COMUNE DI MODENA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 COMUNE DI MODENA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE L anno duemiladiciotto in Modena il giorno diciannove del mese di luglio ( 19/07/2018 ) alle ore 15:10, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione) Hanno partecipato alla seduta: 1 Muzzarelli Gian Carlo Sindaco NO 18 Lenzini Diego SI 2 Maletti Francesca Presidente SI 19 Liotti Caterina Rita SI 3 Bussetti Mario Vice Presidente SI 20 Malferrari Marco NO 4 Arletti Simona SI 21 Montanini Antonio NO 5 Baracchi Grazia SI 22 Morandi Adolfo SI 6 Bortolamasi Andrea SI 23 Morini Giulia SI 7 Bortolotti Marco NO 24 Pacchioni Chiara Susanna NO 8 Campana Domenico Savio SI 25 Pellacani Giuseppe SI 9 Carpentieri Antonio SI 26 Poggi Fabio SI 10 Chincarini Marco SI 27 Rabboni Marco SI 11 Cugusi Marco SI 28 Rocco Francesco SI 12 De Lillo Carmelo SI 29 Santoro Luigia SI 13 Di Padova Federica SI 30 Scardozzi Elisabetta SI 14 Fantoni Luca SI 31 Stella Vincenzo Walter SI 15 Fasano Tommaso SI 32 Trande Paolo SI 16 Forghieri Marco SI 33 Venturelli Federica SI 17 Galli Andrea SI e gli Assessori: 1 Bosi Andrea SI 5 Filippi Alessandra NO 2 Guadagnini Irene SI 6 Guerzoni Giulio SI 3 Cavazza Gianpietro SI 7 Urbelli Giuliana NO 4 Ferrari Ludovica Carla SI 8 Vandelli Anna Maria SI Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo La PRESIDENTE Francesca Maletti pone in trattazione il seguente OGGETTO n. 53 Prot. Gen: 2018 / FR - BILANCIO E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI VARIAZIONE DI BILANCIO N L 3 - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO - AGGIORNAMENTO DEL DUP PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI (Relatore Assessore Bosi )

2 2 OMISSIS Nessun consigliere interloquendo, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente esito: Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 19 Consiglieri votanti: 19 Favorevoli 14: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Campana, Carpentieri, Chincarini, Cugusi, Forghieri, Lenzini, Maletti, Poggi, Rocco, Stella, Venturelli Contrari 5: i consiglieri Bussetti, Fantoni, Morandi,Rabboni, Scardozzi Risultano assenti i consiglieri Bortolotti, De Lillo, Di Padova, Fasano, Galli, Liotti, Malferrari, Montanini, Morini, Pacchioni, Pellacani, Santoro, Trande ed il Sindaco Muzzarelli. IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamate: - la propria deliberazione n. 16 del , immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018/2020, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi; - la deliberazione della Giunta comunale n. 112 del , immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'ente 2018/2020, al cui interno sono indicati i Dirigenti responsabili dei Settori, e con la quale sono state assegnate ai Dirigenti le dotazioni economico-finanziarie e le dotazioni di personale necessarie a garantire l operatività dei relativi Centri di Responsabilità e lo svolgimento di tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi; - la propria deliberazione n. 28 del , immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione del Comune di Modena per l esercizio 2017, comprendente il Conto del bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale dell Ente ed è stata inoltre approvata la destinazione dell avanzo di amministrazione 2017; - la deliberazione della Giunta comunale n. 183 del , immediatamente esecutiva, avente per oggetto: Censimento permanente della popolazione 2018: adempimenti richiesti da Istat con Circolare N.1 Prot /18 - Variazione di bilancio urgente ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art.175 comma 4 ;

3 - la propria deliberazione n. 26 del , immediatamente esecutiva, con la quale è stato aggiornato il DUP 2018/2020 nella parte relativa al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ; - la propria deliberazione n. 37 del , immediatamente esecutiva, avente per oggetto Bilancio triennale , programma triennale dei lavori pubblici Variazione di bilancio n. 2; ratifica della variazione di bilancio n. 1 DG N 183 in data 24/04/ Censimento permanente della popolazione 2018: adempimenti richiesti da Istat con circolare n.1 Prot /18 - Variazione di Bilancio urgente ai sensi del D.LGS 267/2000 art.175 comma 4 e aggiornamento del DUP programma biennale dei servizi Visti : - il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011; - la legge 243/2012 sul rispetto del pareggio di bilancio e i chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio per gli enti territoriali di cui all articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018); - il D.L. 78/2010, art. 6, commi 7, 8, 9 e 13, nonché il D.L. 112/2008, art. 27, comma 1, recanti disposizioni relative ai limiti per alcune tipologie di spesa; - il D.L. 174/2012 e provvedimenti collegati, relativi ai controlli sugli enti locali; - il D.L. n. 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario ( spending review 1 ); - l art. 1, commi 557 e 557-bis, della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in base ai quali gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e ricomprendendo nella spesa anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro; - il comma 557-quater della medesima legge, introdotto dalla Legge 114/2014, che prevede che ai fini del suddetto contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore medio del triennio, ovvero 2011/2013 e le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato sito Arconet Armonizzazione contabile enti territoriali - in merito alla possibilità di considerare il 2011 in luogo del 2012, in quanto, a seguito del passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata, l importo degli impegni del 2012 potrebbe non costituire una base corretta; - l art. 9, comma 28, della legge 122/2010, che prevede il limite della spesa per i contratti di lavoro flessibile e l esclusione delle assunzioni a tempo determinato effettuate a valere su finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell Unione Europea; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del avente per oggetto Approvazione regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione del personale con profilo professionale di 3

4 4 istruttore educativo- posizione di lavoro insegnante scuola dell infanzia ; Richiamata altresì la Circolare n. 5 del del Ministero dell'economia e delle Finanze, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio per gli enti territoriali di cui all'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) e l articolo 1, comma 468, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall articolo 1, comma 785, lettere a) e b), della legge di bilancio 2018, che prevedono l abrogazione dell obbligo di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo (da allegare comunque al bilancio di previsione degli enti territoriali) alle variazioni di bilancio; Considerata la necessità di: - aggiornare il DUP nella parte relativa al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e nello specifico: = per il Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana si rende necessario: aggiungere l'acquisto per l'aggiornamento biennale del Servizio di riprese aeree del territorio comunale e fornitura di immagini aerofotogrammetriche in formato digitale ad alta definizione e applicativo web specifico per la consultazione e l'utilizzo (codice CUI ), utilizzato da diversi servizi dell'ente (Ambiente, Lavori Pubblici, Sistemi Informativi); = per il Settore Istruzione e Rapporti con l'università si rende necessario: eliminare i sotto specificati acquisti per la necessità di classificare correttamente i fondi che vengono erogati a Fondazioni private che gestiscono servizi 0-6 a sostegno del funzionamento delle Fondazioni medesime: o codice CUI: Rinnovo accordo tra Comune di Modena e la fondazione Don Milani per la gestione di posti di nido e scuola o d'infanzia DON MILANI ; codice CUI Rinnovo accordo tra Comune di Modena e la fondazione Don Milani per la gestione di posti di nido e scuola d'infanzia DON MILANI ; modificare l'acquisto relativo al Servizio di assistenza educativa per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità - ripetizione servizio a.s. 2018/2019, (codice CUI ) nell'oggetto, nella durata e nell'importo, in quanto l'attuale piano prevede la ripetizione per due anni del servizio affidato; si ritiene opportuno modificare tale previsione nel senso di limitare la ripetizione del servizio al solo anno scolastico 2018/2019 ed avviare un nuovo procedimento per l'affidamento del servizio per i successivi tre anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per le seguenti motivazioni: la ripetizione per un anno scolastico è necessaria per avviare e completare il nuovo procedimento di gara e, al contempo, garantire continuità nell'assistenza agli alunni disabili durante l'intero anno scolastico, in considerazione del fatto che il ricorso, alternativo, all'istituto della cosiddetta proroga tecnica comporterebbe un'interruzione in corso d'anno del servizio, con notevoli disagi per l'utenza e le strutture scolastiche; aggiungere l'acquisto relativo al Servizio di assistenza educativa per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità a.s. 2019/ /2021 e 2021/2022 (codice CUI ) per le seguenti motivazioni: la spesa del contratto in scadenza, affidato nel 2016, in vigenza del vecchio codice D.Lgs. 163/2006, ha conosciuto un incremento notevole, in parte per l'aumento delle certificazioni che si

5 è registrato nell'anno scolastico 2016/2017 e anche nell'anno 2017/2018 e, in parte, anche in conseguenza dell'avvio della sperimentazione, per gli anni 2017 e 2018, del cd. prolungamento estivo delle attività presso i nidi d'infanzia e le scuole d'infanzia del Comune di Modena, cui hanno aderito anche le strutture educative convenzionate e appaltate e, inoltre, in conseguenza dell'attivazione del servizio di assistenza anche presso i centri estivi inseriti nell'albo approvato dal Comune di Modena. L'incremento di spesa ha comportato il ricorso al cd. quinto contrattuale e, successivamente, la stipula di atti aggiuntivi ai sensi dell'art. 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010. Si ritiene pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento per riportare il fabbisogno, espresso in ore di assistenza, ai livelli attuali che si sono consolidati negli ultimi due anni. = per il Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili si rende necessario: eliminare l'acquisto relativo al Servizio di custodia e presidio dello Stadio Braglia (codice CUI ) poichè non risulta più necessario procedere all'affidamento di tale servizio in quanto è stato firmato un Accordo di concessione di utilizzo temporaneo dello stadio Braglia con la nuova Società Modena F.C che si occuperà anche del presidio e della custodia dell'impianto sportivo stesso; = per il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'integrazione si rende necessario: aggiungere l'acquisto relativo alla gestione di due centri aggregativi per adolescenti (codice CUI ) in quanto è stato valutato di procedere, alla scadenza del contratto, ad affidare tali servizi attraverso procedure di gara di cui al Codice dei contratti pubblici; relativamente al Servizio già aggiunto in occasione della variazione di bilancio n. 2 Gestione dei servizi educativi semiresidenziali rivolti a minori (codice CUI ) si dà atto che per mero errore materiale il relativo tabulato non era stato inserito fra gli allegati di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2018 e viene dunque ricompreso negli allegati di cui al presente atto. - variare il Bilancio di previsione 2018/2020 come risulta dagli allegati alla presente deliberazione di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio; B) storni di spesa nella parte corrente del bilancio; C) variazioni nella parte capitale del bilancio; D) di cui: D1) Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale; D2) Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale aggiornato; E) aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali; F) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio; G) prospetti relativi alla spesa di personale; H) verifica del saldo di cassa: la variazione di cassa conseguente alla variazione di bilancio 5

6 6 porta il saldo finale di cassa presunto a un importo comunque positivo; I) prospetti variazioni da trasmettere al Tesoriere; L) aggiornamento del DUP Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi , per le motivazioni sopra riportate; M) aggiornamento fondi accantonamento per perdite Organismi partecipati; N) stato di attuazione dei programmi; Visti infine: - lo Statuto e il Regolamento di contabilità del Comune di Modena, approvati rispettivamente con proprie deliberazioni n. 232 del e n. 62 del , ed in particolare l art. 9 del vigente Regolamento di contabilità con riferimento allo stato di attuazione dei programmi ; - l'art. 175 del T.U. n. 267/2000, avente per oggetto Variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione ; - l'art. 193 del T.U. n. 267/2000, avente per oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio, che prevede che l'organo consiliare, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provveda con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; Su proposta della Giunta Comunale. Richiamato l'art. 42 del T.U n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, in qualità di Responsabile del Programma Triennale LL.PP. e dell elenco annuale, in merito alla variazione dei documenti stessi per gli anni , riportate sull'allegato D; Preso atto che la presente proposta è stata sottoposta all esame della Commissione Consiliare Risorse Finanziarie nella seduta del 09/07/2018;

7 7 D e l i b e r a 1) di applicare parte dell avanzo dell esercizio 2017 vincolato per complessivi ,61 alla parte corrente del bilancio. 2) Di apportare le integrazioni e variazioni al bilancio 2018/2020 e al DUP 2018/2020 così come descritto nei seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, incluse le variazioni collegate all applicazione dell avanzo vincolato: A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio: - sull'esercizio 2018 in entrata e spesa per ,16 euro, con applicazione dell'avanzo vincolato per ,61 euro; - sull'esercizio 2019 in entrata e spesa per ,75 euro; - sull'esercizio 2020 in entrata e spesa per ,00 euro; B) storni di spesa nella parte corrente del bilancio: - sull'esercizio 2018 in spesa per +/ ,03 euro, con saldo zero; - sull'esercizio 2019 in spesa per +/ ,90 euro, con saldo zero; - sull'esercizio 2020 in spesa per +/ ,60 euro, con saldo zero; C) variazioni e storni nella parte capitale del bilancio: - sull'esercizio 2018 in entrata e spesa per ,84 euro; - sull'esercizio 2019 storni in spesa per +/ ,00 euro, con saldo zero; - sull'esercizio 2020 storni in spesa per +/ ,00 euro, con saldo zero; D) di cui: D1) Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale; D2) programma triennale ed elenco annuale post variazione; E) aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; F) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio; G) prospetti relativi alla spesa di personale; H) verifica del saldo di cassa: la variazione di cassa conseguente alla variazione di bilancio porta il saldo finale di cassa presunto a un importo comunque positivo; I) prospetti variazioni da trasmettere al Tesoriere. L) aggiornamento del DUP Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ; M) aggiornamento fondi accantonamento per perdite Organismi partecipati; N) stato di attuazione dei programmi; 3) di dare atto: - che a seguito delle variazioni elencate il bilancio 2018/2020 mantiene il pareggio e l'equilibrio finanziario;

8 8 - che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio ; - che sono state effettuate le relative variazioni di cassa dando atto del mantenimento di un saldo di cassa finale non negativo; 4) di dare altresì atto: - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 15/05/2018 il limite di spesa, di cui all art. 9, c. 28 della L. n. 122/2010, è stato ridotto di ,85, relativo al costo di 14 assunzioni effettuate nel 2017, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 279/2017 e di 13 assunzioni previste nel piano straordinario per personale educativo e insegnante, di cui alla deliberazione n. 153 del 10/04/2018, così come risulta dalla tabella contenuta nel citato Allegato G; - che la variazione, per l esercizio 2020, relativa alle assunzioni di personale a tempo determinato nell ambito del Programma Nazionale Inclusione (PON) Avviso 3/2016, non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all art. 1 cc. 557 e 557 quater della L. n. 296/2006 e s.m.i. e dell art 9 c. 28 della L.122/2010 come integrato dalla L. 160/2016, in quanto relativa a spese coperte con finanziamento a valere sul Fondo Sociale Europeo; - che, conseguentemente, sono rispettati i limiti relativi alla riduzione delle spese di personale (art.1 cc 557 e 557 quater della legge n. 296/2006) e della spesa sostenuta nell anno 2009 per le assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile (art 9 c. 28 della L.122/2010); - che la presente deliberazione sarà trasmessa al Tesoriere dell Ente. Infine la PRESIDENTE, stante l'urgenza di garantire l'operatività dei Settori/Centri di Responsabilità, sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente esito: Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 21 Consiglieri votanti: 21 Favorevoli 17: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Bussetti, Campana, Carpentieri, Chincarini, Cugusi, De Lillo, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Poggi, Rocco, Stella, Venturelli Contrari 4: i consiglieri Fantoni, Morandi, Rabboni, Scardozzi Risultano assenti i consiglieri Bortolotti, Di Padova, Fasano, Galli, Malferrari, Montanini, Morini, Pacchioni, Pellacani, Santoro, Trande ed il Sindaco Muzzarelli. Il voto della consigliera Liotti è stato registrato come favorevole a seguito delle dichirazioni della medesima consigliera, prot , rilasciate nel corso della presente seduta.

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10 10 Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. Il Presidente f.to Francesca Maletti Il Funzionario Verbalizzante f.to Maria Di Matteo Il Segretario Generale f.to Maria Di Matteo ============================================================= La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL. Il Segretario Generale f.to Maria Di Matteo =============================================================== La presente deliberazione pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata. Modena, 24/07/2018 Il Segretario Generale f.to Maria Di Matteo

11 11 C O M U N E DI M O D E N A Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali Ufficio Bilancio e Programmazione Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 19/07/2018 Oggetto: BILANCIO E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI VARIAZIONE DI BILANCIO N P 3 - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO - AGGIORNAMENTO DEL DUP PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. Il Dirigente Responsabile f.to Dott.ssa Stefania Storti Modena, 22/06/ Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. Il Ragioniere Capo f.to Dott.ssa Stefania Storti Modena, 22/06/2018 Assessore proponente f.to Andrea Bosi