ASL BA REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 1 1 FEB. 2019

Transcript

1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata sul sito Web di questa in data FEB. 209 a.. i FEB. 209 L'add o on li REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione N. J. del 0 8 FEB. 209 OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione Rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale mese di GENNAIO FEB. 209 L'anno 209, il giorno del mese di in Terlizzi, nella sede del Presidio Ospedaliero"M. Sarcone" di Terlizzi STRUTTURA CENTRO DI COSTO Ospedale di Terlizzi Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del Sulla base di conforme istruttoria dell'ufficio del P.O. di Terlizzi IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. AREA OSPEDALIERA BARI NORD HA ADOTTATO la seguente determinazione:

2 Visto che con delibera n. 8 del 08/03/2007 e successiva di integrazione n. 977 del 2/03/2007, è stato approvato il regolamento del Servizio di cassa economale della ; Vista la delibera del D.G. n. 82 del 04/05/206 ad oggetto" Razionalizzazione delle casse economali sul territorio dell'ri"; Visto che con delibera del D.G. n.2236 del 2/2/206 di Approvazione Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell'asl Bari, di rettifica della Delibera n. 82/206; Visto che gli scontrini e ricevute fiscali sono stati disposti al pagamento con autorizzazioni del Direttore Amministrativo del Presidio. Di dare atto che tutte le spese debitamente documentate sono trasmesse con la presente determinazione al Dirigente dell'area Risorse Finanziarie per i relativi adempimenti. Visto che con determina n. 482 del 08/09/207 veniva individuato quale titolare della cassa economale del P.O. di Terlizzi la Sig.ra Raffaella Iannelli Assistente Amministrativo e confermato quale sostituto cassiere il P.I. Michele Tricarico Assistente Amministrativo; Il Dele Sig.ra sere annelli Considerato che il cassiere del Presidio Ospedaliero di Terlizzi nel mese di GENNAIO 209, su autorizzazione del Direttore Amministrativo di Presidio, nel rispetto del su riferito Regolamento ha sostenuto spese, tutte regolarmente autorizzate al fine di garantire il normale funzionamento dei servizi ospedalieri; IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord avv. Rachele Popolizio Visto che al 3/2/208 la Cassa Economale presentava un saldo di 6.60,80= di cui E 87,33 (gestione contanti) ed E 6.54,47 (gestione banca); Preso atto che le spese sostenute dal 0/0/209 al 3/0/209 ammontano ad.37,52 =, pertanto si ha un saldo di 5.34,28 di cui: contante E 799,8 = e Banca E 4.54,47=; Visto il rendiconto delle spese sostenute documentate tutte da ricevute e scontrini fiscali; DETERMINA Per tutto quanto riportato in narrativa che qui si conferma: Di approvare il rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 209 con Cassa Economale del P.O. di Terlizzi, con le relative operazioni di contabilizzazione, di competenza, allegate al presente provvedimento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per la somma complessiva di E.37,52= che è ricompresa nel budget per l'esercizio 209 dell'azienda, così meglio specificato per conto economico: ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANIT. E 2, CANCELLERIA, STAMP. SUPP. INFORM. ' E 56, MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI 40, ALTRE SPESE BANCARIEE POSTALI E 20, COMB. CERB. LUBR. USO TRASPORTO E 50, IMPOSTE TASSE E TRIBUTI E 33, MATER. MANUTENZ. IMPIANTI E 36, LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI E 407,35 TOTALE E.37,52

3 Pag. TEL: FAX: /02/209 SERVIZIO: RI ANNO: 209 CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI Dalla Data 0/0/209 Alla Data 3/0/209 Solo i movimenti NON aggiornati STAMPA SITUAZIONE CASSA 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI Saldo Cassa al 3/2/ ,88 Dotazioni Cassa dal 0/0/209 al 3/0/ ,80 Entrate Cassa dal 0/0/209 al 3/0/209 0,00 Spese Cassa dal 0/0/209 al 3/0/209.37,52 Anticipazioni Cassa dal 0/0/209 al 3/0/209 50,00 SALDO MOVIMENTI dal 0/0/209 al 3/0/ ,28 Saldo Deposito - GESTIONE CONTANTE al 3/0/ ,8 Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 3/0/ ,47 SALDO DEPOSITI al 3/0/ ,28 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff Area Ospedaliera Bari Nord Avv. Rachele Popolizio

4 TEL: FAX: Poo. 0/02/209 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti I movimenti) SERVIZIO: RI ANNO: 209 CASSA: 204 CASSA ECONOPIALE P.O. TERLIZZI DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 0/D/209 Dotazione : 0,00 Entrote : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. 0,00 Soldo 0,00 OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/0/209 AL 3/0/209 Dota Nunero Causale Tipo Conto Importo Ann P.Nota Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versonte/Percip. 020/239 DOTAZIONE INIZIALE ANNO 209 CONTANTI CASSA ECONOMALE PO TERLIZZI CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI D ,33 02/0,/209 2 DOTAZIONE INIZIALE ANNO 209 BANCA D ,47 CASSA ECONUMALE PO TERLIZZI 2 CASSA ECONOMIE P.O. TERLIZZI 07/0/ GIROFONDI BANCA/CONTANTE -PRELIEVO T ,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 07/0/209 4 SANTICIPAZIONE A ,03 ALTRI ONERI DI GESTIONE FONDO CASSA TICKET /0/ PILE PER GLUCOTEST U ,00 S/F N. 9 LA SCOSSA 08/0/209 6 ]MODELLI RACCOMANDATE PER D.A. CORATO-TERLIZZI U ,80 R. FISCALE N /0 POSTE ITALIANE -UFFICIO TERLIZZI 08/3/ LAVAGGIO AMBULANZE TARG. DN73GY- EZ48 YP U ,03 P.S. TERLIZZI GRIECO FRANCESCO AUTOLAVAGGIO 0/0/ RIFORNIMENTO CARBURANTE AMBULANZA EZ48YP TERLIZZ U ,00 IN ATTESA NUOVA FUEL CARD AGIP- CAFP-SANTOROA. 0/0/ TONER U ,9) CARTOUFFICIO TERLIZZI 2/0/ RIFORNIMENTO CARBURANTE AleULAPEA EZ48YP U 7I ,03

5 TEL: FAX: Pag. 2 0/02/209 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti I movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/0/209 AL 3/0/209 Data Nunero Casale Tipo Conto Importo Am P.Noto Causale 2 Dep. Ini. Dep. Fin. Versante/Percip. MADOGAS GPL -MOLFETTA 5/0/209 2 RIFORNIMENTO CARBURANTE AMBULANZA EZ48YP U ,00 STAZIONE DI SERVIZIO ESSO -MOLFETTA 5/0/ TONER DI SCARTO U ,46 SANCILIO- MOLFETTA 2/0/ PILE RICARICABILI U ,00 LA SCOSSA 28/0/ REGISTRO RIFIUTI U ,00 CARTAMANIA -MOLFETTA 28/0/209 5?CASELLA POSTALE N. 99 ANNO 209 TERLIZZI U ,03 POSTE ITALIANE FILIALE DI TERLIZZI 3/0/ MATERIALE ELETTRICO U ,56 3AG SOLUTION 3/0/ TASSA DI BOLLO AUTO PANDA EP33ZK ANNO 209 U ,95 IN DOTAZIONE UTP ACI-TERLIZZI 3/0/ IROFONDI BANCA/CONTANTE- PRELIEVO T ,00 BANCA POPOLARE DI BARI 2 3/0/209 9?RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 209 U ,35 POSTE ITALIANE 3/0/ SPESE POSTALI SU C/C RAI U ,50 POSTE ITALIANE

6 P09. 3 TEL: FAX: /02/209 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti) OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 0/0/209 AL 3/0/209 Data Numero Causale TIDO Conto Invorto Ann P.Nota Causale 2 Dep. Int. Deo. Fin. Versante/Perclp. SITUAZIONE CASSA DAL 0/0209 AL 3/0/209 Dotazione : 6.60,80 Entrate : 0,00 Uscite :.37,52 Anticipaz. : 50,00 Saldo : 5.34,28 SITUAZIONE CASSA AL 3/0/209 Dotazione : 6.60,80 Entrate : 0,00 Uscite :.37,52 Anticipaz. : 50,00 Saldo : 5.34,28

7 Pag. 4 TEL: FAX: /02,/209 STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA RIEPILOGO SALDI SITUAZIONE DEPOSITO I GESTIONE CONTANTE FINO AL 0/0/209 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipai. : 0,00 Soldo : 0,00 Tr. En. 0,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 0/0/209 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipai. : 0,00 Soldo : 0,00 Tr. En. : 0,C0 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE CASSA 204 FINO AL 0/0/209 Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipai. : 0,00 Soldo 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE DAL 0/07209 AL 3/0/209 Dotazione : 87,33 Entrate : 0,00 Uscite :.37,52 Anticipai. : 50,00 Soldo : 799,8 Tr. En. : 2.000,00 Tr. Us. : 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 00/209 AL 3/0/209 Dotazione : 6.54,47 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipai. : 0,00 Saldo : 4.54,4 Tr. En. : 0,00 Tr. Us ,00 SITUAZIONE CASSA 204 DAL 0/0/209 AL 3/0/209 Dotazione : 6.60,80 Entrate : 0,00 Uscite :.37,52 Anticipai. : 50,00 Soldo : 5.34,28 SITUAZIONE DEPOSITO GESTIONE CONTANTE AL 3/0/209 Dotazione : 87,33 Entrate : 0,00 Uscite :.37,52 Anticipai. : 50,00 Saldo : 799,8 Tr. En. : 2.000,00 Tr. Us. 0,00 SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 3/0/209 Dotazione : 6.54,47 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipai. : 0,00 Soldo : 4.54,4 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 2.000,00 SITUAZIONE CASSA 204 AL 3/0/209 Dotazione : 6.60,80 Entrate 0,00 Uscite :.37,52 Anticipai. : 50,00 Soldo : 5.34,28