NOTA BENE. Procedura creazione elenco clienti fornitori spesometro 2017

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1 NOTA BENE PER INFORMAZIONI O SPIEGAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEL MODULO IN QUESTIONE SIETE PREGATI DI LEGGERE CON ATTENZIONE LA PRESENTE GUIDA PRIMA DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO. IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA VI FORNIRA' TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE A PROBLEMATICHE DI TIPO TECNICO INFORMATICHE O DELUCIDAZIONI IN MERITO AL FUNZIONAMENTO DEL MODULO SPESOMETRO. L'ASSISTENZA TECNICA EROGATA PER L'INSTALLAZIONE DEL MODULO DELLO SPESOMETRO NON COMPRENDE IN ALCUN MODO (NEPPURE A PAGAMENTO) ASSISTENZA O SUPPORTO DI TIPO CONTABILE AMMINISTRATIVO. PER TALE MOTIVO I NOSTRI OPERATORI NON POTRANNO IN ALCUN MODO SUPPORTARVI NELLA COMPILAZIONE DELL'ELENCO CONSIGLIANDOVI QUALI FATTURE ESTRARRE E QUALI NO. A TALE SCOPO DOVRETE CONTATTARE IL VOSTRO COMMERCIALISTA O INTERMEDIARIO FISCALE. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

2 PROCEDURA PER CREAZIONE ELENCO SPESOMETRO E GENERAZIONE FILE PER ANNO 2016 (ADHOC 8.2) La prima cosa da fare è entrare in Ad-hoc con una data del 2016 (per esempio ) e quindi inserire il limite di importo oltre il quale vanno estratte le ricevute fiscali, per fare ciò bisogna entrare negli Altri Dati Iva (Archivi Progressivi Altri Dati IVA) e quindi cliccare sul tasto Nella maschera che si aprirà metteremo il limite del nostro importo, come viene mostrato nell'esempio di seguito. Una volta fatto questo bisogna impostare i paramenti per l'estrazione dei dati, per fare ciò bisogna andare nella maschera dei parametri (Contabilità Operazioni Periodiche Antievasione IVA e Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

3 Flussi Telematici Adempimenti 2012 Parametri Parametri di estrazione Spesometro) e quindi impostare la maschera come viene mostrato nell'esempio di seguito (per caricare i dati premere F4). Se la vostra ditta gestisce anche i noleggi, e per registrare tali noleggi utilizzate una causale contabile specifica, allora in questa tabella dovete compilare anche il tasto Cod. IVA Causali. Nella maschera che si aprirà, bisogna inserire la causale contabile che viene utilizzata per i noleggi e quindi specificare la tipologia di noleggio. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

4 Se la vostra ditta gestisce anche le schede carburante, andare nell'anagrafica fornitore, visualizzare l'anagrafica creata per la scheda carburante, andare nella sezione Contabili -C/C, nel menù a tendina Operazioni rilevanti IVA bisogna impostarlo a Escludi. Quindi, tornando alla maschera dei Parametri Estrazione Spesometro, bisogna compilare il tasto Scheda Carb., inserendo le anagrafiche delle schede carburanti (premendo il tasto F9). Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

5 Una cosa importante da fare è controllare l'anagrafica dei clienti privati. Per impostare un cliente privato è necessario che nella sua anagrafica cliente (Archivi Contabili Clienti) sia inserito il codice fiscale della persona fisica, che sia attivato il flag Persona Fisica, che sia impostato il sesso del soggetto e, nella sezione Vendite, che sia attivato il flag Cliente privato. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

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7 Se avete anche dei clienti o fornitori esteri, allora bisogna impostare il codice paese estero nell'anagrafica delle nazioni (Archivi Vendite Nazioni). (L'elenco di questi codici è possibile consultarlo al sito: +di+dichiarazione/2007/unico+pf+2007/fascicolo_1/5_appendice/elenco_dei_paesi_e_dei_territ ori_esteri.html) Una volta inserito questo codice, bisogna andare nell'anagrafica del cliente o del fornitore estero, e quindi inserire la nazione estera. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

8 Se si trattasse di un cliente estero privato, allora, sempre nell'anagrafica del cliente, bisogna mettere il flag su Persona Fisica, non mettere il flag su Cliente privato, ed anche inserire i dati della persona fisica (nella provincia di nascita, in caso di Stato Estero indicare EE). Una volta fatte queste operazioni, rientrando in Ad-hoc con data 2017 (questo perché la procedura di esportazione andrà un anno indietro in automatico), è possibile effettuare l'estrazione dei dati (Contabilità Operazioni Periodiche Antievasione IVA e Flussi Telematici Adempimenti 2012 Estrazione Dati) selezionando la casella Operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro) ed inserendo l'anno di estrazione, di modo che vengano riportati in automatico i parametri inseriti precedentemente. Nota bene: l'estrazione dei dati si può fare tutte le volte che si vuole; di conseguenza, se si fanno delle modifiche ai dati estratti, effettuando nuovamente l'estrazione dei dati, tali modifiche andranno perse, perché la procedura di estrazione sovrascrive i dati già estratti. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

9 Una volta fatta questa operazione verrà visualizzata una stampa che riporterà i clienti e fornitori che verranno esclusi dalla generazione del file perchè hanno partita iva errata o mancante oppure che comunque mancano dei dati nelle anagrafiche che servano alla corretta estrazione dei dati, in questo caso i dati verranno estratti in questo archivio però non verranno inseriti nel file telematico, quindi sarà premura dell'utente controllare l'anagrafica di questi clienti/fornitori e all'occorrenza inserire i dati corretti o mancanti; nel caso si trattassero di clienti privati allora accertatevi di averli impostati correttamente come è stato indicato in precedenza in questa guida. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

10 Dopo aver fatto l'estrazione è possibile controllare questi movimenti nei Dati Estratti (Contabilità Operazioni Periodiche Antievasione IVA e Flussi Telematici Adempimenti 2012 Dati Estratti Dati Estratti Spesometro), e quindi ricercare i clienti/fornitori tramite il tasto F9. Per visualizzare ogni singola operazione relativa al cliente/fornitore che si sta visualizzando basta cliccare sul tasto Dettaglio dati estratti e verrà visualizzata una maschera tipo questa. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

11 Se la vostra ditta gestisce anche i noleggi, ma questi noleggi vengono registrati con la normale causale contabile che viene già utilizzata per i normali documenti di vendita, allora in questa tabella va specificato la tipologia del noleggio. Per fare ciò, bisogna, nella maschera Dati estratti spesometro (Contabilità Operazioni Periodiche Antievasione IVA e Flussi Telematici Adempimenti 2012 Dati Estratti Dati Estratti Spesometro), visualizzando l'anagrafica estratta del cliente, premere F3, premere il tasto Dettaglio dati estratti, e nei vari movimenti specificare il tipo del noleggio, selezionandolo nel menù a tendina dell'ultima colonna a destra di questa maschera. Simile procedura se si vuole specificare una particolare tipologia di movimento, infatti se avete delle operazioni di iva non esposta, oppure autofattura, oppure Reverse Charge, allora bisogna specificare tale tipologia dal relativo menù a tendina. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

12 Se si vuole avere una stampa dei dati estratti, sempre dalla maschera Dati Estratti Spesometro (Contabilità Operazioni Periodiche Antievasione IVA e Flussi Telematici Adempimenti 2012 Dati Estratti Dati Estratti Spesometro), utilizzando il tasto F2, comparirà la maschera della Stampa Dati Estratti, dove sarà possibile impostare vari filtri di stampa; se per esempio si vogliono visualizzare tutti i dati che sono stati estratti (compresi quindi i dati che non verranno inclusi nel file telematico), allora basterà lasciare le impostazioni così come sono. Se invece si vogliono visualizzare solo i dati che verranno riportati nel file telematico, allora basta impostare il filtro Escludi da generazione a No ed il filtro Escludi documento da generazione a No. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

13 E ne verrà fuori una stampa tipo questa. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

14 Dopo di che bisogna andare nei dati azienda di Ad-hoc (Archivi Dati azienda) e in questa maschera bisogna inserire il Codice di attività ai fini iva delle vostra azienda. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

15 Infine per esportare il file basta entrare in Ad-hoc con data 2017 (questo perché la procedura di esportazione andrà un anno indietro in automatico) e quindi andare nell'apposita opzione (Contabilità Operazioni Periodiche Antievasione IVA e Flussi Telematici Adempimenti 2012 Generazione File), in questa maschera bisognerà caricare (utilizzando il tasto F4) i dati da riportare nel file, nella parte Comunicazione bisogna specificare il tipo di comunicazione che si andrà a creare, cioè scegliere tra Dati Aggregati o Dati analitici. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

16 Poi nella parte Trasmissione, dove bisognerà impostare il tipo fornitore a 10: Intermediari, inserire il codice fiscale e numero di iscrizione all'albo del C.A.F. del vostro commercialista, la data dell'impegno che vi comunicherà il vostro commercialista, ed infine attivare il flag alla voce Estrarre anche i soggetti da verificare. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17

17 In questa maschera è possibile anche cambiare il percorso di dove verrà esportato il file telematico (utilizzando l'apposito tasto con i tre puntini); quindi infine per generare il file basterà cliccare il tasto Genera. Una volta fatte queste operazioni, per salvare il tutto basta premere il tasto F10. Nel caso in cui questi dati si fossero già inseriti e voi avete solo bisogno di modificarli o semplicemente dovete solo ricreare il file telematico, allora in questo caso basta ricercare i dati utilizzando il tasto F9 di modo che vi venga visualizzato lo zoom con tutti i file finora creati. Una volta selezionato il file telematico da modificare/rigenerare, ricontrollate (premendo F3), nella parte Dati trasm., che siano ancora presenti i dati che avete inserito in precedenza (soprattutto controllate che il flag alla voce Estrarre anche i soggetti da verificare sia ancora abilitato), quindi premete nuovamente il tasto Genera per rigenerare il file. Documento Realizzato da Solges s.a.s. - Autore: Emiliano Pacini Rel.2.0 del di 17