RIEPILOGO DATI CONTABILI. Entrate Importo Uscite Importo Entrate Uscite Programmazione definitiva ,98 Programmazione definitiva 319.

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca VIA LIVIGNO, MILANO (MI) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: MIIS RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014 Il conto consuntivo per l anno 2014 riepiloga i dati contabili di gestione dell istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo 2014 tiene conto della gestione amministrativa 2014 e del del conto consuntivo 2013 approvato dal Commissario ad Acta per quanto riguarda le risultanze degli esercizi precedenti al fine del calcolo corretto dell'avanzo di amministrazione. Al fine di rendere congruo l'avanzo di amministrazione imputato nel programma annuale 2014, con quello calcolato nel conto consuntivo 2013 dal commissario ad acta, si è proceduto alla rettifica dell'avanzo di amministrazione imputato nell'esercizio 2014 che si discostava dalla chiusura La rettifica è stata sia di carattere generale (si è provveduto alla modifica dell'importo complessivo e delle due quote vincolato / non vincolato), che anche di carattere più analitico riportando correttamente l'avanzo vincolato, come risultava nell'esercizio 2013, nelle singole schede attività/progetto Con la rettifica dell'avanzo di amministrazione si è anche corretto l'errore contenuto nel programma annuale 2014 a suo tempo predisposto, che vedeva a fronte di una posta in bilancio di ,49 per avanzo vincolato, un utilizzo non corrispondente pari ,89 Il conto consuntivo è così composto: Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N) La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per facilitare l analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d Istituto il 01/01/1900 con provvedimento n. 0 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell Istituzione Scolastica RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Importo Uscite Importo Entrate Uscite Program definitiva ,98 Program definitiva ,80 Disp. fin. da programmare ,18 Accertamenti ,83 Impegni ,17 Avanzo/Disavanzo di competenza ,66 competenza ,93 competenza ,01 Saldo di cassa corrente (a) Riscossioni Pagamenti residui 8.183,22 residui 7.490, ,67 Residui dell anno attivi/passivi rimaste da ,90 rimaste da ,16 riscuotere ,74 (+) (+) Residui non riscossi anni Residui non pagati anni ,00 precedenti precedenti ,34 (=) (=) Totale residui attivi ,90 Totale residui passivi ,50 Sbilancio residui (b) ,40 Saldo cassa iniziale (c) ,16 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) ,07

2 RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato CONTO FINANZIARIO 2014 Program definitiva (a) accertate (b) Disponibilità (b/a) * Avanzo di amministrazione presunto ,15 - Finanziamenti dallo Stato , ,40 10% Finanziamenti dalla Regione 530,28 530,28 10% Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche , ,28 10% Contributi da privati , ,64 10% Proventi da gestioni economiche - Altre entrate , ,23 10% Mutui - Totale entrate , ,83 Disavanzo di competenza Totale a pareggio ,83 (*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla program definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l anno ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d anno e quindi la previsione definitiva approvata. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale ,06 Variazioni in corso d anno ,04 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 31/12/2014 E ,04 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione alla situazione amministrativa definitiva 2013 Previsione definitiva ,02 Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Avanzo non vincolato ,02 Annotazioni: Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale ,49 Veriazioni in corso d anno ,64 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 31/12/2014 E ,64 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione alla situazione amministrativa definitiva 2013 Previsione definitiva ,13

3 Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Avanzo vincolato ,13 Annotazioni: Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) -376,60 AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria Previsione iniziale ,66 Variazioni in corso d anno ,69 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 28/11/2014 E 4.665,24 maggiore accertamento su dotazione ordinaria 29/12/2014 E MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FUNZIONAMENTO ,45 AMMINISTRATIVO Previsione definitiva ,35 accertate ,35 Riscosso ,65 Rimaste da riscuotere 2.525,70 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento amministrativo ,66 Annotazioni: Aggr. 02 Voce 02 Dotazione perequativa Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni: Aggr. 02 Voce 03 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

4 Aggr. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 7.916,76 Variazioni in corso d anno ,29 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 26/06/ E ,48 Alternanza scuola lavoro 28/11/2014 E CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE 23 DISAGIO SCOLASTICO 28/11/2014 E MAGGIOR FINANZIAMENTO SU PROGETTI DI 1.582,41 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 28/11/2014 E FINANZIAMENTO MIUR PER INCREMENTO 2.139,54 OFFERTA FORMATIVA /12/2014 E 472,86 sussidi didattici alunni H Previsione definitiva ,05 accertate ,05 Riscosso ,05 Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Altri finanziamenti vincolati 7.916,76 Annotazioni: Aggr. 02 Voce 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni: AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Voce 01 Dotazione ordinaria Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

5 Aggr. 03 Voce 02 Dotazione perequativa Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni: Aggr. 03 Voce 03 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni: Aggr. 03 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d anno 530,28 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 28/11/2014 E 406,78 29/12/2014 E 123,50 finanziamento progettii per conoscere sbocchi occupazionali MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTE ASS VOLONTARIA DIPENDENTI Previsione definitiva 530,28 accertate 530,28 Riscosso 530,28 Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni: AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 01 Unione Europea Previsione iniziale Variazioni in corso d anno

6 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni: Aggr. 04 Voce 02 Provincia non vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d anno 4.204,86 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 26/06/ E 582,86 provinca piccola manutenzione 29/12/2014 E 3.622,00 funzionamento provincia di Milano Previsione definitiva 4.204,86 accertate ,13 Riscosso ,13 Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni: Aggr. 04 Voce 03 Provincia vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d anno ,27 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 29/12/2014 E ,27 finanziamento da provincia di Milano per scuole superiori Previsione definitiva ,27 accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni: Aggr. 04 Voce 04 Comune non vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d anno 7.443,15 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 26/06/ E 7.443,15 fondi per diritto allo studio Previsione definitiva 7.443,15 accertate 7.443,15 Riscosso 7.443,15 Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

7 Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni: Aggr. 04 Voce 05 Comune vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni: Aggr. 04 Voce 06 Altre istituzioni Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni: AGGREGATO 05 Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 Famiglie non vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Data N. Finalizzate Importo Decreto Delibera C.I. 28/11/2014 E contributi alunni Previsione definitiva accertate Riscosso 9.00 Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributi volontari alunni Annotazioni:

8 Aggr. 05 Voce 02 Famiglie vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d anno 1.793,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 28/11/2014 E 1.319,00 contributi per viaggi e visite di istruzione 29/12/2014 E MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VIAGGI E VISITE 474,00 DI ISTRUZIONE Previsione definitiva ,00 accertate ,00 Riscosso ,00 Rimaste da riscuotere 474,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Viaggi e visite di istruzione ,00 Annotazioni: Aggr. 05 Voce 03 Altri non vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d anno ,36 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 28/11/2014 E /12/2014 E 3.671,64 MINORE ACCERTAMENTO SUU PREVISIONE AGGREGATO 5.3 MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ASS. LA TENDA Previsione definitiva 3.671,64 accertate 3.671,64 Riscosso 3.671,64 Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributi vincolati da privati ,64 Annotazioni: Aggr. 05 Voce 04 Altri vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) AGGREGATO 07 Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 Interessi Previsione iniziale Variazioni in corso d anno 100,23 Data N. Finalizzate Importo Decreto Delibera C.I. 26/06/ E 100,23 interessi Previsione definitiva 100,23 accertate 100,23

9 Riscosso 78,03 Rimaste da riscuotere 22,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 07 Voce 02 Rendite Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 07 Voce 03 Alienzazione di beni Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 07 Voce 04 Diverse Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 26/06/ E 1.00 convenzione GeoBar 28/11/2014 E 9.30 contributo azienda distributori automatici Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) AGGREGATO 08 Mutui Aggr. 08 Voce 01 Mutui Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Previsione definitiva accertate Riscosso Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato Program definitiva (a) impegnate (b) Obblighi da (b/a) * Attività , ,74 41,68% Progetti , ,43 33,56% Gestioni economiche - Fondo di riserva 938,73 - Totale spese , ,17 Avanzo di competenza ,66 Totale a pareggio ,83

10 (*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla program definitiva definisce la percentuale degli obblighi da che l istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l attività posta in essere dall istituto rispetto alle previsioni iniziali. ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale ,27 Variazioni in corso d anno ,67 Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto Importo 26/06/ E 2/2 582,86 provinca piccola manutenzione 26/06/ E 2/2 100,23 interessi 26/06/ E 2/ convenzione GeoBar 28/11/2014 E 2/ contributi alunni 28/11/2014 E 2/ ,24 maggiore accertamento su dotazione ordinaria 29/12/2014 E 4/1 MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FUNZIONAMENTO 1.086,00 AMMINISTRATIVO 31/12/2014 E 1/4 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 779,30 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 1/11 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 724,49 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 2/1 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 546,77 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 2/2 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 50,87 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 2/3 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione ,64 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 3/1 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 798,48 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 3/2 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 8.220,34 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 3/4 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 1,50 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 3/5 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 282,00 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 3/6 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione ,80 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 3/7 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 3/8 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 4.735,54 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 3/10 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 1,50 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 3/11 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 39,00 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 4/1 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 4.893,65 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 6/3 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 292,80 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 7/1 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 22,20 alla situazione amministrativa definitiva 2013 Previsione definitiva ,60 impegnate ,41 Pagato Rimasto da 9.747,41 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati ,60 Residua disponibilità finanz ,19

11 Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale Previsione iniziale ,77 Variazioni in corso d anno ,65 Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto Importo 26/06/ E 8/ ,15 fondi per diritto allo studio 28/11/2014 E 2/1 MINORE ACCERTAMENTO SUU PREVISIONE AGGREGATO /11/2014 E 2/ contributi alunni 28/11/2014 E 2/ contributi alunni 28/11/2014 E 3/ contributi alunni 28/11/2014 E 3/ contributi alunni 28/11/2014 E 8/1 MINORE ACCERTAMENTO SUU PREVISIONE AGGREGATO /12/2014 E 3/12 MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTE 123,50 ASS VOLONTARIA DIPENDENTI 31/12/2014 E 2/2 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 5.28 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 2/3 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione ,56 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 3/6 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 468,48 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 3/7 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 6.251,68 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 3/10 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 146,40 alla situazione amministrativa definitiva 2013 Previsione definitiva ,42 impegnate ,89 Pagato ,57 Rimasto da ,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati ,42 Residua disponibilità finanz ,53 Attività - A03 - Spese di personale Spese di personale Previsione iniziale Variazioni in corso d anno ,95 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo 29/12/2014 E 1/6 MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ASS. LA 3.671,64 TENDA 31/12/2014 E 1/3 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione ,85 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 1/4 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione ,19 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 1/5 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 4,40 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 1/6 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 1.917,26 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 1/7 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 9.901,36 alla situazione amministrativa definitiva /12/2014 E 1/11 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 3,25 alla situazione amministrativa definitiva 2013 Previsione definitiva ,95 impegnate Pagato Rimasto da (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati ,95 Residua disponibilità finanz ,95

12 Attività - A04 - Spese d'investimento Spese d'investimento Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Finalizzate Tipo Data N. Decreto Delibera C.I. Conto Importo 28/11/2014 E 2/ contributi alunni Previsione definitiva impegnate ,44 Pagato ,44 Rimasto da (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione accertamenti assegnati Residua disponibilità finanz ,66 Attività - A05 - Manutenzione edifici Manutenzione edifici Previsione iniziale Variazioni in corso d anno Previsione definitiva impegnate Pagato Rimasto da (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati Residua disponibilità finanz Progetti - P01 - Progetto 1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Previsione iniziale 7.443,90 Variazioni in corso d anno ,42 Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto Importo 26/06/ E 1/ ,48 Alternanza scuola lavoro 28/11/2014 E 1/10 ridefinizione avanzo di amministrazione al su ,53 scheda P1 28/11/2014 E 1/10 MAGGIOR FINANZIAMENTO SU PROGETTI DI 1.582,41 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Previsione definitiva ,32 impegnate Pagato Rimasto da (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati ,32 Residua disponibilità finanz ,32 Progetti - P02 - Progetto 2 - STRANIERI STRANIERI Previsione iniziale Variazioni in corso d anno 8.886,94 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo

13 31/12/2014 E 1/ ,94 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione alla situazione amministrativa definitiva 2013 Previsione definitiva 8.886,94 impegnate Pagato Rimasto da (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 8.886,94 Residua disponibilità finanz 8.886,94 Progetti - P03 - Progetto 3 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Previsione iniziale Variazioni in corso d anno 1.793,00 Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto Importo 28/11/2014 E 3/ ,00 contributi per viaggi e visite di istruzione 29/12/2014 E 3/13 MAGGIORE ACCERTAMENTO PER VIAGGI E VISITE DI 474,00 ISTRUZIONE Previsione definitiva ,00 impegnate ,00 Pagato ,00 Rimasto da (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati ,00 Residua disponibilità finanz Progetti - P06 - Progetto 6 - SOSTEGNO ALUNNI DVA SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI H Previsione iniziale 472,86 Variazioni in corso d anno ,03 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo 28/11/2014 E 3/2 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE 23 DISAGIO SCOLASTICO 29/12/2014 E 3/2 finanziamento da provincia di Milano per scuole ,27 superiori 31/12/2014 E 3/2 adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione 1.511,76 alla situazione amministrativa definitiva 2013 Previsione definitiva ,89 impegnate ,43 Pagato Rimasto da ,43 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati ,89 Residua disponibilità finanz ,43 Progetti - P07 - Progetto 7 - COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI Previsione iniziale 6.311,20 Variazioni in corso d anno Previsione definitiva 6.311,20 impegnate Pagato

14 Rimasto da (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 6.311,20 Residua disponibilità finanz 6.311,20 Progetti - P08 - Progetto 8 - AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE SICUREZZA AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE Previsione iniziale 1.259,85 Variazioni in corso d anno 7.343,90 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. 31/12/2014 E 3/ ,90 Tipo Conto Importo adeguamento"ora per allora" avanzo di amministrazione alla situazione amministrativa definitiva 2013 Previsione definitiva 8.603,75 impegnate Pagato Rimasto da (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 8.603,75 Residua disponibilità finanz 8.603,75 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FONDO DI CASSA Fondo di cassa all inizio dell esercizio ,16 Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui Ammontare dei pagamenti eseguiti: c) in conto competenza d) in conto residui , ,22 Totale , , ,63 Totale ,64 Fondo di cassa a fine esercizio ,67 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio - Residui attivi - Residui passivi , ,50 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio ,07 Note relative alla situazione amministrativa:

15 STATO PATRIMONIALE Attività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 IMMOBILIZZAZIONI Immateriali Materiali , , ,14 Finanziarie Totale immobilizzazioni , , ,14 DISPONIBILITA Rimanenze Crediti , , ,90 Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni Disponibilità liquide , , ,93 Totale disponibilità , , ,83 Deficit patrimoniale DEBITI TOTALE ATTIVO , , ,97 Passività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 A lungo termine Residui passivi , , ,50 Totale Debiti , , ,50 TOTALE PASSIVO , , ,50 Consistenza patrimoniale , , ,47 Note relative alla situazione patrimoniale: Visti gli accertamenti di euro ,00 che non si è potuto incassare con prelievo dal conto corrente postale entro il , si fa presente che al punto B.4.1 Depositi bancari e postali è stato indicato l'importo di euro ,93 corrispondente alla somma di euro ,67 (saldo del conto corrente bancario di tesoreria) ed euro 890,26 quota risultante dal saldo del conto corrente postale pari ad euro ,26 detratta la somma già accertata e quindi non più considerata disponibilità liquida. La situazione dei residui è la seguente: SITUAZIONE DEI RESIDUI Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Riscossi Da Riscuotere Residui esercizio Totale redidui Attivi , , , , , ,90 Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui esercizio Totale residui Passivi , , , , , ,50 I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

16 RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. Tipo impegnate Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate 01 Personale 1.503,79 1,20% 02 Beni di consumo ,29 41,11% 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,95 52,51% 04 Altre spese 4.023,01 3,22% 05 Oneri straordinari e da contenzioso % 06 Beni d'investimento 292,80 0,23% 07 Oneri finanziari 22,20 0,02% 08 Rimborsi e poste correttive 2.115,13 1,69% Totale generale ,17 100% MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l esercizio finanziario 2014 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell apposito registro ed il fondo iniziale di 30 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 28/02/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 27 del 15/12/2014. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l andamento della gestione finanziaria. INDICI SULLE ENTRATE INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. Finanziamento dello Stato ,68 = Totale accertamenti ,83 = 0,31 INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. Enti + Privati + Altre entrate ,15 = Totale accertamenti ,83 = 0,69

17 INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di incertezza (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la program annuale. Totale accertamenti ,83 = Previsione definitiva (escluso avanzo) ,83 = 1,00 INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell esercizio di competenza. Accertamenti non riscossi ,90 = Totale accertamenti ,83 = 0,37 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. Riscossioni residui attivi 8.183,22 = Residui attivi ,22 = 0,03 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno. Totale residui attivi a fine anno ,90 = Totale accertamenti + Residui attivi ,05 = 0,72 INDICI SULLE SPESE INDICE SPESE PER ATTIVITA DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. Impegni A02 + Impegni Progetti ,32 = Totale Impegni ,17 = 0,62 INDICE SPESE ATTIVITA AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A01, al totale degli impegni. Impegni A ,41 = Totale Impegni ,17 = 0,29 INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell esercizio di competenza. Impegni non pagati ,16 = Totale Impegni ,17 = 0,31 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

18 Pagamenti residui passivi 7.490,63 = Totale residui passivi ,97 = 0,15 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti) Totale residui passivi a fine anno ,50 = Totale impegni + Residui passivi ,14 = 0,46 SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni Totale impegni ,17 = Numero alunni 722 = 173,00 SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell aggregato A01 e il numero degli alunni Totale impegni A ,41 = Numero alunni 722 = 49,61 Milano, Il direttore s.g.a. Tiziana Colzani Dichiarazione I sottoscritti Dirigente Scolastico e Direttore sga, per quanto di loro competenza, dichiarano che nell'anno 2014 non sono state effettuate gestioni fuori bilancio Milano, Il direttore sga Tiziana COLZANI Il Dirigente Scolastico Prof. Andrea DI MARIO CONCLUSIONI Il Dirigente Scolastico, in carica dal 30/6/2014 rileva le molte vicissitudini che hanno portato all elaborazione di tale consuntivo Infatti, per la genesi di quest ultimo si è dovuto partire dalla approvazione, da parte del commissario ad Acta, sig. S. Santoro, del conto consuntivo 2013, in data 25711/2014 a seguito del mancato parere favorevole da parte dei revisori dei conti, avvenuto in data 11/6/2013. In questo periodo si è dovuto far fronte a molte difficoltà di carattere organizzativo/gestionale che sono ancora in via di miglioramento, soprattutto per quel che riguarda lo svolgimento delle diverse procedure in ambito amministrativo/contabile. A fronte di tale impegno, presente e futuro, l obiettivo prioritario per il buon funzionamento di tale amministrazione è consistito e consiste nell avere quantomeno acclarato e stabilizzato una situazione che a inizio mandato appariva molto incerta e decisamente ingarbugliata. Milano, IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Andrea DI MARIO

19 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca MILANO (MI) VIA LIVIGNO, 11 C.F C.M. MIIS Mod. N (art. 19) RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 Pagina n. 1 Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Program definitiva a impegnate b COMPETENZA pagate c rimaste da d = b - c Differenze + o - e = a - b Iniziali RESIDUI Pagati Rimasti da Residui al 31/12 f g h = f - g i = d + h 01 Personale , , , , , , ,13 03 Compensi accessori a carico FIS docenti , , , , , Compensi netti , , ritenute previdenziali e assistenziali 69,74 69,74 69, Ritenute erariali , , ,01 04 Compensi accessori a carico FIS ATA ,49 779,30 779, , , , , Compensi netti ,94 597,75 597, , ritenute previdenziali e assistenziali 3,00 3,00 3,00 32,26 32,26 32, Ritenute erariali 178,55 178,55 178, , , ,43 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 4,40 4, , , , Compensi netti 4,40 4, ritenute previdenziali e assistenziali 22,96 22,96 22, Ritenute erariali 3.719, , ,37 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 5.588, , Compensi netti 5.588, ,90 07 Corsi di recupero 9.901, , Compensi netti 9.901, ,36 10 Altre spese di personale , , Incarichi conferiti a personale , ,26 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 727,74 724,49 724,49 3, , , , IRAP 445,75 442,50 442,50 3, , , , INPDAP 281,99 281,99 281, , , ,71 02 Beni di consumo , , , , , , ,50 926, ,05 01 Carta cancelleria e stampati , , , ,31 692,87 691,83 1,04 1, Carta Cancelleria , , ,31 692,87 691,83 1,04 1, Stampati 3.046,77 546,77 546, Mod. cntmnu02 [6.1.0b]

20 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca MILANO (MI) VIA LIVIGNO, 11 C.F C.M. MIIS Mod. N (art. 19) RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 Pagina n. 2 Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Program definitiva a impegnate b COMPETENZA pagate c rimaste da d = b - c Differenze + o - e = a - b Iniziali RESIDUI Pagati Rimasti da Residui al 31/12 f g h = f - g i = d + h Giornali e pubblicazioni 8.849, ,10 178, , ,79 139,80 139, , Giornali e riviste 2.987,03 151, , ,93 21, Pubblicazioni 5.862, ,00 48, ,86 139,80 139, ,80 03 Materiali e accessori , , , , , , ,67 785, , Accessori per attività sportive e ricreative 2,52 2,52 2, Strumenti tecnico-specialistici 7.007, , ,63 21, ,11 21, Materiale tecnico-specialistico , , , , , , ,70 785, , Materiale informatico e software , , , Medicinali, materiale sanitario e igienico 5.655, , , ,92 318,97 318, ,92 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , , , , , , , ,16 01 Consulenza 798,48 798,48 798, Consulenza tecnico-scientifica 798,48 798,48 798,48 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons , , , , , , , , , Assistenza medico-sanitaria Assistenza psicologica, sociale e religiosa 8.086, , , , Altre prestazioni professionali e specialistiche , , , , , , , , ,67 04 Promozione 1,50 1,50 1, Rappresentanza 1,50 1,50 1,50 05 For e aggiornamento 7.625,90 282,00 821,00-539, ,90-539, For professionale generica 7.343, , For professionale specialistica 282,00 282,00 821,00-539,00-539,00 06 Manutenzione ordinaria 1.368,68 989,78 770,18 219,60 378,90 219, Manutenzione ordinaria Immobili 500,20 500,20 280,60 219,60 219, Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab. 468,48 468,48 468, Manutenzione ordinaria Software 40 21,10 21,10 378,90 07 Noleggi, locazioni e leasing 7.851, , ,48 683,20 683, Noleggio e leasing impianti e macchinari 7.851, , ,48 683,20 683,20 Mod. cntmnu02 [6.1.0b]

21 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca MILANO (MI) VIA LIVIGNO, 11 C.F C.M. MIIS Mod. N (art. 19) RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 Pagina n. 3 Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Program definitiva a impegnate b COMPETENZA pagate c rimaste da d = b - c Differenze + o - e = a - b Iniziali RESIDUI Pagati Rimasti da Residui al 31/12 f g h = f - g i = d + h Utenze e canoni , , ,21 521, , Telefonia fissa 4.735, , ,21 521,33 521, Reti di trasmissione Servizi ausiliari 147,90 147,90 147, Trasporti, traslochi e facchinaggio 1,50 1,50 1, Prestazioni artigianali 146,40 146,40 146,40 11 Servizi finanziari 39,00 39,00 39, Servizi di tesoreria 39,00 39,00 39,00 12 Assicurazioni , , , , Assicurazioni per responsabilità civile verso terz , , , ,20 13 Visite e viaggi d'istruzione , , ,00 499,99 499, Spese per visite e viaggi d'istruzione , , ,00 499,99 499,99 04 Altre spese 8.151, , ,85 443, ,64 443,16 01 Amministrative 8.151, , ,85 443, ,64 443, Oneri postali e telegrafici 737,25 737,25 357,09 380,16 380, Carte valori, bollati e registrazione contratti 16,00 16,00 16, Compensi ed indennità ai Revisori 6.516, , , , Rimborsi spese per i Revisori 882,40 882,40 819,40 63,00 63,00 06 Beni d'investimento 292,80 292,80 292, , ,14 03 Beni mobili 292,80 292,80 292, , , Impianti e attrezzature 292,80 292,80 292, , ,14 07 Oneri finanziari 22,20 22,20 22,20 01 Oneri su finanziamenti specifici 22,20 22,20 22, Spese di tenuta conto 22,20 22,20 22,20 08 Rimborsi e poste correttive 2.143, , ,13 28,02 01 Altre poste correttive 2.143, , ,13 28, Restituzione versamenti non dovuti 2.143, , ,13 28,02 Mod. cntmnu02 [6.1.0b]

22 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca MILANO (MI) VIA LIVIGNO, 11 C.F C.M. MIIS Mod. N (art. 19) RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 Pagina n. 4 Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Program definitiva a impegnate b COMPETENZA pagate c rimaste da d = b - c Differenze + o - e = a - b Iniziali RESIDUI Pagati Rimasti da Residui al 31/12 f g h = f - g i = d + h 98 Fondo di riserva 938,73 938,73 Totale spese , , , , , , , , ,50 99 Partite di giro (2) Anticipo al Direttore S.G.A Anticipo al Direttore S.G.A Totale partite di giro Data L DIRETTORE dei Servizi Generali ed Amm.v Tiziana COLZANI Mod. cntmnu02 [6.1.0b]

23 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca MILANO (MI) VIA LIVIGNO, 11 C.F C.M. MIIS Mod. N (art. 19) RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA Esercizio finanziario 2014 Pagina n. 1 Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Program definitiva a accertate b COMPETENZA riscosse c rimaste da riscuotere d = b - c Differenze + o - e = a - b Iniziali RESIDUI Riscossi Rimasti da riscuotere Residui al 31/12 f g h = f - g i = d + h 01 Avanzo di amministrazione presunto , ,15 01 Non vincolato , , Avanzo non vincolato , ,02 02 Vincolato , , Avanzo vincolato , ,13 02 Finanziamenti dallo Stato , , , , , , ,53 01 Dotazione ordinaria , , , , , , , Funzionamento amministrativo , ,66 04 Altri finanziamenti vincolati , , , , , , Altri finanziamenti vincolati 7.916, ,76 03 Finanziamenti dalla Regione 530,28 530,28 530,28 04 Altri finanziamenti vincolati 530,28 530,28 530,28 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion , , ,28 02 Provincia non vincolati 4.204, , , ,27 03 Provincia vincolati , ,27 04 Comune non vincolati 7.443, , ,15 05 Contributi da privati , , , , ,00 01 Famiglie non vincolati contributi volontari alunni Famiglie vincolati , , ,00 474,00 474, Viaggi e visite di istruzione ,00 474,00 474, ,00 03 Altri non vincolati 3.671, , , contributi vincolati da privati , , , Proventi da gestioni economiche , , , ,17 03 Attività per conto terzi , , , , residui attivi + fondo cassa ex ipc Dudovich , , , ,17 07 Altre entrate , , ,03 22,20 22,20 Mod. cntmne02 [6.1.0b]

24 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca MILANO (MI) VIA LIVIGNO, 11 C.F C.M. MIIS Mod. N (art. 19) RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA Esercizio finanziario 2014 Pagina n. 2 Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Program definitiva a accertate b COMPETENZA riscosse c rimaste da riscuotere d = b - c Differenze + o - e = a - b Iniziali RESIDUI Riscossi Rimasti da riscuotere Residui al 31/12 f g h = f - g i = d + h Interessi 100,23 100,23 78,03 22,20 22,20 04 Diverse Totale entrate , , , , , , , , ,90 Data L DIRETTORE dei Servizi Generali ed Amm.v Tiziana COLZANI Mod. cntmne02 [6.1.0b]

25 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca MILANO (MI) VIA LIVIGNO, 11 C.F C.M. MIIS Mod. L (art 18 c. 1 l. a) ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2014 Pag. 1 Anno prov. N. Data Aggr. / Voce BENEFICIARIO - OGGETTO /04/2011 A 1 ECOLOGIA AMBIENTE s.r.l. - RINNOVO CONTRATTO PER VIA AMORETTI - CIG X7D018D3C /09/2011 A 3 TESORERIA PROV.STATO MI IRPEF - SALDO FIS A.S. 2009/2010 PERS. DOC. IRPEF /09/2011 A 3 TESORERIA PROV.STATO MI IRPEF - INDENNITA' DI DIREZIONE A.S. 2010/ ALDINI ANGELA CARLA - IRPEF /06/2012 A 3 TESORERIA PROV.STATO MI IRPEF - LIQUIDAZIONE GRUPPO SPORTIVO 2009/ IRPEF /06/2012 A 3 REGIONE LOMBARDIA RIT.IRAP MILANO - LIQUIDAZIONE GRUPPO SPORTIVO A.S. 2009/2010 IRAP /06/2012 P 2 TESORERIA PROV.STATO MI IRPEF - LIQUIDAZIONE PROGETTO 1 NON DI MENO AS 2009/10 - IRPEF /06/2012 P 2 REGIONE LOMBARDIA RIT.IRAP MILANO - LIQUIDAZIONE PROGETTO 1 NON DI MENO AS. 2009/ ITAP /06/2012 P 2 TES. PROV.STATO MI - INPDAP 8,80%+24,2%-PENSION - LIQUIDAZIONE PROGETTO 1 NON DI MENO AS 2009/10-8,8% /06/2012 P 2 TES. PROV.STATO MI - INPDAP 8,80%+24,2%-PENSION - LIQUIDAZIONE PROGETTO 1 NON DI MENO AS 2009/10 24,20% /07/2012 P 1 TES. PROV.STATO MI - INPDAP 8,80%+24,2%-PENSION - pagamento 3 area as 2009/2010 9,8%.297,04+24,20%.816,89=. 1113, /07/2012 P 1 REGIONE LOMBARDIA RIT.IRAP MILANO - PAGAMENTO 3 AREA A.S.2009/ IRAP /07/2012 P 1 TESORERIA PROV.STATO MI IRPEF - PAGAMENTO 3 AREA A.S. 2009/ IRPEF /07/2012 P 2 TES.CEN. STATO -0,35 INPDAP GEST.AUT.PREST.CREDIT. - PAGAMENTO PROGETTO STRANIERI A.S. 2009/ F.G /07/2012 P 2 TES. PROV.STATO MI - INPDAP 8,80%+24,2%-PENSION - PAGAMENTO PROGETTO STRANIERI - A.S. 2009/2010-8,8%. 577,50+24,20%. 1588, , /07/2012 P 2 REGIONE LOMBARDIA RIT.IRAP MILANO - PAGAMENTO PROGETTO STRANIERI A.S.2009/ IRAP /07/2012 P 2 TESORERIA PROV.STATO MI IRPEF - PAGAMENTO PROGETTO STRANIERI A.S. 2009/ IRPEF /07/2012 A 3 TESORERIA PROV.STATO MI IRPEF - LIQUIDAZIONE SALDO FIS PERS. ATA A.S. 2010/11 - IRPEF /07/2012 A 3 REGIONE LOMBARDIA RIT.IRAP MILANO - LIQUIDAZIONE SALDO FIS PERS. ATA A.S. 2010/11 -IRAP /07/2012 A 3 TES. PROV.STATO MI - INPDAP 8,80%+24,2%-PENSION - LIQUIDAZIONE SALDO FIS PERS. ATA 8,8%. 811,05+24,2%$.2230,37 =. 3041, /07/2012 A 3 TES.CEN. STATO -0,35 INPDAP GEST.AUT.PREST.CREDIT. - liquidazione saldo fis pers. ata-a.s.2010/11 - f.g /07/2012 A 3 TESORERIA PROV.STATO MI IRPEF - LIQUIDAZIONE SALDO FIS PERS. DOC. A.S. 2010/11 - IRPEF /07/2012 A 3 REGIONE LOMBARDIA RIT.IRAP MILANO - LIQUIDAZIONE SALDO FIS PERS. DOC. A.S. 2010/11 IRAP /07/2012 A 3 TES. PROV.STATO MI - INPDAP 8,80%+24,2%-PENSION - LIQUIDAZIONE SALDO FIS PERS DOC. A.S. 2010/11 8,8%. 1753,81+ 24,2%.4823,30 =. 6577, /07/2012 A 3 TES.CEN. STATO -0,35 INPDAP GEST.AUT.PREST.CREDIT. - LIQUIDAZIONE SALDO FIS PERS. DOC. A.S. 2010/11 - F.G /01/2013 A 1 S.G.M.DI MANGIA LUIGI ATTIVITA' EDITORIALI - B.O.N.5/13 ANNUARIO 2013 SCUOLE - CIG XOCO7BD1DE IMPORTO 376, ,86 3, ,24 490,23 58,98 22,31 23,10 63, ,93 286,91 773,16 22, ,62 557, , ,74 811, ,42 32, , , ,11 69,74 46,80 Mod. cntcml02 [6.1.0b]

26 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca MILANO (MI) VIA LIVIGNO, 11 C.F C.M. MIIS Mod. L (art 18 c. 1 l. a) ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2014 Pag. 2 Anno prov. N. Data Aggr. / Voce BENEFICIARIO - OGGETTO /01/2013 A 2 TECNICHE NUOVE SPA - B.O.N.6/13 ABBONAMENTO ANNUALE 2013 PERIODICO TECHNOFASHION - CIG XDF07BD1DF /08/2013 P 6 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL - B.O.N.31/13 ABBONAMENTO 2013 EDUCAZIONE INTERCULTURALE - CIG XF50A6D29F IMPORTO /08/2013 P 6 AIAS MILANO ONLUS - FATTURA N. 386 DEL 25/6/ , , /12/2013 A 2 ERREBIAN - B.O.N ACQUISTO CARTUCCE TONER E MATEREIALE DIDATTICO - CIG X790BECE3B 785, /12/2013 A 2 LYRECO ITALIA S.p.A. - B.o.n. 55/13 acquisto cancelleria - CIG X290BECE3D 1, /10/2014 A 1 Banca Popolare dell'emilia Romagna - Competenze al Provv. n , /10/2014 A 1 Banca Popolare dell'emilia Romagna - Competenze al Provv. n , /10/2014 A 1 AMBRO STUDIO - SERVIZIO RSPP ESTERNO - CIG X3F1102A62 - CUP UFWH6C /11/2014 A 1 ASTRA SERVICE S.A.S. di CARATI GIUSEPPE & C. - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - CIG XC21102A65 - CUP UFWH6C /11/2014 A 1 ANVIS SERVICE S.N.C. di PALADINO VINCENZO & C. - ACQUISTO SCHEDA VIDEO E ORE INTERVENTO PRESSO LE SEDI - CIG XI71102A63 - CUP UFWH6C /11/2014 P 6 AIAS MILANO ONLUS - ATTIVITA' DI SOSTEGNO E ASSISTENZA - CIG X841102A5A - CUP UFWH6C 1.752,52 683, , /11/2014 A 2 ERREBIAN - ACQUISTO CANCELLERIA - CIG XD41102A58 - CUP UFWH6C 843, /12/2014 A 1 BRESCIANINI & CO. S.r.l. - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - CIG X570F712F0 - CUP UFWH6C /02/2014 A 2 F.T.A. di BATTAGLIA TOMASO - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORI - CIG XA70F712EE - CUP UFWH6C /05/2014 A 1 MEGA CHIMICA SRL - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - CIG X4C0F712EA - CUP UFWH6C /09/2014 A 2 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE - CIG XF11102A51 - CUP UFWH6C /09/2014 A 2 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO REGISTRI, GIORNALE DEL PROFESSORE, REGISTRI CERTIFICATI - CIG X4A1102A6 - CUP UFWH6C /09/2014 A 1 POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI SERVIZIO BOLGETTE AGOSTO CIG X3A0F712F7 - CUP UFWH6C /11/2014 A 1 POSTE ITALIANE SPA - SPESE SERVIZIO BOLGETTA MESE LUGLIO CIG X620F712F9 - CUP UFWH6C /06/2014 A 1 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTA BOLGETTE MESE GIUGNO CIG X8A0F712F5 - CUP UFWH6C /09/2014 A 1 TRIONE ANTONELLO - PRESTAZIONI SERVIZI INFORMATICI PRESSO UFFICI SEGRETERIA - CIG XF51102A6A - CUP UFWH6C /09/2014 A 1 TRIONE ANTONELLO - PRESTAZIONI SERVIZI INFORMATICI - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC - CIG X221102A69 - CUP UFWH6C /12/2014 P 6 AIAS MILANO ONLUS - ATTIVITA' DI SOSTEGNO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - CIG XCD1102A6B - CUP UFWH6C /12/2014 A 2 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO CANCELLERIA - CIG XEA1102A64 - CUP UFWH6C /12/2014 A 2 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO CANCELLERIA - CIG XEA1102A64 - CUP UFWH6C 408,46 506,17 374,42 195,20 899,14 5,87 39,74 66, ,07 626,79 34,22 Mod. cntcml02 [6.1.0b]