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2 Indice Generale 1 Struttura di gruppo 2 Toto S.p.a. Costruzioni Generali: Overview 3 Business Know How La tecnologia proprietaria Il Business delle Costruzioni Internazionalizzazione Dati economici e finanziari 9 Schede Progetto 10 Disclaimer 2

3 Struttura di gruppo Il Gruppo gestisce un portafoglio diversificato di attività 3

4 TOTO S.p.a. Costruzioni Generali Overview Toto S.p.a. Costruzioni Generali TOTO S.p.a. Costruzioni Generali è General Contractor ed EPC Contractor. La costruzione di infrastrutture rappresenta il core business della società, con competenze specifiche nella realizzazione di viadotti e gallerie. Mission Concepire, progettare e realizzare grandi opere per contribuire alla crescita infrastrutturale ed economica, garantendo piena soddisfazione alle esigenze del cliente. ANAS Società Autostrade per l'italia S.p.A. Clienti & Mercati Ferrovie dello Stato S.p.A., Italferr S.p.A. Strada dei Parchi S.p.A. GDDKiA Amministrazioni Pubbliche Dati Finanziari 2014 Patrimonio Netto : 82 Mio Valore della Produzione : 177 Mio EBITDA / EBITDA margin: 24 Mio / 13% Capitale Investito : 88 Mio Organizzazione Staff: 398 Società controllate : 5 4

5 Business di maggiore interesse Tre aree strategiche fondamentali EPC Rinnovabili Gare d appalto Strade, Ferrovie, Viadotti,, etc EPC Concessioni Autostrade, Logistica, etc 5

6 Competenze Specialistiche Il punto di forza Toto : Know-How Strade ed Autostrade Settori di Interesse Ferrovie Altri Tunnel Residenziale Metodo tradizionale TBM Agorà Viadotti EPC Rinnovabili Strutture in acciaio Calcestruzzo precompresso Tecnologia Dywidag Campi Fotovoltaici Prefabbricati Travi in cemento armato precompresso TBM Anelli in Calcestruzzo Parchi eolici 6

7 Il punto di forza Toto: Know-How 63 km di Gallerie 39 km con metodo tradizionale 24 km contbm m 2 di Impalcati > 41 km di Viadotti > m di Fondazioni speciali > 1,4 mln m 3 di Calcestruzzo > Conci > m 3 di Conci > Travi 7

8 La tecnologia proprietaria TBM-Martignano Diametro di taglio 12,11m TBM-Martina Diametro di taglio 15,62m TBM 1-2 Cefalù Diametro di taglio 9,96m Lunghezza totale 130m Lunghezza totale 130m Lunghezza totale 110m Area tagliata 115mq Area tagliata 192 mq Area tagliata 78mq Peso Totale 3.700t Peso Totale 4.500t Peso Totale 1.500t Capacità installata 5MW Capacità installata 18 MW Capacità installata 5,6MW Martina, la fresa TBM più grande del mondo Oltre 200 mio di investimenti in tecnologia consentono a TOTO S.p.a Costruzioni Generali di sostenere il proprio vantaggio competitivo nella realizzazione di tunnel. 8

9 Il Business delle Costruzioni Principali progetti in corso (aggiornati al ) LA QUERCIA - lotti 6 e 7 POLONIA Superstrada S5 LA SPEZIA Cliente: ANAS Tot. importo: 125 mio % Toto: 100% Cliente: ASPI S.p.a. Extraordinary Maintenance Tot. importo: 545 mio %Toto: 100% Status: in corso (79%) L AQUILA - S.S. Picente L4 Cliente: GDDKiA Tot. importo: 123 mio % Toto: 99.9% Status: in corso Status: in corso A24 - Complanari di Roma Cliente: Strada dei Parchi Tot. importo: 203 mio % Toto: 100% Status: in corso (94%) Cliente: ANAS Tot. importo: 42 mio %Toto: 100% Status: in corso Cliente: Strada dei Parchi Tot. importo: 16 mio Corrente: 10 mio In corso: 6 mio % Toto :100% Tipologia lavori: ricorrente CEFALU MESSINA Categoria: Ferrovie Cliente: Italferr S.p.a. Tot. importo: 258 mio % Toto: 75% Status: in corso Cliente: CAS Tot. importo: 44 mio % Toto: 100% Status: in corso 9

10 Internazionalizzazione Presidi ed aree di interesse Uffici Toto Costruzioni Generali a Varsavia Prossima costruzione di un parco eolico da 500 MW a largo del Maryland Toto Costruzioni Generali Overseas Branch a Dubai 10

11 Dati Economici e Finanziari Valore della Produzione ( Mio) EBITDA ( Mio) EBIT ( Mio) Portafoglio lavori mio 3% EPC Concessioni 97% Construzioni 11

12 Schede Progetto 12

13 Scheda Progetto La Quercia Lotti 6/7 Contratto: Lavori di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello nel tratto La Quercia Badia Nuova. Cliente: ASPI S.p.a. Tot. Importo: 545 euro mio %Toto: 100% Status: 79% Completato Fine: 2016 Descrizione dei lavori: Realizzazione di una nuova tratta autostradale di 7,5 Km circa, previa costruzione di due gallerie a doppia canna della lunghezza complessiva di circa 4,5 km, due viadotti realizzati con impalcati a sezione mista, acciaio-calcestruzzo, vincolati con dispositivi antisismici, oltre a circa 1,2 km di rilevato stradale ed altre opere minori. 13

14 Scheda Progetto A24 Complanari di Roma Cliente: Strada dei Parchi Tot. Importo: 198 euro mio % Toto: 100% Status: 100 % Completato Fine: 2014 Contratto: Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare all'autostrada, da via Palmiro Togliatti alla Stazione di Roma Est. Descrizione dei lavori: Ampliamento ed ammodernamento del tratto urbano dell Autostrada A24, per un'estensione complessiva di circa 14 Km. 14 viadotti (2.800 m circa) costruiti con impalcati a sezione mista acciaiocalcestruzzo e travi in c.a.p. (cemento armato precompresso); un nuovo svincolo con il Grande Raccordo Anulare; 9 cavalcavia e altre opere minori, quali sottopassi, tombini, muri in terra armata o in cemento armato, nonché lavori di viabilità di servizio. 14

15 Scheda Progetto Cefalù Contratto: Lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria Cefalù- Ogliastrillo- Castelbuono sulla direttrice Palermo-Messina Descrizione dei Lavori: Costruzione di 12,3 km della tratta ferroviaria Cefalù - Ogliastrillo - Castelbuono, comprendente la realizzazione di 3 gallerie: Cefalù, lunga metri a doppio fornice, Categoria: Ferrovie Cliente: Italferr S.p.a. Tot. Importo: 257 euro mio % Toto: 75% Status: in corso Fine: 2020 realizzata con scavo meccanizzato per mezzo di due TBM del diametro di 9,90 metri ciascuna, impiegate simultaneamente. La galleria S.Ambrogio, lunga metri, e la galleria Malpertugio, lunga 135 metri, ambedue realizzate in scavo tradizionale. 15

16 Scheda Progetto Manutenzione Contratto: Autostrada A24 Roma - L'Aquila e Autostrada A25 Torano - Pescara. Cliente: Strada dei Parchi Tot.Importo: 26 euro mio Corrente: 10 euro mio In corso: 6 euro mio % Toto :100% Status: 41% Completato Descrizione dei lavori: Manutenzione, ordinaria e straordinaria delle autostrade A24 ed A25. 16

17 Scheda Progetto La Spezia Contratto: Viabilità di accesso all hub portuale di La Spezia Variante sulla SS1 Aurelia 3 lotto tra Felettino ed il Raccordo Autostradale Cliente: ANAS Tot. Importo: 125 euro mio % Toto: 100% Status: in corso Descrizione dei lavori: Il terzo lotto collega la variante al raccordo autostradale La Spezia Santo Stefano di Magra, permettendo una connessione tra la Val di Vara e la Val di Magra. Il lotto, lungo complessivamente 4,5 km, ha origine in località Felettino e termina in corrispondenza del raccordo autostradale La Spezia Santo Stefano di Magra per mezzo delle rampe dello svincolo di Melara. L intervento presenta un alternarsi di sei gallerie naturali, tre gallerie artificiali e quattro viadotti principali dove sono ubicati quattro svincoli. 17

18 Scheda Progetto Messina Contratto: Lavori di ripristino del viadotto ritiro e costruzione dello svincolo autostradale Giostra. Cliente: CAS Tot. Importo: 44 euro mio % Toto: 100% Status: in corso Descrizione dei lavori: Ripristino e adeguamento sismico del viadotto Giostra, situato in prossimità dell abitato di Messina. Completamento dello svincolo Giostra, svincolo d interconnessione con l autostrada A20. 18

19 Scheda Progetto Polonia Contratto: Realizzazione della Superstrada S5 Poznań-Wrocław nel tratto Poznań (nodo Gluchowo) Wronczyn (nodo Mosina) Cliente: GDDKiA Tot. importo: 123 euro mio % Toto: 99.9% Status: in corso Descrizione dei lavori: Costruzione di due carreggiate a doppia corsia tra Poznań e Wronczyn sulla Superstrada S5. I lavori prevedono la costruzione 3 viadotti, 12 cavalcavia e 2 sottopassi pedonali, 3 svincoli autostradali (Konarzewo, Steszew e Wronczyn) e 2 aree di sosta. 19

20 Disclaimer Il presente Documento è strettamente riservato e confidenziale e non può essere riprodotto, riassunto, divulgato, citato, sintetizzato, descritto o costituire oggetto di riferimento o affidamento, in tutto o in parte, da parte di alcun soggetto, inclusi i destinatari, senza il preventivo consenso scritto di Toto S.p.a. Costruzioni Generali. Lo stesso viene reso disponibile in via riservata unicamente ai destinatari e/o, previa autorizzazione di questi ultimi, a soggetti che abbiano sottoscritto con la Toto S.p.a. Costruzioni Generali uno specifico accordo di riservatezza. Con la semplice ricezione del presente Documento, ciascun destinatario si impegna ad utilizzare, e farà in modo che i propri amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti, nonché le società controllanti e/o da esso controllate ai quali il presente Documento dovesse essere trasmesso e i loro rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti utilizzino il presente Documento e le informazioni e i dati in esso contenuti esclusivamente nel contesto della valutazione della riorganizzazione da parte di ciascun destinatario e per nessuna altra finalità, e, se del caso, secondo i termini e le condizioni di cui a ciascun separato accordo di riservatezza. Il presente Documento non intende essere esaustivo, né intende contenere tutte le informazioni che i destinatari desidererebbero ricevere. La concreta realizzabilità della riorganizzazione descritta è al momento in corso di verifica. Nessuna garanzia, esplicita o implicita, è o sarà rilasciata per quanto concerne l accuratezza e/o la completezza e/o la correttezza e/o l aggiornamento delle informazioni e del contenuto del presente Documento, né per quanto concerne alcuna altra informazione, scritta o orale, fornita ai destinatari e/o ai loro consulenti, relativa alla riorganizzazione. Né Toto S.p.a. Costruzioni Generali, né alcuno dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti e consulenti (i Rappresentanti ), assumono alcuna responsabilità in merito a quanto precede, né assumono alcun obbligo per danni, perdite o costi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i danni diretti e indiretti), risultanti da qualunque errore od omissione del presente Documento. In particolare, senza limitazione di quanto precede, nessuna garanzia è rilasciata ai destinatari in merito alla fattibilità e/o all effettiva realizzazione della riorganizzazione, e/o alla realizzabilità della stessa. Le informazioni e i dati contenuti nel presente Documento non sostituiscono le valutazioni e analisi che dovranno essere effettuate da ciascun destinatario in modo autonomo e sotto la propria responsabilità. Con l invio del presente Documento, né Toto S.p.a. Costruzioni Generali, né i suoi Rappresentanti assumono alcuna obbligazione di fornire ai destinatari accesso ad informazioni aggiuntive o di fornire aggiornamenti alle informazioni contenute nello stesso o di correggere eventuali imprecisioni di tali informazioni che dovessero emergere in futuro. La consegna del presente Documento e di altre informazioni scritte o orali ai destinatari e/o ai loro consulenti non comporterà l assunzione di alcun impegno da parte della Toto S.p.a. Costruzioni Generali a negoziare o a concludere quanto ivi previsto. 20

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