IL DIRETTORE GENERALE ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

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1 IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge , n. 168; VISTA la legge , n. 241; VISTO il Decreto Legislativo , n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. 623/AG in data ; VISTO il Regolamento generale d'ateneo emanato con D.R. n. 2959/AG in data ; VISTA la determina del Direttore Generale in data , Rep. n 648, Prot. n. 5010, relativa all articolazione dell Area Amministrazione e Finanza; RITENUTA la necessità di definire l articolazione funzionale dell Area Amministrazione e Finanza, con l indicazione delle principali aree di responsabilità e i riferimenti operativi di processo, nonché di procedere alla nomina dei capi servizio; ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE Art. 1 - Con effetto dal 1 Gennaio 2016, l Area Amministrazione e Finanza è articolata secondo lo schema allegato, che ne costituisce parte integrante. Art. 2 I conferimenti dell incarico di Capo Servizio qui disposti hanno durata di un anno, salvo diversa indicazione all interno dello schema allegato e potranno essere ulteriormente prorogati, previa valutazione secondo la normativa vigente, dell attività svolta. Art. 3 Le principali aree di responsabilità, le macroattività, le dotazioni organiche e le interazioni tra le diverse Aree e Servizi sono da considerarsi non esaustive e potranno essere modificate su proposta del Dirigente, con determina del Direttore Generale. Art. 4 - L attribuzione delle funzioni, delle attività e del personale ai diversi Servizi è di competenza del Direttore Generale; la definizione dell organizzazione del lavoro all interno del Servizio è di competenza del Capo Servizio, d intesa con il Direttore Generale. Art. 5 - La presente determina assorbe e sostituisce tutte le precedenti, nonché gli eventuali altri atti di organizzazione emanati, relativi alla struttura interessata dalla articolazione funzionale qui disposta, e gli incarichi ivi conferiti cessano dalla data di effetto della presente determina; sono fatte salve le attività e le funzioni svolte presso il Politecnico di Milano sino alla data di notifica agli interessati. Art. 6 - La presente determina, come misura inerente la gestione del rapporto di lavoro, ha carattere organizzativo come disciplinato dall art. 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. IL DIRETTORE GENERALE Ing. Graziano Dragoni (f.to Dott. Antonio Marcato) Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

2 AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA (DIRIGENTE: SORRENTINO RAFFAELE) Mission dell Area Assicurare il presidio delle variabili economiche, finanziarie e patrimoniali dell Ateneo, attraverso l attuazione delle politiche in materia amministrativa, contabile, fiscale, di bilancio, di pianificazione e controllo complessivo, garantendo il rispetto degli adempimenti, la gestione ottimale delle liquidità finanziarie, l integrazione contabile delle diverse strutture, il supporto ai processi decisionali e informativi. Assicurare il presidio e la corretta gestione del patrimonio immobiliare dell Ateneo, curandone l acquisizione, le modalità di dismissione e promuovendone lo sviluppo in conformità alle linee di indirizzo definite dagli Organi Accademici. Presidiare la gestione del rischio con la gestione dei contratti e delle polizze assicurative.

3 FUNZIONE DI STAFF - Supporto alla direzione dell Area nella gestione delle attività trasversali tra i servizi - Processo di pianificazione e successivo monitoraggio degli obiettivi dell area e dei servizi - Gestione del data base relativo a pignoramenti, cessione dei crediti e procedure concorsuali nei confronti dei fornitori e altri percipienti del Politecnico - Coordinamento degli obblighi connessi alla Pubblicità, Trasparenza e Piattaforma per la Certificazione dei Crediti - Revisione e manutenzione dei regolamenti di Ateneo di competenza dell area Depau Massimo SERVIZIO BILANCI (CAPO SERVIZIO: DE GRANDI FABRIZIO) Bilancio Unico di Ateneo - Elaborazione delle richieste di budget - Predisposizione Bilancio Unico di Previsione annuale e triennale con relazione di accompagnamento - Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo con Nota Integrativa e allegati Gestione del Bilancio - Ripartizione dei fondi di bilancio - Assegnazioni ai CDR - Gestione allocazione costi - Variazioni e assestamento di bilancio - Registrazione scritture Patrimoniali - Gestione delle ubicazioni e delle categorie inventariali - Operazioni di chiusura (Ribaltamento, riassegnazioni, ratei e risconti, gestione del Cost to Cost) - Analisi e controllo delle partecipazioni dell Ateneo nelle diverse realtà di cui possiede quote societarie Reportistica Interno/Esterno - Omogenea Redazione Conti Consuntivi - Rendiconti per terzi e rilevazione dati per progetti specifici - Report trimestrali per Centri di servizio Delibere degli Organi collegiali

4 - Gestione aspetti contabili delle delibere degli Organi Collegiali di Ateneo - Determine Direttoriali (relative a carte di credito, limiti di spesa e autorizzazioni di spesa) Attività di controllo - Controlli sui dati amministrativi e contabili - Controlli sui dati analitici gestiti nel sistema di contabilità - Quadrature di bilancio Casella funzionale: serviziobilanci@polimi.it De Grandi Fabrizio Laporte Paula Valeria Schiavon Ilaria Scibetta Rosalia

5 SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA (CAPO SERVIZIO: POLVERINO MICHELE) Gestione entrate e spese - Gestione della riscossione dei fondi delle Aree e dei Poli ed emissioni ordinativi di incasso - Contabilizzazione dei buoni d ordine, gestione fatture elettroniche, carichi inventariali ed emissione ordinativi di pagamento - Reintegro fondo economale - Regolarizzazione e monitoraggio dei provvisori di entrata e di spesa - Gestione della riscossione delle tasse e dei contributi studenti e dottorandi - Firma e invio ordinativi di pagamento e incasso dei Dipartimenti - Archivio digitale ordinativi di pagamento e incasso Gestione Tesoreria e Contabilità Speciali - Monitoraggio del Fabbisogno di cassa e gestione liquidità - Gestione versamento contributi e ritenute sugli stipendi - Gestione entrate e spese Contabilità Speciali Gestione missioni e compensi - Liquidazione missioni in Italia e all'estero personale interno e esterno - gestione missioni on-line - Service missioni di Ateneo - Monitoraggio SLA missioni - Pagamento compensi a professionisti, borsisti, collaboratori occasionali, Organi e interni (anticipi conto terzi) Attività di supporto e di verifica periodica sui procedimenti amministrativi dei Centri di Servizio. Caselle funzionali: gestfinaree@polimi.it; gestfinstrutture@polimi.it Asaro Agata Banfi Enrica Barichello Mirella Bianchi Sonia Brillante Alessio Brioschi Rosella

6 Cellati Fiorella Cerminara Sonia Chiellino Angelina Ferrara Giuseppe Filipponi Giovanna Francesca Iannace Maria Iannace Mariassunta Maldi Marina Megna Luigi Mesolella Claudia Minetti Daniela Polverino Michele Zanzarelli Damiano

7 SERVIZIO FISCALE E RECUPERO CREDITI (CAPO SERVIZIO: CAMARDA DANIELA) Gestione delle imposte indirette e dirette - Dichiarazioni mensili e annuali (intrastat, intenti, IVA, black-list) - Tenuta dei registri obbligatori e riepilogativi - Gestione del Prorata e dell IVA in sospensione - Raccolta dati e predisposizione delle dichiarazioni di Ateneo - Presidio delle problematiche IVA Gestione delle fatture attive e delle note di debito - Emissione di fatture attive e note di debito dell'ateneo Recupero crediti - Implementazione procedure di monitoraggio dei crediti esigibili - Monitoraggio degli incassi derivanti da fatture attive e note di debito ed eventuale avvio delle procedure per azioni di recupero - Avvio pratica messa in mora per il recupero dei crediti - Gestione rapporti con Equitalia per attivazione recupero crediti tramite ruolo Attività di controllo e servizio assistenza - Controlli sui dati amministrativi e contabili - Controlli sui dati analitici gestiti nel sistema di contabilità - Presidio dei limiti di spesa e dei tempi di pagamento - Gestione richieste di assistenza U-GOV tramite Ticket Casella funzionale: ivaerecuperocrediti@polimi.it Camarda Daniela Dal Pont Monica Pappalardo Elena Rossolini Gino

8 SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E ASSICURAZIONI DI ATENEO (CAPO SERVIZIO: DE ROBERTO ROBERTO) Gestione, sviluppo e presidio del patrimonio immobiliare sotto il profilo amministrativo, fiscale e catastale - Ricognizione, rilievo e restituzione grafica delle unità immobiliari, regolarizzazione catastale dei beni immobili - Visure catastali, richieste planimetrie e visure presso conservatoria dei registri immobiliare (tramite sistema SISTER) - Gestione dei tributi legati alla proprietà e al possesso immobiliare Procedure per l acquisizione, la gestione e la dismissione del patrimonio immobiliare - Predisposizione e stipula dei contratti e delle convenzioni aventi ad oggetto l acquisizione, la gestione, la concessione e la cessione di beni immobili; - Predisposizione dei bandi per l assegnazione in locazione degli immobili, ad uso abitativo, di proprietà dell Ateneo - Gestione degli adempimenti derivanti da contratti e convenzioni aventi ad oggetto beni immobili Gestione amministrativo-contabile delle locazioni e delle concessioni - Liquidazione della spesa relativa a canoni ed oneri derivanti dall utilizzo di immobili di proprietà di terzi e gestione della conseguente attività contabile - Partecipazione alle assemblee condominiali, verifica e liquidazione degli oneri condominiali - Richiesta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili destinati ad abitazione - Contabilizzazione delle spese da allocare sugli spazi concessi a terzi (spin off, consorzi, ecc.) Gestione polizze assicurative di Ateneo - Attivazione e gestione delle coperture assicurative - Gestione sinistri ed esame delle proposte di liquidazione danno - Monitoraggio delle polizze assicurative - Analisi e valutazione della necessità di nuove coperture assicurative Caselle funzionali: assicurazioni@polimi.it; patrimonioimmobiliare@polimi.it Brillante Gabriele Caruso Mario

9 Del Core Vincenzo (in comando presso altro Ente) De Roberto Roberto Lombardo Rosa Maria Rondena Iole