con gestionali E/ ed ESATTO

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1 Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA Rel Guida Operativa con gestionali E/ ed ESATTO Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 1

2 FLUSSO OPERATIVO RAPIDO Verifica delle versioni software e Importazione dati Per ESATTO: Esportazione dati e importazione dati (Pag.9 e Pag.12) Per E/: Importazione dati (Pag. 12) PER LA PRIMA COMUNICAZIONE DELL ANNO OCCORRE (OLTRE AD AGGIORNARE LA VERSIONE DI EFISCALI) INSERIRE LA CHIAVE DI ATTIVAZIONE AGGIORNATA PRIMA DI EFFETTUARE L EXPORT/IMPORT DEI DATI, SIA SUI GESTIONALI (ESATTO O E/) SIA SU EFISCALI. FARE RIFERIMENTO ALLA GUIDA DI INSTALLAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI Sistemare l Anagrafica Azienda in particolare ( Pag. 16 ) Controllare che ci sia IT prima della Partita Iva Controllare che sia compilato anche il codice fiscale Inserire il Codice Ateco ( codice Attività reperibile su visura camerale) Inserire un indirizzo e un Numero di Telefono (senza separatori o caratteri diversi da numeri) Controllare che siano compilati i dati della scheda Persona fisica per le Ditte individuali o "Soggetto tenuto alla comunicazione" nel caso di persona giuridica Intermediario (Pag. 17) Se non è presente, occorre caricare l Intermediario (il commercialista che eventualmente trasmette la comunicazione) Intermediari Aziende (Pag. 17) Impostare l associazione tra l azienda e l intermediario che trasmetterà la comunicazione Liquidazioni (Pag ) Verificare la presenza e la correttezza dei dati Generazione Comunicazione (Pag. 21) È possibile generarla più volte, scegliendo il trimestre interessato Generazione File Comunicazione (Pag ) Verificare i dati del Contribuente, dell Incaricato e del Dichiarante Verificare la correttezza della comunicazione, confrontando il Debito/Credito del periodo in "Liquidazione IVA" (valore importato da E/ o ESATTO) con i campi IVA da versare o IVA a credito (importo finale), ricalcolato nella comunicazione Esportare il file su disco, facendo attenzione al percorso scelto nei Parametri. Di default il file viene generato nella cartella Telematici\Liquidazioni all interno della cartella Documenti dell utente di Windows. Il nome del file sarà del tipo AAABBB11A22L111A_LI_0000X.xml (Cod.Fisc.Azienda_LI_ProgressivoFile.xml) Stampare la Comunicazione (Pag. 25) in Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA, nella tendina stampe selezionare la Stampa Comunicazione Liquidazione La stampa comparirà a video. Dovrà essere mandata successivamente su Stampante e poi Salvata e conservata. Controllo file comunicazione generata (Pag. 26) Controllare la comunicazione generata con il software dell Agenzia delle Entrate Gestione copie di salvataggio (Pag. 28) QUALORA NECESSARIO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA, possibilmente a mezzo ad assistenza@eurosoftware.it Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 2

3 FLUSSO OPERATIVO DETTAGLIATO OPERAZIONI PRELIMINARI PER IL PROGRAMMA ESATTO Controllare Release Programma ESATTO ATTENZIONE. Per poter procedere con il passaggio dei dati verso l applicativo e/fiscali, è necessario verificare ed eventualmente aggiornare il programma esatto. Per verificare la versione del programma, andare sul gestionale ESATTO, nel menù di testata Help Informazioni su ESATTO Nella videata che si apre, verificare che la versione sia o successiva Se così non fosse, occorre aggiornare il gestionale ESATTO come descritto sul sito all indirizzo e come riportato sul Manuale Aggiornamento Gestionale ESATTO, oppure contattandoci via mail ad assistenza@eurosoftware.it per richiedere i servizi offerti dall EuroSoftware. Se la versione è già quella indicata sopra (o è stata aggiornata seguendo il relativo manuale) si può procedere con le successive verifiche IMPOSTAZIONI PER IL CALCOLO CORRETTO DEI TOTALI OPERAZIONI CODICI IVA (Archivi Codici Iva) Affinché i campi delle Liquidazioni Iva vengono correttamente importati in E/Fiscali, è necessario andare ad escludere i Codici IVA che non devono essere considerati: Per il calcolo del Totale operazioni attive occorre impostare il campo Indicatore IVA Vendite sul valore "Esclusa da comunicazione Dati Iva annuale" per tutti i codici IVA che non devono essere inclusi nella Comunicazione Periodica IVA Per il calcolo del Totale operazioni passive occorre impostare il campo Indicatore IVA Acquisti sul valore "Esclusa da comunicazione Dati Iva annuale" per tutti i codici IVA che non devono essere inclusi nella Comunicazione Periodica IVA Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 3

4 GESTIONE AUTOFATTURE: In presenza di Autofatture che derivano dalla registrazione di Fatture di acquisto e che comportano la registrazione anche sul registro vendite dell autofattura (Fatture di acquisto CEE / Fatture di acquisto in Reverse Charge / Fatture di acquisto di servizi o commercio elettronico Extracee), affinché non vengano conteggiate nel Totale delle Operazioni Attive, occorre operare nel seguente modo: Richiamare le Causali Contabili di Autofattura (Coge Causali Contabili); affinché vengano individuate ed escluse dal calcolo del Totali operazioni attive, devono avere il flag sul campo AUTOFATTURA (penultimo flag in basso alla maschera). Nel caso in cui le autofatture non vengano registrate con una causale specifica (ma viene utilizzata ad esempio la stessa causale delle fatture di vendita) si potrà operare sull eventuale codice IVA utilizzato per la registrazione, impostando sul codice IVA il SOLO Indicatore IVA Vendite sul valore "Esclusa da comunicazione Dati Iva annuale" NOTA: NEL CASO IN CUI LE AUTOFATTURE NON VENGANO REGISTRATE NE CON UNA CAUSALE SPECIFICA NE CON UN CODICE IVA SPECIFICO, SARA NECESSARIO INDIVIDUARE GLI IMPORTI IMPONIBILI DELLE AUTOFATTURE E STORNARLI DAL TOTALE DELLE OPERAZIONI ATTIVE DIRETTAMENTE SUL PROGRAMMA EFISCALI. IN QUESTO CASO SI CONSIGLIA, PER LE FUTURE REGISTRAZIONI, DI UTILIZZARE UNA CAUSALE SPECIFICA. STAMPA DELLE LIQUIDAZIONI IN BOLLATO ATTENZIONE: Vengono esportate da ESATTO esclusivamente le liquidazioni relative all anno in corso stampate in bollato. Non vengono esportate le liquidazioni in stampate in prova o in simulazione. È necessario quindi, prima di procedere con l esportazione dei dati, stampare in Definitivo le liquidazioni del periodo da esportare (ad esempio Aprile, Maggio e Giugno per la comunicazione del secondo trimestre). NOTA BENE: Nel caso in cui siano già state stampate in bollato le liquidazioni prima delle modifiche degli indicatori sui codici iva e sulle causali delle autofatture, occorre lanciare la stampa delle liquidazioni in simulazione aggiungendo il flag su Ricalcolo tot. Operaz. attive e passive. In questo modo verranno correttamente ricalcolati i valori Totale operazioni attive e Totale operazioni passive Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 4

5 OPERAZIONI PRELIMINARI PER IL PROGRAMMA E/ Controllare Release Programma E/ ATTENZIONE. Per poter procedere con il passaggio dei dati verso l applicativo E/fiscali, è necessario verificare ed eventualmente aggiornare il programma E/. Per verificare la versione del programma, lanciare il gestionale e/ e verificare nella schermata iniziale che la versione sia o successiva Se così non fosse, occorre aggiornare il gestionale e/ come descritto sul sito all indirizzo e come riportato sul Manuale Aggiornamento Gestionale E/, oppure contattandoci via mail ad assistenza@eurosoftware.it per richiedere i servizi offerti dall EuroSoftware. Se la versione è già quella indicata sopra (o è stata aggiornata seguendo il relativo manuale) si può procedere con le successive verifiche IMPOSTAZIONI PER IL CALCOLO CORRETTO DEI TOTALI OPERAZIONI CODICI IVA Il modello della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA prevede la valorizzazione dei campi VP2 Totale operazioni attive e VP3 Totale operazioni passive. Affinché i campi delle Liquidazioni Iva vengano correttamente Importati in E/Fiscali è necessario andare ad escludere i Codici Iva che non devono essere considerati. Archivi Tabelle Codici IVA: verificare che l indicatore Utilizzo codice IVA sia settato correttamente al fine del calcolo del Totale operazioni attive e passive. I codici iva che non devono essere considerati dovranno avere l indicatore settato su Solo Liquidazione IVA Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 5

6 LIQUIDAZIONI IVA Dopo aver modificato il campo sui Codici IVA occorre far ricalcolare le liquidazioni già generate. Contabilità generale Attività periodiche Liquidazioni iva. Richiamare la liquidazione iva, variare eventualmente lo stato (se Definitivo o Stampato in definitivo mettere Provvisorio) e cliccare su Calcola. Reimpostare il precedente stato e salvare la liquidazione. Ripetere l operazione per tutte le liquidazioni già generate. Vengono esportate su E/Fiscali esclusivamente le liquidazioni relative all anno in corso generate in modo Definitivo o Stampato in definitiva ; Non vengono esportate le liquidazioni provvisorie. GESTIONE AUTOFATTURE Attenzione: Vi ricordiamo che nei totali delle operazioni attive non devono essere conteggiati gli importi relativi ai codici IVA utilizzati per eventuali autofatture (annotazioni sulle vendite) per acquisti in Reverse Charge, CEE e servizi o commercio elettronico ExtraCEE Se si utilizzano gli automatismi del programma (viene inserita in Prima Nota la sola fattura acquisti con apposita causale e il programma genera l autofattura e il giroconto) l autofattura viene individuata correttamente ed esclusa dal conteggio Se NON si utilizzano gli automatismi di E/ (vengono inserite manualmente le 3 registrazioni) occorre escludere manualmente gli importi relativi ai codici IVA utilizzati per le autofatture NOTA: NEL CASO IN CUI LE AUTOFATTURE NON VENGANO REGISTRATE NÉ CON UNA CAUSALE SPECIFICA NÉ CON UN CODICE IVA SPECIFICO, SARA NECESSARIO INDIVIDUARE GLI IMPORTI IMPONIBILI DELLE AUTOFATTURE E STORNARLI DAL TOTALE DELLE OPERAZIONI ATTIVE DIRETTAMENTE SUL PROGRAMMA EFISCALI. IN QUESTO CASO SI CONSIGLIA, PER LE FUTURE REGISTRAZIONI, DI UTILIZZARE UNA CAUSALE SPECIFICA Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 6

7 Controllare Release Programma E/Fiscali Verificare che la versione del programma installata sia la Se così non fosse, occorre aggiornare il programma e/fiscali tramite i servizi offerti dall EuroSoftware oppure come descritto sul sito all indirizzo e come riportato sulla guida d installazione. Controllare se l azienda ed i dati sono già stati importati Per chi utilizza il gestionale E/: Digitare UN UTENTE e la relativa PASSWORD del gestionale E/ e cliccare su OK. Se non si riesce a entrare, occorre cliccare con il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi della finestra di accesso e cliccare sulla voce Login integrata con E/ e riprovare. Per utilizza il gestionale ESATTO: Digitare admin sia come utente che come password Selezionare l azienda su cui operare, l anno di elaborazione ( 2018 ) e cliccare su OK. Qualora non fosse presente l azienda su cui operare, è necessario eseguire l import dei dati dell azienda su e/fiscali utilizzando i servizi offerti dall EuroSoftware oppure seguendo il presente manuale alle pagine 9-13 Nel caso in cui sia presente l azienda e l anno di elaborazione 2018, bisogna comunque effettuare un ulteriore verifica sul fatto che i dati siano già stati importati su e/fiscali: Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 7

8 1) nella parte sinistra della videata selezionare efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Tabelle Liquidazioni IVA 2) nella parte in alto selezionare? Liquidazioni IVA 3) nella parte bassa a destra cliccare su Esegui Se compare la lista delle righe iva relative al trimestre che si deve comunicare potete procedere con la normale operatività Se non viene visualizzata alcuna riga di liquidazione o se le liquidazioni non sono relative al periodo che occorre comunicare, è necessario eseguire l import dati dell azienda utilizzando i servizi offerti dall EuroSoftware oppure seguendo le indicazioni del capitolo successivo del presente manuale Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 8

9 Export dei dati dal software gestionale ESATTO Prima di procedere con l operazione di export dei dati dal gestionale ESATTO è necessario effettuare le copie di sicurezza e verificare di essere entrati ed usciti da ESATTO con selezionata l azienda che si vuole esportare. Se avete più aziende da gestire bisogna effettuare questi passi per ogni azienda gestita. EXPORT DATI DA ESATTO Il passaggio dei dati verso l applicativo e/fiscali avverrà soltanto per le liquidazioni IVA stampate in Definitivo sul gestionale ESATTO. Per verificare se le liquidazioni di tutto il trimestre da inviare siano state stampate in Definitivo, andare dal menù Archivi Azienda Progressivi Azienda e verificare che la data Ultima liquid. Iva sia uguale o superiore alla data fino a cui dobbiamo presentare la comunicazione (ad esempio per il primo trimestre 2018 deve essere uguale o superiore al 31/03/18). Nel caso in cui non siano stati stampati in Bollato le liquidazioni fino alla data necessaria, occorre procedere con la stampe dei Registri IVA e delle liquidazioni in Bollato. FARE LE COPIE DI SALVATAGGIO Uscire da Esatto Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 9

10 È necessario ora lanciare il convertitore di ESATTO per esportare i dati : Per avviare il convertitore di esatto occorre: - Cliccare con il tasto destro del mouse sull icona di ESATTO - Selezionare Apri percorso file Comparirà quindi una lista di file e cartelle. Per eseguire il convertitore bisogna cercare e fare doppio click sul file CONVERT32.EXE oppure CONVERT32 All eventuale schermata di avviso cliccare su OK Il programma visualizza come azienda attiva (ossia azienda dalla quale esportare gli archivi) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 10

11 l azienda su cui ci si è posizionati in ESATTO l ultima volta. 1. Verificare che l azienda sia quella corretta che si vuole gestire su efiscali. 2. Verificare che sia selezionato Export su tipo trasferimento 3. Verificare il percorso dove verranno salvati gli export ( il default e C:\CONVESA ) 4. Cercare nella sezione Conversioni Disponibili la voce COMUNIC. LIQUIDAZIONE IVA e facendo il doppio click sulla voce, viene riportato nel riquadro Conversioni scelte l archivio da esportare. 5. Selezionare in Conversioni scelte la voce COMUNIC. LIQUIDAZIONE IVA ed inserire nella selezione che compare a destra i mesi per cui si vuole effettuare l esportazione ( da Mese: 1 e a Mese: 3 per esportare il primo trimestre dell anno). 6. Cliccare su EXPORT archivi Se la cartella CONVESA non esiste, viene creata confermando l apposito messaggio di avvertimento. Se nella cartella CONVESA esistono già degli archivi, rispondere di sovrascriverli alla richiesta Nel caso sia necessario fare la Comunicazione Liquidazione IVA per altre aziende gestite su ESATTO, occorre entrare in ESATTO sull azienda che ci interessa esportare, uscire da ESATTO e quindi ripetere l esportazione dei dati nel modo precedentemente spiegato. Al termine dell esportazione cliccare sul tasto Fine per chiudere il convertitore Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 11

12 Import dei dati su E/Fiscali dal gestionale ESATTO ed E/ Lanciare il programma e/fiscali cliccando sull icona EFiscali Per chi utilizza il gestionale E/: Digitare UN UTENTE e la relativa PASSWORD del gestionale E/ e cliccare su OK. Se non si riesce a entrare, occorre cliccare con il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi della finestra di accesso e cliccare sulla voce Login integrata con E/ e riprovare. Per utilizza il gestionale ESATTO: Digitare admin sia come utente che come password - Per chi ha ESATTO, selezionare nel menù di sinistra efiscali Comunicazioni Elaborazioni Import da file Ascii - Per chi ha E/, selezionare efiscali Comunicazioni Elaborazioni Import diretto da E/ Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 12

13 Il programma di importazione richiederà alcuni dati: Per ESATTO: Selezionare Esatto sul campo Tipo applicazione sorgente. Verificare che il Path di import sia lo stesso utilizzato per l export da esatto ( C:\ convesa è quello standard ). Se necessario potete cliccare sul simbolo e selezionare la cartella di export eventualmente utilizzata. Per E/: Selezionare E/ sul campo Tipo applicazione sorgente e cliccare su simbolo per selezionare una cartella esistente qualsiasi (quella di default potrebbe non esistere e non verrebbe importato alcun dato) 1) Cliccare su Visualizza aziende da importare 2) Se si devono importare i dati di entrambe le comunicazioni (Dati_fatture e Liquidazioni_periodiche_IVA), selezionare "Entrambi" e verrà selezionato anche l'archivio Dati_fatture. In caso contrario, selezionare Liquid_periodiche_IVA NOTA: Per la liquidazione IVA è prevista anche la sovrascrittura, se selezionato Sovrascrivi è possibile impostare la data dalla quale si desidera reimportare 3) Indicare la data finale di import ( esempio 31/03/2018) 4) Selezionare l azienda (o le aziende, se ne sono state esportate più di una) 5) Cliccare su Esegui Import ( la fase di Import può durare diversi secondi ) Dare ok alla finestra di Elaborazione terminata ed USCIRE DA E/FISCALI e rientrare selezionando azienda e anno corretto Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 13

14 E/Fiscali - Operatività Lanciare il programma e/fiscali cliccando sull icona e/fiscali Per chi utilizza il gestionale E/: Digitare UN UTENTE e la relativa PASSWORD del gestionale E/ e cliccare su OK. Se non si riesce a entrare, occorre cliccare con il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi della finestra di accesso e cliccare sulla voce Login integrata con e/ e riprovare. Per chi utilizza il gestionale ESATTO: Digitare admin sia come utente che come password Selezionare l azienda su cui operare, l anno di elaborazione ( 2018 ) e cliccare su OK. Cenni sull utilizzo del software e/fiscali Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 14

15 Area 1 ) È l area dei menù da selezionare. Se al loro interno ci sono altre selezioni possibili sono preceduti dal simbolo +. Nel campo in alto di fianco alla lente, posso inserire il nome di un menù e cliccare sulla lente per cercarlo. Area 2 ) In quest area vengono elencati i programmi / funzioni che posso utilizzare in base alla selezione nell area menù. Facendo il doppio click su di essi ed in base ai programmi selezionati nell area menù, si possono verificare più situazioni: - viene aperta una videata che chiede parametri e/o selezioni per effettuare un elaborazione (tipico delle stampe e delle elaborazioni) oppure - se selezionata una funzione che inizia con il punto interrogativo (? ), vengono richiesti nell Area 3 i parametri di selezione e cliccando poi su Esegui vengono visualizzati i risultati (sempre nell area 3). oppure - vengono subito visualizzati i dati nell area 3 Qualora fosse possibile, selezionando una voce nell area 2 e premendo il tasto funzione F9 si procede all inserimento di un nuovo elemento nell archivio (lo stesso risultato si ottiene cliccando con il tasto destro sulla voce e poi selezionando Nuovo ). Essendo, per la maggior parte, una gestione di archivi proveniente dal gestionale, potrebbe essere necessario l inserimento soltanto per alcuni dati. Area 3 ) In quest area vengono elencate le eventuali selezioni (bisogna poi cliccare su Esegui per applicarle) oppure viene mostrata la lista dei dati ricercati. Facendo un doppio click su una riga di dati, viene lanciato il programma di gestione del dato stesso. Nelle videate di gestione dei singoli dati, ci sono le icone di gestione: Quelle che utilizzeremo maggiormente saranno Salva ed Elimina, poiché Nuovo e Salva e Nuovo sono utili a chi non ha i dati provenienti dal software gestionale. Se erroneamente entro in un programma di gestione dati oppure uso erroneamente un azione che preveda Nuovo, per tornare indietro basta chiudere il programma dicendo di non salvare il dato Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 15

16 CONTROLLI SUI DATI IMPORTATI Aziende ( menù efiscali Comunicazioni Archivi Aziende ) Doppio Click su?aziende e poi premere in basso a destra sul pulsante Esegui. Vi comparirà l elenco delle Aziende presenti; fare doppio Click su quella in cui vogliamo operare. È necessario eseguire l integrazione dei dati dell anagrafica azienda Controllare che ci sia IT prima della Partita Iva 2018 Inserire il codice ATECO, cioè il codice dell Attività della vostra azienda; è possibile verificarlo consultando una Visura Camerale, quindi premere il tasto funzione F6 e selezionare tra i vari codici quello interessato Controllare che siano compilati l indirizzo e il numero di Telefono, senza separatori o caratteri diversi da numeri Se l azienda che fa la comunicazione è una Ditta Individuale, occorre mettere la spunta su Persona fisica e compilare la parte Persona Fisica. Se l azienda che fa la comunicazione è una persona giuridica, sarà necessario compilare il "Codice fiscale" e il "Codice carica" nella scheda "Soggetto tenuto alla comunicazione" del legale rappresentante. I dati verranno automaticamente riportati in fase di generazione della Comunicazione. Nella cartella Comunicazioni NON DEVE ESSERE COMPILATO NULLA Ricordarsi di cliccare su Salva Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 16

17 INSERIMENTI / INTEGRAZIONI Intermediari (menù efiscali Comunicazioni Archivi Intermediari ) Se la trasmissione del file telematico viene effettuata direttamente dall azienda/contribuente, e non da un suo intermediario (commercialista), non c è la necessità di codificare alcun intermediario. Codificare l intermediario, ossia il Commercialista che trasmetterà il file della comunicazione (con il codice 1) indicando il codice fiscale (qualora si tratti di CAF, il N. d iscrizione all albo CAF). Ricordiamo che per inserire un nuovo record bisogna selezionare la voce Intermediari e premere il tasto funzione F9 (oppure tasto destro Nuovo). Intermediari Aziende (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Tabelle Intermediari Aziende com. liq. IVA) Verificare l esistenza dell associazione tra l intermediario e le forniture telematiche dell azienda: selezionare la voce Intermediari Aziende. Nel caso occorra crearla, premere il tasto funzione F9 (oppure tasto destro e Nuovo) e inserire il codice intermediario, il Tipo di impegno alla presentazione e la data Impegno: Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 17

18 Liquidazioni (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Tabelle Liquidazioni IVA) Contiene tutte le righe di liquidazioni IVA importate. Sono riportati i dati relativi alle liquidazioni dei singoli mesi (IVA mensile) o trimestri (IVA Trimestrale). Questi dati possono essere modificati, inseriti o cancellati; è permesso l'inserimento manuale di nuove righe (nel caso in cui non siano state importate dal gestionale) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 18

19 LIQUIDAZIONI: VERIFICA DEI VALORI PER LA LIQUIDAZIONE ED EVENTUALE VARIAZIONE Aprire la riga di liquidazione per cui si vogliono controllare i dati importati. Nel caso si vogliano modificare o integrare i dati, occorre posizionarsi sulle relative caselle e inserire l importo corretto. I campi vengono compilati automaticamente con l esportazione delle liquidazioni IVA dal gestionale, (vengono compilati in modo automatico solo dopo gli aggiornamenti dei gestionali alle versioni di E/ uguali o successive alla e di ESATTO uguali o successive alla ) 1) Totale operazioni attive al netto dell IVA ( VP2 ) REGIME IVA NORMALE Contiene la somma degli importi della colonna Imponibile relativi ai codici IVA che devono essere conteggiati nel totale delle operazioni attive (di tutti i registri VENDITE, CORRISPETTIVI IN VENTILAZIONE e CORRISPETTIVI SCORPORO utilizzati); Non devono essere conteggiati gli importi relativi ai codici IVA utilizzati per : eventuali autofatture (annotazioni sulle vendite) per acquisti in Reverse Charge, CEE ed ExtraCEE. Fuori campo iva Escluso articolo Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 19

20 REGIME IVA CASSA (o se sono state registrate fatture ad Esigibilità Differita) Contiene la somma degli importi della colonna Imponibile relativi ai codici IVA che devono essere conteggiati nel totale delle operazioni attive, indipendentemente se sono stati incassati o meno. 2) Totale operazioni passive al netto dell IVA ( VP3 ) REGIME IVA NORMALE Contiene la somma degli importi della colonna Imponibile relativi ai codici IVA che devono essere conteggiati nel totale delle operazioni passive (di tutti i registri acquisti utilizzati). Non devono essere conteggiati gli importi relativi ai codici IVA utilizzati per : Fuori campo iva Escluso articolo 15 REGIME IVA CASSA (o se sono state registrate fatture ad Esigibilità Differita) Contiene la somma degli importi della colonna Imponibile relativi ai codici IVA che devono essere conteggiati nel totale delle operazioni passive indipendentemente se sono stati pagati o meno. 3) Crediti speciali d imposta e Acconto IVA Viene indicato l ammontare dei particolari crediti d imposta utilizzati nel periodo di riferimento Possono essere individuati nella stampa della liquidazione IVA di ciascun periodo 4) IVA Split Payment ( IVA vendite art.17ter scissione pagamenti ) Viene indicato la somma di eventuali importi split payment del periodo. Può essere individuato nella stampa della liquidazione IVA di ciascun periodo Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 20

21 ELABORAZIONI Generazione Comunicazione (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Elaborazioni Generazione Com. Liq. IVA) Il programma genera la Comunicazione, dalla quale è possibile poi generare il File da trasmettere all Agenzia delle Entrate. È possibile effettuare questa operazione più volte: verrà generata ogni volta una nuova fornitura. 1 ) Selezionare il trimestre per cui generare la comunicazione 2 ) Cliccare su Esegui ATTENDERE LA FINE DELL'ELABORAZIONE Verrà generata una Fornitura (i dati che andranno a comporre il file telematico) per ogni azienda selezionata nella sezione Selezione Aziende Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 21

22 Generazione File Comunicazione (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Comunicazione Liq. Per. IVA) Occorre a questo punto verificare i dati e generare il file Telematico: Aprire Comunicazione liq. per. IVA dal menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali 1) Aprire dall elenco la comunicazione generata per la quale si vuole esportare il file 2) Verificare, nella sezione Dati generali, i dati del Contribuente e del Dichiarante (che vengono riportati direttamente dall anagrafica Azienda). Il Codice Fiscale e il Codice carica del Dichiarante devono essere valorizzati se l azienda che fa la comunicazione è una persona giuridica. NON compilare il campo "Codice fiscale società dichiarante" (va compilato solo se il dichiarante è una Società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente; nel codice carica si indicherà il rapporto tra la società dichiarante e il contribuente) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 22

23 3) Verificare, nella sezione Impegno alla presentazione telematica, che i dati dell Incaricato siano corretti (riporta i dati inseriti nell associazione Intermediari Aziende, vedi Pag. 9) È anche possibile inserire i dati manualmente direttamente sulla fornitura. 4) Verificare la correttezza della comunicazione: confrontare i campi IVA da versare o IVA a credito ( importo finale ), che vengono ricalcolati dal programma, con i valori di IVA a DEBITO o IVA a CREDITO delle Liquidazioni dei relativi periodi Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 23

24 5) Compilare, se necessario, i nuovi campi previsti per le comunicazioni a partire dal 2018: - Per ciascun mese/trimestre indicare se il periodo è stato interessato da Operazioni straordinarie (trasformazioni come fusioni, scissioni, cessioni di azienda). Tale casella verrà riportata nella relativa casella sul rigo VP1 della comunicazione - Compilare, solo nel caso della comunicazione relativa al quarto trimestre e nel caso sia stato versato l acconto IVA, la nuova casella Metodo (riferita alla modalità di calcolo dell acconto). Tale dato verrà riportato sul rigo VP13 della comunicazione. Il metodo dell acconto ottenuto con il calcolo dell 88% sull ultimo periodo dell anno precedente dovrà essere indicata con la voce Storico_1 Il metodo dell acconto ottenuto con il calcolo della stima delle operazioni effettuate fino al 31 dicembre dovrà essere indicata con la voce Previsionale_2 Il metodo dell acconto basato sulla liquidazione al 20/12 dovrà essere indicato con la voce Analitico_effettivo_3 6) Spostarsi nella sezione Dati Comunicazione e cliccare sul pulsante Esporta file su disco per generare il file XML da inviare in via Telematica alla Agenzia delle Entrate e/o al commercialista. L esportazione del file viene effettuata nel percorso indicato nei Parametri della Comunicazione Trimestrale (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Tabelle Parametri). Di default il file viene generato nella cartella Telematici\Liquidazioni all interno della cartella Documenti dell utente di Windows (C:\Utente\Documenti\Telematici\Liquidazioni). Il nome del file sarà del tipo AAABBB11A22L111A_LI_0000X.xml (CodiceFiscaleAzienda_LI_ProgressivoFile.xml) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 24

25 Il file generato può essere a questo punto inviato al Consulente oppure firmato e inviato all agenzia delle Entrate. In seguito a eventuali modifiche sulla Comunicazione, il file potrà essere rigenerato semplicemente cliccando nuovamente su Esporta file su disco dalla relativa Comunicazione. Verrà generato un nuovo file con il progressivo successivo. Nota: Il programma effettua tutti i controlli di coerenza previsti dalle istruzioni di compilazione ma li gestisce tramite messaggi di avviso non bloccanti: è a discrezione dell utente salvare o meno la comunicazione anche in presenza di errori. Si consideri che in caso di segnalazione di errori di coerenza, la comunicazione verrà scartata in fase di controllo dall Agenzia delle Entrate. Occorre quindi correggere eventuali errori e solo a quel punto generare (o rigenerare se già esportato in precedenza) il file. Nell esempio sottostante vengono segnalati tre errori nella comunicazione: uno riguardante l assenza della carica dichiarante e gli altri due per incoerenze sugli importi della riga 3 del quadro VP. Stampa Comunicazione Liquidazioni IVA (menù efiscali Comunicazioni Comunicazioni Trimestrali Comunicazione Liq. Per. IVA) Il programma è predisposto per eseguire sia la stampa del brogliaccio della comunicazione che la stampa sul modello ufficiale dell Agenzia delle Entrate. Le stampe riportano i dati presenti sulla fornitura selezionata e di conseguenza sul file telematico da essa generato. Le stampe generano file PDF nella cartella definita a livello di Parametri (di default nella cartella Stampe\Liquidazioni all interno della cartella Documenti dell utente di Windows) Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 25

26 Controllo dei file per la comunicazione generata È stato messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate il Software di controllo per i file della comunicazione generati. Tale Software può essere scaricato anche direttamente dal nostro sito all indirizzo La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate nei dati contenuti nel file. Lanciare il Software e scegliere la voce Controllo. Cliccare su Controlla e posizionarsi nel percorso dove sono stato generati i file della Comunicazione. Selezionare il file e scegliere Apri Al termine del controllo verrà aperto automaticamente il report con l esito del controllo. In caso di segnalazioni o errori, effettuare le eventuali correzioni e rigenerare la comunicazione. TERMINATI I CONTROLLI VENGONO GENERATI ALTRI FILE, MA IL FILE DA INVIARE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE È SOLTANTO QUELLO GENERATO DA E/FISCALI (IL DOCUMENTO XML CON ESTENSIONE.XML) PER EVENTUALI PROBLEMATICHE LEGATE A QUESTO SOFTWARE DI CONTROLLO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE DIRETTAMENTE L AGENZIA DELLE ENTRATE. Rigenerare il file Telematico Qualora fosse necessario modificare i dati e rigenerare il file telematico si possono seguire 2 strade: - È possibile effettuare le variazioni sulle righe Liquidazioni iva e ripetere l operazione di Generazione Comunicazione ( da pagina 21 di questa guida ) oppure - È possibile effettuare le variazioni direttamente sulla fornitura tramite il programma Comunicazione Liquidazione IVA e poi lanciare l esportazione del file telematico nella sezione Dati comunicazione della fornitura. Bisogna salvare i dati modificati affinché siano definitivi Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 26

27 NELLA PROCEDURA E/FISCALI ESISTONO ALTRE TABELLE E/O ELABORAZIONI CHE VENGONO UTILIZZATE SOLO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI. QUALORA NECESSARIO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA a mezzo ad assistenza@eurosoftware.it. Invio di una comunicazione relativa al 2017 A partire dal 2018, il modello utilizzato per la comunicazione è variato rispetto a quello utilizzato per le comunicazioni relative al Qualora ci fosse necessità di generare una comunicazione 2017 con il vecchio modello (ad esempio per rettificare valori relativi alle comunicazioni del 2017) occorrerà procedere manualmente alla modifica del file generato. NEL CASO SI RENDESSE NECESSARIA QUESTA OPERAZIONE, VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA a mezzo ad assistenza@eurosoftware.it Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 27

28 FUNZIONI DI UTILITA - Copie di salvataggio Il programma consente di eseguire le copie di salvataggio degli archivi di e/fiscali (backup) o, se necessario, il ripristino di copie effettuate in precedenza (restore). Il programma è disponibile esternamente alla procedura e/fiscali ed è accessibile dal menù di Windows Start Tutti i programmi ESA Software efiscali efiscali Gestione Copie DataBase All avvio vengono richiesti i parametri di connessione al server su cui sono installati gli archivi di e/fiscali. Lasciare la spunta su Autenticazione windows e cliccare su OK. Se venisse segnalato un errore di connessione dovete togliere la spunta da Autenticazione Windows, lasciare l Utente sa ed inserire come password esasoftware minuscolo. Se continua l errore provare come password ESAsoftware01 oppure Istanza24 oppure TSExpress2012!, rispettando le maiuscole/minuscole Se venisse richiesto di scegliere ESASession DataBase, selezionare dalla tendina quello con Efiscali nel nome Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 28

29 Per fare le copie ( BACKUP ) Selezionare la voce Backup, verificare che ci sia la spunta su tutte le righe, nel campo File di backup viene indicata la posizione ed il nome che verrà assegnato al file di backup ( cliccando sul simbolo potete variarla) e cliccate su Backup. Per ripristinare le copie ( RESTORE ) Selezionate la voce Restore, cliccate sul simbolo e selezionate la copia che volete ripristinare, verificate che ci siano tutte le spunte sulle righe e cliccate su Restore ATTENZIONE: La funzione di Restore ricopre tutti gli archivi di efiscali con quelli delle copie selezionate Tribunale di Torino 2044/91 C.C.I.A.A Pagina 29