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1 Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. MSMM FUNDS PLC Gli Amministratori Director s signature MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. Organismo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti Prospetto Semplificato di Actions France Fund datato 23 dicembre 2010 Il presente Prospetto Semplificato contiene informazioni fondamentali relative a Multi- Style, Multi-Manager Funds p.l.c. (la Società ) che è un organismo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti istituito in forma aperta quale Società di Investimento a Capitale Variabile e costituito in Irlanda il 7 maggio La Società è vigilata dalla Banca Centrale d Irlanda (la Banca Centrale ) ai sensi delle disposizioni del 2003, come modificate, attuative delle direttive comunitarie in materia di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ed è stata autorizzata l 8 luglio La Società ha attualmente quindici comparti. Il presente prospetto semplificato si riferisce al Comparto Actions France Fund (il Comparto ). Ci sono due ulteriori prospetti semplificati della Società; uno per tredici comparti ed un altro per un comparto. I potenziali investitori sono invitati a leggere il Prospetto datato 23 dicembre 2010 (il Prospetto ), prima di effettuare decisioni di investimento. I diritti e gli obblighi dell investitore così come il rapporto giuridico con la Società sono descritti nel Prospetto. I termini maiuscoli hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto. Il Comparto ha ottenuto l autorizzazione dalla Banca Centrale il 23 agosto La Valuta di Base del Comparto è l euro. I termini maiuscoli hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: capitale. Il Comparto cercherà di realizzare una rivalutazione del POLITICA DI INVESTIMENTO: Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio di azioni, di emittenti con sede e quotati nei Mercati Regolamentati in Francia. Le attività nette del Comparto saranno investite principalmente in emittenti basati in Francia. Il Comparto può investire anche in azioni ordinarie, ricevute di deposito Americane, ricevute di deposito globali, convertibili e warrants. Gli investimenti in warrants non potranno eccedere il 5% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può investire anche in azioni negoziate in altri Mercati Regolamentati. Gli investimenti in convertibili non potranno eccedere il 25% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto mira a realizzare i propri obiettivi di investimento, investendo in strumenti derivati che hanno un esposizione sottostante sopraindicata (ad esempio swap e contratti differenziali) e può implementare le posizioni acquistate (lunghe) e corte (vendute) mediante l uso dei derivati. FR016/006/FI

2 Generale Il Comparto, il Comparto non può investire più del 10% delle sue attività nette in quote o azioni di organismi di investimento collettivo di tipo aperto nel rispetto della disposizione 45(e) dei Regolamenti. Il Gestore non imputerà commissioni o attribuirà spese alla Società che siano connessi all acquisizione o alla vendita di azioni o quote di organismi collegati, incluse tutte le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, di conversione o di rimborso nonché le commissioni per la gestione diretta, per la consulenza e per il mantenimento. Il Comparto è gestito da uno o più Gestori Delegati nominati dal Principale Gestore Delegato e in alcuni casi il Principale Gestore Delegato può anche gestire direttamente una parte dei beni del Comparto. Il Principale Gestore Delegato verificherà assieme al/i Gestore/i Delegato/i le caratteristiche di ciascun comparto almeno trimestralmente e in taluni casi mensilmente. Il Comparto può ricorrere a tecniche di investimento e a strumenti finanziari derivati ai fini di un efficiente gestione del portafoglio e/o per finalità di investimento in conformità con gli obiettivi di investimento e ferme restando le condizioni ed entro i limiti enunciati di volta in volta nella sezione del Prospetto intitolata Tecniche e Strumenti di Investimento. PROFILIO DI RISCHIO: I seguenti fattori di rischio rilevano per il Comparto: Il valore delle Azioni può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l ammontare investito. I prezzi dei titoli subiscono oscillazioni giornaliere in base alle condizioni del mercato. I mercati possono essere influenzati da svariati fattori quali avvenimenti politici ed economici, rendiconti sugli utili societari, tendenze demografiche, eventi catastrofici e più ampie aspettative di mercato. Il valore dei beni della Società può essere influenzato da incertezze riguardo agli sviluppi politici, ai cambiamenti di politica dei governi, alla tassazione, alle restrizioni valutarie e alle limitazioni sugli investimenti stranieri in alcuni dei paesi in cui la Società può investire. Il Comparto può emettere Classi denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Base del Comparto stesso e per conseguenza il valore dell investimento di un Azionista in tale Classe può essere influenzato favorevolmente o sfavorevolmente dalle fluttuazioni dei tassi delle due diverse valute. Gli investimenti della Società possono essere acquistati in una vasta gamma di valute. Il Comparto può ricorrere a contratti forex per modificare le caratteristiche dell esposizione valutaria degli strumenti finanziari che detengono. Per conseguenza, c è la possibilità che il rendimento del Comparto sia fortemente influenzato dai movimenti nei tassi di cambio in quanto la posizione in valuta detenuta dal Comparto può non corrispondere con la posizione in titoli. Il Comparto è esposto al rischio di credito nei confronti delle controparti con cui negozia e sostiene anche il rischio di inadempimento della controparte. Il Comparto può investire in mercati in cui i sistemi di deposito e/o regolamento non sono pienamente sviluppati. Sebbene l utilizzo prudente di strumenti finanziari derivati possa essere vantaggioso, gli FDI implicano anche rischi differenti, ed in certi casi maggiori, dei rischi connessi a investimenti più tradizionali. Non vi è alcuna garanzia che qualora dovesse essere instaurata un azione legale nei confronti della Società dinanzi ai tribunali di un altra giurisdizione, la separazione patrimoniale tra i Comparti sia necessariamente rispettata. 2

3 Le Commissioni di Rendimento sono dovute in riferimento al Comparto. Poiché il presente è un organismo multi-manager, la gestione degli investimenti del Comparto sarà effettuata da una serie di Gestori Delegati e ciascuno dei quali gestirà un portafoglio distinto di attività nel Comparto. Una Commissione di Rendimento può essere pagata solo sul rendimento di quella parte di portafoglio di cui il Gestore Delegato è responsabile. Pertanto è possibile che le commissioni di rendimento, in relazione al rendimento ottenuto da uno o più Gestori Delegati, possano essere pagate dal Comparto di riferimento ad uno o più dei Gestori Delegati anche se il Valore Patrimoniale Netto Totale del Comparto di riferimento, che rappresenta il rendimento complessivo di tutti i Gestori Delegati, non sia aumentato. Esiste il rischio che le commissioni di rendimento maturate a carico di un Comparto di riferimento non siano totalmente paritarie tra i diversi Azionisti. Il Comparto può effettuare negoziazioni in mercati OTC che lo espongano al rischio di credito della controparte e della sua capacità di adempiere ai termini di tali contratti. Quando il Comparto conclude credit default swap o altri accordi di swap o impiega altre tecniche con utilizzo di derivati, lo stesso è esposto al rischio che la controparte possa non adempiere ai propri obblighi ai sensi del relativo contratto. Vi è anche il rischio che un operazione in derivati in corso si concluda inaspettatamente in forza di eventi al di fuori del controllo della società, quali, ad esempio, fallimento, violazioni di legge, o modifiche delle imposte o delle leggi fiscali relative a quelle operazioni al momento della conclusione del contratto. In conformità alle consuetudini di settore, la società persegue una politica di contenimento delle esposizioni nei confronti delle controparti. Il mercato degli swap si è sostanzialmente accresciuto in questi anni con la presenza di un gran numero di banche e di intermediari finanziari, che operano in proprio o conto terzi, utilizzando documentazione contrattuale standardizzata. Come risultato, il mercato degli swap è diventato liquido, tuttavia non vi è sicurezza dell esistenza di un mercato secondario liquido in qualsiasi momento e per ogni determinato swap. Il Comparto è inoltre soggetto al rischio di fallimento di uno dei mercati azionari in cui tali strumenti sono negoziati o delle relative camere di compensazione. Non sempre i derivati sono correlati o riflettono perfettamente il valore dei titoli, tassi o indici che essi mirano a riflettere. Di conseguenza l uso da parte della Società di tecniche sui derivati non sempre può rivelarsi un mezzo efficace, e a volte può addirittura essere controproducente, rispetto all obiettivo di investimento della Società. Vi sono rischi legali connessi all uso di FDI che possono implicare perdite dovute all applicazione inaspettata di una legge o di un regolamento o al fatto che i contratti non siano legalmente applicabili o correttamente documentati. Dal momento che molti FDI hanno una componente di leva finanziaria, un cambiamento negativo del valore o livello dell attività, tasso o indice sottostante può comportare una perdita sostanzialmente superiore all importo investito nel derivato stesso. Il Comparto può di volta in volta utilizzare sia ETF che futures e opzioni over the counter nell ambito della relativa politica di investimento o per fini di copertura. Questi strumenti sono altamente volatili, implicano alcuni rischi speciali ed espongono gli investitori ad un rischio di perdita elevato. Il Comparto può investire in uno o più organismi di investimento collettivo gestiti dal Gestore, dal Consulente del Gestore, dal Principale Gestore Delegato o dalle loro società collegate. Gli organismi di investimento collettivo non irlandesi non possono fornire un livello di protezione equivalente a quello fornito dagli organismi di investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale. 3

4 Il Comparto può prestare i titoli nel proprio portafoglio a intermediari finanziari e banche al fine di generare un reddito aggiuntivo. In caso di fallimento o insolvenza del mutuatario dei titoli, il Comparto potrebbe subire ritardi nel liquidare il collaterale del prestito o nel recuperare i titoli oggetto del prestito ovvero sostenere perdite. Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio rilevanti per il Comparto è riportata nel Prospetto. DATI DI RENDIMENTO: I dati di rendimento relativi al Comparto per l esercizio chiuso al 30 settembre 2010 sono riportati nell Appendice 1 del presente Prospetto Semplificato. PROFILO DELL INVESTITORE TIPO: La tabella sottostante indica l adeguatezza del Comparto per gli investitori, indicando (i) quale rendimento l investitore dovrebbe mirare a realizzare investendo nel Comparto (ii) per quale periodo di tempo l investitore dovrebbe investire nel Comparto (iii) il livello di volatilità che un investitore dovrebbe essere preparato ad accettare. Comparto Adatto per gli Investitori che mirano alla: Orizzonte temporale: Crescita Rendimento Actions France Fund - dai 5 ai 7 anni Livello di Volatilità: Moderato POLITICA DI DISTRIBUZIONE: Il Comparto può emettere Classi di Azioni a Distribuzione, ad Accumulazione o Roll-Up. Tutte le Classi di Azioni sono Azioni di classe Roll-up salvo ove diversamente indicato nella denominazione della Classe di Azioni. Le Azioni di Classe a distribuzione sono azioni che distribuiscono di volta in volta il Reddito Netto, a discrezione degli Amministratori, alla Data di Distribuzione. L ammontare delle distribuzioni nelle differenti Azioni di Classe a distribuzione del Comparto può variamente riflettere eventuali oneri e spese gravanti su tali Classi di Azioni. Ogni eventuale distribuzione verrà effettuata a valere sul Reddito Netto. Le Azioni di classe ad Accumulazione sono azioni che dichiarano una distribuzione, ma il cui Reddito Netto è reinvestito nel patrimonio del Comparto alla Data di Distribuzione, incrementando, di conseguenza, il Valore Patrimoniale Netto per Azione per ciascuna azione di classe Accumulazione rispetto ad un azione di Classe a distribuzione. Le Azioni di classe Roll-up non dichiarano né distribuiscono proventi e il Valore Patrimoniale Netto riflette il Reddito Netto. COMMISSIONI E SPESE: La commissione di gestione massima per una Classe di Azioni del Comparto è del 2,50 o 3,00% annuo del Valore Patrimoniale Netto a seconda del momento in cui la Classe di Azioni è stata lanciata. Alla data del presente Prospetto Semplificato tutte le Classi di Azioni sono soggette ad una commissione di gestione massima del 2,50%. Qualsiasi incremento della commissione di gestione applicabile ad una Classe di Azioni di seguito indicata sarà sottoposto alla preventiva approvazione degli Azionisti di tale Classe di Azioni. Potranno essere istituite altre Classi di Azioni soggette a commissioni più elevate, inferiori o a nessuna commissione. Inoltre, ciascun Comparto potrà pagare al Gestore anche una commissione di rendimento, come descritto più dettagliatamente nel Prospetto. Oneri a carico degli Azionisti Commissione di Sottoscrizione: Fino al 5% (se prevista) 4

5 Fino al 18 gennaio 2011 potrà essere richiesto un contributo antidiluizione al momento della sottoscrizione e/o rimborso delle Azioni. A partire dal 19 gennaio 2011 gli Amministratori potranno applicare un aggiustamento della diluizione al momento delle sottoscrizioni e/o rimborsi. In aggiunta, gli investitori che investono tramite un intermediario, quale una banca o un consulente finanziario indipendente, potranno pagare commissioni aggiuntive a tale intermediario. Commissione di Rimborso: Commissione di Conversione: Nessuna Fino al 5% (se prevista) Le spese degli Amministratori, dell Agente Amministrativo e/o della Banca Depositaria possono essere a carico dei Comparti. Actions France Fund Commissione di Gestione in percentuale del VPN per Classe Totale delle Commissioni di Amministrazione e Banca Depositaria in percentuale del VPN per Comparto Classe A 1,00 % Fino allo 0,20 %. Classe Darwin Actions France 2,25 % TOTAL EXPENSE RATIO: Il total expense ratio del Comparto Actions France Fund per il periodo chiuso al 30 settembre 2009 è stato il seguente: Classe A 1,30% Alla data del presente Prospetto Semplificato non è disponibile il Total Expense ratio del Comparto per l esercizio chiuso al 30 settembre TASSO DI ROTAZIONE DEL PORTAFOGLIO. Il Tasso di Rotazione del Portafoglio del Comparto Actions France Fund per il periodo chiuso al 30 settembre 2009 è stato 678,63%. Il tasso di rotazione del portafoglio per l esercizio chiuso al 30 settembre 2010 non è disponibile alla data del presente Prospetto semplificato. TASSAZIONE: La Società è residente in Irlanda ai fini fiscali e non è soggetta all imposizione irlandese sui redditi o sulle plusvalenze. Nessuna imposta di bollo irlandese si applica all emissione, rimborso, conversione o trasferimento delle Azioni della Società. Gli Azionisti ed i potenziali investitori dovrebbero valutare con i propri consulenti il trattamento fiscale della loro partecipazione nella Società. PUBBLICAZIONE DEL PREZZO DELLE AZIONI: Eccetto il caso in cui la determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione sia stata sospesa, l ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione del Comparto è reso disponibile presso la sede legale dell Agente Amministrativo a 78 Sir John Rogerson s Quay, Dublino 2, Irlanda, il primo Giorno Lavorativo dopo ogni Giorno di Valorizzazione e verrà pubblicato (per quanto possibile) giornalmente il primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valorizzazione sul Bloomberg (www.bloomberg.com) un sito internet di pubblico dominio. COME COMPRARE, VENDERE O CONVERTIRE LE AZIONI: Si può investire nel Comparto contattando l Agente Amministrativo e completando il modulo di sottoscrizione. Le domande di sottoscrizione e di rimborso possono prevenire via fax o tramite altri mezzi elettronici. ULTERIORI INFORMAZIONI IMPORTANTI: 5

6 Gestore: SG/Russell Asset Management Limited Co-Promotore/Consulente del Gestore/ Collocatore: Amundi Principale Gestore Delegato/Collocatore: Russell Investments Limited Banca Depositaria e Trustee: State Street Custodial Services (Ireland) Limited Agente Amministrativo: State Street Fund Services (Ireland) Limited Co-Promotore e Gestore per l Equitisation: Frank Russell Company Revisori: PricewaterhouseCoopers Ulteriori informazioni, copie del Prospetto, i rendiconti annuali e semestrali e i moduli di sottoscrizione possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della Società o del Gestore. 6

7 Appendice 1 DATI DI RENDIMENTO Si noti che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di futuri rendimenti del Comparto. I dati sono al netto delle commissioni di sottoscrizione/rimborso. Il Comparto Actions France Fund MSMM Actions France A (EUR) Sept 08 Sep-09 Sep-10 Rendimento Medio Annuo Ultimi 3 anni: -12,14 Ultimi 5 anni: N/D Ultimi 10 anni: N/D Rendimento in Euro Il Comparto Actions France Fund è stato lanciato il 13 settembre I dati di rendimento nel grafico sopra riportati si riferiscono alla sola Classe A Income del Comparto. Le Azioni di Classe A sono indicative di altre Classi di Azioni del Comparto e sono disponibili su richiesta presso il Gestore. 7

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