ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: PAGAMENTI SU ALTRI FONDI DELLA REGIONEE TOSCANA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTOO

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1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: PAGAMENTI SU ALTRI FONDI DELLA REGIONEE TOSCANA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTOO STRUTTURA DELLA DOMANDA La struttura è definita da quadri e sezioni gestibili attraverso il menù di sinistra. Tutte le sezionii devono essere compilate. In ogni Quadro è presente (in alto) il tasto Cliccandoci verranno visualizzate le anomalie riscontrate in fase di compilazione della domanda. La domanda è chiudibile quando verrà visualizzato:

2 Scelta Progetto Il titolo del progetto è selezionabile dal menù a tendina ed è ripreso da tutti i progetti inseriti con domanda chiusa, protocollata e convalidata. Nel caso che il titolo di progetto da rendicontare non sia presente nella tendina, occorre quindi verificare se la domanda iniziale (505) di inserimento del progetto risulta chiusa, protocollata e convalidata. Nel caso che sul quel Progetto sia presente una modifica nonn chiusa o da convalidare, la domanda visualizzerà nell Avviso: e non sarà chiudibile. Occorre quindi prima operare sulla modifica del Progetto e poi rendicontare. Se esiste una domanda di rendicontazione su quel progetto, in fase di compilazione, nelle anomalie sarà segnalato: 'Su questo progetto è già aperta una rendicontazione (o nonn è chiusa)' occorre quindi eliminarne una e continuare su quella aperta. Dopo aver cliccato sul tasto Salva saranno visualizzati: il numero istanza iniziale del progetto il numero di istanza di riferimento del Quadro economico che potrà coincidere con l iniziale del progetto (se non sono state apportate modifiche al progetto) oppure sarà l ultima istanza di modifica di quel progetto. Il quadro economico dell istanza di riferimento

3 Inserimento fornitori/fatture viene visualizzata la maschera: Inserire il codice fiscale del fornitore (intestatario della fattura) e cliccare su Ricerca. Se è presente in anagrafe troverà: Cliccare sulla Denominazione e sarà così inserito nell elenco fatture:

4 Se non è presente in anagrafe (e quindi il nominativo non compare) occorre cliccare in alto su Ricerca azienda quindi inserire il Codice fiscale nel quadro Ricerca Azienda Se il nominativo non è presente, sarà visualizzata questa maschera: Cliccare su Crea un nuovo beneficiario e proseguire con: Cliccare su Crea un nuovoo beneficiario Cliccare su Anagrafe Tributaria Poi su Aggiorna Anagrafe Azienda

5 A questo punto il nominativo è registrato e quindi si può rientrare nella domanda di rendicontazione e procedere come dal punto Inserimento fornitori/fatture. Per inserire un nuovo fornitore agire prima sul tasto CAMBIA e poi inserire il codice fiscale. Registrazione delle fatture Cliccare sulle frecciolinee verdi Si apre la maschera: Selezionare il tipo documento dal menù a tendina, inserire numero, data importo iva e ritenute del documento. Selezionare dal menù a tendina il beneficiario a cui imputare tale documento; selezionare la voce di spesa (sempre dal menù a tendina) con l importo per la voce di spesa scelta per quel beneficiario e salvare. Riaggiornare la pagina Inserimento fornitori/fatture e verrà visualizzato:

6 Se ci sono più fatture sulle stesso fornitore si può duplicare selezionando e agendo sul tasto Duplica selezionati, poi si rientra con le freccioline verdi e si modifica i dati (tipo,numero data documento ecc.) Nel caso che per errore si registra più volte un documento (con gli stessi dati), la domanda non è chiudibile e verrà visualizzato: Nel caso che un documentoo venga registrato su beneficiari diversi il sistema segnalerà: Se non si inserisce l importo sul documento di spesa l anomalia sarà:

7 Se il documento di spesa riporta un importo sulla voce di spesa maggiore del totale del documento stesso il sistema segnalerà: Se sullo stesso documento di spesa l importo totale è stato inserito erroneamente con un importo diverso, il sistema segnalerà: Se su un documento di spesa sono imputate più voci di progetto, ma la somma degli importi per voce di spesa è maggiore del totale del documento stesso, il sistema segnalerà: Documenti di spesa E obbligatorio inserire il file del documento. Il sistema propone i documenti da inserire, poi seguire quanto riportato nella nota

8 In Altra documentazione si può inserire tutti gli altri allegati. RICHIESTA DI PAGAMENTO inserire il tipo di richiesta Altrimenti sarà segnalato: Viene visualizzato l elenco dei beneficiari per dettaglio di voce di spesa ripreso dal progetto iniziale o dall ultima modifica apportata al progetto. Nella colonna Somme già richieste a pagamento è indicata la somma di tutti gli importi richiesti a pagamento (derivanti da domande chiuse e protocollate). Cliccando sulle freccioline verdi si protrà inserire l importo richiesto a pagamento.

9 Se viene inserito un importo richiesto a pagamento > di quanto era stato indicato nella fattura, il sistema segnalerà: Se viene inserito un importo richiesto a pagamento che con quanto già pagato risulta > di quanto ammesso, il sistema segnalerà: Se viene inserito un importo richiesto a pagamento su un beneficiario per voce di spesa, che non ha un documento di spesa assegnato, il sistema segnalerà: La domanda è poi chiudibile se non presenta anomalie; la domanda deve essere protocollata. La domanda non deve essere convalidata in quanto sarà poi istruita per la liquidazione ATTENZIONE: Non è possibile dopo la rendicontazione, presentare una domanda di modifica se la domanda di rendicontazione è in fase di compilazione. Nel caso si provi a generaree una modifica al progetto quindi il sistema segnalerà nella domanda di modifica : I controlli previsti nella domanda sono a titolo di aiuto nella compilazione stessa della domanda. E il compilatore responsabile di quanto inserito.