BETA1 ETFUND P.L.C. Fondo comune di investimento multicomparto di diritto irlandese PRIMO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO

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1 BETA1 ETFUND P.L.C. Fondo comune di investimento multicomparto di diritto irlandese PRIMO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO 19 Febbraio 2004 Il presente Supplemento costituisce parte integrante del Prospetto modificato di BETA1 ETFund p.l.c. (la Società ), datato 13 Febbraio 2004 (il Prospetto ). La Società è un fondo comune di investimento multicomparto, debitamente autorizzato dall IFSRA conformemente alla Normativa. Le informazioni contenute nel presente Supplemento devono essere lette nel contesto delle informazioni contenute nel Prospetto e congiuntamente a esse. Non è autorizzata la distribuzione del Supplemento separatamente da una copia del Prospetto e delle relazioni finanziarie in esso citate. La terminologia e le espressioni utilizzate nel Supplemento avranno lo stesso significato di quelle definite nel Prospetto, salvo laddove il contesto richieda diversamente. Gli amministratori della Società (gli Amministratori ), i cui nomi figurano alle pagine 24 e 25 del Prospetto, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel Prospetto e nel Supplemento. Per quanto a conoscenza degli Amministratori, che in buona fede hanno fatto quanto ragionevolmente in loro potere per assicurarsene, i dati contenuti nel Prospetto e nel presente Supplemento rispecchiano la realtà dei fatti e non omettono alcun elemento che potrebbe incidere sul significato dei dati stessi. Di ciò gli Amministratori si assumono la responsabilità. 1. Costituzione del nuovo comparto β1 - MSCI Pan Euro β1 - MSCI Pan Euro (il Comparto ) è un nuovo Comparto dalle caratteristiche originali, la cui istituzione è stata autorizzata dall IFSRA il 19 Febbraio È stato deciso che, per quanto possibile e realizzabile, il Comparto tenterà di riprodurre la performance di un indice azionario, secondo quanto precisato di seguito. Obiettivi e politiche di investimento supplemento_italiano_sito.doc 1

2 L obiettivo di investimento del Comparto consiste, per quanto possibile e realizzabile, nella replica della performance dell Indice MSCI Pan-Euro ( l Indice ), le cui caratteristiche sono illustrate di seguito. Il Gestore Sub-Delegato si propone di ridurre, per quanto possibile, i costi di amministrazione correlati agli investimenti nei titoli di tutte le aziende appartenenti all Indice. La politica di investimento del Comparto Il Comparto si propone come obiettivo la replica, per quanto possibile e realizzabile, del prezzo e del trend di rendimento dell Indice riducendo, per quanto possibile, i costi amministrativi correlati all investimento nei titoli delle aziende appartenenti nell Indice, mediante la costruzione di un portafoglio composto da un consistente numero di valori mobiliari appartenenti all Indice selezionato, in pesi diversi rispetto all indice, purché sia raggiunto l obiettivo di investimento del Comparto. I titoli nei quali il Comparto investirà saranno principalmente azioni ordinarie. Il Comparto osserverà i limiti agli investimenti stabiliti dalla Norma 49 (1) (a) della Normativa. La composizione dei titoli del Comparto sarà modificata periodicamente per cercare di replicare il valore e l andamento reddituale dell Indice, in modo da ridurre per quanto possibile i costi amministrativi derivanti dall investimento nelle Società i cui valori mobiliari sono compresi nell Indice. La capacità del Comparto di replicare la performance reddituale dell Indice sarà influenzata dai costi e dalle spese del Comparto e marginalmente dal fatto che la composizione ed il peso dei titoli del Comparto possono non rispecchiare integralmente la composizione ed il peso dei titoli nell Indice. Non sarà sempre possibile o conveniente per il Comparto replicare e mantenere esattamente la composizione ed il peso dell Indice a causa di variazioni sostanziali dell Indice, di particolari costi amministrativi derivanti dall investimento in tutte le società i cui titoli compongono l Indice prescelto, oppure a causa dell impatto sui prezzi dovuto alla scarsa liquidità e/o a meccanismi di formazione del prezzo, e perché il Comparto sosterrà spese operative al contrario dell Indice, ed infine per le ragioni di cui a pagina 8 del Prospetto (Rischi d investimento). Il Comparto non sarà gestito secondo i metodi tradizionali di gestione attiva, che prevedono l acquisto e la vendita di titoli sulla base di analisi economiche, finanziarie e di mercato e valutazione di investimento. Al contrario, lo stile d investimento consisterà nella replica dell Indice. Gli acquisti e le vendite di titoli che verranno effettuate saranno quelle necessarie a creare, per quanto possibile, un portafoglio che tenda a replicare l Indice. Pertanto, le condizioni finanziarie o le altre condizioni di un emittente non porteranno all eliminazione dei titoli dal portafoglio, a meno che i titoli di tale emittente siano tolti dall Indice o che il mantenimento di titoli nel portafoglio non migliori la qualità della replica dell Indice ma piuttosto causi l aumento dei costi amministrativi. Si prevede che le liquidità accessorie non costituiranno una parte sostanziale dei beni del Comparto. Comunque tutte le disponibilità liquide detenute dal Comparto potranno essere impiegate in investimenti a breve termine quali carte commerciali, accettazioni bancarie, certificati di deposito e titoli di stato di paesi membri dell OCSE o di qualsiasi altro Ente Sovranazionale e che siano trattati su un Mercato Riconosciuto in un paese Membro dell OCSE e con un rating Investment grade o superiore da parte di una Agenzia di Rating quale Standard & Poor's Ratings Services, una divisione della McGraw-Hill Companies, Inc. o Moody's Investors Services, Inc. Inoltre, nei limiti previsti dalle Restrizioni agli Investimenti come previsto nella terza sezione del prospetto, il Comparto può investire in Fondi d Investimento Collettivo che abbiano l obiettivo primario di investire in tali supplemento_italiano_sito.doc 2

3 investimenti a breve compresi i titoli di Stato, purché il Comparto possa investire unicamente in Fondi di investimento collettivo diversi dagli UCITS e che rientrino nella definizione di Fondi di Investimento Collettivo diversi dagli UCITS indicata nel Prospetto. L investimento in Fondi di Investimento collettivo non eccederà l uno per cento degli attivi del Fondo. Gli Investimenti del Comparto saranno limitati agli investimenti consentiti dalla Normativa meglio specificata nell Allegato III del Prospetto. I mercati in cui il Comparto investirà sono elencati alla definizione Mercati Riconosciuti. L IFSRA non pubblica un elenco di mercati o borse approvati. Variazioni dell Obiettivo o della Politica di Investimento Qualunque variazione nell obiettivo d investimento o modifica sostanziale della politica d investimento sarà soggetta al consenso preventivo degli Azionisti del Comparto o con voto a maggioranza in un assemblea degli Azionisti del Comparto o con il consenso scritto di tutti gli Azionisti del Comparto. In caso di modifica dell obiettivo e/o della politica d investimento, la Società deve dare un ragionevole preavviso agli Azionisti per consentire loro di chiedere il rimborso delle Azioni prima della formalizzazione di tale modifica. MSCI Pan -Euro Index SM L Indice MSCI Pan - Euro è un sottoinsieme del più vasto Indice MSCI Europe, e mira a coprire il 90% della capitalizzazione di mercato del più vasto benchmark. È stato costituito il 31 dicembre 1998 ed è specificamente elaborato al fine di includere i titoli più importanti e più liquidi dell Indice principale in quanto mira a servire da base per i contratti derivati, ETF e altri prodotti di investimento indicizzati. Viene pubblicato in tempo reale attraverso Bloomberg e Reuters nonché giornalmente attraverso i distributori di dati MSCI. La costruzione dell Indice MSCI Pan - Euro inizia con i titoli inclusi nell Indice MSCI Europe. I titoli meno liquidi in questo ampio benchmark sono eliminati sulla base della seguente regola di liquidità: per ciascun titolo all interno di un paese vengono calcolati i volumi giornalieri di negoziazione dell ultimo trimestre ed i titoli vengono ordinati per decrescente ordine di liquidità. Viene scartato il 5% inferiore fra i titoli meno liquidi in termini di capitalizzazione totale del mercato del paese dell Indice MSCI Europe. Questa operazione viene attuata su base paese poiché i dati di liquidità non sono direttamente comparabili fra più mercati. Dalla lista di titoli che hanno passato l esame di liquidità vengono selezionati i maggiori titoli per paese fino a coprire il 90% della capitalizzazione di mercato del paese all interno dell Indice MSCI Europe. Vengono selezionati poi i titoli più importanti in ciascun settore fino a coprire il 90% della capitalizzazione del mercato del settore all interno dell Indice MSCI Europe. Dopo l aggregazione delle due liste, i maggiori titoli vengono inclusi nell Indice MSCI Pan - Euro in modo da raggiungere approssimativamente il 90% della capitalizzazione totale del mercato dell Indice MSCI Europe. Ribilanciamento del Comparto Poiché l obiettivo d investimento del Comparto è quello di cercare di replicare per quanto possibile e praticabile, la performance del relativo Indice, qualunque variazione dell Indice, relativa a composizione o peso dei titoli compresi nell Indice, potrebbe richiedere che il Comparto operi aggiustamenti al suo portafoglio in modo da cercare di replicare di volta in supplemento_italiano_sito.doc 3

4 volta il relativo Indice. Il Gestore Sub-Delegato può variare la composizione o i pesi dei titoli detenuti dal Comparto di volta in volta e, nella misura in cui ciò sia praticabile e possibile, al fine di cercare di replicare le variazioni nella composizione e/o il peso dei titoli all interno dell Indice il più celermente ed efficacemente possibile. Alcuni aggiustamenti al portafoglio e i corrispondenti cambiamenti potranno essere effettuati al Comparto nei casi in cui intervengano variazioni nell Indice o nel caso di eventi societari significativi di portata tale da influenzare la natura dei titoli. Altri aggiustamenti, generalmente di minore entità, saranno effettuati più frequentemente per cercare di mantenere, per quanto possibile e praticabile la replica del relativo Indice o per effettuare il reinvestimento dei dividendi pagati dalle società i cui titoli sono compresi nel portafoglio. Sebbene l obiettivo d Investimento del Comparto sia quello di fornire risultati d investimento che seguano il rendimento dell Indice non sempre sarà efficiente replicare la composizione ed il peso dei titoli dell Indice nel caso in cui i costi operativi sostenuti dal Comparto nell effettuare tale adeguamento eccedano il previsto scostamento. Il Gestore Sub-Delegato farà affidamento unicamente sul fornitore dell Indice per le informazioni inerenti alla composizione e/o ai pesi dei titoli all interno dell Indice. Se il Gestore Sub-Delegato non è in grado di ottenere o elaborare tali informazioni in un qualsiasi Giorno Lavorativo, la composizione e/o il peso dell Indice di cui all ultima pubblicazione, verrà utilizzato allo scopo di fare le rettifiche necessarie. Valuta di Base La valuta di base del Comparto sarà l euro. Dividendi È previsto che le distribuzioni dei dividendi potranno essere prelevate dall utile netto alle date e per gli importi stabiliti dagli Amministratori. Periodo iniziale di offerta Il periodo iniziale di offerta per sottoscrivere le Azioni del Comparto (il Periodo Iniziale di Offerta ) si aprirà il 29 Marzo 2004 (o alla data precedente o successiva che gli Amministratori indicheranno e comunicheranno all IFSRA) e si chiuderà il 2 Aprile 2004 (o alla data precedente o successiva che gli Amministratori indicheranno e comunicheranno all IFSRA). Sottoscrizioni Minime Le Sottoscrizioni di Azioni del Comparto dovranno essere pari ad almeno un Blocco ( Azioni) o a multipli interi di tale ammontare. Prezzo per Azione Durante il Periodo Iniziale di Offerta, le Azioni del Comparto potranno essere sottoscritte al Prezzo per Azione che sarà indicato dagli Amministratori, corrispondente a un importo in euro pari a un decimo del valore dell Indice MSCI Pan Euro alla chiusura delle contrattazioni nell ultimo giorno del Periodo Iniziale di Offerta. Alla data del 13 Febbraio 2004, tale valore sarebbe stato pari a euro Dopo il Periodo Iniziale di Offerta, le Azioni del Comparto supplemento_italiano_sito.doc 4

5 potranno essere sottoscritte a un prezzo pari al Valore Netto Patrimoniale del Comparto, calcolato secondo le modalità indicate dal Prospetto. Commissione di Sottoscrizione e di Rimborso Come indicato dall articolo 1.4 del Prospetto, sulle sottoscrizioni e i rimborsi delle Azioni sarà esigibile una Commissione sulle Operazioni. Commissioni e Spese Si prega di consultare l articolo 4.5 del Prospetto e le informazioni indicate di seguito. Spese Annuali Resta inteso che le Spese Annuali per il Comparto non dovrebbero eccedere lo 0,6% annuo del Valore Netto Patrimoniale del Comparto. Nel caso in cui le Spese Annuali eccedano la misura dello 0,6% per anno del Valore Netto Patrimoniale del Comparto, il Gestore delegato e l Agente per il collocamento saranno responsabili, in proporzione all ammontare massimo delle commissioni di gestione e di distribuzione ad essi spettanti con riferimento a ciascun comparto (come in seguito descritto), del rimborso alla Società delle somme che eccedono i predetti limiti. Spese generali Il paragrafo intitolato Spese Generali dell articolo 4.5 del Prospetto sarà valido anche per il Comparto. Commissioni di gestione La società pagherà al Gestore Delegato, nell ambito delle Spese Annuali, una commissione fino ad un massimo del 0,25% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Nel caso in cui le Spese Annuali eccedano lo 0,6%, nessuna commissione di gestione sarà pagata al Gestore Delegato ed ogni somma in eccesso sarà rimborsata alla Società dal Gestore Delegato secondo le modalità e le proporzioni indicate nel paragrafo intitolato Spese Annuali. Inoltre, il Gestore Delegato sarà responsabile, nell ambito della commissione di gestione di spettanza, del pagamento delle commissioni spettanti al Gestore Sub-Delegato e delle relative spese. Commissioni di distribuzione La Società pagherà al Distributore, nell ambito delle Spese Annuali, una commissione fino ad un massimo dello 0,3% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. A valere su queste commissioni il Distributore sosterrà le proprie spese vive e le Spese Promozionali correnti del Comparto. Nel caso in cui le Spese Annuali eccedano lo 0,6%, nessuna commissione di distribuzione sarà pagata al Distributore e ogni somma in eccesso sarà rimborsata alla società dal Distributore secondo le modalità e le proporzioni indicate nel paragrafo intitolato Spese Annuali. Spese generali Il paragrafo intitolato Spese generali, di cui all articolo 4.5, del Prospetto sarà valido anche per il Comparto. supplemento_italiano_sito.doc 5

6 2. Spese di Costituzione I costi e le spese sostenuti dalla Società per la costituzione del Comparto, stimate a circa 5.000, saranno a carico del Comparto. 3. Varie La Società è un Fondo di investimento aperto multicomparto a capitale variabile e a responsabilità limitata, costituito in Irlanda secondo il diritto irlandese. Gli Investitori sono pregati di prendere nota che le avvertenze di cui all articolo 4.4 del Prospetto, indicanti i rischi correlati agli investimenti nei Comparti Iniziali, saranno valide, ove pertinente, anche per il Comparto. Le disposizioni del Prospetto, integrate dal presente Supplemento, saranno valide anche per il Comparto. 19 Febbraio 2004 supplemento_italiano_sito.doc 6

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