A S L BA REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

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1 A S L BA REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA in data 7 OTT. 208 Determinazione n /; 45 del 6 OTT. 208 Bari, 7 OTT. 208 L'add, rio on line ver/ f4 OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. della Murgia. Rendiconto cassa economale settembre 208. L'anno 208, il giorno del mese di in Altamura, nella sede della Direzione Amministrativa dell'ospedale della Murgia, via SS 96 km73,800, Struttura Centro di Costo (Codice) Vista la deliberazione del Direttore Generale n del ; Sulla base di conforme istruttoria dell' Ufficio del P.O. della Murgia - Economato IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. AREA OSPEDALIERA BARI NORD HA ADOTTATO

2 la seguente determinazione Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n del 2/2/206, è stato approvato il Regolamento aziendale per il funzionamento delle casse economali; con deliberazione n. 962 del 23/05/207 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto; con deliberazione del Direttore Generale n del 2/2/206 è stata fissata in E ,00= la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Altamura; il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di settembre 208, per un totale complessivo di..922,53=, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate: RENDICONTO MESE DI MAGGIO 208 importo fondo cassa iniziale contanti al 3/08/208 3,82 fondo cassa iniziale banca al 3/08/ ,89 totale fondo cassa al 3/08/ ,7 entrate banca-reintegro mese di sette m bre-8 0,00 totale attivo al 30/09/ ,7 uscite contanti mese di settembre ,53 uscite banca mese di settembre -8 0,00 totale uscite al 30/09/ ,53 anticipazioni saldo cassa al 30/09/ ,8 di cui saldo contanti 30/09/208 58,29 di cui saldo banca 30/09/ ,89 le spese sostenute, debitamente corredate della documentazione giustificativa di rito, sono state imputate nei relativi conti economici del bilancio 208, come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, corredato dalla documentazione, in originale, giustificativa e probatoria di rito; Ritenuto, pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di settembre 208, con richiesta di reintegro fino alla concorrenza dell'assegnazione mensile; DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti: 6) dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo. Il Direttore Amministrativo f.f. Area Ospedaliera Bari Nord, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti: ESERCIZIO 208 La somma è stata imputata ai seguenti conti: Conto Economico Importo , , , , , , Totale spesa 922,53 I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il gestore della Cassa E omale sig. Lucio ria Il Direttore Amministrativo Ospedale della Murgia"F.Perinei" avv. Rachele Popolizio I) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di settembre 208 per complessivi E = ; 2) di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 30/09/208 presenta un, saldo di E.2.04,8=, di cui E 58,29= contanti ed.522,89= depositati sul ccb; 3) di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 208; 4) di richiedere all'a.g.r.f. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di E ,82= pari alla differenza tra la dotazione mensile assegnata di E ,00= ed il saldo fondo cassa al 30/09/208, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT6P ; 5) di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'area Gestione Risorse Finanziarie e all'ufficio di Segreteria;

3 ASL BA TEL: FAX: Pog, 0/0/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti I movimenti) SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 0/09/208 Dotazione : ,78 Entrate : 0,00 Uscite : 20.7,07 Anticipaz. 250,00 Saldo : 4.026,7 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/09/208 AL 30/09/208 Doto Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Noto Causale 2 Deo. Ini. Dep. Fin. Versante/Percip. 03/09/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 06/09/ GIR0FONDI BANCA/CONTANTE T ,00 BANCAPOPOLARE DI BARI 2 2/09/ ACQUISTO TONERS U ,00 PATMAR DI F.SCO PATERNO 2/09/ ACQUISTO TONERS U ,00 PATMAR INFORMATICA DI F.SCO PATERNO 2/09/ ACQUISTO TONERS U ,00 PATMAR INFORMATICA DI F.SCO PATERNO 2/09/ ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI U ,00 ALTAINFORMATICA SAS 2/09/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 2 BANCA POPOLARE DI BARI 3/09/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 2 BANCA POPOLARE DI BARI 4/09/ MATERIALE PER RIPARAZIONE CONSOLE MICROFONO U ,00 ELECTRA SERVICE S.R.L. 7/09/ ACQUISTO SERRATTURE + CHIAVI U ,50

4 ASL BA Pag. 2 TEL: FAX: /0/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/09/208 AL 30/09/208 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann Mota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versante/Percip. RETEFLEX S.R.L. 20/09/ CIALDE CAFFÈ PER DONATORI SANGUE U ,00 ROYAL CAFFÈ S.R.L. RIC.FISC, N 8/8 DEL 20/09/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 BANCAC POPOLARE DI BARI 2 27/09/ ACQUISTO MATERIALE (FERRAMENTA) U ,03 CIANCIOTTA DOMENICO RIC.FISC, N M2 27/09/ RABBOCCO UREA PER FN968VP U ,99 CENTRAUTO TOPPUTO SRL RIC.FISC. N OF/24 27/09/ RABBOCCO UREA FN968VP U ,66 CENTRAUTO DI TOPPUTO SRL RIC. FISC. N OF/239 28/09/ ACQUISTO LAMPADINE PER CLAR U ,50 COMEL DI TUCCI FRANCESCO 28/09/ ACQUISTO CARICA BATTERIA AL PIOMBO U ,00 COMEL DI TUCCI FRANCESCO 28/09/ ACQUISTO TONERS ORIGINALI U ,00 PATMAR INFORMATICA DI F.SCO PATERNO 28/09/ ACQUISTO CARTA FORMATO A5 U ,03 PATMAR DI F.SCO PATERNO 28/09/ USCITE GENERICHE U NECROLOGIO PER DIPARTITA COLLEGA (R,BA PEZZULLA) 20,00 28/09/ REVISIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGA BAE474 U ,88 CENTRAUTO DI TOPPUTO SRL

5 ASL BA Pag, 3 TEL: FAX: /0/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/09/208 AL 30/09/208 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin, Versonte/Percip. SITUAZIONE CASSA DAL 0/09/208 AL 30/09/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite :.922,53 Anticlpaz. : 0,00 Saldo : -.922,53 SITUAZIONE CASSA AL 30/09/208 Dotazione : ,78 Entrate : 0,00 Uscite : ,60 AnticIpaz. : 250,00 Saldo : 2.04,8

6 ASL BA Pag. 4 TEL: FAX: /0/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/09/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 6,996,8 Anticipaz. : 250,00 Saldo : 3,82 Tr. En. : 7.250,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/09/208 Dotazione : ,78 Entrate : 0,00 Uscite : 3.20,89 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 4.022,89 Tr. En, : 0,00 Tr, Us. : 7.250,00 SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 0/09/208 Dotazione : 24,393,78 Entrate : 0,00 Uscite : 20.7,07 Anticipaz. : 250,00 Saldo : 4.026,7 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/09/208 AL 30/09/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite :.922,53 Anticipaz. 0,00 Saldo : 577,47 Tr. En ,00 Tr. Us, : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 0/09/208 AL 30/09/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : ,00 Tr, En. 0,00 Tr. Us. : 2.500,00 SITUAZIONE CASSA 207 DAL 0/09/208 AL 30/09/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite :.922,53 Anticipaz. : 0,00 Soldo : -.922,53 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE AL 30/09/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 8.98,7 Anticipaz. : 250,00 Saldo : 58,29 Tr. En. : 9.750,00 Tr, Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/208 Dotazione : ,78 Entrate : 0,00 Uscite : 3.20,89 Anticipaz, Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 9.750,00 0,00 Saldo :.522,89 SITUAZIONE CASSA 207 AL 30/09/208 Dotazione : ,78 Entrate : 0,00 Uscite : ,60 Anticipaz. : 250,00 Saldo : 2.04,8

7 ASL BA R39. TEL FAX: /0/208 SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O, ALTAMURA Dalla Data 0/09/208 Allo Data 30/09/208 Solo i movimenti aggiornati STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA Saldo Cassa al 3/08/ ,80 Dotazioni Cassa dal 0/09/208 al 30/09/208 0,00 Entrate Cassa dal 0/09/208 al 30/09/208 0,00 Spese Cassa dal 0/09/208 al 30/09/208 0,00 Anticipazioni Cassa dal 0/09/208 al 30/09/208 0,00 SALDO MOVIMENTI dal 0/09/208 al 30/09/208 0,00 Soldo Deposito - GESTIONE CONTANTE al 30/09/208 58,29 Soldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/ ,89 SALDO DEPOSITI al 30/09/ ,8

8 ASL BA Pog. TEL: FAX: /0/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA DEPOSITO: l WSTIONE CONTANTE DALLA CAUSALE : ALLA CAUSALE : DAL N.MOV : - AL N.MOV : DALLA DATA: 0/09/208 - ALLA DATA: 30/09/208 CONTABILITA':IS CLASSE CONT.:GE DAL CONTO : 0( AL CONTO: Solo I movimenti NON aggiornati DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO CONTO: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 2/09/208 2 PATMAR DI F.SCO PATERNO ACQUISTO TONERS 30,00 0,00 30,03 2/09/ PATMAR INFORMATICA DI F.S ACQUISTO TONERS 70,00 0,00 200,00 2/09/ PATMAR INFORMATICA DI F.S ACQUISTO TONERS 70,00 0,00 270,00 2/09/ ALTAINFORMATICA SAS ACQUISTO SUPPORTI INFORMA 78,00 0,00 448,00 28/09/ PATMAR DI F.SCO PATERNO ACQUISTO TONERS ORIGINALI 240,00 0,00 688,00 28/09/ PATMAR DI F.SCO PATERNO ACQUISTO CARTA FORMATO A5 20,00 0,00 708,00 28/09/ NECROLOGIO PER DIPARTITA USCITE GENERICHE 20,00 0,00 728,00 TOTALE CONTO: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 728,00 0,00 728,00 CONTO: MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI 27/09/ CENTRAUTO TOPPUTO SRL RIC RABBOCCO UREA PER FN968VP 53,99 0,00 53,99 27/09/ CENTRAUTO DI TOPPUTO SRL RABBOCCO UREA FN968VP 30,66 0,00 84,65

9 ASL BA P09. 2 TEL: FAX: /0/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO 28/09/ CENTRAUTO DI TOPPUTO SRL REVISIONE VEICL0 FIAT PA 66,88 0,00 5,53 TOTALE CONTO: MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI 5,53 0,00 5,53 CONTO: MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE 28/09/ COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO LAMPADINE PER CL 38,50 0,00 38,50 28/09/ COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO CARICA BATTERIA 60,00 0,00 98,50 TOTALE CONTO: MATER.MANUTATTR.SANITARIE 98,50 0,00 98,50 CONTO: MATER.MANUT.IMPIANTI 7/09/ RETEFLEX S.R.L. ACQUISTO SERRATTURE + CHI 5,50 0,00 5,50 27/09/ CIANCIOTTA DOMENICO RIC.F ACQUISTO MATERIALE (FERRA 490,00 0,00 54,50 TOTALE CONTO: MATER.MANUT.IMPIANTI 54,50 0,00 54,50 CONTO: MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE 4/09/ ELECTRA SERVICE S.R.L. MATERIALE PER RIPARAZIONE 298,00 0,00 298,00 TOTALE CONTO: MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE 298,00 0,00 298,00 CONTO: PRODOTTI ALIMENTARI 20/09/ ROYAL CAFFÈ S.R.L. RIC,FI CIALDE CAFFÈ PER DONATORI 05,00 0,00 05,00 TOTALE CONTO: PRODOTTI ALIMENTARI 05,00 0,00 05,00

10 ASL BA Pag. 3 EL: FAX: /0/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE DARE AVERE SALDO P.NOTA CLIENTE/FORNITORE. CONTO: CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA 2/09/208 2 PATMAR DI F.SCO PATERNO ACQUISTO TONERS 0,00 30,00-30,00 2/09/ PATMAR INFORMATICA DI F.S ACQUISTO TONERS 0,00 70,00-200,00 2/09/ PATMAR INFORMATICA DI F.S ACQUISTO TONERS 0,00 70,00-270,00 2/09/ ALTAINFORMATICA SAS ACQUISTO SUPPORTI INFORMA 0,00 78,00-448,00 4/09/ ELECTRA SERVICE S.R.L. MATERIALE PER RIPARAZIONE 0,00 298,00-746,00 7/09/ RETEFLEX S.R.L. ACQUISTO SERRATTURE + CHI 0,00 5,50-797,50 20/09/ ROYAL CAFFÈ S.R,L. RIC.FI CIALDE CAFFÈ PER DONATORI 0,00 05,00-902,50 27/09/ CIANCIOTTA DOMENICO RIC.F ACQUISTO MATERIALE (FERRA 0,00 490, ,50 27/09/ CENTRAUTO TOPPUTO SRL RIC RABBOCCO UREA PER FN968VP 0,00 53, ,49 27/09/ CENTRAUTO DI TOPPUTO SRL RABBOCCO UREA FN968VP 0,00 30, ,5 28/09/ COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO LAMPADINE PER CL 0,00 38, ,65 28/09/ COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO CARICA BATTERIA 0,00 60, ,65 28/09/ PATMAR DI F.SCO PATERNO ACQUISTO TONERS ORIGINALI 0,00 240, ,65 28/09/ PATMAR DI F.SCO PATERNO ACQUISTO CARTA FORMATO A5 0,00 20, ,65 28/09/ NECROLOGIO PER DIPARTITA USCITE GENERICHE 0,00 20, ,65 28/09/ CENTRAUTO DI TOPPUTO SRL REVISIONE VEICOLO FIAT PA 0,00 66, ,53

11 ASL BA Pag. 4 TEL: FAX: /0/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV, VERS,/PERC. CAUSALE DARE AVERE SALDO P,NOTA CLIENTE/FORNITORE TOTALE CONTO: CASSA ECONOMALE P.0, ALTAMURA 0,00.922, ,53