COMUNE DI SALA BAGANZA

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1 17/02/2015 Pag. 1 COMUNE DI SALA BAGANZA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO Modello n. 2 per Comuni e Unione di Comuni

2 Pag. 2 PREMESSA

3 Pag. 3 PROGRAMMA DI MANDATO

4 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.

5 Pag POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento 2011 n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze n 2796 n 2762 n 2362 n Popolazione all' (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n 47 saldo naturale n immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n 242 saldo migratorio n Popolazione al n 5558 (penultimo anno precedente) di cui: In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti entro il Livello di istruzione della popolazione residente: 31/12/2015 n n condizione socio-economica delle famiglie:

6 Pag Superficie in Kmq RISORSE IDRICHE TERRITORIO * Laghi n 0 * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km * Provinciali Km 74 * Comunali Km 3 * Vicinali Km * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato si no X * Piano regolatore approvato si X no * Programma di fabbricazione si no X * Piano edilizia economica e popolare si no X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali si X no * Artigianali si X no * Commerciali si X no * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si no X Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) P.E.E.P. P.I.P. AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

7 Pag SERVIZI PERSONALE Categoria PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO A1 - A Categoria PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO B1 - B7 6 6 B3 - B7 4 3 C1 - C D1 - D6 5 5 D3 - D Totale personale al dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo fuori ruolo n 31 n AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Cat. QUALIFICA PROF.LE N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO Cat. QUALIFICA PROF.LE N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO B Esecutore 6 6 C Istruttore 2 1 B Collaboratore 1 1 D Istruttore Direttivo 1 1 C Istruttore 4 4 D Funzionario 1 1 D Istruttore Direttivo 2 2 D Funzionario AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA Cat. QUALIFICA PROF.LE N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO Cat. QUALIFICA PROF.LE N. PREV. P.O. N. IN SERVIZIO C Istruttore 2 2 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

8 Pag STRUTTURE TIPOLOGIA ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno Asili nido n 1 posti n 42 posti n 42 posti n 42 posti n Scuole materne n 1 posti n 140 posti n 140 posti n 140 posti n Scuole elementari n 1 posti n 240 posti n 240 posti n 240 posti n Scuole medie n 1 posti n 157 posti n 157 posti n 157 posti n Strutture residenziali per anziani n posti n posti n posti n posti n Farmacie comunali n n n n Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista Esistenza depuratore si X no si X no si X no si X no Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato si X no si X no si X no si no X Aree verdi, parchi, giardini n 1 n 1 n 1 n 1 hq hq hq hq Punti luce illuminazione pubblica n 1000 n 1000 n 1000 n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale racc. diff.ta si X no si X no si X no si no X Esistenza discarica si no X si no X si no X si no X Mezzi operativi n 5 n 5 n 5 n Veicoli n 20 n 20 n 20 n Centro elaborazione dati si no X si no X si no X si X no Personal computer n 47 n 47 n 47 n Altre strutture (specificare)

9 Pag ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno CONSORZI n 0 n 0 n 0 n AZIENDE n 0 n 0 n 0 n ISTITUZIONI n 0 n 0 n 0 n SOCIETA' DI CAPITALI n 0 n 0 n 0 n CONCESSIONI n 3 n 3 n 3 n Denominazione Consorzio Comune/i associato/i (indicare il n tot. e nomi) Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Raccolta e smaltimento rifiuti Soggetti che svolgono i servizi Servizi gestiti in concessione Trasporti pubblici Soggetti che svolgono i servizi Servizi gestiti in concessione IMPOSTA PUBBLICITA' Soggetti che svolgono i servizi

10 Pag Unione di comuni (se costituita) n 1 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Altro (specificare)

11 Pag ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo L'accordo è - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto Territoriale L'accordo è - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo Indicare la data di sottoscrizione

12 Pag FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Mezzi finanziari trasferiti * Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Mezzi finanziari trasferiti * Unità di personale trasferito Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

13 Pag ECONOMIA INSEDIATA

14 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

15 Pag Quadro Riassuntivo FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Tributarie ,90 Contributi e trasferimenti correnti ,86 Extratributarie ,27 TOTALE ENTRATE CORRENTI Proventi oneri di urban. destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo amministrazione applicato per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A) , ,

16 Pag Quadro Riassuntivo(continua) FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Alienazione e trasferimenti di capitale ,27 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti ,00 Accensione mutui passivi ,26 Altre accensioni prestiti ,00 Avanzo amministrazione applicato per fondo ammortamento Avanzo amministrazione applicato per finanziamento investimenti TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B) , , Riscossione crediti ,00 Anticipazioni di cassa ,52 TOTALE MOVIMENTO FONDI(C) TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

17 Pag ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Imposte ,849 Tasse ,807 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie TOTALE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Esercizio in corso ALIQUOTE ICI Esercizio bilancio previsione annuale Esercizio in corso GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Esercizio bilancio previsione annuale GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale TOTALE DEL GETTITO (A+B) ICI - IMU I^ Casa 4,5 4,5 ICI - IMU II^ Casa 9,6 9, Fabbr.prod.vi 9,6 9,6 Altro 9,6 9, TOTALE

18 Pag ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l'ici - IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli

19 Pag ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col. 3 Contributi e trasferimenti correnti dello stato Contributi e trasferimenti correnti della regione Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TOTALE , , ,

20 Pag ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli.

21 Pag ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Proventi dei servizi pubblici ,358 Proventi dei beni dell'ente ,03 Interessi su anticipazioni e crediti Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' Proventi diversi ,902 TOTALE

22 Pag ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli.

23 Pag ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Alienazione di beni patrimoniali Trasferimenti di capitale dallo stato Trasferimenti di capitale dalla regione ,944 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti ,188 TOTALE

24 Pag Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale Altre considerazioni e vincoli.

25 Pag ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Finanziamenti a breve termine Assunzione di mutui e prestiti ,257 Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE

26 Pag ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale Altre considerazioni e vincoli.

27 Pag ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa ,519 TOTALE

28 Pag Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa Altre considerazioni e vincoli.

29 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

30 Pag. 27 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

31 Pag. 28 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015

32 Pag. 29 Programma n Spese correnti Consolidate RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 Di sviluppo Anno 2015 Spese per investimento Quadro Generale degli Impieghi per Programma Totale Spese correnti Consolidate Di sviluppo Anno 2016 Spese per investimento Totale Spese correnti Consolidate Di sviluppo Anno 2017 Spese per investimento Totale

33 Pag. 30 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 TOTALE

34 Pag. 31 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015

35 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma AFFARI GENERALI Segretario Comunale, Sindaco Cristina Merusi Motivazione delle scelte

36 Pag Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

37 Pag. 34 PROGRAMMA N. 01 AFFARI GENERALI ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI(1) ALTRE ENTRATE TOTALE(A) PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTA DI BILANCIO TOTALE(C) TOTALE GENERALE(A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

38 Pag. 35 PROGRAMMA N. 01 AFFARI GENERALI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,527 Anno ,869

39 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA Favilli Roberta Assessori Leoni Motivazione delle scelte

40 Pag. 37

41 Pag Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

42 Pag. 39 PROGRAMMA N. 02 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI(1) ALTRE ENTRATE TOTALE(A) PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTA DI BILANCIO TOTALE(C) TOTALE GENERALE(A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

43 Pag. 40 PROGRAMMA N. 02 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,802 Anno ,699

44 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma INFORMATICA E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE Favilli Roberta, Assessore Vignali Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo

45 Pag Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

46 Pag. 43 PROGRAMMA N. 03 INFORMATICA E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI(1) ALTRE ENTRATE TOTALE(A) PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTA DI BILANCIO TOTALE(C) TOTALE GENERALE(A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

47 Pag. 44 PROGRAMMA N. 03 INFORMATICA E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,02 Anno ,02

48 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma POLITICHE SCOLASTICHE Longhi Lucia, Sindaco Cristina Merusi Motivazione delle scelte

49 Pag Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

50 Pag. 47 PROGRAMMA N. 04 POLITICHE SCOLASTICHE ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI(1) ALTRE ENTRATE TOTALE(A) PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTA DI BILANCIO TOTALE(C) TOTALE GENERALE(A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

51 Pag. 48 PROGRAMMA N. 04 POLITICHE SCOLASTICHE SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,63 Anno ,521

52 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma CULTURA -TURISMO Dott. Felice Antonio Pastore, Sindaco C. Merusi Motivazione delle scelte

53 Pag Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

54 Pag. 51 PROGRAMMA N. 05 CULTURA -TURISMO ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI(1) ALTRE ENTRATE TOTALE(A) PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTA DI BILANCIO TOTALE(C) TOTALE GENERALE(A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

55 Pag. 52 PROGRAMMA N. 05 CULTURA -TURISMO SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,491 Anno ,463

56 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO Bertozzi Mauro Assessore Aldo Spina Motivazione delle scelte

57 Pag. 54

58 Pag Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare

59 Pag Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

60 Pag. 57 PROGRAMMA N. 06 LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI(1) ALTRE ENTRATE TOTALE(A) PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTA DI BILANCIO TOTALE(C) TOTALE GENERALE(A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

61 Pag. 58 PROGRAMMA N. 06 LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,53 Anno ,241

62 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma ATTIVITA' PRODUTTIVE-COMMERCIO Bertozzi Mauro Sindaco Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

63 Pag. 60 PROGRAMMA N. 07 ATTIVITA' PRODUTTIVE-COMMERCIO ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI(1) ALTRE ENTRATE TOTALE(A) PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTA DI BILANCIO TOTALE(C) TOTALE GENERALE(A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

64 Pag. 61 PROGRAMMA N. 07 ATTIVITA' PRODUTTIVE-COMMERCIO SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,498 Anno ,492

65 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma URBANISTICA-PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE Bertozzi Mauro Assessore Carlo Leoni Motivazione delle scelte

66 Pag Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

67 Pag. 64 PROGRAMMA N. 08 URBANISTICA-PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI(1) ALTRE ENTRATE TOTALE(A) PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTA DI BILANCIO TOTALE(C) TOTALE GENERALE(A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

68 Pag. 65 PROGRAMMA N. 08 URBANISTICA-PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,577 Anno ,571

69 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma SPORT E POLITICHE GIOVANILI Longhi Lucia, Assessore Carpena Gabriele Motivazione delle scelte

70 Pag. 67

71 Pag Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo

72 Pag Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

73 Pag. 70 PROGRAMMA N. 09 SPORT E POLITICHE GIOVANILI ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI(1) ALTRE ENTRATE TOTALE(A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTA DI BILANCIO TOTALE(C) TOTALE GENERALE(A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

74 Pag. 71 PROGRAMMA N. 09 SPORT E POLITICHE GIOVANILI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,184 Anno ,159

75 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma POLITICHE SOCIALI-SANITA' Longhi Lucia, Assessore Vignali Norberto Motivazione delle scelte

76 Pag. 73

77 Pag. 74

78 Pag Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

79 Pag. 76 PROGRAMMA N. 10 POLITICHE SOCIALI-SANITA' ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI(1) ALTRE ENTRATE TOTALE(A) PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTA DI BILANCIO TOTALE(C) TOTALE GENERALE(A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

80 Pag. 77 PROGRAMMA N. 10 POLITICHE SOCIALI-SANITA' SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,337 Anno ,164

81 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma Bertozzi Mauro INVESTIMENTI Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

82 Pag. 79 PROGRAMMA N. 11 INVESTIMENTI ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI(1) ALTRE ENTRATE TOTALE(A) PROVENTI DEI SERVIZI PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) QUOTE DI RISORSE GENERALI QUOTA DI BILANCIO TOTALE(C) TOTALE GENERALE(A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

83 Pag. 80 PROGRAMMA N. 11 INVESTIMENTI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno , ,152 Anno ,14

84 Pag PROGRAMMA N. N. 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG Descrizione del programma Bertozzi Mauro SERVIZI PRODUTTIVI Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

85 Pag. 82 PROGRAMMA N. 12 SERVIZI PRODUTTIVI ENTRATE SPECIFICHE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo STATO REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI(1) ALTRE ENTRATE TOTALE(A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE(B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE(C) TOTALE GENERALE(A+B+C) (1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

86 Pag. 83 PROGRAMMA N. 12 SERVIZI PRODUTTIVI SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI entita (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entita (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entita (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno Anno

87 Pag DESCRIZIONE DEL PROGETTO N Finalità da conseguire Investimento - DI CUI AL PROGRAMMA N RESPONSABILE SIG Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Risorse umane da impiegare Motivazione delle scelte

88 Pag. 85 PROGETTO N. DI CUI AL PROGRAMMA N SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI entità (a) Consolidata Spesa Corrente % su tot. entità (b) Di sviluppo % su tot. Spesa per investimento entità (c) % su tot. Totale (a+b+c) V.%sul totale spese finali tit. I e II Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

89 Pag. 86 Denominazione del programma (1) Previsione pluriennale di spesa Anno di competenza I Anno success. II Anno success RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) Quote di risorse generali FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev Altri indebitamenti (2) Altre entrate (1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

90 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

91 Pag ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrizione (oggetto dell'opera) Codice funzione e servizio Anno di impegno fondi Totale Importo Già liquidato Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) Costruzione centro dialisi della Val Baganza 01/ Maggiori spese completamento impianto depurazione 09/ Lavori riparazione Rocca Progetto lavori istituto scolastico F. Maestri 01/ / Approvazione progetto esecutivo riqualificazione centro storico 08/ Progetto esecutivo manutenzione straordinaria strade 08/ Somma a disposizione per completamento opere PP9 (11147,99 INTERVENTI URGENTI - 08/ Riorganizzazione spazi scuola primaria e miglioramento sismico palestra scuola secondaria 01/ Interventi messa in sicurezza Ponte via Olma Esecuzione lavori ripristino manto strade comunali Costruzione impianto fotovoltaico Castellaro 08/ / / Lavori urgenti sgombero e riparazione locali seminterrati Rocca e adeguamento fabbricato di 01/ Trattamento pavimenti Rocca Sanvitale Lavori consolidamento dei terzi Rocca Sanvitale 01/ / Aggiudicazione definitiva lavori riorgan. spazi scuola primaria e miglioramento sismico palestre 04/ Aggiudicazione definitiva lavori riorg. spazi scuola primaria e miglioramento sismico palestra 04/ Interventi straordinari impianti sportivi Appalto lavori urgenti ripristino strada Via Peroni Costruzione impianto fotovoltaico Castellaro 06/ / / Esecuzione manutenzione ad arredi e serramenti della Rocca 01/ Lavori consolidamento dei terzi Rocca Sanvitale 01/

92 Pag ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrizione (oggetto dell'opera) Codice funzione e servizio Anno di impegno fondi Totale Importo Già liquidato Opere recupero fabbricato ricovero attrezzi serra complesso ex Fondazione Gombi 01/ Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) Incarico professionale progetto esecutivo e coord. sicurezza Centro sociale 01/ Esecuzione saggi strutture immobile scuola materna per verifica vulnerabilità 01/ Lavori ristrutt. edificio da adibire a centro sociale 01/ Integrazione impegno di spesa lavori ristrutt. edificio centro sociale 01/ Realizzazione manufatto sistemazione plastico Rocca Sanvitale 01/ Lavori miglioramento sicurezza in immobili ed aree pubblici 01/ Realizzazione nuova cucina scuola materna Balbi Carrega 01/ Appalto lavori messa in sicurezza scuola elementare e palestra. 04/ Affidamento lavori di urgenza mitigazione rischio esondazione tratto torrrente Scodogna 08/ Lavori di somma urgenza ripristino Via Adorni 08/

93 Pag Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) (1): indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

94 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

95 Pag DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico Classificazione economica Amm.n gestione e control. Giustiz. Polizia locale Istruz. pubblic. Cultura e beni culturali Settore sport e ricreat. Turismo Viabil. illumin serv. 01 e 02 Traspor. pubbl. serv. 03 Totale Ediliz. residen. pubblica serv. 02 Serviz. idrico serv. 04 Altre serv. 01, 03, 05 e 06 Totale Settore sociale Industr. artig. serv. 04 e 06 Comme serv. 05 Agric. serv. 07 Altre serv. da 01 a 03 Totale Servizi produtt. Totale generale A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: - oneri sociali ritenute IRPEF Acquisto beni e servizi Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc Trasferimenti a imprese private Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le Regione Province e Città metropolitane Comuni e Unione Comuni Az. sanitarie e Ospedaliere Consorzi di comuni e Istituzioni Comunità montane Aziende di pubblici servizi Altri Enti Amm.ne Locale Totale trasferimenti correnti (3+4+5) Interessi passivi Altre spese correnti TOTALE SPESE CORRENTI ( )

96 Pag DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico Classificazione economica Amm.n gestione e control. Giustiz. Polizia locale Istruz. pubblic. Cultura e beni culturali Settore sport e ricreat. Turismo Viabil. illumin serv. 01 e 02 Traspor. pubbl. serv. 03 Totale Ediliz. residen. pubblica serv. 02 Serviz. idrico serv. 04 Altre serv. 01, 03, 05 e 06 Totale Settore sociale Industr. artig. serv. 04 e 06 Comme serv. 05 Agric. serv. 07 Altre serv. da 01 a 03 Totale Servizi produtt. Totale generale B) SPESE in C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi di cui: - beni mobili, macchine e attrez tecnico-scient Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc Trasferimenti a imprese private Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le Regione Province e Città metropolitane Comuni e Unione Comuni Az. sanitarie e Ospedaliere Consorzi di comuni e Istituzioni Comunità montane Aziende di pubblici servizi Altri Enti Amm.ne Locale Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) Partecipazioni e Conferimenti Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE in C/CAPITALE ( ) TOTALE GENERALE SPESA

97 SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

98 Pag Valutazioni finali della programmazione. SALA BAGANZA li 17/02/2015 Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabile Il Responsabile del Servizio della Programmazione Finanziario Dott. Felice Antonio Pastore Favilli Rag. Roberta (solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale) Il Rappresentante Legale Timbro dell'ente Cristina Merusi