PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 PROGRAMMA ANNUALE 2014 Relazioni: Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dirigente Scolastico Delibere: Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto del Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2014 Modello B Schede illustrative finanziarie Modello C Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013 Modello D - Utilizzo avanzo d amministrazione E.F Modello E Riepilogo per tipologia spesa Modello Elenco residui al 31/12/2013 Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001 Avanzo di amministrazione E.F Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f mail MIUR Prot del 17/12/2013 Verbale revisori dei conti Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita:si / NO Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Francesca COLUZZI 1

2 ..IT Relazione Programma Annuale 2014 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; dell Avanzo di amministrazione E.F. 2013; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f mail MIUR Prot del 17/12/2013; del P.O.F. a.s. 2013/14; Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il Programma Annuale E.F entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 17 DICEMBRE Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. (Av. Amm.ne presunto al 29/01/2014: ,86) Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato: Voce 01 Avanzo NON vincolato ,52 Voce 02 Avanzo vincolato ,34 L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). ******************************************************************************** Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria.5.888,00 : Come da comunicazione del MIUR Prot del 17/12/2013, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2013 è pari ad.5.888,00 Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail

3 3 Prot. 414 /C14 del 29/01/2014 La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2014/15. La risorsa finanziaria di.5.888,00è stata determinata come di seguito specificato: quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:.733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);.1.000,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);.4.106,67quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);.48,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);.zero quale quota per revisori dei conti; ****************************************************************************** ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di ,43 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di ,43 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 9626 al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. ******************************************************************************** ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma di ,02 Lordo dipendente che verrà assegnata a codesta scuola per l a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

4 Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 04 Altri finanziamenti vincolati zero: La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2014; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2014; Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio: Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del Cedolino Unico. Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014 (quota 4/12 mi anno scolastico 2014/15) non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". ******************************************************************************** 4

5 . 414/C14 del 29/01/2014 Altre informazioni MENSA GRATUITA L articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione. ******************************************************************************** Agg. 03 Finanziamenti dalla REGIONE: Voce 04 Altri Finanziamenti Vincolati.988,00 Nell aggregato 03/04 verrà introitato il finanziamenti per la realizzazione del Progetto PiùSport@Scuola, giusta Delibera Regionale con l elenco delle istituzioni scolastiche della Scuola Primaria ammesse al contributo. 5

6 Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 06 Altre Istituzioni.300,00: Nell aggregato 04/06 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione di Progetti (.300,00 come da previsione 2014 da parte della Regola di S.Nicolò per Progetto Sportivo Primaria) e del Laboratorio pomeridiano di studio assistito rivolto ai ragazzi con DSA. Per quanto riguarda il Laboratorio per DSA si elencano i finanziamenti a.s. 2013/14 già ottenuti o deliberati nonché i finanziamenti in attesa di riscossione. ENTE! IMPORTO! INCASSATO! ANNO! RESIDUO ATTIVO Comune S.STEFANO 200,00 NO. 200,00 Comune SAPPADA.600,00 Sì 2013 Regola S.STEFANO.200,00 Sì 2013 Regola DOSOLEDO.200,00 Sì 2013 Regola CANDIDE.200,00 Sì 2013 Regola CASADA.200,00 Sì 2013 Regola COSTALISS.100,00 Sì 2013 Regola PRESENAIO.200,00 Sì 2013 Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione di nuovi importi in entrata. ******************************************************************************** Agg. 05 Contributi da privati Voce 02 Famiglie vincolati ,00: Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione (.6.000,00); Assicurazione integrativa (.2.000,00); contributo Progetto Settimana sulla neve.2.580,00). Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione di nuovi importi in entrata. ******************************************************************************** Agg. 07 Altre entrate Voce 01 Interessi.43,22: (Interessi provvisori 2013 Conto T.U.) Voce 04 Ctr da esterni.500, ,00 per reintroito mandato emesso 2013 a favore di Daminan x corso formazione CTI non andato a buon fine. Nel corso dell'esercizio 2014 verranno introitati gli eventuali ulteriori interessi attivi maturati con T.U. (Bankit Tesoreia dello Stato) Si iscrive la somma di.500,00 quale contributo delle Associazioni che usano le palestre. Si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato le eventuali ulteriori entrate. 6

7 Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno Voce DESCRIZIONE da Avanzo Finanziamenti TOTALE A01 Funz.to amm.vo 7.786, , ,42 A02 Funz.to didattico , , , ,91 A03 Spese di Personale 3.928,94 0, ,94 A04 Spese d'investimento 3.563,67 0, ,67 P13 C.T.I. Cadore 7.332,20 504, ,20 P14 PiùSport@Scuola 0,26 988,00 988,26 P17 P17 DI ISTITUTO-Verticali 4.723,18 0, , ,55 P18 P18 PROGETTI D ORDINE , , ,10 P19 P19 PROGETTI di PLESSO 4.966,81 0, ,81 R98 Fondo di riserva.0,00 50,00 50,00 Totale spese , , ,46 Z01 D. F. da Programmare , ,62 Totale a pareggio ,08 Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in 500,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 7

8 BLIC82500Q Accertamenti E.F In fase di stesura del Programma Annuale 2014 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere: Agg./Voce Acc. Debitore - descrizione Importo Destinazione 1 MIUR Dotazione ordinaria 2014 per 1.683,33 A01 02/01 funzionamento 2 MIUR Dotazione ordinaria 2014 per 4.154,67 A02 funzionamento 03/04 3 Regione Progetto PiùSport@Scuola 988,00 P14 04/06 4 Altre Istituzioni Regola S. Nicolo per Progetto Sportivo Primaria- 300,00 P18 5 Famiglie Vincolati Assicurazione ,00 A01 05/ Famiglie Vincolati Viaggi di Istruzione Famiglie Vincolati Progetto Settimana sulla ne 6.000, ,00 A02 P18 07/01 8 Interessi 43,22 A01 9 Altre Entrate: Associazioni per uso palestre 500,00 A01 07/04 10 Altre Entrate: Reintroito mandato Damian 504,00 P13 Dal Ctr MIUR: FONDO RISERVA 50,00 Totale accertamenti ,22 99/01 Reintegro anticipazione fondo minute spese 500,00 A01 Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 10, saranno oggetto di variazione di bilancio. Il Direttore Servizi Generali e Amministrativi Francesca Coluzzi 8

9 Prot. 414/C14 S. Stefano di Cadore, 29 gennaio 2014 Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2014 La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2014 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto Comprensivo di S.Stefano di Cadore e Comelico Superiore Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2013/14 L istituto ha sede nel Comune di S.Stefano di Cadore, si articola su 09 punti di erogazione. La situazione al 15 ottobre 2013: Ordine scuola Plesso numero classi totale classi numero totale alunni Infanzia Primaria Campolongo S. Pietro Sappada S.Nicolo Candide Danta S. Stefano San Pietro Sappada S.Nicolo Dosoledo Danta Secondaria S. Stefano San Pietro Sappada Candide Totale alunni di cui 2 alunni stranieri 339 di cui 1 alunno straniero 210 di cui 3 alunni stranieri 773 di cui 6 alunni stranieri 9

10 Numero unità / ore religione del personale in servizio al 15/10/2013: Docenti Infanzia n 18 posti a T.I. + 5 posti a T.D. + 13,5 ore IRC a T.D. Primaria N 30 posti a T.I. + 1 posto IRC a T.I. +ore 28 IRC a T.D. Secondaria 1 grado 13 posti a T.I posti a TD + 12 spezzoni + 12 ore IRC A.T.A. DSGA 01 Assistenti Amm. 03 a T.I. (di cui 2 PT) + 1 TD fino 31/8 + ore 24 Collab. Scolastici 17 a T.I. (di cui 4 PT) + 5 a TD part-time Si è elaborato il Programma Annuale 2014 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2013/14. ATTIVITA : (A01) E stato previsto uno stanziamento di ,42 (di cui ,95 da Av. Amm.ne Vincolato ed ,92 da Av. Amm.ne NON Vincolato) per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l acquisto di cancelleria e stampati, per acquisto materiali per le pulizie, per canone costo copia, per assicurazioni. (A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata la somma di ,88 (di cui ,32 da Av. Amm.ne Vincolato ed ,89 da Av. Amm.ne NON Vincolato) per acquisti di strumenti e materiali tecnici-specialistici ed informatici didattici, per spese Visite guidate/viaggi istruzione, per la manutenzione ordinaria. (A03) Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di ,43 detta somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata. Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica), in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria per l a.s. 2013/14 non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL). Restano nel PA ,24 che sono resti FIS aa.ss. antecedenti al

11 (A04) Per le spese di investimento vengono iscritti _3.563,67 (da Av. Amm.ne Vincolato) per l acquisto di PC per la D.S. e la Dsga nonché per Primaria S.Stefano nonché materiale informatico. Nell e.f si è provveduto a radiare un Residuo Attivo di.600,00 (ctr BIM 2010 per informatizzazione aule) in quanto non più esigibile. PROGETTI: P13 C.T.I. è stata prevista la somma di 7.836,20 (da Av. Amm.ne Vincolato) che copre la programmazione per: Psicologia Scolastica ; Tutti i bambini vanno bene a scuola ; Corso formazione Docenti sostegno non specializzati. P14 PiùSportScuola è stata prevista la somma di.988,26 (di cui. 0,26 dal Av. Amm.ne Vincolato) per la partecipazione al Progetto per le Scuola Primarie. L incarico di referente è stato conferito ad un Docente interno per un totale di ore 38. P17 PROGETTI DI ISTITUTO VERTICALI- è stata prevista la somma di 4.723,18 (da Av. Amm.ne Vincolato) per la Formazione e spese L626; Amico Libro; acquisto materiale per disabili, adesione alla rete Orientamento e ReSis e spese per l RSPP. P18 PROGETTI d ORDINE- è stata prevista la somma di ,10 (di cui ,10 da Av. Amm.ne Vincolato) per la progettualità della Scuola Primaria e 1^ Grado. I Progetti presentati riguardano le aree motorio-sportiva, creativa, alimentare; i laboratori (ceramica e pittura) e l educazione civica (CCR). E previsto l intervento di esperti esternì per il laboratorio di ceramica e per i progetti motorio/sportivi P19 PROGETTI di PLESSO - è stata prevista la somma di 4.966,81 (da Av. Amm.ne Vincolato) per la progettualità della Scuola dell Infanzia. I Progetti presentati riguardano le aree motorio-sportiva, ricreativa, accoglienza e lingua. E previsto l intervento di esperti esterni per il progetto Nuoto e L.Inglese nonché l intervento di una docente in servizio presso altro I.C. per il progetto L/Inglese nelle Infanziae di Campolongo e Sappada. Conclusione Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2013/2014 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. 11

12 Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2013/14 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell ordine di scuola, si possono individuare all interno dell identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell istituto: progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; educazione all espressività (laboratorii); corsi di approccio linguistico (tedesco, inglese); sportelli psicopedagogici e educazione all affettività. Dirigente Scolastico Morena DE BERNARDO 12