CONSUNTIVO 2015 Approvato dall'assemblea Soci con delibera n.4 in data 27/4/ esaminato e deliberato dal CDA con atto n.4 in data 19/4/2016

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1 CONSUNTIVO Approvato dall'assemblea Soci con delibera n.4 in data 27/4/2016 esaminato e deliberato dal CDA con atto n.4 in data 19/4/ ]

2 CENTRO DIURNO DISABILI DI CUSANO E CINISELLO BALSAMO _ 4 UNITA' DI OFFERTA DA 30 POSTI CIASCUNA PSICHIATRA CONVENZIONE FISIATRA CONVENZIONE gestione COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI PERSONALE ASL PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+ PSICOLOGA 17 ORE SETT +SUPERVISIONE) ATTIVITA'48 SETTIMANE PERSONALE PER PROGETTI DECRETO 7211 UTENTI PADERNO FISIOTERAPISTA CONVENZIONE INFERMIERA CONSULENZA LEGALE PER APPALTO SUBTOTALE PERSONALE ATTIVITA' SPORTIVE (JUDO) IDROTERAPIA ATTIVITA' TEATRALI ATTIVITA' MUSICALI PERCUSSIONI SOGGIORNO CLIMATICO SERVIZIO MENSA utenti SERVIZIO MENSA educatori AUTOMEZZI LEASING ACQUISTO AUTOMEZZO FINANZIAMENTO SPESE DI LOCAZIONE PULIZIE+ SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2014 SPESE DI MANUTENZIONE preventiva e non SPESE DI MESSA A NORMA ASCENSORE E RIPARAZIONE QUADRO DI MANOVRA ammortamento SPESE DI DEL VERDE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ) UTENZE (ACQUA ) UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE ) UTENZE (HERA COMM. MERCATO SALVAGUARDIA) PICCOLI ACQUISTI PER ATTIVITA' E LABORATORI E TIROCINI CANCELLERIA AMMORTAMENTO SOLLEVATORI ELETTRICI 3 POSTAZIONI PC + LICENZE QUOTA AMMORTAMENTO+ 1 PC COORDINATORE AMMORTIZATI FINO A PC PER MEDICI ED INFERMIERI AMMORTIZZATO FINO STAMPANTI PER GRUPPI CONSUNTIVO 2 preconntivo 1 preconntivo Conntivo Preventivo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 744, , , , , , , , , , , , , , ,00 351, , , , , , , , , , , , , , ,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 918, , , , , , , , , ,00 412, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 359, , ,80 480, , ,60 28,20 AMMORTAMENTO MOBILI LETTINO FISIOTERAPISTA E VENEZIANE ASSICURAZIONI E BOLLI AUTO SPALATURA NEVE TASSE E VALORI BOLLATI RINNOVI CERTIFICAZIONI (CPI +Messa a terra) e verifiche tecniche VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA CARTELLONISTICA SEGNALETICA CIG E COSTI DI PUBBBLICAZIONE APPALTO CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE, ANTINCENDIO SPESE SENTENZA TAR E RICORSO CONSIGLIO DI STATO+SPESE PER APPALTO VIGILANZA SVALUTAZIONE CREDITI FONDO IMPREVISTI SUBTOTALE ALTRE SPESE TOTALE SPESE DI 3.237, , , , , , , , , , , , , ,00 105, , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 585, , ,00 700,00 700, , , , , , , , , , ,00 36, , , , , , , , , , , , ,27 QUOTE ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO DECRETO 7211 ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia ENTRATE MENSA utenti BRESSO ENTRATE MENSA utenti CORMANO ENTRATE MENSA utenti CUSANO ENTRATA MENSA utenti PADERNO RETTE DA Comune di PADERNO (18 UTENTI) con mensa RETTE DA Comune di SESTO S.G. (6 UTENTI) DOVUTO DA COMUNI soci TOTALE RICAVI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 Pagina 2 di 35

3 UFFICIO DI PIANO CONSUNTIVO 2 preconntivo 1 preconntivo Conntivo Preventivo ,00 progetti e operazioni di fund raising gestione società interinale ACCREDITAMENTO ED AUTORIZZAZIONE: gestione flussi informativi ed amministrativi correlati. (1 amm.vo AL amm.vo AL32) conlenza tecnica per accreditamento ing Larocca e dr Mazzini CONSULENZA AVVOCATO GIONCADA PER isee E REGOLAMENTO AMMINISTRATIVI DOTE LAVORO/DOTE COMUNI Assistente sociale da Solaris , , , , , , , , , , , , ,15 108, , ,00 973,52 550,00 400,00 573, , ,94 OSSERVATORIO 4.333, , ,33 gestione tecnica udp , , , , ,90 SUBTOTALE PERSONALE , , , , ,99 CANCELLERIA 57,72 100,00 868,00 100,00 42,28 SPESE TELEFONICHE (CELLULARE) 100,00 300,00 720,00 720,00 PICCOLA ATTREZZATURA INFORMATICA ed interventi 839,36 304,00 184,00 839,36 TRASLOCO, IMBIANCATURA UFFICIO E PICCOLI ARREDI 488, ,00 488,00 Ammortamenti beni materiali (nr. 2 Notebook Udp) 184,71 184,71 Spese postali, val. bollati, pedaggi autostradali, trasferte, varie 289,20 289,20 SUBTOTALE ALTRI COSTI 1.858, , ,00 820, ,99 TOTALE COSTI , , , , ,98 RESIDUO FONDO PREMIALE E RESIDUI FNPS PASSATI PROGETTO CONCILIAZIONE ASL (FONDI EU) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI FINANZIAMENTO FONDAZIONE COMUNITARIA DA ARCIPELAGO FONDO VIGILANZA 2014 TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 Pagina 3 di 35

4 PROGETTO "GENTE CHE VA, GENTE CHE VIENE" CONSUNTIVO CONTRATTO TERZO SETTORE TOTALE COSTI 1.263, ,66 FINANZIAMENTO FONDAZIONE COMUNITARIA DA ARCIPELAGO TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 1.263,66 0, ,66

5 PROGETTO "AMARANTA" CONSUNTIVO CONTRATTO TERZO SETTORE TOTALE COSTI , ,00 DA REGIONE FONDO VIOLENZA DI GENERE TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) ,00 0, ,00 ok

6 DISABILI SENSORIALI CONSUNTIVO CONTRIBUTI TOTALE COSTI , ,00 DA PROVINCIA FONDO DISABILI ,00 TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 0, ,00 ok

7 SOCIAL MARKET CONSUNTIVO CONTRIBUTI TOTALE COSTI , ,00 FNPS DGR 974/ ,00 TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 0, ,00 ok

8 AFFIDI CONSUNTIVO 2 preconntivo 1 preconntivo Conntivo Preventivo COORDINAMENTO 2 ORA SETTIMANA 950,00 950,00 950,00 950,00 CONTRATTO CON TERZO SETTORE (COOP GRANDE CASA) 384 ore asssistente soc, 256 ore di psicologo e 213 ore di operatore di rete: totale ore annue 856 TOTALE COSTI , , , , , , , , , ,84 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO AFFIDI DA BRESSO TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , , , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,84 Pagina 8 di 35

9 ASILO NIDO DI CINISELLO CONSUNTIVO 2 preconntivo 1 preconntivo Conntivo Preventivo COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI SPESA PERSONALE , , , ,00 SOSTITUZIONI CON AGENZIA INTERINALE , , , , ,32 PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA ) , , , , ,82 SUBTOTALE PERSONALE , , , , ,50 UTENZE VARIE:ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE RISCALDAMENTO UTENZE VARIE ACQUA UTENZE VARIE TELEFONO spese cancellerie, spese postali, val. bollati e varie ASSICURAZIONI GITA PER MUBA con trasporto E FESTE RISTORAZIONE 7.308, , , ,00 691, , , , , , , , , , ,27 608,46 889,39 950,00 400,00 208,46 502,06 102,86 502, , , , ,00 228,80 630,00 633, , ,00 370, , , , , ,29 TICKET DIPENDENTI 1.119, ,04 MANUTENZIONi generali 2.069, , , ,00 69,36 MANUTENZIONE aree verdi 2.440, , , ,00 559,99 Canone deratizzazione 183,01 183,02 300,00 300,00 116,99 ACQUISTO PORTE REI AMMORTAMENTO 990,00 990,00 990, , ,00 ACQUISTO PICCOLI ARREDI 300,00 300,00 300,00 Acquisto piccola attrezzatura inf. Euro 516,00 603,66 603,66 603,66 NOLEGGIO LAVATRICE 3.897, , , ,00 997,90 ammortamento pc 120,00 CANONI estintori, vigilanza, 2.423, , ,36 Interventi informatici extracanone (MOA) 1.268,80 910, ,80 Attivazione timbratore 161,87 161,87 161,87 MATERIALE E CASSA ECONOMALE e piccoli acquisti+det. lavatrice 7.684, , , , ,67 MATERIALE PER NIDI CB 4.261, ,84 TASSA RIFIUTI 538,00 538,00 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 8.269, ,50 VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 888,16 200,00 900,00 900,00 11,84 SUBTOTALE ALTRI COSTI , , , , ,51 TOTALE COSTI GESTIONALI , , , , ,01 FONDO SOCIALE REGIONALE ENTRATE DA UTENTI COFINANZIAMENTO COMUNALE COMPRENSIVO DI DIETISTA TOTALE RICAVI , , , ,00 585, , , , , , , , , , , , , , , ,01 Pagina 9 di 35

10 RESPONSABILE TP a 5 ore sett ASSISTENTE SOC PSICOLOG 18 ORE SETT OPERATORE DI RETE 20 ORE SETT COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE CONSULENZA GIURIDICA SPECIFICA INC AMPO DI TUTELA UTENZE E PULIZIE PER SEDE RIMBORSI KMETRICI CANCELLERIA, TESTISTICA, BIBLIOGRAFIA ECC, MATERIALE INFO AMMORTAMENTO SISTEMI INFORMATIVI AMMORTAMENTO SPESE DI STRUTTURAZIONE UFFICIO TOTALE COSTI UFFICIO PENALE MINORILE CONSUNTIVO 2 preconntivo (attivazione da GENNAIO 2016) 1 preconntivo (attivazione da SETTEMBRE ) (attivazione da SETTEMBRE ) Conntivo Preventivo 2.000, , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 250,00 146,67 146,67 146,67 171,33 171,33 171,33 0,00 0, , , ,00 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Pagina 10 di 35

11 PRESTAZIONI PERSONALE INFERMIERISTICO CONSUNTIVO 2 preconntivo 1 preconntivo Conntivo Preventivo PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DA 15 MARZO A DIC TOTALE COSTI TOTALE DA COMUNI : CORMANO TOTALE RICAVI (A) , , , ,00 560, , , , ,00 560, , , , ,00 560, , , , ,00 560,06 ok Pagina 11 di 35

12 SERVIZIO TRASPORTI CONSUNTIVO 2 preconntivo (attivazione da GENNAIO 2016) 1 preconntivo (attivazione da OTTOBRE ) (attivazione da MAGGIO ) Conntivo Preventivo COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI COORDINAMENTO aziendale 5 ore sett LOGISTICO AMMINISTRATIVA 20 ORE SETT CONTRATTO AGENZIA GIOVANI PERSONALE TECNICO (1 autista) AMMORTAMENTO PC SPESE TELEFONICHE CARBURANTE PER MEZZI CORMANO CONVENZIONE CON CROCE ROSSA CONTRATTO DI APPALTO PER CORMANO TOTALE PERSONALE 1987, , , , , , , , , , ,97 0, , , , , ,00 80,00 80, ,00 250,00 250, , , , , , ,45 0 CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE cdd CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE altri trasporti , , , , , , ,33 CONTRATTO APPALTO BRESSO DA DICEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO CUSANO MILANINO CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE TOTALE SPESE DI TOTALE GENERALE , , , , , , ,56 0, , , , , , , , ,47 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DOVUTO DA COMUNI BRESSO DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B DOVUTO DA COMUNI CORMANO DOVUTO DA COMUNI CUSANO M ENTRATA a copertura COORDINAMENTO E LOGISTICA TOTALE RICAVI 2.987, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 Pagina 12 di 35

13 protezione giuridica CONSUNTIVO 2 preconntivo (attività propedeutiche da novembre) 1 preconntivo DA SETTEMBRE Conntivo Preventivo RESPONSABILE 15 ORE SETT OPERATORE SOCIO EDUCATIVO 30 ORE AMMINISTRATIVO MESSO TOTALE COSTI PERSONALE AMMORTAMENTO IMPLEMENTAZIONE UFFICIO UTENZE E PULIZIA UFFICI convenzione con ANFFASS (solo per Cinisello B.) RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DA DI CINISELLO B. TOTALE GENERALE TOTALE DA DI TOTALE RICAVI (A) 3.500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Pagina 13 di 35

14 SPORTELLO STRANIERI CONSUNTIVO 2 preconntivo 1 preconntivo (da settembre) Conntivo Preventivo COORDINAMENTO aziendale 2 ORA SETTIMANA 950,00 950,00 950,00 950,00 CONTRIBUTI A COMUNI , , ,44 CONTRATTO CON TERZO SETTORE 7.740, , , ,64 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014) TOTALE COSTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr./ non ancora adottata) RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI PDZ TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , , , , , , ,56 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,56 Pagina 14 di 35

15 SPORTELLO assistenti familiari/ agenzia di cura CONSUNTIVO 2 preconntivo 1 preconntivo Conntivo Preventivo COORDINAMENTO aziendale 2 ORA SETTIMANA CONTRATTO CON TERZO SETTORE TOTALE COSTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 974/2013) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr./ non ancora adottata) RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 950,00 950,00 950,00 950, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 950, , , ,40 83,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,34 Pagina 15 di 35

16 MEDIAZIONE SCOLASTICA CONSUNTIVO 2 preconntivo dati consolidati al 1 preconntivo (DA SETTEMBRE) Conntivo Preventivo COORDINAMENTO aziendale 1 ORA SETTIMANA CONTRIBUTI A COMUNI contratti con terzo settore ( CINISELLO FINO A GIUGNO+ TUTTI I COMUNI SETT/DIC) TOTALE COSTI 950,00 950,00 950, , , , , , , , , , , ,80 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr./ non ancora adottata) RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , ,80 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,80 Pagina 16 di 35

17 PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162) CONSUNTIVO 2 preconntivo dati consolidati al 1 preconntivo dati consolidati al Conntivo Preventivo amministrativo da giugno (tirocinio agenzia giovani) PROGETTI TERZO SETTORE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2014 (dgr 974/2013) RESIDUI FONDO NAZIONALE TOTALE COSTI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 600,00 600,00 600, , , , , , , , , ,00 600, , , , , ,05 600,00 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,05 Pagina 17 di 35

18 INTERVENTI PER LA "NONAUTOSUFFICIENZA" CONSUNTIVO 2 preconntivo Conntivo Preventivo amministrativo da giugno (tirocinio agenzia giovani) INTERVENTI PER LA NONAUTOSUFFICIENZA TOTALE COSTI FONDO PER LA NON AUTOSUFFICENZA 2014 RESIDUI FONDO NAZIONALE TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 600,00 600,00 600, , , , , , , , , , , , ,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Pagina 18 di 35

19 progetto conciliazione CONSUNTIVO 2 preconntivo dati consolidati al 1 preconntivo Conntivo Preventivo 2 ANNO PROGETTO CIP CAPOFILA PROVINCIA CONTRIBUTI A TERZO SETTORE PROGETTO FLEX CAPOFILA AZIENDA: CONTRIBUTI A TERZO SETTORE TOTALE COSTI , , , , , , , , , ,00 PROGETTO FLEX (FONDI EU) FONDO PROGETTO CIP (FONDI EU) TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Pagina 19 di 35

20 FONDO SOCIALE REGIONALE CONSUNTIVO 2 preconntivo dati consolidati al Conntivo Preventivo FONDO REGIONALE LIQUIDATO A PUBBLICI E PRIVATI TOTALE COSTI FONDO REGIONALE TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , , , , , , , , ,84 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,84 Pagina 20 di 35

21 FONDO REGIONALE EX DGR 856/ 2013 MISURA B6 CONSUNTIVO LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE DI PERTINENZA TOTALE COSTI , ,03 FONDO REGIONALE EX DGR 856/2013 TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) ,03 0, ,03 Pagina 21 di 35

22 FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI CONSUNTIVO 2 preconntivo 1 preconntivo Conntivo Preventivo COLLABORATORE DIREZIONE CONTROLLO DI (1 amm.vo al 70) Contabilità e bilancio (1 amm.vo 100) CONTRATTI E GARE (IPOTESI di ACQUISIZIONE DA GENNAIO 2016) SEGRETERIA, gestione amministrativa (1 amm.vo al 68) TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Pagina 22 di 35

23 ATTREZZATURE INFORMATICHE: INSTALLAZIONE IMPIANTO INFORMATICO E PORTATILE CENTRALINA TELEFONICA+ CORDLES SPESE DI INVESTIMENTO SPESA INV 2013 ammortamento Aliquota DA AMORTIZZARE NEI SUCCESSIVI ANNI SITEMA DI CONTABILITA' 914,91 FINO COSTI INIZIO ATTIVITà (STUDIO RC CASTELLLANZA) 3.000,00 FINO 2017 SPESE NOTARILI (COSTITUZIONE MODIFICA ATTO) 1.408,30 FINO 2017 SPESA INV 2014 ATTREZZATURE IMNFORMATICHE 678,00 FINO 2018 TERMINALI E SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE 384,30 FINO 2018 IMPIANTO INFORMATICO AZIENDALE 1.110,20 222,04 20 FINO 2018 LICENZE PC 215,23 33 FINO 2016 SPESE RETE DATI 1.078,09 20 FINO 2018 SPESA INV SPESA INVESTIMENTI A CONSUNTIVO FORMAZIONE USO TERMINALI 33 FINO 2017 ACQUISTO2 PC PER AMMINISTRAZIONE ( CDD E PERSONALE) 1.450,00 289,87 20 fino 2019 DOTAZIONE COMPLEMENTARE INFORMATICA 537,00 178,93 33 fino al 2017 SITO WEB 5.800, ,00 33 fino al ,39 totale generale ammortamenti 2013,2014, cons ,06 FINO 2017 Pagina 23 di 35

24 COSTI STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA COSTI DI ESERCIZIO CONSUNTIVO 2 preconntivo 1 preconntivo Conntivo Preventivo TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax) CELLULARE RETE ADSL ASL 2.560, , , , , , , ,00 UTENZE 2.000, , , , ,00 CANCELLERIA 2.096, , , ,00 596,24 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI UFFICI 1.039, , , , ,48 PULIZIA UFFICI DIREZIONE UDP ED ALTRI SERVIZI 1.000, , , ,00 SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, FORMAZIONE SISTEMA CONTABILE, 1.660, ,00 440, , ,00 SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, IMPOSTE DI BOLLO) 2.772, , , ,00 772,99 SPESA VARIE E PICCOLA ATTREZZATURA UFFICIO 1.508, , , ,00 508,41 ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, RC AUTO) , , , ,00 473,97 SPESE DI AVVIO SEDE: montaggio aredi, TRASLOCO, SISTEMAZIONE SEDI MULTIFUNZIONE noleggio ( n 2 macchine di cui una acquisita a aprile ) 3.688, , , , ,16 COMMISSIONI E SPESE VARIE BANCARIE 7.303, , ,00 800, ,99 COSTRUZIONE SITO CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA) 7.359, , , , ,04 PAGHE E CONTRIBUTI 5.745, , , ,00 245,13 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA+gestione fornitori e consip, predisposizione impianti, materiale istallazione econfigurazione+ interventi a richiesta 7.762, , , , ,48 O.I.V , , , ,00 SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO DI FAMIGLIA ALTRE CONSULENZE (ANTICORRUZIONE, nucleo valutazione, trasparenza) CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 274,50 274,00 274,00 274,50 ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94): RSPP, CORSI OBBLIGATORI 3.578, , , ,00 421,65 MEDICO COMPETENTE E COSTO ANALISI 1.631, , , ,00 331,00 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA CONTABILE + CANONE ANNUO FATTURAZIONE ELETTRRONICA+interventi sistema di contabilità 3.139, , , , ,11 TIMBRATORE: ATTIVAZIONE, CANONI GESTIONALI E FORMAZIONE 5.401, , , ,54 VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI E CAMERA DI COMMERCIO 936,87 310,00 310,00 626, , , , , ,24 Pagina 24 di 35

25 COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI CONSUNTIVO 2 preconntivo 1 preconntivo Conntivo Preventivo PRESIDENTE C.d.A. CONSIGLIERI C.d.A. REVISORI DEI CONTI 6.639, , , ,00 361,00 RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) + ARRETRATI PRODUTTIVITA' ANNO 2013 E ANNO , , , , ,41 RIMBORSO CHILOMETRICO 1.000, , ,00 PERSONALE AMMINISTRATIVO (vedi foglio di lavoro "AMM CENTRALI) , , , , ,48 STRUTTURA CENTRALE (vedi foglio di lavoro "gestione struttura centrale) , , , , ,24 INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE QUOTA ASSOCIATIVA NEASS E UNEBA 877,74 827,00 827,00 850,00 27,74 AMMORTAMENTI ( vedi foglio di lavoro "spese di investimento) , , , , ,84 conlenza legale diritto di famiglia 1.250, , ,00 CANONE E SAS PER SITEMA RILEVAZIONE PRESENZE 1.600, ,00 TASSE: IRES 5.656, ,00 FONDO IMPREVISTI , , , ,00 SOSTITUZIONE PARTI SISTEMA ANTINTRUSIONE INTERVENTI ELETTRICISTA : VERIFICHE E IMPLEMENTAZIONE RETE DATI TOTALE , , , , ,93 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr974/2013) , , , , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr2939/2014) 2.142, , ,00 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI FONDO SOCIALE , , ,00 INTERESSI BANCARI ATTIVI E SOPRAVVENIENZE ATTIVE , ,79 RICAVI DA CONVENZIONE CON AZIENDA CASTANO PRIMO 8.197, , ,62 TOTALE RICAVI (A) , , , , ,41 DA COMUNI PER (B) , , , , ,34 TOTALE (A + B) , , , , ,93 Pagina 25 di 35

26 CONTO ECONOMICO GENERALE conntivo CONSUNTIVO 2 preconntivo 1 preconntivo Conntivo Preventivo Ricavi d'esercizio Da Comuni associati Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE Contributi c/esercizio C4 NIDO , , , ,00 585,05 Contributi c/esercizio C4 TRASFERIMENTO AD ENTI , , , , ,84 Contributi c/esercizio FNPS Contributi c/esercizio FNPS (residui e fondo premiale) , , , , ,53 Contributi c/esercizio FNPS ALTRI SERVIZI (dgr974/2013) , , , , ,05 FNPS ALTRI SERVIZI DGR 2939/ , , ,30 FNPS dgr a adottare nel Contributi c/esercizio FNPS : residui e fondo premiale , , , ,40 Contributi DGR 856/ , , , , ,03 Contributo CONCILIAZIONE , , , , ,00 Contributi c/esercizio fondo CITTA' METROPOLITANA Contributi per DISABILITà , ,00 Contributi c/esercizio Vigilanza Contributi per Vigilanza 9.863, , , ,00 Contributi da regione per DECRETO , , , , ,00 Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA Contributo c/esercizio per Buoni , , , , ,00 Contributi da regione per accreditamento Contributi c/esercizio per accreditamento CUSANO , , , , ,89 Contributi c/esercizio per accreditamento CINISELLO , , ,00 Subtotale , , , , ,91 Contributi per servizio CDD CUSANO ,59 Contributi per CDD CINISELLO , , , , ,14 Contributi per UDP , , , , ,19 Contributi ALTRI SERVIZI UDP 0,00 0,00 Contributi AFFIDI Contributi SPAZIO NEUTRO Contributi per ASILO NIDO CINISELLO , , , , ,65 Contributi per PENALE MINORILE 0 Contributi per PUNTO SALUTE , , , ,00 560,06 Contributi per servizio TRASPORTI , , , ,47 Contributi per servizio PROTEZIONE GIURIDICA , ,00 Contributi per servizio SPORTELLO STRANIERI Contributi per servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI Contributi per servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA Contributi per PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162) Contributi per DISABILI SENSORIALI Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA Contributi INTERVENTI PER LA "NONAUTOSUFFICIENZA" Contributi per PROGETTI CONCILIAZIONE Contributi per servizio FONDO SOCIALE REGIONALE Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA , , , , ,34 Subtotale , , , , ,16 Altri ricavi ricavi da utenza CDD per mensa , , , , ,27 ricavi da utenza CDD per vacanze , , , , ,00 ricavi CDD da Comune di Paderno D.no , , , ,00 612,64 ricavi CDD da Sesto S.G , , , , ,35 ricavi da utenza NIDO , , , , ,59 ricavi da Arcipelago cpofila fondazione comunitaria 3.470, ,76 ricavi da FONDO VIOLENZA DI GENERE , ,00 ricavi da CONVENZIONE AZIENDA SPECIALE CASTANO per STRUTTURA AZIENDA 8.197, , ,62 interessi attivi bancari , ,79 Subtotale , , , , ,56 Totale ricavi , , , , ,52 Pagina 26 di 35

27 CONTO ECONOMICO GENERALE conntivo CONSUNTIVO 2 preconntivo 1 preconntivo Conntivo Preventivo Costi d'esercizio Oneri gestione del servizio CDD CUSANO , , , ,83 Oneri gestione del servizio CDD CINISELLO ,40 Oneri gestione del servizio UDP , , , , ,98 Oneri gestione Progetto gente che va gente che viene 1.263, ,66 Oneri gestione Progetto amaranta , ,00 Oneri gestione disabili sensoriali , ,00 Oneri gestione Progetto social Market , ,00 Oneri gestione ALTRI FONDI UDP , , , ,00 Oneri gestione del servizio AFFIDI , , , , ,84 Oneri gestione del servizio SPAZIO NEUTRO Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO , , , , ,01 Oneri gestione del servizio PENALE MINORILE , , ,00 Oneri gestione del servizio PUNTO SALUTE , , , ,00 560,06 Oneri gestione del servizio TRASPORTI , , , , ,47 Oneri gestione del servizio PROTEZIONE GIURIDICA , , , , ,00 Oneri gestione del servizio SPORTELLO STRANIERI , , , , ,56 Oneri gestione del servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI , , , , ,34 Oneri gestione del servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA , , , , ,80 Oneri gestione PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162) , , , , ,05 Oneri gestione per DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA Oneri gestione INTERVENTI PER LA "NONAUTOSUFFICIENZA" BUONI , , , , ,00 Oneri gestione PROGETTI CONCILIAZIONE , , , , ,00 Oneri gestione del servizio FONDO SOCIALE REGIONALE , , , , ,84 Oneri gestione del FONDO MISURA B , ,03 Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE , , , , , ,27 Totale costi , , , , ,52 Margine di contribuzione PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 5,00 4,82 5,25 5,51 VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI Pagina 27 di 35

28 117,82 111,09 63,09 CONSUNTIVO CDD Cusano e Cinisello Ufficio Di Piano PROGETTO "GENTE CHE VA GENTE CHE VIENE" , , , , , ,38 POP AL 31/12/2013 N utenti (dato aggiornato 31/12/) conmo dovuto da utenza per mensa conmo al del dovuto da utenza per mensa Quota solidale 1.263, ,66 0,00 BRESSO ,75 17, , ,55 18, ,01 CINISELLO ,35 53, , ,96 53, ,89 CORMANO ,33 6, , ,02 14, ,47 CUSANO M ,58 16, , ,31 13, ,01 TOTALE ,00 93, , ,85 100, , , ,38 CDD Cusano e Cinisello Ufficio Di Piano , , , , , ,19 POP AL 31/12/2013 N utenti previsione conmo dovuto da utenza per mensa conmo al del dovuto da utenza per mensa Quota solidale BRESSO ,75 18, , , ,83 18, ,83 CINISELLO ,35 53, , ,87 53, ,28 CORMANO ,33 6, , , ,41 14, ,23 CUSANO M ,58 16, , , ,88 13, ,85 TOTALE ,00 94, , ,99 100, , , ,19 differenza CONSUNTIVO e CDD Cusano e Cinisello Ufficio Di Piano , , ,87 697, , ,19 POPOLAZION E conmo dovuto da utenza per mensa conmo al del dovuto da utenza per mensa Quota solidale BRESSO 0 0, ,59 44, ,27 0, ,18 CINISELLO 0 0, , ,90 0, ,61 CORMANO 0 0, ,17 113, ,39 0, ,24 CUSANO M 0 0, , , ,57 0, ,16 TOTALE 0 0, , ,14 0, , , ,19 Pagina 28 di 35

29 CONSUNTIVO PROGETTO "AMARANTA" CONTRIBUTI PER DISABILI SENSORIALI PROGETTO "SOCIAL MARKET" , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 differenza CONSUNTIVO e POPOLAZION E BRESSO 0 0,00 CINISELLO 0 0,00 CORMANO 0 0,00 CUSANO M 0 0,00 TOTALE 0 0,00 Pagina 29 di 35

30 CONSUNTIVO Altri Servizi Ufficio Di Piano AFFIDI ASILO NIDO CINISELLO B.MO , ,84 0, , , ,08 POP AL 31/12/2013 totale dovuto BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , ,08 Altri Servizi Ufficio Di Piano AFFIDI ASILO NIDO CINISELLO B.MO , , , ,00 0, , , ,43 POP AL 31/12/2013 totale dovuto BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , ,43 differenza CONSUNTIVO e Altri Servizi Ufficio Di Piano AFFIDI ASILO NIDO CINISELLO B.MO , , , , , , ,65 POPOLAZION E totale dovuto BRESSO 0 0,00 CINISELLO 0 0,00 CORMANO 0 0,00 CUSANO M 0 0,00 TOTALE 0 0, , ,65 Pagina 30 di 35

31 CONSUNTIVO PENALE MINORILE PUNTO SALUTE CORMANO TRASPORTI , , , ,56 POP AL 31/12/2013 totale dovuto totale dovuto BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , , , , ,56 PENALE MINORILE PUNTO SALUTE CORMANO TRASPORTI , , , , , , ,03 POP AL 31/12/2013 totale dovuto totale dovuto BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , , , , , , , ,03 differenza CONSUNTIVO e PENALE MINORILE PUNTO SALUTE CORMANO TRASPORTI ,00 560, , , ,00 560, ,47 POPOLAZION E totale dovuto totale dovuto BRESSO 0 0,00 CINISELLO 0 0,00 CORMANO 0 0,00 CUSANO M 0 0,00 TOTALE 0 0, , ,77 560, , ,33 560, ,47 560, ,47 Pagina 31 di 35

32 CONSUNTIVO PROTEZIONE GIURIDICA SPORTELLO STRANIERI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI , , , , , ,00 POP AL 31/12/2013 totale dovuto BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , ,00 PROTEZIONE GIURIDICA SPORTELLO STRANIERI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI , , , , , ,00 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 differenza CONSUNTIVO e PROTEZIONE GIURIDICA SPORTELLO STRANIERI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI , , , , , , ,00 POPOLAZION E totale dovuto BRESSO 0 0,00 CINISELLO 0 0,00 CORMANO 0 0,00 CUSANO M 0 0,00 TOTALE 0 0, , , ,00 Pagina 32 di 35

33 CONSUNTIVO MEDIAZIONE SCOLASTICA PROGETTI LEGGE , , , ,95 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 MEDIAZIONE SCOLASTICA PROGETTI LEGGE , , , ,00 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 differenza CONSUNTIVO e MEDIAZIONE SCOLASTICA PROGETTI LEGGE , , , ,05 POPOLAZION E BRESSO 0 0,00 CINISELLO 0 0,00 CORMANO 0 0,00 CUSANO M 0 0,00 TOTALE 0 0,00 Pagina 33 di 35

34 CONSUNTIVO INTERVENTI PER LA "NON AUTOSUFFICIENZA" BUONI PER NON AUTOSUFFICIENZA PROGETTO CONCILIAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE FONDO REGIONALE EX DGR 856/ 2013 MISURA B , , , , , , , ,03 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 INTERVENTI PER LA "NON AUTOSUFFICIENZA" PROGETTO CONCILIAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE , , , , , ,20 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 differenza CONSUNTIVO e INTERVENTI PER LA "NON AUTOSUFFICIENZA" PROGETTO CONCILIAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE , , , , , ,84 POPOLAZION E BRESSO 0 0,00 CINISELLO 0 0,00 CORMANO 0 0,00 CUSANO M 0 0,00 TOTALE 0 0,00 Pagina 34 di 35

35 CONSUNTIVO COSTI GENERALI NETTI TOTALE CONSUNTIVO , , , , , ,44 POP AL 31/12/2013 Contrib. comunale per i servizi Quota popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE TOTALE BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , , , , , , ,65 14, , , , , ,13 67, , , , , ,29 6, , , , , ,37 12, , , , , , , ,63 COSTI GENERALI NETTI TOTALE , , , , , ,60 POP AL 31/12/2013 Contrib. comunale per i servizi Quota popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE TOTALE BRESSO ,75 CINISELLO ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , , , , , , ,27 16, , , , , ,56 62, , , , , ,80 8, , , , , ,98 12, , , , , , , , ,60 differenza CONSUNTIVO e COSTI GENERALI NETTI , , ,34 CONSUNTIVO e , , ,16 POPOLAZION E Contrib. comunale per i servizi Quota popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE TOTALE SUL DELTA BRESSO 0 0,00 CINISELLO 0 0,00 CORMANO 0 0,00 CUSANO M 0 0,00 TOTALE 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 37,7 20,6 28,5 13, , , , , , ,34 0,00 Pagina 35 di 35