DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

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1 COMUNE di ERVE DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO:

2 PREMESSA Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell ente. Attraverso l attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) Il DUP è lo strumento che permette l attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. 2

3 SEZIONE STRATEGICA 1. LA SEZIONE STRATEGICA La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. Il Comune di Erve, in attuazione dell art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 9 del 12/06/2014 il Programma di mandato per il periodo , dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell Ente, sono state così denominate: - opere pubbliche, - servizi alla persona, - giovani e adolescenti, - cultura ed istruzione, - urbanistica, - ambiente ed ecologia, - EXPO 2015, - PLIS Parco Locale di Interesse Sovracomunale, - Informatizzazione, - Sicurezza. 3

4 4 I contenuti programmatici della Sezione Strategica

5 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANALISI DI CONTESTO Comune di ERVE 5

6 2. ANALISI DI CONTESTO L individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l analisi richiede, almeno, l approfondimento dei seguenti profili: 1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell ente; 2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 6

7 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL ENTE POPOLAZIONE Popolazione legale all'ultimo censimento 764 Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000) n. 713 di cui: maschi n. 351 femmine n. 362 nuclei familiari n. 311 comunità/convivenze n. 0 Popolazione al 1 gennaio 2016 n. 722 Nati nell'anno n. 2 Deceduti nell'anno n. 4 Immigrati nell'anno n. 14 Emigrati nell'anno n. 21 saldo naturale n. -2 saldo migratorio n. -7 Popolazione al n. 713 di cui In età prescolare (0/6 anni) n. 23 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 57 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 182 In età adulta (30/65 anni) n. 365 In età senile (oltre 65 anni) n. 86 7

8 8 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso ,27 % ,27 % ,27 % ,55 % ,28 % Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso ,82 % ,49 % ,49 % ,41 % ,56 % Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente Abitanti n entro il Livello di istruzione della popolazione residente Laurea 15,00 % Diploma 35,00 % Lic. Media 48,00 % Lic. Elementare 2,00 % Alfabeti 0,00 % Analfabeti 0,00 %

9 2.1.2 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE La condizione socio economica dei nuclei residenti può essere considerata medio buona. Vanno tenuti presenti, tuttavia, gli effetti negativi della crisi economica che sta interessando la zona ECONOMIA INSEDIATA nel campo dell'agricoltura, e' insediata un'azienda di agriturismo, con n. 2 addetti. nel campo dell'artigianato, sono presenti alcune imprese, soprattutto edili. nel campo commerciale, e' presente un punto di vendita multilicenza, a conduzione familiare. sono presenti sul territorio, inoltre, alcuni pubblici esercizi di ristorazione, tutti a conduzione familiare. 9

10 2.1.4 TERRITORIO Superficie in Kmq 6,00 RISORSE IDRICHE * Laghi 0 * Fiumi e torrenti 1 STRADE * Statali Km. 0,00 * Provinciali Km. 1,00 * Comunali Km. 3,00 * Vicinali Km. 0,00 * Autostrade Km. 0,00 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato Si X No deliberazione C.C. n. 16 del 20/07/2010 * Piano regolatore approvato Si X No deliberazione C.C. n. 5 del 15/03/2011 * Programma di fabbricazione Si No X * Piano edilizia economica e popolare Si No X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si No X * Artiginali Si No X * Commerciali Si No X * Altri strumenti (specificare) Si No X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 10

11 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE Categoria e posizione Previsti in dotazione In servizio Previsti in dotazione In servizio Categoria e posizione economica economica organica numero organica numero A C A C A C A C A C B D B D B D B D B D B D B Dirigente 0 0 TOTALE 2 1 TOTALE 5 2 Totale personale al : di ruolo n. 3 fuori ruolo n. 0 11

12 AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 0 0 A 0 0 B 1 1 B 0 0 C 0 0 C 1 0 D 0 0 D 1 1 Dir 0 0 Dir 0 0 AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 0 0 A 0 0 B 0 0 B 1 0 C 1 0 C 1 0 D 0 0 D 0 0 Dir 0 0 Dir 0 0 ALTRE AREE TOTALE Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 0 0 A 0 0 B 0 0 B 2 1 C 0 0 C 3 0 D 1 1 D 2 2 Dir 0 0 Dir 0 0 TOTALE

13 Ai sensi dell art. 109, 2 comma e dell art. 50, 10 comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL e dell art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: SETTORE Responsabile Settore Affari Generali Responsabile Settore Economico Finanziario Responsabile Settore LL.PP. Responsabile Settore Edilizia privata Responsabile Settore Demografico e Statistico Responsabile Settore Tributi DIPENDENTE BOLIS MONICA Sindaco, Gian Carlo Valsecchi Geom. Alborghetti Mirko Geom. Alborghetti Mirko Segretario Comunale Segretario Comunale 13

14 Asili nido n. Scuole materne n. Scuole elementari n. Scuole medie n. Strutture residenziali per anziani STRUTTURE OPERATIVE Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 n posti n. posti n. posti n. posti n. posti n Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Rete fognaria in Km - bianca 2,00 2,00 2,00 2,00 - nera 2,00 2,00 2,00 2,00 - mista 1,00 1,00 1,00 1,00 Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No Rete acquedotto in Km 7,00 7,00 7,00 7,00 Attuazione servizio idrico integrato Si No X Si No X Si No X Si No X Aree verdi, parchi, giardini n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 Punti luce illuminazione pubblica n. 173 n. 173 n. 173 n. 173 Rete gas in Km 4,20 4,20 4,20 4,20 Raccolta rifiuti in quintali - civile 2.330, , , ,00 - industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 Si X No Si X No Si X No Si X No - racc. diff.ta Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X Mezzi operativi n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Veicoli n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X Personal computer n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 Altre strutture (specificare) 14

15 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Gli enti partecipati dall Ente che, per i quali, ai sensi dell art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti: SILEA S.P.A. DI VALMADRERA LARIO RETI HOLDING DI LECCO Societa ed organismi gestionali % SILEA S.P.A. - VALMADRERA 0,052 LARIO RETI HOLDING 0,055 Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento SOCIETA' PARTECIPATE Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO sito WEB Partec. attività svolte impegno per l'ente Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 SILEA S.P.A. - VALMADRERA 0,052 RACCOLTA, SMALTIMENTO E RICICLO RIFIUTI E RACCOLTE DIFFERENZIATE - Non e' previsto nessun onere a carico del bilancio, non essendovi state perdite societarie (ad eccezione del corrispettivo per la prestazione dei servizi relativi al ciclo integrato dei rifiuti) , , , ,00 LARIO RETI HOLDING 0,055 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Non vi è nessun onere a carico del bilancio, non essendovi state perdite societarie (ad eccezione del corrispettivo per la prestazione dei servizi relativi al servizio idrico integrato) , , , ,00 15

16 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto: Accordo di programma tra i comuni dell Ambito distrettuale di Lecco per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/2000 Altri soggetti partecipanti: l Ambito distrettuale ha sede presso il Comune di Lecco - ente capofila - e fa capo, amministrativamente e gestionalmente, ai Servizi Sociali d Ambito. Al Comune di Lecco sono delegate dai Comuni aderenti le funzioni di gestione sociale, amministrative e contabili comuni, oggetto del sopracitato accordo di programma. Impegni di mezzi finanziari: 8.500,00 iscritti in bilancio per il pagamento delle quote di solidarietà Durata dell'accordo: 1/1/ /12/2016 (deliberazione G.C. n. 34 del11/07/2017) L'accordo è: OPERATIVO 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA NESSUNA. 16

17 6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI Al momento, non sono previste opere pubbliche ed il programma, sia annuale che triennale è, pertanto, da ritenersi NEGATIVO. 17

18 Quadro riassuntivo di ENTRATE 2015 (accertamenti) 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2016 (accertamenti) 2017 (previsioni) 2018 (previsioni) 2019 (previsioni) 2020 (previsioni) della col. 4 rispetto alla col Tributarie , , , , , ,00-0,615 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,00-17,830 Extratributarie , , , , , ,00-11,504 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,00-3,639 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo di amministrazione applicato per spese 0,00 0,00 0,00 0,00 correnti Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00-100,000 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE ,24-4,189 CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , ,00 Alienazione di beni e trasferimenti capitale , , , , , ,00-96,580 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 investimenti Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Altre accensione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese conto ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 capitale TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI , , , ,00-96,580 A INVESTIMENTI (B) 6.677, ,00 Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 0,000 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0, , , , ,00 0,000 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , , , ,00-24,477 18

19 Quadro riassuntivo di cassa ENTRATE 2015 (riscossioni) 2016 (riscossioni) 2017 (previsioni cassa) 2018 (previsioni cassa) % scostamento della col. 4 rispetto alla col Tributarie , , , ,56 14,642 Contributi e trasferimenti correnti , , , ,09-17,769 Extratributarie , , , ,63-20,808 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , ,28 5,205 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 manutenzione ordinaria del patrimonio Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , ,28 5,205 Alienazione di beni e trasferimenti capitale , , , ,19-64,649 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 investimenti Accensione mutui passivi 8.070,13 0,00 0,00 0,00 0,000 Altre accensione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) , , , ,19-64,649 Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Anticipazioni di cassa 0,00 0, , ,00 0,000 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0, , ,00 0,000 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , ,47-15,278 19

20 6.4 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto alla ENTRATE COMPETENZA (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) col TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE , , , , , ,00-0,615 TREND STORICO % scostamento della col. 4 rispetto ENTRATE CASSA (riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE , , , ,56 14, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ENTRATE COMPETENZA TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ENTRATE CASSA TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto alla (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) col , , , , , ,00-17,830 TREND STORICO % scostamento della col. 4 rispetto (riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col , , , ,09-17,769 20

21 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI ENTRATE COMPETENZA TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 2015 (accertamenti) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col.4 rispetto (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col , , , , , ,00-11, ENTRATE CASSA 2015 (riscossioni) TREND STORICO % scostamento 2016 (riscossioni) 2017 (previsioni cassa) 2018 (previsioni cassa) della col. 4 rispetto alla col TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI , , , ,63-20,808 ENTRATE COMPETENZA ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 2015 (accertamenti) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col.4 rispetto (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Alienazione beni e trasferimenti capitale , , , ,00-96, , ,39 Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Accensione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE - 96, , , , , , ,00 ENTRATE CASSA 2015 (riscossioni) TREND STORICO % scostamento della col.4 rispetto (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Alienazione beni e trasferimenti capitale - 64, , , , ,19 Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0, ,13 Accensione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE - 64, , , , ,19

22 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI Nel triennio 2018/2020 non è, al momento, prevista l assunzione di mutui per finanziamento investimenti VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO Previsioni (+) Spese interessi passivi , , ,21 (+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00 (-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00 (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) , , ,21 Accertamenti 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 Entrate correnti , , ,00 % anno 2018 % anno 2019 % anno 2020 % incidenza interessi passivi su entrate correnti 3,647 3,222 3,168 22

23 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA ENTRATE COMPETENZA 2015 (accertamenti) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col.4 rispetto (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0, , , , ,00 TOTALE 0,000 0,00 0, , , , ,00 ENTRATE CASSA 2015 (riscossioni) TREND STORICO % scostamento della col.4 rispetto (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni cassa) alla col Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 TOTALE , ,00 0,00 0, , ,00 0,000 0,000 23

24 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura MENSA SCOLASTICA 73, , ,00 TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 50, , ,00 TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 65, , ,00 ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE Descrizione Ubicazione Canone Note PALAZZO MUNICIPALE VIA ROMA 11 NESSUNO EDIFICIO SCOLASTICO P.ZZA UNITA' D'ITALIA NESSUNO SEDE DELLE ASSOCIAZIONI VIA ROMA 36 NESSUNO PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE Descrizione Provento 2018 Provento 2019 Provento 2020 CONCESSIONI CIMITERIALI , , ,00 CANONE UTILIZZO DISPENSARIO FARMACEUTICO 1.926, , ,00 CANONE UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO 1.600, , ,00 TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI , , ,00 24

25 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 B) Entrate titoli (+) , , ,00 di cui per estinzione anticipata di 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al dei da amministrazioni pubbliche (+) D) Spese Titolo Spese correnti (-) , , ,16 di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 700,00 800,00 800,00 E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale (-) F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to mutui e (-) obbligazionari , , ,84 di cui per estinzione anticipata di 0,00 0,00 0,00 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 di cui per estinzione anticipata di 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+) 0,00 specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di in base a specifiche disposizioni di legge (-) 0,00 0,00 0,00 25

26 M) Entrate da accensione di destinate a estinzione anticipata dei (+) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di (**) (+) 0,00 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 R) Entrate Titoli (+) 6.677,00 0,00 0, , ,00 C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al dei da amministrazioni pubbliche (-) I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-) 0,00 0,00 0,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) (-) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di in base a specifiche disposizioni di legge M) Entrate da accensione di destinate a estinzione anticipata dei (+) 0,00 (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U) Spese Titolo Spese in conto capitale (-) 6.677,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale (+) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 26

27 Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) (+) X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) (-) EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente all per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all articolo 162 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. 27

28 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE CASSA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 SPESE CASSA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00 Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e ,00 perequativa , , , ,00 Titolo 1 - Spese correnti , , ,16 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , , , , , , , , ,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale ,39 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate finali ,00 Totale spese finali , , , , , , ,16 Titolo 6 - Accensione di 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di , , , ,84 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Totale titoli , , , , , ,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , ,00 Titolo 7 - conto terzi e partite di giro , ,00 Totale titoli , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , , , ,00 Fondo di cassa finale presunto ,18 28

29 7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. Il comma 18 dell art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 29

30 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO In ottemperanza a quanto prescritto dall art. 46 comma 3 TUEL, con l atto di Consiglio n. 9 del 12/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione. Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell Ente, sono state così denominate: - opere pubbliche, - servizi alla persona, - giovani e adolescenti, - cultura ed istruzione, - urbanistica, - ambiente ed ecologia, - EXPO 2015, - PLIS Parco Locale di Interesse Sovracomunale, - Informatizzazione, - Sicurezza. Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Erve è necessario sottolineare che il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. Si sottolinea che la programmazione dell esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di contabilità armonizzata, con le quali il bilancio di previsione deve essere coerente. 30

31 9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. 31

32 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Codice missione Spese correnti Totale Spese correnti Totale Spese correnti TOTALI: ,48 0,00 0, , ,90 0,00 0, , ,44 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,78 0,00 0, , ,73 0,00 0, , ,27 0,00 0, ,27 100,00 160,00 0,00 260,00 100,00 160,00 0,00 260,00 100,00 160,00 0,00 260, ,97 0,00 0, , ,03 0,00 0, , ,75 0,00 0, ,75 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, , ,73 0,00 0, , ,51 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0, , ,95 0,00 0, , ,95 0,00 0, ,95 0,00 0, , ,05 0,00 0, , ,76 0,00 0, , ,84 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Totale 32

33 Gestione di cassa Codice missione TOTALI: Spese correnti ANNO 2018 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Totale ,46 0,00 0, , , ,54 0, , ,37 0,01 0, ,38 200,00 160,00 0,00 360, ,97 0,00 0, ,97 0, ,39 0, , , ,00 0, , , ,45 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0, ,95 0,00 0, , ,05 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,65 33

34 Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione No No Sezione operativa Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,44 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,44 Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Spese correnti ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Totale Competenza Competenza Competenza Competenza Spese correnti Totale Spese correnti Totale , , , , , ,44 Cassa Cassa Cassa Cassa , ,46 34

35 Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza No No Sezione operativa Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,00 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 4.000, , , ,00 Spese correnti Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Totale Competenza Competenza Competenza Competenza 4.000, ,00 Cassa Cassa Cassa Cassa 5.787, , ,54 Spese correnti Totale Spese correnti 4.000, , , ,00 Totale 35

36 Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio No No Sezione operativa Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 24,50 Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,27 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,27 Spese correnti Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Totale Competenza Competenza Competenza Competenza , ,78 Cassa Cassa Cassa Cassa , ,37 0,01 Spese correnti Totale Spese correnti , , , ,27 Totale 36

37 Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali No No Sezione operativa Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - 260,00 360,00 260,00 260,00 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 260,00 360,00 260,00 260,00 Spese correnti Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Totale Competenza Competenza Competenza Competenza 260,00 100,00 160,00 Cassa Cassa Cassa Cassa 360,00 200,00 160,00 Spese correnti Totale Spese correnti 100,00 160,00 260,00 100,00 160,00 260,00 Totale 37

38 Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero No No Sezione operativa Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,75 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.563, , , ,75 Spese correnti Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Totale Competenza Competenza Competenza Competenza 1.563, ,97 Cassa Cassa Cassa Cassa 1.563, ,97 Spese correnti Totale Spese correnti 1.506, , , ,75 Totale 38

39 Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa No No Sezione operativa Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.500, , , ,00 Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 1.500, , , ,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,00 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 4.317, , , ,00 Spese correnti Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Totale Competenza Competenza Competenza Competenza 4.317, ,00 Cassa Cassa Cassa Cassa , ,39 Spese correnti Totale Spese correnti Totale 4.317, , , ,00 39

40 Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente No No Sezione operativa Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza ANNO 2018 Cassa ANNO 2019 ANNO 2020 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , , , ,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 300,00 300,00 300,00 300,00 Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE , , , ,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,73 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,27 Spese correnti Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Totale Competenza Competenza Competenza Competenza , , ,00 Cassa Cassa Cassa Cassa , , ,00 Spese correnti Totale Spese correnti , , , , , ,27 Totale 40

41 Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità No No Sezione operativa Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,97 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,97 Spese correnti Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Totale Competenza Competenza Competenza Competenza , , ,00 Cassa Cassa Cassa Cassa , , ,45 Spese correnti Totale Spese correnti , , , , , ,97 Totale 41

42 Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia No No Sezione operativa Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.000, , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.600, , , ,00 Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 9.600, , , ,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,51 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,51 Spese correnti Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Totale Competenza Competenza Competenza Competenza , ,70 Cassa Cassa Cassa Cassa , ,43 Spese correnti Totale Spese correnti , , , ,51 Totale 42

43 Missione: 20 Fondi e accantonamenti Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti No No Sezione operativa Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,95 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 5.809, , , ,95 Spese correnti Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Totale Competenza Competenza Competenza Competenza 5.809, ,95 Cassa Cassa Cassa Cassa 5.809, ,95 Spese correnti Totale Spese correnti 4.259, , , ,95 Totale 43

44 Missione: 50 Debito pubblico Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 14 Debito pubblico Debito pubblico No No Sezione operativa Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico Descrizione Entrata ANNO 2018 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,84 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,84 Spese correnti Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Totale Competenza Competenza Competenza Competenza , ,05 Cassa Cassa Cassa Cassa , ,05 Spese correnti Totale Spese correnti Totale , , , ,84 44