la seguente determinazione

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1 O ASLBA Regione Puglia A S L BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA in data 3 MAR. 208 Bari, 3 MAR. 203 L'addetto all' bo Pretorio on line Determinazione n 2" g 9-' del 0 9 MAR. 208 OGGETTO: AREA BARI NORD - P.O. Murgia. Rendiconto cassa economale febbraio 208. L'anno 208, il giorno del mese di in Altamura, nella sede della Direzione Amministrativa dell'ospedale della Murgia, via SS 96 km73,800, Struttura Centro di Costo (Codice) Vista la deliberazione del Direttore Generale n del ; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa - Economato IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'OSPEDALE DELLA MURGIA DI ALTAMURA HA ADOTTATO

2 la seguente determinazione Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n del 2/2/206, è stato approvato il Regolamento aziendale per il funzionamento delle casse economali; con deliberazione n. 962 del 23/05/207 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto; con deliberazione del Direttore Generale n del 2/2/206 è stata fissata in E ,00= la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Altamura; il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di febbraio 208, per un totale complessivo di.3.443,22, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate: RENDICONTO MESE DI GENNAIO 208 importo fondo cassa iniziale contanti al 3/0/ ,30 fondo cassa iniziale banca al 3/0/ ,50 totale fondo cassa al 3/0/ ,80 entrate banca-reintegro mese di febbraio ,20 totale attivo al 28/02/ ,00 uscite contanti mese di febbraio-8.895,69 uscite banca mese di febbraio-8.547,53 totale uscite al 28/02/ ,22 anticipazioni saldo cassa al 28/02/ ,78 di cui saldo contanti 28/02/ ,7 di cui saldo banca 28/02/ ,6 Il Direttore Amministrativo della Struttura Ospedaliera, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti: ESERCIZIO 208 La somma è stata imputata ai seguenti conti: Conto Economico Importo , , , , , , ,29 Totale spesa 3.443,22 I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. le spese sostenute, debitamente corredate della documentazione giustificativa di rito, sono state imputate nei relativi conti economici del bilancio 208, come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, corredato dalla documentazione, in originale, giustificativa e probatoria di rito; Ritenuto, pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di febbraio 208, con richiesta di reintegro fino alla concorrenza dell'assegnazione mensile; Il gestore della Cassa Economale sig. Lucio Dinicolamaria DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti: Il Direttore Amministrativo Ospedale della Murgia"F.Perinei" avv. Rachele Popolizio ) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di febbraio 208 per complessivi.3.443,22 = ; 2) di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 28/02/208 presenta un saldo di.3.556,78=, di cui E 402,6= contanti ed 3.54,7= depositati sul ccb; 3) di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 208; 4) di richiedere all'a.g.r.f. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di C ,22= pari alla differenza tra la dotazione mensile assegnata di C ,00= ed il saldo fondo cassa al 28/02/208, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT6P ; 5) di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'area Gestione Risorse Finanziarie e all'ufficio di Segreteria; 6) dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

3 ASL BA TEL: FAX: Pag. 05/03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 0/02/208 Dotazione : 3.376,50 Entrate : 0,60 Uscite : 2.37,70 Anticipaz. : 50,00 Saldo : 854,80 OPERAZIONI EFftIRJATE DAL 0/02/208 AL 28/02/208 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versonte/Percip. 06/02/ ACQUISTO NASTRI PER ETICHETTATRICE U ,00 GIANPY STORE DI SQUICCIARINO G. 07/02/ ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO U ,00 COMEL DI TUCCI FRANCESCO 09/02/ N. KIT TONER COMPATIBILI CON CERTIFICAZIONE ISO U , JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA 3/02/ ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO U ,70 COMEL DI TUCCI FRANCESCO 3/02/ COMEL DI TUCCI FRANCESCO U ,40 ACQUISTO NEON 3/02/ USCITE GENERICHE U ,83 RACCOMANDATA PER FARMACIA OSPEDALIERA 3/02/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 20/02/ REINTEGRO R ,20 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA 2 2/02/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 2/02/ REVISIONE MEZZO TARGA EZ543YP RIC.FIS. N. 6/208 U / ,88

4 ASL BA TEL: FAX: Pag. 2 05/03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/02/208 AL 28/02/208 Data Numero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Inl. Dep. Fin. versante/percip. CENTRAUTO TOPPUTO SRL 2/02/ REVISIONE MEZZO EJ62ZV RIC.FIS. N. 223/208 U ,88 CENTRAURO TOPPUTO SRL 2/02/ LAMPADA PER MEZZO EZ543YP U ,00 LMD DI LAPOLLA MICHELE SNC 22/02/ ACQUISTO KIT TONER ORIGINALI PAGAMENTO BANCOMAT U ,24 ALTAINFORMATICA SAS 2 23/02/ U ,00 NECROLOGIO PER DIPARTITA DIPENDENTE LUCIA SCALERA 26/02/ GIROFONDIBANCA/CONTANIE T ,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 26/02/ FORNITURA GASOLIO U ,00 ENI FUEL S.P.A. 26/02/ ACQUISTO KIT TONER ORIGINALI U ,00 PATMAR INFORMATICA 26/02/ ACQUISTO DRUM U ,00 PATMAR INFORMATICA 26/02/ ACQUISTO TONER U ,00 PATMAR INFORMATICA 26/02/ RIMBORSO SPESE DI BOLLO U :55 2,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 26/02/ ACOUISTO REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI U ,50 BUFFEIII DI PISICOLI TERESA 27/02/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE T ,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2

5 ASL BA TEL: FAX: Pag. 3 05/03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/02/208 Al. 28/02/208 Doto Numero Causale Tipo Conto Importo Am P.Noto Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versante/Percip. 27/02/ MATERIALE IDRAULICO U ,00 NUOVA COMER SRL 27/02/ GOMMIA0 PERSONALIZZATO PER TIMBRO U ,00 AUTOINCHIOSTRANTERIC, FISC N. 57 DEL 26/02/208 TIMBRO ART DI SALVANTE M.A. 28/02/ PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI CON BANCOMAT U ,29 2 ACI 28/02/ PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICOLI CM BANCOMAT U ,00 2 ACI SITUAZIONE CASSA DAL 0/02/208 AL 28/02/208 Dotazione : 6.45,20 Entrate : 0,00 Uscite : 3.443,22 Anticipaz. 0,00 Soldo : 2.70,98 SITUAZIONE CASSA AL 28/02/208 Dotazione : 9.52,70 Entrate : 0,00 Uscite : 5.84,92 Anticipaz. 50,00 Soldo : 3,556,78

6 4. ASL BA Pag. 4 TEL: FAX: /03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/02/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2.25,70 Anticipaz. 50,00 Saldo : 598,30 Tr. En, : 3.000,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/02/208 Dotazione : 3.376,50 Entrate : 0,00 Uscite : 20,00 Anticipaz. : 0,00 Soldo : 256,50 Tr, En. : 0,00 Tr. Us. : 3.000,00 SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 0/02/208 Dotazione : 3,376,50 Entrate : 0,00 Uscite : 2.37,70 Anticipaz. 50,00 Saldo : 854,20 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/02/208 AL 28/02/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite :.895,69 Anticipaz. : 0,00 Soldo : -95,69 Tr. En. :.700,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 0/02/208 AL 28/02/208 Dotazione : 6.45,20 Entrate : 0,00 Uscite :,547,53 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 2.897,67 Tr. En, : 0,00 Tr. Us..700,00 SITUAZIONE CASSA 207 DAL 0/02/208 AL 28/02/208 Dotazione : 6.45,20 Entrate : 0,00 Uscite : 3.443,22 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 2.70,98 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE AL 28/02/208 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 4.47,39 Anticipaz. : 50,03 Saldo : 402,6 Tr. En, : 4.703,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 28/02/208 Dotazione : 9.52,70 Entrate : 0,00 Uscite :.667,53 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.54,7 Tr. En. : 0,00 Tr. Us ,00 SITUAZIONE CASSA 207 AL 28/02/208 Dotazione : 9.52,70 Entrate : 0,00 Uscite : 5.84,92 Anticipaz. : 50,00 Saldo : 3.556,78

7 ASL BA Pag. TEL: FAX: /03/208 SERVIZIO: ASL BARI ANNO: 208 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA Dalla Data 0/02/208 Alla Dota 28/02/208 Tutti i movimenti STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA EC.CNOMALE P. O. ALTAMURA Saldo Cassa al 3/0/ ,20 Dotazioni Cassa dal 0/02/208 al 28/02/208 0,00 Reintegri Cassa dal 0/02/208 al 28/02/ ,20 Entrate Cassa dal 0/02/208 al 28/02/208 0,00 Spese Cassa dal 0/02/208 al 28/02/ ,22 Anticipazioni Cassa dal 0/02/208 al 28/02/208 0,00 SALDO MOVIMENTI dal 0/02/208 al 28/02/ ,98 Soldo Deposito - GESTIONE CONTANTE 0 28/02/ ,6 Soldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 28/02/ ,7 SALDO DEPOSITI al 28/02/ ,78

8 , ASL BA Pag. TEL: FAX: /03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) SELEZIONI DI STAMPA RIPOSIATE SERVIZIO: ASL BARI AMC: 208 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA DEPOSITO: Tutti DALLA CAUSALE : ALLA CAUSALE : DAL N.NDV : - AL N.N3V : DALLA DATA: 0/02/208 - ALLA DATA: 28/)2/208 CONTABILITA':IS CLASSE CONT.:GE DAL CONTO : AL CONTO: Solo l movimenti NON aggiornati DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO CONTO: COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO 26/02/ ENI FUEL S.P.A. FORNITURA GASOLIO 50,00 0,00 50,00 TOTALE CONTO: COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO 50,00 0,03 50,00 CONTO: ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 06/02/ GIANPY STORE DI SQUICCIAR ACQUISTO NASTRI PER ETICH 26,00 0,00 26,00 TOTALE CONTO: ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 26,00 0,00 26,00 CONTO: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 09/02/208 3 JET SERVICE DI MICHELE CE N. KIT TONER COMPATIBIL 9,50 0,00 9, /02/208 4 ALTAINFORMATICA SAS ACQUISTO KIT TONER ORIGIN 656,24 0,00 847,74 23/02/ NECROLOGIO PER DIPARTITA 40,00 0,00 887,74 26/02/ PATMAR INFORMATICA ACQUISTO KIT TONER ORIGIN 390,00 0,00.277,74 26/02/ PATMAR INFORMATICA ACQUISTO DRUM 60,00 0,00.337,74

9 AS BA LUNGOMARE STARTA, BARI (BA) TEL: FAX: P /03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE DARE AVERE SALDO P.NOTA CLIENTE/FORNITORE 26/02/ PATMAR INFORMATICA ACQUISTO TONER 35,00 0,00.372,74 26/02/ BUFFETTI DI PISICOLI TERE ACQUISTO REGISTRI CARICO 57,50 0,C0.430,24 27/02/ TIMBRO ART DI SALVANTE M. GOMMINO PERSONALIZZATO PE 6,00 0,00.436,24 AUTOINCHIOSTRANTE RIC. FISC N. 57 DEL 26/02/208 TOTALE CONTO: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM..436,24 0,00.436,24 CONTO: IMPOSTE TASSE E TRIBUTI 26/02/ BANCA POPOLARE DI BARI RIMBORSO SPESE DI BOLLO 2,00 0,00 2,00 28/02/ ACI PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI 344,29 0,00 346,29 28/02/ ACI PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICO 545,00 0,00 89,29 TOTALE CONTO: IMPOSTE TASSE E TRIBUTI 89,29 0,00 89,29 CONTO: MATER.MANUT.AUTOMEZZI 2/02/ CENTRAUTO TOPPUTO SRL REVISIONE MEZZO TARGA EZ5 66,88 0,00 66,88 2/02/ CENTRAURO TOPFUTO SRL REVISIONE MEZZO EJ62ZV R 66,88 0,00 33,76 2/02/ LMD DI LAPOLLA MICHELE SN LAMPADA PER MEZZO EZ543YP 5,00 0,00 38,76 TOTALE CINTO: MATER.MANUT.AUTCMF77I 38,76 0,00 38,76 CONTO: MATERMANUT.IMPIANTI 07/02/ COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE ELETTR 7,00 0,00 7,00

10 ASL BA TEL: FAX: Paci. 3 05/03/208 STAMPA NENIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.MOV. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO 3/02/ COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE ELETTR 96,70 0,00 23,70 3A02/ ACQUISTO NEON COMEL DI TUCCI FRANCESCO 62,40 0,00 376,0 27A02/208 5 NUOVA COMER SRL MATERIALE IDRAULICO 43,00 0,00 789,0 TOTALE CONTO: MATER.MANUT.IMPIANTI 789,0 0,00 789,0 CONTO: Altre spese bancarie e postali 3/02/ RACCOMANDATA PER FARMACIA USCITE GENERICHE,83 0,00,83 TOTALE CONTO: Altre spese bancarie e postali,83 0,00,83 CONTO: CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA 06/02/ GIANPY STORE DI SQUICCIAR ACQUISTO NASTRI PER ETICH 0,00 26,00-26,00 07/02/ COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE ELETTR 0,00 7,00-243,00 09/02/208 3 JET SERVICE DI MICHELE CE N. KIT TONER COMPATIBIL 0,00 9,50-434, /02/ COMEL DI TUCCI FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE ELETTR 0,00 96,70-53,20 3/02/ ACQUISTO NEON COMEL DI TUCCI FRANCESCO 0,00 62,40-693,60 3/02/ RACCOMANDATA PER FARMACIA USCITE GENERICHE 0,00,83-705,43 2/02/ CENTRAUTO TOPPUTO SRL REVISIONE MEZZO TARGA E25 0,00 66,88-772,3 2/02/ CENTRAURO TOPPUTO SRL REVISIONE MEZZO EJ622V R 0,00 66,88-839,9

11 ASL BA Pag. 4 TEL: FAX: /03/208 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO) DATA N.M3V. VERS./PERC. CAUSALE P.NOTA CLIENTE/FORNITORE DARE AVERE SALDO 2/02/ LMD DI LAPOLLA MICHELE SN LAMPADA PER MEZZO E2543YP 0,00 5,00-844,9 22/02/208 4 ALTAINFORMATICA SAS ACQUISTO KIT TONER ORIGIN 0,00 656, ,43 23/02/ NECROLOGIO PER DIPARTITA 0,00 40, ,43 26/02/ ENI FUEL S.P.A. FORNITURA GASOLIO 0,00 50, ,43 26/02/ PATMAR INFORMATICA ACQUISTO KIT TONER ORIGIN 0,00 390, ,43 26/02/ PATMAR INFORMATICA ACQUISTO DRUM 0,00 60, ,43 26/02/ PATMAR INFORMATICA ACQUISTO TONER 0,00 35, ,43 26/02/ BANCA POPOLARE DI BARI RIMBORSO SPESE DI BOLLO 0,00 2, ,43 26/02/ BUrt-EiiI DI PISICOLI TERE ACQUISTO REGISTRI CARICO 0,00 57, ,93 27/02/208 5 NUOVA COMER SRL MATERIALE IDRAULICO 0,00 43, ,93 27/02/ TIMBRO ART DI SALVANTE M. GOMMINO PERSONALIZZATO PE 0,00 6, ,93 AUTOINCHIOSTRANTE RIC. FISC N. 57 DEL 26/02/208 28/02/ ACI PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI 0,00 344, ,22 28/02/ ACI PAGAMENTO BOLLI AUTOVEICO 0,00 545, ,22 TOTALE CONTO: CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA 0, , ,22