BILANCIO DI PREVISIONE

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1 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2014 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

2 CALUS D'ADDA BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PARE I - ENRAA (segue) Bilancio di previsione PREVISIONI DI MPEENZA Risorsa per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Avanzo di amministrazione Fondi Non Vincolati Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale itolo I ENRAE RIBUARIE Categoria 1ª - Imposte IMPOSA MUNALE SUGLI IMMOBILI (VERIFICHE , E NROLLI) IMPOSA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENALE , , ,00 IMPOSA MUNALE SULLA PUBBLICIA' , ADDIZIONALE MUNALE SUL NSUMO 1.744, , ,00 DELL'ENERGIA ELERICA ADDIZIONALE MUNALE IRPEF GEIO IRPEF CINQUE PER MILLE 1.157,90 otale Categoria 1ª , , , , , Categoria 2ª - asse ARES ARES RIBUO PROVINCIALE otale Categoria 2ª Pagina 2 di 38

3 PARE I - ENRAA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Risorsa per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Categoria 3ª - ributi speciali ed altre entrate tributarie proprie DIRIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI , FONDO DI RIEQUILIBRIO ,74 FONDO DI SOLIDARIEA' , , DIRII DI ESCAVAZIONE otale Categoria 3ª , , , Riassunto IOLO I - Entrate tributarie 1 01 Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª Categoria 3ª , , , otale itolo I , , , , itolo II ENRAE DERIV. DA NRIBUI E RASF. RRENI DELLO SAO, DELLA REGIONE E DI ALRI DEL SE. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGAE DALLA REGIONE 2 01 Categoria 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato NRIBUO DELLO SAO PER IL FINANZIAMENO DEL BILANCIO NRIBUO DELLO SAO PER FINALIA' DIVERSE , , ,00 608, , ,00 RASFERIMENO MPENSAIVO IMU , , ,00 otale Categoria 1ª , , ,00 Pagina 3 di 38

4 PARE I - ENRAA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Risorsa per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico NRIBUO PROVINCIA PER ALUNNI DISABILI 1.574, RASFERIMENI DA AZIENDA NSORILE EX CIRLARE 4 RASFERIMENI DA AZIENDA NSORILE 7.827, RASFERIMENI DA AZIENDA SANIARIA PER , CENRO DIURNO INEGRAO GEIO IRPEF 5 PER MILLE NRIBUO PRESIDENZA NSIGLIO DEI MINISRI PER ANNUALIA' MUUO , , ,00 otale Categoria 5ª , , ,00 Riassunto IOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 Categoria 1ª , , , Categoria 5ª , , ,00 otale itolo II , , ,00 3 itolo III ENRAE EXRARIBUARIE Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici DIRII E CANONI PER L'ALLONANAMENO DELLE ACQUE DI RIFIUO(SERVIZIO RILEVANE AI FINI IVA) , DIRII DI SEGREERIA 8.552, Pagina 4 di 38

5 PARE I - ENRAA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Risorsa per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI DIRII PER MARCHE VIRUALI 219, DIRII DI SEGREERIA A VANAGGIO ENI , , , LOCALI CENSIMENO MULISPO SULLE FAMIGLIE 1.127,00 DIRII PER IL RILASCIO DI CARE D'IDENIA' 7.022, SANZIONI AMMINISRAIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENI MUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE PROVENI DI SERVIZI CIMIERIALI (RILEVANI AI FINI IVA) PROVENI DEL SERVIZIO REFEZIONI SLASICHE E MENSE (RILEVANE AI FINI IVA) PROVENI DEL SERVIZIO RASPORO SLASI (RILEVANE IVA) PROVENI DI SERVIZI SOCIALI (S.A.D. SERVIZIO RILEVANE AI FINI IVA) , , , , PROVENI CENRO DIURNO INEGRAO , PROVENI DA INIZIAIVE CULURALI 365,00 PROVENI D'USO DELLE SALE CIVICHE ARIFFA IGIENE AMBIENALE ,24.I.A. RIBUO PROVINCIALE ,69 NRSO SPESA MENSA DIPENDENI 2.432, NRSO SPESE SERVIZI SOCIALI , RIFUSIONE SPESE NRSO SPESE PER MANIFESAZIONI CULURALI PROVENI DEL MERCAO SEIMANALE (SERVIZIO RILEVANE AI FINI IVA) , otale Categoria 1ª , , , Pagina 5 di 38

6 PARE I - ENRAA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Risorsa per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente CANONE SOCIEA' SERVIZI PER BENI DEMANIALI CANONI PER NCESSIONI SPAZI ED AREE , PUBBLICHE CANONI PER NCESSIONI CIMIERIALI , CANONE GESIONE PISCINA MUNALE CANONE GESIONE C.D.I FII REALI DI IMMOBILI , FII AIVI DI ERRENI , ,00 96, RECUPERO SPESE DA UILIZZO BENI SOVRACANONI SULLE NCESSIONI DI GRANDI DEVIAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MORICE , otale Categoria 2ª , , , Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti INERESSI AIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 2.568, INERESSI AIVI DA CASSA DEPOSII E PRESII 602,95 216,00 216,00 otale Categoria 3ª 3.171, ,00 216, Categoria 5ª - Proventi diversi FONDO PROGEAZIONE INERNA INROII E RIMBORSI DIVERSI , NRSO SPESA ASILO NIDO Pagina 6 di 38

7 PARE I - ENRAA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Risorsa per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI NRSO SPESA CENRO DIURNO INEGRAO , NRSO SPESE SERVIZI SOCIALI , NRSO SPESA UFFICIO UNI RIBUI , NRSO SPESA UFFICIO UNI RAGIONERIA ,00 NRSO SPESE SERVIZIO VIGILANZA , ENRAE DA SPONSORIZZAZIONI NRSO SPESE ISIUO MPRENSIVO 7.180, NRSO SPESE ILUPPO MMERCIALE NRSO SPESE CENRO DISABILI , NRIBUO CARIPLO PER AIVIA' CULURALI otale Categoria 5ª , Riassunto IOLO III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª , , , Categoria 2ª , , , Categoria 3ª 3.171, ,00 216, Categoria 5ª , otale itolo III , , , itolo IV ENRAE DERIVANI DA ALIENAZIONI, DA RASFERIMENI DI CAPIALE E DA RISSSIONI DI CREDII 4 01 Categoria 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali ALIENAZIONE BENI IMMOBILI Pagina 7 di 38

8 PARE I - ENRAA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Risorsa per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI ALIENAZIONE DIRII PARIMONIALI 4.770, otale Categoria 1ª , Categoria 3ª - rasferimenti di capitale dalla regione NRIBUO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIEONICHE otale Categoria 3ª Categoria 4ª - rasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico NRIBUO PAR ADDA NORD 4.996,00 NRIBUO B.I.M otale Categoria 4ª , Categoria 5ª - rasferimenti di capitale da altri soggetti PERMESSO DI SRUIRE (FONDO VERDE) PERMESSO DI SRUIRE (SO SRUZIONE MONEIZZAZIONE SERVIZIO ECC.) PERMESSO DI SRUIRE (URBANIZZAZIONE PRIMARIA) PERMESSO DI SRUIRE (URBANIZZAZIONE SENDARIA) MONEIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLI NRIBUO DA PRIVAI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE , , , , Pagina 8 di 38

9 PARE I - ENRAA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Risorsa per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI NRIBUO FONDAZIONE CARIPLO otale Categoria 5ª , Riassunto IOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª , Categoria 3ª Categoria 4ª , Categoria 5ª , otale itolo IV , itolo VI ENRAE PER SERVIZI PER NO DI ERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al , personale 6 02 Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Depositi cauzionali Rimborso spese per servizi per conto di terzi Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio 2.560, economato 6 07 Depositi per spese contrattuali otale itolo VI , Pagina 9 di 38

10 PARE I - ENRAA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Risorsa per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Riepilogo dei titoli itolo I , , ,00 itolo II , , ,00 itolo III , , , itolo IV , itolo VI , otale , , , , Avanzo di amministrazione OALE GENERALE DELL'ENRAA , , , , Pagina 10 di 38

11 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Disavanzo di amministrazione Disavanzo di Amministrazione 1 itolo I SPESE RRENI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Personale 6.227,46 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 910,03 407,00 783, Prestazione di servizi , , , Imposte e tasse 7.209, otale , Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.469, Prestazione di servizi , , ,00 rasferimenti 8.655, Imposte e tasse 9.785, Oneri straordinari della gestione corrente 6.349, otale , , ,00 Pagina 11 di 38

12 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.168, Prestazione di servizi , , ,00 rasferimenti , ,00 Imposte e tasse 9.777, Oneri straordinari della gestione corrente ,00 otale , , , Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.782, Prestazione di servizi , ,00 rasferimenti Imposte e tasse 8.027, Oneri straordinari della gestione corrente 5.938, otale , , , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 185, Prestazione di servizi , , , rasferimenti Pagina 12 di 38

13 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.052, Imposte e tasse 6.023, Oneri straordinari della gestione corrente 1.128, otale , , , Servizio Ufficio tecnico Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.719, Prestazione di servizi , , ,00 Imposte e tasse , otale , , , Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.329, Prestazione di servizi 3.057, , ,00 rasferimenti 3.445, Imposte e tasse 6.957, otale , , , Servizio Altri servizi generali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 735, Prestazione di servizi , Utilizzo di beni di terzi 4.898, Pagina 13 di 38

14 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Interessi passivi e oneri finanziari diversi , Oneri straordinari della gestione corrente 493,82 808,00 808,00 Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva otale otale Funzione , , , , , , ,00 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.152, Prestazione di servizi , , , ,00 Imposte e tasse , Oneri straordinari della gestione corrente 1.495, ,00 otale otale Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 360, Prestazione di servizi , rasferimenti , Pagina 14 di 38

15 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Interessi passivi e oneri finanziari diversi , Oneri straordinari della gestione corrente 253, ,00 571,00 50 otale , , , Servizio Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , rasferimenti Oneri straordinari della gestione corrente 6.716, ,00 651,00 50 otale , ,00 351, Servizio Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 298, Prestazione di servizi , rasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi , Oneri straordinari della gestione corrente 439,03 otale , Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 701, Prestazione di servizi , rasferimenti , , , Imposte e tasse 7.164, Pagina 15 di 38

16 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI otale otale Funzione , , , , , , FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.018, Prestazione di servizi , rasferimenti , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , Imposte e tasse 5.230, Oneri straordinari della gestione corrente 142,79 78,00 22,00 10 otale , ,00 413, Servizio eatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.937, Prestazione di servizi , , ,00 rasferimenti Imposte e tasse 5.533, Oneri straordinari della gestione corrente 756,71 177,00 177,00 otale , , , ,00 Pagina 16 di 38

17 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI otale Funzione , , , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Piscine comunali rasferimenti Imposte e tasse 2.604, otale 2.604, Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Prestazione di servizi 547, rasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.569, otale , Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo rasferimenti otale otale Funzione , FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Pagina 17 di 38

18 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , Imposte e tasse 6.101, Oneri straordinari della gestione corrente 1.554,70 525,00 525,00 otale , Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazione di servizi , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.271, Oneri straordinari della gestione corrente , , , otale otale Funzione , , , , , , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Prestazione di servizi , rasferimenti , ,00 307, otale , , , Pagina 18 di 38

19 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Prestazione di servizi 636,63 653,00 97,00 75 otale 636,63 653,00 97, Servizio Servizi di protezione civile rasferimenti otale Servizio Servizio idrico integrato Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 498, Prestazione di servizi 5.999, rasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi , Imposte e tasse otale , Servizio Servizio smaltimento rifiuti Prestazione di servizi , rasferimenti , otale , Pagina 19 di 38

20 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.248, Prestazione di servizi , otale otale Funzione , , , , FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi rasferimenti , Oneri straordinari della gestione corrente 105,03 otale , Servizio Strutture residenziali e ricovero per anziani Prestazione di servizi , rasferimenti Oneri straordinari della gestione corrente 252, otale , Pagina 20 di 38

21 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.614, Prestazione di servizi , , , ,00 Utilizzo di beni di terzi rasferimenti , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , Imposte e tasse , Oneri straordinari della gestione corrente 130,87 627,00 627,00 otale , , , , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.992, Prestazione di servizi , rasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi , Imposte e tasse 9.586, Oneri straordinari della gestione corrente 2.749, otale otale Funzione , , , , ,00 11 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Pagina 21 di 38

22 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Servizio Fiere, mercati e servizi connessi Prestazione di servizi , , , Imposte e tasse 360, ,00 636, Oneri straordinari della gestione corrente 4,29 otale , , , Servizio Servizi relativi al commercio Prestazione di servizi 1.573,00 otale otale Funzione , , , , FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi Servizio Distribuzione gas Imposte e tasse , otale , otale Funzione 12 Riassunto IOLO I - Spese correnti , Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , , ,00 di controllo 03 Funzioni di polizia locale , , , ,00 04 Funzioni di istruzione pubblica , , , Pagina 22 di 38

23 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , , ,00 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo , Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , , Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , , ,00 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico , , , Funzioni relative a servizi produttivi , otale itolo I , , , , itolo II SPESE IN NO CAPIALE FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili otale Servizio Altri servizi generali Acquisizione di beni immobili 9.859, Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale otale , Pagina 23 di 38

24 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI otale Funzione , FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche otale otale Funzione , , , FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche otale Servizio Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni otale Servizio Istruzione media Pagina 24 di 38

25 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche otale otale Funzione FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisizione di beni immobili Incarichi professionali esterni otale Servizio eatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni otale otale Funzione FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Pagina 25 di 38

26 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Servizio Piscine comunali Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni , otale , Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale 9.209, otale otale Funzione , , FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche otale , Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisizione di beni immobili Pagina 26 di 38

27 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI otale otale Funzione , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Acquisizione di beni immobili rasferimenti di capitale 3.049, otale , Servizio Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili Incarichi professionali esterni otale Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche otale otale Funzione , Pagina 27 di 38

28 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisizione di beni immobili , Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche rasferimenti di capitale otale , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili Incarichi professionali esterni otale otale Funzione 10 Riassunto IOLO II - Spese in conto capitale , Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , di controllo 04 Funzioni di istruzione pubblica Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Funzioni del settore sportivo e ricreativo , Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , otale itolo II , Pagina 28 di 38

29 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI otale itolo II , itolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESII FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti , otale , otale Funzione 01 Riassunto IOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , otale itolo III , itolo IV SPESE PER SERVIZI PER NO DI ERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Restituzione di depositi cauzionali Pagina 29 di 38

30 PARE II - SPESA (segue) PREVISIONI DI MPEENZA Intervento per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso VARIAZIONI SOMME Codice e Numero Denominazione in aumento in diminuzione RISULANI Spese per servizi per conto di terzi Anticipazione di fondi per il servizio economato 2.560, Restituzione di depositi per spese contrattuali otale itolo IV , itolo I , , , itolo II , itolo III , itolo IV , otale Riepilogo dei titoli , , , Disavanzo di amministrazione OALE GENERALE DELLA SPESA , , , Pagina 30 di 38

31 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE RRENI INERVENI RRENI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva otale FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , Ufficio tecnico , ,00 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico , ,00 Altri servizi generali otale , , ,00 Funzioni di polizia locale Polizia municipale , , ,00 otale , , ,00 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Istruzione elementare Istruzione media Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi otale Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche eatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale , ,00 otale , ,00 Pagina 31 di 38

32 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE RRENI (segue) INERVENI RRENI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva otale FUNZIONI E SERVIZI Funzioni del settore sportivo e ricreativo Piscine comunali Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo otale Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi otale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Servizi di protezione civile Servizio idrico integrato Servizio smaltimento rifiuti Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb otale Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Strutture residenziali e ricovero per anziani Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona , ,00 Servizio necroscopico e cimiteriale otale , ,00 Pagina 32 di 38

33 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE RRENI (segue) INERVENI RRENI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva otale FUNZIONI E SERVIZI Funzioni nel campo dello sviluppo economico Fiere, mercati e servizi connessi otale Funzioni relative a servizi produttivi Distribuzione gas otale OALI , , , Pagina 33 di 38

34 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN NO CAPIALE INERVENI PER INVESIMENI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni otale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Altri servizi generali otale Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Istruzione elementare Istruzione media otale Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali eatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale otale Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti otale Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi otale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Servizio idrico integrato Pagina 34 di 38

35 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN NO CAPIALE (segue) INERVENI PER INVESIMENI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 6 Incarichi professionali esterni 7 rasferimenti di capitale 8 Partecipazioni azionarie 9 Conferimenti di capitali 10 Concessioni di crediti e anticipazioni otale otale Funzioni nel settore sociale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Servizio necroscopico e cimiteriale otale OALI Pagina 35 di 38

36 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESII INERVENI PER RIMBORSO DI PRESII Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali otale FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione otale OALI Pagina 36 di 38

37 - QUADRO GENERALE RIASSUNIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE ENRAE Competenza SPESA Competenza itolo I - itolo II - Entrate tributarie Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione , ,00 itolo III - Entrate extratributarie itolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da itolo I - Spese correnti itolo II - Spese in conto capitale otale entrate finali otale spese finali itolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti itolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi itolo III - Spese per rimborso di prestiti itolo IV - Spese per servizi per conto di terzi otale otale Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione OALE MPLESSIVO ENRAE OALE MPLESSIVO SPESE Pagina 37 di 38

38 - RISULAI DIFFERENZIALI - RISULAI DIFFERENZIALI Competenza NOE SUGLI EQUILIBRI A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di è finanziata con Entrate titolo I - II - III (+) Spese correnti (-) ) entrate correnti destinate ad investimenti 2) alienazione per estinzione antic Differenza Quote di capitale amm.to dei mutui (-) Differenza * B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) Saldo netto da Finanziare (-) Impiegare (+) Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario imbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 38 di 38

39 Comune di Calusco D'adda Provincia di Bergamo Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016

40 INDICE GENERALE Premessa...4 Sezione Popolazione erritorio Servizi Personale Strutture Organismi gestionali Accordi di programma e altri strumenti di...14 programmazione negoziata Funzioni esercitate su delega Economia insediata...16 Sezione Fonti di finanziamento Quadro riassuntivo Analisi delle risorse Entrate tributarie Contributi e trasferimenti correnti Proventi extratributari Contributi e rasferimenti in c/capitale Proventi ed oneri di urbanizzazione Accensione di prestiti Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa...29 Sezione Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Quadro generale degli impieghi per programma...33 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Programma numero 300 'POLIZIA LOCALE'...40 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Programma numero 400 'ISRUZIONE PUBBLICA'...44 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Programma numero 500 'CULURA E BENI CULURALI'...48 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Comune di Calusco D'adda - Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016 2

41 Programma numero 600 'SPOR E EMPO LIBERO'...52 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Programma numero 800 'VIABILIA''...56 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Programma numero 900 'URBANISICA E GESIONE DEL ERRIORIO'...59 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Programma numero 910 'SERVIZIO IDRI INEGRAO'...63 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Programma numero 930 'VERDE PUBBLI'...66 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Programma numero 950 'NEEZZA URBANA'...69 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Programma numero 1000 'INERVENI NEL SEORE SOCIALE'...72 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Programma numero 1001 'SERVIZI CIMIERIALI'...76 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Riepilogo programmi per fonti di finanziamento...79 Sezione Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte) Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi...83 Sezione Sezione Comune di Calusco D'adda - Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016 3