SERVIZIO ALBO PRETORIO

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data 0 9 MAG. 208 Bari 0 9 MAG. 208 REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINA DIRIGENZIALE Determinazione n del 0 7 MAG. 208 OGGETTO:P.O. MONOPOLI - "CASSA ECONOMALE OSPEDALE DI L'Addett Pretor o on line MONOPOLI RENDICONTO DEL CASSIERE MESE DI APRILE 208 REINTEGRO CASSA". L'anno 208, il giorno del mese di in Monopoli nella sede dello Stabilimento Ospedaliero. STRUTTURA (descrizione) P.O. MONOPOLI CENTRO DI COSTO (codice) Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa di Monopoli IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO MONOPOLI HA ADOTTATO La seguente determinazione:

2 Premesso che con delibera n. 8 del 03/03/07 oggetto "Approvazione regolamento per il funzionamento della cassa economale", integrato con delibera n. 977 del 2/03/07 "Regolamento per il funzionamento delle casse economali - Integrazione", veniva disciplinato dall'azienda il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi da parte del Cassiere; che con Deliberazione del Direttore Generale n del 05 Novembre 204, assunta da questa stessa Direzione di Presidio Ospedaliero Monopoli della A.S.L. BA è stato individuato quale Delegato Responsabile alla Cassa Economale di Presidio il Rag. Giancarlo SARDANO e con delibera del Direttore Generale n.53 del 22/0/208 veniva nominato sostituto delegato alla Cassa Economale la sig.ra Pellegrini Anna; che con Delibera del Direttore Generale n.82 del 04/05/206 si razionalizzava le casse economali sul territorio della ASL BARI; - che con Circolare esplicativa prot. n.23087/ del 03//206 del Direttore Amministrativo si è inteso segnalare l'esigenza di garantire una maggiore omogeneità dei provvedimenti amministrativi intesi al reintegro delle spese economali; che con Delibera del Direttore Generale n.2236 del 2/2/206 si approvava il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'asl, e si rettificava la delibera del Direttore Generale n.82 del 04/05/206; che nel mese di Aprile 208 il delegato cassiere, su autorizzazione dirigenziale, ha dovuto far fronte alle esigenze connesse alla gestione economale; di aver esaminato il "Giornale di Cassa" delle spese sostenute, documentata da fatture, ricevute fiscali e scontrini fiscali, come da allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale afferente al mese di Aprile 208; - che al 30/04/208, la situazione di fatto si presentava: che le scritture contabili hanno un saldo di cassa al 30/04/208 di.88,8= e un saldo Banca 4.0,66= come da prospetto di seguito specificato: u Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo, così come si evince dal prospetto su descritto dal Rag. Giancarlo SARDANO per.700,53=; u Di dare atto che tutte le spese, debitamente documentate, sono trasmesse in originale all'area Gestione Risorse Finanziarie, unitamente alla presente determinazione dirigenziale, per il previsto controllo e registrazione; u di riconoscere a favore della Cassa Economale n 29 del Presidio Ospedaliero di Monopoli la somma di.700,53= quale spese urgenti da parte dell'economo Rag. Giancarlo SARDANO, per spese sostenute per il mantenimento ed il funzionamento regolare del Presidio Ospedaliero di Monopoli; Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L. R. 40/2007. Il sottoscritto attesta, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. FUNZI COLLAB (Ra ONSABILE MINISTRATIVO arddr4 DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF AREA OSPEDALIERA B RI SUD (Dott. Franr Luongo) Co SALDO Dl CASSA AL 3/03/ ,47= REINTEGRO DI CASSA MESE DI APRILE ,53= REINTEGRO FONDO CASSA CUP/TICKET 0,00= TOTALE CASSA 7.000,00= TOTALE USCITE CONTANTI AL 30/04/ ,9= TOTALE USCITE BANCA AL 30/04/208 8,34= TOTALE USCITE CASSA (BANCA+CONTANTI) AL 30/04/ ,53= SALDO BANCA AL 30/04/ ,66= SALDO CASSA CONTANTI AL 30/04/208.88,8= TOTALE SALDO CASSA (BANCA+CONTANTI) AL 30/04/ ,47= Dato atto che - il rendiconto di cassa è stato redatto dal Rag. Giancarlo SARDANO e non riporta alcuna registrazione non autorizzata da parte del Direttore pro tempore; Visto - Il rendiconto delle spese economali, effettuate dal 0/04/208 a tutto il 30/04/208, che ammonta ad.700,53 come su specificato; DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

3 ASL BA TEL: FAX: Pag, 30/04/208 SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 29 CASSA ECONOMALE P.O. MONOPOLI - CONVERSANO Dalla Data 0/04/208 Alla Data 30/04/208 Solo i movimenti NON aggiornati STAMPA SITUAZIONE CASSA 29 CASSA ECONOMALE P.0, WNOPOLI - CONVERSANO Saldo Cassa al 3/03/208 Dotazioni Cassa dal 0/04/208 al 30/04/208 Reintegri Cassa dal 0/04/208 al 30/04/208 Entrate Cassa dal 0/04/208 al 30/04/208 Spese Cossa dal 0/04/208 al 30/04/208 Anticipazioni Cassa dal 0/04/208 al 30/04/208 SALDO MOVIMENTI dal 0/04/208 al 30/04/208 Saldo Deposito - GESTIONE CONTANTE al 30/04/208 Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/04/208 SALDO DEPOSITI al 30/04/ ,47 0, ,53 0,00.700,53 0,00 964,00,88,8 4.0,66 5,299,47 DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF AREA OSPEDALIER BARI SUD (Dott. Frane uongo)

4 ASL BA TEL: FAX: Pag. 30/04/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 29 CASSA ECONOMALE P.O. TNOPOLI - CONVERSANO DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 0/04/208 Dotazione : 0.72,32 Entrate : 0,39 Uscite : 6,76,85 Anticioaz, : 200,00 Solco : 4,335,47 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Data Numero Causale rico Conto Importa Ann P.Nota Causale 2 Deo. Ini, Deo. Fin. Versante/Percio. 0/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM, 03/04/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE , /04/ USCITE GENERICHE U ,34 ALTRI ONERI DI GESTIONE 2 03/04/ USCITE GENERICHE U ,00 ALTRI ONERI DI GESTIONE 2 03/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 04/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 MATER.MANUT.AUTOMEUI 0/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI A04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 MATER.MANUTENZ,STRUTTURE IMMOBILIARI 2/04/ PAGAMENTO SCONTRINI ,00 MATER. MANUT. I W I ANTI 7/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF AREA OSPEDALI BARI SUD (Dott. Franc Luongo)

5 ASL BA Pag. 2 TEL: FAX: /04/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Doto Nutro Causale Tino Conto Imcorto Ann P.Noto Causale 2 Deo, Ini, Deo, Fin, Versonte/Percip, MATER. MANUTENZ,STRUTTURE IMMOBILIARI 8/04/ PAGAMENTO SCONTRINI O ,97 MATERIALI DIAGNOSTICI 8/04/208 2PAGAMENTO SCONTRINI U ,95 PPDnTTI ALIMFNTARI 8/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,20 Trasporti Sanitari do privato 8/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,73 Medicinali con AIC 8/04/ PAGAMENTO SCONTRINI O ,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM, 9/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 MATER,MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 9/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 9/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,80 PRODOTTI ALIMENTARI 20/04/ IROFONDI BANCA/CONTANTE , /04/ REINTEGRO R ,664,53 CASSA ECONOMALE P. O. MONOPOLI 2 20/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE,- /,(o 2 2flAt',AMENT9 SCONTPI?II ti 7C0052T25 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF AREA OSPEDA A BARI SUD (Dott. Frano s o Luongo)

6 ASL BA Pag, 3 LUNGOMARI STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: /04/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Data Numero Causale l TiG0 Conta Importo Aria P.Nota Causale 2 Deo, In). Deo. Fin, versonte/percio, 26/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 ALTRI ONERI DI GESTIONE 27/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INF». 27/04/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,73 ALTRI ONERI DI GESTIONE SITUAZIONE CASSA DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dotazione 2.664,53 Entrate 0,C0 Uscite :.7CC,53 Anticipa_. : 0,00 Saldo 964,00 SITUAZIONE CASSA AL 30/04/208 Dotazione : 3.376,85 Entrate : 0,00 Uscite : 7.877,38 Anticlooz, : 200,00 Soldo : 5.299,47 DIRETTORE AMPAINI TRATIVO FF AREA OSPEDALLER BARI SUD (Dott. Francé Luongo)

7 AgL BA TEL: FAX: I Pag, 4 30/04/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/04/208 Dotazione :.88,75 Entrate : 0,00 Uscite : 6.07,75 Anticipoz. I ir. En. : 5.500,00 Tr. Us. : 0,00 200,00 Saldo : 38,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/04/208 Dotazione : 9.523,57 Entrate : 0,00 Uscite : 69,0 Anticipaz. : 0,00 Soldo ; 3.954,47 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. 5.5;0,00 SITUAZIONE CASSA 29 FINO AL 0/04/208 Dotazione : 0,72,32 Entrate : 0,00 Uscite : 6.76,85 Anticipo" 200,00 Saldo : 4.335,47 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite :.692,9 Anticipoz. 0,00 Saldo : 807,8 Tr. En. : 2,500,00 Tr. Us. 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dotazione : 2.664,53 Entrate : 0,00 Uscite : 8,34 Anticipoz. : 0,00 Saldo : 56,9 Tr, En. : "0,00 Tr. Us. : 2.500,00 SITUAZIONE CASSA 29 DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dotaz 2.664,53 Entrate : 0,00 Uscite :.700,53 Anticiaz. : 0,00 SaiCo : 964,00 SITUAZIONE DEPOSITO i GESTIONE CONTANTE AL 30/04/208 Dotazione.88,75 Entrate : 0,00 Uscite 7.799,94 AntiCipoz. : 200,00 Saldo :.88,8 Tr. En, : 8.000,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/04/208 Dotazione : 2.88,0 Entrate : 0,00 Uscite : 77,44 Anticipoz, fr, En. : 0,00 Tr. Us ,00 0,00 Soldo : 4.0,66 SITUAZIONE CASSA 29 AL 30/04/208 Dotazione : 3.376,85 Entrate : 0,00 Uscite : 7.877,38 Antictpaz, : 200,00 Saldo 5.299,47 P.O. Rag. Gi :4P Ar ardano DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF AREA OSPEDEF A BARI SUD (Dott. Fra esco Luongo) L'

8 ASL BA Pag. TEL: FAX: /04/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 29 CASSA ECONOMALE P.O. MONOPOLI - CONVERSANO DEPOSITO: Tutti. DALLA CAUSALE : ALLA CAUSALE : DAL N.MOV : - AL N.MOV : DALLA DATA: 0/04/208 - ALLA DATA: 30/04/208 CONTABILITA':IS CLASSE CONT.:GE DAL CONTO : AL CONTO: Solo J. movimenti NON aggiornati DATA N.MOV. VERS./PERC, CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO CONTO: ALTRI ONERI DI GESTIONE 03/04/ ALTRI ONERI DI GESTIONE USCITE GENERICHE 6,34 0,00 6,34 03/04/ ALTRI ONERI DI GESTIONE USCITE GENERICHE 2,00 0,00 8,34 26/04/ ALTRI ONERI DI GESTIONE PAGAMENTO SCONTRINI 40,00 0,00 48,34 27/04/ ALTRI ONERI DI GESTIONE PAGAMENTO SCONTRINI 22,73 0,00 7,07 TOTALE CONTO: ALTRI ONERI DI GESTIONE 7,07 0,00 7,07 CONTO: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORN. 0/04/ CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 40,00 0,00 40,00 03/04/ CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 65,00 0,00 05,00 8/04/208 4 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 50,00 0,00 255,00 9/04/208 6 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 20,00 0,00 375,00 26/04/208 2 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 90,00 0,93 565,00 DIRETTORE ANIMINIS RATIVO FF AREA OSPEDAL BARI SUD (Dott. Frano c,juiongo)

9 P,SL BA TEL: FAX: Pog, 2 30/04/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS,/PERC, CAUSALE P,NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO 27/04/ CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 5,00 0,00 580,00 TOTALE CONTO: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 580,00 0,00 580,00 CONTO: MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 0/04/ MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMMO SCONTRINI 2,00 0,00 2,00 /04/ MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI 30,00 0,00 32,C0 7/04/ MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI 00,00 0,00 32,00 9/04/208 5 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCON7RINI 25,00 0,00 57,00 TOTALE CONTO: MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 57,00 0,03 57,00 CONTO: MATER,MANUT.AUTOMEZZI 04/04/ MATER.MANUT.AUTOMEZZI PAGAMENTO SCONTRINI 24,00 0,00 24,00 TOTALE CONTO: MATER.MANUT.AUTOMEZZI 24,00 0,00 24,00 CONTO: MATER.MANUT.IMPIANTI 2/04/ MATER.MANUT.IMPIANTI PAGAMENTO SCONTRINI 64,00 0,00 64,00 TOTALE CONTO: MATER.MANUT.IMPIANTI 64,00 0,00 64,00 CONTO: MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE 20/04/ MATERANUT.MOBILI MACCHI PAGAMENTO SCONTRINI 65,00 0,00 65,00 P. Rag. A DIRETTORE AMMINIS RATIVO FF AREA OSPEDA BARI SUD (Dott Fran sc Mongo)

10 ASL BA Pag. 4 TEL: FAX: /04/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. P,MDTA CLIENTE/FORNITORE CAUSALE DARE AVERE SALDO 0/04/ CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 40,00-40,00 03/04/ ALTRI ONERI DI GESTIONE USCITE GENERICHE 0,00 5;34-46,34 03/04/ ALTRI ONERI DI GESTIONE USCITE GENERICHE 0,00 2,00-48,34 03/04/ CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P. O. NON 0,00 55,00-3,34 04/04/ MATER.MANUT.AUTOMEZZI PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 24,00-37,34 0/04/ MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 2,00-39,34 /04/ MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI 0,0) 33,00-69,34 2/04/ MATER.MANUT.IMPIANTI PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P. O. NON 0,00 54,00-233,34 7/04/ MATER.MANUTENZ.STRUTTLW PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 00,00-333,34 8/04/208 0 MATERIALI DIAGNOSTICI PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P. O. MAN 0,00 8,97-342,3 8/04/208 PRODOTTI ALIMENTARI PAGAMENTO SCONTRINI (LO) 326,95-669,27 8/04/208 2 Trasporti Sanitari da pri PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 250,00-99,27 8/04/208 3 Medicirmli con AIC PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 48,73-968,03 8/04/208 4 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P, O. MON 0,00 50,00 -,8,00 9/04/208 5 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 25,0) -,43,02 9/04/208 6 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P, O. MON 0,00 20,00 -,263,00 9/04/208 7 PRODOTTI ALIMENTARI PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 4, , DIRETTORE AMMINIS I ATIVO FF AREA OSPEDAL BARI SUD (Dott. Francà c.,iirongo)

11 ASL BA PGg. 5 TEL: FAX: /04/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N,MOV. VERS,/PERC, CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO 20/04/ MATER,MANUT.MOBILI MACCHI PAGAMENTO SCONTRINI 0242 CASSA ECO =LE P, O. MON 0,00 65,00 -,332,80 26/04/208 7 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 90, ,80 26/04/ ALTRI ONERI DI GESTIONE PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P. l NON 3,00 40, ,20 27/04/ CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P. O. NON 0,00 5,00-577,30 27/04/ ALTRI ONERI DI GESTIONE PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P. O. NON 0,00 22,73 -,700,53 TOTALE CONTO: 070C00029 CASSA ECONOMALE P. O. MONOPOLI 0,00 -.7, 00,53 -,7?pii,S3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF AREA OSPEDALI ER BARI SUD (Dott. Franoc Luongo)