FOCUS sul bilancio del Comune di Venezia

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1 FOCUS sul bilancio del Comune di Venezia Incontro Teatro Toniolo Lunedì, 2 marzo

2 Entrate da alienazioni patrimoniali Anno Accertamenti Incassi competenze+residui , , , , , , , , , , , ,41 2

3 Dinamica Casinò Andamento del saldo ,62 97,84 97,84 98,20 98,20 92,40 85,72 Milioni di Euro , ,90 18,30 16, Anni 3

4 Dinamica Casinò Rapporto saldo su entrate da gioco 70% 60% 50% 52,30% 59,32% 50,89% 51,28% 52,82% 56,20% 54,56% 46,07% Percentuali 40% 30% 20% 16,56% 17,60% 16,90% 10% 0% Anni 4

5 Dinamica Casinò Ann o Entrata da giochi (Entrate Tributarie) Compenso società (spese correnti) Contributi straordinari Incidenz a% compens osu entrate Entrate giochi al netto compenso Imposte Saldo % saldo/ giochi , ,96 0,00 43,20% , , ,06 52,30% , , ,68 36,34% , , ,71 59,32% , ,00 0,00 44,86% , , ,50 50,89% , ,00 0,00 44,12% , , ,00 51,28% , ,00 0,00 42,45% , , ,00 52,82% , , ,00 39,48% , , ,00 56,20% , ,91 0,00 40,49% , , ,39 54,56% , , ,00 48,67% , , ,22 46,07% , , ,00 75,00% , , ,13 16,56% , ,86 0,00 75,00% , , ,58 17,60% , , ,00 75,00% , , ,97 16,90% 5

6 Legge Speciale Finanziamenti legge speciale somme accertate nell'anno Milioni di Euro ,10 0, ,79 273,72 209,68 82,99 201,42 134,28 87,96 252,89 154, ,00 Anni 57,89 32,77 29,36 40,38 14,61 13,81 3,32 3,63 0,00 10,

7 Anno Legge Speciale Finanziamenti legge speciale somme accertate nell'anno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Totale ,20 7

8 Trasferimenti statali Andamento dei trasferimenti statali 120 Milioni di Euro ,54 87, ,38 89,36 87,68 92,45 87,97 90, ,04 84,49 Anni 103,57 98,72 95,21 84,69 51,61 62, ,96 8

9 Anno Trasferimenti statali , , , , , , , , , , , , , , , , * ,92 * Nel 2014 il Fondo di Solidarietà è stato ridotto della sanzione per lo sforamento del patto 2013 pari a euro ,79 9

10 Spese Correnti Andamento spese correnti nette Milioni di Euro ,21 365,54 361,52 357,96 340,76 339,99 338,28 325,33 331,04 321,56 324, Anni 10

11 Anno Spese correnti Spese Correnti per servizio trasporto pubblico locale per servizio smaltimento rifiuti per Casinò Spese correnti nette , , , , , , , , , ,38 / / / / / , , , , , , , , , , , ,37 / , , , , , , , ,60 / / / , , , , , , , , , , , preconsu ntivo , , , , ,00 11

12 PAGAMENTI DI LEGGE SPECIALE FINANZIATI DA MUTUI STIPULATI DAL 1992 AL 2005 Anno Importo , , , , ,74 Totale ,24 12

13 SFORAMENTO DEL PATTO DI STABILITA (non definitivo) Entrate Totale entrate correnti nette , ,01 Entrate in c/capitale nette , ,36 Entrate finali nette (A) , ,37 Spese Totale spese correnti nette , ,88 Spese in c/capitale nette , ,09 Concessioni di credito ,08 spazi finanziari concessi per pagamenti ante 9/ , ,00 Totale spese in c/capitale nette , ,01 Spese finali nette (B) , ,89 Saldo finanziario (A-B) , ,52 Obiettivo programmatico , ,00 Sforamento , ,52 13

14 SFORAMENTO DEL PATTO DI STABILITA' INCASSI E PAGAMENTI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' ALLA DATA DEL 4/7/2014 Entrate in c/capitale al Entrate in c/capitale Spese in c/capitale al Spese in c/capitale al , , , ,09 14

15 Tabella di raffronto del pareggio di bilancio 2015 ENTRATA dati 2015 da pluriennale dati da previsioni 2015 stimate ad oggi Entrate tributarie , ,00 Entrate da trasferimenti , ,61 Entrate extratributarie , ,38 Totale , ,99 Avanzo , ,00 Entrate correnti destinate ad Investimenti ,00 Oneri di urbanizzazione ,00 Totale , ,99 15

16 SPESA Tabella di raffronto del pareggio di bilancio 2015 dati 2015 da pluriennale dati da previsioni 2015 stimate ad oggi Spese correnti , ,82 Spese per rimborso prestiti , ,24 Totale , ,06 SCOSTAMENTO ,07 Sanzione sforamento patto anno ,70 16

17 Scostamenti tra annualità 2015 del pluriennale e annualità 2015 ad oggi Entrate 2015 Riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale (Legge di Stabilità - 1,2 miliardi per Enti Locali) - importo stimato ,00 Sanzione sforamento patto anno ,70 IMU ,00 Recupero evasione ICI ,00 Recupero evasione IMU ,00 Addizionale Irpef ,00 Imposta soggiorno ,00 Casinò (entrata) ,00 Altre minori entrate ,35 Oneri di urbanizzazione ,00 Totale minori entrate ,05 17

18 Scostamenti tra annualità 2015 del pluriennale e annualità 2015 ad oggi Spese 2015 Casinò (spesa) ,00 Canoni passivi ,00 Premi assicurativi ,00 Fondo crediti dubbia esigibilità quota ,00 Acque bianche non più in tariffa dal ,00 Rate mutui ,00 Altre maggiori spese dei servizi ,72 Totale maggiori spese ,72 18

19 Scostamenti tra annualità 2015 del pluriennale e annualità 2015 ad oggi TOTALE SCOSTAMENTO ,77 19

20 DETTAGLIO SPESA SPESA preconsuntivo ACTV partite pregresse ,00 0,00 ACTV IVA TPL , ,76 ACTV servizio TPL , ,12 AMES servizi scolastici , ,00 AVM servizi vari , ,00 Amministratori , ,00 Assicurazioni , ,64 Canoni Passivi , ,99 Casino' compenso , ,06 Casino' contributo straordinario , ,00 Casino' imposte , ,71 20

21 DETTAGLIO SPESA SPESA preconsuntivo Utenze (luce, acqua, gas) , ,00 Contributi Unione Europea , ,94 Contributi all'affitto , ,00 Spese economali , ,53 Elezioni (al netto personale) , ,17 Fondazione La Fenice , ,00 Fondazione Casa Ospitalita' , ,00 Goldoni Teatro Stabile , ,00 Querini Stampalia , ,00 INSULA gestione patrimonio abitativo, sottosuolo, condono , ,00 Fondo di Riserva ,00 0,00 Fondo svalutazione crediti ,00 0,00 Illuminazione Pubblica , ,00 Indebitamento (quota capitale + interessi) , ,12 Istituzioni comunali , ,00 21

22 DETTAGLIO SPESA SPESA preconsuntivo Manutenzione avanzo Legge Speciale Manutenzioni ONERI URBANIZZAZIONE Manutenzioni CODICE DELLA STRADA , , , , , ,73 Buoni pasto dipendenti , ,23 Retribuzioni personale dipendente , ,97 Retribuzioni personale per elezioni , ,00 Retribuzioni cocopro , ,00 Retribuzioni con specifico finanziamento , ,45 IRAP retribuzioni , ,98 Spese Postali , ,00 Servizio di pulizia uffici , ,00 TARI uffici comunali e giudiziari , ,00 22

23 DETTAGLIO SPESA SPESA preconsuntivo Telefonia (consumi e gestione) , ,13 VENIS servizi informatici , ,85 VERITAS cimiteri , ,00 VERITAS depuratori centro storico , ,00 VERITAS fondo sociale , ,00 VERITAS acque bianche terraferma (ONERI) , ,47 VERITAS paratoie Malamocco e fognature S. Erasmo, Campo Marte + acque bianche Lido , ,00 VERITAS partite pregresse ,43 0,00 VERITAS servizio rifiuti (pari entrata) , ,00 VERITAS rifiuti abbandonati e verde straordinario , ,00 VERITAS manut. scoperti scolastici (ONERI) , ,40 VERITAS servizio verde e altri servizi , ,30 VERITAS manutenzione barche da regata , ,00 VERITAS rete antincendio , ,00 23

24 DETTAGLIO SPESA SPESA preconsuntivo VE.LA , ,00 Conciliazione debiti società ,00 0,00 Acque bianche ,00 0,00 Altre spese , ,68 Spesedirettamentegestite , , , ,98 24

25 DETTAGLIO SPESE PER DIREZIONE Direzione 2015 Polizia Municipale ,00 Patrimonio e Casa ,00 Attività culturali e turismo ,00 Politiche Sociali, partecipative e dell'accoglienza ,19 Politiche Educative, della Famiglia e Sportive ,00 Ambiente e Politiche Giovanili ,00 Mobilità e trasporti ,00 Municipalità ,00 Altre Direzioni ,68 Totale ,87 25

26 SANZIONI CODICE DELLA STRADA Previsione 2015 sanzioni per violazioni cds ,00 poste in diminuzione (rimborsi, trasferimenti a enti, accantonamento a Fondo o Crediti di dubbia esigibilità) ,00 Totale netto ,00 50% ,00 Destinazioni previste dalla norma lett. a) art segnaletica (25%) ,00 lett b) art potenziamento attività controllo anche attraverso mezzi (25%) ,00 lett. c) art. 208 e comma 5bis - viabilità, potenziamento controlli, sicurezza stradale, ecc. (50%) ,00 Totale ,00 26

27 PROVENTI DA RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Previsione 2015 Entrata ,00 Destinazioni previste dalla norma non superiore al 25% per spese di manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale ,00 non superiore al 50% per spese correnti ,00 spese d'investimento ,00 Totale ,00 27

28 Destinazione dell'imposta di soggiorno (art. 4 D. Lgs.. 23/2011) Anno 2014 Interventi in materia di turismo ,00 Costo operatori di polizia municipale impiegati in attività di controllo e presidio delle aree turistiche del Centro Storico anche in occasione dei principali eventi turistici ,00 Costo operatori turismo e tutela delle tradizioni ,00 Attività realizzate dall'istituzione per la conservazione della Gondola ,00 Manutenzione barche da regata ,00 Contributi regate, manifestazioni remiere, eventi turistici ,00 Contributi per eventi sportivi a carattere nazionale ed internazionale ,00 Organizzazione eventi anche in collaborazione con Vela e Municipalità ,00 Oneri gestione trasporto pubblico locale ,00 28

29 Destinazione dell'imposta di soggiorno (art. 4 D. Lgs.. 23/2011) Anno 2014 Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni ambientali ,00 Attività realizzate dall'istituzione Parco Laguna ,00 Attività realizzate dall'istituzione Bosco e Grandi Parchi ,00 Gestione oasi Ca' Roman e Alberoni ,00 Trasferimento Veritas per manutenzione aree verdi ,00 29

30 Destinazione dell'imposta di soggiorno (art. 4 D. Lgs.. 23/2011) Anno 2014 Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni culturali ,00 Costo operatori Attività e Produzioni Culturali e Cinematografiche ,00 Attività promozionali e di valorizzazione di Venezia anche in favore expo ,00 Attività realizzate dall'istituzione Bevilacqua La Masa ,00 Attività cinematografiche ( Rossini, Casa del Cinema,) ,00 Attività teatrali e culturali ,00 Trasferimento Teatro La Fenice ,00 Trasferimento Teatro Goldoni ,00 Iniziative culturali Centro Candiani ,00 Querini Stampalia ,00 Totale ,00 30

31 Natura FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Fondo teorico ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF dal 2011 al ,00 PROVENTI CASINO' anno ,37 CASINO' RESTITUZIONE MINIMO GARANTITO anno ,86 CANONE PUBBLICITA dal 2012 al ,00 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE dal 2012 al ,00 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI dal 2012 al ,00 FITTI ABITATIVI dal 2007 al ,00 IMPIANTI SPORTIVI dal 2007 al ,40 RECUPERO SPESE ATTI PM dal 2012 al ,00 PROVENTI VIOLAZIONE REGOLAMENTI E LEGGI dal 2012 al ,00 PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA dal 2012 al ,00 TOTALE fondo crediti di dubbia esigibilità ,63 31

32 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Fondo al ,55 Fondo bilancio ,00 Fondo da incremento entrate vincolate ,99 DISPONIBILITA' A BILANCIO ,54 Maggior FONDO da stanziare ,09 Di cui per Casinò ,23 32

33 ANALISI RISCHI CAUSE TIPOLOGIA DI RISCHIO elevato ,75 mediamente elevato ,04 molto elevato ,53 pressochè nullo ,00 scarso ,01 Totale ,33 33

34 Misura della Partecipazio ne Società Impegnato 2013 Numero dipendenti al 31/12/2013 Costo del Personale AMES S.p.A 100% , ,00 AVM S.p.A 100% , ,00 VE.LA S.p.A 11,14% , ,00 ACTV S.p.A Consolidato Gruppo MOBILITA' Controllo indiretto , , ,00 CMV S.p.A 100% ,00 Casinò di Venezia Gioco S.p.A. Controllo indiretto , ,00 Consolidato Grup.Casinò ,00 INSULA S.p.A 72,14% , ,00 VENIS S.p.A 75% , ,00 VERITAS S.p.A 50,31% , ,00 Consolidato Veritas +controllate Totale dipendenti delle Controllate del Com. di Venezia ,00 34

35 Dettaglio Società Impegnato 2013 Venis telefonia ,00 Venis postalizzazione notifiche sanzioni codice della strada ,86 VENIS sistemi informativi ,00 Totale ,86 ACTV - partite pregresse ,00 ACTV TPL ,62 Totale ,62 Insula - Condono ,00 Insula - gestione immobili ,00 Totale ,00 35

36 Dettaglio Società Impegnato 2013 Veritas Pulizie ,53 VERITAS cimiteri ,92 VERITAS depuratori centro storico ,00 Veritas fondo sociale ,00 VERITAS manutenzione acque bianche terraferma ,53 VERITAS manutenzione barche da regata ,00 VERITAS manutenzione paratoie e fognature ,00 VERITAS manutenzione scoperti scolastici ,79 VERITAS partite pregresse* *si riferisce a un ripiano di debiti pregressi ,84 VERITAS raccolta e smaltimento ,98 VERITAS rete antincendio ,00 VERITAS rifiuti abbandonati e verde straordinario ,25 VERITAS servizio verde e altri servizi ,29 Totale ,13 36

37 Dettaglio Società Impegnato 2013 Casa da gioco compenso ,86 Casa da gioco imposte ,30 Totale ,16 AMES ,00 AVM ,00 VELA ,00 37