Sono disponibili i seguenti aggiornamenti: Note tecniche. programma Talete (Ver ) relativamente a: 1. Gestione fatturazione elettronica.

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1 Tipo Comunicazione Informativa Numero 004/SAI Data 27/12/2018 A Aziende Talete Area Talete Gestione documentale Settore Fatture Elettroniche Oggetto Aggiornamenti software Sono disponibili i seguenti aggiornamenti: programma Talete (Ver ) relativamente a: 1. Gestione fatturazione elettronica. Alla luce della nuova normativa vigente dal 1/1/2019 riguardante la gestione della emissione delle fatture di Vendita, la nuova versione di Diogene Commerciale permette l esportazione dei files delle fatture in formato xml secondo il tracciato SDI. Nelle pagine seguenti descrizione delle nuove procedure. Note tecniche N.b. mantenere Talete aggiornato all ultima versione disponibile è indispensabile per una corretta gestione delle fatture Pubblica Amministrazione. Il Responsabile del Servizio SAI Claudio Garna

2 GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA Archivi Anagrafiche di base - Azienda. Scheda FEPA su Anagrafica Azienda Nella scheda FEPA (Immagine 1) devono essere inseriti i dati aziendali. Tali dati saranno riportati nel file xml generato dall esportazione delle fatture di vendita. Immagine 1

3 Scheda FEPA su Dati Predefiniti Ge.Ve. Gestione Tabelle di configurazione Dati Predefiniti Nella scheda Fepa vengono automaticamente impostati dall aggiornamento i dati per l emissione e trasmissione della fattura elettronica e per la creazione del file xml. I dati impostati sono corretti per chi utiilzza l invio allo SDI tramite procedure feinar (portale fatturazione elettronica) e dovranno essere modficati per chi vorrà utilizzare procedure di terze parti. Immagine 2

4 Dati Fatturazione Elettronica sui Clienti Archivi Anagrafiche di base Clienti All interno della maschera della gestione clienti ci sono alcuni campi che dovranno essere compilati per la gestione della fattura elettronica. - Su dati Anagrafici - PEC: (Immagine 3): dovrà essere indicata, in alternativa al codice univoco SDI, la pec del cliente per l invio della fattura elettronica. - Su dati Anagrafici - Codice Univoco SDI (Immagine 3): dovrà essere indicato, in alternativa alla PEC, il codice univoco SDI del cliente per l invio della fattura elettronica. - Su dati Anagrafici Codice PA (Immagine 3): dovrà essere indicato in caso di cliente Pubblica Amministrazione - Su dati Anagrafici Esigibilità Iva e Scissione pagamenti (Immagine 3): dovrà essere indicato il tipo di gestione pagamento Iva per il cliente. Immagine 3

5 Dalla maschera clienti sarà possibile attivare la funzione Manutenzione Codice SDI (Immagine 4) La funzione aprirà la maschera di manutenzione (Immagine 5) dalla quale sarà possibile modificare più facilmente, anche con l aiuto di vari filtri, i dati pec e codice sdi dei vari clienti. Immagine 4 Immagine 5

6 Esportazione Xml dai documenti Gestione Documenti Fatture di Vendita / Note d Addebito / Note d Accredito. Dai vari documenti compilati e stampati in definitivo sarà possibile esportare il singolo file xml. La funzione viene attivata dal menù Strumenti Esporta XML SINGOLO / Esporta XML MULTIPLO (Immagine 6) Immagine 6 La funzione Esporta XML SINGOLO avvia la fase di esportazione del singolo documento su cui si è posizionati; il programma verifica i dati inseriti e segnala eventuali errori (Immagine 7); gli errori bloccanti dovranno essere corretti, le segnalazioni non bloccanti permetteranno invece di proseguire con l esportazione. Immagine 7

7 Una volta andati avanti con l esportazion il programma chiederà di visualizzare la fattura in chiaro un pannello di conferma del file correttamente generato (Immagine 8) e successivamente di aprire la cartella di esportaizone dei files XML (Immagine 9 e Immagine 10) Il file generato sarà a questo punto pronto per l importazione nel portale fatture elettroniche Feinar o in altri servizi per l invio allo SDI. Immagine8 Immagine 9 Immagine 10 La funzione Esporta XML MULTIPLO avvia la fase di esportazione multipla dei documenti dell anno in cui si è posizionati. Il programma presenta un pannello (immagine 11) che permette di selezionare i documenti per l esportazione anche tramite l aiuto di alcuni filtri. Una volta selezionati i documenti l esportazione potrà essere avviata tramite il pulsante XML. In questo caso le segnalazioni vengono riportate su un foglio note (Immagine 12) che potrà essere verificato successivamente. La procedura chiederà quindi se proseguire con l esportazione e presenterà la cartella finale come nel caso di procedura su fattura singola.

8 Immagine 11 Immagine 11

9 Archivi Tabelle Contabili Pagamenti Gestione Pagamenti Le ultime versioni di Talete introducono la nuova codifica pagamenti prevista dal tracciato SDI. L aggiornamento abbina il nuovo codice ai tipi di pagamento esistenti (Immagine 12), ma alcuni tipi di pagamento (es. Rimessa diretta) non sono previsti dal nuovo tracciato. Verificare sull archivio il corretto abbinamento dei nuovi codificati, e completarlo nel caso ci siano dei tipi di pagamento non abbinati. Immagine 11