3 Dopo aver eseguito l installazione, selezionare l applicativo PAGHE. 5 Dopo aver caricato la presente release, da comando di PAGHE digitare:

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1 1 Caricare la presente release solo DOPO aver caricato la precedente 2 Caricare l installatore della presente release utilizzando i consueti comandi 3 Dopo aver eseguito l installazione, selezionare l applicativo PAGHE 4 In alto nel menù Teamportal si deve vedere: Vers Dopo aver caricato la presente release, da comando di PAGHE digitare: CONVERS 6 RACCOMANDIAMO di leggere attentamente le note operative di seguito riportate per apprendere le implementazioni introdotte e le anomalie rimosse. Pag. 1 di 57

2 Controllo automatico versione software di base Con la presente versione viene attivato il controllo automatico dell allineamento alla versione dei software di base (Teamportal/Polyedro). Il programma effettuerà il controllo delle compatibilità al primo accesso giornaliero. Nel caso in cui venga individuato almeno un software di base non allineato, viene visualizzato un documento in formato.pdf con l indicazione del software da aggiornare. Il programma segnala la versione consigliata da installare, senza bloccare l utente nell utilizzo delle applicazioni. Consigliamo in ogni caso di tenere aggiornato il software per evitare problemi di funzionamento. Pag. 2 di 57

3 CONTENUTO DELLA RELEASE 1. Soppressione codici tributo Con Risoluzione n. 13/E del 17 marzo 2016, l Agenzia delle entrate ha stabilito, dal 1 gennaio 2017, la soppressione di alcuni codici tributo, che confluiscono in altri codici tributo esistenti Con riferimento ai codici tributo originati dalla procedura PAGHE, la soppressione riguarda i codici tributo relativi alle ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (cod. trib. 1004) ed i codici relativi alle ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell anno ( conguaglio tardivo ; cod. trib. 1013), compresi gli equivalenti codici relativi alle regioni a statuto speciale Il programma è stato implementato al fine di associare il corretto codice tributo alle ritenute operate nel 2016 che verranno versate mediante delega F24 nel 2017 (mensilità di novembre per aziende con retribuzione nel mese successivo o mensilità di dicembre per aziende con retribuzione nel mese). NOTA BENE: Qualora fossero già state elaborate tali deleghe, dopo aver caricato il presente aggiornamento è necessario rieseguire le elaborazioni mensili relative. 2. Acconto imposta sostitutiva su rivalutazione TFR Con la quadratura del mese di novembre il programma trasferisce nella delega F24 scadente il 16 dicembre 2016 l importo dell acconto dell imposta sostitutiva sul TFR. Le modalità operative rimangono invariate rispetto all anno precedente. 3. Controlli automatici del cedolino Implementato il programma di gestione dei controlli automatici applicabili preventivamente, durante o successivamente la fase di elaborazione dei cedolini. 4. VOCI Gestione voci di calcolo Implementato il programma per gestire mensilmente la memorizzazione come onere detraibile, dell eventuale trattenuta al dipendente di somme da devolvere a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche. 5. UTYON20 Implementato il programma UTYON20, che consente di memorizzare come onere detraibile (19%) nei progressivi di DIPE, gli importi trattenuti nei cedolini dei mesi precedenti relativi a somme da devolvere a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche. 6. TB0102 Descrizione settori aziendali Con riferimento all attribuzione dell elemento distinto della retribuzione in caso di aziende che omettono il versamento agli enti assistenziali, il programma è stato implementato per identificare i settori per i quali è previsto l ente QUAS per i quadri. 7. AZIE > Tabelle aziendali Implementata la nuova tabella Nomi cdc e reparti. 8. Funzione ricerca dipendente Implementata la funzione di ricerca del dipendente mediante il codice all interno dell Anagrafica Unica del portale. 9. QUADR Contributi associativi Implementato il programma per esporre nel tabulato di quadratura le descrizioni appositamente create per gli eventuali contributi associativi, in luogo di quelle fisse (ASCOM, CONFAPI, COVELCO, ASSINDUSTRIA). 10. PSIN30 > Duplicazione azienda Implementato il programma per consentire: 1. il trasferimento sulla nuova azienda dell eventuale collegamento all Anagrafica Unica; 2. la modifica di alcuni dati anagrafici in fase di duplicazione. 11. IMPDIP Modifica massiva dipendenti Implementate opzioni per l importazione di dati relativi a dipendenti interinali e per consentire l aggiornamento dei dati anagrafici in Anagrafica Unica. Pag. 3 di 57

4 12. DIPE Scheda Prestiti Il programma è stato implementato al fine di permettere la storicizzazione dei prestiti, cessioni e pignoramenti conclusi presenti nella scheda Prestiti di DIPE. 13. DIPE Inserito campo Rivalutazione erogata nel mese all interno della sezione Progressivi > Indennità anzianità > Tassazione di DIPE al fine di esporre per lo specifico mese di erogazione l importo di rivalutazione TFR corrisposto al dipendente. 14. STTFR Stampa prospetti TFR All interno di tutte le scelte di stampa del comando STTFR è stato inserito il campo Stampare solo i totali utile al fine di non riportare nella stampa i valori relativi ai singoli dipendenti ma bensì solamente i valori totali suddivisi per azienda e raggruppamento richiesto. 15. VOCIPRE Implementato il programma per poter generare le voci di calcolo inserite all interno del comando VOCIPRE prima delle eventuali voci della catena utile all erogazione dei ratei residui in fase di licenziamento. 16. VOCILI Nel comando VOCILI (rivisto graficamente) è stata inserita la funzione di ricerca voci e la possibilità di impostare dei filtri per la visualizzazione e l ordinamento delle voci di calcolo presenti all interno della griglia. 17. Archiviazione documentale KNOS e Conservazione Cloud Teamsystem Con la presente versione la procedura PAGHE viene integrata con il servizio di archiviazione documentale KNOS e con il servizio di conservazione sostitutiva in cloud TeamSystem (CCT). L integrazione riguarda, rispettivamente, l archiviazione e la conservazione digitale delle stampe del Libro Unico, da effettuare mediante il programma PDFPAG. Il programma PDFPAG provvede alla generazione dei documenti ed alla trasmissione degli stessi alla procedura CON.TE. Sarà poi tale applicativo ad occuparsi dell invio al servizio di archiviazione o conservazione. PREREQUISITI INTEGRAZIONE DMS KNOS: - versione CON.TE ; - Ambiente Teamportal / Polyedro versione , di prossima pubblicazione. Tale aggiornamento è un update da installare sulla versione ; - server ove installato TP / Polyedro abilitato alla navigazione su internet; - inserimento dei parametri di configurazione: Menù principale > Integrazione Gestione Documentale (KNOS) > Amministrazione > Configurazione. PREREQUISITI INTEGRAZIONE CCT: - versione CON.TE Con riferimento alla versione CON.TE si precisa che, ai fini dell utilizzo dei servizi in oggetto, non sarà necessario acquistare la licenza d uso. 18. Anomalie risolte Correzione anomalie varie Pag. 4 di 57

5 SOMMARIO IMPLEMENTAZIONI... 7 Soppressione codici tributo IRPEF... 7 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E del 17 marzo AZIE Progressivi IRPEF... 8 QUADR Quadratura e trasferimento tributi in delega F Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR Modalità di calcolo Calcolo acconto imposta sostitutiva CALRIVP Casi particolari Scelta del metodo di calcolo da utilizzare Versamento acconto su imposta sostitutiva Riepilogo sequenza operativa Recupero acconto imposta sost. su rivalutaz. TFR a Fondo Tesoreria Controlli automatici del cedolino Controlli fissi Controlli parametrici > TB1602 / TB STCEDCTR - Stampa tabelle controlli cedolino UTYCEDCTR - Associazione automatica scheda controlli TB Gestione scheda controlli Archivi di base TB Dipendenti con qualifica di quadro: elemento distinto della retribuzione AZIE Nomi cdc e reparti DIPE Ricerca dipendenti Storicizzazione prestiti, cessioni e pignoramenti Rivalutazione erogata nel mese VOCI Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche UTYON20 - Altri oneri volontari da voce CNFCED Configurazione cedolini LASER Elaborazioni mensili QUADR Contributi associativi VOCIPRE Generazione voci automatiche del mese STTFR Stampa prospetti TFR PSIN Duplicazione azienda Utility e funzioni varie IMPDIP Modifica massiva dipendenti VOCILI Voci in lingua straniera Archiviazione e Conservazione stampe L.U.L Pag. 5 di 57

6 PDFPAG Archiviazione e Conservazione stampe Libro Unico Archiviazione documentale KNOS Introduzione Archiviazione documentale KNOS Selezione intermediario Creazione profilo produttore archiviazione Conservazione Cloud Teamsystem Conservazione sostitutiva in cloud Conservazione Cloud Teamsystem ANOMALIE CORRETTE CEDOL Liquidazione evento CIG Previdenza complementare Calendario mensile base QUADR Erogazione TFR a carico del Fondo Tesoreria INPS Contributo di solidarietà 10% Controllo congruenza fra voci e totali del cedolino GEMA Dipendenti iscritti alla gestione ex-enpals Codice tabella comporto 8710 Metalmeccanica PMI CONFIMI CIG Dipendenti edili TFR a Fondo di Tesoreria INPS: dipendenti a tempo determinato DMA Gestione denuncia ex INPDAP (<ListaPosPA>) IMPDIP Modifica massiva dipendenti CEDCTR TB TB ACLAPG PSQUAD/STOQUAD STADIP Stampa familiari a carico SIMCOS UTYVOCI STCONST scelta Advanced Print QVEXPO One click analysis Pag. 6 di 57

7 IMPLEMENTAZIONI Soppressione codici tributo IRPEF Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E del 17 marzo 2016 Con Risoluzione n. 13/E del 17 marzo 2016, l Agenzia delle entrate ha stabilito, dal 1 gennaio 2017, la soppressione di alcuni codici tributo, che confluiscono in altri codici tributo esistenti. In particolare, con riferimento ai codici tributo originati dalla procedura PAGHE, la soppressione riguarda i codici tributo relativi alle ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (cod. trib. 1004) ed i codici relativi alle ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell anno ( conguaglio tardivo ; cod. trib. 1013), compresi gli equivalenti codici relativi alle regioni a statuto speciale. Si sottolinea che tali codici tributo non potranno più essere utilizzati a decorrere dai versamenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2017, indipendentemente dal mese di riferimento delle ritenute versate. Di seguito si riporta la tabella dei suddetti codici soppressi e dei corrispondenti codici da utilizzare nei versamenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2017: Cod. trib. da utilizzare fino al 31/12/2016 Cod. trib. da utilizzare dal 1/1/ Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell anno successivo 1613 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell anno successivo impianti in Sicilia 1913 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell anno successivo impianti in Sardegna 1916 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell anno successivo impianti in Valle d Aosta 1001 Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1601 Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia 1901 Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna 1920 Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d Aosta Con riferimento all utilizzo del codice tributo 1001 (o corrispondente codice relativo alle regioni a statuto speciale) per il versamento delle ritenute su conguaglio tardivo, la suddetta risoluzione precisa che, in sede di compilazione del modello F24, come mese ed anno di riferimento dovrà essere indicato rispettivamente il mese 12 e l anno di competenza del conguaglio. In funzione di ulteriori chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate tramite Assosoftware, si precisa inoltre che: le ritenute operate sulle somme corrisposte a collaboratori a titolo di trattamento di fine mandato (versate fino al con codice tributo 1004) dovranno essere versate con codice tributo 1012 (ora denominato Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata ); con riferimento alle aziende domiciliate fiscalmente e/o operanti in regioni a statuto speciale (compilazione del riquadro Regioni a statuto speciale della scheda IRPEF di AZIE), le ritenute relative ai compensi dei Pag. 7 di 57

8 collaboratori (precedentemente versate con codice tributo 1004) dovranno essere versate con codice 1001 e non con il corrispondente codice previsto per le regioni a statuto speciale. In funzione di quanto sopra, il programma è stato implementato al fine di associare il corretto codice tributo alle ritenute operate nel 2016 che verranno versate mediante delega F24 nel A tal fine, sono state apportate le implementazioni di seguito descritte. AZIE Progressivi IRPEF Nella sezione Progressivi > IRPEF, i codici tributo visualizzati con riferimento alle specifiche ritenute verranno aggiornati con le seguenti modalità: in caso di azienda che retribuisce nel mese successivo, a partire dai progressivi relativi alla mensilità 11/2016, in luogo del codice tributo 1004 verrà visualizzato il codice 1001 con riferimento alle ritenute IRPEF relative ai collaboratori (o dipendenti con valorizzazione del campo Codice IRPEF 1004 al posto del 1001 della scheda Altro di DIPE) ed il codice 1012 con riferimento alle ritenute IRPEF sui compensi per trattamento di fine mandato: in caso di azienda che retribuisce nel mese, l aggiornamento dei suddetti codici tributo verrà visualizzato a partire dai progressivi relativi alla mensilità 12/2016; con riferimento alle ritenute IRPEF su conguaglio tardivo, a partire dai progressivi relativi alla mensilità 1/2017, verrà visualizzato il codice tributo 1001 in luogo del codice 1013: Analogamente, verranno aggiornati i corrispondenti codici tributo relativi alle ritenute su conguaglio tardivo per regioni a statuto speciale ( Progressivi > IRPEF di AZIE, pulsante Funzioni > Regioni statuto sp ). Pag. 8 di 57

9 QUADR Quadratura e trasferimento tributi in delega F24 A partire dalla quadratura del mese di novembre (aziende/filiali che retribuiscono nel mese successivo) o del mese di dicembre (aziende/filiali che retribuiscono nel mese oppure nel mese successivo con anticipo del versamento), il programma provvederà a generare con codice tributo 1001 (o 1012 se Irpef su TFM) i suddetti tributi precedentemente associati al codice 1004, nella delega F24 relativa al mese di gennaio NOTA BENE: Qualora fossero già state elaborate tali deleghe, dopo aver caricato il presente aggiornamento è necessario rieseguire le elaborazioni mensili relative. Si precisa che, anche se identificate dal medesimo codice tributo 1001, le ritenute relative alla generalità dei dipendenti e quelle relative ai collaboratori (o dipendenti interessati dal versamento IRPEF con il precedente codice 1004) verranno comunque generate su distinti righi in Gestione tributi di F24, che verranno accorpati in fase di stampa della delega. Si precisa, inoltre, che il tributo 1012 generato con riferimento alle ritenute su trattamento di fine mandato, non verrà considerato nella capienza disponibile ai fini dell utilizzo in F24 (con codice 1250) del credito relativo all anticipo dell imposta sostitutiva sul TFR versato nel 1997 e A tal fine, come in precedenza, il tributo 1012 verrà considerato solo per la parte derivante dalle ritenute operate sulle erogazioni di TFR. A partire dalla quadratura del mese di gennaio 2017, i tributi a debito derivanti da conguaglio tardivo verranno generati nella relativa delega F24 con codice tributo 1001 (o corrispondente codice relativo alle regioni a statuto speciale) in luogo del codice 1013, indicando mese 12 e anno 2016 come mese e anno di riferimento. Pag. 9 di 57

10 Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR Con la quadratura del mese di novembre il programma trasferisce nella delega F24 scadente il 16 dicembre 2016 l importo dell acconto dell imposta sostitutiva sul TFR. NOTA BENE: Qualora fossero già state elaborate tali quadrature, dopo aver caricato il presente aggiornamento è necessario rieseguire le elaborazioni mensili relative. Di seguito si riportano le istruzioni operative da seguire prima di operare la quadratura di novembre (invariate rispetto all anno precedente) per determinare l importo dell acconto applicando le modalità di calcolo (storica o previsionale) normativamente previste. Modalità di calcolo L acconto, pari al 90% dell imposta sostitutiva sul TFR, può essere determinato secondo due modalità diverse ai sensi della circolare dell Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20/3/2001 che stabilisce:.a norma del comma 4 dell art. 11 del D.Lgs. n. 47/2000, è dovuto un acconto dell imposta sostitutiva, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. Metodo rivalutazione storica Applicando il metodo storico l acconto viene determinato sulla rivalutazione contabilizzata nell anno precedente. Metodo rivalutazione previsionale Applicando il metodo previsionale l acconto viene determinato sulla rivalutazione dell anno, calcolata, in via presuntiva, comprendendo anche la rivalutazione sulle erogazioni TFR effettuate nell anno. La circolare n. 50/E del 12/6/2002, al punto 28, stabilisce che: Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l incremento dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d anno l acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell imposta trattenuta sulle rivalutazioni all atto della cessazione del rapporto. Calcolo acconto imposta sostitutiva La gestione dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto è attiva nella sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE, dove è presente un apposita sezione con le informazioni utili al calcolo dell acconto e del saldo. Pag. 10 di 57

11 Per la determinazione dell acconto è possibile scegliere il metodo di calcolo, come previsto dalla circolare dell Agenzia delle entrate n. 29/E del , tramite il campo Modalità della sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE. Metodo storico Selezionando l opzione RIVAL.STORICA al campo Modalità (metodo proposto da programma), l acconto viene determinato sull importo presente al campo Imposta sostitutiva calcolata (su) Rivalutazione anno prec., memorizzato in fase di passaggio d anno dai programmi AZZERA / RICTFR. Metodo previsionale Selezionando l opzione RIV.PREVISIONALE al campo Modalità, l acconto viene determinato sull importo del campo Imposta sostitutiva calcolata (su) Rivalut. previsionale della sezione in esame. Al fine di valorizzare automaticamente tale campo è necessario eseguire il programma CALRIVP. Pag. 11 di 57

12 CALRIVP Il programma CALRIVP determina la rivalutazione previsionale e la relativa imposta, applicando sul fondo TFR dei dipendenti in forza (sezione Progressivi > T.F.R. di DIPE) il coefficiente di rivalutazione ottenuto dalla differenza tra dicembre 2014 (107,00) e dicembre 2015 (107,00). Per i dipendenti cessati, la rivalutazione viene acquisita dalla sezione Progressivi > T.F.R. di DIPE. Eseguendo il programma CALRIVP viene visualizzata la seguente schermata nella quale vengono proposti, con possibilità di variazione, gli indici ISTAT dei mesi di dicembre degli anni di riferimento rilevati dalla tabella Indici ISTAT (TB0003). L utente dovrà verificarne la correttezza e, in presenza di valori errati, provvedere all inserimento degli indici corretti. Confermando gli indici ISTAT, viene proposto il seguente menù con le diverse opzioni disponibili: Con la scelta Calcolo previsione riv. fondo TFR, il programma calcola l imposta applicando il metodo previsionale, utilizzando gli indici ISTAT indicati nella schermata precedente, e aggiorna l importo al campo Imposta sostitutiva calcolata (su) Rivalut. previsionale della sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE. Pag. 12 di 57

13 Con la scelta Calcolo e stampa prev. riv. fondo è possibile effettuare una stampa del dettaglio, per singolo dipendente, del calcolo effettuato dal programma per determinare l imposta sostituiva su base previsionale. Nella colonna Tipo vengono evidenziati i seguenti codici: P = rivalutazione previsionale calcolata per i dipendenti in forza; E = rivalutazione effettiva acquisita dalla sezione Progressivi > T.F.R. di DIPE per i dipendenti cessati. Casi particolari Per i dipendenti licenziati dal mese di novembre (con Data di licenziamento nella scheda Dati generali di DIPE, ma senza Stato dipendente pari a 9 per aggiornamento non effettuato) la rivalutazione viene calcolata come per i dipendenti in forza. Vengono esclusi dal calcolo dell acconto su base previsionale (CALRIVP) i dipendenti con Stato dipendente pari a 9 per i quali non è stato compilato il campo Data di licenziamento (es. dipendenti interessati da passaggio diretto). Si ricorda che, per le aziende cessate che debbono versare l acconto dell imposta sostitutiva, non eseguendo le quadrature del mese di novembre, si dovranno inserire i dati direttamente nella gestione tributi della procedura F24. Scelta del metodo di calcolo da utilizzare Il metodo di calcolo proposto di default nella sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE è quello storico. Una volta eseguito il calcolo con metodo previsionale (mediante il programma CALRIVP), è possibile confrontare il dato con quello storico e verificare quali aziende non hanno convenienza ad utilizzare il metodo scelto in AZIE. Il confronto degli importi di acconto determinati con i due metodi di calcolo può essere effettuato mediante la scelta Elenco acconto imposta sostitutiva del comando STIMPSOS. In stampa possono essere riportate tutte le aziende oppure le sole aziende che non hanno convenienza ad utilizzare l attuale metodo di calcolo impostato in AZIE. A tal fine nella maschera di impostazione dei limiti di stampa viene effettuata la seguente richiesta: Solo ditte modalità non vantaggiosa indicando N viene stampato l elenco di tutte le aziende con gli importi di acconto determinati sia con il metodo previsionale che con quello storico; Pag. 13 di 57

14 indicando S viene stampato l elenco delle sole aziende che non hanno convenienza ad utilizzare il metodo di calcolo presente in azienda. La scelta S permette di rilevare quelle aziende sulle quali intervenire se si vuole versare l acconto con la modalità più conveniente; in tal caso è necessario sostituire il metodo di calcolo al campo Modalità nella sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE. L opzione Selezione su licenziati non è attiva e va quindi confermata con la proposta N. Versamento acconto su imposta sostitutiva L acconto dell imposta sostitutiva va versato entro il 16 dicembre utilizzando in delega il codice tributo Tale tributo può essere compensato in F24 con il credito d imposta sul TFR (codice tributo 1250) come previsto dalla circolare 29/E del :.per il versamento dell imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d imposta di cui all articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall articolo 2 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n Al riguardo, si precisa che tale credito, derivante dal versamento dell anticipo d imposta sui TFR, può essere utilizzato (in aggiunta alle modalità proprie di utilizzo specificamente previste) fino a compensazione dell imposta sostitutiva dovuta, mediante l utilizzo del modello di pagamento F24, senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste per il suddetto credito d imposta. Detto credito, tuttavia, non è utilizzabile ai fini della compensazione di altre imposte o contributi. Il credito d imposta sul TFR è memorizzato nella sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE. L importo, compensabile con i codici tributo 1712 e 1713, viene riportato in delega con il codice Il suo utilizzo può essere controllato tramite la scelta Stampa sit. credito acc.tas. TFR del comando STCOMP. Riepilogo sequenza operativa Si riepilogano di seguito le operazioni da eseguire in sequenza per effettuare il calcolo dell acconto: eseguire il calcolo previsionale con il comando CALRIVP; stampare l elenco delle situazioni di acconto con la scelta Elenco acconto imposta sostitutiva di STIMPSOS; modificare nella sezione Altri dati > Acconto T.F.R. di AZIE la modalità di calcolo per quelle aziende che hanno convenienza ad applicare il metodo previsionale anziché quello storico; eseguire le quadrature (QUADR) del mese di novembre; elaborare il modello F24. Recupero acconto imposta sost. su rivalutaz. TFR a Fondo Tesoreria Sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 4 del (punto 9), il recupero dell importo di imposta sostitutiva versata in acconto con riferimento al TFR conferito al Fondo di Tesoreria INPS, deve essere effettuato con le seguenti modalità: i datori di lavoro possono conguagliare l importo versato con la denuncia UNIEMENS riferita al mese di dicembre, salvo conguaglio da eseguirsi sulla denuncia contributiva di febbraio ; per individuarne l ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. Il programma consente la determinazione dell acconto dell imposta sostitutiva riferita alle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria da recuperare tramite denuncia UNIEMENS (causale PF30), sulla base del criterio stabilito dalla Circolare Inps n. 4/2009 in alternativa a quello utilizzato dalla procedura (modalità di calcolo storica o previsionale indicata in azienda). Pag. 14 di 57

15 A tal fine nella sezione QUADR della tabella Personalizzazione procedura (TB1203) è presente il campo Calcolo acconto imposta sostitutiva INPS da recuperare in Uniemens (campo 106): indicando S in tale campo, l importo verrà determinato in base alla modalità di calcolo (storica o previsionale) indicata in azienda. Gli importi sono memorizzati nella pagina Progressivi > T.F.R. > TFR INPS di DIPE ai campi Imposta sostitutiva previsionale (calcolato da CALRIVP) e Imposta sostitutiva storica (calcolato da AZZERA / RICTFR); indicando N o spazio (valore di default), la quota di acconto di imposta sostitutiva da recuperare nella denuncia UNIEMENS, verrà determinata secondo il criterio stabilito dall INPS nella circolare n. 4/2009: il programma calcola l imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR a Fondo di Tesoreria sulla base dell indice ISTAT relativo al mese di novembre (penultimo mese di riferimento). La quadratura del mese di dicembre provvederà: ad aggiornare l importo calcolato, sulla base del criterio prescelto (modalità storica/previsionale o modalità Circolare Inps n. 4/2009) al campo Acconto nella scheda TFR INPS della sezione Progressivi > T.F.R. di DIPE; a trasferire predetto importo nella denuncia UNIEMENS di dicembre con codice PF30. Pag. 15 di 57

16 Controlli automatici del cedolino Con riferimento ai controlli automatici applicabili preventivamente, durante o successivamente la fase di elaborazione dei cedolini, il programma è stato implementato come di seguito descritto: sono stati introdotti nuovi controlli fissi (definiti internamente alla procedura); sono stati implementati i controlli parametrici gestiti mediante le tabelle Presenza voci (TB1602) ed Assenza voci (TB1605); è stato predisposto il comando UTYCEDCTR, che consente di collegare, o scollegare, i codici tabella TB1613 indicati nei campi Scheda controllo Azienda e/o Scheda controllo Filiale della scheda Dati statistici di AZIE; nel comando STCEDCTR sono state inserite 2 nuove scelte, che consentono di stampare, rispettivamente - i tabulati di riepilogo delle variabili oggetto dei controlli parametrici gestite all interno delle specifiche tabelle (da TB1601 a TB1608); - un tabulato di riepilogo dei controlli inseriti all interno delle tabelle Gestione scheda controlli (TB1613) e degli eventuali controlli parametrici presenti in ciascuna. Di seguito il dettaglio delle novità introdotte. Controlli fissi TFR verifica anticipi precedenti Nel caso di erogazione nella mensilità in elaborazione di un anticipo di TFR, consente di segnalare la presenza di un erogazione precedente. A tal fine il programma verifica se presente un importo erogato nella sezione T.F.R. > Dati TFR di DIPE o nella sezione Indennità anzianità. Tale controllo non viene effettuato nel caso di cedolino aggiornato. TFR presenza cessioni Nel caso di erogazione nella mensilità in elaborazione di un anticipo di TFR, consente di segnalare la presenza di prestiti, cessioni o pignoramenti. A tal fine il programma verifica nella scheda Prestiti di DIPE la presenza di un rigo con il campo Res. prestito maggiore di zero e con il campo Sospendi non compilato. TFR verifica maturazione erogato Nel caso di erogazione nella mensilità in elaborazione di un anticipo di TFR, consente di segnalare se l importo erogato è almeno pari a quello maturato. A tal fine il programma verifica l importo presente al campo TFR spettante della sezione T.F.R. > Dati TFR di DIPE. Controlli parametrici > TB1602 / TB1605 Le tabelle in oggetto sono state implementate per segnalare la presenza/assenza nei cedolini della mensilità in elaborazione di voci con maggiorazione. A tal fine nella maschera di configurazione dei relativi parametri sono stati inseriti, rispettivamente, i nuovi campi Presenza voci maggiorazione ed Assenza voci maggiorazione. Pag. 16 di 57

17 Il programma verifica le voci di calcolo presenti nel cedolino per le quali il campo % Maggiorazione risulta compilato con un valore maggiore di 100. STCEDCTR - Stampa tabelle controlli cedolino Il comando STCEDCTR è stato implementato con l inserimento delle seguenti 2 nuove scelte: Stampa tabelle controlli cedolini Consente di stampare i tabulati di riepilogo delle variabili oggetto dei controlli parametrici gestite all interno delle specifiche tabelle (da TB1601 a TB1608). I singoli prospetti prodotti sono analoghi a quelli che si ottengono effettuando la stampa all interno della relativa tabella. La selezione delle tabelle interessate deve essere eseguita compilando il corrispondente campo presente all interno del pulsante Funzioni > Opzioni : Nei campi Da A occorre indicare i codici delle tabelle che si vuole includere nella stampa. Pag. 17 di 57

18 Stampa gestione scheda controlli Consente di stampare un tabulato di riepilogo dei controlli inseriti all interno delle tabelle Gestione scheda controlli (TB1613) e degli eventuali controlli parametrici presenti in ciascuna. I singoli prospetti prodotti sono analoghi a quelli che si ottengono effettuando la stampa all interno della relativa tabella (vedi pag. 20). Nei campi Da codice A codice occorre indicare i codici della tabella da includere nella stampa. Pag. 18 di 57

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20 UTYCEDCTR - Associazione automatica scheda controlli È stato predisposto il comando UTYCEDCTR, caratterizzato dalle scelte Aggiungi scheda e Togli scheda, utili, rispettivamente, per collegare o scollegare i codici tabella TB1613 indicati nei campi Scheda controllo Azienda e/o Scheda controllo Filiale della scheda Dati statistici di AZIE. Selezionando il comando in oggetto verrà proposta la seguente maschera, nella quale indicare le aziende/filiali da elaborare ed i codici di TB1613 da inserire o eliminare dai suddetti campi dell anagrafica azienda. TB Gestione scheda controlli La tabella Gestione scheda controlli (TB1613), che consente di definire un elenco di controlli da effettuare mensilmente sui cedolini elaborati o preventivamente l elaborazione, è stata implementata con l inserimento del pulsante Stampa, mediante il quale è possibile ottenere un tabulato di riepilogo delle variabili gestite in tabella e degli eventuali controlli parametrici presenti in ciascuna. Pag. 20 di 57

21 Archivi di base Tabelle procedura > Tabelle retributive Dipendenti con qualifica di quadro: elemento distinto della retribuzione TB0102 Con riferimento all attribuzione dell elemento distinto della retribuzione in caso di aziende che omettono il versamento agli enti assistenziali, il programma è stato implementato per identificare i settori per i quali è previsto l ente QUAS per i quadri. In tal caso il riconoscimento dell elemento distinto della retribuzione è previsto anche per i quadri con rapporto di lavoro a tempo determinato. Al tal fine, nella sezione Tipo calcolo elemento sostitutivo di tabella Descrizione settori aziendali (TB0102) occorre valorizzare il nuovo campo Quadri con il codice Q : A partire dall elaborazione del mese di novembre 2016, in presenza di tale codice nella tabella del settore di appartenenza del dipendente, l eventuale elemento distinto della retribuzione verrà erogato anche ai quadri a tempo determinato, in assenza di collegamento nella scheda Trattenute di DIPE di una tabella Contributi altri enti azienda/dipendente (TB0306). Per gli utenti CONTRA con la versione CONTRA il nuovo campo verrà compilato per i settori che prevedono l iscrizione alla Cassa QUAS per i quadri. Pag. 21 di 57

22 Anagrafiche e gestioni Nomi cdc e reparti AZIE Il programma è stato implementato per poter assegnare una descrizione specifica ai Tipo centro di costo/reparto creati per azienda ( Altri dati > Centri di costo/reparti di AZIE). A tal fine, tra le tabelle aziendali è stata predisposta la nuova tabella Nomi cdc e reparti, selezionando la quale il programma proporrà la seguente maschera: Mediante tale tabella l utente potrà associare ai Tipo centro di costo/reparto una denominazione specifica, in luogo di quella generica normalmente utilizzata dal programma (centro di costo 1/2/3 e reparto 1/2/3). La denominazione inserita verrà evidenziata nell anagrafica del dipendente e nelle tabelle aziendali Centri di costo e Reparti. Pag. 22 di 57

23 Anagrafiche e gestioni Ricerca dipendenti DIPE La funzione di ricerca dipendente è stata implementata per essere effettuata anche mediante il codice del dipendente all interno dell Anagrafica Unica del portale. Tale implementazione è stata prevista all interno: di tutti i programmi che prevedono la funzione Ricerca (F2) per matricola; della funzione sf2 Ricerca dipendenti, attiva in corrispondenza del campo Azienda di DIPE e di CEDOL; per la funzione Ricerca dipendente di CEDOL, presente all interno del pulsante menu funzioni (F8) > Funzioni, attivo in corrispondenza del campo filiale. A tal fine, nel caso di collegamento all Anagrafica Unica, selezionando la suddetta funzione verrà proposta la seguente maschera: L opzione per Codice AU, consente di eseguire la ricerca del dipendente mediante il codice all interno dell Anagrafica Unica del portale. In tal caso il programma proporrà la videata sotto esposta, nella quale il codice AU è presente nella prima colonna della tabella di ricerca: L opzione per Nome consente di eseguire, come in precedenza, la ricerca del dipendente su tutte le aziende presenti nella procedura mediante il codice fiscale del dipendente. Pag. 23 di 57

24 Storicizzazione prestiti, cessioni e pignoramenti Il programma è stato implementato al fine di permettere la storicizzazione a fini statistici dei prestiti, cessioni e pignoramenti conclusi presenti nella scheda Prestiti di DIPE. A tal fine nella scheda in oggetto è stato inserito il pulsante Storicizza in corrispondenza di ogni rigo di trattenuta: Tale pulsante risulterà attivo in corrispondenza delle trattenute con residuo prestito pari a zero dopo l esecuzione dell aggiornamento (comando AGGI) della mensilità riferita al mese successivo a quello di fine prestito. Solo per la tipologia Pignoramento per alimenti il pulsante Storicizza risulterà sempre attivo se presente un importo al campo Imp. Rata. Selezionando il pulsante Storicizza il programma provvederà a evidenziare la segnalazione di seguito esposta indicando la posizione della tipologia di trattenuta che si intende storicizzare: In caso di risposta affermativa il programma provvederà a memorizzare all interno della nuova opzione Storico del pulsante Funzioni le caratteristiche del tipo di prestito concluso e all eliminazione dei dati presenti all interno della scheda Prestiti. In presenza di prestiti, cessioni e pignoramenti storicizzazioni il programma provvederà a evidenziare la dicitura Sono presenti prestiti storicizzati in fondo alla scheda Prestiti. Pag. 24 di 57

25 L elenco dei prestiti, cessioni e pignoramenti storicizzati può essere visualizzato selezionando la nuova opzione Storico posto all interno del pulsante Funzioni : I vari prestiti storicizzati verranno evidenziati al campo Tipologia mediante una specifica lettera in base alla tipologia di prestito, cessione e pignoramento, come di seguito elencato: R Prestito a rata costante; C Cessione ad importo; V Cessione a percentuale; G Pignoramento a percentuale; I Pignoramento ad importo; L Pignoramento per alimenti. Si precisa che non sarà possibile eliminare dalla suddetta maschera le tipologie di prestito, cessioni e pignoramenti storicizzati. Pag. 25 di 57

26 Rivalutazione erogata nel mese Inserito il campo Rivalutazione erogata nel mese all interno della sezione Progressivi > Indennità anzianità > pulsante Funzioni > Tassazione di DIPE al fine di esporre per lo specifico mese di erogazione l importo di rivalutazione TFR corrisposto al dipendente: Il campo in oggetto verrà compilato a partire dalla mensilità di gennaio 2017 mediante l esecuzione del comando di aggiornamento (AGGI). Pag. 26 di 57

27 Anagrafiche e gestioni Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche VOCI Il programma è stato implementato per gestire mensilmente la memorizzazione come onere detraibile, dell eventuale trattenuta al dipendente di somme da devolvere a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche. A tal fine, tra i valori ammessi al campo Cod. aggiorn. dipendente delle voci di calcolo è stato introdotto il nuovo codice 144. L inserimento nel cedolino di una voce caratterizzata da tale codice, consente di memorizzarne l importo nel campo Altri oneri detraibili 19% - 26% della sezione Altri dati > Oneri di DIPE, pulsante F4=Dettaglio oneri, identificandolo con il codice detrazione 20 ( Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, detraibili nella misura del 19%). Gli importi così memorizzati verranno portati in detrazione dell imposta lorda determinata in fase di conguaglio (fine anno o cessazione). Nel caso in cui la voce con tale codice venga inserita nel cedolino di conguaglio, il programma porterà in detrazione sia l importo della voce, che l importo già memorizzato nella suddetta sezione di DIPE. UTYON20 - Altri oneri volontari da voce Nel caso di aziende che avessero trattenuto dai cedolini dei mesi precedenti somme da devolvere a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche, con la presente versione viene fornito il comando UTYON20 Altri oneri volontari da voce, che consente di memorizzare i suddetti importi nel campo Altri oneri detraibili 19% - 26% della sezione Altri dati > Oneri di DIPE, pulsante F4=Dettaglio oneri, con il codice detrazione 20, al fine di portare tali oneri in detrazione (19%) in fase di conguaglio. Il nuovo programma ha un funzionamento analogo a quello del comando UTYVOAB, consentendo però l elaborazione di più voci di calcolo contemporaneamente. Conseguentemente, con il presente aggiornamento, il comando UTYVOAB viene disabilitato e, nel caso di selezione dello stesso, verrà esposto un apposito messaggio. Eseguendo il comando UTYON20, il programma proporrà la seguente maschera: Al campo Voce da elaborare occorre indicare il codice della voce di calcolo utilizzata nei cedolini per effettuare la trattenuta. Pag. 27 di 57

28 Selezionando il pulsante Funzioni > Opzioni verrà proposta la seguente maschera, nella quale è possibile indicare ulteriori 10 codici voci utilizzati a tale scopo: Con riferimento ai dipendenti delle aziende/filiali selezionate, il programma verificherà nell archivio delle voci utilizzate nell anno in elaborazione (archivio STORIA ), la presenza delle voci di calcolo indicate dall utente. La somma degli importi rilevati dalle voci inserite verranno trasferiti in un rigo del campo Altri oneri detraibili 19% - 26% della sezione Altri dati > Oneri di DIPE, pulsante F4=Dettaglio oneri, associandovi lo specifico codice detrazione 20 ( Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, detraibili nella misura del 19%): Si precisa che il programma non inserisce alcun importo nel caso in cui nella suddetta sezione risulti già presente un importo identificato con il codice detrazione 20. Pag. 28 di 57

29 Anagrafiche e gestioni Configurazione cedolini LASER CNFCED All interno del comando CNFCED scelta Personalizzazione cedolino > sezione 1 Dati generali sono stati inseriti i campi Stampa elementi, stampa elementi mese prec e presenza retro utili per future implementazioni: Pag. 29 di 57

30 Elaborazioni mensili Elaborazioni Contributi associativi QUADR Il programma è stato implementato per esporre nel tabulato di quadratura, come descrizione degli eventuali contributi associativi, quella indicata in tabella Descrizione sigle per DM10 (TB0201) e collegata nel corrispondente rigo di tabella Contributi associativi (TB0312), in luogo delle descrizioni fisse (ASCOM, CONFAPI, COVELCO, ASSINDUSTRIA). Utility Generazione voci automatiche del mese VOCIPRE Il programma è stato implementato per poter generare le voci di calcolo inserite all interno del comando VOCIPRE prima delle eventuali voci della catena utile all erogazione dei ratei residui in fase di licenziamento. A tal fine occorre indicare il valore S nel nuovo campo Inserire VOCIPRE prima della catena di licenziamento di tabella Personalizzazione procedura (TB1108). L indicazione del codice S può essere utile nel caso d inserimento in VOCIPRE di voci di godimento ratei. Il comando di conversione provvede ad impostare il valore N nel nuovo campo. Pag. 30 di 57

31 Stampe STTFR Stampa prospetti TFR All interno di tutte le scelte di stampa del comando STTFR è stato inserito il campo Stampare solo i totali utile al fine di non riportare nella stampa i valori relativi ai singoli dipendenti ma bensì solamente i valori totali suddivisi per azienda e raggruppamento richiesto. Indicando Si il programma per ogni azienda selezionata provvederà a evidenziare il solo rigo TOTALE : Pag. 31 di 57

32 Utility Duplicazione azienda PSIN30 La scelta Duplicazione azienda del comando PSIN30 è stata implementata per consentire: 1. il trasferimento sulla nuova azienda dell eventuale collegamento all Anagrafica Unica; 2. la modifica di alcuni dati anagrafici in fase di duplicazione. A tal fine selezionando la scelta in oggetto verrà proposta la seguente maschera: 1. Nel caso di azienda collegata all Anagrafica Unica, i campi Mantieni collegamento Anagrafica Unica azienda e Mantieni collegamento Anagrafica Unica dipendenti saranno attivi e compilati. Se la compilazione viene mantenuta il collegamento verrà trasferito alla nuova azienda. In tal caso le informazioni relative alla ragione sociale, o nome e cognome, al codice fiscale ed alla partita IVA, non saranno modificabili. 2. Nel caso in cui la nuova azienda non venga collegata all Anagrafica Unica, o nel caso in cui l azienda di partenza non risulti collegata, l utente potrà modificare la ragione sociale dell azienda creata, o il cognome e nome nel caso di Tipo soggetto persona fisica, il codice fiscale e la partita IVA. Pag. 32 di 57

33 Utility e funzioni varie Modifica massiva dipendenti IMPDIP All interno dei Parametri di elaborazione del comando IMPDIP sono state inserite le opzioni di seguito descritte: a) Elabora SOLO Interinali Tale opzione consente di predisporre l importazione dei dati relativamente ai soli dipendenti interinali (utilizzati in somministrazione) gestiti all interno della procedura PAGHE mediante il comando DIPINT. Pertanto, contrassegnando tale campo: in caso di importazione di nuovi dipendenti ( Tipo elaborazione = INSERIMENTO ), i soggetti rilevati dal file di importazione verranno automaticamente inseriti come lavoratori interinali (inserimento in DIPINT, con valore I al campo Tipo dipendente ); in caso di importazione di variazioni sulle matricole esistenti ( Tipo elaborazione = VARIAZIONE ), verranno considerati ai fini delle variazioni anagrafiche i soli dipendenti che risultano identificati come interinali. b) Aggiorna AU Tale campo consente di aggiornare i dati anagrafici nell Anagrafica Unica del portale Polyedro in base ai dati rilevati nel file di importazione. Per l utilizzo di tale funzionalità è necessaria l installazione della versione Polyedro di prossimo rilascio. Contrassegnando tale campo: in caso di importazione per INSERIMENTO, i dipendenti rilevati dal file di importazione verranno contestualmente creati in Anagrafica Unica e in DIPE (con impostazione del collegamento all Anagrafica Unica). in caso di importazione per VARIAZIONE, il programma, con riferimento ai soli dipendenti la cui anagrafica risulta collegata all Anagrafica Unica, procederà all aggiornamento di quest ultima in funzione dei dati rilevati nel file d importazione, con conseguente aggiornamento della corrispondente anagrafica dipendente in PAGHE. Pag. 33 di 57

34 Si sottolinea che, in relazione al collegamento fra anagrafiche dipendenti e Anagrafica Unica, avviando l importazione dei dati (pulsante Registra ), il programma segnalerà le situazioni in cui l elaborazione comporti una variazione dei dati in Anagrafica Unica o, al contrario, un mancato aggiornamento di alcuni dati. Nello specifico, dopo la selezione del pulsante Registra, il programma richiederà ulteriore conferma qualora: - avendo selezionato l opzione Aggiorna AU, l elaborazione determinerà una variazione dei dati memorizzati in Anagrafica Unica (in tal caso sarà utile prestare attenzione all eventuale necessità di storicizzazione della variazione); - non avendo selezionato l opzione Aggiorna AU, per i dipendenti collegati all Anagrafica Unica i dati contenuti in tale anagrafica (dati anagrafici, residenza, ecc) non verranno aggiornati (né in AU né in DIPE). In tal caso, inoltre, i dati che non verranno aggiornati risultano evidenziati mediante apposita segnalazione nella colonna Stato della sezione Importazione movimenti e possono essere visualizzati distintamente in tale sede mediante il filtro Solo con segnalazioni (vedi sotto). All interno della sezione Importazione movimenti, inoltre, sono stati inseriti ulteriori filtri utili a visualizzare, prima di procedere all elaborazione, i soli dati che: - risultano diversi da quelli memorizzati in anagrafica (casella Solo dati variati ); - sono contenuti in Anagrafica Unica (casella Solo dati AU ); - presentano una segnalazione (vedi sopra campo Aggiorna AU ) (casella Solo con segnalazioni ). Si precisa che, al fine di procedere all importazione (pulsante Registra ) è necessario rimuovere i filtri impostati, visualizzando tutti i dipendenti e tutti i dati presenti nel file di importazione. Pag. 34 di 57

35 Voci in lingua straniera VOCILI Nel comando VOCILI (rivisto graficamente) è stata inserita la funzione di ricerca voci e la possibilità di impostare dei filtri per la visualizzazione e l ordinamento delle voci di calcolo presenti all interno della griglia: Nella maschera in oggetto sono stati inseriti i seguenti pulsanti: Ricerca voce : pulsante utile al fine di agevolare l utente nella ricerca di una specifica voce di calcolo con modalità di selezione per descrizione o codice. Una volta selezionata la voce di calcolo desiderata all interno della funzione di ricerca il programma provvederà a posizionarsi su di essa all interno della griglia. E possibile eseguire la medesima funzione di ricerca mediante il pulsante F2 Ricerca voce attivo in corrispondenza del campo Descr. voci in lingua. In entrambi i casi la ricerca viene eseguita sulle voci di calcolo presenti all interno della colonna Descr. archivio voci ; Imposta filtri : tale pulsante consente di: visualizzare all interno della griglia le voci di calcolo in funzione di uno specifico raggruppamento voci e/o in base alla presenza di una descrizione in lingua straniera (compilazione del campo Descr. voci in lingua ); modificare l ordine di visualizzazione delle voci di calcolo esposte nella griglia (per codice o per descrizione indicata al campo Descr. archivio voci ). Selezionando il pulsante in oggetto viene visualizzata la videata di seguito esposta: Pag. 35 di 57

36 Si precisa che la sezione Voci risulterà attiva solo in caso di inserimento di un raggruppamento voci diverso da zero all interno del campo Raggruppamento voci presente in testa al comando VOCILI; Annulla filtri : consente di eliminare i filtri eventualmente impostati. Pulsante attivo solo nel caso d impostazione di un filtro; Elimina descrizione : consente di eliminare la descrizione in lingua della voce di calcolo selezionata; Elimina tutte le descrizioni : consente di eliminare tutte le descrizione in lingua inserite nella colonna Descr. voci in lingua. Pag. 36 di 57

37 Archiviazione e Conservazione stampe L.U.L. Elaborazioni Archiviazione e Conservazione stampe Libro Unico PDFPAG Con la presente versione la procedura PAGHE viene integrata con il servizio di archiviazione documentale KNOS e con il servizio di conservazione sostitutiva in cloud TeamSystem (CCT). KNOS è l applicazione Teamsystem preposta alla gestione documentale in alternativa al prodotto ARCHIVIA PLUS. CCT è l applicazione Teamsystem preposta alla conservazione digitale dei documenti su cloud, in sostituzione del formato cartaceo. L integrazione riguarda, rispettivamente, l archiviazione e la conservazione digitale delle stampe del Libro Unico (cedolini e fogli presenze), da effettuare mediante il comando PDFPAG. Il programma PDFPAG provvede alla generazione dei documenti ed alla trasmissione degli stessi alla procedura CON.TE. Sarà poi tale applicativo ad occuparsi dell invio al servizio di archiviazione o conservazione. PREREQUISITI INTEGRAZIONE DMS KNOS: - versione CON.TE ; - Ambiente Teamportal / Polyedro versione , di prossima pubblicazione. Tale aggiornamento è un update da installare sulla versione ; - server ove installato TP / Polyedro abilitato alla navigazione su internet; - inserimento dei parametri di configurazione (credenziali e indirizzo URL per la memorizzazione dei file): Menù principale > Integrazione Gestione Documentale (KNOS) > Amministrazione > Configurazione. PREREQUISITI INTEGRAZIONE CCT: - versione CON.TE Con riferimento alla versione CON.TE si precisa che, ai fini dell utilizzo dei servizi in oggetto, non sarà necessario acquistare la licenza d uso. Per il dettaglio del funzionamento dei suddetti servizi si rimanda ai corrispondenti paragrafi (rispettivamente pag. 41 e pag. 45). Di seguito si espone il dettaglio delle modifiche apportate all applicativo PAGHE. Nella sezione Altri dati > Parametri invio stampe di AZIE, il campo Archivia L.U.L. è stato rinominato in Archiviazione LUL, e a partire dalla presente versione accetta i seguenti valori: Pag. 37 di 57

38 Archivia PLUS: l indicazione di tale valore consente di effettuare con il comando PDGPAG l archiviazione documentale del Libro Unico mediante la procedura ARCHIVIA PLUS. KNOS: l indicazione di tale valore consente di effettuare con il comando PDGPAG l archiviazione documentale mediante il servizio KNOS (nuova opzione). CCT: l indicazione di tale valore consente di effettuare con il comando PDGPAG la conservazione digitale del Libro Unico mediante il servizio Conservazione Cloud TeamSystem (nuova opzione). Inoltre il campo Assegna numerazione Archivia L.U.L. è stato rinominato Assegna numerazione LUL in fase di archiviazione. Nel comando PDGFPAG sono state introdotte le nuove scelte Archiviazione LUL KNOS e Conservazione LUL CCT : Archiviazione LUL KNOS: consente di generare i file utili per l archiviazione documentale mediante il servizio KNOS. Conservazione LUL CCT: consente di effettuare la conservazione digitale del Libro Unico mediante il servizio CCT. Pag. 38 di 57

39 Contestualmente la scelta Archiviazione LUL/F24, utile per generare i file da archiviare mediante ARCHIVIA PLUS, è stata rinominata Archiviazione LUL/F24 Archivia. Per entrambe le scelte le modalità di archiviazione/conservazione sono le seguenti. 1. Compilazione del campo Assegna numerazione LUL in fase di archiviazione Il programma consente di effettuare la numerazione solo in fase di esecuzione delle scelte Archiviazione LUL KNOS o Conservazione LUL CCT. Numerazione, data e ora di stampa verranno memorizzate dalla procedura ed eventualmente riportate nei cedolini e nei fogli presenze prodotti dai comandi STCED (stampa di prova), STQUA e STPRELU (stampa senza assegnazione numerazione). 2. Assenza di compilazione del campo Assegna numerazione LUL in fase di archiviazione Il programma consente di effettuare la numerazione solo in fase di esecuzione delle scelte STCED, STQUA e STPRELU (scelte con assegnazione numerazione). Con l esecuzione delle scelte Archiviazione LUL KNOS o Conservazione LUL CCT verranno riportate numerazione, data e ora di stampa assegnate e memorizzate nella fase precedente. Eventuali cedolini o fogli presenze non numerati non saranno archiviati. Le modalità descritte sono le stesse già valide per l archiviazione del LUL tramite la procedura ARCHIVIA, la cui operatività non viene modificata. Precisazioni - In caso di stampa delle presenze su foglio separato dal cedolino, l archiviazione/conservazione dei fogli presenze viene effettuata solo per le aziende/filiali che abbiano optato per la stampa di un foglio per ogni singolo dipendente (codice 2 al campo Modalità di stampa presenze della scheda L.U.L. di AZIE). - L archiviazione/conservazione del cedolino riepilogativo verrà abilitata con un successivo aggiornamento. - Con un successivo aggiornamento l archiviazione mediante il servizio KNOS verrà estesa ad altre stampe.pdf. In entrambi i casi confermando l elaborazione il programma propone la maschera di selezione dell intermediario che esegue l invio: Se l intermediario non risulta presente, è possibile effettuarne la creazione mediante il pulsante Inserisci. Dopo aver indicato l intermediario viene proposta la maschera di selezione della tipologia di documenti da archiviare/conservare: Pag. 39 di 57

40 Dopo aver effettuato la selezione il programma espone l elenco di tutti gli elementi predisposti per l archiviazione/conservazione: Confermando tale maschera, nel caso di archiviazione KNOS la procedura CON.TE provvede ad eseguire l invio al servizio e visualizza un tabulato con l esito dei documenti archiviati: I documenti archiviati saranno visibili in Polyedro accedendo a Menù Principale > Procedure Integrate > Gestione documentale > knos : Nel caso di CCT, prima di eseguire l invio al servizio, la procedura CON.TE proporrà le maschere utili per l apposizione della firma digitale. Pag. 40 di 57

41 Anche in tal caso viene visualizzato un tabulato con l esito dei documenti inviati a CCT. Archiviazione documentale KNOS Introduzione La procedura PAGHE è integrata con il servizio di archiviazione documentale KNOS (vedi pag. 37). Il servizio di Archiviazione KNOS è la soluzione per Professionisti ed Aziende integrata alle procedure già in uso presso gli studi professionali. Consente di godere dei benefici dell archiviazione e della conservazione in termini di risparmio economici ed efficienza operativa senza dover ricorrere ad investimenti economici importanti. Tutti i gestionali si integrano in modo nativo con il servizio web: è sufficiente disporre del documento in formato.pdf. Le procedure integrate, dopo aver generato i documenti li invieranno automaticamente, utilizzando le funzioni di colloquio con il Web Service messe a disposizione da CON.TE, al servizio di archiviazione o conservazione, in modo del tutto trasparente per l utente. Archiviazione documentale KNOS A completamento della gestione documentale, l utente avrà a disposizione una nuova utilità: l integrazione dei documenti prodotti dalle procedure gestionali con il DMS KNOS che è l applicazione Teamsystem preposta alla gestione documentale; per maggiori informazioni su questo nuovo prodotto che deve essere installato, rivolgersi al vostro consulente commerciale di riferimento. PREREQUISITI PER L INTEGRAZIONE DMS - Ambiente Teamportal / Polyedro versione , di prossima pubblicazione; ricordiamo che si tratterà di un update da installare sulla versione Server ove installato TP / Polyedro abilitato alla navigazione su internet - Inserimento dei parametri di configurazione L invio dei documenti in formato.pdf al DMS avviene tramite la procedura CON.TE nella quale è stata prevista un apposita funzione per acquisire in automatico i dati dall applicativo PAGHE ed inviarli alla suddetta procedura. Anche nel caso in cui si tratti di nuova installazione della procedura CON.TE non è richiesto alcun intervento preliminare, in quanto è lo stesso sistema ad auto-configurarsi in modo opportuno. Pag. 41 di 57

42 Selezione intermediario Durante la fase di archiviazione viene richiesta la selezione dell anagrafica intermediario. L operazione è obbligatoria in quanto, in caso di successiva conservazione sostitutiva, il soggetto viene associato alla fornitura di documenti in qualità di Produttore, inoltre sarà il soggetto Titolare dei documenti fiscali. Creazione profilo produttore archiviazione Nel caso in cui l anagrafica da utilizzare non fosse codificata, mediante il pulsante Inserisci è possibile effettuarne la creazione. Inserimento informazioni di accesso Selezionando la suddetta funzione verrà proposta la seguente maschera, all interno della quale occorre indicare il codice fiscale dell intermediario, l eventuale sede Entratel e la Ragione Sociale. Successivamente ulteriori informazioni potranno essere integrate direttamente nella gestione anagrafica di CON.TE. Dopo aver confermato l operazione di archiviazione e terminata la procedura di creazione dei documenti (che considera le eventuali esclusioni impostate nella tabella presenta in CON.TE, alla cui documentazione si rimanda per la trattazione), nel caso in cui in tabella Personalizzazione procedura di CON.TE il campo Non richiede conferma su archiviazione KNOS e conservazione sostitutiva sia impostato a No, il programma espone l elenco di tutti gli elementi da archiviare. Ciò consente all utente di verificare i documenti prima dell archiviazione e di effettuare ulteriori controlli. Pag. 42 di 57

43 Sono presenti le colonne di seguito dettagliate. Da inviare: consente di deselezionare i documenti da non inviare. Già inviata: nel caso in cui l adempimento sia già stato inviato tale campo risulta compilato. Denominazione azienda: ragione sociale dell azienda oggetto dell adempimento e dell invio. Adempimento: descrizione della documentazione che sta per essere archiviata. File allegato: nome completo del file che verrà archiviato. Sono inoltre presenti le seguenti funzioni. Seleziona tutti: (Shift + F2) consente di selezionare i documenti da archiviare. Sono disponibili le seguenti opzioni - Tutti utile per selezionare sia i documenti già inviati che da inviare. - Non ancora inviati utile per selezionare solo i documenti non ancora inviati. - Già inviati utile per selezionare solo i documenti già inviati. Deseleziona tutti: consente di deselezionare i documenti che non si desidera inviare. Pag. 43 di 57

44 (Shift + F3) Anteprima allegato: (Shift + F4) Sono disponibili le seguenti opzioni - Tutti utile per deselezionare sia i documenti già inviati che da inviare. - Non ancora inviati utile per deselezionare solo i documenti non ancora inviati. - Già inviati utile per deselezionare solo i documenti già inviati. consente di visualizzare in anteprima il.pdf generato durante l elaborazione. Informazioni invio Consente di visualizzare il riferimento dell operazione nel caso di documenti già inviati. Mediante il pulsante Conferma è possibile procedere all invio dei documenti selezionati. Mediante il pulsante Varia è possibile apportare modifiche alle selezioni effettuate nella griglia. Pag. 44 di 57

45 Conservazione Cloud Teamsystem Conservazione sostitutiva in cloud La procedura PAGHE è integrata con il servizio di conservazione sostitutiva in cloud (vedi pag. 37). La conservazione sostitutiva equipara, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con quelli elettronici e dovrebbe permettere ad aziende e all'amministrazione pubblica di risparmiare sui costi di stampa, di stoccaggio e di archiviazione. Il risparmio è particolarmente alto per la documentazione che deve essere, a norma di legge, conservata per più anni. Conservare digitalmente significa sostituire i documenti cartacei, che per legge alcuni soggetti giuridici sono tenuti a conservare, con l'equivalente documento in formato digitale che viene bloccato nella forma, contenuto e tempo attraverso la firma digitale e la marca temporale. È infatti la tecnologia della firma digitale che permette di rendere immodificabile un documento informatico, affiancata poi dalla marcatura temporale, permette di datare in modo certo il documento digitale prodotto. Conservazione Cloud Teamsystem Con tale servizio si attiva la conservazione di tutti i documenti demandando l intera attività a TeamSystem. Dopo aver inviato i documenti (in formato.pdf), l intero processo di conservazione, comprese le fasi di firma digitale e apposizione della marca temporale, sono delegate al servizio. NOTA BENE Per attivare l integrazione con la CCT è necessario installare la versione o superiore di CON.TE. Non sarà necessario acquistare la licenza d uso di console. Soggetti Produttore: soggetto che usufruisce del servizio e che può inviare in conservazione documenti propri o di terzi. - Lynfa: l intermediario presente in CON.TE che possiede le credenziali di autenticazione al servizio. Titolare: soggetto che deve conservare il documento: coincide col Produttore tranne nel caso di Studi o altri che eseguono la conservazione per conto terzi. - Lynfa - Documenti contabili: l azienda cliente dello studio. - Lynfa - Documenti fiscali e gestione del personale: l intermediario presente in ConTe che possiede le credenziali di autenticazione al servizio. Responsabile: Definisce e attua le politiche del sistema di conservazione e ne governa la gestione. - Servizio Teamsystem. Per maggiori informazioni si rimanda al sito web ed al proprio riferimento commerciale. Pag. 45 di 57

46 Regole Verranno inviati in conservazione: i documenti contabili; la modalità sarà in conto terzi per cui sarà necessario inviare preventivamente, a cura dello studio, apposita delega al servizio cloud per ciascuna azienda di cui si intende conservare i documenti; in caso di mancanza della delega i documenti saranno respinti. In questo caso il soggetto titolare è l azienda cliente dello Studio. i documenti fiscali e della gestione del personale: la modalità sarà diretta per cui sarà conservata la copia che lo Studio/CAF deve conservare, per la quale non è necessaria la sottoscrizione dell azienda e di conseguenza non è necessaria alcuna delega in quanto il titolare è lo Studio/CAF stesso. Apposizione della firma digitale Per dare ai documenti digitali la stessa valenza di quelli cartacei è necessario che siano inviati in conservazione dopo essere stati firmati digitalmente dal titolare degli stessi; per ottenere questo CON.TE provvede, una volta ricevuti i documenti dalle procedure, ad apporre automaticamente la firma sugli stessi. I M P O R T A N T E Le funzioni sviluppate rendono automatico il processo di firma, anche di più file contemporaneamente, che comunque viene eseguito utilizzando i componenti istanziati dal software di firma collegato al dispositivo (token USB o smart card). Risulta quindi obbligatorio, per eseguire la firma in modo automatico, aver correttamente installato i driver del dispositivo sulla postazione in modo da riuscire ad eseguire almeno una volta la firma in modo manuale in quanto quest ultima è la condizione essenziale al buon funzionamento degli automatismi sviluppati. Operatività: Ricevuti i documenti CON.TE li ordina per Codice fiscale Titolare. Ricordiamo brevemente come viene assegnato il titolare: - tutti i documenti contabili; la modalità sarà in conto terzi per cui sarà necessario inviare preventivamente, a cura dello studio, apposita delega al servizio Cloud per ciascuna azienda di cui si intende conservare i documenti; in caso di mancanza della delega i documenti saranno respinti. In questo caso il soggetto titolare è l azienda cliente dello Studio; - tutti i documenti fiscali e della gestione del personale: la modalità sarà diretta per cui sarà conservata la copia che lo Studio/CAF deve conservare, per la quale non è necessaria la sottoscrizione dell azienda e di conseguenza non è necessaria alcuna delega in quanto il titolare è lo Studio/CAF stesso. Per ogni Titolare viene richiesto di inserire il dispositivo di firma Pag. 46 di 57

47 In caso sia la prima volta che viene utilizzato quel dispositivo verrà richiesta l impostazione del PIN collegato, che verrà memorizzato per utilizzarlo le volte successive È possibile verificare i dispositivi censiti in CONSOLE > Gestione tabelle > Tabella dispositivi di firma. La tabella è alimentata automaticamente Conseguentemente gli utilizzi successivi richiederanno solamente una conferma dell operatività. Pag. 47 di 57

48 In caso l utente non completi l operazione di firma o questa non venga correttamente completata verrà data segnalazione e richiesta conferma, dopodiché verranno inviati in conservazione o annullata l operazione In caso l operazione di firma risultasse particolarmente lenta (riportiamo come tempi di riferimento circa 20 secondi per firmare un singolo documento e circa 1 minuto per firmarne 10) è possibile disabilitare il prelievo dell elenco dei dispositivi revocati, in tabella Personalizzazione procedura scheda Generale, in modo da evitare problemi in caso di presenza di antivirus/firewall o altro che impediscano alla funzione di raggiungere il punto di distribuzione; in ogni caso la firma viene apposta in modo corretto, solamente non viene verificato se il dispositivo è stato revocato (eventualità alquanto remota). In tabella Personalizzazione procedura è stato previsto un indicatore per inibire la firma digitale (da attivare a responsabilità dell utente): CONSOLE > Gestione tabelle > Personalizzazione procedura > Archiviazione > Disattiva firma digitale in conservazione cloud In questo caso alla partenza della funzione di invio viene data questa segnalazione Pag. 48 di 57

49 A T T E N Z I O N E È OBBLIGATORIO, prima di procedere al primo invio, eseguire un accesso manuale al sito di conservazione per confermare la scheda servizio. Assicurarsi che durante le fasi di invio automatico dei documenti nessun utente sia collegato al sito di conservazione; in caso contrario la procedura di invio non andrà a buon fine. L invio dei documenti in formato.pdf al portale di Conservazione Cloud Teamsystem avviene tramite la procedura CON.TE nella quale è stata prevista un apposita funzione per acquisire in automatico i dati dall applicativo PAGHE ed inviarli al suddetto portale utilizzando, per accedere all area del portale CCT in cui tali documenti saranno conservati, le credenziali dell intermediario stesso che ha acquistato il servizio. Anche in caso di nuova installazione della procedura CON.TE non è richiesto alcun intervento preliminare perché sarà il sistema a provvedere ad auto-configurarsi in modo opportuno. Oltre alla normale gestione dell intermediario interna alla Console, al primo invio dei documenti al servizio di conservazione da parte della procedura PAGHE, se nessun intermediario viene individuato (prima installazione di CON.TE), oppure nessun intermediario sia in possesso di credenziali CCT valide (CON.TE già presente) verranno proposte le seguenti videate: Pag. 49 di 57

50 La seconda videata è quella in cui effettuare l eventuale selezione dell intermediario o l inserimento di un nuovo soggetto. Se non esistono intermediari, il programma si predispone automaticamente per l inserimento. Viene poi presentata la richiesta delle sole informazioni indispensabili per accedere al servizio. Se richiesta l indicazione di un server proxy per la connessione è presente il pulsante Rileva per un riconoscimento automatico dello stesso. Le credenziali sono memorizzate nell anagrafica intermediario di CON.TE in un apposita sezione: Pag. 50 di 57

51 Dopo aver confermato l operazione di conservazione e terminata la procedura di creazione dei documenti (che considera le eventuali esclusioni impostate nella tabella presenta in CON.TE, alla cui documentazione si rimanda per la trattazione), nel caso in cui in tabella Personalizzazione procedura di CON.TE il campo Non richiede conferma su archiviazione KNOS e conservazione sostitutiva sia impostato a No, il programma espone l elenco di tutti gli elementi da predisposti per la conservazione. Ciò consente all utente di verificare i documenti prima di effettuare la conservazione e di eseguire ulteriori controlli. Inoltre è possibile ottenere il conteggio del numero pagine e dell occupazione fisica dei documenti predisposti per la conservazione; questi elementi sono resi disponibili a fini previsionali. Sono presenti le colonne di seguito dettagliate. Pag. 51 di 57