PREVENTIVO 2016 APPROVATO DA ASSEMBLEA CONSORTILE CON ATTO N 2 DEL 29 FEBBRAIO ]

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1 2016 APPROVATO DA ASSEMBLEA CONSORTILE CON ATTO N 2 DEL 29 FEBBRAIO ]

2 CENTRO DIURNO DISABILI DI CUSANO E CINISELLO BALSAMO _ 4 UNITA' DI OFFERTA DA 30 POSTI CIASCUNA PSICHIATRA CONVENZIONE FISIATRA CONVENZIONE gestione COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PERSONALE ASL PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+ PSICOLOGA 17 ORE SETT +SUPERVISIONE) ATTIVITA'48 SETTIMANE PERSONALE PER PROGETTI DECRETO 7211 UTENTI PADERNO FISIOTERAPISTA CONVENZIONE INFERMIERA CONSULENZA LEGALE PER APPALTO SUBTOTALE PERSONALE ATTIVITA' SPORTIVE (JUDO) IDROTERAPIA ATTIVITA' TEATRALI ATTIVITA' MUSICALI PERCUSSIONI SOGGIORNO CLIMATICO SERVIZIO MENSA utenti SERVIZIO MENSA educatori GESTIONE AUTOMEZZI LEASING ACQUISTO AUTOMEZZO FINANZIAMENTO SPESE DI LOCAZIONE PULIZIE+ SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2014 SPESE DI MANUTENZIONE preventiva e non SPESE DI MESSA A NORMA ASCENSORE E RIPARAZIONE QUADRO DI MANOVRA ammortamento SPESE DI GESTIONE DEL VERDE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ) UTENZE (ACQUA ) UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE ) UTENZE (ENEL) PICCOLI ACQUISTI PER ATTIVITA' E LABORATORI E TIROCINI CANCELLERIA TAVOLO ANTROPOMETRICO ARREDI VARI E SOLLEVATORE(AMMORTIZZATI FINO AL 2018) 3 POSTAZIONI PC QUOTA AMMORTAMENTO+ 1 PC COORDINATORE AMMORTIZATI FINO A PC PER MEDICI ED INFERMIERI AMMORTIZZATO FINO STAMPANTI PER GRUPPI ASSICURAZIONI E BOLLI AUTO SPALATURA NEVE TASSE E VALORI BOLLATI RINNOVI CERTIFICAZIONI (CPI +Messa a terra) e verifiche tecniche VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA CARTELLONISTICA SEGNALETICA CIG E COSTI DI PUBBBLICAZIONE APPALTO CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE, ANTINCENDIO SPESE SENTENZA TAR E RICORSO CONSIGLIO DI STATO VIGILANZA SUBTOTALE ALTRE SPESE TOTALE SPESE DI GESTIONE preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo 2016 su preventivo , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 900, , , , ,00 100, , , , ,00 0, , , , ,00 600, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 600, , , , ,00 0, , , , ,00 500, , , , ,00 334, , , , ,00 200, , , , ,00 400, , , , , , , , , , , , , , ,00 210, , , , ,00 900, , , , ,40 772, , , , , , ,80 700,00 480, , ,60 892, , , , ,00 135, , , , , , , ,00 80, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 700,00 700,00 700, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,64 QUOTE ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO DECRETO 7211 ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia ENTRATE MENSA utenti BRESSO ENTRATE MENSA utenti CINISELLO B.MO (da gennaio 2016) ENTRATE MENSA utenti CORMANO ENTRATE MENSA utenti CUSANO ENTRATA MENSA utenti PADERNO RETTE DA Comune di PADERNO (18 UTENTI) RETTE DA Comune di SESTO S.G. (6 UTENTI) DOVUTO DA COMUNI soci TOTALE RICAVI , , , , , , , , , , , , , , , ,00 395, , , , , ,00 21, , , , ,00 964, , , , ,00 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Pagina 2 di 40

3 UFFICIO DI PIANO GESTIONE preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo 2016 su preventivo ,00 progetti e operazioni di fund raising gestione società interinale ACCREDITAMENTO ED AUTORIZZAZIONE: gestione flussi informativi ed amministrativi correlati. (MARINARO AL 10 E MARANGONI AL 10) consulenza tecnica per accreditamento ing Larocca e dr Mazzini CONSULENZA AVVOCATO GIONCADA PER isee E REGOLAMENTO AMMINISTRATIVI DOTE LAVORO/DOTE COMUNI OSSERVATORIO gestione tecnica udp SUBTOTALE PERSONALE CANCELLERIA SPESE TELEFONICHE (CELLULARE) PICCOLA ATTREZZATURA INFORMATICA ed interventi TRASLOCO, IMBIANCATURA UFFICIO E PICCOLI ARREDI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 550,00 400,00 100, , , , , , , , , , , , , , ,19 100,00 100,00 868,00 100,00 200,00 100,00 300,00 720,00 520,00 304,00 304,00 184,00 304, ,00 604, , ,00 820, , , , , , ,19 216, ,19 RESIDUO FONDO PREMIALE E RESIDUI FNPS PASSATI PROGETTO CONCILIAZIONE ASL (FONDI EU) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr974/2013) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DGR 2939/2014 FONDO VIGILANZA 2014 TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , , , , , , , , , , , ,00 863, , , , , , , , , , ,19 Pagina 3 di 40

4 SERVIZI ED ATTIVITA' DI COMPETENZA UFFICIO DI PIANO FONDI GESTITI DALL'UFFICIO DI PIANO GESTIONE preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo 2016 su preventivo OSSERVATORIO (CANONE PORTALE + CONSULENZA SPECIALISTICA) ED ALTRE CONSULENZE personale udp progetti sperimentali non autosuf RESIDUO , , , , , , , ,00 PROGETTO CARCERE (CONTRIBUTO UDP DI MONZA) PROGETTO PSICHIATRIA (CONTRIBUTO ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO) CENTRO ANTIVIOLENZA progetti a sostegno del reddito conciliazione RESIDUO ) progetti LEGGE 162 DGR (misura b6 su MINORI ) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr974/2013) SPENDIBILE 2016 AL DELLE POSTE INSERITE nel FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr2939/2014) SPENDIBILE 2016 AL DELLE POSTE INSERITE nel FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr./ non ancora adottata) SPENDIBILE 2016 AL DELLE POSTE INSERITE nel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 STARTUP AZIENDALE TOTALE COSTI , , , , , , , , , ,75 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr./ non ancora adottata) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr974/2013) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014) DGR (misura b6 su MINORI ) RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,75 Pagina 4 di 40

5 AFFIDI GESTIONE preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo 2016 su preventivo COORDINAMENTO 2 ORE SETTIMANA 2.606,90 950,00 950,00 950, ,90 CONTRATTO CON TERZO SETTORE (COOP GRANDE CASA) 384 ore asssistente soc, 256 ore di psicologo e 213 ore di operatore di rete: totale ore annue 853 TOTALE COSTI , , , , , , , , , ,90 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO AFFIDI DA BRESSO TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 9.664, , , , , , , , ,90 0,00 0,00 0, , , , , , ,90 Pagina 5 di 40

6 SPAZIO NEUTRO GESTIONE CONTRATTO CON TERZO SETTORE (COOP AZIMUT) 1000 ore annue TOTALE COSTI , ,00 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (CINISELLO, BRESSO E CUSANO (B) TOTALE RICAVI (A) , ,00 Pagina 6 di 40

7 ASILO NIDO DI CINISELLO GESTIONE preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo 2016 su preventivo SPESA PERSONALE SOSTITUZIONI CON AGENZIA INTERINALE PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA ) UTENZE VARIE:ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE RISCALDAMENTO UTENZE VARIE ACQUA UTENZE VARIE TELEFONO spese cancellerie, spese postali, val. bollati e varie ASSICURAZIONI GITA PER MUBA E FESTE RISTORAZIONE MANUTENZIONi generali MANUTENZIONE aree verdi Canone deratizzazione ACQUISTO PORTE REI AMMORTAMENTO ACQUISTO PICCOLI ARREDI Acquisto piccola attrezzatura inf. euro 516,00 NOLEGGIO LAVATRICE ammortamento pc CANONI estintori, vigilanza, Interventi informatici no canoni(moroni) Attivazione timbratore MATERIALE E CASSA ECONOMALE e piccoli acquisti+det. lavatrice VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI GESTIONALI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE SUBTOTALE PERSONALE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 600, ,00 889,39 950,00 400,00 600,00 500,00 102,86 500, , , , ,00 308, ,00 633, , , , , , , , , , , , , , , ,00 190,00 183,02 300,00 300,00 110,00 990,00 990,00 990, , ,00 300,00 300,00 300,00 600,00 603,66 600, , , , , ,00 120, , , ,00 910,64 161, , , , ,00 200,00 900,00 900,00 900, , , , , , , , , , , ,00 FONDO SOCIALE REGIONALE ENTRATE DA UTENTI fino a fine a.s./2016 COFINANZIAMENTO COMUNALE COMPRENSIVO DI DIETISTA TOTALE RICAVI , , , ,00 169, , , , , , , , , , , , , , ,00 Pagina 7 di ,00

8 UFFICIO PENALE MINORILE GESTIONE 2016 (attivazione da GENNAIO 2016) 2 preconsuntivo (attivazione da GENNAIO 2016) 1 preconsuntivo 30 aprile (attivazione da SETTEMBRE ) (attivazione da SETTEMBRE ) preventivo 2016 su preventivo RESPONSABILE TP a 5 ore sett ASSISTENTE SOC PSICOLOG 18 ORE SETT OPERATORE DI RETE 38 ore settimanali (da maggio) COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE CONSULENZA GIURIDICA SPECIFICA IN CAMPO DI TUTELA MINORI UTENZE E PULIZIE PER SEDE RIMBORSI KMETRICI CANCELLERIA, TESTISTICA, BIBLIOGRAFIA ECC, MATERIALE INFORMATICO , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500, , ,00 200,00 200, , ,58 250,00 250,00 881,58 750,00 146,67 146,67 603, ,00 171,33 171, ,67 AMMORTAMENTO SISTEMI INFORMATIVI AMMORTAMENTO SPESE DI STRUTTURAZIONE UFFICIO TOTALE COSTI 360,00 360,00 600,00 600, ,82 0, , , ,82 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , ,82 0,00 0,00 0, , ,82 0, , , ,82 Pagina 8 di 40

9 GESTIONE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE X PUNTO SALUTE DI CORMANO PRESTAZIONI amm.ve X PUNTO SALUTE DI CORMANO agenzia giovani TOTALE COSTI TOTALE DA COMUNI : CORMANO TOTALE RICAVI (A) PRESTAZIONI PERSONALE INFERMIERISTICO preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo 2016 su preventivo 8.500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pagina 9 di 40

10 SERVIZIO TRASPORTI GESTIONE 2016 (attivazione da GENNAIO 2016) 2 preconsuntivo (attivazione da GENNAIO 2016) 1 preconsuntivo 30 aprile (attivazione da OTTOBRE ) (attivazione da MAGGIO ) preventivo 2016 su preventivo COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COORDINAMENTO aziendale 5 ore sett GESTIONE LOGISTICO AMMINISTRATIVA 20 ORE SETT CONTRATTO AGENZIA GIOVANI PERSONALE TECNICO (1 autista) AMMORTAMENTO PC SPESE TELEFONICHE CARBURANTE PER MEZZI CORMANO CONVENZIONE CON CROCE ROSSA CONTRATTO DI APPALTO PER CORMANO CONTRATTO APPALTO CINISELLO CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO CINISELLO CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO BRESSO CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO CUSANO MILANINO CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE TOTALE PERSONALE TOTALE SPESE DI GESTIONE TOTALE GENERALE 9.124, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 240,00 80,00 80,00 160, ,00 200,00 250,00 750, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 0, , , , , , , , ,83 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DOVUTO DA COMUNI BRESSO DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B DOVUTO DA COMUNI CORMANO DOVUTO DA COMUNI CUSANO M ENTRATA a copertura COORDINAMENTO E LOGISTICA TOTALE RICAVI 2.987, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Pagina 10 di 40

11 RESPONSABILE 38 ORE SETT OPERATORE n 1 a tempo pieno AMMINISTRATIVO MESSO GESTIONE TOTALE COSTI PERSONALE AMMORTAMENTO IMPLEMENTAZIONE UFFICIO UTENZE E PULIZIA UFFICI convenzione con ANFFASS sportelli informativi ed umanizzazione TOTALE GENERALE protezione giuridica preconsuntivo (attività propedeutiche da novembre) 1 preconsuntivo 30 aprile DA SETTEMBRE preventivo 2016 su preventivo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 3.500, , , , ,25 0,00 0,00 0, , , , , , ,25 Pagina 11 di 40

12 SPORTELLO STRANIERI GESTIONE preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile (da settembre) preventivo 2016 su preventivo COORDINAMENTO aziendale 2 ORA SETTIMANA 2.606,90 950,00 950,00 950, ,90 CONTRIBUTI A COMUNI ,08 CONTRATTO CON TERZO SETTORE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr./) TOTALE COSTI RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , , , , , , , , , , , ,00 950,00 950,00 950, , ,90 0,00 0,00 0, , , , , , ,90 Pagina 12 di 40

13 SPORTELLO assistenti familiari/ agenzia di cura GESTIONE preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo 2016 su preventivo COORDINAMENTO aziendale 2 ORA SETTIMANA CONTRATTO CON TERZO SETTORE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 974/2013) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr.../) RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE COSTI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 2.606,90 950,00 950,00 950, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 0,00 0,00 0, , , , , , ,10 Pagina 13 di 40

14 MEDIAZIONE SCOLASTICA GESTIONE preconsuntivo dati consolidati al 1 preconsuntivo dati consolidati al 30 aprile DA SETTEMBRE preventivo 2016 su preventivo COORDINAMENTO aziendale 1 ORA SETTIMANA CONTRIBUTI A COMUNI contratti con terzo settore ( CINISELLO FINO A GIUGNO+ TUTTI I COMUNI SETT/DIC) TOTALE COSTI 1.303,45 950,00 950,00 950,00 353, , , , , , , , , , ,45 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014) da comune di Cinisello B.mo x servizi aggiuntivi FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr./ ) RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , , , , ,80 950,00 950,00 950,00 950, ,45 0,00 0,00 0, , , , , , ,45 Pagina 14 di 40

15 PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162) GESTIONE preconsuntivo dati consolidati al 1 preconsuntivo dati consolidati al 30 aprile preventivo 2016 su preventivo amministrativo da giugno (tirocinio agenzia giovani) PROGETTI TERZO SETTORE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2014 (dgr 974/2013) RESIDUI FONDO NAZIONALE TOTALE COSTI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 600, , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0 Pagina 15 di 40

16 contributi per disabili sensoriali e disabili inseriti nelle scuole GESTIONE contributi a famiglie TOTALE COSTI , ,00 FONDO CITTA' METROPOLITANA disabili sensoriali RESIDUI FONDO NAZIONALE TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) ,00 0, ,00

17 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI GESTIONE 2016 per quota parte anno 2016 (ATTIVAZIONE DA SETTEMBRE 2016) COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COORDINAMENTO aziendale 36 ore sett TOTALE PERSONALE SPESE TELEFONICHE CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO BRESSO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO CORMANO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO CUSANO M DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE TOTALE SPESE DI GESTIONE TOTALE GENERALE , , , , , , , , ,67 FONDO SOCIALE REGIONALE SPESE DI COORDINAMENTO E LOGISTICA DOVUTO DA COMUNI BRESSO DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B DOVUTO DA COMUNI CORMANO DOVUTO DA COMUNI CUSANO M TOTALE RICAVI , , , , , ,67

18 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI GESTIONE 2016 per quota parte anno 2016 (ATTIVAZIONE DA SETTEMBRE 2016) COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COORDINAMENTO aziendale 36 ore sett TOTALE PERSONALE SPESE TELEFONICHE CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO BRESSO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO CORMANO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO CUSANO M DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE TOTALE SPESE DI GESTIONE TOTALE GENERALE , , , , , , , , ,53 ENTRATA A COPERTURA SPESE DI COORDINAMENTO E LOGISTICA FONDO SOCIALE REGIONALE DOVUTO DA COMUNI BRESSO DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B DOVUTO DA COMUNI CORMANO DOVUTO DA COMUNI CUSANO M TOTALE RICAVI , , , , , ,53

19 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA GESTIONE 2016 per quota parte anno 2016 (ATTIVAZIONE DA SETTEMBRE 2016) COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COORDINAMENTO aziendale 5 ore sett TOTALE PERSONALE SPESE TELEFONICHE CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO BRESSO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO CORMANO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO CUSANO M DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE TOTALE SPESE DI GESTIONE TOTALE GENERALE 6.517, , , , , , , , ,24 SPESE COORDINAMENTO E LOGISTICA RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DOVUTO DA COMUNI BRESSO DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B DOVUTO DA COMUNI CORMANO DOVUTO DA COMUNI CUSANO M TOTALE RICAVI 7.517, , , , , ,24

20 INTERVENTI PER LA "NONAUTOSUFFICIENZA" GESTIONE preconsuntivo preventivo 2016 su preventivo amministrativo da giugno (tirocinio agenzia giovani) INTERVENTI PER LA NONAUTOSUFFICIENZA TOTALE COSTI FONDO PER LA NON AUTOSUFFICENZA 2014 RESIDUI FONDO NAZIONALE TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 600, , , ,00 491, , , ,00 491, , , ,00 491,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 491,00 Pagina 20 di 40

21 progetto conciliazione GESTIONE preconsuntivo dati consolidati al 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo 2016 su preventivo 2 ANNO PROGETTO CIP CAPOFILA PROVINCIA CONTRIBUTI A TERZO SETTORE PROGETTO FLEX CAPOFILA AZIENDA: CONTRIBUTI A TERZO SETTORE TOTALE COSTI 8.250, , , , , , , , , , , ,00 PROGETTO FLEX (FONDI EU) FONDO PROGETTO CIP (FONDI EU) TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Pagina 21 di 40

22 GESTIONE FONDO SOCIALE REGIONALE preconsuntivo dati consolidati al preventivo 2016 su preventivo FONDO REGIONALE LIQUIDATO A PUBBLICI E PRIVATI TOTALE COSTI FONDO REGIONALE TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , , , , , , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,86 Pagina 22 di 40

23 FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo 2016 su preventivo COLLABORATORE DIREZIONE CONTROLLO DI GESTIONE (MARINARO dal 2016 al 90) Contabilità e bilancio CONTRATTI E GARE (IPOTESI di ACQUISIZIONE DA GENNAIO 2016) SEGRETERIA, gestione amministrativa (MARANGONI dal 2016 al 90) TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 Pagina 23 di 40

24 SPESE DI INVESTIMENTO 2016 SPESA INV 2013 Aliquota ammortamento 2016 DA AMORTIZZARE NEI SUCCESSIVI ANNI ATTREZZATURE INFORMATICHE: INSTALLAZIONE IMPIANTO INFORMATICO E PORTATILE CENTRALINA TELEFONICA+ CORDLES SITEMA DI CONTABILITA' 694,39 914,91 FINO 2017 FINO COSTI INIZIO ATTIVITà (STUDIO RC CASTELLLANZA) 3.000,00 FINO 2017 SPESE NOTARILI (COSTITUZIONE MODIFICA ATTO) 1.408,30 FINO 2017 SPESA INV 2014 ATTREZZATURE IMNFORMATICHE PER UDP 300,00 FINO 2018 TERMINALI E SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE 380,00 FINO 2018 IMPIANTO INFORMATICO AZIENDALE 1.110,20 222,04 20 FINO 2018 SPESE RETE DATI 1.778,70 33 FINO 2016 SITOWEB 7.076, ,20 20 FINO 2018 SPESA INV FORMAZIONE USO TERMINALI 4.392, ,36 33 FINO 2017 ACQUISTO2 PC PER AMMINISTRAZIONE (GESTIONE CDD E PERSONALE) 1.600,00 320,00 20 FINO 2019 ACQUISTO 1 PC ( GARE E CONTRATTI E PER RESPONSABILE) 700,00 140,00 20 FINO 2019 DOTAZIONE COMPLEMENTARE INFORMATICA 730,00 146,00 20 FINO 2019 TOTALE GENERALE ,90 SPESA INVESTIMENTI A PRECONSUNTIVO FORMAZIONE USO TERMINALI 4.392, ,36 33 FINO 2017 ACQUISTO2 PC PER AMMINISTRAZIONE (GESTIONE CDD E PERSONALE) 600,00 120,00 20 fino 2019 ACQUISTO 1 PC ( GARE E CONTRATTI E PER RESPONSABILE) 700,00 140,00 20 Fino al 2019 DOTAZIONE COM PLEMENTARE INFORMATICA 537,00 179,00 33 fino al 2017 SITO WEB 5.800, ,00 33 fino al 2017 totale generale ammortamenti 2013,2014,precons ,90 ADEGUAMENTO STRUTTURA CINISELLO B.MO (via monte ortigara 14) in conto affitto , ,00 33 fino al 2018 totale generale ammortamenti 2013, 2014, precons E PREV ,99 Pagina 24 di 40

25 COSTI GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA COSTI DI ESERCIZIO preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo 2016 su preventivo TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax) CELLULARE RETE ADSL ASL 2.000, , , , , , , ,00 800, ,00 UTENZE 3.500, , , ,00 210,00 CANCELLERIA 3.000, , , , ,00 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI UFFICI 1.000, , , ,00 PULIZIA UFFICI DIREZIONE UDP ED ALTRI SERVIZI 8.842, , , , ,11 SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, FORMAZIONE SISTEMA CONTABILE, FORMAZIONE ANTINCENDIO E FORMAZIONE SISTEMA TIMBRATURE,legge , ,00 440, , ,00 SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, IMPOSTE DI BOLLO) 2.700, , , ,00 700,00 SPESA VARIE E PICCOLA ATTREZZATURA UFFICIO 1.500, , , ,00 500,00 ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, RC AUTO) , , , ,00 490,00 AFFITTO SEDE DI BRESSO ,00 SPESE CONDOMINIALI + UTENZE + ASSICURAZIONI per nuova sede Cinisello B.mo e sede di Bresso ,00 SPESE DI AVVIO SEDE: montaggio arredi, TRASLOCO, SISTEMAZIONE SEDI , ,00 MULTIFUNZIONE noleggio ( n 2 macchine di cui una acquisita a aprile ) 5.204, , , , ,21 COMMISSIONI BANCARIE 4.000, , ,00 800, ,00 COSTRUZIONE SITO CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA) 6.100, , , ,00 PAGHE E CONTRIBUTI 6.000, , , ,00 500,00 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA+gestione fornitori e consip, predisposizione impianti, materiale istallazione econfigurazione+ interventi a richiesta 9.000, , , ,00 O.I.V , , , ,00 SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 5.000, ,00 SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA ALTRE CONSULENZE IN TEMA (ANTICORRUZIONE, DI DIRITTO DI FAMIGLIA nucleo valutazione, 6.500, ,00 trasparenza) CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 274,00 274,00 ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94) 5.400, , , , ,00 MEDICO COMPETENTE E COSTO ANALISI 1.900, , , ,00 600,00 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA CONTABILE + CANONE ANNUO FATTURAZIONE ELETTRONICA+interventi su sistema di contabilità 3.500, , , , ,00 TIMBRATORE: ATTIVAZIONE E CANONI GESTIONALI 7.848, , , ,00 VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 350,00 310,00 310,00 40, , , , , ,32 Pagina 25 di 40

26 COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo 2016 su preventivo PRESIDENTE C.d.A. CONSIGLIERI C.d.A. REVISORI DEI CONTI 7.000, , , ,00 RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) + ARRETRATI PRODUTTIVITA' ANNO 2013 E ANNO , , , , ,00 RIMBORSO CHILOMETRICO 4.000, , , , ,00 PERSONALE AMMINISTRATIVO (vedi foglio di lavoro "AMM CENTRALI) , , , , ,15 GESTIONE STRUTTURA CENTRALE (vedi foglio di lavoro "gestione struttura centrale) , , , , ,32 INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE QUOTA ASSOCIATIVA NEASS 900,00 827,00 827,00 850,00 50,00 AMMORTAMENTI ( vedi foglio di lavoro "spese di investimento) , , , , ,09 consulenza legale diritto di famiglia 1.250, , ,00 CANONE E SAS PER SITEMA RILEVAZIONE PRESENZE 1.600, ,00 FONDO IMPREVISTI 5.000, , , , ,00 SOSTITUZIONE PARTI SISTEMA ANTINTRUSIONE INTERVENTI ELETTRICISTA : VERIFICHE E IMPLEMENTAZIONE RETE DATI TOTALE , , , , ,56 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr974/2013) , , , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr2939/2014) 2.142, , ,00 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , ,00 RESIDUI FONDO SOCIALE , , ,00 RICAVI DA CONVENZIONE CON AZIENDA CASTANO PRIMO , , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , , , ,56 TOTALE (A + B) , , , , ,56 Pagina 26 di 40

27 Pagina versione CONTO ECONOMICO GENERALE preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo preventivo 2016 su preventivo Ricavi d'esercizio Da Comuni associati Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE Contributi c/esercizio C4 NIDI , , , ,00 169,06 Contributi c/esercizio C4 TRASFERIMENTO AD ENTI , , , , ,86 Contributi c/esercizio FNPS Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui e fondo premiale) , , , , ,00 Contributi c/esercizio FNPS ALTRI SERVIZI (dgr974/2013) , , , ,60 FNPS ALTRI SERVIZI DGR 2939/ , , ,20 FNPS dgr a adottare nel , ,00 Contributi c/esercizio FNPS : residui e fondo premiale , , , , ,52 Contributi DGR 856/ , , , , ,67 Contributo CONCILIAZIONE , , , , ,00 Contributi c/esercizio fondo CITTA' METROPOLITANA Contributi per DISABILITà , ,00 Contributi c/esercizio Vigilanza Contributi per Vigilanza 9.000, , , ,00 863,00 Contributi da regione per DECRETO , , , ,00 Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA Contributo c/esercizio per Buoni , , , ,00 491,00 Contributi da regione per accreditamento Contributi c/esercizio per accreditamento CUSANO , , , ,00 Contributi c/esercizio per accreditamento CINISELLO , , , ,00 Subtotale , , , , ,55 Contributi per servizio CDD CUSANO ,59 Contributi per CDD CINISELLO , , , , ,99 Contributi per UDP , , , , ,81 Contributi ALTRI SERVIZI UDP , ,20 Contributi AFFIDI , ,90 Contributi SPAZIO NEUTRO , ,00 Contributi per ASILO NIDO CINISELLO , , , , ,36 Contributi per PENALE MINORILE , ,82 Contributi per PUNTO SALUTE , , , , ,00 Contributi per servizio TRASPORTI , , , ,83 Contributi per servizio PROTEZIONE GIURIDICA , ,25 Contributi per servizio SPORTELLO STRANIERI 2.606, ,90 Contributi per servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI 2.606, ,90 Contributi per servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA , ,45 Contributi per PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162) Contributi per DISABILI SENSORIALI Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI , ,67 Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI , ,53 Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA , ,24 Contributi INTERVENTI PER LA "NONAUTOSUFFICIENZA" Contributi per PROGETTI CONCILIAZIONE Contributi per servizio FONDO SOCIALE REGIONALE Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA , , , , ,56 Subtotale , , , , ,39 Altri ricavi ricavi da utenza CDD per mensa , , , , ,00 ricavi da utenza CDD per vacanze , , , ,00 ricavi CDD da Comune di Paderno D.no , , , , ,00 ricavi CDD da Sesto S.G , , , , ,35 ricavi da utenza NIDO , , , , ,30 ricavi da CONVENZIONE AZIENDA SPECIALE CASTANO per STRUTTURA AZIENDA , , ,00 interessi attivi bancari Subtotale , , , , ,95 Totale ricavi , , , , ,19 Pagina 27 di 40

28 Pagina versione CONTO ECONOMICO GENERALE preconsuntivo 1 preconsuntivo 30 aprile preventivo preventivo 2016 su preventivo Ricavi Costi d'esercizio Oneri gestione del servizio CDD CUSANO , , , ,83 Oneri gestione del servizio CDD CINISELLO ,40 Oneri gestione del servizio UDP , , , , ,19 Oneri gestione ALTRI FONDI UDP , , , , ,75 Oneri gestione del servizio AFFIDI , , , , ,90 Oneri gestione del servizio SPAZIO NEUTRO , ,00 Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO , , , , ,00 Oneri gestione del servizio PENALE MINORILE , , , ,82 Oneri gestione del servizio PUNTO SALUTE , , , , ,00 Oneri gestione del servizio TRASPORTI , , , , ,83 Oneri gestione del servizio PROTEZIONE GIURIDICA , , , , ,25 Oneri gestione del servizio SPORTELLO STRANIERI , , , , ,90 Oneri gestione del servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI , , , , ,10 Oneri gestione del servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA , , , , ,45 Oneri gestione PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162) , , , ,00 Oneri gestione per DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE , ,00 Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI , ,67 Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI , ,53 Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA , ,24 Oneri gestione INTERVENTI PER LA "NONAUTOSUFFICIENZA" , , , ,00 491,00 Oneri gestione PROGETTI CONCILIAZIONE , , , , ,00 Oneri gestione del servizio FONDO SOCIALE REGIONALE , , , , ,86 Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE , , , , , ,64 Totale costi , , , , ,19 Margine di contribuzione PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 4,98 4,81 5,25 5,51 4,49 VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI 26,6 Pagina 28 di 40

29 2016 CDD Cusano e Cinisello Ufficio Di Piano ONERI DI GESTIONE , , , , , ,38 POP. al 1/1/ fonte ISTAT N utenti previsione 2016 consumo dovuto da utenza per mensa consumo al del dovuto da utenza per mensa solidale BRESSO ,67 18, , , ,74 18, ,27 CINISELLO B ,47 53, , , ,82 53, ,62 CORMANO ,35 6, , , ,85 14, ,48 CUSANO M ,51 16, , , ,59 13, ,01 TOTALE ,00 94, , , ,00 100, ,38 19,00 4, , ,00 0, ,38 117,82 111,09 63,09 CDD Cusano e Cinisello Ufficio Di Piano LORDO , , , , , ,19 POP AL 31/12/2013 N utenti previsione (dato aggiornato ad aprile) consumo dovuto da utenza per mensa consumo al del dovuto da utenza per mensa solidale BRESSO ,75 18, , ,26 18, ,83 CINISELLO ,35 53, , ,67 53, ,28 CORMANO ,33 6, , ,42 14, ,23 CUSANO M ,58 16, , ,65 13, ,85 TOTALE ,00 94, , ,99 100, , , ,19 DIFFERENZA TRA 2016 e CDD Cusano e Cinisello Ufficio Di Piano LORDO , , , , , ,81 POPOLAZION E consumo dovuto da utenza per mensa consumo al del dovuto da utenza per mensa solidale BRESSO 15 0, ,48 395, ,48 0, ,56 CINISELLO 522 0, , , ,84 0, ,66 CORMANO 114 0,08 673,43 21,00 652,43 0, ,75 CUSANO M 11 0, ,94 964,00 887,94 0, ,84 TOTALE 640 0, , ,99 0, , , ,81 Pagina 29 di 40

30 2016 Altri Servizi Ufficio Di Piano AFFIDI ONERI DI GESTIONE POP. al 1/1/ fonte ISTAT BRESSO ,67 CINISELLO B ,47 CORMANO ,35 CUSANO M ,51 TOTALE , , , ,75 0,00 0, ,90 N utenti previsione 2016 popolazione (30) volumi attività (70) totale dovuto , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Altri Servizi Ufficio Di Piano AFFIDI LORDO , , , ,00 0,00 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 DIFFERENZA TRA 2016 e Altri Servizi Ufficio Di Piano AFFIDI LORDO , , , , ,90 POPOLAZION E popolazione (30) volumi attività (70) totale dovuto BRESSO 15 0,01 CINISELLO 522 0,37 CORMANO 114 0,08 CUSANO M 11 0,01 TOTALE 640 0, , , , , , ,90 Pagina 30 di 40

31 2016 SPAZIO NEUTRO ASILO NIDO CINISELLO B.MO ONERI DI GESTIONE POP. al 1/1/ fonte ISTAT BRESSO ,67 CINISELLO B ,47 CORMANO ,35 CUSANO M ,51 TOTALE ,00 N utenti previsione 2016 popolazione (30) volumi attività (70) ,00 0, ,00 totale dovuto 7.500, , , , , ,15 consumo , , , , ,01 921, , , , , , , , , , , ,79 460, , ,79 SPAZIO NEUTRO ASILO NIDO CINISELLO B.MO LORDO 0,00 0,00 0, , , ,43 POP AL 31/12/2013 Consumo BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , ,43 DIFFERENZA TRA 2016 e SPAZIO NEUTRO ASILO NIDO CINISELLO B.MO LORDO , , , , ,36 POPOLAZION E popolazione (100) solidale Consumo BRESSO 15 0,01 CINISELLO 522 0,37 CORMANO 114 0,08 CUSANO M 11 0,01 TOTALE 640 0, , , , , , , , ,36 Pagina 31 di 40

32 2016 PENALE MINORILE ONERI DI GESTIONE POP. al 1/1/ fonte ISTAT BRESSO ,67 CINISELLO B ,47 CORMANO ,35 CUSANO M ,51 TOTALE ,00 N utenti popolazion prevision e e 2016 (30) volumi attività (70) , ,82 totale dovuto , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 921, ,82 PENALE MINORILE LORDO , ,00 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 DIFFERENZA TRA 2016 e PENALE MINORILE LORDO , , ,82 POPOLAZION E popolazion e (30) volumi attività (70) totale dovuto BRESSO 15 0,01 CINISELLO 522 0,37 CORMANO 114 0,08 CUSANO M 11 0,01 TOTALE 640 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Pagina 32 di 40

33 2016 PUNTO SALUTE CORMANO TRASPORTI ONERI DI GESTIONE POP. al 1/1/ fonte ISTAT BRESSO ,67 CINISELLO B ,47 CORMANO ,35 CUSANO M ,51 TOTALE , , ,00 consumo coord. su fatturato fatturato , ,85 totale dovuto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 PUNTO SALUTE CORMANO TRASPORTI LORDO , , , , ,03 POP AL 31/12/2013 totale dovuto BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , , , , , ,03 DIFFERENZA TRA 2016 e PUNTO SALUTE CORMANO TRASPORTI LORDO 1.226, , , , ,83 POPOLAZION E Consumo coord. su fatturato fatturato totale dovuto BRESSO 15 0,01 CINISELLO 522 0,37 CORMANO 114 0,08 CUSANO M 11 0,01 TOTALE 640 0, , , , , , , , , ,06 798, , , , , , , , ,83 Pagina 33 di 40

34 2016 PROTEZIONE GIURIDICA SPORTELLO STRANIERI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI ONERI DI GESTIONE POP. al 1/1/ fonte ISTAT BRESSO ,67 CINISELLO B ,47 CORMANO ,35 CUSANO M ,51 TOTALE ,00 N utenti previsio ne 2016 popolazion e (30) volumi attività (70) totale dovuto , , , , , , , , , , ,90 POP. al 1/1/ fonte ISTAT popolazio ne (100) POP. al 1/1/ fonte ISTAT popolazione (100) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 0, , ,90 PROTEZIONE GIURIDICA SPORTELLO STRANIERI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI LORDO , , , , , ,00 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 DIFFERENZA TRA 2016 e PROTEZIONE GIURIDICA SPORTELLO STRANIERI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI LORDO , , , , , , , , ,90 POPOLAZION E popolazion e (30) volumi attività (70) totale dovuto popolazio ne (100) popolazione (100) BRESSO 15 0,01 CINISELLO 522 0,37 CORMANO 114 0,08 CUSANO M 11 0,01 TOTALE 640 0, , , ,85 486,77 486, , , , , , , , ,66 374,01 374, , , ,46 352,09 352, , , , , , , , ,90 Pagina 34 di 40

35 2016 MEDIAZIONE SCOLASTICA PROGETTI LEGGE 162 DISABILI SENSORIALI ONERI DI GESTIONE POP. al 1/1/ fonte ISTAT BRESSO ,67 CINISELLO B ,47 CORMANO ,35 CUSANO M ,51 TOTALE ,00 POP. al 1/1/ fonte ISTAT popolazio ne (100) consumo , , ,45 totale dovuto 1.303, , , ,38 243, , , , ,00 187, ,05 176, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,45 MEDIAZIONE SCOLASTICA PROGETTI LEGGE 162 DISABILI SENSORIALI LORDO , , , ,00 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 DIFFERENZA TRA 2016 e MEDIAZIONE SCOLASTICA PROGETTI LEGGE 162 DISABILI SENSORIALI LORDO , , , , ,00 POPOLAZION E popolazio ne (100) BRESSO 15 0,01 CINISELLO 522 0,37 CORMANO 114 0,08 CUSANO M 11 0,01 TOTALE 640 0,46 243,38 697,02 187,00 176, , ,45 Pagina 35 di 40

36 2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ONERI DI GESTIONE POP. al 1/1/ fonte ISTAT BRESSO ,67 CINISELLO B ,47 CORMANO ,35 CUSANO M ,51 TOTALE ,00 coord. ( su fatturato) fatturato , ,67 totale dovuto coord. ( su fatturato) fatturato , ,53 totale dovuto coord. ( su fatturato) fatturato , ,24 totale dovuto , , , , , , , , , , , , , , ,06 314, , , , , , , , , , , ,04 973, , , , , ,74 912, , , , , , , , ,46 705, , , , , , , , , , , , , , ,24 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA LORDO POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 DIFFERENZA TRA 2016 e SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA LORDO , , , , , ,24 POPOLAZION E coord. ( su fatturato) fatturato totale dovuto coord. ( su fatturato) fatturato totale dovuto coord. ( su fatturato) fatturato totale dovuto BRESSO 15 0,01 CINISELLO 522 0,37 CORMANO 114 0,08 CUSANO M 11 0,01 TOTALE 640 0, , , , , , ,06 314, , , , , , , , , , , ,04 973, , , , , ,74 912, , , , , , , , ,46 705, , , , , , , , , , , , , , ,24 Pagina 36 di 40

37 2016 INTERVENTI PER LA "NON AUTOSUFFICIENZA" PROGETTO CONCILIAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ONERI DI GESTIONE , ,00 0, , , , ,06 0,00 0,00 POP. al 1/1/ fonte ISTAT BRESSO ,67 CINISELLO B ,47 CORMANO ,35 CUSANO M ,51 TOTALE ,00 INTERVENTI PER LA "NON AUTOSUFFICIENZA" PROGETTO CONCILIAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE LORDO , , , , , ,20 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 DIFFERENZA TRA 2016 e INTERVENTI PER LA "NON AUTOSUFFICIENZA" PROGETTO CONCILIAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE LORDO 491, , ,86 491, , ,86 POPOLAZION E BRESSO 15 0,01 CINISELLO 522 0,37 CORMANO 114 0,08 CUSANO M 11 0,01 TOTALE 640 0,46 Pagina 37 di 40

38 2016 COSTI GENERALI NETTI TOTALE 2016 ONERI DI GESTIONE , , , , , ,20 POP. al 1/1/ fonte ISTAT Contribuzione comunale per i servizi popolazione 50 QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' 50 totale dovuto TOTALE BRESSO ,67 CINISELLO B ,47 CORMANO ,35 CUSANO M ,51 TOTALE , , , , , , , , ,14 18, , , , , ,28 62, , , , , ,49 7, , , , , ,29 11, , , , , , , , ,39 COSTI GENERALI NETTI TOTALE LORDO , , , , , ,60 POP AL 31/12/2013 Contrib. comunale per i servizi popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , , , , ,06 16, , , , ,83 63, , , , ,32 8, , , , ,39 12, , , , , , , ,01 DIFFERENZA TRA 2016 e COSTI GENERALI NETTI 2016 e LORDO , , , , , ,59 POPOLAZION E Contrib. comunale per i servizi popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE BRESSO 15 0,01 CINISELLO 522 0,37 CORMANO 114 0,08 CUSANO M 11 0,01 TOTALE 640 0, , , , , , ,07 21, , , , ,45 61, , ,92 677, ,17 6, , , , ,90 10, , , , , , ,20 Pagina 38 di 40