SERVIZIO ALBO PRETORIO

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1 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Determinazione n 55 4 del 1 8 GEN OGGETTO: Distretto Socio Sanitario n.2 Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del DSS n.2 nel mese di Dicembre Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa in data 1 9 GEN L'anno 2017, il giorno del mese di Distretto Socio Sanitario n. 2 di Corato Ruvo - Terlizzi, in Ruvo di Puglia, nella sede del STRUTTURA (codice) 2-DSS.2 CENTRO DI COSTO (codice) L'Adde lbo Pr irae - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009: Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa-DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 (Corato-Ruvo di Puglia-Terlizzi) Bari, IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dott.ssa Giuseppina Rutigliano HA ADOTTATO la seguente determinazione: Premesso che:

2 con delibera n. 821 del 04/05/2016 sono state razionalizzate le casse economali sui territorio e nel Distretto Socio Sanitario è stata attivata la Cassa Economale n. 205 che con determina n.2299 del 4/12/2013 fu individuato il cassiere del DSS2 nella persona rispettivamente dell'assistente Amministrativo Luisa Montaruli; con delibera n del 21/12/2016 -Approvazione Regolamento del Servizio di cassa Economale della ASL Bari, è stato disciplinato dall'azienda il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere; Che l'ad. 7 del citato regolamento prevede, la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo; Preso atto che il fondo cassa al 30/11/2017 era il seguente: Saldo banca 1.185,41; saldo cassa 88,51; Considerato che nel mese didicembre 2017, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore DSS2 e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività e il funzionamento del DSS2; Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali. annotate a mezzo procedura informatica Eusis dell'importo di 587,04; Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate: che al 31/12/2017 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente: saldo banca E 485,41; saldo cassa 201,47; Ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi; Con i poteri derivati dall'art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165; Carburante 23, Cancelleria stampati e supp. Inform. 64, Spese postali 359, Beni non sanitari 34, Farmaci 105,84 TOTALE 587,04 di prendere atto che le spese sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 e sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi a regolamento per gli acquisti per cassa economale; di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate, sono trasmesse con la presente determinazione al Direttore dell'area Gestione Risorse Finanziarie per i relativi adempimenti; di richiedere il reintegro della somma spesa pari ad E 1813,12;.sottoscritti attestano la conformità e legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e specificatamente alle prescrizioni delle LL. RR. in vigore sulla specifica fnateria oggetto della presente determinazione_ DETERMINA I Funziona o Istruttore ig.ra Po ia Pjinto Per le ragioni in premessa evidenziate e che qui si intendono integralmente riportate e confermate: di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo 01/12/ /12/2017 per 587,04 che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2017 dell'azienda, così come meglio specificato per conto economico: Dott.ssa L f " US 2 gisrct t o,, bp`pm attigl AN

3 Pag. 1 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) SERVIZIO: 1 RI ANNO: 2017 CASSA: 205 CASSA ECONOMALE DSS ROVO / CORATO / TERLIZZI DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 01/12/2017 Dotazione : ,43 Entrate : 0,00 Uscite : 9.086,51 Anticipai, : 0,00 Saldo : 1.273,92 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01712/2017 AL 31/12/2017 Date Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini, Dep. Fin. Versante/PerciP. 06/12/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 PRELIEVO 2 1 PRELIEVO 06/12/ USCITE GENERICHE U ,60 SPESE POSTALI 1 SPESE POSTALI 07/12/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI 1 SC. FISC. ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI 11/12/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,40 ACQUISTO PILE 1 SCON, FISC.ACQUISTO PILE 12/12/ ]USCITE GENERICHE U ,00 PAGAMENTO CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO 1 PAGAMENTO CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO 15/12/ USCITE GENERICHE U ,45 SPESE POSTALI DEL 07/11/13/14/15DICEMBRE 1 SPESE POSTALI DEL 07/11/13/14/15DICEMBRE 18/12/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 PRELIEVO 2 1 PRELIEVO 18/12/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,84 ACQUISTO FARMACI MALATTIE RARE 1 SCONTRINO FISCALE ACQUISTO FARMACI MALATTIE RARE 22/12/ USCITE GENERICHE U ,80 SPESE POSTALI 20/21 /22 DICEMBRE 1 SPESE POSTALI 20/21 /22 DICEMBRE 23/12/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 ACQUISTO DISPENSE A COLORI PSIC 1

4 Pag. 2 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 Doto Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Nato Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versonte/Percip. SCONTRINO FISCALE ACQUISTO DISPENSE A COLORI PSIC 23/12/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,5() ACQUISTO SERRATURA ARMADIO 1 SCONTRINO FISC.ACQUISTO SERRATURA ARMADIO 27/12/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 ACQUISTO CIABATTE MULTI PRESA 1 SCONT.FIS.ACQUISTO CIABATTE MULTI PRESA 29/12/ ?USCITE GENERICHE U ,45 SPESE POSTALI 28/29 DICEMBRE 1 SPESE POSTALI 28/29 DICEMBRE 29/12/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 ACQUISTO CIABATTA 1 SC. FISC. ACQUISTO CIABATTA SITUAZIONE CASSA DAL 01/12/2317 AL 31/12/2017 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 587,04 Anticipoz. : 0,00 Soldo : -587,04 SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2017 Dotazione : ,43 Entrate : 0,00 Uscite : 9.673,55 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 686,88

5 Pag, 3 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/12/2017 Dotazione : 4,02 Entrate : 0,00 Uscite : 8.875,51 Anticipaz, : 0,00 Saldo : 88,51 Tr, En. : 8.960,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/12/2017 Dotazione ,41 Entrate : 0,00 Uscite : 211,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1.185,41 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 8.960,00 SITUAZIONE CASSA 205 FINO AL 01/12/2017 Dotazione : ,43 Entrate : 0,00 Uscite : 9,086,51 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1.273,92 SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 587,04 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 112,96 Tr. En. : 700,00 Tr. Us. 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 Dotazione : 0,00 Entrate 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Soldo : -700,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 700,00 SITUAZIONE CASSA 205 DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 587,04 Anticipaz. 0,00 Saldo : -587,04 SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/12/2017 Dotazione : 4,02 Entrate : 0,00 Uscite : 9.462,55 Anticipaz. : 0,00 Soldo : 201,47 Tr, En. : 9.660,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/12/2017 Dotazione : 10,356,41 Entrate : 0,00 Uscite : 211,00 Anticipaz, : 0,00 Soldo : 485,41 Tr. En. : 0,00 Tr. Us, : 9.660,03 SITUAZIONE CASSA 205 AL 31/12/2017 Dotazione : ,43 Entrate : 0,00 Uscite : 9.673,55 Anticipaz. : 0,00 Saldo ; 685,88