PROGRAMMA ANNUALE 2018

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO Via Garibaldi, SORBOLO (PR) Tel 0521/ Fax 0521/ Sito internet: codice fiscale: PROGRAMMA ANNUALE 2018 RELAZIONE TECNICA DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (D.M. 44/2001, art.2 c.3) PROPOSTA ALLA GIUNTA ESECUTIVA NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE

2 La presente relazione tecnica amministrativa, unitamente al Programma Annuale 2018, è stata predisposta dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Simona Marcucci. Il documento verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per il relativo parere ed al Consiglio d Istituto per la delibera di adozione. 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il Programma Annuale dell Istituto Comprensivo di Sorbolo è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni impartite da: Decreto Interministeriale n febbraio 2001; D.M. n. 21 del 1^ marzo 2007; Nota MIUR prot. n del 28 settembre Per la predisposizione del Programma Annuale 2018 si applicano i seguenti criteri: - per l indicazione degli importi delle singole voci che hanno determinato la previsione degli aggregati di ENTRATA sono stati considerati i dati certi dalle comunicazioni di nuove assegnazione acquisite agli atti e i dati risultanti dall avanzo di amministrazione dell esercizio precedente; - per l indicazione degli importi degli aggregati di SPESA, corrispondenti alle schede finanziarie delle ATTIVITA e dei PROGETTI approvati ed inseriti nel Piano Triennale dell Offerta Formativa per l a.s. 2017/18, sono stati considerati nelle entrate i riporti relativi all avanzo di amministrazione determinato al 15 dicembre 2017 e le nuove entrate 2018 distribuite in base alle indicazioni ministeriali per quanto riguarda i fondi statali ed ai vincoli di destinazione per le altre entrate; per quanto riguarda gli impegni sono state inserite le spese in base alle necessità di funzionamento amministrativo e didattico ed in base ai dati indicati nelle schede di programmazione dei Progetti Didattici per la realizzazione delle attività inserite nel PTOF a.s I documenti previsti dal Regolamento Contabile per la stesura del Programma Annuale sono i seguenti: MOD. A PROGRAMMA ANNUALE 2018 MOD. B SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE MOD. C SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al MOD. D UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 MOD. E RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA MODELLO A Il Mod. A costituisce il documento programmatico fondamentale della scuola, denominato P.A. (art.2 regolamento). Questo modello individua tutte le entrate e stabilisce l entità delle risorse da assegnare ad ogni singolo progetto o attività. La sezione delle entrate è articolata, infatti, per fonte di finanziamento, mentre quella delle uscite per progetti e attività. 2

3 PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 ENTRATE AGGREGATO 01 AVANZO AMMINISTRAZIONE ,05 VOCE 01 AVANZO D AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 6.340,55 VOCE 02 AVANZO D AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ,50 AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO ,41 VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA ,41 Comunicata tramite la nota MIUR prot. n del 28 settembre 2017; ,41 1. Funzionamento : ,14 periodo gennaio agosto 2018 determinato dalla somma delle quote sottoindicate (comunicate tramite nota MIUR. n del 28 settembre 2017): quota per alunno ,97 quota fissa 1.333,33 quota per sede aggiuntiva 533,33 quota per alunno diversamente abile 468,51 quota per classi terminali della scuola Secondaria I grado 56,00 2. quota per appalto di pulizia, periodo gennaio-giugno ,27 VOCE 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 0.00 VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 0.00 AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 0,00 VOCE 01 UNIONE EUROPEA 0,00 VOCE 02 PROVINCIA NON VINCOLATI 0,00 VOCE 03 PROVINCIA VINCOLATI 0,00 VOCE 05 COMUNE VINCOLATI 0,00 VOCE 06 ALTRE ISTITUZIONI 0,00 3

4 AGGREGATO 05 CONTRIBUTI PRIVATI 0,00 VOCE 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 0,00 VOCE 02 FAMIGLIE VINCOLATI 0,00 I contributi delle famiglie per le visite didattiche o per altre iniziative verranno contabilizzati all atto del trasferimento dei fondi dal c/c postale al c/c gestito dal Tesoriere. VOCE 03 ALTRI NON VINCOLATI 0,00 VOCE 04 ALTRI VINCOLATI 0,00 AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE 0,00 VOCE 1 INTERESSI 0,00 TOTALE ENTRATE ,46 PARTITE DI GIRO REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE 500,00 4

5 USCITE AGGREGATO ATTIVITA ,76 Partendo dai budget comunicati e tenendo conto delle entrate proprie dell Istituto, si procede a creare, in correlazione al PTOF, le schede contabili (Mod. B) che individuano le spese e le relative coperture per assicurare il pieno dispiegarsi dell attività scolastica prevista dal PTOF. ATTIVITÀ 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ,12 L attività del funzionamento amministrativo comprende tutte le spese che derivano dall organizzazione dei servizi generali e amministrativi: il materiale necessario per il funzionamento degli uffici, le spese amministrative, le spese per la sicurezza nonché la dotazione di materiale igienico sanitario per una corretta igiene e pulizia dei locali scolastici nello svolgimento dei servizi ausiliari e la manutenzione ordinaria delle attrezzature Nell imputazione alle singole voci di questa attività, si tiene conto dell andamento finanziario del decorso esercizio e dell assegnazione finanziaria del MIUR prot. n del 28 settembre 2017; un eventuale successivo incremento verrà disposto in caso di nuove e maggiori entrate accertate. Si è finanziata questa attività con: Dotazione Ordinaria E.F ,00 Finanziamento dello stato per appalti di pulizia ,27 Prelevamento Avanzo vincolato ,85 Agg Descrizione Importo A01 02/01 Carta cancelleria e stampati 3.239,85 02/02 Giornali e pubblicazioni 500,00 02/03 Materiali e accessori ,00 03/01 Consulenza 1.000,00 03/02 Prestazioni professionali e spec. non consulenziali 3.500,00 03/05 Formazione e aggiornamento 800,00 03/07 Noleggi, locazioni 1.500,00 03/10 Servizi ausiliari ,27 04/01 Spese amministrative 1.500,00 04/02 Partecipazione ad organizzazioni 200,00 04/04 Imposte 1.000,00 06/03 Beni mobili ,00 07/01 Oneri finanziari - Spese di tenuta conto 1.500,00 Totale ,12 99/01 Partite di giro- Anticipo al Direttore SGA 500,00 5

6 ATTIVITÀ 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,64 Confluiscono in questo aggregato le seguenti somme : Prelevamento avanzo vincolato ,64 Dotazione Ordinaria E.F compreso alunni disabili 5.000,00 Agg Descrizione Importo A02 02/01 Carta, cancelleria e stampati 3.000,00 02/03 Materiali ed accessori 4.000,00 03/02 Prestazioni professionali specialistiche non 5.000,00 consulenziali 03/07 Noleggi e locazioni 500,00 03/10 Servizi ausiliari 6.752,12 03/13 Visite e viaggi d istruzione 2.332,60 04/04 Imposte 3.000,00 06/03 Beni mobili ,92 Totale ,64 AGGREGATO PROGETTI ,15 P74 ACCOGLIENZA - SCUOLA INFANZIA Il capitolo contiene i progetti che ampliano l offerta formativa della scuola dell Infanzia nell ambito delle aree ambiente e stili di vita e Lingue e linguaggi: OGNI SEME E UNA STORIA, NATURA E FANTASIA, EDUCAZIONE MUSICALE, EMOZIONI IN VIAGGIO, LABORATORIO DI INGLESE, LABORATORI POMERIDIANI, PROGETTO ACCOGLIENZA, LA FAMIGLIA NELLA SCUOLA, SPORT IN GIOCO Prelevamento avanzo vincolato 4.993,50 P75- CRESCIAMO INSIEME - SCUOLA PRIMARIA DI SORBOLO Il capitolo contiene i progetti che ampliano l offerta formativa della scuola primaria di Sorbolo, nell ambito di sviluppo delle competenze artistico espressive, musicali e sportive, anche con i contributi dell Amministrazione Comunale: MUSICA MAESTRO, TEATRIAMO, FACCIAMO TEATRO, ATTIVITA ESPRESSIVE, QUANTO SEI SPORTIVO?, GIOCAMPUS, NUOTO, NATALE INSIEME. Prelevamento avanzo vincolato ,38 6

7 P76- CRESCIAMO INSIEME SCUOLA PRIMARIA DI MEZZANI Il capitolo contiene i progetti che ampliano l offerta formativa della scuola primaria di Mezzani nelle tre Aree del PTOF, principalmente con il contributo dei genitori: PROGETTO CONTINUITA CON LA SCUOLA DELL INFANZIA E CON LA SCUOLA SECONDARIA, INSIEME FACCIAMO NATALE. Prelevamento avanzo vincolato 2.225,46 P77 IL MONDO SI AVVICINA - SCUOLA SECONDARIA DI SORBOLO Il capitolo contiene i progetti che ampliano l offerta formativa della scuola secondaria di Sorbolo principalmente nell area Integrazione, intercultura, inclusione, con i contributi dei genitori: PORTATORI DI SCIENZA, LATINO, LETTORATO IN INGLESE, L ESAME SI AVVICINA, RECUPERO/POTENZIAMENTO, PROGETTO CONTINUITA, ACCOGLIENZA. Prelevamento avanzo vincolato ,71 P78 Progetto SMART SCUOLA SECONDARIA DI MEZZANI Al capitolo fa riferimento la progettualità della scuola secondaria di Mezzani: Area 1: SPAZIO GIOVANI, PUNTO D ASCOLTO, SCHOOL MENTAL COACHING; Area 2: GRUPPO SPORTIVO, SCACCHI MATTI, CODING, DEBATE, CLICK!, CORSO DI BATTERIA; TEATRO; Area 3: CONTINUITA, CONVERSAZIONI IN INGLESE, ED. AMBIENTALE, RECUPERO, L ESAME SI AVVICINA; Area 4: PAESE IN FESTA, CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, SMART FESTIVAL. Prelevamento avanzo vincolato 2.268,35 P79 A Scuola tra ambiente e memoria PRIMARIA SORBOLO Il capitolo contiene i progetti che ampliano l offerta formativa della scuola primaria di Sorbolo nell ambito dell integrazione e del benessere a scuola, principalmente con il contributo dei genitori: ORTO IN CLASSE E DINTORNI, PORTATORI DI SCIENZA, EDUCAZIONE ALL AFFETTIVITA, CONTINUITA CON LA SCUOLA DELL INFANZIA E CON LA SCUOLA SECONDARIA, OTOBER FEST, NATALE INSIEME. Prelevamento avanzo vincolato 6.390,20 7

8 P80 In Mezzo a Noi SCUOLA PRIMARIA DI MEZZANI Il capitolo contiene i progetti che ampliano l offerta formativa della scuola primaria di Mezzani principalmente con il contributo dell Amministrazione Comunale, con attività sportive, teatrali e musicali: PLAYSPORT, PRENDI NOTA, DI SOGNI E DI PAURE, PROGRAMMARE CON IL GATTINO. Prelevamento avanzo vincolato 4.941,71 P81- Il Futuro è tutto per Noi SCUOLA SECONDARIA SORBOLO Il capitolo contiene i progetti che ampliano l offerta formativa della scuola secondaria di Sorbolo principalmente con il contributo dell Amministrazione Comunale, con attività di potenziamento dei diversi linguaggi: FAI LA SCELTA GIUSTA, GRUPPO SPORTIVO, TEATRO, EDMODO E CODING,WE LAB WE MAP, L ORCHESTRA DELLA SCUOLA. Prelevamento avanzo vincolato 8.389,86 P82- Il Futuro è tutto per Noi SCUOLA SECONDARIA MEZZANI La programmazione di questo progetto è confluita nel P78. Prelevamento avanzo vincolato 100,00 P83- Formazione del personale Sono previsti percorsi di formazione finalizzati a promuovere e valorizzare la professionalità dei docenti e del personale ATA. Prelevamento avanzo vincolato 3.294,80 Finanziamento dello Stato 5.238,14 Totale 8.532,94 8

9 P84- Progetto Continuità scuole in rete Crescere insieme La rete di scuole del territorio di Sorbolo e Mezzani realizza percorsi di continuità fra i diversi ordini di scuola, prevedendo incontri di formazione per insegnanti e genitori, grazie ad uno specifico finanziamento della Provincia di Parma. Prelevamento avanzo vincolato 6.521,79 P 102 Educazione alla cittadinanza, ai diritti, alla legalità ed educazione stradale Il progetto prevede l educazione ai diritti e alla cittadinanza con attività che si svolgono durante l intero anno scolastico, anche mediante la partecipazione attiva a ricorrenze e manifestazioni nazionali e del territorio. Sono previsti: PER NON DIMENTICARE (scuola secondaria di Sorbolo, scuola primaria di Sorbolo e di Mezzani), CORSA CONTRO LA FAME, DIARIO SCOLASTICO. Prelevamento avanzo vincolato 2.419,25 P 103 Atelier Creativi Il progetto, finanziato dal PNSD, ha l obiettivo di valorizzare la didattica laboratoriale, come punto d incontro tra il sapere e il saper fare, tra lo studente e il suo territorio. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali da impiegare. Prelevamento avanzo vincolato ,00 R- FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva viene determinato in 300,00. Tale fondo potrà essere utilizzato in caso di attività deficitarie e qualora si presentasse la necessità di fare fronte a spese inderogabili ed urgenti. Trova copertura nella dotazione ordinaria. Z- DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Si ritiene di accantonare nel presente aggregato 6.340,55 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,91 Sorbolo, 15/12/2017 Il Direttore S.G.A. Simona Marcucci 9