.7 WC Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA. SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n.

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data 1 0 DIC Bari, 1 0 DIC on line DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione NO) ki_2)20 del.7 WC OGGETTO: Area Bari Nord - P.O. Molfetta: approvazione della rendicontazione delle spese pagate dal Delegato Cassiere dell'ospedale di Molfetta nel periodo dal al L'anno 2018 il giorno DIC. del mese di Molfetta nella sede della Direzione Amministrativa del P.O. di Molfetta, in Struttura Ospedale di Molfetta Centro di Costo (Codice) - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria dell'ufficio dell' Ospedale" don Tonino Bello " di Molfetta IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. AREA OSPEDALIERA BARI NORD la seguente determinazione: HA ADOTTATO visto la Deliberazione del Direttore Generale n dl con la quale è stato approvato il Regolamento del servizio di Cassa Economale della A.S.L. Bari;

2 la Delibera del Direttore Generale n del 22/12/2017 nomina il Collaboratore Amm.vo Vincenza Farinola quale responsabile della Cassa Economale del P.O. di Molfetta e D.S.S. n. 1 Molfetta e con Delibera del Direttore Generale n.1180/cs del 22/06/2018 viene nominato, il sig. Raffaele Salvemini Assistente Amministrativo sostituto cassiere; che l'art. 12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo; reso atto che il fondo cassa al era il seguente: saldo deposito banca c/c al Y 4.118,82 saldo deposito cassa contante 254,71 TOTALE 4.373,53 considerato che nel mese di NOVEMBRE 2018 ( ), il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore Amministrativo e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività e il funzionamento della Struttura Ospedaliera e del Distretto Socio Sanitario n. 1; preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, registrate a mezzo procedura informatica EUSIS dell'importo totale di Euro 1.931,71 distinto per conti economici come riportato nella sottoelencata tabella: CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE IMPORTO Altri acquisti di beni non sanitari 167, Cancelleria e stampati 338, Materiale manuten. Strutture immobiliari 126, Manutenzione ordinaria automezzi 32, Lavanderia 63, Spese bancarie e postali O Altri Oneri di Gestione 423, Imposte tasse e tributi Presidi chirurgici e materiali sanitari 780,31 TOTALE SPESE SOSTENUTE 1.931,71 accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate; che al 30/11/2018 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente: saldo deposito banca c/c al 30/11/ ,82 saldo deposito cassa contante 623,00 TOTALE 2.441,82 - DETERMINA per le motivazioni tutte nelle premesse ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate; -di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Delegato Cassiere con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente al periodo per e 1.931,71; -che le spese sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore Amministrativo del presidio e sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale; -di dare atto che le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2018 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo; -di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate, sono trasmesse in originale con la presente determinazione al Direttore dell'area Gestione Risorse Finanziarie della ASL Bari per i relativi adempimenti, nonché copia dell'estratto conto bancario, stampa movimentazione di cassa e stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione; -di richiedere il reintegro di Euro 4.558,18 quale differenza tra il saldo deposito cassa e il saldo deposito Banca al 30/11/2018 e il limite disposto dalla citata deliberazione del Direttore Generale n del pari ad Euro 7.000,00. I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale Il Funzionario Amministrativo Il Dele to Cassiere Vin aol Il Direttore Amministrativo ft: Area Ospedaliera Bari Nord Avv. Rachele Popolizio ritenuto pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi; con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 4 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165 del e successive modificazioni ed integrazioni;

3 ASL BA Pag. 1 LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL FAX: /12/2018 SERVIZIO: 1 ASL BARI ANNO: 2018 CASSA: 201 CASSA ECONUMALE MOLFETTA Dalla Dato 01/11/2018 Alla Dota 30/11/2018 Solo i movimenti NON aggiornati STAMPA SITUAZIONE CASSA 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA Saldo Cassa al 31/10/ ,32 Dotazioni Cassa dal 01/11/2018 al 30/11/2018 0,00 Entrate Cassa dal 01/11/2018 al 30/11/2018 0,00 Spese Cassa dal 01/11/2018 al 30/11/ ,71 Anticipazioni Cassa dol 01/11/2018 al 30/11/2018 0,00 SALDO TVIMENTI dal 01/11/2018 al 30/11/ ,71 Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/ ,00 Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/ ,82 SALDO DEPOSITI al 30/11/ ,82 IL DELE 4y CASSIERE RO LFETTA Vi cenza Farinola IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord Avv. Rachele Po lizio

4 ASL BA Pag. 1 LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: /12/2018 STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE SERVIZIO: 1 ASL BARI ANNO: 2018 CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA DEPOSITO: 1 GESTIONE CONTANTE DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : DALLA DATA: 01/11/ ALLA DATA: 30/11/2018 CONTABILITA':IS CLASSE CONT.:GE DAL CONTO : AL CONTO: Solo I movimenti NON aggiornati DATA N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE CAUSALE DARE AVERE SALDO CONTO: ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 07/11/ CENTRO ERRE FERRAMENTA PAGAMENTO SCONTRINI 29,50 0,00 29,50 MATERIALE VARIO X UFF. TEC. 13/11/ CENTRO ERRE PAGAMENTO SCONTRINI 30,00 0,00 59,50 13/11/ CENTRO ERRE FERRAMENTA PAGAMENTO SCONTRINI 18,00 0,00 77,50 MATERIALE VARIO 15/11/ CENTRO ERRE PAGAMENTO SCONTRINI 30,00 0,00 107,50 TUBO FLESSIBILE 15/11/ CENTRO ERRE PAGAMENTO SCONTRINI 8,00 0,00 115,50 CATENELLA FERMA FINESTRA 19/11/ CARTOLERIA DE RINO PAGAMENTO SCONTRINI 25,00 0,00 140,50 21/11/ PEDONE DEP.STORE PAGAMENTO SCONTRINI 23,00 0,00 163,50 TANICHE PLASTICA 27/11/ FERCOLOR PAGAMENTO SCONTRINI 4,00 0,00 167,50 DUPLICATI CHIAVI TOTALE CONTO: ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 167,50 0,00 167,50 CONTO: ALTRI ONERI DI GESTIONE 07/11/ FONDO OPERATORI TICKET USCITE GENERICHE 100,00 0,00 100,00 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord Avv. i k IP 1 e

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6 ASL BA Pag. 2 LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: /12/2018 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.KOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO 14/11/ CAMERA DEL COMMERCIO BARI USCITE GENERICHE 25,00 0,00 125,00 19/11/ S.T.A.I.M. SRL USCITE GENERICHE 298,90 0,00 423,90 ZAINO PRONTO SOCCORSO TOTALE CONTO: ALTRI ONERI DI GESTIONE 423,90 0,00 423,90 CONTO: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 07/11/ ANTICA CARTOLERIA NATALIC PAGAMENTO SCONTRINI 32,10 0,00 32,10 TIMBRI 07/11/ ANTICA CARTOLERIA NATALIC PAGAMENTO SCONTRINI 24,60 0,00 56,70 TIMBRI 07/11/ RICAMBI PETRUZZELLA ANEDE PAGAMENTO SCONTRINI 24,00 0,00 80,70 TELECOMANDO-MOUSE 09/11/ ASSUFFICIO SNC PAGAMENTO SCONTRINI 76,86 0,00 157,56 TONER 14/11/ PCL DI NICOLA ALTAMURA PAGAMENTO SCONTRINI 36,60 0,00 194,16 LETTORI HOLTER 20/11/ ANTICA CARTOLERIA NATALIC PAGAMENTO SCONTRINI 11,10 0,00 205,26 TIMBRO 20/11/ ANTICA CARTOLERIA NATALIC PAGAMENTO SCONTRINI 20,70 0,00 225,96 26/11/ P.C.L. ALTAMURA NICOLA PAGAMENTO SCONTRINI 47,58 0,00 273,54 TONER 30/11/ ELIOTONI DI TREVISAN USCITE GENERICHE 30,00 0,00 303,54 N, 2 POSTER A COLORI 30/11/ SANCILIO FRANCESCO PAGAMENTO SCONTRINI 34,76 0,00 338,30 TONER TOTALE CONTO: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 338,30 0,00 338,30 CONTO: LAVANDERIA IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedal ra Bari Nord Avv. Rache l polizie

7 ASL BA Pag. 3 L11\60MARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: /12/2018 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.M3V. VERS./PERC. CAUSALE DARE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE AVERE SALDO 15/11/ LAVANDERIA CATANZARO USCITE GENERICHE 63,00 0,00 63,00 LAVAGGI CUSCINI DI PROPRIETÀ ASLBA TOTALE CONTO: LAVANDERIA 63,00 0,00 63,00 CONTO: MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI 14/11/ BLUE WASH USCITE GENERICHE 10,00 0,00 10,00 LAVAGGIO AUTO AZIENDALE D.S,S.N, 1 30/11/ AUTOLAVAGGIO USCITE GENERICHE 10,00 0,00 20,00 LAVAGGIO AUTO AZIEN. EP132ZK 30/11/ AUTOLAVAGGIO USCITE GENERICHE 12,00 0,00 32,00 LAVAGGIO AUTO BN161AP TOTALE CONTO: MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI 32,00 0,00 32,00 CONTO: MATER.MANUTENZ,STRUTTURE IMMOBILIARI 19/11/ CENTRO ERRE FERRAMENTA PAGAMENTO SCONTRINI 23,00 0,00 23,00 PLAFONIERA E PRESA 19/11/ CIRILLI POINT PAGAMENTO SCONTRINI 19,00 0,00.42,00 26/11/ PEDONE DEP.STORE PAGAMENTO SCONTRINI 44,70 0,00 86,70 PLAFONIERA 28/11/ C.P.C. DI CALO ROSA PAGAMENTO SCONTRINI 40,00 0,00 126,70 MATERIALE ELETTRICO TOTALE CONTO: MATER,MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 126,70 0,00 126,70 CONTO: PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI 19/11/ S.T.A.I.M. SRL USCITE GENERICHE 267,91 0,00 267,91 29/11/ D.F.B. TECNOLOGIE PER LA USCITE GENERICHE 512,40 0,00 780,31 N. 2 FLASH CARD E N. 2 LETTORI PROFESSIONALI IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedalie Bari Nord Avv. Rachel oolizio

8 ASL BA Pag. 4 LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: /12/2018 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.NCTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO TOTALE CONTO: PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI 780,31 0,00 780,31 CONTO: CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA 07/11/ FONDO OPERATORI TICKET USCITE GENERICHE 0,00 100,00-100,00 07/11/ ANTICA CARTOLERIA NATALIC PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 32,10-132, CASSA ECONOMALE P.O. MJLFTIMBRI 07/11/ ANTICA CARTOLERIA NATALIC PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 24,60-156,70 TINBRI 07/11/ CENTRO ERRE FERRAMENTA PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 29,50-186,20 MATERIALE VARIO X UFF. TEC. 07/11/ RICAMBI PETRUZZELLA AMEDE PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 24,00-210,20 TELECOMANDO-MOUSE 09/11/ ASSUFFICIO SNC PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 76,86-287,06 TONER 13/11/ CENTRO ERRE PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 30,00-317,06 13/11/ CENTRO ERRE FERRAMENTA PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 18,00-335,06 MATERIALE VARIO 14/11/ CAMERA DEL COMMERCIO BARI USCITE GENERICHE 0,00 25,00-360,06 14/11/ BLUE WASH USCITE GENERICHE 0,00 10,00-370,06 LAVAGGIO AUTO AZIENDALE D.S.S,N. 1 14/11/ PCL DI NICOLA ALTAKIRA PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 36,60-406,66 LETTORI HOLTER 15/11/ CENTRO ERRE PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 30,00-436,66 TUBO FLESSIBILE 15/ CENTRO ERRE PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 8,00-444,66 CATENELLA FERMA FINESTRA 15/11/ LAVANDERIA CATANZARO USCITE GENERICHE 0,00 63,00-507, CASSA ECONDMALE P.O. MOLFLAVAGGI CUSCINI DI PROPRIETÀ ASLBA 19/11/ CARTOLERIA DE RtN0 PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 25,00-532,66 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedali ari Nord Avv Rach polizio

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10 ASL BA LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: Pag. 5 03/12/2018 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE DARE AVERE SALDO P.NOTA CLIENTE/FORNITORE 19/11/ CENTRO ERRE FERRAMENTA PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 23,00-555,66 PLAFONIERA E PRESA 19/11/ CIRILLI POINW PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 19,00-574,66 19/11/ S.T.A.I.M, SRL USCITE GENERICHE 0,00 298,90-873, CASSA ECONCMALE P.O. MOLFZAINO PRONTO SOCCORSO 19/11/ S.T.A.I.M. SRL USCITE GENERICHE 0,00 267, ,47 20/11/ ANTICA CARTOLERIA NATALIC PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 11, ,57 TIMBRO 20/11/ ANTICA CARTOLERIA NATALIC PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 20, ,27 21/11/ PEDONE DEP.STORE PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 23, ,27 TANICHE PLASTICA 26/11/ PEDONE DEP.STORE PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 44, ,97 PLAFONIERA 26/11/ P.C.L. ALTAMURA NICOLA PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 47, ,55 TONER 27/11/ FERCOLOR PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 4, , CASSA ECONOMALE P.O. M3LFDUPLICATI CHIAVI 28/11/ C.P.C. DI CALO ROSA PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 40, ,55 MATERIALE ELETTRICO 29/11/ D.F.B. TECNOLOGIE PER LA USCITE GENERICHE 0,00 512,40-1,844,95 N. 2 FLASH CARD E N. 2 LETTORI PROFESSIONALI 30/11/ ELIOTONI DI TREVISAN USCITE GENERICHE 0,00 30, ,95 N. 2 POSTER A COLORI 30/11/ SANCILIO FRANCESCO PAGAMENTO SCONTRINI 0,03 34, ,71 TONER 30/11/ AUTOLAVAGGIO USCITE GENERICHE 0,00 10, ,71 LAVAGGIO AUTO AZIEN. EP1323( 30/11/ AUTOLAVAGGIO USCITE GENERICHE 0,00 12, , CASSA ECONOMALE P.O. M3LFLAVAGGIO AUTO BN161AP IL DIRETTORE AM NISTRATIVO ff Area Ospedali a ari Nord Avv. Rache o olizic

11 Ast. BA Pog. 6 LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) TEL: FAX: /12/2018 STAMPA M3VIhENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.M3V, VERS,/PERC. CAUSALE DARE AVERE SALDO P,NOTA CLIENTE/FORNITORE TOTALE CONTO: CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA 0, , ,71 IL DELR O ASSIERE P. FETTA IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Vihcenza Farinola Area Ospedaliera Bari Nord Avv. Rachele Po olizio

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