ASL BA REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI APR DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SERVIZIO ALBO PRETORIO. Pubblicazione n.

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA ASL BA REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE in data i O APR Determinazione N. 21 é del - 9 APR OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Cassa Economale n. 203 Approvazione Rendiconto spese sostenute dal delegato cassiere nel mese di MARZO Bari: APR L'anno 2019, il giorno - 9 APR del mese di in Corato, nella sede della Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Corato STRUTTURA CENTRO DI COSTO Ospedale di Corato Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30A Sulla base di conforme istruttoria dell'ufficio del P.O. di Corato IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. AREA OSPEDALIERA BARI NORD HA ADOTTATO la seguente determinazione:

2 Con delibera n.821 del 04/05/16 sono state razionalizzate le casse economali sul territorio e nel presidio ospedaliero di Corato è stata attivata la Cassa Economale n. 203; Con delibera n. 254 dell'08/02/2017 sono stati riconfermati quali cassiere titolare e sostituto cassiere del Presidio Ospedaliero di Corato rispettivamente le sigg.re Azzariti Luigina e Maggialetti Anna, entrambe aventi qualifica di Collaboratore Amministrativo; Con Delibera n. 130 del 31/01/2019 si individua quale titolare della cassa Economale del P.O. di Corato, la Sig.ra Maggialetti Anna, considerata l'assenza dal servizio della Sig.ra Azzariti Luigina e quale sostituto cassiere a decorrere dal 10/01/2019, la sig. ra lannelli Raffaella, assistente amministrativo, già titolare della cassa economale del P.O. di Terlizzi; Con delibera n.2236 del 21/12/2016 Approvazione Regolamento del Servizio di cassa Economale della ASL Bari", è stato disciplinato dall'azienda il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere; Che con la stessa delibera 2236/2016 è stata fissata in 7.000,00, la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Corato; Che l'art. 7 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo; Preso atto che il fondo cassa al 28/02/2019 era il seguente: Saldo Banca 4.542,67 Saldo cassa contanti 880,92 Considerato che nel mese di Marzo 2019, il Sostituto Cassiere su autorizzazione del Direttore Amministrativo e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economale, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività e il funzionamento della struttura ospedaliera; Il So cassiere Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte correlate Raf nnelli dalla documentazione giustificativa di rito e imputate nei relativi conti economici del bilancio 2019 nonché annotate a mezzo procedura informatica Eusis per un importo totale di 615,71 come di seguito riportato: Conto Descrizione Importo Materiale di cancelleria, stampati ecc 561, Materiale per manutenzione impianti 54,40 TOTALE 615,71 Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate; Che al 31/03/2019 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute e alle operazioni di storno effettuate è la seguente: Saldo Banca 4.542,67 Saldo cassa contanti 265,21 Ritenuto pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi. Con i poteri di cui al comma 2, art.4 e art 17 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati - di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Sostituto Economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo 01/03/ /03/2019 per 615,71; - di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 31/03/2019 presenta un saldo di 4.807,88 di cui 265,21 (gestione contanti) ed 4.542,67 (gestione banca ); - di prendere atto che le spese sono state disposte per il pagamento con autorizzazioni del Direttore Amministrativo del presidio e sono state effettuate sulla base dell'urgenza e risultano conformi al regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale; - di dare atto che le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2019 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo ; - di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate, sono trasmesse in originale con la presente determinazione al Direttore dell'area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA per i relativi adempimenti, nonché copia dell'estratto bancario, stampa movimentazione di cassa e stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione; - dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo. I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Direttore Amministrativo f.f. Area Ospedaliera Bari Nord Avv. Rachele Po olizio DETERMINA

3 ASL BA Pag. 1 TEL: FAX: /04/2019 SERVIZIO: 1 ASL BARI ANNO: 2019 CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO Dalla Data 01/03/2019 Alla Data 31/03/2019 Solo i movimenti NON aggiornati STAMPA SITUAZIONE CASSA 203 CASSA ECOAOMALE P.O. CORATO Saldo Cassa al 28/02/ ,59 Dotazioni Cassa dal 01/03/2019 al 31/03/2019 0,00 Entrate Cassa dal 01/03/2019 al 31/03/2019 0,00 Spese Cassa dal 01/03/2019 al 31/03/ ,71 Anticipazioni Cassa dal 01/03/2019 al 31/03/2019 0,00 SALDO MOVIMENTI dal 01/03/2019 al 31/03/ ,71 Soldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/03/ ,21 Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/03/ ,67 SALDO DEPOSITI al 31/03/ ,88 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord Avv. Rachele Popolizio

4 ASL BA Pog. 3 TEL: FAX: /04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/03/2019 Dotazione 9,05 Entrate : 0,00 Uscite : 2.128,13 Anticipai. : 200,00 Saldo : 880,92 Tr. En. : 3.200,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/03/2019 Dotazione : 7.742,67 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipoz. : 0,00 Saldo : 4,542,67 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 3.200,00 SITUAZIONE CASSA 203 FINO AL 01/03/2019 Dotazione : 7.751,72 Entrate : 0,00 Uscite : 2.128,13 Anticipai. : 200,00 Saldo : 5.423,59 SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 615,71 Anticipai. : 0,00 Saldo : -615,71 Tr, En. 0,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipai. : 0,00 Soldo : 0,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE CASSA 203 DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 615,71 Anticipoz. 0,00 Saldo : -615,71 SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/03/2019 Dotazione : 9,05 Entrate : 0,00 Uscite : 2.743,84 AnticiPaz. : 200,00 Saldo : 265,21 Tr. En, : 3.200,00 Tr. Us. 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/03/2019 Dotazione : 7.742,67 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipai. : 0,00 Saldo : 4.542,67 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 3.200,00 SITUAZIONE CASSA 203 AL 31/03/2019 Dotazione : 7.751,72 Entrate : 0,00 Uscite : 2.743,84 Anticipai. : 200,00 Soldo : 4,807,88 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord Avv. Rachele Popolizio

5 ASL BA TEL: FAX: Pag. 1 08/04/2019 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti I movimenti) SERVIZIO: 1 ASL BARI ANNO: 2019 CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 01/133/2019 Dotazione : 7,751,72 Entrate : 0,00 Uscite : 2.128,13 Anticipaz. 200,00 Soldo : 5.423,59 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Data Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versante/Percip. 04/03/ CASSE PER COMPUTER S/F N. 9 U ,00 04/03/ TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE U 7C ,00 S/F N /03/ TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE U ,00 S/F N /03/ MATERIALE ELETTRICO VARIO U ,82 S/F N AG SOLUTIONS DIGATTULLI ALESSANDRO 14/03/ TIMBRI AUTOMATICI U ,04 S/F N SANCILIO ESCO 15/03/ FERMACAMPIONI IN METALLO U ,00 S/F N CARTOLIBRERIA OLIVIERI ROSA 19/03/ TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE U ,93 S/F N /03/ DVD-R GB U ,85 S/F N SANCILIO F.SCO 20/03/ CARTUCCE HP INKJET C 6602 PER LAVAFERRI U ,52 S/F N. 9 1 SANCILIO ESCO 20/03/ MATERIALE ELETTRICO VARIO U ,58 S/F N. 1 1

6 ASL BA Pag. 2 TEL: FAX: /014/2319 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Doto Numero Causale 1 Tipo Conto Importo Ann P.Noto Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versonte/Percip. BUIE SRL 28/03/ FERMACAMPIONI IN METALLO U ,03 S/F N CARTOLIBRERIA DI OLIVIERI ROSA SITUAZIONE CASSA DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 615,71 Anticipai. : 0,00 Saldo : -615,71 SITUAZIONE CASSA AL 31/03/2019 Dotazione : 7.751,72 Entrate : 0,00 Uscite : 2.743,84 Anticipoz. : 230,00 Saldo : 4.807,88