Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Regione Puglia AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA Si attesta che la presente DETERMINAZIQNE è stata pubblicata sul sito Web di questa in data 16 APR. 2u19 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione N del 15 APR OGGETTO: DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Marzo L'anno 2019, il giorno del mese di 15 APR in Molfetta, nella sede del DISTRETTO SOCIO SANITARIO UNO di Molfetta - Gíovinazzo. Bari 1 6 APR STRUTTURE Distretto Socio Sanitario Uno Distretto Socio Sanitario Due CENTRO DI COSTO (Codice) Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria della U.O. - DIREZIONE AMMINISTRATIVA D.S.S.I-2 I Direttori dei Distretti Uno e Due HANNO ADOTTATO la seguente determinazione:

2 - Vista la Delibera del D.G. n. 821 del 04/05/2016 ad oggetto "Razionalizzazione - con i poteri di cui al comma 2,- art. 4 e art. 17 del D.LGS 30/03/2001, N. 165 e delle Casse Economali nel territorio dell'ri"; successive modificazioni e integrazioni; -Visto che con Delibera del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo" Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari": - Vista la Deliberazione n.1911 del 30/11/2018, con la quale veniva affidato al Sig. Vincenzo Mancini, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1 e DSS2; - Considerato che nel periodo Marzo 2019, il Delegato cassiere a norma del precitato Regolamento, è stato autorizzato ad effettuare acquisti di beni e servizi, di piccola entità per far fronte alle diverse esigenze, idonee a garantire la normale attività dei servizi di pertinenza dei Distretti; - Preso atto che il fondo cassa al 31/03/2019 era il seguente: Saldo Banca.3.400,00; Saldo cassa E. 5,84 per un totale di.3.405,84; - Considerato che nel periodo 01/03/2019 al 31/03/2019, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS1 e Direttore del DSS2, nel rispetto del suddetto Regolamento di Cassa Economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività ed il funzionamento dei Distretti DSS1 e DSS2; DETERMINA per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, 1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo 01/03/ /03/2019 per.913,07, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2019 dell'azienda; 2. di dare atto che tutte le spese sostenute sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS1 e del Direttore del DSS2 e, sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale; 3. di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate, sono state trasmesse all'area Gestione Risorse Finanziarie, unite alla presente, per i relativi adempimenti; - Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo di procedura informatica Eusis ammontano a: Conto Economico Importo , , , Totale Spese sostenute - Marzo ,07 I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale Il Respo sa ile del Proc dimento Collab mmin'si ativo Sig. m - Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché della note di spesa regolarmente quietanzate; Il Dirigente UOS Direz. Amm.va 1 SS l Dott. Tommaso Depergola - Che AL 31/03/2019 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente: Saldo Banca E ,00 Saldo Cassa E. 5,84 TOTALE E ,84 11 Direttore Dott. I Ci I B Il Di ett Dott.ss dcl D's tto idspp a Rutiizliano - Ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

3 TEL: FAX: Pag. 1 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) SERVIZIO: 1 RI ANNO: 2019 CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 01/03/2019 Dotazione : 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 581,09 Anticipoz, 100,00 Saldo : 4.318,91 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Data Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep, Ini. Dep, Fin. Versante/Percip. 26/03/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T , /03/ USCITE GENERICHE RINNOVO CANONE ANNO 2019 U ,35 PER DSS2 CANONE NR, RAI 26/03/ USCITE GENERICHE SPESE POSTALI PER C.C.POSTALE U ,50 PER RINNOVO CANONE DSS2 TV D POSTE ITALIANE 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI N.11 DEL 05/03/2019 U ,50 ACQUISTO ROTOLI NUMERI REGOLA FILA 1 ANTICA CARTOLERIA 26/03/ USCITE GENERICHE-LAVAGGIO AUTOVET. AZIENDALI DSS2 U ,00 RIC, N. 65/ RIC. N. 66/ BLUE WASH 25/03/ PAGAMENTO SCONTRINI -N.5 E N.6 DEL 07/03/2019 U ,00 ACQUISTO PILE PER PNEUMOLOGIA 1 CENTRO ELETTRONICO 26,03/ PAGAMENTO SCONTRINI-N. 41 DEL 14/03/2019 U ,74 ACQUISTO TONER 1 SANCILIO FRANCESCO 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI -N.15 DEL 18/03/2019 U ,00 REGISTRO CARICO SCARICO 1 ANTICA CARTOLERIA 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI-N.42 DEL 19/03/2019 U ,00 DUPLICAZIONI CHIAVI 1 PUNTOFER 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI-N.1 DEL 21/03/2019 U ,03 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 1

4 TEL: FAX: Poi 2 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Data Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini, Dep. Fin. Versante/Percip. CIRILLI POINT SAS 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI - N.39 DEL 26/03/2019 U ,00 N. 20 PORTACHIAVI 1 PUNTOFER 25/03/ PAGAMENTO SCONTRINI- N.7 DEL 26/03/2019 U ,00 ACQUISTO N. 4 PILE 9V 1 CENTRO ELETTRONICO 27/03/ USCITE GENERICHE-RIC. 77 DEL 26/03/2019 U ,00 LAVAGGIO MACCHINA AZIENDALE FR943AD-ROVO 1 BLUE WASH 27/03/ PAGAMENTO SCONTRINI N.5 DEL 27/03/2019 U ,98 N. 10 TONER PER DSS2 1 CARTRIDGE DISCOUNT SITUAZIONE CASSA DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 913,07 Anticipai. : 0,00 Saldo : -913,07 SITUAZIONE CASSA AL 31/03/2019 Dotazione : 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.494,16 Anticipaz. : 100,00 Saldo : 3,405,84

5 P09. 3 TEL: FAX: /04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/03/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 581,09 Anticipoz. : 0,00 Soldo : 418,91 Tr. En, : 1.003,00 Tr, Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/03/2019 Dotazione : 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipoz. : 100,00 Saldo : 3.900,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us ,00 SITUAZIONE CASSA 223 FINO AL 01/03/2019 Dotazione 5.000,00 Entrate 0,00 Uscite : 581,09 Anticipoz. 100,00 Saldo 4.318,91 SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Dotazione 0,00 Entrate 0,00 Uscite : 913,07 Anticipaz. 0,00 Saldo : -413,07 Tr. En. : 500,00 Tr, Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 AT,Toztone : 0,00 Entrate 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Soldo : Tr. En. 0,00 Tr. Us. : 500,00 SITUAZIONE CASSA 223 DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 0,00 Entrate 0,00 Uscite : 913,07 Anticipoz, : 0, : -913,07 SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/03/2019 Dotazione : 0,00 Entrate 0,00 Uscite : 1.494,16 Anticipoz. : 0,00 Saldo : 5,84 Tr, En ,00 Tr. Us, : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/03/2019 Dotazione 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipoz. 100,00 Saldo : 3.400,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 1.500,00 SITUAZIONE CASSA 223 AL 31/03/2019 Dotazione : 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.494,16 Anticipoz. : 100,00 Saldo : 3.405,84

6 Pog. 1 TEL: FAX: /04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE SERVIZIO: 1 RI ANNO: 2019 CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 DEPOSITO: Tutti DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : DAL N.MOV I - AL N.MOV : DALLA DATA: 01/03/ ALLA DATA: 31/03/2019 CONTABILITA':IS CLASSE CONT.:GE DAL CONTO : AL CONTO: S010 1 movimenti NON aggiornati DATA N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE CAUSALE DARE AVERE SALDO CONTO: )025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 26/03/ ANTICA CARTOLERIA PAGAMENTO SCONTRINI N.11 32,50 0,00 32,50 ACQUISTO ROTOLI NUMERI REGOLA FILA 26/03/ SANCILIO FRANCESCO PAGAMENTO SCONTRINI-N ,74 0,00 58,24 ACQUISTO TONER 26/03/ ANTICA CARTOLERIA PAGAMENTO SCONTRINI -N.15 6,00 0,00 64,24 REGISTRO CARICO SCARICO 26/03/ PUNTOFER PAGAMENTO SCONTRINI - N.3 4,00 0,00 68,24 N, 20 PORTACHIAVI 26/03/ CENTRO ELETTRONICO PAGAMENTO SCONTRINI- N.7 12,00 0,00 80,24 ACQUISTO N. 4 PILE 9V 27/03/ CARTRIDGE DISCOUNT PAGAMENTO SCONTRINI N.5 D 193,98 0,00 274,22 N. 10 TONER PER DSS2 TOTALE CONTO: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM, 274,22 0,00 274,22 CONTO: MANUTENZIONE ORD, AUTOMEZZI 26/03/ BLUE WASH USCITE GENERICHE-LAVAGGIO 22,00 0,00 22,00 RIC, N. 65/05.03,2019 -RIC. N. 66/ /03/ BLUE WASH USCITE GENERICHE-RIC ,00 0,00 32,00 LAVAGGIO MACCHINA AZIENDALE FR943AD-R0V0 TOTALE CONTO: MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI 32,00 0,00 32,00

7 Pag. 2 TEL: FAX: /04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO CONTO: MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE 26/03/ CENTRO ELETTRONICO PAGAMENTO SCONTRINI -N.5 38,00 0,00 38,00 ACQUISTO PILE PER PNEUMOLOGIA TOTALE CONTO: MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE 38,00 0,00 38,00 CONTO: MATER.MANUT.IMPIANTI 26/03/ CIRILLI POINT SAS PAGAMENTO SCONTRINI-N.1 D 56,00 0,00 56,00 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO TOTALE CONTO: MATER.MANUT.IMPIANTI 56,00 0,00 56,00 CONTO: MATERMANUT.MOBILI MACCHINE 26/03/ PUNTOFER PAGAMENTO SCONTRINI -N ,00 0,00 104,00 DUPLICAZIONI CHIAVI TOTALE CONTO: MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE 104,00 0, ,00 CONTO: Spese postali 26/03/ POSTE ITALIANE USCITE GENERICHE SPESE PO 1,50 0,00 1,50 PER RINNOVO CANONE DSS2 TV D C/C DEL 04/03/2019 TOTALE CONTO: SPeSe POStell 1,50 0,00 1,50 CONTO: LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI 26/03/ RAI USCITE GENERICHE RINNOVO 407,35 0,00 407,35 PER DSS2 CANONE NR TOTALE CONTO: LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI 407,35 0,00 407,35

8 P09. 3._UNGOMARE STARITA, BARI (BA) (EL: FAX: /04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N,MOV. VERS,/PERC, CAUSALE DARE AVERE SALDO P.NOTA CLIENTE/FORNITORE CONTO: Cassa Economole Distretto 1 e 2 26/03/ RAI USCITE GENERICHE RINNOVO 0,00 407,35-407, CASSA ECONOMALE DISTRETTOPER DSS2 CANONE NR /03/ POSTE ITALIANE USCITE GENERICHE SPESE PO 0,00 1,50-408, CASSA ECONOMALE DISTRETTOPER RINNOVO CANONE DSS2 TV D C/C DEL 04/03/ /03/ ANTICA CARTOLERIA PAGAMENTO SCONTRINI N.11 0,00 32,50-441, CASSA ECONOMALE DISTRETTOACQUISTO ROTOLI NUMERI REGOLA FILA 26/03/ BLUE WASH USCITE GENERICHE-LAVAGGIO 0,00 22,00-463, CASSA ECONOMALE DISTRETTORIC, N. 65/ RIC. N. 66/ /03/ CENTRO ELETTRONICO PAGAMENTO SCONTRINI -N.5 0,00 38,00-501, CASSA ECONOMALE DISTRETTOACQUISTO PILE PER PNEUM3LOGIA 26/03/ SANCILIO FRANCESCO PAGAMENTO SCONTRINI-N. 41 0,00 25,74-527, CASSA ECONOMALE DISTRETTOACQUISTO TONER 26/03/ ANTICA CARTOLERIA PAGAMENTO SCONTRINI -N.15 0,00 6,00-533, CASSA ECONOMALE DISTRETTOREGISTRO CARICO SCARICO 26/03/ PUNTOFER PAGAMENTO SCONTRINI-N.42 0,00 104,00-637, CASSA ECONOMALE DISTRETTODUPLICAZIONI CHIAVI 26/03/ CIRILLI POINT SAS PAGAMENTO SCONTRINI-N.1 D 0,00 56,00-693, CASSA ECONOMALE DISTRETTOACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 26/03/ PUNTOFER PAGAMENTO SCONTRINI - N.3 0,00 4,00-697, CASSA ECONOMALE DISTRETTON. 20 PORTACHIAVI 26/03/ CENTRO ELETTRONICO PAGAMENTO SCONTRINI- N.7 0,00 12,00-709, CASSA ECONOMALE DISTRETTOACQUISTO N. 4 PILE 9V 27/03/ BLUE WASH USCITE GENERICHE -RIC. 77 0,00 10,00-719, CASSA ECONOMALE DISIREHOLAVAGGIO MACCHINA AZIENDALE FR943AD-RINO 27/03/ CARTRIDGE DISCOUNT PAGAMENTO SCONTRINI N.5 D 0,00 193,98-913, CASSA ECONOMALE DISTRETTON, 10 TONER PER DSS2 TOTALE CONTO: Cassa Economie Distretto 1 e 2 0,00 913,07-913,07

9 Pag. 1 TEL: FAX: /04/2019 SERVIZIO: 1 RI ANNO: 2019 CASSA: 223 CASSA ECONCMALE DISTRETTO 1 E 2 Dalla Dato 01/03/2019 Alla Dota 31/03/2019 Tutti i movimenti STAMPA SITUAZIONE CASSA 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 Saldo Cassa al 28/02/ ,91 Dotazioni Cassa dol 01/03/2019 al 31/03/2019 0,00 Entrate Cassa dal 01/03/2019 al 31/03/2019 0,00 Spese Cassa dal 01/03/2019 al 31/03/ ,07 Anticipazioni Cassa dal 01/03/2019 al 31/03/2019 0,00 SALDO MOVIMENTI dal 01/03/2019 al 31/03/ ,07 Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/03/2019 5,84 Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/03/ ,00 SALDO DEPOSITI al 31/03/ ,84

10 P09. 1 TEL FAX: /04/2019 RIEPILOGO MENSILE MOVIMENTAZIONI CASSA CASSA DESCRIZIONE DEP DESCRIZIONE MESE CAU DESCRIZIONE IMPORTO 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 GESTIONE BANCA 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 1 GESTIONE CONTANTE 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO I E 1 GESTIONE CONTANTE 9 GIROFONDI BANCA/CONTANTE 3 2 PAGAMENTO SCONTRINI 3 7 USCITE GENERICHE T 500,00 472,22 440,85

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12 LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: Pog. 1 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti I movimenti) SERVIZIO: 1 RI ANNO: 2019 CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 DEPOSITO: 1 GESTIONE CONTANTE SALDO FINO AL 01/01/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipoz. : 0,00 Scalo : 0,00 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Data Numero Causale 1 TIPO Conto Importo Ann P,Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versonte/Percip, 08/01/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 SC, N.56/08,01, ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 10/01/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,60 FERRAMENTA MASTROTOTARO SC.64/ MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE 14/01/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 OTTOMANELLI SC. 1 DEL 14/01/ CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 30/01/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 RIVENDITA TABACCHI N.3 SCONTRINO 8 DEL 30/01/ CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 11/02/ IROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 BANCA POPOLARE DI BARI /02/ PAGAMENTO SCONTRINI N.32 DEL 12/02/2019 U ,20 DUPLICAZIONE CHIAVI 1 FUNTOFER 13/02/ PAGAMENTO SCONTRINI 3 DEL 13/02/2019 U ,90 ACQUISTI TONER 1 CARTRIDGE DISCOUNT 13/02/ PAGAMENTO SCONTRINI 8 DEL 13/02/2019 U ,00 ACQUISTO PILE 1 RIVENDITA TABACCHI 23 18/02/ USCITE GENERICHE U ,19 BOLLO PER AUTO. ROVO CS166MY PER. 01/19-12/19 1 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 18/02/ PA6AMENTO SCONTRINI N.10/ U ,00 ACQUISTO REGISTRO CARICO-SCARICO 1

13 FEL: FAX: Pag. 2 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Dato Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Nbto Causale 2 Dep. lni. Dep. Fin. Versonte/Percip. EUROFFICE 21/02/ PAGAMENTO SCONTRINI N.12 DEL 21/02/2019 U ,00 ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA 1 EUROFFICE 21/02/ PAGAMENTO SCONTRINI N.13 DEL 21/02/2019 U ,00 ACQUISTO REGISTRO DI CASSA 1 EUROFFICE 22/02/ PAGAMENTO SCONTRINI 2 DEL U ,10 ACQUISTO TONER 1 ASSUFFICIO 22/02/ PAGAMENTO SCONTRINI N.13 DEL U ,00 ACQUISTO TIMBRO X PNEUMO 1 INFO SYSTEM 25/02/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 BANCA POPOLARE DI BARI /02/ PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 DEL 25,02,2019 U ,00 ACQUISTO TIMBRI 1 CARTOLERIA DE RINO 25/02/ USCITE GENERICHE U ,00 DIRITTI SEGRETERIA PER REGISTRO CARICO-SCARICO 1 CAMERA DI COMMERCIO BARI 25/02/ PAGAMENTO SCONTRINIO N.39/25,02,2019 U ,10 ACQUISTO TONER 1 SANCILIO F.SCO 25/02/ PAGAMENTO SCONTRINI 17/25,02,2019 U ,00 RIPARAZIONE PNEUMATICO PANDA FR944AD X DSS2 1 CENTRO REVISIONI CHIARULLI GOMME 26/02/ PAGAMENTO SCONTRINI N. 62/26,02,2019 U ,00 ACQUISTI NEON FARMAC.TERR.GIOV.-POLIA.TERLIZZI 1 ALTALUCE DUE 26/03/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T , /03/ USCITE GENERICHE RINNOVO CANONE ANNO 2019 U ,35 PER DSS2 CANONE NR RAI

14 TEL: FAX: P /04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Dato Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Noto Causale 2 Dep, Ini. Dep. Fin. Versonte/Percip. 26/03/ USCITE GENERICHE SPESE POSTALI PER C.C.POSTALE U ,50 PER RINNOVO CANONE DSS2 TV D POSTE ITALIANE 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI N.11 DEL 05/03/2019 U ,50 ACQUISTO ROTOLI NUMERI REGOLA FILA 1 ANTICA CARTOLERIA 26/03/ USCITE GENERICHE-LAVAGGIO AUTOVET. AZIENDALI DSS2 U ,00 RIC. N. 65/ RIC. N. 66/ BLUE WASH 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI -N.5 E N.6 DEL 07/03/2019 U ,00 ACQUISTO PILE PER PNEUMOLOGIA 1 CENTRO ELETTRONICO 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI-N. 41 DEL 14/03/2019 U ,74 ACQUISTO TONER 1 SANCILIO FRANCESCO 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI -N.15 DEL 18/03/2019 U ,00 REGISTRO CARICO SCARICO 1 ANTICA CARTOLERIA 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI-N.42 DEL 19/03/2019 U ,00 DUPLICAZIONI CHIAVI 1 PUNTOFER 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI-N.1 DEL 21/03/2019 LI ,00 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 1 CIRILLI POINT SAS 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI - N.39 DEL 26/03/2019 U ,00 N. 20 PORTACHIAVI 1 PUNTOFER 26/03/ PAGAMENTO SCONTRINI- N,7 DEL 26/03/2019 U ,00 ACQUISTO N. 4 PILE 9V 1 CENTRO ELETTRONICO 27/03/ USCITE GENERICHE-RIC. 77 DEL 26/03/2019 U ,00 LAVAGGIO MACCHINA AZIENDALE FR943AD-ROVO 1 BLUE WASH 27/03/ PAGAMENTO SCONTRINI N.5 DEL 27/03/2019 U ,98 N. 10 TONER PER DSS2 1 CARTRIDGE DISCOUNT

15 P09, 4 TEL: FAX: /04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Data Nunero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Noto Causale 2 Dea. Ini. Dep. Fin, Versonte/Percip. SITUAZIONE CASSA DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.494,16 Anticipaz. : 0,00 Saldo : ,16 SITUAZIONE CASSA AL 01/04/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.494,16 Anticipa. : 0,00 Soldo : ,16 SITUAZIONE DEPOSITO Dotazione : 0,00 Entrate : Tr. En. 0,00 Uscite : 1.500,00 Tr. Us. : 1.494,16 Mticipoz. : 0,00 0,00 Soldo 5,84

16 TEL: FAX: Pag. 1 01/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) SERVIZIO: I RI ANNO: 2019 CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 DEPOSITO: 2 GESTIONE BANCA SALDO FINO AL 01/01/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,03 Soldo : 0,00 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Dato Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Noto Causale 2 Dep. Ini. Dea. Fin, Versonte/Percip, 04/02/ REINTEGRO R ,00 MANDATO FEBBRAIO CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 11/02/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 BANCA POPOLARE DI BARI /02/ SANTICIPAZIONE FONDO CASSA CUP RINO A ,00 CUP SEDE DI RUVO DI PUGLIA 2 25/02/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 BANCA POPOLARE DI BARI /03/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T , SITUAZIONE CASSA DAL 01/01/2019 AL 01/04/2019 Dotazione : 5.000,00 Entrate 0,00 Uscite : 0,00 AntIclímz. : 100,00 Soldo : 4.900,00 SITUAZIONE CASSA AL 01/04/2019 Dotazione : 5.000,00 Entrate 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 100,00 Saldo : 4,900,00 SITUAZIONE DEPOSITO Dotazione : 5.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 100,00 Saldo : 3.400,00 Tr, En. 0,00 Tr. Us. : 1,500,00