2 O FEB FEB FEB. 21A3 Determinazione N. 4C1 g 2 del SERVIZIO ALBO PRETORIO. Pubblicazione n lini

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data 20 FEB. 2A3 Determinazione N. 4C g 2 del DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 FEB O FEB. 208 OGGETTO: AREA BARI NORD - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale mese di GENNAIO 208. L' lini L'anno 208, il giorno del mese di in Terlizzi, nella sede della Direzione Amministrativa. STRUTTURA CENTRO DI COSTO Ospedale di Terlizzi - Vista la deliberàzione del Direttore Generale n del Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Direzione Amministrativa. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO HA ADOTTATO la seguente determinazione: Visto che con delibera n. 8 del 08/03/2007 e successiva di integrazione n. 977 del 2/03/2007, è stato approvato il regolamento del Servizio di cassa economale della ASL BA; Vista la delibera del D.G. n. 82 del 04/05/206 ad oggetto" Razionalizzazione delle casse economali sul territorio dell'asl BARI"; Visto che con delibera del D.G. n.2236 del 2/2/206 di Approvazione Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'asl Bari, di rettifica della Delibera n. 82/206; Visto che con determina n. 482 del 08/09/207 veniva individuato quale titolare della cassa economale del P.O. di Terlizzi la Sig.ra Raffaella lannelli Assistente Amministrativo e confermato quale sostituto cassiere il P.I. Michele Tricarico Assistente Amministrativo;

2 Considerato che il cassiere del Presidio Ospedaliero di Terlizzi nel mese di GENNAIO 208, su autorizzazione del Direttore Amministrativo di Presidio, nel rispetto del su riferito Regolamento ha sostenuto spese, tutte regolarmente autorizzate al fine di garantire il normale funzionamento dei servizi ospedalieri; Visto che al 3/2/207 la Cassa Economale presentava un saldo di C 6.24,8= di cui 92,59 (gestione contanti) ed E 6.03,59 (gestione banca); Preso atto che le spese sostenute dal 0/0/208 al 3/0/208 ammontano ad 64,00=, pertanto si ha un saldo di 5.332,76 di cui: contante 5,7 = e Banca 5.28,59=; Visto il rendiconto delle spese sostenute documentate tutte da ricevute e scontrini fiscali; DETERMINA Per tutto quanto riportato in narrativa che qui si conferma: Di approvare il rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 208 con Cassa Economale del P.O. di Terlizzi, con le relative operazioni di contabilizzazione, di competenza, allegate al presente provvedimento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per la somma complessiva di 64,00= che è ricompresa nel budget per l'esercizio 208 dell'azienda, così meglio specificato per conto economico: ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANIT. E 5, MATER. MANUTENZ. STRUT. IMMOBIL. E 9, CANCELLERIA STAMPATI E SUPP. INF. E 75, MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI E 60, ALTRI ONERI DI GESTIONE E, LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI VARI E 407,35 TOTALE E 64,42 Visto che gli scontrini e ricevute fiscali sono stati disposti al pagamento con autorizzazioni del Direttore Amministrativo del Presidio. Di dare atto che tutte le spese debitamente documentate sono trasmesse con la presente determinazione al Dirigente dell'area Risorse Finanziarie ASL BA per i relativi adempimenti. Delegalo gasi re Sig.ra Raffae IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff avv. Rachele Popolizio

3 ASL BA Pog, TEL: FAX: /0/208 SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI Dalla Data 0/0/208 Allo Data 3/0/208 Solo i movimenti NON aggiornati STAMPA SITUAZIONE CASSA 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI Soldo Cassa al 3/2/207 0,00 Dotazioni Cassa dal 0/0/208 al 3/0/ ,8 Entrate Cassa dal 0/0/208 al 3/0/208 0,00 Spese Cassa dal 0/0208 al 3/0/208 64,42 Anticipazioni Cassa dal 0/0/208 al ,00 SALDO MOVIMENTI dal 0/0/208 al 3/ ,76 Saldo Deposita - GESTIONE CONTANTE al 3/0/208 5,7 Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 3/0/ ,59 SALDO DEPOSITI al 3/0/ ,76 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff

4 ~~.

5 ASL BA TEL: FAX: Pro. 3/0/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI DEPOSITO: Tutti Dotazione : 0,00 Entrate : SALDO FINO AL 0/0/208 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. 0,00 Saldo : 0,00 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/0/208 AL 3/0./208 Data Numero Causale P.Nota Causale 2 Versante/Percip. Tipo Conto Dep. Ini. Dep. Fin. Importo Ann 02/0/208 DOTAZIONE INIZIALE ANNO 208 CONTANTI D ,59 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI 02/0/208 2 DOTAZIONE INIZIALE ANNO 208 BANCA CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI D , /0/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T PRELIEVO , /0/ ANTICIPAZIONE CASSA TICKET ALTRI ONERI DI GESTIONE A ,00 04/0/ PAGAMENTO SCONTRINI U ACQUISTO PILE DITTA ELETTRONICA RINO 0e/0/ PAGAMENTO SCONTRINI U CASSETTO TONER CARTO UFFICIO 6/0/ PAGAMENTO SCONTRINI U ACQUISTO TONER DITTA CARTOUFFICIO 8/0/ PAGAMENTO SCONTRINI U ACQUISTO TIMBRO DITTA SANCILID FRANCESCO 9/0/ PAGAMENTO SCONTRINI U ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DITTA 3AG SOLUTION DI GATTULLI ALESSANDRO , , , , ,60 24/0/ MATERIALE IDRAULICO U ,00 \.)\- IL DIRETTORE AMMINISTRATIO ff

6 ASL BA Pag. 3 TEL: FAX:0805E47 3/0/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/0/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 0,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/0/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 0,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE CASSA 204 FINO AL 0/0/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/0/208 AL 3/0/208 Dotazione : 92,59 Entrate : 0,00 Uscite : 64,42 Anticipaz. : 50,00 Saldo : 5,7 Tr. En. : 750,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 0/0/208 AL 3/0/208 Dotazione : 6.03,59 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 5.28,59 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 750,00 SITUAZIONE CASSA 204 DAL 0/0/208 AL 3/0/208 Dotazione : 6.24,8 Entrate : 0,00 Uscite : 64,42 Anticipaz. : 50,00 Saldo : 5.332,76 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE AL 3/0/208 Dotazione : 92,59 Entrate : 0,00 Uscite : 64,42 Anticipaz. : 50,00 Soldo : 5,7 Tr. En. : 750,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 3/0/208 Dotazione : 6.03,59 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Soldo : 5.28,59 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 750,00 SITUAZIONE CASSA 204 AL 3/0/208 Dotazione : 6.24,8 Entrate : 0,00 Uscite : 64,42 Anticipaz. : 50,00 Saldo : 5.332,76 D:7ETTORE AMMINISTRATIV ff Aiea Ospedaliera Bari! -.'..DA

7 ASL BA P09. 2 TEI: FAX: /D/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/0/208 AL 3/0I/208 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Arn P.Nota Causale 2 Dep. In!, Dep. Fin. Versante/Perdo. IDROMECCANICA DI PELLEGRINI GAETANO 26/0/208 7LAVAGGIO AMBULANZE GRIECO FRANCESCO - AUTOLAVAGGIO U ,00 3/0/ RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 208 U ,35 RAI 3/0/ TASSA SU C/C N RAI U ,50 POSTE ITALIANE SITUAZIONE CASSA DAL 0/0/208 AL 3/0/208 Dotazione : 6.24,8 Entrate : 0,00 Uscite : 64,42 AntIcipaz. : 50,00 Soldo : 5.332,76 SITUAZIONE CASSA AL 33/208 Dotazicne : 6.24,8 Entrate : 0,00 Uscite : 64,42 Anticlpaz. : 50,60 Soldo : 5.332,76 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff