Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA 1 O MAG Determinazione n 5 del oc

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1 Regione Puglia AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n 5 del oc OGGETTO: Rendiconto Cassa Economale n. 23 del D.S.S. di Bari Aprile 208. SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL O MAG. 208 BA in data L'anno 208 il giorno del mese di n''/ in Bari nella Sede del D.S.S. STRUTTURA (codice) CENTRO DI COSTO Bari: O MAG. 203 Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/2/2009; Sulla base di conforme istruttoria della U.O. Area Affari Generali che fa capo alla Direzione Amministrativa del Distretto S. S. di Bari, la seguente determinazione: IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI Dr.ssa Rosa Porfido ha adottato PREMESSO che con la Delibera n del 2/2/206 la ha approvato il Regolamento della Gestione Casse Economali operanti nella ASL stessa. Premesso, altresì, che con delibera n 82 del 04/05/206 vengono accorpate ed unificate le casse economali dei Distretti n. 6, n. 7 e n. 8 dell'area Metropolitana di Bari nella cassa n. 23 del Distretto Socio Sanitario Unico di Bari. Preso atto che l'ufficio Economato del Distretto S.S. di Bari, per il mese di Aprile 208 ha sostenuto spese per un importo complessivo di 607,26 finalizzato al mantenimento ed al funzionamento degli uffici e dei servizi.

2 Preso atto altresì che le spese in questione sono state imputate ai sotto elencati conti di contabilità generale dell'esercizio 208 attribuite al nostro centro di costo: CONTI CASSA BANCA , , , , , , ,50 0 TOTALI COLONNE 592,26 0 TOTALE 607,26 di approvare il rendiconto delle spese economali sostenute nel mese di Aprile 208 del Distretto Socio Sanitario di Bari (cassa 23) per l'importo complessivo di 607,26 in conformità del regolamento della gestione della Casse Economali della ; di dare atto che tutte le spese sostenute, debitamente documentate, sono trasmesse all'area Gestione Risorse Finanziarie, unite alla presente, per il previsto controllo e registrazioni. Il saldo della cassa 23 al è pari a: Cassa contanti 35,06 Saldo Banca 3.280,04 TOTALE 3.63,0 Il Dirigente della struttura nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di 607,26 rientra nei limiti del budget assegnato ed è stata imputata ai conti dell'esercizio 208 riportato in premessa. I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale nazionale. Il Responsabile del procedimento (Sig. F.. Carofiglio France aof Il Dirigente Amministrativo Il Diretti el Distretto (Dott. Tommaso Depergola) (Dr.ssa a Porfido) all.4t 24 0(0 QA

3 TEL: FAX: Pag. 04/05/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti movimenti) SERVIZIO: RI ANNO: 208 CASSA: 23 CASSA ECONOMALE DSS UNICO DI BARI DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 0/04/208 Dotazione : 8.37,09 Entrate : 0,00 Uscite : 3.898,73 Anticipaz, : 0,00 Saldo : 4.238,36 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versante/Percip. 03/04/ DUPLICATO CHIAVI RADIOLOGIA EX CTO U ,00 FERRAMENTA FERRCOLOR SRL 03/04/ INVIO FAX URGENTE SERV. ADI - PZ. C.A. U ,50 SHT COMPUTERS SNC 04/04/ DUPLICATO CHIAVI NUOVA SEDE U ,50 CONSULTORIO S.PASOUALE FERRAMENTA FERRIDEA 04/04/ DUPLICATO CHIAVI NUOVA SEDE U ,60 CONSULTORIO S.PASQUALE FERRAMENTA SEBASTIANI VITO 04/04/ DUPLICATO CHIAVI NUOVA SEDE U ,00 CONSULTORIO S.PASOUALE MACCHIA & SFORZA 09/04/ PRELEVAMENTO DEL 09/04/208 T ,00 BPB 2 09/04/ REGISTRO RIFIUTI SPECIALI CONSULTORIO S.PASQUALE U ,80 CARTOLERIA RANIERI SRL 09/04/ VIDIMAZIONE REGISTRO RIFIUTI SPECIALI U ,00 CONSULTORIO S.PASQUALE CAMERA DI COMMERCIO 8/04/ N. 2 PENDRIVE POLIAMB. VIA FANI U ,00 PROMOTEACH SRL 23/04/ LAVAGGIO AUTO PUNTO EB793GJ U ,00

4 Pag. 2 TEL: FAX: /05/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dato Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini, Dep. Fin, Versante/Percip. AUTOLAVAGGIO LA RINASCENTE 24/04/ LAVAGGIO AUTO PANDA BF622XJ U ,00 GRAN AUTOLAVAGGIO MILELLA 24/04/ SPECULUM PER OTOSCOPIO POLIAMB. JAPIGIA U ,00 SANITARIA PUGLIESE SRL 24/04/ CARTA TERMICA ECG EDAN POLIAMB. JAPIGIA U ,36 MEDICAL SHOP SRLS 26/04/ LAVAGGIO AUTO PANDA BF632XJ U ,00 GRAN AUTOLAVAGGIO MILELLA 27/04/ PAGAMENTO DIRITTI MUD U ,50 CAMERA COMMERCIO 27/04/ CANONE INTERNET BANKING U ,00 2 BPB SITUAZIONE CASSA DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 607,26 Anticipaz. 0,00 Saldo : -607,26 SITUAZIONE CASSA AL 30/04/208 Dotazione : 8.37,09 Entrate : 0,00 Uscite : 4.505,99 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.63,0

5 Pag. 3 TEL: FAX: /05/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/04/208 Dotazione : 27,05 Entrate : 0,00 Uscite : 3.883,73 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 43,32 Tr, En. : 3.900,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/04/208 Dotazione : 8.0,04 Entrate : 0,00 Uscite : 5,00 Anticipaz. : 0,00 Soldo : 4.95,04 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 3.900,00 SITUAZIONE CASSA 23 FINO AL 0/04/208 Dotazione : 8.37,09 Entrate : 0,00 Uscite : 3.898,73 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 4.238,36 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 592,26 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 307,74 Tr, En. : 900,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 5,00 Anticipaz. : 0,00 Soldo : -95,00 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 900,00 SITUAZIONE CASSA 23 DAL 0/04/208 AL 30/04/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 607,26 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -607,26 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE AL 30/04/208 Dotazione : 27,05 Entrate : 0,00 Uscite : 4.475,99 Anticipaz. 0,00 Saldo : 35,06 Tr. En. : 4.830,00 Tr. Us. 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/04/208 Dotazione : 8.0,04 Entrate : 0,00 Uscite : 30,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.280,04 Tr. En. : 0,00 Tr. Us ,00 SITUAZIONE CASSA 23 AL 30/04/208 Dotazione : 8.37,09 Entrate : 0,00 Uscite : 4.505,99 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.63,0

6 TEL: FAX: Pag, 04/05/208 SERVIZIO: RI ANNO: 208 CASSA: 23 CASSA ECONOMALE DSS UNICO DI BARI Dalla Data 0/04/208 Alla Data 30/04/208 Solo i movimenti NON aggiornati STAMPA SITUAZIONE CASSA 23 CASSA ECONOMALE DSS UNICO DI BARI Saldo Cassa al 3/03/ ,36 Dotazioni Cassa dal 0/04/208 al 30/04/208 0,00 Entrate Cassa dal 0/04/208 al 30/04/208 0,00 Spese Cassa dal 0/04/208 al 30/04/ ,26 Anticipazioni Cassa dal 0/04/208 al 30/04/208 0,00 SALDO MOVIMENTI dal 0/04/208 al 30/04/ ,26 Saldo Deposito - GESTIONE CONTANTE al 30/04/208 35,06 Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/04/ ,04 SALDO DEPOSITI al 30/04/ ,0