PARAMETRIZZAZIONE DEI DATI AZIENDA (IN SOFTWARE FATEL)

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1 PARAMETRIZZAZIONE DEI DATI AZIENDA (IN SOFTWARE FATEL) 1

2 IN OGNI CASO, PER LE AZIENDE (SOGGETTI GIURIDICI) E OBBLIGATORIO COMPILARE IL CONTENUTO DEL PULSANTE RAPP. LIQ. CON I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CON RELATIVA CARICA PER LA COMPILAZIONE DEL CODICE CARICA SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA TABELLA CARICHE DELLE ISTRUZIONI RILASCIATE DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL MODELLO IVA ANNUALE (IN OGNI CASO NEL DUBBIO CHIEDERE AL COMMERCIALISTA). NE RIPORTIAMO ESTRATTO A SEGUIRE 2

3 Configurare i parametri di importazione in modo che per gli invii successivi non vengano richiesti ogni volta i dati 3

4 OPERAZIONI OBBLIGATORIE LATO ADHOC PER UNA CORRETTA ESTRAZIONE DEI DATI (IN SOFTWARE ADHOC) COME COMUNICATO DA EDC DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGUENTI OPERAZIONI OBBLIGATORIE LATO ADHOC: PER TUTTI I GESTIONALI (Adhoc Windows, Adhoc Revolution, Adhoc Enterprise e Adhoc Infinity) 1. STAMPA IN DEFINITIVO DI TUTTI I REGISTRI IVA DEL TRIMESTRE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE 2. STAMPA IN DEFINITIVO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DEL TRIMESTRE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE OPERAZIONI PER ESTRAZIONE DEI DATI LIQUIDAZIONI E GENERAZIONE FILE (IN SOFTWARE FATEL) 4

5 QUALORA SIANO STATI IMPOSTATI I PARAMETRI DI IMPORTAZIONE LA MASCHERA DI APRIRA COME DA IMMAGINE PRECEDENTE ALTRIMENTI LA MASCHERA SI APRIRA CON LA POSSIBILITA DI INDICARE IL CODICE TRACCIATO E IL PROFILO DI FILTRO IN QUESTO CASO VANNO INDICATI I TRACCIATI E I PROFILI CONSONI AL GESTIONALE UTILIZZATO PER AVVIARE L IMPORTAZIONE PREMERE IL TASTO AVANTI 5

6 DOPO L IMPORTAZIONE VIENE AUTOMATICAMENTE APERTO IL CRUSCOTTO CHE MOSTRA LA LIQUIDAZIONE APPENA IMPORTATA PRIMA DI PROCEDERE ALLA VALIDAZIONE PROCEDERE ALLA CONFERMA DEGLI IMPORTI NEL CASO NON VENGANO CONFERMATI GLI IMPORTI, LA VALIDAZIONE PROPORRA GLI ERRORI SEGUENTI: CONSULTANDO IL LOG SI PUO NOTARE CHE LA CAUSA DEGLI ERRORI E LA MANCATA CONFERMA DEGLI IMPORTI PER VISUALIZZARE IL LOG, SEMPRE DAL CRUSCOTTO, SELEZIONARE LA LIQUIDAZIONE E PREMERE SUL PULSANTE LOG 6

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8 PER PROCEDERE ALLA CONFERMA DEGLI IMPORTI, SEMPRE DAL CRUSCOTTO, SELEZIONARE LA LIQUIDAZIONE E PREMESE SU VISUALIZZA SULLA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE CHE SI APRIRA, ANDARE IN MODIFICA (F3) E PROCEDERE (MODULO PER MODULO) A CONTROLLARE GLI IMPORTI E AD ATTIVARE LE SPUNTE DI CONFERMATA 8

9 E NECESSARIO INDICARE ANCHE (MANUALMENTE) LA SEZIONE REALTIVA ALL INTERMEDIARIO (SE IL FILE VIENE INVIATO DAL COMMERCIALISTA) INDICANDO: 1. CODICE FISCALE DELL INTERMEDIARIO (LO STUDIO O IL PROFESSIONISTA CHE ESEGUE L INVIO) 2. L IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Questo campo viene valorizzato con il codice 1 se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la Comunicazione è stata predisposta da chi effettua l invio. Per chi genera il file da FATEL deve essere impostato sempre a 1 3. Data dell impegno (la data in cui viene generato il file) 4. Spunta di firma dell incaricato (VA ATTIVATA) 9

10 DOPO AVER CONTROLLATO GLI IMPORTI ED APPOSTO LE SPUNTE, SALVARE LA LIQUIDAZIONE CON F10 VERRA PROPOSTO AUTOMATICAMENTE IL MESSAGGIO DI RICHIESTA DI VALIDAZIONE SE SI CONFERMA IL MESSAGGIO VIENE ESEGUITA AUTOMATICAMENTE LA VALIDAZIONE E MOSTRATO L ESITO SE SI RISPONDE NEGATIVAMENTE, E POSSIBILE VALIDARE DAL CRUSCOTTO LA VALIDAZIONE COME SEGUE 10

11 UNA VOLTA ESEGUITA LA VALIDAZIONE (SEMPRE DAL CRUSCOTTO) E POSSIBILE GENERARE IL FILE SI RICORDA CHE IL CRUSCOTTO E RAGGIUNGIBILE IN OGNI MOMENTO DA 11

12 PER PRELEVARE IL FILE DA INVIARE AL COMMERCIALISTA, DAL CRUSCOTTO, ESEGUIRE I PASSAGGI: 12

13 Si aprirà la posizione dove è stato archiviato il file Copiarlo per fare l invio al commercialista 13

14 GUIDA SPECIFICA PER ADHOC INFINITY PARAMETRIZZAZIONE DEI DATI AZIENDA (IN SOFTWARE FATEL) 14

15 IN OGNI CASO, PER LE AZIENDE (SOGGETTI GIURIDICI) E OBBLIGATORIO COMPILARE IL CONTENUTO DEL PULSANTE RAPP. LIQ. CON I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CON RELATIVA CARICA PER LA COMPILAZIONE DEL CODICE CARICA SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA TABELLA CARICHE DELLE ISTRUZIONI RILASCIATE DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL MODELLO IVA ANNUALE (IN OGNI CASO NEL DUBBIO CHIEDERE AL COMMERCIALISTA). NE RIPORTIAMO ESTRATTO A SEGUIRE 15

16 SOLO PER ADHOC INFINITY (operazione una tantum da fare solo la prima volta e da non considerare per gli invii successivi) CARICARE IL FILTRO DATI PER L IMPORTAZIONE DA: 16

17 Caricare un nuovo filtro come da immagine Configurare i parametri di importazione in modo che per gli invii successivi non vengano richiesti ogni volta i dati 17

18 OPERAZIONI OBBLIGATORIE LATO ADHOC PER UNA CORRETTA ESTRAZIONE DEI DATI (IN SOFTWARE ADHOC) COME COMUNICATO DA EDC DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGUENTI OPERAZIONI OBBLIGATORIE LATO ADHOC: PER TUTTI I GESTIONALI (Adhoc Windows, Adhoc Revolution, Adhoc Enterprise e Adhoc Infinity) 3. STAMPA IN DEFINITIVO DI TUTTI I REGISTRI IVA DEL TRIMESTRE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE 4. STAMPA IN DEFINITIVO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DEL TRIMESTRE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE SOLO PER ADHOC INFINITY 5. GENERAZIONE DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA Per generare in Adhoc infinity le DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA (per i periodi oggetto della comunicazione) sono necessarie alcune parametrizzazioni nel gestionale. E necessario accertarsi che tali parametrizzazioni siano presenti e correttamente configurate. Riportiamo a seguire i passaggi necessari (solo per ADHOC INFINITY): Accedere a Richiamare con la lente di ingrandimento il codice dichiarazione COMANN Accertarsi Che siano presenti e compilate come da immagine le righe evidenziate 18

19 Accedere a Se non presenti devono essere caricati due nuovi campi come da esempi a seguire Per le operazioni attive: 19

20 Per le operazioni passive: L elenco dei codici iva che partecipano alle operazioni passive ed attive è ricavabile dal riepilogo delle liquidazioni periodiche (STAMPA DELLA LIQUIDAZIONE) I codici iva utilizzati sui registri iva vendite devono essere inseriti nel codice CD1.1 I codici iva utilizzati sui registri iva acquisti devono essere inseriti nel codice CD2.1 Riportiamo a seguire un esempio di stampa della liquidazione dalla quale desumere i codici iva 20

21 Dopo aver effettuato queste verifiche si deve procedere alla generazione delle dichiarazioni periodiche per i periodi. Accedere a 21

22 Con + procedere all inserimento delle dichiarazioni periodiche (una per ogni periodo) Compilare i dati di testata come da immagine (operazione da effettuare per ogni periodo per il quale si è già fatta stampa in definitivo dei registri iva e delle liquidazioni, ad esempio 1,2,3 per gennaio, febbraio e marzo). Dopo aver compilato i dati premere la rotella La procedura popolerà il dettaglio calcolando il totale delle operazioni attive e passive E IMPORTANTISSIMO CHE QUESTI VALORI VENGANO CONFRONTATI CON LA STAMPA DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA PER ESSERE CERTI CHE CORRISPONDANO E CHE NON CI SIANO CODICI IVA CHE NON SONO STATI INSERITI NELLA GESTIONE DEI CODICI IVA\DICHIARAZIONI Gli importi vanno confrontati con i campi della liquidazione evidenziati in immagine 22

23 Il totale dei registri iva vendite e il totale dei registri iva acquisti devono corrispondere con i valori attivi e passivi calcolati nella dichiarazione periodica Nel nostro esempio abbiamo totale operazioni attive (totale registri iva vendite) = totale operazioni passive (totale dei registri iva acquisti) = =

24 OPERAZIONI PER ESTRAZIONE DEI DATI LIQUIDAZIONI E GENERAZIONE FILE (IN SOFTWARE FATEL) 24

25 QUALORA SIANO STATI IMPOSTATI I PARAMETRI DI IMPORTAZIONE LA MASCHERA DI APRIRA COME DA IMMAGINE PRECEDENTE ALTRIMENTI LA MASCHERA SI APRIRA CON LA POSSIBILITA DI INDICARE IL CODICE TRACCIATO E IL PROFILO DI FILTRO IN QUESTO CASO VANNO INDICATI I TRACCIATI E I PROFILI CONSONI AL GESTIONALE UTILIZZATO PER AVVIARE L IMPORTAZIONE PREMERE IL TASTO AVANTI DOPO L IMPORTAZIONE VIENE AUTOMATICAMENTE APERTO IL CRUSCOTTO CHE MOSTRA LA LIQUIDAZIONE APPENA IMPORTATA PRIMA DI PROCEDERE ALLA VALIDAZIONE PROCEDERE ALLA CONFERMA DEGLI IMPORTI NEL CASO NON VENGANO CONFERMATI GLI IMPORTI, LA VALIDAZIONE PROPORRA GLI ERRORI SEGUENTI: CONSULTANDO IL LOG SI PUO NOTARE CHE LA CAUSA DEGLI ERRORI E LA MANCATA CONFERMA DEGLI IMPORTI PER VISUALIZZARE IL LOG, SEMPRE DAL CRUSCOTTO, SELEZIONARE LA LIQUIDAZIONE E PREMERE SUL PULSANTE LOG 25

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27 PER PROCEDERE ALLA CONFERMA DEGLI IMPORTI, SEMPRE DAL CRUSCOTTO, SELEZIONARE LA LIQUIDAZIONE E PREMESE SU VISUALIZZA SULLA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE CHE SI APRIRA, ANDARE IN MODIFICA (F3) E PROCEDERE (MODULO PER MODULO) A CONTROLLARE GLI IMPORTI E AD ATTIVARE LE SPUNTE DI CONFERMATA 27

28 E NECESSARIO INDICARE ANCHE (MANUALMENTE) LA SEZIONE REALTIVA ALL INTERMEDIARIO (SE IL FILE VIENE INVIATO DAL COMMERCIALISTA) INDICANDO: 5. CODICE FISCALE DELL INTERMEDIARIO (LO STUDIO O IL PROFESSIONISTA CHE ESEGUE L INVIO) 6. L IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Questo campo viene valorizzato con il codice 1 se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la Comunicazione è stata predisposta da chi effettua l invio. Per chi genera il file da FATEL deve essere impostato sempre a 1 7. Data dell impegno (la data in cui viene generato il file) 8. Spunta di firma dell incaricato (VA ATTIVATA) 28

29 DOPO AVER CONTROLLATO GLI IMPORTI ED APPOSTO LE SPUNTE, SALVARE LA LIQUIDAZIONE CON F10 VERRA PROPOSTO AUTOMATICAMENTE IL MESSAGGIO DI RICHIESTA DI VALIDAZIONE SE SI CONFERMA IL MESSAGGIO VIENE ESEGUITA AUTOMATICAMENTE LA VALIDAZIONE E MOSTRATO L ESITO SE SI RISPONDE NEGATIVAMENTE, E POSSIBILE VALIDARE DAL CRUSCOTTO LA VALIDAZIONE COME SEGUE 29

30 UNA VOLTA ESEGUITA LA VALIDAZIONE (SEMPRE DAL CRUSCOTTO) E POSSIBILE GENERARE IL FILE SI RICORDA CHE IL CRUSCOTTO E RAGGIUNGIBILE IN OGNI MOMENTO DA 30

31 PER PRELEVARE IL FILE DA INVIARE AL COMMERCIALISTA, DAL CRUSCOTTO, ESEGUIRE I PASSAGGI: 31

32 Si aprirà la posizione dove è stato archiviato il file Copiarlo per fare l invio al commercialista 32