Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA 1 3 MAR. 2018

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1 Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. O O 4 8 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data Bari, 1 3 MAR MAR Determinazione N 22C4 del 0 9 MAR OGGETTO: Area Bari Nord - P.O. Molfetta: approvazione della rendicontazione delle spese pagate dal Delegato Cassiere dell'ospedale di Molfetta nel periodo dal al L'anno 2018 il giorno del mese di in Molfetta nella sede della Direzione Amministrativa del P.O. di Molfetta, L'Adde!l'Albo Pretorio on line Struttura Ospedale di Molfetta Centro di Costo (Codice) - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/122009: Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa- Direzione Amministrativa Il Direttore Macro Area Bari Nord P.O. MOLFETTA la seguente determinazione: HA ADOTTATO visto la Deliberazione del Direttore Generale n dl con la quale è stato approvato il Regolamento del servizio di Cassa Economale della A.S.L. Bari;

2 la Delibera del Direttore Generale n del 22/12/2017 si nomina il Collaboratore Amm.vo Vincenza Farinola quale responsabile della Cassa Economale del P.O. di Molfetta e D.S.S. n. 1 Molfetta e individua sostituto cassiere la sig.ra Giuseppina Albanese Assistente Amministrativo ; che l'art. 12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo; reso atto che il fondo cassa al era il sedente: saldo deposito banca c/c al ,01 saldo deposito cassa contante 1.497,03 TOTALE uro 5.997,04 considerato che nel mese di febbraio ( ), il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore Amministrativo e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività e il funzionamento della Struttura Ospedaliera e del Distretto Socio Sanitario n. I; preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, registrate a mezzo procedura informatica EUSIS dell'importo totale di Curo 2.982,78 distinto per conti economici come riportato nella sottoelencata tabella: CONTO ECONOMICO DESCRIZIONE IMPORTO Altri acquisti di beni sanitari 0, Altri acquisti di beni non sanitari 341, Cancelleria e stampati 557, Materiale guardaroba, pulizia, convivenza 718, Manutenzione ordinaria automezzi 76, Materiale per la manutenzione strutture immobiliari 850, Materiale per la manutenzione attrezzature sanitarie 0, 00 _ Materiale manutenzione mobili macchine 0, Altre spese bancarie 0, Altri onere di gestione 30, Medicinali con AIC 0, Presidi chiniraici e, e materiale sanitario 0, Libri, riviste e abbonamenti vari 407, Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 0, Materiali manutenzione automezzi Spese postali TOTALE SPESE SOSTENUTE 2.982,78 accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate; che al la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente: saldo deposito banca c/c al ,00 saldo deposito cassa contante (comprensivo di 1.514,26 anticipazione fondo cassa Cup-Ticket Curo 250,00) TOTALE uro 3.014,26 ritenuto pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi; con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 4 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165 del e successive modificazioni ed integrazioni; Il Funzionario Amministrativo I elegato Cassiere cerpza Farinola DETERMINA per le motivazioni tutte nelle premesse ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate; -di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Delegato Cassiere con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente al periodo per uro 2.982,78; -che le spese sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore Amministrativo del presidio e sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale; -di dare atto che le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2018 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo; -di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate, sono trasmesse in originale con la presente detei inazione al Direttore dell'area Gestione Risorse Finanziarie della ASL Bari per i relativi adempimenti, nonché copia dell'estratto conto bancario, stampa movimentazione di cassa e stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione; -di richiedere il reintegro di uro 2.982,78 quale differenza tra il saldo deposito cassa e il saldo deposito Banca al e il limite disposto dalla citata deliberazione del Direttore Generale n del pari ad Curo 7.000,00. I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale Il Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Nord Avv. Rachele Popolizio

3 ASL BA Pag, 1 SERVIZIO: 1 ASL BARI ANNO: 2018 CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA Dalla Data 01/02/2018 Alla Data 28/02/2018 Solo i movimenti NON aggiornati STAMPA SITUAZIONE CASSA 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA Saldo Cassa al 31/01/2018 5,747,04 Dotazioni Cassa dal 01/02/2018 al 28/02/2018 0,00 Entrate Cassa dal 01/02/2018 al 28/02/2018 0,00 Spese Cassa dal 01/02/2018 al 28/02/ ,78 Anticipazioni Cassa dal 01/02/2018 al 28/02/2018 0,00 SALDO MOVIMENTI dal 01/02/2018 al 28/02/2018-2,982,78 Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 28/02/2018 1,264,26 Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 28/02/ ,00 SALDO DEPOSITI al 28/02/ ,26 ;L DELICATO CASSIERE P.Or: OLFETTA Vincenza Farinola IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord Avv. Rachele Po olizio

4 ASL BA Pog. 1 STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE SERVIZIO: 1 ASL BARI ANNO: 2018 CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA DEPOSITO: 1 GESTIONE CONTANTE DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : DALLA DATA: 01/02/ ALLA DATA: 28/02/2018 CONTABILITA'AS CLASSE CONT.:GE DAL CONTO : AL CONTO: Solo i movimenti NON aggiornati DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P, NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO CONTO: ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 13/02/ RENOVATIO PAGAMENTO SCONTRINI 140,20 0,00 40,20 TIMBRI 13/02/ ANTICA CARTOLERIA NATALIC PAGAMENTO SCONTRINI 137,54 0,00 177,714 TIMBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA 16/02/ RENOVATIO PAGAMENTO SCONTRINI 76,68 0,00 254,42 TIMBRI E TONER 20/02/ CERERIA LA SORGENTE PAGAMENTO SCONTRINI 87,00 0,00 341,42 S.P. N.1 TOTALE CONTO' ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 341,42 0,00 341,42 CONTO: ALTRI ONERI DI GESTIONE 02/02/ CAMERA DEL COMMERCIO USCITE GENERICHE 25,00 0,00 25,00 07/02/ POSTE ITALIANE USCITE GENERICHE 5,95 0,00 30,95 RIVALSA URGENTE TOTALE CONTO: ALTRI ONERI DI GESTIONE 30,95 0,00 30,95 CONTO: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 15/02/ SANCILIO FRANCESCO PAGAMENTO SCONTRINI 207,89 0,00 207,89 TONER

5 ASL BA Pog. 2 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO 21/02/ ASSUFFICIO SNC PAGAMENTO SCONTRINI 292,80 0,00 500,69 22/02/ ASSUFFICIO SNC PAGAMENTO SCONTRINI 56,36 0,00 557,05 TOTALE CONTO: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 557,05 0,00 557,05 CONTO: MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI 10/02/ SCIANCALEPORE BARTOLOMEO PAGAMENTO SCONTRINI 10,00 0,00 10,00 LAVAGGIO AUTO AZIENDALE 24/02/ AUTOFFICINA ALTAMURA PIET PAGAMENTO SCONTRINI 66,88 0,00 76,88 RIC, FISC, 397/18 TOTALE CONTO: MANUTENZIONE ORO. AUTOMEZZI 76,88 0,00 76,88 CONTO: MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 07/02/ DITTA ACCABLU' SRL PAGAMENTO SCONTRINI 718,60 0,00 718,60 SCR. F. N.1 DEL 07/02/2018 TOTALE CONTO: MATER.GUARD,PILIZIA E CONVIVENZA 718,60 0,00 718,60 CONTO: MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 01/02/ CIRILLI POINT MATERIALE ELETTRICO 154,33 0,00 154,33 05/02/ C.P.C. DI CALO' ROSA PAGAMENTO SCONTRINI 6,50 0,00 160,83 PILE X RUBINETTO AUTOMATICO 14/02/ VETRERIA SQUE0 PAGAMENTO SCONTRINI 170,80 0,00 331,63 VETRO POLICARBONATO 14/02/ ARREDO BAGNI DI CALO LUCI PAGAMENTO SCONTRINI 158,84 0,00 490,47 RUBINETTERIA 14/02/ ARREDO BAGNI DI CALO' LUC PAGAMENTO SCONTRINI 167,87 0,00 658,34 MISCELATORE

6 i ASL BA Pag. 3 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV, VERS./PERC. CAUSALE DARE AVERE SALDO P.NOTA CLIENTE/FORNITORE 21/02/ ALTALUCE DUE PAGAMENTO SCONTRINI 29,00 0,00 687,34 MATERIALE ELETTRIC 22/02/ CIRILLI POINT PAGAMENTO SCONTRINI 163,19 0,00 850,53 MATERIALE ELETTRICO TOTALE CONTO: MATER,MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 850,53 0,00 850,53 CONTO: LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI 02/02/ ABBONAMENTO RAI USCITE GENERICHE 407,35 0,00 407,35 TOTALE CONTO: LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI 407,35 0,00 407,35 CONTO: CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA 01/02/ CIRILLI POINT MATERIALE ELETTRICO 0,00 154,33-154, CASSA ECONOMALE P.O. MOLF 02/02/ ABBONAMENTO RAI USCITE GENERICHE 0,00 407,35-561, CASSA ECONOMALE P.O. MOLF 02/02/ CAMERA DEL COMMERCIO USCITE GENERICHE 0,00 25,00-586, CASSA ECONOMALE P.O. MOLF 05/02/ C.P.C. DI CALO' ROSA PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 6,50-593, CASSA ECONOMALE P.O. MOLFPILE X RUBINETTO AUTOMATICO 07/02/ DITTA ACCABLU' SRL PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 718, , CASSA ECONOMALE P.O. MOLFSCR, F. N,1 DEL 07/02/ /02/ POSTE ITALIANE USCITE GENERICHE 0,00 5, , CASSA ECONOMALE P.O. MOLFRIVALSA URGENTE 10/02/ SCIANCALEPORE BARTOLOMEO PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 10, , CASSA ECONOMALE P.O. MOLFLAVAGGIO AUTO AZIENDALE 13/02/ RENOVATIO PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 40,20-1,367, CASSA ECONOMALE P.0, MOLFTIMBRI 13/02/ ANTICA CARTOLERIA NATALIC PAGAMENTO SCONTRINI 0,00 137, , CASSA ECONOMALE P.O. MOLFTIMBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA

7 o ASL BA Pag. 4 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE 14/02/ VETRERIA SQUE0 PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P.O. MDLFVETRO POLICARBONATO DARE AVERE SALDO 0,00 170, ,27 14/02/ ARREDO BAGNI DI CALO LUCI PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P.O. MOLFRUBINETTERIA 0,00 158, ,11 14/02/ ARREDO BAGNI DI CALO' LUC PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P.O. MOLFMISCELATORE 0,00 167, ,98 15/02/ SANCILIO FRANCESCO PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P.O. M3LFTONER 0,00 207, ,87 16/02/ RENOVATIO PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P.O. MOLFTIMBRI E TONER 0,00 76, ,55 20/02/ CERERIA LA SORGENTE PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P.O. MOLFS,F. N.1 0,00 87,00-2,374,55 21/02/ ALTALUCE DUE PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P.O. MOLFMATERIALE ELETTRIC 0,00 29, ,55 21/02/ ASSUFFICIO SNC PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P.O. MOLF 0,00 292, ,35 22/02/ ASSUFFICIO SNC PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P,0 MOLF 0,00 56, ,71 22/02/ CIRILLI POINT PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P.O. MOLFMATERIAKE ELETTRICO 0,00 163, ,90 24/02/ AUTOFFICINA ALTAMURA PIET PAGAMENTO SCONTRINI CASSA ECONOMALE P.O. MOLFRIC, FISC, 397/18 0,00 66, ,78 TOTALE CONTO: CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA 0, ,78-2,982,78 IL DELEGAgIZASSIERE RO. MOLFETTA Vincetfrà Farinola IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord Avv. Rachele Popolizio

8 ASL.BA TEL: FAX: Pag. 1 01/03/2018 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) SERVIZIO: 1 ASL BARI ANNO: 2018 CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 01/02/2018 Dotazione : 7.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.002,96 Anticipaz. : 250,00 Soldo : 5,747,04 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 Data Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin, Versante/Percip. 01/02/ MATERIALE ELETTRICO U ,33 1 CIRILLI POINT 02/02/ USCITE GENERICHE U ,35 ABBONAMENTO RAI 1 02/02/ USCITE GENERICHE U ,00 CAMERA DEL COMMERCIO 1 05/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,50 PILE X RUBINETTO AUTOMATICO 1 C.P.C. DI CALO' ROSA 05/02/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 BANCA POPOLARE DI BARI /02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,60 SCR, F. N.1 DEL 07/02/ DITTA ACCABLU' SRL 07/02/ USCITE GENERICHE U ,95 RIVALSA URGENTE 1 POSTE ITALIANE 10/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 LAVAGGIO AUTO AZIENDALE 1 SCIANCALEPORE BARTOLOMEO 13/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,20 TIMBRI 1 RENOVATIO 13/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,54 TIMBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA 1

9 ASL-BA TEL: FAX: Pag, 2 01/03/2018 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 Dato Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann Mota Causale 2 Dep, Ini. Dep. Fin. Versante/Percip, ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO 14/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,80 VETRO POLICARBONATO 1 VETRERIA SQUEO 14/02/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,01 PRELIEVO BANCA /02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,84 RUBINETTERIA 1 ARREDO BAGNI DI CALO LUCIA 14/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,87 MISCELATORE 1 ARREDO BAGNI DI CALO' LUCIA 15/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,89 TONER 1 SANCILIO FRANCESCO 16/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,68 TIMBRI E TONER 1 RENOVATIO 20/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 S.F. N.1 1 CERERIA LA SORGENTE 21/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,00 MATERIALE ELETTRIC 1 ALTALUCE DUE 21/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,80 1 ASSUFFICIO SNC 22/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,36 ASSUFFICIO SNC 1 22/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,19 MATERIAKE ELETTRICO 1 CIRILLI POINT 24/02/ PAGAMENTO SCONTRINI U ,88 RIC. FISC. 397/18 1 AUTOFFICINA ALTAMURA PIETRO

10 ASL.BA Pag. 3 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 Data Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versante/Percip, 26/02/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T , NUMERO OPERAZIONE 486 DEL 26/02/2018 SITUAZIONE CASSA DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2.982,78 Anticipai. : 0,00 Saldo : ,78 SITUAZIONE CASSA AL 28/02/2018 Dotazione : 7.000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 3,985,74 Anticipaz. : 250,00 Saldo : 2.764,26

11 ASL'BA Pag. STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/02/2018 Dotazione : 361,99 Entrate : 0,00 Uscite : 1.002,96 Anticipaz, Tr. En. : 2.138,00 Tr. Us. 0,00 250,00 Saldo : 1.247,03 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/02/2018 Dotazione 6,638,01 Entrate 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz, Tr. En. : 0,00 Tr, Us. : 2,138,00 0,00 Soldo : 4.500,01 SITUAZIONE CASSA 201 FINO AL 01/02/2018 Dotazione : 7,000,00 Entrate : 0,00 Uscite 1.002,96 Anticipaz, 250,00 Saldo : 5.747,04 SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 Dotazione 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2.982,78 Anticipaz. 0,00 Saldo : 17,23 Tr. En. : 3.000,01 Tr, Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz, Tr. En. 0,00 Tr, Us. 3,000,01 0,00 Saldo : ,01 SITUAZIONE CASSA 201 DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 Dotazione : 0,00 Entrate 0,00 Uscite : 2.982,78 Anticipaz. 0,00 Saldo : -2,982,78 SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 28/02/2018 Dotazione : 361,99 Entrate : 0,00 Uscite : 3.985,74 Anticipoz, Tr, En. : 5.138,01 Tr. Us. : 0,00 250,00 Saldo : 1.264,26 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 28/02/2018 Dotazione : 6.638,01 Entrate 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz, : 0,00 Saldo : 1,500,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 5.138,01 SITUAZIONE CASSA 201 AL 28/02/2018 Dotazione : 7,000,00 Entrate : 0,00 Uscite : 3.985,74 Anticipaz. : 250,00 Saldo 2.764,26 IL DELEGA ASSIERE P.O. ETTA Vince za Farinola IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord Avv. Rachele Po olizio

12 Lista Movimenti Pagina 1 di AZIENDA SANITARIA LOCALE BA Iban IT Coordinate BicBPBAIT3BXXX Movimenti dal 1/01/2018 al 26/02/2018 Saldo contabile al 14/11/ ,30 Data Valuta Importo Causale Codice e Descrizione 14/11 14/11/ ,65 4M MANDATO AZIENDA SANITARIA BA REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE P. O. MOLFETTA OTTOB RE 2017 IBAN ORDINANTE IT57X /12 04/12/ ,00 52 PRELEVAMENTO /12 22/12/17-200,00 52 PRELEVAMENTO /01 31/12/17-2,00 KU RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CART RECUPERO PERIODO DAL 01/10/17 AL 31/12/ /01 18/01/ ,06 4M MANDATO AZIENDA SANITARIA BA REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE P. O. MOLFETTA DICEM BRE 2017 IBAN ORDINANTE IT57X N. Oper /01 25/01/18-638,00 52 PRELEVAMENTO /01 29/01/ ,00 52 PRELEVAMENTO /02 05/02/ ,00 52 PRELEVAMENTO /02 14/02/ ,01 52 PRELEVAMENTO /02*26/02/ ,00 52 PRELEVAMENTO Saldo contabile dopo le sopraelencate scritture EURO : 1.500,00 '*'trattasi di movimenti non consolidati IL DELEGAI SSIERE P.O. M TTA Vincen a tarinola IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord Avv. R ele 'poli