Finanziamento Tramite Terzi nel settore Industriale e nel Terziario: case study. Convegno Efficienz@Energetica oggi e domani 29 Aprile Modena

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1 Finanziamento Tramite Terzi nel settore Industriale e nel Terziario: case study Convegno Efficienz@Energetica oggi e domani 29 Aprile Modena

2 La Mission Samandel Spa è una Energy Saving Company (E.S.Co.) che offre ai propri clienti soluzioni per la conservazione dell energia, finanziando in prima persona l implementazione delle soluzioni tecnologiche e vedendo riconosciuto il proprio ritorno economico attraverso la condivisione, con il cliente, del risparmio generato La normativa italiana, in accordo a quella europea, così definiscono il modello di business dell azienda «Samandel è una ESCo che propone Energy Performance Contracts (EPC) in Finanziamento Tramite Terzi (FTT)» l efficienza energetica rappresenta la prima priorità della strategia nazionale in campo energetico in quanto contribuisce contemporaneamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi di costo/competitività, sicurezza, crescita e qualità dell ambiente 2

3 La Squadra Massimo Orlandi Founder Chairman Andrea Brumgnach Founder CEO Riccardo Bani Founder Executive VP 3

4 Il modello di business Benefit study Definizione progetto Analisi sostenibilità Definizione Contratto Esecuzione O&M Verifica delle esigenze del cliente Analisi dei profili di consumo Studio delle tecnologie utilizzate Valutazione tecnica delle soluzioni implementabili Verifica risparmio energetico ottenibile Simulazione stress test Valutazione economico finanziaria del progetto Simulazione BP cliente Simulazione BP investitore Presentazione del progetto al cliente Definizione contratto EPC (Energy Performance Contract) taylor made Progettazione definitiva Ordine apparecchiature Project management installazione Gestione contratto Analisi misure e reportistica Gestione manutenzione 4

5 Case study - lighting le slide che seguono si pongono l obiettivo di sintetizzare i vantaggi tecnici ed economici, per un potenziale cliente finale, nell applicazione di un intervento di efficienza energetica nel settore illuminotecnico. Vengono presentati due casi: intervento presso una struttura con utilizzo punti luce 12 ore/giorno intervento presso una struttura con utilizzo punti luce 24 h/giorno 5

6 Case study - lighting In entrambi i casi: si procede alla sostituzione delle lampade esistenti con lampade ad alta efficienza energetica l intero investimento viene finanziato da terzi il cliente percepisce una quota parte del risparmio per tutta la durata del contratto e il 100% del risparmio negli anni successivi 6

7 case study n 1 utilizzo punti luce 12 ore/giorno 7

8 Impianto di illuminazione tipo Lampada: potenza Assorbita: illuminamento: vita Utile*: funzionamento*: T8 Fluorescenti 58 W 160 lux h h/a (67 ore/sett per 52 sett/a) costo di Sostituzione Unitario*: 4,8 prezzo Energia Elettrica*: 0,150 /kwh costo Totale Energia Elettrica: costo Totale Manutenzione: *: dati forniti dal cliente 303 k /a 50 k /a Focus il cliente ha espressamente richiesto di trovare una soluzione tecnologica che potesse ammodernare il sistema di illuminazione portando dei benefici di natura economica e mantenendo lo stesso confort visivo 8

9 Soluzione proposta tipo Lampada: potenza Assorbita: illuminamento: vita Utile: funzionamento: fluorescenti LL con relativi ballast 32 W 160 lux h h/a (67 h/sett per 52 sett/a) costo di Sostituzione Unitario: 0 prezzo Energia Elettrica: 0,150 /kwh costo Totale Energia Elettrica: costo Totale Manutenzione: RISPARMIO TOT 142 k /a 0 k /a 211 k /a Focus la soluzione proposta tiene conto di tutte le esigenze espresse dal cliente: mantenimento dello stesso confort di illuminazione e risparmio energetico 9

10 Confronto tra le due soluzioni PARAMETRO UNITA di MISURA VALORE ex ANTE VALORE ex POST NOTE n e tipo lampada T LL numero inferiore per mantenere gli stessi lux attuali potenza assorbita W nuove lampade molto più efficienti illuminamento lux mantenimento attuali lux (di legge) vita utile h vita media portata da meno di 2 anni ad oltre 16 funzionamento h/a dato fornito dal Cliente costo sostituzione unitario /lampada - costo interamente sostenuto dall investitore prezzo energia elettrica /kwh 0,150 0,150 dato fornito dal Cliente 10

11 Il contratto la ESCo investe e manutiene per 5 anni a propria cura e spese il nuovo impianto di illuminazione vengono monitorati i consumi di energia elettrica lungo tutto l arco del contratto viene fatturata su base mensile una lump sum fissa per 5 anni al termine dei 5 anni la proprietà dell impianto passa al cliente finale ad un prezzo simbolico il cliente finale rilascia alla ESCo una garanzia reale come impegno per i pagamenti mensili Focus le caratteristiche del contratto sopra citate sono il risultato di un confronto tra il cliente e la ESCo 11

12 Il BP cliente Anno Risparmio lordo [k ] Costo Investitore [k ] Costi Manutentivi [k ] Risparmio netto [k ] NPV 6% saving medio k /anno 142 k /periodo

13 I benefici ambientali l intervento proposto comporta notevoli vantaggi anche dal punto di vista ambientale: kwh risparmiati kg CO 2 evitata* Equivalente consumo annuo famiglie** Sull anno Sul periodo*** *: 0,531 kg CO2 per kwh (fonte AEEG - Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas) **: consumo medio annuo famiglia italiana, pari a kwh (fonte: AEEG) ***: periodo di vita utile delle lampade, pari a 16 anni 13

14 case study n 2 utilizzo punti luce 24 ore/giorno 14

15 Impianto di illuminazione tipo Lampada: potenza Assorbita: illuminamento: vita Utile*: funzionamento*: T8 Fluorescenti 58 W 160 lux h h/a (168 ore/sett per 52 sett/a) costo di Sostituzione Unitario*: 4,8 prezzo Energia Elettrica*: 0,150 /kwh costo Totale Energia Elettrica: costo Totale Manutenzione: *: dati forniti dal cliente 457 k /a 75 k /a Focus il cliente ha espressamente richiesto di trovare una soluzione tecnologica che potesse ammodernare il sistema di illuminazione portando dei benefici di natura economica e mantenendo lo stesso confort visivo 15

16 Soluzione proposta tipo Lampada: potenza Assorbita: illuminamento: vita Utile: funzionamento: fluorescenti LL con relativi ballast 32 W 180 lux h h/a (168 h/sett per 52 sett/a) costo di Sostituzione Unitario: 0 prezzo Energia Elettrica: 0,150 /kwh costo Totale Energia Elettrica: costo Totale Manutenzione: RISPARMIO TOT 252 k /a 0 k /a 280 k /a Focus la soluzione proposta tiene conto di tutte le esigenze espresse dal cliente: mantenimento dello stesso confort di illuminazione e risparmio energetico 16

17 Confronto tra le due soluzioni PARAMETRO UNITA di MISURA VALORE ex ANTE VALORE ex POST NOTE n e tipo lampada T LL numero inferiore per mantenere gli stessi lux attuali potenza assorbita W nuove lampade molto più efficienti illuminamento lux Miglioramento della qualità e del confort visivo vita utile h vita media portata da meno di 2 anni ad oltre 16 funzionamento h/a dato fornito dal Cliente costo sostituzione unitario /lampada - costo interamente sostenuto dall investitore prezzo energia elettrica /kwh 0,150 0,150 dato fornito dal Cliente 17

18 Il contratto la ESCo investe e manutiene per 2,5 anni a propria cura e spese il nuovo impianto di illuminazione vengono monitorati i consumi di energia elettrica lungo tutto l arco del contratto viene fatturata su base mensile una lump sum fissa per 2,5 anni al termine dei 2,5 anni la proprietà dell impianto passa al cliente finale ad un prezzo simbolico il cliente finale rilascia alla ESCo una garanzia reale come impegno per i pagamenti mensili Focus le caratteristiche del contratto sopra citate sono il risultato di un confronto tra il cliente e la ESCo 18

19 Il BP cliente Anno first half 3 second half first half Risparmio lordo [k ] Costo Investitore [k ] Costi Manutentivi [k ] , ,5 Risparmio netto [k ] NPV 6% saving medio k /anno 174 k /periodo

20 I benefici ambientali l intervento proposto comporta notevoli vantaggi anche dal punto di vista ambientale: kwh risparmiati kg CO 2 evitata* Equivalente consumo annuo famiglie** Sull anno Sul periodo*** *: 0,531 kg CO2 per kwh (fonte AEEG - Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas) **: consumo medio annuo famiglia italiana, pari a kwh (fonte: AEEG) ***: periodo di vita utile delle lampade, pari a 6,5 anni 20

21 conclusioni 21

22 Vantaggi del cliente finale non sostiene nessun costo di investimento ottiene un saving economico sul periodo molto elevato non sostiene alcun costo di manutenzione per tutta la durata del contratto al termine del contratto diventa proprietario di un sistema nuovo e performante Impegni del cliente finale concede all investitore una garanzia reale a copertura degli impegni di pagamento collabora proattivamente alla buona riuscita del progetto 22

23 EPC in FTT esistono le tecnologie per poter creare efficienza la durata contrattuale è al massimo pari al 50% della vita utile della tecnologia implementata esistono strumenti contrattuali atti a definire formalmente un EPC in FTT si devono vincere le barriere culturali esistono ESCo disponibili a farsi carico del rischio tecnologico e di quello finanziario gli istituti di credito devono attivarsi per standardizzare l accesso al credito di queste iniziative il Finanziamento Tramite Terzi è una soluzione che permette di potersi concentrare sul proprio core business senza trascurare l adeguamento tecnologico della propria azienda 23

24 Disclaimer Il presente documento ( Documento ) é stato preparato da Samandel SpA. Le valutazioni, forecast, stime, opinioni e proiezioni contenute coinvolgono elementi di valutazione soggettivi. Samandel pertanto non si assume alcuna responsabilitá direttamente o indirettamente per l accuratezza, completezza o affidabilitá delle informazioni contenute nel presente documento. Samandel si riserva il diritto di cambiare o aggiornare in parte o totalmente le informazioni contenute nel presente Documento senza preavviso. Samandel, i direttori, i managers, i dipendenti e/o agenti declinano ogni responsabilitá risultante dall uso totale o parziale delle informazioni contenute nel presente Documento. Il Documento é stato preparato solo per scopo informativo. Il Documento é concepito per essere una sorgente esaustiva di informazioni o per contenere tutte le informazioni di cui il destinatario puó avere bisogno. La distribuzione del presente Documento a persone diverse dal destinatario non é autorizzata. Il Documento non deve essere copiato, riprodotto, distribuito o passato a terze parti o parzialmente o tatolmente senza il previo consenso scritto di Samandel 24

25 Samandel SpA Via Vittor Pisani Milano IT Via Montecuccoli Torino Andrea Brumgnach CEO andrea.brumgnach@samandel.it mob: