Produrre valore, ridurre distanze TPER mobilità e sostenibilità

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1 Produrre valore, ridurre distanze TPER mobilità e sostenibilità

2 Tper

3 Identità TPER è una società partecipata a capitale pubblico che svolge servizi di trasporto locale automobilistico e ferroviario, sia direttamente sia attraverso società controllate e partecipate. Tper si configura come azienda della mobilità del territorio, svolgendo servizi di interesse generale come il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, il trasporto ferroviario regionale, il car sharing, il bike sharing, il servizio sosta. Tper si posiziona oggi al sesto posto per fatturato tra gli operatori di trasporto passeggeri in Italia ed è la più grande azienda dell Emilia-Romagna per numeri e volumi di servizio nel settore del trasporto pubblico di persone. TPER è una delle poche aziende del TPL in Italia che ha già acquisito attraverso bandi di gara i servizi di mobilità che gestisce La società non è soggetta a controllo da parte di un azionista di riferimento. Gli azionisti di Tper sono: Regione Emilia-Romagna 46,13% Comune di Bologna 30,11% Città Metropolitana di Bologna 18,79% ACT Reggio Emilia 3,06% Provincia di Ferrara 1,01% Comune di Ferrara 0,65% Provincia di Mantova 0,04% Provincia di Modena 0,04% Provincia di Parma 0,04% Ravenna Holding 0,04% Provincia di Reggio Emilia 0,04% Provincia di Rimini 0,04%

4 Il gruppo

5 Mission e vision Per perseguire gli obiettivi di sostenibilità e qualità, TPER ha improntato il proprio posizionamento strategico in un ottica industriale, procedendo alla realizzazione di un impresa ben strutturata dal punto di vista degli asset, delle risorse e dell organizzazione puntando all efficacia gestionale e alla qualità dei servizi per i viaggiatori, con l obiettivo di crescere nei servizi e sul territorio. La missione di TPER come azienda della mobilità pubblica è di rispondere in modo efficace, efficiente ed economico ai bisogni dell utenza, configurandosi come azienda della mobilità sostenibile, competitiva, innovativa e trasparente. Nel perseguire tali obiettivi, la visione dell azienda è quella di migliorare la qualità della vita e dell ambiente, a vantaggio dei viaggiatori e più in generale del territorio in cui si opera. 5

6 Servizi automobilistici Area urbana ed extraurbana di Bologna Nel 2016 Tper ha trasportato passeggeri nel bacino bolognese, gestendo complessivamente 84 linee urbane, 22 suburbane, 124 extraurbane e 12 di Prontobus a chiamata (km complessivamente gestiti con il Prontobus: ). Servizio di Trasporto Pubblico su gomma Bacino di Ferrara Km offerti Servizio urbano Ferrara Servizio extraurbano Ferrara (di cui Servizio a chiamata Taxibus extraurbano) Linee specializzate, riservate e noleggi Totale Km offerti Servizio di Trasporto Pubblico su gomma Bacino di Bologna Km offerti Servizio urbano Bologna Servizio urbano altri comuni Servizio suburbano ed extraurbano Bologna Linee specializzate, riservate e noleggi Totale Km offerti Area urbana ed extraurbana di Ferrara L azienda nel 2016 ha trasportato nell area di Ferrara passeggeri. Le linee sono 22 nell area urbana di Ferrara suddivise in 11 urbane, 9 urbane a destinazione scolastica, 1 Taxibus e una linea per la zona industriale. Le linee extraurbane risultano complessivamente 59 e su 13 è disponibile il servizio a chiamata Taxibus. Partnership con soci privati attraverso società consortili di scopo (Agi, Coerbus, Cosepuri, La Valle, Saca) Indice medio qualità 7/10

7 Servizi ferroviari I passeggeri complessivamente trasportati da Tper nel 2016 sono stati oltre 10,5 milioni. Nel 2016 sono stati percorsi oltre 5,8 milioni di km. TOTALE Consuntivo 2016 Km di servizio totali Km di servizio (Diesel) Km di servizio (Elettrici) Km di servizio con bus sostitutivi Tper gestisce in partnership con Trenitalia il trasporto passeggeri in ambito ferroviario per la regione Emilia-Romagna, su linee regionali e nazionali. Tper opera il 30% del servizio regionale a fronte del 70% erogato dal partner.

8 Servizi per la mobilità TPER 2014 Verifica sosta su strada, gestione parcheggi in struttura, emissione contrassegni, gestione car e bike sharing CARSHARING SOSTA BIKESHARING P oltre 80% punti 173 oltre 6000

9 Altre aree di business Ferroviario Merci Manutenzione ferroviaria Collegamento aeroportuale TPER gestisce le attività di trasporto ferroviario merci tramite la società controllata Dinazzano Po S.p.A., costituita nel Attività gestite Nell'ambito della gestione dei servizi di Trasporto Ferroviario TPER ha scorporato in Mafer la gestione dei servizi di manutenzione dei mezzi ferroviari. Mafer inizialmente nasce quindi come scorporo del ramo FER, nell'ottica di promuovere, anche attraverso contributi esterni, lo sviluppo di competenze adeguate alla manutenzione dei nuovi mezzi elettrici in acquisizione. Attività gestite TPER è azionista di Marconi Express, soggetto veicolo per l'attuazione del progetto People Mover, in virtù di accordi con Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC), soggetto aggiudicatario, per subentrare nella gestione dell opera e del servizio di trasporto, a valle del suo completamento. Attività gestite LOGISTICA SERVIZI DI MANOVRA TRASPORTO MERCI Mafer gestisce interamente le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi ferroviari passeggeri e merci per il gruppo, utilizzando le officine messe a disposizione da FER. A valle della realizzazione dell'opera Marconi Express gestirà il collegamento diretto in sede segregata tra il nuovo complesso della Stazione Centrale di Bologna e l Aeroporto Marconi. 9

10 Altri progetti Tper è soggetto attuatore di progetti complessi per la mobilità, che ridurranno gli impatti ambientali complessivi del trasporto, rafforzeranno l'interscambio e miglioreranno l'offerta del servizio di trasporto Stazione appaltante Direzione lavori Gestione moderna dei cantieri integrata con le esigenze cittadine punti informativi container merci per esercenti servizi di cantiere per persone con disabilità PIMBO: valore del progetto 372 M La FILOVIARIZZAZIONE L'SFM TPGV: valore del progetto 182 M Impianti 49 Crealis Neo

11 Pimbo filoviarizzazione e SFM 11

12 Emilio Il progetto Emilio (ex Crealis NEO) ha l obiettivo di completare lo sviluppo di una nuova generazione di filobus di linea. Gestione moderna dei cantieri integrata con le esigenze cittadine punti informativi container merci per esercenti servizi di cantiere per persone con disabilità Valore del progetto: Lavori e infrastrutture:

13 People mover Tper azionista e soggetto gestore Sistema di trasporto con monorotaia per collegare l'aeroporto con la stazione ferroviaria in 7 min. Affidabile e confortevole, sarà un servizio di alta frequenza con viaggi ogni 4 min. Valore del progetto: Consegna: 2019 L investimento è realizzato in project financing, la società veicolo Marconi Express è partecipata da Integra al 75% e Tper al 25%. Partecipa al progetto Aeroporto Marconi, con anche un supporto di SFP 13

14 L innovazione come obiettivo strategico MEZZI Per il futuro obiettivo dell Azienda è incrementare ancora il proprio impegno per il rinnovo del parco mezzi, necessario per far crescere ancora sia la sostenibilità ambientale sia la qualità del servizio. Tra i nuovi investimenti: Treni ETR Nuovi Filobus Crealis Mezzi a metano Bus ibridi Bus Euro 6 UTENTI Il percorso intrapreso negli ultimi anni in campo digitale e nei processi di dematerializzazione dei titoli di viaggio sta cominciando a dare sensibili risultati ad ampio raggio in termini di operatività e di soddisfazione dell utenza. Open data 10 app Informazione alle fermate e a bordo dei bus Info in tempo reale: Hellobus e Chiamatreno Informazioni agli abbonati e agli utenti registrati sul sito Sito web e abbonamenti on line Acquisto e ricarica titoli di viaggio Servizio web acquisto biglietti Aerobus e FICO Dematerializzazione dei titoli di viaggio FLUSSI Nuovo ERP Georeferenziazione mezzi Gestione elettronica documenti Digitalizzazione processi aziendali

15 Compliance

16 Certificazioni Tper ha definito e mantenuto un sistema di gestione integrato della qualità. Ha ottenuto il Certificato di Eccellenza, riconoscimento che viene consegnato ad una selezione di imprese che hanno dimostrato un impegno volontario responsabile nella propria governance aziendale, avendo raggiunto le tre certificazioni a fronte delle norme e standard internazionali: UNI EN ISO 9001 (qualità) UNI EN ISO (ambiente) BS OHSAS (personale) Certificazione di Servizio UNI EN per le 2 linee urbane di Bologna 27 (dal 2013)e 35 (nel 2015) Avviato percorso per certificazione UNI ISO (anticorruzione) Tper inoltre in programma di procedere alla transizione del sistema di gestione alla nuova norma ISO 45001, entro un anno dalla pubblicazione della nuova norma.

17 Etica, trasparenza e legalità TPER: ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) ai sensi del D.Lgs 231/2001 ha approvato e diffuso il Codice Etico aziendale ha designato la funzione di internal audit con relativo piano annuale ha nominato l'organismo di Vigilanza con il compito di vigilare su funzionamento, efficacia, adeguatezza ed osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo elabora e presenta annualmente il Bilancio di sostenibilità ha sottoscritto nel 2016 il protocollo di legalità fra Confindustria e Prefettura ha ottenuto nel corso del 2017 il "Rating di legalità", riconoscimento etico sviluppato dall'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite

18 Il rispetto delle regole 1 Campagne informativa per il rispetto delle buone regole di viaggio 2 Maggiori Controlli Ogni campagna coinvolge tutta l'azienda. È un momento importante di comunicazione con l'utenza 3 Nuova Organizzazione 4 Campagna Dipendenti 5 Diminuzione Evasione 6 Aumento Vendite e Ricavi

19 Sostenibilità ambientale

20 Cambia il movimento: verso un nuovo approccio alla mobilità La Commissione europea, ha fissato l'obiettivo di ridurre entro il 2050 le emissioni di carbonio da trasporto del 60% rispetto ai livelli del 1990, e di dimezzare entro il 2030 l'uso di mezzi-alimentati convenzionalmente nel trasporto urbano. Altri obiettivi si riferiscono all impatto in termini sociali della mobilità, ad esempio la possibilità di avvicinarsi a zero decessi negli incidenti di trasporto su strada entro il Per raggiungere tali obiettivi è necessario promuovere: lo sviluppo di una nuova generazione di tecnologie di trasporto sostenibili, il trasporto a basse emissioni, una maggiore efficienza energetica dei veicoli la gestione razionale e organizzata della domanda di trasporto.

21 Mobilità e sostenibilità ambientale: le leve e l impegno di Tper Lo sviluppo del tpl in alternativa all uso di auto/moto di proprietà L impegno di Tper Migliorare accessibilità e qualità del servizio, perché sia preferibile rispetto al trasporto privato L utilizzo di mezzi a sempre minore impatto L attenzione al risparmio delle risorse ambientali in quanto azienda di servizi Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto ambientale Attenzione ai consumi aziendali e all impatto energetico e ambientale

22 Mezzi Tper barriere, comfort, spazi Migliorare accessibilità e qualità del servizio, perché sia preferibile rispetto al trasporto privato 60% dei bus privi di barriere architettoniche 90% dei bus climatizzati (98,8% dell utenza) Rispetto alle barriere architettoniche, 669 bus sono dotati di pedana per agevolare l utilizzo del mezzo da parte di persone a ridotta mobilità (attivo il servizio di prenotazione). Per quanto riguarda invece il comfort 978 bus sono dotati di aria condizionata integrale. In sostanza, contando il numero di passeggeri che usufruiscono del servizio solo l 1,2% dei posti-bus non è climatizzato.

23 Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto Mezzi Tper e impatto ambientale La leva fondamentale della sostenibilità ambientale di Tper è rappresentata dalle attività per ridurre - compatibilmente con le risorse a disposizione gli impatti ambientali della propria flotta, che si articola su quattro direttrici: Trasporto urbano: impiego di veicoli elettrici Trasporto suburbano: impiego di veicoli alimentati a metano (strategia avviata nel 2001 (CNG) Trasporto extraurbano: impiego alimentati a metano liquido (LNG) e mezzi a ridotto impatto Trasporto ferroviario: sostituzione di treni diesel con treni elettrici. In particolare, sono stati acquistati 49 filobus crealis neo «Emilio», allo studio l utilizzo di nuovi materiali rotabili elettrici è in progetto anche la conversione di mezzi dal gasolio al metano liquido con modalità dual fuel, gasolio-lng, o puro LNG, che ha emissioni inferiori anche rispetto allo standard Euro 6 in quanto non produce particolato. Gli investimenti costanti in questa direzione consentono oggi a Tper di avere oggi circa 267 autobus a metano attivi, per una capienza pari a passeggeri. Nel trasporto ferroviario, sono stati complessivamente acquistati 14 nuovi treni elettrici

24 Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto Mezzi Tper e impatto ambientale - gomma % dei bus a metano 13% elettrici o ibridi 82% dei bus dotati di sistemi per la riduzione delle emissioni Nuovi investimenti 2017 (miglioramento impatto ambientale) 68 veicoli interurbani e suburbani 12 ibridi urbani 5 minibus 49 Crealis Emilio

25 Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto Mezzi Tper e impatto ambientale ferro 35% dei km oggi coperto da treni elettrici, 8 volte quello che accadeva nel 2007 Da 49 a 90 treni, da 8 a 40 treni elettrici nuovi 14 treni ETR

26 Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto Mezzi Tper consumi Si possono osservare due trend: 1) Riduzione complessiva dell energia utilizzata (miglioramento dell efficienza energetica dei mezzi) 2) Riduzione dell utilizzo del gasolio, a fronte dell utilizzo di fonti più pulite (incluso il metano). Nel 2016 il 39% dei mezzi è a ridotto impatto ambientale

27 Impatto sull ambiente: Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto auto propria o treno Tper? Viaggio di 35 km Diossido di carbonio Gas serra, riscaldamento globale Carburante Consumo risorse, energie non rinnovabili Particolato Tossicità per l uomo Ossido di azoto Acidificazione eutrofizzazione Idrocarburi non metanici Smog estivo, ozono Per i treni si è considerato di un dato relativo al riempimento medio, per l automobile un utilizzo medio pari a 1,5 persone per auto, che corrisponde al dato medio di riempimento auto europeo (Fonte EcoPassenger).

28 Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto Impatto Tper su ambiente e costi Tper è in grado di fornire un ampia disponibilità di scelte di trasporto alternative. Si presenta l impatto in termini di CO2 prodotta ipotizzando di compiere uno stesso viaggio per lavoro, su una distanza di 40 km. Si evidenziano i valori più bassi di CO2, costo e particolato. Viaggio A/R 40 km viaggio ferrara codigoro VIAGGIO A/R CO2 COSTO PARTICOLATO KG G MOTO 7,90 16,8 0,94 AUTOBUS diesel TPER 5,80 4,5 0,94 CAR SHARING (IBRIDA) TPER 7,06 42,0 - TRENO DIESEL TPER 5,04 4,5 0,84 AUTO PROPRIA 11,17 42,0 1,34

29 Attenzione ai consumi aziendali e all impatto energetico e ambientale Impatto acustico Per ridurre l'impatto acustico generato dai depositi sono state installate barriere e dove ciò non era possibile ci si è adoperati per limitare il problema riducendo il numero di mezzi che fa scalo per la notte in questi depositi. Risorse idriche Tutti gli scarichi idrici sono certificati e godono di una autorizzazione che avrà una durata pluriennale. I depositi di maggiori dimensioni sono dotati di impianti di depurazione delle acque che ne consentano il riutilizzo. Consumi energetici L'8% è prodotto da teleriscaldamento. Non sono stati incrementati i consumi a parità di altre condizioni Rifiuti Più del 90% dei rifiuti prodotti da Tper viene smaltito come rifiuto speciale. Di questi circa il 65 % sono avviati ad attività di recupero

30 Minore impatto ambientale per aver utilizzato i mezzi Tper MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DOVUTA A: 1) INCREMENTO PASSEGGERI DEL TPL 2) UTILIZZO DI MEZZI A MINORE IMPATTO (PER EFFETTO NUOVI INVESTIMENTI) Impatto rispetto agli stessi viaggi percorsi in macchina (ipotesi riempimento bus al 50% ) Minori Emissioni di CO2 (gas serra) Minore Diossina prodotta rispetto agli stessi viaggi percorsi in macchina Minori T di particolato Minori T di ossido di azoto (gas serra) ,20 7,29 7,41 1,11 1,26 1,33 0,10 0,12 0,13 4,64 5,28 5,58

31 Sostenibilità sociale

32 Le persone Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti 7 2 Collaboratori 1 1 Totale Il 99,5% del personale è assunto con contratto a tempo indeterminato Nel corso del 2017 Tper ha assunto 57 nuovi dipendenti di cui 48 nuovi conducenti di bus full-time

33 Lavoratori Ore di formazione medie procapite % di lavoratori che hanno partecipato almeno a un evento formativo 16% 20% 35% Indice di frequenza degli infortuni 47,5 44,5 44

34 Rinnovo contrattazione di II livello Nel 2017 è stata siglata un importante intesa, con le OO.SS. aziendali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, FA UGL, con la quale si è concluso positivamente il percorso per il rinnovo della contrattazione di secondo livello di Tper SpA. Elementi di rilievo: riconoscimenti economici complessivi ai lavoratori, sia per la parte fissa che per quella dei sistemi premianti collegati ai risultati aziendali erogazione di una somma Una Tantum per ciascun dipendente miglioramento dell operatività finalizzata all incremento della qualità dei servizi offerti; introduzione di un sistema di welfare aziendale per tutte le categorie di dipendenti con l obiettivo di offrire specifici pacchetti di beni e servizi previsione di forme di lavoro innovative, per alcuni specifici settori, che agevolino la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro (smart working) nella prospettiva di incrementare il benessere e l engagement dei dipendenti

35 Politiche tariffarie mirate Per promuovere la mobilità sostenibile agevolazioni per utenza più debole in accordo con le istituzioni gratuità abbonamento bambini fino 13 anni (Comune di Bologna) abbonamenti agevolati per i giovani entro i 27 anni agevolazioni per anziani a basso reddito (contributi Regione e enti locali) Sono state inoltre stipulate convenzioni con Enti e aziende per incentivare l utilizzo dei mezzi pubblici a importi convenzionati, in particolare accordi di mobility management. Accordo con Università di Bologna per abbonamenti agli studenti.

36 Progetti e attività sociali e culturali Educazione alla mobilità sostenibile: studenti partecipanti nel 2016

37 Sostenibilità economica e analisi dell impatto

38 Dati bilancio Ricavi delle vendite e corrispettivi per servizi minimi Altri ricavi e proventi Valore della produzione Costi esterni operativi Costi del personale Margine operativo lordo Ammortamenti al netto di contributi Accantonamenti e svalutazioni Risultato operativo Proventi / (Oneri) finanziari ( ) Risultato ante imposte Imposte d'esercizio ( ) ( ) Risultato d'esercizio Altre informazioni Patrimonio netto Dipendenti al 31/ Numero unità equivalenti personale media dell'esercizio

39 Distribuzione valore creato Tper agisce in un ottica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione. In tal senso opera cercando di sviluppare valore a favore di: altre imprese (fornitori di beni o servizi), persone (in primis i lavoratori), redistribuzione sociale (attraverso le imposte versate), ricostruzione del patrimonio affidato (attraverso gli ammortamenti), attraverso la remunerazione degli investimenti per i finanziatori (oneri finanziari e utile per gli azionisti pubblici) composizione valore 2016 accantonamenti 3% istituti finanziari 0% ricostruzionepa trimonio 3% imposte nazionali e locali oneri diversi3% 1% lavoratori 46% utile 3% fornitori beni 11% fornitori servizi 26% godimento beni di terzi 4%

40 Fattori esterni di produzione: gli acquisti di Tper Complessivamente i costi per materie prime ammontano a 28 milioni di euro, mentre i costi per servizi sono pari a 65 milioni (dati 2016)

41 I Fornitori di Tper localizzazione geografica Si riepiloga l origine geografica dei fornitori considerando la sede legale e gli importi versati (esclusi investimenti). Complessivamente i primi 260 fornitori corrispondono al 90% delle spese per materie prime e servizi di Tper. Dal grafico si evince come in termini numerici la maggior parte di questi fornitori è localizzata in Emilia Romagna, ma guardando la ripartizione della spesa la situazione è distribuita più omogeneamente fra le regioni Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia, seguita dal Lazio. GLI ACQUISTI DI TPER SEGUONO IL QUADRO REGOLATORIO CON PROCEDURE DI TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE

42 Fattori interni di produzione e creazione di valore del territorio: personale e investimenti Tper 162,9mln Fornitori 26,8mln Indotto 9,5mln INVESTIMENTI 135,4mln 336 MLN valore aggiunto creato anno (mln ) Dal gruppo (Tper e controllate)* 162,9 Dalla prima linea di fornitori (mat prime e servizi)* 26,8 Dall indotto* 9,5 Per Investimenti** 135,4 Per valore aggiunto si intendono le risorse destinate alla remunerazione dei fattori di produzione interni. Si tratta quindi di risorse destinate alla remunerazione del personale, ai costi d uso del capitale (ammortamenti, oneri finanziari), alla redistribuzione economica e all acquisto di servizi pubblici (imposte), alla remunerazione degli azionisti o alla creazione di riserve (utili). Si indica il valore creato per gestione ordinaria da Tper e controllate, dalla prima linea di fornitura, dalla gestione degli investimenti. * Analisi del valore esteso Tper, dati interni e fornitori (questionario + dati Bilancio data base AiDA) ** Applicazione metodologia CDP agli investimenti medi/anno Tper

43 Impatto di Tper sulla creazione di valore: effetto sull occupazione Tper 2779 Fornitori 583 TOT STIMA NUM OCCUPATI 7124 Indotto 168 INVESTIMENTI 3594 Nel grafico si indica l effetto di Tper sull occupazione, indicando il numero di persone che lavorano per Tper e controllate, la stima del personale coinvolto nella prima linea di fornitura di Tper, infine il numero di persone della gestione degli investimenti. Impatto su lavoro persone anno Dal gruppo (Tper e controllate)* Dalla prima linea di fornitori (mat prime e servizi)* 583 Dall indotto* 168 Per Investimenti** * Analisi del valore esteso Tper, dati interni e fornitori (questionario + dati Bilancio data base AiDA) ** Applicazione metodologia CDP agli investimenti medi/anno Tper

44 Sviluppo industriale

45 Dati bilancio forecast 2017 valori in K Consuntivo 2016 Preconsuntivo 2017 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Corrispettivi da contratto di servizio Contributi da enti pubblici Contributi rinnovo CCNL anni precedenti e malattia Altri ricavi e proventi (esclusi contributi c/inv) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE Materie prime (27.733) (27.565) Prestazioni di servizi (65.451) (70.401) Godimento di beni di terzi (10.055) (10.162) Personale ( ) ( ) Oneri diversi di gestione (2.365) (2.612) TOTALE COSTI DI PRODUZIONE ( ) ( ) EBITDA Ammortamenti netti (7.603) (9.848) Accantonamenti e Svalutazioni (8.787) (187) EBIT Proventi e oneri finanziari (252) (1.432) Proventi e oneri straordinari EBT Imposte (7.800) (5.500) RISULTATO DI ESERCIZIO

46 Piano investimenti Investimenti nel Ramo d'azienda Bologna, interventi sull'infrastruttura gestita per conto di SRM (es. filovie 13 e 14, impianto di rifornimento metano liquido presso deposito Ferrarese, adeguamento del deposito di Battindarno) Investimenti previsti dal Contratto di Servizio di Bologna e Ferrara per nuovi mezzi Grandi progetti Completamento progetto TPGV Crealis Progettazione e Realizzazione Progetto PIMBO Investimenti nel settore Ferroviario, con l'acquisto di convogli Stadler in totale autofinanziamento, quale anticipo dell'impiego di mezzi nuovi previsto dalla gara aggiudicata Innovazione sistemi informativi aziendali, sistemi di pagamento, nuove tecnologie 211 mln di euro di investimenti Di cui 156 mln in autofinanziamento

47 Piano investimenti Migliorare l efficienza energetica e l impatto ambientale dei mezzi 211 mln di euro di investimenti Migliorare l intermodalità Aumentare la qualità dei servizi e il comfort Sviluppare innovazione e nuove tecnologie Valorizzare il patrimonio

48 Finanziamento degli investimenti Nel 2017 Tper ha emesso BOND con le seguenti caratteristiche: Private Placement Collocamento alla borsa di Dublino il 15 settembre 2017 Obbligazioni non convertibili Importo pari a 95mln di euro Tasso fisso 1,85% Durata 7 anni Bookrunner Gruppo Imi Destinazione: finanziamento investimenti

49 Produrre valore, ridurre le distanze Tper: mobilità e sostenibilità Giovedì 23 Novembre 2017 h Confindustria Emilia, Via San Domenico 4 Bologna

50 Stable shareholder structure, Corporate Governance Il Gruppo è partecipato da Enti Pubblici della Regione Emilia Romagna. I tre soci principali detengono complessivamente il 95% della società. Struttura dei soci Governance 46.13% 30.11% 18.79% Altri enti pubblici* 4.97% Assemblea degli azionisti Consiglio di Amministrazione 3 members Collegio dei revisori Tper è partecipata da Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna Tper non ha partecipazioni di controllo Non sussistono accordi che prevedono patti di voto unanime Il consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri nominati dai soci con voti di lista: Presidente e AD 2 consiglieri indipendenti * Province di Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini, Ravenna Holding

51 Mappa degli stakeholder stakeholder funzioni coinvolte aspettative strumenti Azionisti Direzione, affari generali, area commerciale, comunicazione e PR Definizione obiettivi societari, confronto sui risultati assemblee, incontri, presentazioni, scambi di comunicazioni Agenzie della mobilità e altri enti di regolazione, amministrazioni statali, altri enti Direzione, affari generali, area amministrativa Condivisione standard qualità, pianificazione servizi, verifica risultati incontri, presentazioni, scambi di comunicazioni Utenti o clienti e associazioni di categoria Area commerciale Maggiore conoscenza delle aspettative indagini customer satisfaction, mystery client, incontri CCU Lavoratori (dipendenti e non dipendenti) e rappresentanza sindacale Human Resources Condivisione valori e obiettivi assemblee, momenti di formazione, incontri dedicati, intranet, aree ristoro Fornitori di beni servizi e lavori Acquisti Garanzia domanda ampia Comunità locali e collettività Operatori del settore Università, istituti di ricerca Comunicazione e public relations Direzione Direzione creazione di valore condiviso condivisione obiettivi comuni e benchmarking Contributo alla crescita culturale procedure di selezione, scambio di documentazione, incontri campagne di comunicazione Assemblee, Gruppi di lavoro, conference call, one-to-one Progetti di ricerca, momenti di incontro e confronto

52 Matrice di materialità rilevanza per gli stakeholder 10 9 analisi sostenibilità intermodalità investimenti comunità locale emissioni Co2 presenza sul mercato sicurezza Sicurezza, competitività, ambiente e qualità in cima alle priorità fornitori locali pratiche approvvigionamento gestione rifiuti performance economica immagine-reputazione brand salute e sicurezza lavoratori concorrenza consumi energetici qualità servizi rilevanza per Tper

53 Produrre valore, ridurre le distanze Tper: mobilità e sostenibilità Giovedì 23 Novembre 2017 h Confindustria Emilia, Via San Domenico 4 Bologna