RELAZIONE PREVISIONALE

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1 Comune di SAVA Provincia di TARANTO RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L'ESERCIZIO 2014

2 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

3 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento n Popolazione residente al 31/12/2012 n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione al 01/01/2012 n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n. 201 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n. 265 saldo migratorio n Popolazione al 31/12/2012 n di cui: In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n. entro il Livello di istruzione della popolazione residente: Nessun titolo n. Licenza elementare n. Licenza media n. Diploma n. Laurea n Condizione socio-economica delle famiglie: MEDIE

4 1.2 - TERRITORIO Superficie in Kmq. 44, RISORSE IDRICHE * Laghi n. * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km 5 * Provinciali Km 22 * Comunali Km 63 * Vicinali Km 106 * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato NO * Piano regolatore approvato NO * Programma di fabbricazione SI 22/05/1974 D.P.G.R.N 1388/74 * Piano edilizia economica e popolare SI PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali SI 31/01/1986 CORECO12/03/86 N5194 * Artigianali SI 31/01/1986 CORECO12/03/86 N5194 * Commerciali NO * Altri Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) SI Area della superficie fondiaria (in mq.): AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P P.I.P

5 1.3 - SERVIZI PERSONALE Q.F. PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO ORGANICA NUMERO A 1 B 5 B1 2 B3 7 B4 1 C 21 C1 4 C5 1 D 5 D1 4 D3 1 D4 2 S.G. 1 TOTALE Totale personale al 31/12/2012 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 54 fuori ruolo n AREA TECNICA Q.F. QUALIFICA N. PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO A OPERATORE 1 B1 ESECUTORE TECNICO 2 B3 COLLABORATORE AMM.VO 1 C ISTRUTTORE AMMVO 3 D FUNZIONARIO TECNICO 2 TOTALE 9

6 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Q.F. QUALIFICA N. PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO B3 COLLAB. AMM.VO 1 C ISTRUTTORE AMM.VO 2 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 D3 DIRETTORE RAGIONERIA 1 TOTALE AREA DI VIGILANZA Q.F. QUALIFICA N. PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO B3 COLLAB.PROF.LE 1 C AGENTI DI P.M. 8 C1 ISTRUTTORE AMM.VO 1 D1 ISTRUTTORE VIGIL. 3 D3 FUNAIONARIO VIGILANZ TOTALE AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA Q.F. QUALIFICA N. PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO B3 COLLAB. PROFES. 1 B4 ESECUTORE 1 C1 ISTRUTTORE AMM.VO 3 C5 ISTRUTTORE AMM.VO 1 D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 D4 RESPONSABILE 1 TOTALE 8

7 STRUTTURE ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE Asili nido posti n Scuole materne posti n Scuole elementari posti n Scuole medie posti n Strutture residenziali per anziani posti n Farmacie Comunali n Rete fognaria: - bianca km nera km mista km Esistenza depuratore s/n N N N N Rete acquedotto km Attuazione servizio idrico integrato s/n S S S S Aree verdi, parchi, giardini n hq Punti luce illuminazione pubblica n Rete gas km Raccolta rifiuti: - civile q industriale q. - racc. diff.ta s/n S S S S Esistenza discarica s/n N N N N Mezzi operativi n Veicoli n Centro elaborazione dati s/n N N N N Personal computer n

8 Altre strutture

9 ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE CONSORZI n. n. n. n AZIENDE n. n. n. n ISTITUZIONI n. n. n. n SOCIETA' DI CAPITALI n. n. n. n CONCESSIONI n. n. n. n. CONSORZIO ATO-RIFIUTI BACINO TA/ Denominazione Consorzio/i Comune/i associato/i (indicare il n.ø tot. e nomi) Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Soggetti che svolgono i servizi Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione) UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO, COMPOSTA DAI COMUNI DI FAGGIANO, ROCCAFORZATA, SAN GIORGIO JONICO, CAROSINO, MONTEIASI, MONTEMESOLA, MONTEPARANO, SAN MARZANO DI SAN

10 GIUSEPPE, SAVA Altro (specificare)

11 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - gia' operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata Data di sottoscrizione

12 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - RIFERIMENTI NORMATIVI: - FUNZIONI O SERVIZI: - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI: - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO: FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - RIFERIMENTI NORMATIVI: - FUNZIONI O SERVIZI: - MEZZI FINANZIARI TRASFERITI: - UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO: VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

13 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

14 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

15 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Tributarie , , , , , ,86 13,90 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,24 51,79- Extratributarie , , , , , ,00 48,84- TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,10 5,19- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio , , , ,00 33,21- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti , , ,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,10 6,39- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale , , , , , ,93 39,57- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti , , , , , ,00 88,06 Accensione mutui passivi , , , ,00 Altre accensione di prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti , , , ,20 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,93 36,10- Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa , , , ,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) , , , ,00 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,03 12,12-

16 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Imposte , , , , , ,00 24,66- Tasse , , , , , ,00 104,50 Tributi speciali ed altre entrate proprie , , , , , ,86 26,89- TOTALE , , , , , ,86 13, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NON TOTALE DEL GETTITO ALIQUOTE RESIDENZIALE (A) RESIDENZIALE (B) (A+B) Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio IMU I^ CASA 4,00 4, , , , ,00 IMU II^ CASA 9,80 9, , , , ,00 Fabbr. prod.vi 9,80 9, , , , ,77 Altro 9,80 9, , , , ,00 TOTALE , , , , , ,77

17 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. L'ANALISI DELL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE PIU' SIGNIFICATIVE EVIDENZIA UNA SOSTANZIALE MODIFICA PER EFFETTO DELL'INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE, ARTICOLATA NELLE SUE COMPONENTI IMU, TASI, TARI Per l'imu indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 2,6 % Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. LE ALIQUOTE E LE TARIFFE DEI TRIBUTI APPLICATE ALLA PRESENTE PREVISIONE PER L'ANNO 2014 RISULTANO CONFERMATE RISPETTO A QUELLE DELL'ESERCIZIO DECORSO. PER L'ESERCIZIO 2014 IL COMUNE HA FISSATO L'ALIQUOTA TASI AL 2,5 PER MILLE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI, DEL 2 PER MILLE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI AVENTI CATEGORIE CATASTALI A/1, A/6 ED A/7, MENTRE L'ALIQUOTA PER LE ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI E' STATA FISSATA A ZERO Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI LOCALI E' IL DIRETTORE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO DOTT. VINCENZO COLUCCI Altre considerazioni e vincoli E' NECESSARIO PROGRAMMARE UNA FORTE AZIONE DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL UFFICIO TRIBUTI, CONSEGUENTE ALLA SCELTA DI INTERNALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E DELLA POSSIBILITA' DI PROCEDERE ANCHE ALL'INTERNALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO.

18 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , ,09 43,28- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2065, ,00 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate , , , , , ,15 34,28- Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 48389, , , , , ,00 87,31- TOTALE , , , , , ,24 51, Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE E' STATO DETERMINATO SULLA BASE DELLE STIME FORNITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO. SI PRECISA CHE IL FONDO E' ALIMENTATO CON UNA QUOTA DEL 38,22% DEL GETTITO IMU CHE VIENE TRATTENUTO ALLA FONTE DAL MINSTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. L'ENTITA' DEFINITIVA DEL FONDO TIENE CONTO INOLTRE DELLA TRATTENUTA DEL GETTITO TASI EFFETTUATA AD ALIQUOTA CONVENZIONALE DELL'1 PER MILLE Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. I TRASFERIMENTI REGIONALI RISULTANO IN GRAN PARTE CONFERMATI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli.

19 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,00 22,27- Proventi dei beni dell'ente 37935, , , , , ,00 Interessi su anticipazioni e crediti 13098, , , , , ,00 36,21- Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società Proventi diversi , , , , , ,00 91,38- TOTALE , , , , , ,00 48, Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. I SERVIZI PUBBLICI PRINCIPALI ATTINENTI I PROVENTI SONO QUELLI RINVENIENTI DAI SERVIZI ALLA PERSONA E CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. I PROVENTI ISCRITTI RISULTANO CONGRUI IN QUANTO PROGRAMMATI SULLA SCORTA DEI DATI STORICI Altre considerazioni e vincoli.

20 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Alienazione di beni patrimoniali 64924, , , ,00 70,85- Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dalla Regione , , ,29 99,17- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico , , , ,93 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 20894, , , ,00 45,75- TOTALE , , , , , ,93 39, Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. I CESPITI ISCRITTI FRA I TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CON LA PIANIFICAZIONE NEL TRIENNIO E ANNESSI VINCOLI E' ANALITICAMENTE RIPORTATO NELL'ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE Altre considerazioni e illustrazioni.

21 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ TOTALE , , , , , ,00 3, Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti. LE SOMME ISCRITTE IN BILANCIO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SONO QUELLE RINVENIENTI DALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TECNICO PER IL RILASCIO DELLE NUOVE CONCESSIONI E SONO DESTINATI, NELLA MISURA MASSIMA DEL 75%, AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE E PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita' Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. LA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALLA SPESA CORRENTE AMMONTA AD , Altre considerazioni e vincoli. L'ATTIVAZIONE DELLE SPESE CORRENTI E DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AVVERRA' SULLA BASE DEGLI EFFETTIVI INCASSI.

22 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Finanziamenti a breve termine Assunzioni di mutui e prestiti , , , ,00 Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE , , , , Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. LA VALUTAZIONE ED ANALISI DEL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO DEV'ESSERE INSERITO NEL CONTESTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTINENTE LE OPERE PUBBLICHE, LA CUI VALUTAZIONE SPECIFICA E' RISCONTRABILE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. LA REALE POSSIBILITA' DI RICORSO ALL'INDEBITAMENTO AVVERRA' SULLA BASE DELLA PREVENTIVA VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI ANNUALMENTE IMPOSTI DALLA NORMATIVA DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale. ENTRATE DI PARTE CORRENTE (RENDICONTO 2012) IN MIGLIAIA DI EURO: TITOLO PRIM TITOLO SECONDO 370 TITOLO TERZO TOTALE LIMITE IMPEGNO PER INTERESSI PASSIVI 4% 315 INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO 270 IMPORTO MASSIMO IMPEGNABILE PER INTERESSI SU NUOVI MUTUI 45. L'IMPORTO RAPPRESENTA LA RESIDUA CAPACITA' D'INDEBITAMENTO DELL'ENTE, ALLA LUCE DELLE SEMPRE PIU' LIMITATE POSSIBILITA' DI RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.

23 Altre considerazioni e vincoli. L'IMPATTO DELLA PROGRAMAMZIONE DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO E' DETERMIANTO NEL PROGRAMMA DELLE OO.PP.

24 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Previsione % Esercizio Esercizio in corso del bilancio I^ anno II^ anno scost annuale successivo successivo col.4/ Riscossioni di crediti Anticipazioni di cassa , , , ,00 TOTALE , , , , Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. ENTRATE CORRENTI (RENDICONTO 2012) IN MIGLIAIA DI EURO: TITOLO PRIMO TITOLO SECONDO 370 TITOLO TERZO TOTALE LIMITE PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (3/12) Altre considerazioni e vincoli.

25 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

26 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente. LA CONSISTENZA DEL COMPLESSO DI MISURE DELLE QUALI IL COMUNE PUO' DISPORRE NEL PERIODO CONSIDERATO NELLA PRESENTE RELAZIONE CONSENTE DI RITENERE VALIDO UN PIANO DI ATTIVITA' INDIRIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI OBIETTIVI: OBIETTIVO N. 1 RIORDINO E POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI E-GOV; OBIETTIVO N. 2 ATTUAZIONE POLITICHE DI WELFARE IN SINERGIA CON L'AMBITO TERRITORIALE N 7; OBIETTIVO N. 3 VALORIZZARE E SOSTENERE LE AGENZIE SCOLASTICHE PUBBLICHE E PRIVATE; OBIETTIVO N. 4 RIORDINO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI; OBIETTIVO N. 5 RIORDINO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE; OBIETTIVO N. 6 SVILUPPO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. GLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ENTE POSSONO RACCHIUDERSI NELL'AZIONE DELL'A.C. VOLTA AL MANTENIMENTO ED AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA % % %

27 % % % Programma N. 1 Spesa corrente consolidata ,34 52, ,47 50, ,11 50,8 " " di sviluppo Spesa per investimento 5.000,00 0, ,00 1,8 Spesa per rimborso di prestiti consolidata ,75 47, ,66 49, ,10 47,4 " " " di sviluppo Totale , , ,21 Programma N. 2 Spesa corrente consolidata ,25 44, ,52 54, ,62 39,0 " " di sviluppo Spesa per investimento ,12 55, ,00 45, ,92 61,0 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,54 Programma N. 3 Spesa corrente consolidata ,92 77, ,90 45, ,94 26,9 " " di sviluppo Spesa per investimento ,00 21, ,00 53, ,01 72,5 Spesa per rimborso di prestiti consolidata ,81 1, ,02 0, ,80 0,6 " " " di sviluppo Totale , , ,75 Programma N. 4 Spesa corrente consolidata ,14 94, ,02 51, ,96 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento ,00 5, ,00 48,3 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,96

28 % % % Programma N. 5 Spesa corrente consolidata ,89 75, ,51 38, ,57 71,9 " " di sviluppo Spesa per investimento ,37 24, ,00 61, ,00 28,1 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,57 TOTALE COMPLESSIVO Spesa corrente consolidata ,54 63, ,42 49, ,20 53,6 " " di sviluppo Spesa per investimento ,49 16, ,00 33, ,93 29,7 Spesa per rimborso di prestiti consolidata ,56 20, ,68 16, ,90 16,7 " " " di sviluppo Totale , , ,03

29 3.4 - PROGRAMMA N. 1 N. 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DI MAURO - SOLETO - COLUCCI Descrizione del programma Il presente programma prevede che siano conservate integralmente le dotazioni di personale e di strutture degli uffici di seegreteria, ragioneria, tributi, servizi demografici. Nel presente programma-progetto si racchiudono gli organi istituzionali e dell'apparato amministrativo, con il mantenimento delle strutture esistenti, privilegiando l'azione pubblica intesa al recupero ed al rafforzo della propria efficacia ed efficienza. Il presente programma-progetto nella sua unità racchiude i servizi ed i settori sopra citati Motivazione delle scelte LE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE SONO IN UN QUADRO DI SOSTANZIALE CONTINUITA' RISPETTO ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI Finalità da conseguire Investimento PER L'ANALISI SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELLE OO.PP Erogazione di servizi di consumo MANTENIMENTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE Risorse umane da impiegare ORGANICO COME DA DOTAZIONE DEI SERVIZI INTERESSATI Risorse strumentali da utilizzare BENI MOBILI COME DA INVENTARIO Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

30 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO , , ,64 - REGIONE , , ,00 - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) , , ,64 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE ENTRATE VARIE RIMB.PRESTI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,64

31 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,34 52, ,47 50, ,11 50,8 " " di sviluppo Spesa per investimento 5.000,00 0, ,00 1,8 Spesa per rimborso di prestiti consolidata ,75 47, ,66 49, ,10 47,4 " " " di sviluppo Totale , , ,21 V.% su totale spese finali 28,4 20,0 22,2

32 3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Risorse umane da impiegare Motivazione delle scelte

33 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,00 V.% su totale spese finali 0,8 0,6 0,6

34 3.7 - PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Risorse umane da impiegare Motivazione delle scelte

35 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,12 100, ,48 100, ,17 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,17 V.% su totale spese finali 0,3 0,2 0,1

36 3.7 - PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Risorse umane da impiegare Motivazione delle scelte

37 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa corrente consolidata " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo % % % Totale V.% su totale spese finali

38 3.7 - PROGETTO N. 4 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Risorse umane da impiegare Motivazione delle scelte

39 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa corrente consolidata " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo % % % Totale V.% su totale spese finali

40 3.7 - PROGETTO N. 5 DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Risorse umane da impiegare Motivazione delle scelte

41 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa corrente consolidata " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo % % % Totale V.% su totale spese finali

42 3.4 - PROGRAMMA N. 2 N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE DE MARCO - FISCHETTI - SOLOPERTO Descrizione del programma Il presente programma è volto alla cura ed allo sviluppo del territorio, tramite azioni concrete che migliorino il tessuto urbano della comunità, con particolare attenzione all'intero assetto urbanistico ed alla valorizzazione del patrimonio comunale. In questo programma-progetto è previsto una dotazione di personale pari a quello di ruolo in servizio. Il presente programma-progetto nella sua interezza racchiude gli interventi dei seguenti settori: ufficio tecnico comunale, polizia municipale e ufficio lavori pubblici Motivazione delle scelte LE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE SONO IN UN QUADRO DI SOSTANZIALE CONTINUITA' RISPETTO ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI Finalità da conseguire Investimento PER L'ANALISI SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELLE OO.PP Erogazione di servizi di consumo MANTENIMENTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE Risorse umane da impiegare ORGANICO COME DA DOTAZIONE DEI SERVIZI INTERESSATI Risorse strumentali da utilizzare BENI MOBILI COME DA INVENTARIO Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

43 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE ,00 TOTALE (A) ,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) ,00

44 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,25 44, ,52 54, ,62 39,0 " " di sviluppo Spesa per investimento ,12 55, ,00 45, ,92 61,0 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,54 V.% su totale spese finali 26,9 18,2 27,7

45 3.7 - PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Risorse umane da impiegare Motivazione delle scelte

46 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa corrente consolidata " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo % % % Totale V.% su totale spese finali

47 3.7 - PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Risorse umane da impiegare Motivazione delle scelte

48 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa corrente consolidata " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo % % % Totale V.% su totale spese finali

49 3.7 - PROGETTO N. 3 DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE Finalità da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse strumentali da utilizzare Risorse umane da impiegare Motivazione delle scelte

50 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPIEGHI Spesa corrente consolidata " " di sviluppo Spesa per investimento Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo % % % Totale V.% su totale spese finali

51 3.4 - PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE DI MAURO Descrizione del programma Il presente programma è volto allo sviluppo culturale, mediante una azione di sostegno alla cultura, nonchè di mantenimento delle strutture esistenti, non prevedendo espansioni per il personale, ma il recupero ed intensificazione di produttività, mediante organizzazione razionale delle attività. Il presente programma-progetto nella sua interezza racchiude l'azione dei seguenti servizi e settori dell'amministrazione comunale: ufficio tecnico, segreteria, servizi sociali e pubblica istruzione Motivazione delle scelte LE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE SONO IN UN QUADRO DI SOSTANZIALE CONTINUITA' RISPETTO ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI Finalità da conseguire Investimento PER L'ANALISI SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELLE OO.PP Erogazione di servizi di consumo MANTENIMENTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE Risorse umane da impiegare ORGANICO COME DA DOTAZIONE DEI SERVIZI INTERESSATI Risorse strumentali da utilizzare BENI MOBILI COME DA INVENTARIO Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

52 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE ENTRATE X RIMB.PRESTITI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C)

53 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,92 77, ,90 45, ,94 26,9 " " di sviluppo Spesa per investimento ,00 21, ,00 53, ,01 72,5 Spesa per rimborso di prestiti consolidata ,81 1, ,02 0, ,80 0,6 " " " di sviluppo Totale , , ,75 V.% su totale spese finali 9,2 11,7 21,5

54 3.4 - PROGRAMMA N. 4 RESPONSABILE DE MARCO - SOLOPERTO Descrizione del programma Il presente programma riveste particolare importanza, in quanto cura un aspetto primario della comunità, ovvero la tutela dell'ambiente con tutti i risvolti e le problematiche igienico-sanitarie. Nel presente programma-progetto vale quanto detto per il sostegno alla cultura, al fine di proseguire nel recupero di efficacia ed efficienza dell'azione amminsitrativa. Il presente programma-progetto nella sua unità racchiude la azione dei seguenti settori: ufficio ecologia, agricoltura ed attività produttive Motivazione delle scelte LE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE SONO IN UN QUADRO DI SOSTANZIALE CONTINUITA' RISPETTO ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI Finalità da conseguire Investimento PER L'ANALISI SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELLE OO.PP Erogazione di servizi di consumo MANTENIMENTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE Risorse umane da impiegare ORGANICO COME DA DOTAZIONE DEI SERVIZI INTERESSATI Risorse strumentali da utilizzare BENI MOBILI COME DA INVENTARIO Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

55 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C)

56 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,14 94, ,02 51, ,96 100,0 " " di sviluppo Spesa per investimento ,00 5, ,00 48,3 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,96 V.% su totale spese finali 26,1 36,1 20,4

57 3.4 - PROGRAMMA N. 5 RESPONSABILE CAVALIERE Descrizione del programma Il presente programma è rivolto all'azione pubblica direttamente nel tessuto sociale, ovvero con interventi mirati in determinati "segmenti sociali", che oscillano dalle famiglie allo sviluppo economico-sociale, ecc., anche attraverso le politiche di ambito. Il presente programma-progetto, nella sua unità raccoglie i seguenti settori dell'ammistrazione: servizi sociali Motivazione delle scelte LE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE SONO IN UN QUADRO DI SOSTANZIALE CONTINUITA' RISPETTO ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI Finalità da conseguire Investimento PER L'ANALISI SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELLE OO.PP Erogazione di servizi di consumo MANTENIMENTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE Risorse umane da impiegare ORGANICO COME DA DOTAZIONE DEI SERVIZI INTERESSATI Risorse strumentali da utilizzare BENI MOBILI COME DA INVENTARIO Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

58 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE , , ,00 TOTALE (A) , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI ENTRATE VARIE TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00

59 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI % % % Spesa corrente consolidata ,89 75, ,51 38, ,57 71,9 " " di sviluppo Spesa per investimento ,37 24, ,00 61, ,00 28,1 Spesa per rimborso di prestiti consolidata " " " di sviluppo Totale , , ,57 V.% su totale spese finali 9,5 14,0 8,2

60 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO Denominazione del programma programma n. PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 1 Anno di competenza ,09 Iø Anno successivo ,13 IIø Anno successivo ,21 Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato ,92 Regione ,00 Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 2 Anno di competenza ,37 Iø Anno successivo ,52 IIø Anno successivo ,54 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate ,00

61 Denominazione del programma programma n. PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 3 Anno di competenza ,73 Iø Anno successivo ,92 IIø Anno successivo ,75 Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 4 Anno di competenza ,14 Iø Anno successivo ,02 IIø Anno successivo ,96 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate

62 Denominazione del programma programma n. PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA 5 Anno di competenza ,26 Iø Anno successivo ,51 IIø Anno successivo ,57 Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate ,00 TOTALE COMPLESSIVO PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Anno di competenza ,59 Iø Anno successivo ,10 IIø Anno successivo ,03 FONTI DI FINANZIAMENTO Quote di risorse generali Proventi dei servizi Stato ,92 Regione ,00 Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti Altre entrate ,00

63 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

64 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Codice Anno di Importo Descrizione Funzione impegno Fonti di (oggetto dell'opera) Servizio fondi Totale Già liquidato finanziamento

65 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

66 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000)

67 Comune di SAVA DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 Classificazione funzionale Amministrazione Cultura e Classificazione gestione e Giustizia Polizia Istruzione beni economica controllo locale pubblica culturali A) SPESE CORRENTI 1. Personale , , ,06 di cui: - oneri sociali , , ,00 - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi , , , ,55 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc , ,94 4. Trasferimenti a imprese private 1.461,55 5. Trasferimenti a Enti pubblici , , ,78 di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni 8.191,35 - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi ,00 - Altri Enti Amm.ne Locale , ,78 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) , , ,72 7. Interessi passivi , ,39 8. Altre spese correnti , , ,15 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , , ,55

68 Comune di SAVA DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione funzionale Viabilità e trasporti Settore Viabilità Trasporti Classificazione sport e Turismo illuminazione pubblici Totale economica ricreat. servizio 01 e 02 servizio 03 A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi , , , ,89 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti pubblici 40, , ,82 di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi , ,89 - Altri Enti Amm.ne Locale 40,93 40,93 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 40, , ,82 7. Interessi passivi 5.003, , ,65 8. Altre spese correnti , ,24 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , , ,60

69 Comune di SAVA DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione 9 10 funzionale Gestione territorio e dell'ambiente Edilizia Servizio Altre Classificazione residenziale idrico servizio 01, Totale Settore economica pubblica serv.02 servizio 04 03, 05 e 06 sociale A) SPESE CORRENTI 1. Personale ,38 di cui: - oneri sociali ,00 - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi , , , ,13 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc , , ,45 4. Trasferimenti a imprese private 2.258, ,40 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 4.848, , , ,45 7. Interessi passivi , , , ,79 8. Altre spese correnti 2.492, , ,11 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , , ,86

70 Comune di SAVA DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione 11 funzionale Sviluppo economico Industria Altre Classificazione artigianato Commercio Agricoltura servizio da Totale economica servizio 04 e 06 servizio 05 servizio a 03 A) SPESE CORRENTI 1. Personale , ,98 di cui: - oneri sociali , ,40 - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi , , ,88 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc , ,70 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 2.019, ,70 7. Interessi passivi , , ,06 8. Altre spese correnti 3.801, ,00 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , , ,62

71 Comune di SAVA DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione 12 funzionale Classificazione Servizi Totale economica produttivi generale A) SPESE CORRENTI 1. Personale ,16 di cui: - oneri sociali ,24 - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi ,34 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc ,59 4. Trasferimenti a imprese private 3.719,95 5. Trasferimenti a Enti pubblici ,02 di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni 8.191,35 - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi ,89 - Altri Enti Amm.ne Locale ,78 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) ,56 7. Interessi passivi 1.696, ,05 8. Altre spese correnti ,29 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) 1.696, ,40

72 Comune di SAVA DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione funzionale Amministrazione Cultura e Classificazione gestione e Giustizia Polizia Istruzione beni economica controllo locale pubblica culturali B) SPESE IN C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi , , ,46 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient , , ,00 Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( ) , , ,46 TOTALE GENERALE , , , ,01

73 Comune di SAVA DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione funzionale Viabilità e trasporti Settore Viabilità Trasporti Classificazione sport e Turismo illuminazione pubblici Totale economica ricreat. servizio 01 e 02 servizio 03 B) SPESE IN C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi , , ,86 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient. Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( ) , , ,86 TOTALE GENERALE , , , ,46

74 Comune di SAVA DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione 9 10 funzionale Gestione territorio e dell'ambiente Edilizia Servizio Altre Classificazione residenziale idrico servizio 01, Totale Settore economica pubblica serv.02 servizio 04 03, 05 e 06 sociale B) SPESE IN C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi , , , ,26 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient. Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc , ,72 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) , ,72 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( ) , , , ,26 TOTALE GENERALE , , , ,12

75 Comune di SAVA DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione 11 funzionale Sviluppo economico Industria Altre Classificazione artigianato Commercio Agricoltura servizio da Totale economica servizio 04 e 06 servizio 05 servizio a 03 B) SPESE IN C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient. Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( ) TOTALE GENERALE , , , ,62

76 Comune di SAVA DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO segue Classificazione 12 funzionale Classificazione Servizi Totale economica produttivi generale B) SPESE IN C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi ,50 di cui: - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient ,48 Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc ,72 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.le C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di Comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) ,72 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ( ) ,22 TOTALE GENERALE 1.696, ,62