AMMONTARE DEL DEBITO AI FINI DEL PATTO DATI DI PREVISIONE 2011 IMPORTI

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1 MODELLO 1A D. Iniz. Debito al 31/12 anno precedente AMMONTARE DEL DEBITO AI FINI DEL PATTO DATI DI PREVISIONE 211 IMPORTI Q lorda Quota capitale da rimborsare* Q1 Q2 Q3 Q4 quote da rimborsare su indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso quote da rimborsare su mutui da assumere in base alla legge regionale 4/21, art. 3, commi e 37 e segg. quota da rimborsare su indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 5% quota da rimborsare su indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione Q5 quote da rimborsare su indebitamento contratto per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/28) relative all'indebitamento imputato agli esercizi successivi Q6 riduzioni di mutui e prestiti da altre cause Q netta Quota capitale da rimborsare ai fini del patto** (Q lorda + Q6 - Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5) M lordi Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere *** 2. M1 indebitamento da contrarre a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso M2 mutui da assumere in base alla legge regionale 4/21, art. 3, commi e 37 e segg. M3 M4 M5 M Netti indebitamento da contrarre per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma rugenza nella percentuale del 5% indebitamento da contrarre per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione indebitamento da contrarre per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/28) per le quote imputate agli esercizi successivi Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere ai fini del patto (importo netto) ( M lordi - M1, M2, M3, M4, M5) 6.52 D. Fin. debito al 31/12 anno in corso (D. Iniz. - Q netta + M netti) Debito iniziale / Pil anno precedente, Debito finale / Pil stimato anno in corso, * si intende il Titolo III esclusi gli interventi 1 e 2 ** le quote di capitale da rimborsare di cui alle fattispecie Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5 si riferiscono all'indebitamento contratto a decorrere dall'1/1/21 *** vengono sommati eventuali debiti pluriennali Elaborazione eseguita il 2/2/ Pagina 1 di 2

2 MODELLO 1B D. Iniz. Debito al 31/12 anno precedente AMMONTARE DEL DEBITO AI FINI DEL PATTO DATI A RENDICONTO 211 IMPORTI Q lorda Quota capitale rimborsata * Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 quote rimborsate su indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso quote rimborsate su mutui da assumere in base alla legge regionale 4/21, art. 3, commi e 37 e segg. quote rimborsate su indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 5% quote rimborsate su indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione quote rimborsate su indebitamento contratto per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/28) relative all'indebitamento imputato agli esercizi successivi Q6 riduzioni di mutui e prestiti da altre cause Q netta Quota capitale rimborsata ai fini del patto** (Q lorda + Q6 - Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5) M lordi Mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi ** 151. M1 indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso M2 mutui assunti in base alla legge regionale 4/21, art. 3, commi e 37 e segg. M3 M4 M5 indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 5% indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione indebitamento contratto per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/28) per le quote imputate agli esercizi successivi M Netti Mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi ai fini del patto (importo netto) ( M lordi - M1, M2, M3, M4, M5) D. Fin. debito al 31/12 anno in corso (D. Iniz. - Q netta + M netti) Debito iniziale / Pil anno precedente, Debito finale / Pil effettivo anno in corso,67981 * si intende il Titolo III esclusi gli interventi 1 e 2 ** le quote di capitale da rimborsare di cui alle fattispecie Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5 si riferiscono all'indebitamento contratto a decorrere dall'1/1/21 *** vengono sommati eventuali debiti pluriennali Elaborazione eseguita il 2/2/ Pagina 2 di 2

3 MODELLO 2A D. Iniz. Debito al 31/12/29 AMMONTARE DEL DEBITO AI FINI DEL PATTO Dati cumulati di previsione IMPORTI Q lorda Quota capitale da rimborsare* Q1 Q2 Q3 Q4 quote da rimborsare su indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso quote da rimborsare su mutui da assumere in base alla legge regionale 4/21, art. 3, commi e 37 e segg. quota da rimborsare su indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 5% quota da rimborsare su indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione Q5 quote da rimborsare su indebitamento contratto per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/28) relative all'indebitamento imputato agli esercizi successivi Q6 riduzioni di mutui e prestiti da altre cause Q netta Quota capitale da rimborsare ai fini del patto** (Q lorda + Q6 - Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5) M lordi Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere *** M1 indebitamento da contrarre a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso M2 mutui da assumere in base alla legge regionale 4/21, art. 3, commi e 37 e segg. M3 M4 M5 M Netti indebitamento da contrarre per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma rugenza nella percentuale del 5% indebitamento da contrarre per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione indebitamento da contrarre per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/28) per le quote imputate agli esercizi successivi Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere ai fini del patto (importo netto) ( M lordi - M1, M2, M3, M4, M5) D. Fin. debito al 31/12/212 (D. Iniz. - Q netta + M netti) Debito al 31/12/29 / Pil anno 29, Debito finale al 31/12/212 / Pil stimato al 31/12/212, * si intende il Titolo III esclusi gli interventi 1 e 2 ** le quote di capitale da rimborsare di cui alle fattispecie Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5 si riferiscono all'indebitamento contratto a decorrere dall'1/1/21 *** vengono sommati eventuali debiti pluriennali Elaborazione eseguita il 2/2/ Pagina 1 di 1

4 28/2/211 28/2/211 28/2/211 28/2/211 28/2/211 S8 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE - Dati di Previsione 211 () quote di capitale di ammortamento dei mutui, rimborso prestiti obbligazionari e quote di capitale di debiti pluriennali (Titolo III, interventi 3, 4 e 5) S9 () eventuali quote per estinzione anticipata di mutui MODELLO 3A Competenza Cassa Cassa procedimento alternativo E1 Entrate titolo I E1a (di cui per addizionale Irpef) E1b (di cui per trasf. Art. 1, c. 4, legge 126/28) E2 Entrate titolo II E2a (di cui per trasf. Art. 1, c. 4, legge 126/28) E2b (di cui per rimborso spese uffici giudiziari) E3 Entrate titolo III E3a (di cui per rimborso spese uffici giudiziari) Tot.I-II-III TOTALE ENTRATE TITOLI I, II e III E4 () entrate di cui al DPR 38/21 applicate per spese correnti E TOTALE ENTRATE S1 Spese Titolo I S2 () spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative S3 () spese finanziate con avanzo sostenute per pagamento oneri contrattuali arretrati per il personale S4 () spese finanziate con avanzo e sostenute per la copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive o accordi transattivi S5 () spese non ripetitive finanziate con avanzo ai sensi art. 187, c. 2, lett. c) d.lgs. 267/2 S6 S7 () spese finanziate con avanzo non vincolato nella misura del 1% ai sensi dell'articolo 12, comma 1bis LR 17/28 * ( per la cassa) pagamenti in conto residui per spese finanziate negli anni precedenti con avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera b) punti 1, 2 e 3 e comma 1bis LR 17/28 S TOTALE SPESE TITOLO I Differenza (totale entrate - totale spese tit. 1) Saldo corrente ESALDO_4 Entrate titolo IV ESALDO_4a () Riscossioni di crediti ESALDO_4TO TOTALE ENTRATE TITOLO IV SSALDO_2 Spese Titolo II SSALDO_2a () concessioni di crediti e anticipazioni SSALDO_2T TOTALE SPESE TITOLO II Saldo finale (Totale entrate titoli I,II e III + Totale entrate titolo IV - Spese titolo I - Totale spese titolo II) SALDO COMPETENZA MISTA Totale entrate titoli I,II, e III (competenza) + Totale entrate titolo IV (cassa) - Spese titolo I (competenza) - Totale spese titolo II (cassa) * La detrazione spetta per il solo anno211 Per determinare l'equilibrio economico di cassa le riscossioni in conto competenza e residui possono essere conteggiate in misura pari agli accertamenti per quanto riguarda le entrate del Titolo II, l'addizionale Irpef, il rimborso spese per funzionamento uffici giudiziari e il trasferimento statale di cui all'art. 1, c.4, legge 126/28. L'alternativa può essere operata sulle singole fattispecie di entrata anche in maniera disgiunta. Elaborazione eseguita il 2/2/ Pagina 1 di 2

5 31/12/211 31/12/211 31/12/211 31/12/211 31/12/211 S8 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE - Dati a Rendiconto 211 () quote di capitale di ammortamento dei mutui, rimborso prestiti obbligazionari e quote di capitale di debiti pluriennali (Titolo III, interventi 3, 4 e 5) S9 () eventuali quote per estinzione anticipata di mutui MODELLO 3B Competenza Cassa Cassa procedimento alternativo E1 Entrate titolo I E1a (di cui per addizionale Irpef) E1b (di cui per trasf. Art. 1, c. 4, legge 126/28) E2 Entrate titolo II E2a (di cui per trasf. Art. 1, c. 4, legge 126/28) E2b (di cui per rimborso spese uffici giudiziari) E3 Entrate titolo III E3a (di cui per rimborso spese uffici giudiziari) Tot.I-II-III TOTALE ENTRATE TITOLI I, II e III E4 () entrate di cui al DPR 38/21 applicate per spese correnti E TOTALE ENTRATE S1 Spese Titolo I S2 () spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative S3 () spese finanziate con avanzo sostenute per pagamento oneri contrattuali arretrati per il personale S4 () spese finanziate con avanzo e sostenute per la copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive o accordi transattivi S5 () spese non ripetitive finanziate con avanzo ai sensi art. 187, c. 2, lett. c) d.lgs. 267/ S6 S7 () spese finanziate con avanzo non vincolato nella misura del 1% ai sensi dell'articolo 12, comma 1bis LR 17/28 * ( per la cassa) pagamenti in conto residui per spese finanziate negli anni precedenti con avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera b) punti 1, 2 e 3 e comma 1bis LR 17/28 S TOTALE SPESE TITOLO I Differenza (totale entrate - totale spese tit. 1) Saldo corrente ESALDO_4 Entrate titolo IV ESALDO_4a () Riscossioni di crediti ESALDO_4TO TOTALE ENTRATE TITOLO IV SSALDO_2 Spese Titolo II SSALDO_2a () concessioni di crediti e anticipazioni SSALDO_2T TOTALE SPESE TITOLO II Saldo finale (Totale entrate titoli I,II e III + Totale entrate titolo IV - Spese titolo I - Totale spese titolo II) SALDO COMPETENZA MISTA Totale entrate titoli I,II, e III (competenza) + Totale entrate titolo IV (cassa) - Spese titolo I (competenza) - Totale spese titolo II (cassa) * La detrazione spetta per il solo anno211 Per determinare l'equilibrio economico di cassa le riscossioni in conto competenza e residui possono essere conteggiate in misura pari agli accertamenti per quanto riguarda le entrate del Titolo II, l'addizionale Irpef, il rimborso spese per funzionamento uffici giudiziari e il trasferimento statale di cui all'art. 1, c.4, legge 126/28. L'alternativa può essere operata sulle singole fattispecie di entrata anche in maniera disgiunta. Elaborazione eseguita il 2/2/ Pagina 2 di 2

6 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE - MONITORAGGIO PERIODICO ANNO 211 Stanziamenti Competenza Cassa 3/6/211 Stanziamenti Competenza Cassa 3/9/211 MODELLO 4 Stanziamenti Competenza Cassa proiezione al 31/12/211 Stanziamenti Competenza Cassa 31/12/211 Entrate titolo I Entrate titolo II Entrate titolo III () entrate di cui al DPR 38/21 applicate per spese correnti TOTALE ENTRATE Spese Titolo I () spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative () spese finanziate con avanzo sostenute per pagamento oneri contrattuali arretrati per i personale () spese finanziate con avanzo e sostenute per la copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive o accordi transattivi () spese non ripetitive finanziate con avanzo ai sensi art. 187, c. 2, lett. c) d.lgs. 267/ () spese finanziate con avanzo non vincolato nella misura del 1% ai sensi dell'articolo 12, comma 1bis LR 17/28 * ( per la cassa) pagamenti in conto residui per spese finanziate negli anni precedenti con avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera b) punti 1, 2 e 3 e comma 1bis LR 17/28 TOTALE SPESE TITOLO I Differenza (totale entrate - totale spese tit. 1) () quote di capitale di ammortamento dei mutui, rimborso prestiti obbligazionari e quote di capitale di debiti pluriennali (Titolo III, interventi 3, 4 e 5) () eventuali quote per estinzione anticipata di mutui Saldo Corrente 3/6/ /9/ proiezion 4. e al /12/ Entrate titolo IV /12/ () Riscossioni di crediti TOTALE ENTRATE TITOLO IV Spese Titolo II () concessioni di crediti e anticipazioni TOTALE SPESE TITOLO II Saldo finale /6/211 3/9/211 proiezione al 31/12/211 31/12/211 SALDO COMPETENZA MISTA Elaborazione eseguita il 2/2/ Pagina 1 di 1

7 MODELLO 5A Monitoraggio indice spesa di personale / spesa corrente Dati di Previsione 211 SPESA DI PERSONALE DI CUI ALL'INTERVENTO importo esclusioni di cui all'articolo 12, comma 27, ed eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/28 eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/ TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA SPESA CORRENTE DI CUI AL TITOLO importo esclusioni di cui all'articolo 12, comma 27, ed eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/28 eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/ TOTALE SPESA CORRENTE NETTA RAPPORTO SPESA PERSONALE / SPESA CORRENTE 2,88 % RAPPORTO SPESA PERSONALE NETTA / SPESA CORRENTE NETTA 2,4 % Elaborazione eseguita il 2/2/ Pagina 1 di 2

8 MODELLO 5B Monitoraggio indice spesa di personale / spesa corrente Dati a consuntivo 211 SPESA DI PERSONALE DI CUI ALL'INTERVENTO importo esclusioni di cui all'articolo 12, comma 27, ed eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/28 eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/28 TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA SPESA CORRENTE DI CUI AL TITOLO importo esclusioni di cui all'articolo 12, comma 27, ed eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/28 eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/28 TOTALE SPESA CORRENTE NETTA RAPPORTO SPESA PERSONALE / SPESA CORRENTE 2,7 % RAPPORTO SPESA PERSONALE NETTA / SPESA CORRENTE NETTA 2,7 % Elaborazione eseguita il 2/2/ Pagina 2 di 2