1 7 MAG tua 2018 SERVIZIO ALBO PRETORIO REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa in data 7 MAG. 208 Determinazione n SCQZ,Icl@ MAG. 208 OGGETTO: Distretto Socio Sanitario n.2 Approvazione e liquidazione spese sostenute dal delegato cassiere del DSS n.2 nel mese di Aprile MAG. 208 L'anno 208, il giorno del mese di in Ruvo di Puglia, nella sede del Distretto Socio Sanitario n. 2 di Corato Ruvo - Terlizzi, STRUTTURA (codice) 2-DSS.2 CENTRO DI COSTO (codice) Bari, 7 tua Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/2/2009: Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa- DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 (Corato-Ruvo di Puglia-Terlizzi) IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dott.ssa Giuseppina Rutigliano HA ADOTTATO la seguente determinazione: Premesso che:

2 con delibera n. 82 del 04/05/206 sono state razionalizzate le casse economali sul territorio e nel Distretto Socio Sanitario è stata attivata la Cassa Economale n. 205 che con determina n. 206 del 3/0/208 è stata individuata sostituto cassiere del DSS2 nella sig.ra Berardi Maria Lucrezia operatore professionale sanitario cat. C educatore professionale; con delibera n del 2/2/206 "Approvazione Regolamento del Servizio di cassa Economale della ASL Bari, è stato disciplinato dall'azienda il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere; Che l'art. 7 del citato regolamento prevede, la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo; Preso atto che il fondo cassa al 3/03/208 era il seguente: Saldo banca.804,99; saldo cassa 333,0; Considerato che nel mese di aprile 208, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore DSS2 e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività e il funzionamento del DSS2; Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo procedura informatica Eusis dell'importo di 536,57; Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate; che al 3/04/208 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente: saldo banca.504,99; saldo cassa 96,44; Ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi; Cancelleria stampati e supp. Inform. 342, , Beni non sanitari 37, Imposte tasse e Tributi 9,00 TOTALE 536,57 di prendere atto che le spese sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 e sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi a regolamento per gli acquisti per cassa economale; di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate, sono trasmesse con la presente determinazione al Direttore dell'area Gestione Risorse Finanziarie per i relativi adempimenti; I sottoscritti attestano la conformità e legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e specificatamente alle prescrizioni delle LL.RR. in vigore sulla specifica materia oggetto della presente determinazione. Il Funzionari Istruttori Con i poteri derivati dall'art. 7 del D.Lgs del 30/03/200 n. 65; Grazia PANALE DETERMINA Per le ragioni in premessa evidenziate e che qui si intendono integralmente riportate e confermate: di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo 0/04/208 30/04/208 per 536,57, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 208 dell'azienda, così come meglio specificato per conto economico: IL Dott.ssa DS UTIGLIAIiO

3 TEL: FAX: Pag, 09/05/208 SERVIZIO: RI ANNO: 208 CASSA: 205 CASSA ECONOMALE DSS RUVO / CORATO / TERLIZZI Dalla Dato 0/04/208 Allo Data 30/04/208 Tutti i movimenti STAMPA SITUAZIONE CASSA 205 CASSA ECONOMALE DSS RUVO / CORATO / TERLIZZI Saldo Cassa al 3/03/208 Dotazioni Cassa dal 0/04/208 al 30/04/208 Entrate Cassa dal 0/04/208 al 30/04/208 Spese Cassa dal 0/04/208 al 30/04/208 Anticipazioni Cassa dal 0/04/208 al 30/04/208 SALDO MOVIMENTI dal 0/04/208 al 30/04/208 Saldo Deposito l - GESTIONE CONTANTE al 30/04/208 Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/04/208 SALDO DEPOSITI al 30/04/208 2,38, ,00 536, ,57 96,44.504,99.60,43

4 TEL FAX: Pag. 09/05/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) SERVIZIO: RI ANNO: 208 CASSA: 205 CASSA ECONOMALE DSS ROVO / CORATO / TERLIZZI DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 0/04/208 Dotazione : 4.608,46 Entrate : 0,00 Uscite : 2.470,46 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 2.38,00 OPERAZIONI EFFLIIUATE DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Iní. Dep. Fin, Versante/Percip. 04/04/ N.3 TONER STAMPANTE CUP U ,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM, 05/04/ U ,30 SPESE POSTALI 0/04/ SPESE POSTALI U ,5 SPeSe postali 3/04/ PRELIEVO EURO 300,00 T ,00 2 3/04/ SPESE POSTALI U ,90 6/04/ TASSA MUD 207 U ,00 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI 7/04/ ACQU, PALLA GIM BALL E CARTONCINI COL.AMB.GINEC. U ,99 7/04/ SPESE POSTALI U ,95 8/04/ SPESE POSTALI U ,40 20/04/ ACQUISTO TIMBRO POL, CARDIOLOGIA U 7W ,70

5 Pag, 2 TEL: FAX: /05/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Data Numero Causale l Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versante/Percip. CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM, 20/04/ ACQ, CARTUC.PER ELETTROFORESI LAB.ANALISI ROVO U ,20 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 20/04/ ACQUISTO LUCCHETTO ARMADIO FARM.TERLIZZI U ,30 20/04/ ACQ.SPAZZ0LINO PULIZIA FERRI TERLIZZI U ,98 20/04/ ACQUISTO N.40 PILE HOLTER PRESSORIO TERLIZZI U ,00 23/04/ TIMBRO DOTT. IDA CONSOLE- DIABETOLOGA U ,30 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 26/04/ SPESE POSTALI U ,40 27/04/ IMPOSTE TASSE TRIBUTI U ,00 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI SITUAZIONE CASSA DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dotazione : 0,00 Entrate 0,00 Uscite : 536,57 Anticipaz. 0,00 Soldo : -536,57 SITUAZIONE CASSA AL 30/04/208 Dotazione : 4.608,46 Entrate : 0,00 Uscite : 3.007,03 Anticipaz. : 0,00 Saldo :.60,43

6 Pag. 3 TEL: FAX: /05/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO l GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/04/208 Dotazione : 20,47 Entrate : 0,00 Uscite : 2.468,46 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 333,0 Tr. En. : 2.600,00 Tr. US. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/04/208 Dotazione : 4.406,99 Entrate : 0,00 Uscite : 2,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo :.804,99 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 2.600,00 SITUAZIONE CASSA 205 FINO AL 0/04/208 Dotazione : 4.608,46 Entrate : 0,00 Uscite : 2.470,46 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 2.38,00 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 536,57 Anticipa. : 0,00 Saldo : -236,57 Tr. En. : 300,00 Tr, Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -303,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 300,00 SITUAZIONE CASSA 205 DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 536,57 Anticipa. : 0,00 Saldo : -536,57 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE AL 30/04/208 Dotazione : 20,47 Entrate : 0,00 Uscite : 3.005,03 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 96,44 Tr. En. : 2.900,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/04/208 Dotazione : 4.406,99 Entrate : 0,00 Uscite : 2,00 Anticipaz, : 0,00 Saldo :,504,99 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 2.900,00 SITUAZIONE CASSA 205 AL 30/04/208 Dotazione : 4.608,46 Entrate : 0,00 Uscite : 3.007,03 Anticipaz. 0,00 Soldo :.60,43