L anno duemilasedici il giorno del mese di in Siena, via Biagio di Montluc n. 2, tra. SIENA CASA SPA (di seguito anche Società ), rappresentata da

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1 SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CASSA, DI STAMPA E SPEDIZIONE DELLE BOLLETTE DI AFFITTO, DI ACCREDITO E RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI. L anno duemilasedici il giorno del mese di in Siena, via Biagio di Montluc n. 2, SIENA CASA SPA (di seguito anche Società ), rappresentata da, nato a il, che, nella sua qualità di, giusta idonea documentazione depositata agli atti interviene in rappresentanza di con sede in via, C.F. n. - capitale sociale, istituto di credito iscritto nel Registro delle Società presso la C.C.I.A.A. di e tra all Albo delle Banche di cui all art. 13 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, Codice Banca (eventuale) Codice Gruppo (di seguito anche Cassiere ). e PREMESSO - che in attuazione della Legge Regionale Toscana n. 77 del 3 novembre 1998, che ha disciplinato l esercizio delle funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica ( ERP ) prevedendo, fra l altro, la suddivisione del territorio regionale in Ambiti Ottimali di intervento, in data 20 dicembre 2002 i trentasei Comuni della provincia di Siena si sono associati stipulando la convenzione costitutiva della Conferenza d Ambito, denominata L.O.D.E. Senese (il L.O.D.E. ), e che gli stessi hanno costituito in data 1 aprile 2004, la Società quale soggetto da essi individuato per la gestione delle attività di ERP nell ambito ottimale; - che, conseguentemente, la Società è costituita con capitale interamente pubblico; - che il L.O.D.E., con delibera n. 5 in data 8 luglio 2004, ha approvato il contratto di servizio per la gestione del patrimonio di edilizia pubblica di proprietà comunale, e che il relativo contratto, registrato in data 29 aprile 2005 al n. 2877, è stato sottoscritto dai Comuni interessati e dalla Società; - che il contratto di servizio affida alla Società tutti i compiti tecnico-amministrativi per la gestione del patrimonio e del rapporto giuridico-economico con l utenza, ed in particolare: la costituzione e/o l aggiornamento degli archivi dell utenza e del patrimonio e la segnalazione ai Comuni delle situazioni che possono dare origine a procedimenti sanzionatori;

2 la stipula di contratti di locazione e relative registrazioni periodiche. La SIENA CASA S.p.A. si assume il compito di procedere alla graduale registrazione dei contratti, non solo di quelli riferiti alle assegnazioni che avranno luogo dal momento della stipula del contratto, ma anche per tutti i rapporti locativi già in essere; la consegna degli alloggi agli assegnatari e la ripresa in consegna degli alloggi rilasciati, con avviso al Comune dopo l eventuale ripristino manutentivo; il calcolo e l aggiornamento dei canoni di locazione il cui valore è fissato dalla L.R.T. n. 96/1996 nonchè la loro riscossione mediante bollettini mensili; il recupero delle somme dovute per i servizi a rimborso; la costituzione dei condomini o delle autogestioni ove esistano le condizioni; la contestazione dei ritardati pagamenti con applicazione delle eventuali penalità, l esercizio delle azioni stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito; l'esercizio delle azioni, anche giudiziali per la repressione degli inadempimenti contrattuali, fino alla proposta ai Comuni di risoluzione dei contratti di locazione per inadempimento e delle altre azioni nascenti da rapporti condominiali; sollecitare le azioni possessorie e tutte quelle comunque attinenti il rapporto di gestione, senza bisogno di preventiva autorizzazione o mandato da parte del Comune; fanno eccezione quelle azioni il cui esercizio è riservato dalla legge alla esclusiva competenza del proprietario; la promozione e l'eventuale attivazione delle autogestioni degli alloggi comunali secondo le disposizioni di legge e di regolamento, con accredito a favore delle autogestioni stesse delle quote per piccola manutenzione previste dalla legge regionale; il controllo sull'attività degli organi condominiali in fabbricati a proprietà mista con eventuale espressione di voto, senza necessità di speciale mandato dei Comuni, in particolare nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria (non voluttuari o gravosi) che obbligano il proprietario in minoranza al pagamento della propria quota millesimale. Il costo degli interventi sarà garantito con le modalità di cui al successivo punto 24 dell'art sotto la voce manutenzione straordinarie; le autorizzazioni all'esercizio di lavori richiesti dagli assegnatari a propria cura e spese; l'effettuazione di pratiche catastali e relativi aggiornamenti. La SIENA CASA S.p.A. si assume il compito di procedere progressivamente all'accatastamento degli immobili assegnati in gestione non censiti e di aggiornare le posizioni catastali correnti qualora non corrispondano allo stato degli immobili. Tale compito sarà espletato in base a priorità stabilite dalla Società, con particolare riguardo ai programmi di vendita approvati ai sensi della legge n. 560/1993; il controllo sullo stato manutentivo degli immobili, il pronto intervento e le manutenzioni ex art. 31, lett. a) della Legge 05/08/1978 n. 457, con esclusione di tutte quelle riparazioni che sono a carico degli assegnatari e delle autogestioni ai sensi del regolamento di assegnazione, e salva la facoltà di intervenire a tutela della proprietà in gestione; la predisposizione di programmi di manutenzione straordinaria o recupero ex art. 31, lett. b), c), d) della legge 05/08/1978 n. 457 e l'attività di stazione appaltante degli interventi finanziati; l'espletamento degli adempimenti contabili e fiscali richiesti dalle vigenti disposizioni; lo sgombero degli alloggi a seguito del provvedimento di esecuzione sulle decadenze, annullamenti e occupazioni senza titolo, con conseguente custodia e

3 deposito delle cose oggetto di sgombero in apposito ed idoneo luogo, messo a disposizione dalla Amministrazione Comunale interessata; per l alienazione degli alloggi di E.R.P. inseriti nei piani di vendita approvati, di cui alla legge 560/1993 la SIENA CASA S.p.A. curerà tutte le fasi di verifica patrimoniale e di legittimità sull'assegnatario fino alla stipula del contratto che avverrà nella sede della Società da parte dell'acquirente e del rappresentante legale del Comune o suo delegato con l'assistenza del personale della Società stessa. Gli importi delle vendite degli alloggi, di cui alla legge 560/1993, saranno riscossi dalla Società e versati cumulativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo nella contabilità speciale attualmente accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. - che il contratto di servizio affida alla Società i seguenti compiti inerenti l attività edilizia: la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione o qualsiasi altra forma di appalto pubblico che permetta di realizzare alloggi da destinare alla locazione semplice di cui alla normativa sull'e.r.p.; la redazione tutti gli elaborati progettuali necessari per l'appalto delle opere; lo svolgimento di tutte le attività connesse alla realizzazione delle opere con personale tecnico interno o con ricorso a professionisti esterni nelle forme previste dalla legge; il compito di stazione appaltante ai sensi della Legge 163/2006 nel testo vigente; - che il contratto di servizio affida alla Società la predisposizione di programmi di manutenzione straordinaria o recupero ex art. 31, lett. b), c), d) della legge 05/08/1978 n. 457 e l'attività di stazione appaltante degli interventi finanziati; - che in data 22/02/2016 la Siena Casa Spa ha attivato una procedura negoziata per l affidamento dei servizi di cassa, di stampa e spedizione delle bollette di affitto, di accredito e rendicontazione degli incassi conseguenti; - che la suddetta gara si è svolta secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell art. 82 del D.Lgs. 163/2006; - che è risultata aggiudicataria SI CONVIENE E SITIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Individuazione del Cassiere La Siena Casa Spa affida lo svolgimento dei servizi di cassa, di stampa e spedizione delle bollette di affitto, di accredito e rendicontazione dei relativi incassi alla banca con sede in Il presente contratto disciplina le modalità di erogazione dei suddetti servizi. Art. 2 Servizio di cassa Il Cassiere si impegna ad aprire alla Società tanti conti correnti quanti ne vengano richiesti dalla Siena Casa Spa, tutti alle seguenti condizioni: - spese annuali di tenuta dei c/c, di gestione degli stessi (ad operazione), di chiusura: esenti - messa a disposizione ed invio mensile dei relativi estratti conto senza spese per la Società - spese di bollo su estratti conto: a carico Società - valuta su incassi RID: data scadenza bollettino

4 - valuta su incassi MAV: i. per bollettini pagati su sportello dell affidatario: + n. 1 giorno lavorativo dalla data di pagamento da parte dell utente (la data di pagamento dell utente deve essere indicata nel flusso di dati da rendicontare e di cui al successivo art. 15); ii. per bollettini pagati su banca diversa dall affidatario: valuta uguale alla data di regolamento interbancario; - valuta per versamenti di assegni circolari: assegno circolare tratto su stessa banca dell affidatario: giorni zero assegno circolare tratto su banca diversa dell affidatario: n. 1 giorno lavorativo successivo al versamento; - valuta versamenti assegni bancari: assegni bancari tratti su stessa banca dell affidatario: giorni zero; assegni bancari tratti su banca diversa dell affidatario: n. 2 giorni lavorativi successivi al versamento; Per tutta la durata del contratto, il tasso riconosciuto dal Cassiere sui conti correnti della Società è quello che si ottiene sommando/sottraendo all Euribor a 1 mese 365gg media mese precedente (rilevabile dal quotidiano Il Sole 24 ore ) lo spread offerto su detto tasso, pari a. Art. 3 Bonifici telematici. Il Cassiere garantisce alla Società l effettuazione, dalla sede aziendale, di bonifici telematici al costo unitario indicato nella scheda dell offerta. La procedura per i bonifici telematici deve garantire almeno le seguenti funzioni: - ricerca dei pagamenti effettuati per uno qualunque dei dati contenuti in ogni bonifico (ad es: nome beneficiario, importo, data effettuazione operazione, codice IBAN) - controllo codici IBAN (il programma deve segnalare errore se il codice IBAN inserito è formalmente errato) - la gestione di una rubrica dove inserire tutti i dati essenziali di ogni beneficiario, in modo da richiamarli ogni volta che si deve procedere a pagamenti successivi al primo. Art. 4 Luogo dell esecuzione del servizio di cassa I conti correnti di cui al precedente art. 2 devono essere aperti presso la filiale o una agenzia del Cassiere ubicata nel territorio del Comune di Siena. Qualora il Cassiere non ne disponga, si impegna ad aprire un proprio sportello nel Comune di Siena entro e non oltre il 31/12/2010. In caso contrario, la Società Siena Casa S.p.a. si riserva la facoltà di revocare l affidamento dei servizi e di procedere alla risoluzione del presente contratto. Art. 5 Accettazione contratti di mandato irrevocabile. Il Cassiere accetta i contratti di mandato irrevocabile che la Società gli conferisce, per i mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, nell interesse di quest ultima ed ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 1723, secondo comma.

5 Art. 6 Accettazione Ordine Permanente di Accantonamento Risorse Il Cassiere deve accettare gli Ordini Permanenti di Accantonamento Risorse che la Società gli conferirà quale garanzia a favore di Cassa Depositi e Prestiti, a fronte dei contratti di mutuo che la Siena Casa Spa andrà a stipulare con detto istituto di credito. Art. 7 Servizi di stampa e spedizione delle bollette di affitto. La Siena Casa Spa invia mensilmente al Cassiere il flusso relativo ai canoni di locazione di spettanza di ogni assegnatario entro il giorno 23 del mese antecedente a quello di riferimento delle bollette. Il Cassiere provvede alla stampa ed alla spedizione delle relative bollette composte da: - foglio n. 1, formato A4, con stampa laser bianco/nero, fronte/retro, che nella pagina n. 1 contiene i dati della fattura o bolletta (vedi fac-simile allegato alla lettera A ) e sul retro, pagina n. 2, riporta eventuali informazioni o pubblicità; - foglio n. 2, formato A4, con stampa laser bianco/nero, fronte/retro. Una pagina di questo foglio è divisa a metà: una di esse è formata dal bollettino MAV necessario all utente per il pagamento e l altra metà contiene la dicitura MAV con l indicazione dei luoghi ove è possibile effettuare il pagamento (posta o una qualsiasi banca), i recapiti di Siena Casa Spa e l informazione sulle penali che saranno applicate in caso di ritardato pagamento della bolletta. La pagina retro del foglio contiene il modulo per l eventuale autorizzazione permanente di addebito dell affitto sul conto corrente del debitore. Le bollette devono essere spedite all utente, a mezzo di posta semplice, almeno 20 giorni prima della loro scadenza (data scadenza: ultimo giorno del mese). Art. 8 Servizi di accredito e rendicontazione degli incassi delle bollette di affitto. La Siena Casa Spa utilizza le procedure MAV e RID per l incasso dei bollettini di affitto. Tali procedure devono essere fornite dal Cassiere insieme al servizio di allineamento elettronico archivi necessario alla gestione del RID. Il Cassiere garantisce la ricezione delle disposizioni di incasso MAV e RID nei tracciati standard CBI. Il Cassiere garantisce l invio alla Siena Casa Spa degli esiti degli incassi MAV e RID secondo i tracciati standard CBI. Il Cassiere deve accreditare sul c/c della Stazione Appaltante gli incassi provenienti dalle bollette di affitto emesse, con la valuta indicata al precedente art. 2. Al fine di permettere alla Siena Casa Spa la contabilizzazione delle riscossioni con una semplice operazione di recepimento dati, il Cassiere deve rendicontare i suddetti incassi a mezzo di un flusso di informazioni in formato txt conforme agli standard CBI. Art. 9 File con immagine delle bollette Il Cassiere predispone mensilmente un DVD, contenente il file con le immagini della pagina n. 1, foglio n. 1, delle bollette inviate agli assegnatari e descritte al precedente art. 7.

6 Art. 10 Contributo economico (eventuale) Il Cassiere si impegna a versare annualmente, per ogni anno di vigenza del contratto, il contributo economico di. da destinarsi al rinnovo del proprio parco auto, ai lavori di manutenzione e ristrutturazione della sede aziendale, all acquisto o implementazione dell hardware e software aziendale. Art. 11 Durata dell affidamento dei servizi di cassa, di stampa e spedizione delle bollette di affitto, di accredito e rendicontazione degli incassi. L affidamento dello svolgimento dei servizi di cassa, di stampa e spedizione delle bollette di affitto, di accredito e rendicontazione dei relativi incassi alla banca ha validità triennale dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza del contratto, la Siena Casa Spa si riserva la possibilità di prorogare il servizio alle stesse condizioni, sino all individuazione del nuovo contraente. Art. 12 Divieto subappalto del servizio di cassa E vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, il servizio di cassa. Art. 13 Garanzie Il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni causati alla Società o a terzi. Art. 14 Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia. Art. 15 Foro competente Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente contratto o dalla sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Siena. Art. 16 Spese per la stipula e la registrazione del contratto Le eventuali spese per la stipula e la registrazione del contratto sono a carico del Cassiere. Art. 17 Domicilio delle parti. Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, la Siena Casa Spa ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: per la Società: SIENA CASA SPA Via Biagio di Montluc n SIENA CASA SPA per il Cassiere:

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