccia evidenziata in giallo rappresenta l ordinamento corrente. Stampa Il prodotto prevede due tipi di stampe: reportistica in formato pdf (es.: estratto conto, stampe generica analitiche, ecc ) oppure stampa delle singole schermate, di seguito stampa generica. Per queste ultime va utilizzata la funzione predisposta dal browser, che nel caso di Internet E- xplorer si attiva dal menu File Stampa. A tale scopo le varie videate sono predisposte di larghezza calcolata per rientrare nel formato A4. Gli elenchi vengono automaticamente impaginati dal browser, che vi appone anche il numero di pagina. Per ottenere il meglio da questa modalità di stampa è bene osservare le seguenti indicazioni: o Se si stampano degli elenchi, decidere a priori l intervallo di informazioni che interessa e OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE Filtro V.8.04 Pag. 17
o o selezionarlo utilizzando il filtro; impostare poi una ampiezza di pagina sufficiente ad contenere tutto l elenco e avviare la stampa del browser o in alternativa premere il pulsante presente nel filtro (è equivalente). Per Internet Explorer, Impostare la qualità di stampa a livello grafica attivando la: Opzioni internet Avanzate Stampa colori e immagini di sfondo. Se la stampa non risulta centrata nel foglio, modificare i margini di stampa agendo su File Imposta Pagina. OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE Stampa generica V.8.04 Pag. 18
Messaggi L esecuzione di una operazione da parte del sistema viene di norma notificata all utente mediante l emissione di messaggi che vengono visualizzati nella schermata successiva. I messag- (di errore) gi trovano posto nella parte superiore della schermata, tra il titolo della pagina e il suo contenuto. Sono generalmente di colore rosso per evidenziarne l apparizione: Se i messaggi riguardano errori riscontrati durante l immissione di dati da parte dell utente (data-entry) allora viene ripresentata la stessa schermata. Alcune funzionalità (es. pagamenti) utilizzano una messaggistica ancor più avanzata, generata dal motore che esegue i controlli, detto diagnostico. Tra le peculiarità del diagnostico troviamo: - l'applicazione degli stessi controlli nelle diverse fasi di emissione di una disposizione (import, data-entry e firma); - la notifica di più segnalazioni di errore contemporaneamente, accelerando così l'operatività utente; - l'evidenziazione dei dati che hanno provocato la segnalazione di errore; - il posizionamento automatico del cursore sul campo contenente il dato errato, semplicemente cliccando sul messaggio di errore. OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE Messaggi (di errore) V.8.04 Pag. 19
Alcuni messaggi riguardano segnalazioni di errore non bloccante (Warning). Se alla conferma di una disposizione sono presenti solo segnalazioni non bloccanti, viene visualizzata una finestra di tipo pop-up che chiede all'utente se proseguire con la registrazione dei dati ignorando gli warning (scelta "OK"), ovvero ritornare nella maschera di data-entry senza confermare l'operazione, per eseguire le modifiche necessarie ad eliminare le segnalazioni. Se si vuole abbandonare senza registrare i dati bisogna premere "Annulla" nella finestra di pop-up e "Annulla" anche nella "pulsantiera" del data-entry. La tipologia del messaggio si riconosce dalla icona per gli errori bloccanti per le segnalazioni non bloccanti (Warning) per le informazioni presente alla sua sinistra: OPERATIVITÀ E NAVIGAZIONE Messaggi (di errore) V.8.04 Pag. 20
4 RENDICONTAZIONI Premessa Ogni banca è tenuta ad inviare giornalmente la rendicontazione di tutti i conti correnti indicati dal Cliente, a livello contrattuale, per il servizio Corporate Banking Interbancario. Tali informazioni vengono raccolte e messe a disposizione del Cliente che vi può accedere dal menu Informative del prodotto. Le rendicontazioni riguardano le seguenti tipologie: RH saldi e movimenti di conto corrente inviati giornalmente EC saldi e movimenti di conto corrente inviati periodicamente (Estratto conto periodico) RA conti anticipi RP portafoglio (nelle tipologie di Salvo Buon Fine, Maturazione di Valuta e Salvo Buon Fine Anticipi ) DT dossier titoli Quando viene ricevuta la rendicontazione di un nuovo rapporto, questo viene automaticamente censito e reso disponibile nelle funzioni di visualizzazione. Riepilogo Questa funzione, disponibile alla voce Riepilogo della sezione Informative, raccoglie tutti i rapporti censiti e offre una visione generale delle informative ricevute dalle banche. Rapporti E costituita da un elenco che per ogni rapporto visualizza: il numero nel formato BBAN o IBAN, se presente; la descrizione, quella inserita dall utente oppure, se assente, quella inviata dalla banca; il tipo: CC quando la rendicontazione riguarda il formato RH e/o EC, cioè conti correnti RA quando si tratta di un conto anticipi RP quando è un conto di riepilogo portafoglio DT se si tratta di un dossier titoli La data contabile dell ultimo saldo ricevuto La divisa del rapporto Il saldo, che per i dossier titoli rappresenta un totale numeri. RENDICONTAZIONI Premessa V.8.04 Pag. 21