19 FEB FEB SERVIZIO ALBO PRETORIO. Dott.ssa Giuseppina Rutigliano

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1 REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Pubblicazione n Determinazione n / 0? '- del FEB. 208 Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data 9 FEB. 208 OGGETTO: Distretto Socio Sanitario n.2 Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del DSS n.2 nel mese di Gennaio FEB. 208 L'anno 208, il giorno del mese di in Ruvo di Puglia, nella sede del Distretto Socio Sanitario n. 2 di Corato Ruvo - Terlizzi, STRUTTURA (codice) CENTRO DI COSTO (codicel 2-DSS Bari, 9 FEB Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/2/2009: Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa- DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 (Corato-Ruvo di Puglia-Terlizzi) IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dott.ssa Giuseppina Rutigliano HA ADOTTATO la seguente determinazione: Premesso che:

2 con delibera n. 82 del 04/05/206 sono state razionalizzate le casse economali sul territorio e nel Distretto Socio Sanitario è stata attivata la Cassa Economale n. 205 che con determina n. 206 del 3/0/208 è stata individuata sostituto del DSS2 nella sig.ra Berardi Maria Lucrezia operatore professionale sanitario cat. C educatore professionale; con delibera n del 2/2/206 "Approvazione Regolamento del Servizio di cassa Economale della ASL Bari, è stato disciplinato dall'azienda il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere; Che l'art. 7 del citato regolamento prevede, la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo; Preso atto che il fondo cassa al 3/2/207 era il seguente: Saldo banca 485,4; saldo cassa 20,47; Considerato che nel mese di Gennaio 208, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore DSS2 e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività e il funzionamento del DSS2; Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo procedura informatica Eusis dell'importo di.63,4; Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate; che al 3/0/208 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente: saldo banca.096,53; saldo cassa 240,06; Manutenzione Automezzi 30, Cancelleria stampati e supp. Inform. 82, Spese postali 76, Beni non sanitari 9, Farmaci 05, Altre Spese Bancarie e Postali 2, Imposte Tasse Tributi 39, Altri oneri di gestione 407,35 TOTALE.63,4 di prendere atto che le spese sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 e sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi a regolamento per gli acquisti per cassa economale; di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate, sono trasmesse con la presente determinazione al Direttore dell'area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA per i relativi adempimenti; Ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi; Con i poteri derivati dall'art. 7 del D.Lgs del 30/03/200 n. 65; DETERMINA Per le ragioni in premessa evidenziate e che qui si intendono integralmente riportate e confermate: I sottoscritti attestano la conformità e legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e specificatamente alle prescrizioni delle LL.RR. in vigore sulla specifica materia oggetto della presente determinazione. Il Funzionar Istruttore Ptzia P ITI DSS2 Dott.ssa seppin UTIGLIANO di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo 0/0/208 3/0/208 per.63,4, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 208 dell'azienda, così come meglio specificato per conto economico:

3 A3.BA LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: Pag, 08/02/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 205 CASSA ECONOMALE DSS RUVO / CORATO / TERLIZZI DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 0/0/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipoz. : 0,00 Saldo : 0,00 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/0/208 AL 3/0/208 Data Numero Causale Tipo Canto Importo Ann P.Nbta Causale 2 Dea, Imi. Dep. Fin. Versonte/Percip, 02/0/208 D0TAZIONE INIZIALE D ,47 CASSA ECONOMALE DSS 2 RUVO DI PUGLIA 02/0/208 2 'DOTAZIONE INIZIALE BANCA D ,4 CASSA ECONOMALE DSS 2 RINO DI PUGLIA 2 04/0/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,50 ACQUISTO PILE PILE CUP RUVO 08/0/ ACQUISTO CANDELETTE AUTO U ,00 MANUTENZIONE ORD, AUTOMEZZI 09/0/ SPEDIZIONE 5 RACCOMANDATE U ,65 Spese postali 0/0/ PRELIEVO DEL 0/0/208 T ,00 2 0/0/208 7 PAGAMENTO BOLLO AUTO U ,57 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI 0/0/ AC0UISTO LAMPADA CONSULTORIO U ,50 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 6/0/208 9 ]SOSTITUZIONE LAMPADE DOBLO U ,00 MANUTENZIONE ORD, AUTOMEZZI 8/0/208 0 ]ACQUISTO FARMACI PER MALATTIA RARA SIG.RA B.A. U ,84

4 ASL BA LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: Pag. 2 08/02/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/0208 AL 3/0/208 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versante/Perdo. Medicinali con AIC 30/0/208 7SPESE POSTALI DEL 8/0/208 U ,00 Spese postali 30/0/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,50 ACQUISTO DISPENSE A COLORI SCONTRINO DEL 30/0/ SPESE POSTALI DEL 24/0/208 U ,80 SPESE POSTALI DEL 24/0/208 30/0/ LAVAGGIO AUTO DEL 24/0/208 U ,00 LAVAGGIO AUTO 30/0/ ACQUISTO NEON IL 25/0/208 U ,50 ACQUISTO NEON 30/0/ SPESE POSTALI DEL 29/0/208 U ,75 SPESE POSTALI 30/0/ SPESE POSTALI DEL U ,95 SPESE POSTALI 30/0/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 2 PRELIEVO 30/0/ USCITE GENERICHE U ,90 SPESE POSTALI 30/0/ USCITE GENERICHE U ,60 SPESE POSTALI 3/0/ USCITE GENERICHE U ,35 RINNOVO CANONE RAI 208 3/0/ REINTEGRO DEL 24/0/208 R ,2 2 CASSA ECONOMALE DSS 2 RUVO DI PUGLIA

5 ASL BA' Pag. 3 - LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: /02/208 STAMPA MOVIWYTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/0/208 AL 3/0/208 Dato Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versante/Perdo. 3/0/ RECUPERO IMPODTA BOLLO 4 TRIMESTRE 207 U ,00 2 Altre spese bancarie e postali SITUAZIONE CASSA DAL 0/0/208 AL 3/0/208 Dotazione : 2.500,00 Entrate : 0,00 Uscite :.63,4 Anticipoz. : 0,00 Soldo :.336,59 SITUAZIONE CASSA AL 3/0/208 Dotazione : 2.500,00 Entrate : 0,00 Uscite :.63,4 Anticipai. : 0,00 Soldi) :.336,59 A.S.L. BA 2 Corato-Ruvo-Terlizzi Direttore ina RUTIGLIANO

6 ASL BA LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: Pag. 4 08/02/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/0/208 Dotazione 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 0,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/0/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 0,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE CASSA 205 FINO AL 0/0/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/0/208 AL 3/0/208 Dotazione : 20,47 Entrate : 0,00 Uscite :,6,4 Anticipaz, : 0,00 Soldo : 240,06 Tr. En. :.200,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 0/0/208 AL 3/0/208 Dotazione : 2.298,53 Entrate : 0,00 Uscite : 2,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo :.096,53 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. :.200,00 SITUAZIONE CASSA 205 DAL 0/0/208 AL 3/0/208 Dotazione : 2,500,00 Entrate : 0,00 Uscite :.63,4 Anticipaz. : 0,00 Soldo :.336,59 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE AL 3/0/208 Dotazione : 20,47 Entrate : 0,00 Uscite :.6,4 Anticipoz. 0,00 Salda : 240,06 Tr. En. :.200,00 Tr. Us. 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 3/0/208 Dotazione : 2.298,53 Entrate : 0,00 Uscite : 2,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo :.096,53 Tr. En. 0,00 Tr, Us..200,00 SITUAZIONE CASSA 205 AL 3/0/208 Dotazione : 2.500,00 Entrate : 0,00 Uscite :,63,4 Anticipaz. : 0,00 Saldo :.336,59 Re P S.L. BA Dictrntto 2 Coroto-Ruvo-Terli7zi Il Direttore Dot sa Giuseppina RUTGLIANO

7 ASL BA Pog, l LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: /02/208 SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 205 CASSA ECONOMALE DSS RUVO / CORATO / TERLIZZI Dalla Data 0/0/208 Alla Dato 3/2/9999 Tutti i movimenti STAMPA SITUAZIONE CASSA 205 CASSA ECONOMALE DSS RUVO / CORATO / TERLIZZI Saldo Cassa al 3/2/207 0,00 Dotazioni Cassa dal 0/0/208 al 3/2/ ,88 Reintegri Cassa dal 0/0/208 al 3/2/ ,2 Entrate Cassa dal 0/0/208 al 3/ ,00 Spese Cassa dal 0/0/208 al 3/2/ ,4 Anticipazioni Cassa dal 0/0/208 al 3/ ,00 SALDO MDVIMENTI dal 0/0/208 al 3/2/ ,59 Saldo Deposito - GESTIONE CONTANTE al 3/2/ ,06 Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 3/2/9999,096,53 SALDO DEPOSITI al 3/2/ ,59 Reg. s S.!S.L. 3( uvo-terlizzi e Giu pino RUTIGLIANO

8 Lista Movimenti AZLNDA SANITARIA LOC.AL BA Pagina I di l Iban IT54 X Coordinate blcbpbai38 Movimenti dal /0/208 al 3/0/208 Saldo contati le al 2/0/ ,4 Data Valuta Importo ( usale Codice e Descrizione N. Oper. 02/0 3/2/7-2,00 KU RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CART , RECUPERO PERIODO DAL 0/0/7 AL 3/2/7 0/0 d/0/8-400,00 52 PRELEVAMENTO : 24/0 2/0/8.83,2 4M MANDATO AZIENDA SANITARIA BA REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE DSS 05 DICEMBRE 207 IBAN ORDINANTE IT57X /0 30/0/8-800,00 52 PRELEVAMENTO : Saldo contabile dopo le sopraelencate scritture EURO :.096,53