CICLO PASSIVO MODELLO C

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Jacopo Scotti
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1 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO PASSIVO MODELLO C GESTIONE ACQUISTI SO.RE.SA. Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1

2 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA CONTROLLO MANUALE ATTIVITA SUPPORTATA DA SISTEMA CONTROLLO SUPPORTATO DA SISTEMA ATTIVITA AUTOMATICA 1 ATTIVITA SUPPORTATA EXTRA-SISTEMA CONTROLLO SUPPORTATO EXTRA-SISTEMA ATTIVITA CON REF. IN NOTA INTEGRATIVA INPUT/OUTPUT CARTACEO INPUT/OUTPUT ELETTRONICO EXL EXL EVENTO INIZIALE SNODO LINK PAGINA LINK SI NO 2

3 RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione ERP ERP L'acronimo ERP significa Enterprise Resource Planning (letteralmente "pianificazione delle risorse d'impresa") è un sistema informativo che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità etc.) al fine di condividere le informazioni tra i responsabili aziendali. 3

4 RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE è la soluzione di Engineering per la gestione amministrativa delle Aziende Sanitarie, pensata per supportare modelli organizzativi di livello aziendale e sovraziendale, quali aree vaste e sistemi informativi regionali. Architettura è un sistema client server, che può essere installato anche su sistemi three tier (Terminal Server, ecc.). Funzionalità si compone di diverse funzioni integrate all interno del processo amministrativo: Bilanci Piano dei conti La struttura del codice del Piano dei conti è libera e definibile dall Ente, solitamente gerarchica, con la possibilità di riclassificazioni di bilancio definibili in forma parametrica. Bilanci e Sistema Autorizzativo 4

5 MAPPATURA DI CICLO PASSIVO 5

6 VISIONE DEL CICLO PASSIVO C.1 GESTIONE OdA C.2 GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE C.3 GESTIONE LIQUIDAZIONE 6

7 UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI UOC FARMACIA CENTRALIZZATA/ UOC GESTIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI O ALTRE UOC RICHIEDENTI SO.RE.SA. GESTIONE OdA SOTTO (C.1) GESTIONE OdA RICHIESTA FABBISOGNO BENI/SERVIZI MEP DEFINIZIONE ED AGGIORNAMENTO TARIFFARIO PER CODICE PRODOTTO E FORNITORE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON SOCIETA PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA BANDO DI GARA FORMALIZZAZIONE VERBALI DI AGGIUDICAZIONE GARA PUBBLICAZIONE CONTRATTI DI AGGIUDICAZIONE GARA SUL WEB DELIBERA DI ADESIONE WEB RACCOLTA DATI FABBISOGNO POTENZIALE BENI/SERVIZI TRASMISSIONE FABBISOGNI ED IMPORTI PER SINGOLO CONTRATTO EXL A DELIBERA DI ADESIONE CONTRATTO CENTRALIZZATO So.Re.Sa. PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE ATTO DI ADESIONE ALLE SOCIETA E PER CONOSCENZA A SO.RE.SA. 7

8 PUNTO ORDINANTE PUNTO ISTRUTTORE DIRETTORE GENERALE GESTIONE OdA SOTTO (C.1) GESTIONE OdA EVENTUALE AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE BUDGET N.1 GESTIONE BUDGETING A TRASMISSIONE OdA ALLA SOCIETA CONVENZIONE O ACCORDO QUADRO? SI NO INDICAZIONE TIPOLOGIA E QUANTITA PRODOTTI DA RICHIEDERE MEP VERIFICA OdA VALIDAZIONE OdA B MEP MEP 8

9 PUNTO ORDINANTE FORNITORE GESTIONE OdA SOTTO (C.1) GESTIONE OdA B OdA GENERAZIONE OdA C.2 GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE ERP 9

10 UOC GESTIONE RiSORSE ECONOMICO-FINANZIARIE SO.RE.SA. GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE SOTTO (C.2) GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE INVIO FATTURE PASSIVE FORMATO TESTO 17 ACQUISIZIONE DATI DA FILES RICHIESTA CHIARIMENTI/ INTEGRAZIONI ERP NO REGISTRAZIONE E PROTOCOLLO ELETTRONICO VERIFICA CORRETTEZZA DATI FATTURA OK? SI REGISTRAZIONE FATTURA C.3 GESTIONE LIQUIDAZIONE 10

11 SO.RE.SA. UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE GESTIONE LIQUIDAZIONE SOTTO (C.3) GESTIONE LIQUIDAZIONE C.2 GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE VERIFICA CORRISPONDENZA OdA/BEM O BES/FATTURA B SI OK? CHIUSURA CONTABILE FATTURA REGISTRAZIONE NOTA CREDITO NO RICHIESTA CHIARIMENTI E/O EMISSIONE NOTA CREDITO NOTA CREDITO EMISSIONE NOTA CREDITO 11

12 UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE REGIONE CAMPANIA GESTIONE LIQUIDAZIONE SOTTO (C.3) GESTIONE LIQUIDAZIONE B MENSILMENTE TRATTENUTA MENSILE SU RIMESSA REGIONALE CHIARIMENTI E/O MODIFICA TRATTENUTA MESE SUCCESSIVO RICHIESTA CHIARIMENTI NO VERIFICA CORRISPONDENZA TRATTENUTA REGIONALE E VALORE FATTURE PASSIVE So.Re.Sa. OK? SI M.2 GESTIONE INCASSI 12

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