Relazione previsionale e programmatica per il periodo

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1 Comune di Valenzano Provincia di Bari Relazione previsionale e programmatica per il periodo

2 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento.. n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95) n di cui: maschi n 8900 femmine n 9333 nuclei familiari n 6976 comunità/convivenze n Popolazione al (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n 116 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n 512 saldo migratorio n Popolazione al (penultimo anno precedente) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n

3 TERRITORIO Superficie in Kmq RISORSE IDRICHE * Laghi n 0 * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali km. 0 * Provinciali km. 8 * Comunali km. 53 * Vicinali km. 40 * Autostrade km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato No * Piano regolatore approvato No * Programma di fabbricazione Si DPGR n del n del * Piano edilizia economica e popolare No PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali No * Artigianali Si CC 40/2003 * Commerciali Si CC 40/2003 Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) Si Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0 0 P.I.P PERSONALE Personale in servizio N. posti occupati Personale in servizio n. posti vacanti per categoria per categoria D 3 2 D 3 4 D 1 10 D 1 8 C 19 (1 part time) C 12 B 3 7 B 3 2 B 1 10 B 1 1 A 1 A 1 TOTALE 49 TOTALE

4 STRUTTURE ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE Anno 2015 Anno 2015 Anno 2016 Anno Asili nido n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n Scuole materne n. 4 n. 364 c/a 364 c/a 364 c/a Scuole elementari n. 3 n. 753 c/a 753 c/a 753 c/a Scuole medie n. 2 n. 452 c/a 452 c/a 452 c/a Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n Farmacie Comunali n. 1 n. 1 n. 1 n Rete fognaria in km. - bianca nera - mista Esistenza depuratore No No No No Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico No No No No integrato Aree verdi, parchi, giardini n. 12 n. 12 n. 12 n. 12 hq. 3 hq. 3 hq. 3 hq Punti luce illuminazione pubblica n n n n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali: - civile c /a c /a c /a c /a industriale - raccolta differenziata Si Si Si Si Esistenza discarica No No No No Mezzi operativi n. n. n. n Veicoli n. 5 n. 5 n. 5 n Centro elaborazione dati No No No No Personal Computer n. 60 n. 60 n. 60 n Altre strutture (specificare)

5 ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2015 Anno 2015 Anno 2016 Anno CONSORZI n. 1 n. 1 n. 1 n AZIENDE n. 0 n. 0 n. 0 n ISTITUZIONI n. 0 n. 0 n. 0 n SOCIETA' DI n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 CAPITALI CONCESSIONI n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 - Consorzio Smaltimento Rifiuti ATO Bari 5 - Società Mista (sino al 30 giugno 2015) Gestione Servizi S.p.A. - Farmacia Comunale S.p.A. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto BA2015 Piano Strategico Metropoli di Bari. Altri soggetti partecipanti n. 31. Impegni di mezzi finanziari Quota di cofinanziamento L'accordo è: già operativo PATTO TERRITORIALE Oggetto PIT 3 Altri soggetti partecipanti 16 Impegni di mezzi finanziari.. Il Patto territoriale è già operativo ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto: CIBERLAB Altri soggetti partecipanti: n. 3 Comuni Impegni di mezzi finanziari quota di cofinanziamento Durata conclusa nel febbraio

6 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE - 6 -

7 QUADRO RIASSUNTIVO FONTI DI FINANZIAMENTO ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE sc. Esercizio Anno 2012 Esercizio Anno 2013 Esercizio in corso Previsione del bilancio 1 Anno successivo 2 Anno successivo col. 4 risp. (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) (previsione) annuale alla col Tributarie , , , , , ,71 0,92 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,42 27,86 Extratributarie , , , , , ,86 14,18 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,99 5,25 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo di amministrazione applicato alle correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A) , , , , , ,99 5,25 Alienazione di beni e trasferimenti di capitale Proventi oneri di urbanizzazione destinati ad investimenti , , , ,08 Accensione di mutui passivi Altre accensione prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: - Fondi ammortamento - Finanziamento investimenti TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , ,37 Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTO FONDI (C ) TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,99 35,86-7 -

8 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE sc. Esercizio Anno 2012 Esercizio Anno 2013 Esercizio in corso Previsione del bilancio 1 Anno successivo 2 Anno successivo col. 4 risp. (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) (previsione) annuale alla col Imposte , , , , , ,54 5,00 Tasse , , Tributi speciali ed altre entrate proprie , , , , , ,17-11,60 TOTALE , , , , , ,71 0, Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l IMU indicare la percentuale d incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli

9 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ENTRATE Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione per funzioni delegate Contributi e trasf.ti correnti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasf.ti correnti da altri enti del settore pubblico TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE sc. Esercizio Anno 2012 Esercizio Anno 2013 Esercizio in corso Previsione del bilancio 1 Anno successivo 2 Anno successivo col. 4 risp. (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) (previsione) annuale alla col , , , , , ,34 1, , , , , , ,00 153, , , , , , ,08 TOTALE , , , , , ,42 27, Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli - 9 -

10 PROVENTI EXTRATRIBUTARI ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE sc. Esercizio Anno 2012 Esercizio Anno 2013 Esercizio in corso Previsione del bilancio 1 Anno successivo 2 Anno successivo col. 4 risp. (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) (previsione) annuale alla col Proventi dei servizi pubblici , , ,45 Proventi dei beni dell'ente , , Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , ,86 Utili netti nelle aziende spec. e partecipate, dividenti di societa' Proventi diversi , , , , , ,00 256,77 TOTALE , , , , , ,86 14, Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli

11 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE sc. Esercizio Anno 2012 Esercizio Anno 2013 Esercizio in corso Previsione del bilancio 1 Anno successivo 2 Anno successivo col. 4 risp. (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) (previsione) annuale alla col Alienazione di beni patrimonali ,21 Trasferimenti di capitale dallo Stato , , ,00 256,75 Trasferimenti di capitale dalla Regione Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , , , , ,06 TOTALE , , , , , Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Altre considerazioni e illustrazioni

12 PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE ENTRATE Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE sc. Esercizio Anno 2012 Esercizio Anno 2013 Esercizio in corso Previsione del bilancio 1 Anno successivo 2 Anno successivo col. 4 risp. (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) (previsione) annuale alla col TOTALE Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli

13 ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE sc. Esercizio Anno 2012 Esercizio Anno 2013 Esercizio in corso Previsione del bilancio 1 Anno successivo 2 Anno successivo col. 4 risp. (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) (previsione) annuale alla col Finanziamenti a breve termine Assunzione di mutui e prestiti Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico e privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle correnti comprese nella programmazione triennale Altre considerazioni e vincoli

14 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE sc. Esercizio Anno 2012 Esercizio Anno 2013 Esercizio in corso Previsione del bilancio 1 Anno successivo 2 Anno successivo col. 4 risp. (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) (previsione) annuale alla col Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa TOTALE Dimostrazione del rispetto dei limiti al ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli

15 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

16 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell ente 3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPEGHI PER PROGRAMMA Programma n FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Spese correnti Consolidate Spese per investimento Totale 3. POLIZIA LOCALE Spese correnti Consolidate Spese per investimento Totale 4. ISTRUZIONE PUBBLICA Spese correnti Consolidate Spese per investimento Totale 5. CULTURA E BENI CULTURALI Spese correnti Consolidate Spese per investimento Totale 6. INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Spese correnti Consolidate Spese per investimento Totale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPEGHI PER PROGRAMMA Programma n INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO 8. INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E TRASPORTI 9. GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10. INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 11. INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TOTALI Spese correnti Consolidate Spese per investimento Totale Spese correnti Consolidate Spese per investimento Totale Spese correnti Consolidate Spese per investimento Totale Spese correnti Consolidate Spese per investimento Totale Spese correnti Consolidate Spese per investimento Totale Spese correnti Consolidate Spese per investimento Totale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99-2 -

18 3.4 PROGRAMMA 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO ENTRATE SPECIFICHE 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,94 TOTALE (C) , , ,94 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,94 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 3 -

19 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno ,94 60, ,54 8, ,86 31, ,34 34,56 su Anno ,94 56, , ,94 48,08 su Anno ,94 76, , ,94 40,77 su - 4 -

20 3.4 PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, LEGALE E CONTENZIOSO 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 1 -

21 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno 2015 su Anno 2016 su Anno 2017 su - 2 -

22 3.4 PROGRAMMA 3 - POLIZIA LOCALE 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,10 TOTALE (C) , , ,10 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,10 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 1 -

23 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno ,10 94, ,83 2, , ,93 3,38 su Anno ,10 96, , ,10 4,33 su Anno ,10 96, , ,10 4,94 su - 2 -

24 3.4 PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 1 -

25 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno ,00 25, ,14 0, ,05 73, ,19 19,22 su Anno ,00 97, , ,00 6,70 su Anno ,00 97, , ,00 7,64 su - 2 -

26 3.4 PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 1 -

27 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno ,00 81, ,45 2, ,28 15, ,73 0,61 su Anno , ,00 0,66 su Anno , ,00 0,75 su - 2 -

28 3.4 PROGRAMMA 6 - INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI , TOTALE (C) , TOTALE GENERALE (A+B+C) , (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 1 -

29 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno , ,03 86, ,03 1,50 su Anno ,26 su Anno ,30 su - 2 -

30 3.4 PROGRAMMA 7 - INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 1 -

31 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno , , ,02 su Anno ,02 su Anno ,02 su - 2 -

32 3.4 PROGRAMMA 8 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E TRASPORTI 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI , TOTALE (C) , TOTALE GENERALE (A+B+C) , (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 1 -

33 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno , ,89 59, ,89 7,64 su Anno ,06 su Anno ,63 su - 2 -

34 3.4 PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,52 TOTALE (C) , , ,52 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,52 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 1 -

35 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno ,52 91, ,00 1, ,14 7, ,66 21,00 su Anno , ,52 25,39 su Anno , ,52 28,96 su - 2 -

36 3.4 PROGRAMMA 10 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,43 TOTALE (C) , , ,43 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,43 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 1 -

37 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno ,43 66, ,97 17, , ,40 12,01 su Anno , ,43 10,43 su Anno , ,43 11,90 su - 2 -

38 3.4 PROGRAMMA 11 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 1 -

39 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno ,06 su Anno ,08 su Anno ,09 su - 2 -

40 3.4 PROGRAMMA 12 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 1 -

41 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno 2015 su Anno 2016 su Anno 2017 su - 2 -

42 3.4 PROGRAMMA 99 - PROGRAMMA UNICO ENTRATA 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo TOTALE (A) TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 3 -

43 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI Anno 2015 su Anno 2016 su Anno 2017 su (1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili - 4 -

44 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE - 5 -

45 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrizione (oggetto dell'opera) Codice funzione e servizio Anno di Impegno fondi Importo (in migliaia di lire) Totale Già liquidato Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) - 6 -

46 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) (1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc

47 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI - 8 -

48 Classificazione economica A) SPESE CORRENTI 5.1 DATI ANALITICI DI CASSA DELL ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L ANNO 2013 COMUNE DI VALENZANO Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998 Classificazione funzionale Amministrazione gestione e controllo Giustizia Polizia locale Istruzione pubblica Cultura e beni culturali Settore sportivo e ricreativo 1. Personale di cui: , ,78 - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi: , , , , ,23 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc ,86 4. Trasferimenti ad imprese private 5. Trasferimenti ad Enti Pubblici di cui: , ,47 - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e città metropolitane - Comuni e Unione di Comuni - Az. Sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale , ,47 6. Totale trasferimenti Correnti (3+4+5) , ,33 7. Interessi passivi 5.234, ,98 952, ,74 8. Altre correnti , ,10 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , , , ,97 Turismo - 9 -

49 (Continua) Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998 Classificazione funzionale Amministrazione Istruzione Cultura e beni Settore sportivo e gestione e Giustizia Polizia locale Turismo pubblica culturali ricreativo Classificazione economica controllo B) SPESE in C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi di cui: , , ,73 - beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scentifiche ,80 Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc ,54 3. Trasferimenti ad imprese private 4. Trasferimenti ad Enti Pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e città metropolitane - Comuni e Unione di Comuni - Az. Sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) ,74 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concessione di crediti e anticipazioni TOTALE IN C/CAPITALE ( ) , , ,73 TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,

50 Classificazione economica A) SPESE CORRENTI 5.1 DATI ANALITICI DI CASSA DELL ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L ANNO 2013 COMUNE DI VALENZANO Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998 Classificazione funzionale Viabilità e illuminazione pubblica servizi 01 e 02 8 Viabilità e trasporti Trasporti pubblici servizio 03 Totale Edilizia residenziale pubblica servizio 02 9 Gestione del territorio e dell ambiente Servizio idrico servizio 04 Altri servizi 01, 03, 05 e Personale di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi: , , , , ,11 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 4. Trasferimenti ad imprese private 5. Trasferimenti ad Enti Pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e città metropolitane - Comuni e Unione di Comuni - Az. Sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale trasferimenti Correnti (3+4+5) 7. Interessi passivi , , , , ,98 8. Altre correnti TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , , , ,09 Totale

51 (Continua) Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/ Classificazione funzionale Viabilità e trasporti Gestione del territorio e dell ambiente Classificazione economica B) SPESE in C/CAPITALE Viabilità e illuminazione pubblica servizi 01 e 02 Trasporti pubblici servizio 03 Totale Edilizia residenziale pubblica servizio 02 Servizio idrico servizio 04 Altri servizi 01, 03, 05 e Costituzione di capitali fissi di cui: , ,99 - beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scentifiche Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc , ,11 3. Trasferimenti ad imprese private 4. Trasferimenti ad Enti Pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e città metropolitane - Comuni e Unione di Comuni - Az. Sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) , ,11 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concessione di crediti e anticipazioni Totale TOTALE IN C/CAPITALE ( ) , , ,10 TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,

52 Classificazione economica A) SPESE CORRENTI 5.1 DATI ANALITICI DI CASSA DELL ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L ANNO 2013 COMUNE DI VALENZANO Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998 Classificazione funzionale Sviluppo economico Industria ed Commercio Agricoltura Settore sociale artigianato servizi servizio 05 servizio e 06 Altri servizi da 01 a 03 Totale 12 Servizi produttivi Totale Generale 1. Personale di cui: , ,90 - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi: , , , ,22 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc , ,48 4. Trasferimenti ad imprese private 5. Trasferimenti ad Enti Pubblici di cui: ,87 - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e città metropolitane - Comuni e Unione di Comuni - Az. Sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale ,87 6. Totale trasferimenti Correnti (3+4+5) , ,27 7. Interessi passivi 68, ,32 8. Altre correnti , ,19 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , , ,

53 (Continua) Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998 Classificazione funzionale Sviluppo economico Industria ed Commercio Agricoltura Altri servizi da Settore sociale artigianato servizi Totale Servizi produttivi Classificazione economica servizio 05 servizio a e 06 B) SPESE in C/CAPITALE Totale Generale 1. Costituzione di capitali fissi di cui: ,96 - beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico-scentifiche ,80 Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc ,65 3. Trasferimenti ad imprese private 4. Trasferimenti ad Enti Pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e città metropolitane - Comuni e Unione di Comuni - Az. Sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) ,85 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concessione di crediti e anticipazioni TOTALE IN C/CAPITALE ( ) ,61 TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , ,

54 SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

55 6.1 - Valutazioni della programmazione., li. Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabile della Il Responsabile del Servizio Programmazione Finanziario (solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale) Il Rappresentante Legale