Piano degli indicatori di bilancio Indicatori Sintetici Rendiconto esercizio 2018

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1 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori Sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Rigidità struttura di bilancio spese rigide su entrate correnti [Ripiano disavanzo dell'esercizio+ (1.1 Redditi Lavoro Dip.+ pdc IRAP- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+ FPV personale in uscita Interessi passivi+ Titolo 4 rimborsi prestiti)]/ Accertamento primi tre titoli Entrate 48, Entrate correnti degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 96, degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre Titoli di Entrata 90, degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente (pdc E. 1. "Tributi"- Compartecipazione di "Tributi" E E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre Titoli di Entrate 62, degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente (pdc E. 1. "TributI"+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre Titoli di Entrata 58,59 Pagina 1 di 10

2 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori Sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre Titoli di entrata/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrata 53, degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 46, degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente (pdc E. 1. "Tributi" comptenza e residui+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di Entrata 83, 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente (pdc E. 1. "Tributi" comptenza e residui+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di Entrata 71, Anticipazioni dellistituto tesoriere Utilizzo medio anticipazione di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio // (365 x max previsto dalla norma) 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/ max previsto dalla norma Pagina 2 di 10

3 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori Sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Spesa di personale della spesa di personale sulla spesa corrente (Macr pdc 1... IRAP+ FPV personale in uscita 1.1- FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/ (Titolo 1 - FCDE corrente+ FPV macr FPV di entrata concernente il macr. 1.1) 109, del salario accessorio ed incentivante (pdc Indenn. e altri compensi a tempo de t. e ind.+ pdc Straord. a tempo det. e ind.+ FPV di U. Macr FPV di E Macr. 1.1)/ (Macr. 1.1+(1...)IRAP+ FPV di U. Macroaggregato 1.1- FPV di E. Macroaggregato 1.1) 91, della spesa per personale flessibile (pdc Consulenze+ pdc Lavoro flessibile /LSU/Lavoro internale+ pdc. U Prestazioni professinali e specialistiche)/ (Macr pdc IRAP+ FPV in uscita concernente il macr FPV in entrata macr. 1.1) 4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio in valore assoluto) Impegni (MAC 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"+ pdc "irap"+ FPV personale in uscita 1.1- FPV personale in entrata concernente il MAC 1.1)/ Popolazione residente al 1 Gennaio Esternalizzazione dei servizi Indicatore di esternalizzazione dei servizi PDC U Contratti di servizio pubblico+ pdc U Trasf.correnti ad imprese controllate+ pdc U altre Imprese partecipate/ totale spese Titolo I 30,58 6 Interessi passivi Pagina 3 di 10

4 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori Sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 6.1 deli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni MAC 1.7 "Interessi Passivi"/ Accertamenti primi tre titoli delle entrate ("entrate correnti") 6, degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U "Interessi passivi su anticipazione di tesoreria"/ Impegni MAC 1.7 "Interessi Passivi" 13, interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc "Interessi di mora"/ Impegni MAC 1.7 "Interessi passivi" Investimenti investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale Impegni (Mac 2.2 "Investimenti Fissi lordi ed acquisto di terreni" + Mac 2.3 "Contributi agli investimenti")/ Totale Impegni Tit. I + II 22, Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni Mac 2.2 "Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni/ Popolazione residente al 1 Gennaio 7.3 Contributi aagli investimenti procapite Impegni per MAC 2.3 "Contributo agli investimenti"/ popolazione residente Pagina 4 di 10

5 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori Sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 7.4 Investimenti complessivi procapite Impegni per MAC 2.2 e Mac 2.3/ popolazione residente 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine Corrente di competenza/ [Impegni + relativi FPV (MAC MAC 2.3)] 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivodelle partite finanziarie Saldo positivo delle partite finanziarie/[impegni + relativi FPV (Mac Mac 2.3)] 7.7 Quota Investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 - Cat Cat Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/ [Impegni + relativi FPV (Mac Mac 2.3)] Analisi dei residui nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti Totale residui passivi titolo 1 di competenza esercizio/ Totale residui passivi titolo 1 al 31 Dicembre 62, 8.2 nuovi residui passivi di conto/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di competenza esercizio/ Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre 39,91 Pagina 5 di 10

6 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori Sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 8.3 nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività Totale residui passivi titolo 3 di competenza esercizio/ Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 8.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio/ Totale residui attivi titoli 1,2 e 3 al 31 dicembre 51, nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/ Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 8.6 nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui per riduzione di attività finanziarie Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/ Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre Smaltimento debiti non finanziari Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (MAC MAC 2.2)/ Impegni di Competenza (MAC MAC 2.2) 75, Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti c/residui (MAC MAC 2.2)/ stock residui al 1 Gennaio (MAC MAC 2.2) 71,36 Pagina 6 di 10

7 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori Sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio Pagamento di competenza[trasf. correnti ad Amministr. (U.1.04.)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi perequativi (U. 1.06)+ Contr. ad Amministr. (U.2.03.)+ Altri Trasf. in c/cap.(u U U U )]/ Impegni di comp.[traf. correnti ad Amminist. Pubb. (U.1.04.)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi pereq. (U.1.06)+ Contr. ad Amministr. (U )+ Altri trasf. in c/capit.(u U U U )] 8, Smaltimento debito verso altre amministrazioni nati negli esercizi precedenti Pagamenti in c/residui[traf.corren. ad Amministr.(U.1.04.)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi pereq. (U.1.06)+ Contr. ad Amministr. (U )+ Altri trasf. in c/capit.(u U U U )]/ stock residui al 1 Gennaio[Traf. correnti ad Amministr. Pubb. (U.1.04.)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi perequativi (U.1.06)+ Contributi ad Amministr.(U )+ Altri trasf. in c/capit.(u U U U )] 51, 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto 10 Debiti finanziari 10.1 estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate/ Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 10.2 estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni titolo 4 della spesa- Impegni Estinzione anticipate)/ debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 10.3 Sostenibilità debiti finanziari Impegni[(Tot. 1.7 Interessi passivi- Interessi di mora(u )- Interessi per anticip.(u )+ Titolo 4 della spesa- Estinzioni anticipate)- Accertamenti E Trasf. in c/capit. E Trasf. in c/capit. E / Accert. Tit ,88 Pagina 7 di 10

8 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori Sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 10.4 Indebitamento procapite Debiti di finanziamento al 31/12/popolazione residente 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 11.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/ Avanzo di amministrazione 11.2 quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in c/capitale dell'avanzo/avanzo di amministrazione 11.3 quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/ Avanzo di amministrazione 11.4 quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/ Avanzo di amministrazione 12 Disavanzo di amministrazione Pagina 8 di 10

9 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori Sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente- Disavanzo di amministrazione esercizio in corso/ Totale disavanzo esercizio precedente 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso- Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione/ Patrimonio netto 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/ Accertamenti dei titoli delle entrate 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti riconosciuti e finanziati/ Totale impegni titolo 1 e titolo II 13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/ Totale accertamento entrate dei titoli Pagina 9 di 10

10 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori Sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate titoli Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV FPV corrente e capitale in entrate del bilancio- Quota del FPV corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi/ FPV corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E )/ Totale accertamenti primi tre titoli di entrata 16, partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U )/ Totale impegni titolo di spesa 19, Pagina 10 di 10

11 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione Titolo Tipologia Denominazione iniziali totale previsioni iniziali competenza totale previsioni definitive competenza Accertamenti / Totale Accertamenti % Riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: previsione iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: cassa / (previsioni definitive competenza + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp+riscss. c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei esigibii nell'esercizio: Riscossioni c/comp. / Accertamenti di Competenza % di riscossione dei crediti esigibili negli esrcizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria. contributiva e perequativa 1 Tipologia 1: Imposte. tasse e 7,70 7,08 23,23 87, ,32 69, 12,64 proventi assimilati 104 Tipologia 104: Compartecipazione di tributi 103 Tipologia 3:Fondi perequativi di 3,77 3,46 11,06 97, ,45 96,35 10 Amministrazioni Centrali 103 Tipologia 3:Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma Totale Titolo 1:Entrate correnti di 11,48 10,55 34,30 88, ,63 78,49 13,54 TITOLO 2 natura tributaria. contributiva e Titolo 2 2 Tipologia 1:Trasferimenti correnti 1,14 1,12 2,86 79,48, 68,36 69,85 71,91 da Amministrazioni pubbliche 2 Tipologia 1:Trasferimenti correnti da Famiglie 203 Tipologia 103:Trasferimenti correnti 10 da Imprese 204 Tipologia 104:Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 205 Tipologia 105:Trasferimenti correnti 0,80 0,06 10 dall'unione europea e dal Resto del Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 1,14 1,92 2,92 79,20, 66, 68,29 70,77 TITOLO 3 Titolo 3:Entrate extratributarie Pagina 1 di 4

12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) iniziali totale previsioni iniziali competenza totale previsioni definitive competenza Accertamenti / Totale Accertamenti 300 Tipologia 200: Proventi derivanti 0, 0,07 0, ,71 22,28 16,82 dall'attività di controlloe repressione Tipologia 300: Interessi attivi Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre 0,17 10 entrate correnti Totale titolo 3: Entrate extratributarie 1,12 0,92 2,36 90, ,86 56,28 35,17 TITOLO 4 Titolo 4: Entrate in conto capitale 400 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 400 Tipologia 200: Contributi agli 53,09 52,87 8,50 109, ,65,86 27,78 investimenti Tipologia 300: Altri trasferimenti in 0,49 1, ,61 59,61 conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazioni 5,72 5,55 0,95 98, , 52,86 23,52 di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto 0,24 0,22 0,74 87, ,09 89,11 3,33 capitale Totale Titolo 4: Entrate in conto 59,06 59,14 11,53 108, ,68 90,63 25,74 capitale TITOLO 5 Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Pagina 2 di 4 % Riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: previsione iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: cassa / (previsioni definitive competenza + residui) Percentuale riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp+riscss. c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei esigibii nell'esercizio: Riscossioni c/comp. / Accertamenti di Competenza % di riscossione dei crediti esigibili negli esrcizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali 300 Tipologia 100: Vendita di beni e 0,92 0,85 2,22 89, ,03 58,51 35,67 servizi e proventi derivanti dalla

13 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) iniziali totale previsioni iniziali competenza totale previsioni definitive competenza Accertamenti / Totale Accertamenti 500 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanzierie TITOLO 6 Titolo 6: Accensione prestiti 600 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 600 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Totale Titolo 6: Accensione prestiti TITOLO 7 Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700 Tipologia 100: Anticipazioni da 13,48 14,87 42, istituto tesoriere/cassiere Totale Titolo 7: anticipazioni da 13,48 14,87 42, istituto tesoriere/cassiere Pagina 3 di 4 % Riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: previsione iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: cassa / (previsioni definitive competenza + residui) Percentuale riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp+riscss. c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei esigibii nell'esercizio: Riscossioni c/comp. / Accertamenti di Competenza % di riscossione dei crediti esigibili negli esrcizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali 500 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziare

14 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) iniziali totale previsioni iniziali competenza totale previsioni definitive competenza Accertamenti / Totale Accertamenti % Riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: previsione iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: cassa / (previsioni definitive competenza + residui) Percentuale riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp+riscss. c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei esigibii nell'esercizio: Riscossioni c/comp. / Accertamenti di Competenza % di riscossione dei crediti esigibili negli esrcizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali TITOLO 9 Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 900 Tipologia 100: Entrate per partite di 1,69 1,56 3,63 100,18 10,47,47 giro 900 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 11,92 10,95 2,78 100, Totale Titolo 9: Entrate per conto 13,61 12,51 6,41 100,15 10,70,70 terzi e partite di giro 9 Totale Entrate,92, ,80, 68,71 89,56 18,05 Pagina 4 di 4

15 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali Missioni/Progra mmi: /t otale previsioni Missioni/Program mi: /tota le previsione Missione/Progra mma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV economie di spesa: Economie di Totale Economie di competenza MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali 0,62 0,55 1,62 Segreteria generale 1,83 1,80 6,53 5,76 8,59 0,85 03 Gestione economica. finanziaria. programmazione. provveditorato e controllo di gestione 1,16 1,89 3,62 1,20 6,84 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0, 0,09 0,20 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,23 0,21 0,53 06 Ufficio tecnico 0,81 0,76 2,44 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,44 0,42 1,35 08 Statistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali 0, 0, 0,06 Pagina 1 di 10

16 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali Missioni/Progra mmi: /t otale previsioni Missioni/Program mi: /tota le previsione Missione/Progra mma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV economie di spesa: Economie di Totale Economie di competenza TOTALE MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione 5,18 5,78 6,53 15,62 9,80 7,70 MISSIONE - Giustizia Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE - Giustizia MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 0,46 0,44 1,39 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,46 0,44 1,39 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 0,64 0,14 0,43 Altri ordini di istruzione non universitaria 12,25 11,50 3,03 1,57 3, 42,04 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore Pagina 2 di 10

17 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali Missioni/Progra mmi: /t otale previsioni Missioni/Program mi: /tota le previsione Missione/Progra mma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV economie di spesa: Economie di Totale Economie di competenza 06 Servizi ausiliari all?istruzione 2,48 2,25 0,64 18, 07 Diritto allo studio 0, 0, 0,05 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 15,40 13,93 3,03 2,70 3, 60,05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,07 0,23 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,07 0,23 MISSIONE 06 - Politiche giovanili. sport e tempo libero Sport e tempo libero 5,14 5,17 1,31 0,75 Giovani TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili. sport e tempo libero 5,14 5,17 1,31 0,75 MISSIONE 07 - Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo Pagina 3 di 10

18 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali Missioni/Progra mmi: /t otale previsioni Missioni/Program mi: /tota le previsione Missione/Progra mma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV economie di spesa: Economie di Totale Economie di competenza TOTALE MISSIONE 07 - Turismo MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio 19,51 17,75 0,21 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 19,51 17,75 0,21 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela. valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 3,63 3,29 9,70 04 Servizio idrico integrato 14,59 13,28 05 Aree protette. parchi naturali. protezione naturalistica e forestazione 0,04 0, 0,06 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Pagina 4 di 10

19 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali Missioni/Progra mmi: /t otale previsioni Missioni/Program mi: /tota le previsione Missione/Progra mma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV economie di spesa: Economie di Totale Economie di competenza 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 18,27 16,61 9,76 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,92 3,14 82,77 11,14 82,47 12,72 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,92 3,14 82,77 11,14 82,47 12,72 MISSIONE 11 - Soccorso civile Sistema di protezione civile 0, Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0, Pagina 5 di 10

20 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali Missioni/Progra mmi: /t otale previsioni Missioni/Program mi: /tota le previsione Missione/Progra mma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV economie di spesa: Economie di Totale Economie di competenza MISSIONE 12 - Diritti sociali. politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2,50 7,65 2,67 4,70 15,71 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 0,18 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,21 0,18 0,41 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 5,11 4,94 1,28 2,16 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali. politiche sociali e famiglia 5,52 7,63 7,65 4,37 4,70 17,89 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Pagina 6 di 10

21 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali Missioni/Progra mmi: /t otale previsioni Missioni/Program mi: /tota le previsione Missione/Progra mma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV economie di spesa: Economie di Totale Economie di competenza TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,09 0,86 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,09 0,86 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 - Agricoltura. politiche agroalimentari e pesca Pagina 7 di 10

22 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali Missioni/Progra mmi: /t otale previsioni Missioni/Program mi: /tota le previsione Missione/Progra mma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV economie di spesa: Economie di Totale Economie di competenza Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura. politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 19 - Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 0,08 0,04 Pagina 8 di 10

23 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali Missioni/Progra mmi: /t otale previsioni Missioni/Program mi: /tota le previsione Missione/Progra mma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV economie di spesa: Economie di Totale Economie di competenza Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,32 0,29 03 Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,40 0,34 MISSIONE 50 - Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,92 0,83 2,58 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1,06 0,97 3,10 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 1, 1,81 5,69 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria 13,50 14,75 41,26 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 13,50 14,75 41,26 Missione servizi per conto terzi Servizi per c/terzi partite di giro 13,64 12,42 6,23 Anticipazione per finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE MISSIONE - Servizi per conto terzi 13,64 12,42 6,23 Pagina 9 di 10

24 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi. COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali Missioni/Progra mmi: /t otale previsioni Missioni/Program mi: /tota le previsione Missione/Progra mma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV economie di spesa: Economie di Totale Economie di competenza TOTALE MACROAGGREGATI TOTALE MACROAGGREGATI Pagina 10 di 10

25 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) nelle previsioni definitive: cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali 94, ,78 84,07 10,76 Segreteria generale,19 103,40 81,80 91,34 39, Gestione economica. finanziaria. programmazione. provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 96, ,29 94,25 94,82 104, ,66 25,00 49,29 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 83, ,23 46,84 63,10 06 Ufficio tecnico 95, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 93, ,82 93, Statistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali 231, ,92 64,73 10 TOTALE MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione 96,84 100, 77,13 90,18 33,35 Pagina 1 di 9

26 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) nelle previsioni definitive: cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali MISSIONE - Giustizia Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE - Giustizia MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 96,59 10,45,43 10 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 96,59 10,45,43 10 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 88, ,58 75,71 79,06 Altri ordini di istruzione non universitaria 1,81 100,05 85,91 84,26 86,88 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all?istruzione, ,45 86,56 10 Pagina 2 di 9

27 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) nelle previsioni definitive: cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali 07 Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1,75 100,04 85,36 83,69 86,96 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 68, ,32 95,87 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 68, ,32 95,87 MISSIONE 06 - Politiche giovanili. sport e tempo libero Sport e tempo libero, ,65 59,53 66,66 Giovani TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili. sport e tempo libero, ,65 59,53 66,66 MISSIONE 07 - Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Pagina 3 di 9

28 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) nelle previsioni definitive: cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali Urbanistica e assetto del territorio, ,50 74, 9,77 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, ,50 74, 9,77 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela. valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 89, ,37 78,82 45,40 04 Servizio idrico integrato, Aree protette. parchi naturali. protezione naturalistica e forestazione 82, ,40 25,50 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 97, ,74 78,48 44,28 Pagina 4 di 9

29 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) nelle previsioni definitive: cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 2,51 143,79 88,96 89,78 87,53 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2,49 143,79 88,96 89,78 87,53 MISSIONE 11 - Soccorso civile Sistema di protezione civile ,38 86,38 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile ,38 86,38 MISSIONE 12 - Diritti sociali. politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 732,96 104,13 30,41 44,87 Interventi per la disabilità Pagina 5 di 9

30 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) nelle previsioni definitive: cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali 03 Interventi per gli anziani Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 73, ,59 13,24,17 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 95, ,45 59,61 97,84 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali. politiche sociali e famiglia 129,62 1,32 54,80 46,29 65,33 MISSIONE 13 - Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato Pagina 6 di 9

31 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) nelle previsioni definitive: cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 10 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 10 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 - Agricoltura. politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura. politiche agroalimentari e pesca Pagina 7 di 9

32 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) nelle previsioni definitive: cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 19 - Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità 76,32 03 Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 81,49 14,42 MISSIONE 50 - Debito pubblico Pagina 8 di 9

33 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) nelle previsioni definitive: cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residuo) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagamenti c/residui / residui definitivi iniziali Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 85, ,46,12 82,68 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 92, ,23,60 82,68 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria 81, 10 78,39 73,58 10 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 81, 10 78,39 73,58 10 Missione servizi per conto terzi Servizi per c/terzi partite di giro 98, 10, 10, Anticipazione per finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE MISSIONE - Servizi per conto terzi 98, 10, 10, TOTALE MACROAGGREGATI TOTALE MACROAGGREGATI,85 1,04 44,45 40,05 74,44 Pagina 9 di 9