Codice Descrizione Dare Euro Avere Euro

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1 Stato Patrimoniale ATTIVO Immobilizzazioni: Immobilizzazioni immateriali: 1 Costi di impianto e ampliamento SPESE DI IMPIANTO NON INVENTARIABILI 6.081,08 8, MIGLIORIE BENI DI TERZI NON INVENTARIABILI 8.626,1 15,77 1 Costi di impianto e ampliamento 5.707,22 0, ,22 Concessioni, licenze, marchi e simili SOFTWARE NUOVO POLO SCOLASTICO 1.36,0 6, SOFTWARE ,36 93,81 Concessioni, licenze, marchi e simili ,76 0, ,76 Immobilizzazioni immateriali: ,98 0, ,98 Immobilizzazioni materiali: 3 Attrezzature scolastiche ATTREZZATURE NUOVO POLO SCOLASTICO ,90 3, ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI ,38 2, ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA 39.32,82, ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE ,79 1, ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA 1.633,50 0, ATTREZZATURE CENTRO COTTURA ,36 2, ATTREZZATURE VARIE SCUOLE 21.87,06 2, ATTREZZATURE DESTINATE ALL'INTEGRAZ.SCOLASTICA ALUNNI CO ,37 2, ATTREZZATURE CONFERITE DAL COMUNE AL 1/03/ ,36 56, ATTREZZATURE NIDI D'INFANZIA ,56 1,62 3 Attrezzature scolastiche ,10 0, ,10 6 Mobili e arredi servizi scolastici MOBILI E ARREDI NUOVO POLO SCOLASTICO ,00 39, MOBILI E ARREDI SCUOLA MATERNA ,36 18, MOBILI E ARREDI SCUOLA ELEMENTARE 1.188,53, MOBILI E ARREDI SCUOLA MEDIA 9.802,0 3, MOBILI E ARREDI CENTRO COTTURA 8.318,98 2, MOBILI E ARREDI VARI SCUOLE 8.837,53 28, MOBILI E ARREDI NIDI D'INFANZIA 7.196,6 2,0 6 Mobili e arredi servizi scolastici , 0, , 8 Attrezzature informat. macchine elett.serv.scolat ATTREZZATURE INFORMATICHE NUOVO POLO SCOLASTICO ,99 67,53 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 1 / 11

2 Stato Patrimoniale ATTREZZATURE INFORMATICHE 9.023,08 32,7 8 Attrezzature informat. macchine elett.serv.scolat ,07 0, ,07 Immobilizzazioni materiali: ,61 0, ,61 Immobilizzazioni: ,59 0, ,59 Attivo circolante: Rimanenze: 1 Materie prime sussidarie e di consumo RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO ,87 1 Materie prime sussidarie e di consumo ,87 0, ,87 Rimanenze: ,87 0, ,87 Cred.esigib.sep.indic.importi esig.oltre es. succ. 1 Verso utenti e clienti CREDITI V/CLIENTI 8.73,32, CREDITI PER MENSA SCOLASTICA ,21 56, CREDITI PER TRASPORTO SCOLASTICO ,8 3, CREDITI PER ASILI NIDO COMUNALI ,3 23, CREDITI PER SERVIZI ESTIVI ,35 1, CREDITI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI ,71 11, FATTURE DA EMETTERE 7.121,78 0,60 1 Verso utenti e clienti ,6 0, ,6 Verso Enti pubblici di riferimento CREDITI V/REGIONE 2.00,00 1, CREDITI V/COMUNE DI SAN LAZZARO ,82 9, CREDITI V/PROVINCIA 8.271,27,69 Verso Enti pubblici di riferimento ,09 0, ,09 5 Verso Altri DEBITI/CREDITI PER IVA ,88 80, CREDITI C/ERARIO IVA IN SOSPENSIONE 3.636,82 16, NOTE D'ACCREDITO DA RICEVERE 9.918,36 3,67 5 Verso Altri ,06 0, ,06 Cred.esigib.sep.indic.importi esig.oltre es. succ ,79 0, ,79 Disponibilità liquide: 1 Dep. bancari e postali co/tesoriere,banche,poste CONTO CORRENTE POSTALE 1.862,95 0, TESORIERE UNICREDIT ,9 99,1 1 Dep. bancari e postali co/tesoriere,banche,poste ,89 0, ,89 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 2 / 11

3 Stato Patrimoniale Disponibilità liquide: ,89 0, ,89 Attivo circolante: ,55 0, ,55 Ratei e risconti con sep. indic. disagio prestiti RATEI ATTIVI 6.725,32 99, RISCONTI ATTIVI 2.982,68 0,6 Ratei e risconti con sep. indic. disagio prestiti ,00 0, ,00 ATTIVO ,1 0, ,1 PASSIVO Patrimonio netto: Altre riserve, distintamente indicate: 1 Fondo contributi in c/capitale per investimenti CONTRIBUTI VARI.338,23 3, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE NUOVO POLO SCOLASTICO ,02 60, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE MIGLIORIE BENI DI TERZI NON INV 510,9 0, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SCUOLA MATERNA 1.277,97 1, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SCUOLE ELEMENTARI 280,80 0, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SCUOLE MEDIE 3.53,57 3, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CENTRO COTTURA ,7 20, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTI VARI.81,63, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER NIDI D'INFANZIA 5.18,86, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CENTRI GIOVANILI 295,93 0,27 1 Fondo contributi in c/capitale per investimenti 0, , ,69 Altre riserve, distintamente indicate: 0, , ,69 Utili (perdite) portati a nuovo UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE ,29 82, AVANZO UTILE "PROGETTO FUTURO IN UNA BORSA" 2.187,3 17,01 Utili (perdite) portati a nuovo 0, , ,72 Patrimonio netto: 0, , ,1 Fondi per rischi e oneri Altri fondi FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 118.5,3 8, FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE NUOVO POLO SCO ,29 11, FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI ,38 1, FONDO AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI TERZI NON INVENTARI 8.626,1 0, FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE NUOVO POLO SCOLASTICO 1.36,0 0, FONDO AMMORTAMENTO SPESE IMPIANTO NON INVENTARABILI 6.081,08 3,32 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 3 / 11

4 Stato Patrimoniale FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE NUOVO P ,99 1, FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA ,18 6, FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENT ,93 1, FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA 11.35,90 0, FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE CENTRO COTTUR ,3 2, FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE VARIE SCUOLE ,59 7, FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZ. DESTINATE AD ALUNNI C ,37 1, FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE ,36 1, FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 9.023,08 0, FONDO AMMORT. BENI IN DOTAZ.CONF.DAL COMUNE AL 1/03/ ,36 3, FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE NIDI D'INFANZIA ,20 1, FONDO PER RISCHI ONERI VARI 15.06,63 1,09 Altri fondi 0, , ,65 Fondi per rischi e oneri 0, , ,65 Debiti,separata indic. importi esig. oltre es.suc. Caparre DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI E CAPARRE 1.917,0 Caparre 0, , ,0 Fornitori FORNITORI ,05 Fornitori 0, , ,05 Fatture da Ricevere FATTURE DA RICEVERE ,93 Fatture da Ricevere 0, , ,93 Debiti tributari DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE VARIE (IRES) 1.12,0 58, DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO 767,87 39, DEBITI V/ERARIO PER IRAP SU PREST. OCCASIONALI 0,80 2,11 Debiti tributari 0, , ,07 Altri debiti DEBITI V/COMUNE DI SAN LAZZARO ,59 83, ALTRI DEBITI ,85 15, DEBITI V/ALTRI 511,33 0,75 Altri debiti 0, , ,77 Debiti,separata indic. importi esig. oltre es.suc. 0, , ,86 Ratei e risconti con sep.indic.disagio prestiti ISTITUZIONE SOPHIA Pag. / 11

5 Stato Patrimoniale RATEI PASSIVI ,22 Ratei e risconti con sep.indic.disagio prestiti 0, , ,22 PASSIVO 0, , ,1 Totale , ,1 Totale: Risultato Esercizio: , ,1 Totale a Pareggio: , ,1 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 5 / 11

6 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi : delle vendite e delle prestazioni PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 32.71,3 1, FORNITURA PASTI AD OPERATORI SERVIZI E/S IN APPALTO ,10 2, RETTE MENSA SCOLASTICA ,33 62, RETTE CAMPO SOLARE 27.23,16 1, PROVENTI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI ,8 8, RETTE FREQUENZE ASILI NIDO COMUNALI ,22 23,13 delle vendite e delle prestazioni 0, , ,72 da copertura di costi sociali PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART.3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ,00 3, TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER PAREGGIO DI BILANCIO ,00 52, AVANZO "PROGETTO FUTURO IN UNA BORSA" 5.765,50 0, TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER STIPENDI ,6 3, ULTERIORE TRASF.TO COMUNALE DI DESTINAZIONE AVANZO ,30 0,67 da copertura di costi sociali 0, , , Ricavi : 0, , ,16 Variaz.rim. prodotti in c/lavoraz.,semilav.,finiti VARIAZIONI RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO 1.239,61 Variaz.rim. prodotti in c/lavoraz.,semilav.,finiti 0, , ,61 Altri ricavi e proventi : diversi RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 3.609,1 5, RIMBORSO PASTI INSEGNANTI STATALI ,80 57, CONTRIBUTI CEE/AIMA PER DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERO-C 7.630,93 11, RICAVI DIVERSI ,93 25, SCONTI E ABBUONI ATTIVI 3,0 0,00 diversi 0, , ,8 contributi in conto esercizio CONTRIBUTO REGIONALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 5.138,92 2, CONTRIBUTO STATALE PER LE SCUOLE MAT. COMUNALI ,17 33, CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INTEGR. SCOLASTICA HANDICAP T.693,27 2, CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOL ,8 12, CONTRIBUTO REG.LE PER EROGAZIONE DEI VOUCHER ALLE FAMIG 7.000,00 3, CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO ,00 39,53 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 6 / 11

7 CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO 3.070,57 1, CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 7.82,57,12 contributi in conto esercizio 0, , ,98 Altri ricavi e proventi : 0, , ,82 VALORE DELLA PRODUZIONE 0, , ,59 COSTI DELLA PRODUZIONE Per materie prime,sussidiarie,di consumo,di merci VESTIARIO SERVIZI RILEVANTI IVA TRASPORTO SCOLASTICO 355,85 0, MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE 711,28 0, BUONI LIBRO SCUOLA ELEMENTARE ,85 6, SPESE CANCELLERIA PRODUZIONE PASTI 1.250,00 0, ABBONAMENTI RIVISTE E QUOTIDIANI PRODUZIONE PASTI 178,00 0, VESTIARIO PRODUZIONE PASTI 72,08 0, GENERI ALIMENTARI ,8 8, MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA.765,15 7, SPESE CANCELLERIA UFFICIO SCUOLA 3.536,25 0, ABBONAMENTI RIVISTE E QUOTIDIANI UFFICIO SCUOLA 1.075,00 0, MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO 651,53 0, MATERIALI VARI DI CONSUMO ASILO NIDO 3.87,60 0,57 Per materie prime,sussidiarie,di consumo,di merci ,3 0, ,3 Per servizi MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ,10 0, APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO ,5 3, ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO ,83 0, UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRE 6.907,02 0, PSICOMOTRICISTA 2.99,91 0, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI SPECIFI 1.050,27 0, APPALTO SERVIZI EDUCATIVI 3-6 ANNI ,82 2, SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE MATERNE 3.09,20 0, SCODELLAMENTO PASTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA ,21, SERVIZIO BIDELLERIA SCUOLA MATERNA STATALE E COMUNALE ,86 3, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI SPECIFI 1.157,37 0, SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE ELEMENTARI 1.72,0 0, SCODELLAMENTO PASTI REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE ,92, SERVIZIO BIDELLERIA SCUOLA ELEMENTARE ,10 1, SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLA MEDIA 871,19 0,03 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 7 / 11

8 SCODELLAMENTO PASTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA ,96 0, ARREDI, RICAMBI E ATTREZZATURE TECNICHE (NON PER UFFICIO) 6.026,72 0, UTENZE ACQUA PRODUZIONE PASTI 6.107,11 0, UTENZE TELEFONIA PRODUZIONE PASTI 831,79 0, UTENZE ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE PASTI ,68 0, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI SPECIFI 10.18,52 0, MANUTENZIONE AUTOMEZZI PRODUZIONE PASTI 500,00 0, MANIFESTI, DEPLIANTS E ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO CENTR 10,00 0, ATTIVITA DI DISINFESTAZIONE E ZOOPROFILASSI PRODUZIONE PAS 1.951,10 0, SERVIZI DI LAVANDERIA PRODUZIONE PASTI 5.01, 0, SERVIZIO PASTI SCUOLE MEDIE 21.93,0 0, SERVIZIO TRASPORTO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA 5.887,07 1, RECUPERO QUOTE AIMA PRODUZIONE PASTI 782,70 0, SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL CENTRO PRODUZIONE PASTI ,52, GESTIONE CAMPI ESTIVI ,8 2, MANIFESTI, DEPLIANTS E ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO CENTR 1.571,06 0, SCODELLAMENTO PASTI REFEZIONE CENTRO ESTIVO 5.008,01 0, SERVIZIO BIDELLERIA SCUOLE E NIDI PER ATTIVITÀ ESTIVE 9.986,03 0, GESTIONE SERVIZI EXTRASCOLASTICI ,1 5, INTEGRAZIONE BAMBINI DISABILI MATERNA COMUNALE ,30 2, INTEGRAZIONE BAMBINI DISABILI NIDO ,61 1, UTENZE GAS MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE 8.381,51 0, UTENZE ACQUA MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE ,18 1, UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAT-ELEMENTARI-MEDIE ,08 3, UTENZE TELEFONIA MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE 1.995,30 0, ASSISTENZA CONTABILE 3.56,83 0, CONVENZIONI CAF PER ISEE INTEGRATO 25,83 0, PRESTAZIONI PROF.LI PROGETTO"ISTITUTI COMPRENSIVI PER DAV 1.067,80 0, PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E ALTRI ADEMPIMENTI SUI CONTRA 2.370,00 0, AGGIORNAMENTO GESTIONE INVENTARI 3.16,00 0, SERVIZI DI FACCHINAGGIO 8.987,37 0, POLIZZE ASSICURATIVE 3.338,25 0, ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI TUTELA LEGALE 500,12 0, ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI INFORTUNI 27,6 0, SPESE POSTALI UFFICIO SCUOLA 8.000,00 0, SPESE RISCOSSIONE RUOLI 2.317,13 0,07 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 8 / 11

9 SERVIZIO STAMPA E RISCONTRO BOLLETTINI SERVIZI SCOLASTICI ,00 0, PULIZIE STRAORDINARIE A SEGUITO DI MANUTENZIONI ,20 0, UTENZE TELEFONIA ADSL SCUOLE DEL TERRITORIO 9.669,00 0, ONERI DI SICUREZZA RELATIVI AGLI APPALTI 530,0 0, UTENZE GAS ASILO NIDO 3.100,01 0, UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ,91 0, UTENZE ACQUA ASILO NIDO 5.126,63 0, UTENZE TELEFONIA ASILO NIDO 2.055,18 0, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI SPECIFI 11,95 0, GESTIONE NIDO ,73 23, CONCESSIONE NIDO "LA CICOGNA" ,86 2, APPALTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI 1.519,92 0, SERVIZI VARI DI VIGILANZA ASILO NIDO 1.552,51 0, SCODELLAMENTO PASTI REFEZIONE ASILO NIDO ,0 0, SERVIZIO BIDELLERIA ASILO NIDO 1.686,82 0,05 Per servizi ,0 0, ,0 Per godimento di beni di terzi FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI ,68 Per godimento di beni di terzi ,68 0, ,68 Per il personale salari e stipendi SPESE VARIE PERSONALE ISTITUZIONE ,6 salari e stipendi ,6 0, ,6 oneri sociali IRAP PER COMPONENTI CDA E PROFESSIONISTI SCUOLE 0,80 oneri sociali 0,80 0,00 0,80 Per il personale , 0, , Oneri diversi di gestione CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE - CAVAN ,51 7, CONTRIBUTI CONVENZIONE SCUOLA MATERNA DON BOSCO ,80 10, PROGETTO PEDIBUS 159,50 0, IMPOSTA DI REGISTRO 623,00 0, TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE 5.250,00 1, CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA RODARI PER PROGETTO DI MUSICA 1.000,00 0, STAGE FORMATIVI SCUOLE SECONDARIE 2.197,22 0, PROGETTO IL FUTURO IN UNA BORSA 5.565,50 1,73 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 9 / 11

10 BUONI LIBRO ,8 6, CONTRIBUTI ECONOMICI AD INDIGENTI 5.123,20 1, REALIZZAZIONE PROGETTO "BAMBINI PER LA SIRIA" 1.380,22 0, TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE ,00 3, CONVENZIONE L.12/99 PERSONALE ATA PER SCODELLAMENTO.61,93 13, IMPOSTA DI BOLLO 3.609,1 1, BOLLI AUTOMEZZI DI TERZI 1.756,1 0, SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 9,29 0, SPESE BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE 100,76 0, SCONTI E ABBUONI PASSIVI 8,38 0, ALTRE SPESE DI NATURA TRIBUTARIA 29,78 0, CONTRIBUTO PER FORMAZIONE OPERATORI ASILO NIDO 2.070,57 0, CONTRIBUTI FAMIGLIE BAMBINI 0-1 ANNI 1.550,69, EROGAZIONE VOUCHER ALLE FAMIGLIE 7.000,00 2, CONTRIBUTI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - MARGHERITINI 2.130,00 7, CONTRIBUTO PER LA GESTIONE NIDI PRIVATI CONVENZIONATI 9.765,00 3, CONTRIBUTI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - GIROTONDO ,00 16, CONTRIBUTI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - NIDO PRIMI PASSI 2.780,00 7, QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI 9.558,28 2, CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE SCUOLE E HANDICAP ,00 3,75 Oneri diversi di gestione ,66 0, ,66 COSTI DELLA PRODUZIONE ,25 0, ,25 PROVENTI E ONERI FINANZIARI Interessi e altri oneri finanziari verso: enti pubblici di riferimento INTERESSI PASSIVI C/ERARIO 1,16 enti pubblici di riferimento 1,16 0,00 1,16 altri INTERESSI ATTIVI PER RITARDATI PAGAMENTI 3.176,00 8, INTERESSI ATTIVI SU C/C 57,96 15,33 altri 0, , ,96 Interessi e altri oneri finanziari verso: 1, , ,80 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1, , ,80 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 10 / 11

11 Proventi straordinari sopravv. attive/insuss. passive SOPRAVVENIENZE ATTIVE ,97 sopravv. attive/insuss. passive 0, , ,97 Proventi straordinari 0, , ,97 Oneri straordinari sopravv.passive/insuss. attive SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI 38.53,11 sopravv.passive/insuss. attive 38.53,11 0, ,11 Oneri straordinari 38.53,11 0, ,11 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 38.53, , ,86 Totale: Risultato Esercizio: , ,52 Totale a Pareggio: , ,52 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 11 / 11