BILANCIO PREVENTIVO 2015

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1 BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA CONSORTILE CON ATTO N 2 DEL 12 MAGGIO Pagina 1 di 32

2 CENTRO DIURNO DISABILI DI CUSANO E CINISELLO BALSAMO _ 4 UNITA' DI OFFERTA DA 30 POSTI CIASCUNA gestione COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PERSONALE ASL PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+ PSICOLOGA 17 ORE SETT +SUPERVISIONE) ATTIVITA'48 SETTIMANE PERSONALE PER PROGETTI DECRETO 7211 UTENTI PADERNO PREVENTIVO PRECONSUNTIVO 2014 PREVENTIVO 2014 delta preconsuntivo 2014 su preventivo , , , , , , , , , , ,00 PSICHIATRA CONVENZIONE FISIATRA CONVENZIONE FISIOTERAPISTA CONVENZIONE INFERMIERACONVENZIONE CON AZ FARMACIE CORMANO CONSULENZA LEGALE PER APPALTO SUBTOTALE PERSONALE ATTIVITA' SPORTIVE (JUDO) IDROTERAPIA ATTIVITA' TEATRALI ATTIVITA' MUSICALI PERCUSSIONI SOGGIORNO CLIMATICO SERVIZIO MENSA utenti SERVIZIO MENSA educatori GESTIONE AUTOMEZZI LEASING ACQUISTO AUTOMEZZO FINANZIAMENTO SPESE DI LOCAZIONE PULIZIE SPESE DI MANUTENZIONE preventiva e non SPESE DI MESSA A NORMA ASCENSORE E RIPARAZIONE QUADRO DI MANOVRA ammortamento SPESE DI GESTIONE DEL VERDE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ) UTENZE (ACQUA ) UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE ) UTENZE (ENEL) PICCOLI ACQUISTI PER ATTIVITA' E LABORATORI E TIROCINI CANCELLERIA TAVOLO ANTROPOMETRICO ARREDI VARI E SOLLEVATORE(AMMORTIZZATI FINO AL 2018) 3 POSTAZIONI PC QUOTA AMMORTAMENTO+ 1 PC COORDINATORE AMMORTIZATI FINO A PC PER MEDICI ED INFERMIERI AMMORTIZZATO FINO STAMPANTI PER GRUPPI ASSICURAZIONI E BOLLI AUTO INAIL TASSE E VALORI BOLLATI RINNOVI CERTIFICAZIONI (CPI +Messa a terra) e verifiche tecniche VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA CARTELLONISTICA SEGNALETICA CIG E COSTI DI PUBBBLICAZIONE APPALTO CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE SPESE SENTENZA TAR E RICORSO CONSIGLIO DI STATO VIGILANZA SUBTOTALE ALTRE SPESE TOTALE SPESE DI GESTIONE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 424, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 971, ,00 760, , , , ,60 692,80 899, , , , ,67 700,00 0, , , , , , , , , ,00 702,72 702, , ,00 700,00 700, , , , , ,00 234, , , , , , , , ,45 QUOTE ACCREDITAMENTO , , ,00 CONTRIBUTO DECRETO , , ,00 ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia , , , ,00 ENTRATE MENSA utenti BRESSO 9.605, ,11 ENTRATE MENSA utenti CORMANO 2.679, ,67 ENTRATE MENSA utenti CUSANO , ,67 ENTRATA MENSA utenti PADERNO 9.551, , , ,11 RETTE DA Comune di PADERNO (19 UTENTI) , , ,56 0,00 RETTE DA Comune di SESTO S.G. (4,63 UTENTI) , , ,11 0,00 DOVUTO DA COMUNI soci TOTALE RICAVI , , , , , , , ,38 Pagina 2 di 32

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4 UFFICIO DI PIANO PREVENTIVO PREVENTIVO PRECONSUNTIVO 2014 PREVENTIVO 2014 delta preconsuntivo 2014 su preventivo COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE progetti e operazioni di fund raising , , , ,00 gestione società interinale ACCREDITAMENTO ED AUTORIZZAZIONE: gestione flussi informativi ed amministrativi correlati. (MARINARO AL 30 E MARANGONI AL 32) consulenza tecnica per accreditamento ing Larocca e dr Mazzini CONSULENZA AVVOCATO GIONCADA gestione tecnica udp SUBTOTALE PERSONALE CANCELLERIA SPESE TELEFONICHE (CELLULARE) PICCOLA ATTREZZATURA INFORMATICA RIMBORSO CHIILOMETRICO O ALTRI RIMBORSI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PREMIALE PROGETTO CONCILIAZIONE ASL (FONDI EU) FONDO VIGILANZA 2014 TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 8.579, , , , , , , ,00 400,00 400, , , , , , , , ,19 100,00 100, ,00 720,00 540,00 720,00 462,00 462, ,00 820,00 462, ,00 258, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 Pagina 4 di 32

5 SERVIZI ED ATTIVITA' DI COMPETENZA UFFICIO DI PIANO GESTIONE PREVENTIVO OSSERVATORIO (CANONE PORTALE + CONSULENZA SPECIALISTICA) ED ALTRE CONSULENZE personale udp ,00 progetti sperimentalinon autosuf ,00 PROGETTO CARCERE (CONTRIBUTO UDP DI MONZA) PROGETTO PSICHIATRIA (CONTRIBUTO ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO) ,00 CENTRO ANTIVIOLENZA ,00 progetti a sostegno del reddito conciliazione ,00 progetti LEGGE ,00 DGR (MINORI 1 SEM 2014) ,00 STARTUP AZIENDALE TOTALE COSTI , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DGR (MINORI 1 SEM 2014) RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , ,00 Pagina 5 di 32

6 AFFIDI GESTIONE PREVENTIVO PRECONSUNTIVO 2014 (4 MESI ATTIVITA') COORDINAMENTO 1 ORA SETTIMANA CONTRATTO CON TERZO SETTORE (COOP GRANDE CASA) 384 ore asssistente soc, 256 ore di psicologo e 213 ore di operatore di rete: totale ore annue 856 TOTALE COSTI RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO AFFIDI DA BRESSO TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) 950, , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 Pagina 6 di 32

7 PREVENTIVO SPESA PERSONALE SOSTITUZIONI CON AGENZIA INTERINALE PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA ) ASILO NIDO DI CINISELLO PREVENTIVO PREVENTIVO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO 2014 delta PREVENTIVO SU PREVENTIVO , , , , , , ,00 VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA SUBTOTALE PERSONALE UTENZE VARIE:ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE RISCALDAMENTO UTENZE VARIE ACQUA UTENZE VARIE TELEFONO ASSICURAZIONI GITA PER MUBA E FESTE RISTORAZIONE MANUTENZIONE MANUTENZIONE aree verdi MANUTENZIONE deratizzazione ACQUISTO PORTE REI ACQUISTO PICCOLI ARREDI NOLEGGIO LAVATRICE+ DETERSIVO MATERIALE E CASSA ECONOMALE e piccoli acquisti SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI GESTIONALI FONDO SOCIALE REGIONALE ENTRATE DA UTENTI COFINANZIAMENTO COMUNALE TOTALE RICAVI 900, , , , , , ,00 400, , , , , , , , ,00 0, , , ,00 300, ,00 300, , , ,00 900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pagina 7 di 32

8 UFFICIO PENALE MINORILE GESTIONE RESPONSABILE TP a 4 ore sett ASSISTENTE SOC PSICOLOGO 18 ORE SETT OPERATORE DI RETE 18 ORE SETT COSTI TELEFONICI UTENZE E PULIZIE PER SEDE RIMBORSI KMETRICI AMMORTAMENTO SISTEMI INFORMATIVI AMMORTAMENTO SPESE DI STRUTTURAZIONE UFFICIO TOTALE COSTI RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO SOCIALE REGIONALE FONDO VIGILANZA FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) PREVENTIVO (DA SETTEMBRE) 2.000, , , ,00 500,00 200,00 250,00 146,67 171, , , ,00 Pagina 8 di 32

9 PRESTAZIONI PERSONALE INFERMIERISTICO GESTIONE PREVENTIVO PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DAL 15 MARZO A DIC TOTALE COSTI TOTALE DA COMUNI : CORMANO TOTALE RICAVI (A) , , , ,00 Pagina 9 di 32

10 SERVIZIO TRASPORTI GESTIONE DA MAGGIO A DICEMBRE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COORDINAMENTO aziendale 5 ore sett GESTIONE LOGISTICO AMMINISTRATIVA 10 ORE SETT PREVENTIVO DA MAGGIO 5.300, ,00 PERSONALE TECNICO(2 AUTISTI)DA MAGGIO A DICEMBRE TOTALE PERSONALE AMMORTAMENTO PC SPESE TELEFONICHE CARBURANTE PER MEZZI CORMANO , ,97 80,00 250, ,27 CONVENZIONE CON CROCE ROSSA CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONTRATTO APPALTO BRESSO DA SETTEMBRE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE CESSIONE CONTRATTO IN ESSERECONTRATTO CUSANO MILANINO DA SETTEMBRE TOTALE SPESE DI GESTIONE TOTALE GENERALE 9.545, , , , , , ,03 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ,00 DOVUTO DA COMUNI BRESSO ,67 DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B ,33 DOVUTO DA COMUNI CORMANO ,69 DOVUTO DA COMUNI CUSANO M ,33 TOTALE RICAVI ,03 Pagina 10 di 32

11 protezione giuridica GESTIONE DA SETTEMBRE A DICEMBRE RESPONSABILE 6 ORE SETTIMANA OPERATORE SOCIO EDUCATIVO 30 ORE AMMINISTRATIVO PT 24 ORE OPERATORE PER 10 ORE SETT TOTALE COSTI PERSONALE convenzione con ANFFASS TOTALE GENERALE RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) PREVENTIVO DA SETTEMBRE 2.666, , , , , , , , ,00 Pagina 11 di 32

12 SPORTELLO STRANIERI GESTIONE DA LUGLIO A DICEMBRE COORDINAMENTO aziendale 1 ORA SETTIMANA CONTRATTO CON TERZO SETTORE TOTALE COSTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) PREVENTIVO (da luglio) 950, , , ,00 950, ,00 Pagina 12 di 32

13 SPORTELLO assistenti familiari GESTIONE COORDINAMENTO aziendale 1 ORA SETTIMANA CONTRATTO CON TERZO SETTORE TOTALE COSTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2013 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2014 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) PREVENTIVO 950, , , , , , ,00 Pagina 13 di 32

14 MEDIAZIONE SCOLASTICA GESTIONE DA SETTEMBRE A DICEMBRE COORDINAMENTO aziendale 1 ORA SETTIMANA CONTRATTO CON TERZO SETTORE TOTALE COSTI PREVENTIVO DA SETTEMBRE 950, , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2014 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) ,00 950, ,00 Pagina 14 di 32

15 PROGETTI TERZO SETTORE TOTALE COSTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2013 TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) progetti legge 162 GESTIONE PREVENTIVO , , , ,00 Pagina 15 di 32

16 MISURA B2 BUONI FRAGILITA' GESTIONE PREVENTIVO BUONI MISURA B2 TOTALE COSTI , ,00 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICENZA 2014 RESIDUI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , ,00 Pagina 16 di 32

17 progetto conciliazione GESTIONE LIQUIDAZIONE TERZO SETTORE TOTALE COSTI PREVENTIVO , ,00 PROGETTO CONCILIAZIONE ASL (FONDI EU) RESIDUI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , ,00 Pagina 17 di 32

18 FONDO SOCIALE REGIONALE GESTIONE FONDO REGIONALE LIQUIDATO A PUBBLICI E PRIVATI TOTALE COSTI PREVENTIVO , ,20 FONDO REGIONALE RESIDUI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , ,20 Pagina 18 di 32

19 FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PREVENTIVO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COLLABORATORE DIREZIONE CONTROLLO DI GESTIONE (MARINARO AL 70) Contabilità e bilancio CONTRATTI E GARE (IPOTESI di ACQUISIZIONE DA GIUGNO ) SEGRETERIA e gestione amministrativa (MARANGONI 68) TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO PREVENTIVO PRECONSUNTIVO 2014 PREVENTIVO 2014 delta PREVENTIVO SU PRECONSUNTIVO , , , , , , ,00 964, , , , , , , , , , ,07 Pagina 19 di 32

20 ATTREZZATURE INFORMATICHE: INSTALLAZIONE IMPIANTO INFORMATICO E PORTATILE CENTRALINA TELEFONICA+ CORDLES SPESE DI INVESTIMENTO PREVENTIVO SPESA INV 2013 Aliquota ammortamento SITEMA DI CONTABILITA' 914,91 FINO COSTI INIZIO ATTIVITà (STUDIO RC CASTELLLANZA) 3000 FINO 2017 SPESE NOTARILI (COSTITUZIONE MODIFICA ATTO) 1408,3 FINO 2017 SPESA INV 2014 ATTREZZATURE IMNFORMATICHE PER UDP 300 FINO 2018 TERMINALI E SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE 380 FINO 2018 IMPIANTO INFORMATICO AZIENDALE 1110, FINO 2018 SPESE RETE DATI 1778,7 33 FINO 2016 SITOWEB ,2 20 FINO 2018 SPESA INV FORMAZIONE USO TERMINALI ,36 33 FINO 2017 ACQUISTO2 PC PER AMMINISTRAZIONE (GESTIONE CDD E PERSO FINO 2019 ACQUISTO 1 PC ( GARE E CONTRATTI E PER RESPONSABILE) FINO 2019 DOTAZIONE COM PLEMENTARE INFORMATICA FINO 2019 TOTALE GENERALE ,90 DA AMORTIZZARE NEI SUCCESSIVI ANNI 694,39 FINO 2017 Pagina 20 di 32

21 COSTI GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA PREVENTIVO COSTI DI ESERCIZIO PREVENTIVO 2014 delta preconsuntivo PREVENTIVO PRECONSUNTIVO 2014 su preventivo TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax) 2.000,00 CELLULARE ,00 300, ,00 RETE ADSL ASL ,00 UTENZE 3.710, , ,00 550,00 CANCELLERIA , ,00 600,00 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI UFFICI , ,00 PULIZIA UFFICI 1.000, , ,00 SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE E FORMAZIONE SISTEMA CONTABILE, FORMAZIONE ANTINCENDIO E FORMAZIONE SISTEMA TIMBRATURE , ,00 619,00 SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, IMPOSTE DI BOLLO) , ,00 878,00 SPESA VARIE E PICCOLA ATTREZZATURA UFFICIO , ,00 ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, RC AUTO) , , , ,00 SPESE DI AVVIO SEDE: montaggio aredi ,00 MULTIFUNZIONE noleggio , ,04 COMMISSIONI BANCARIE ,00 100,00 COSTRUZIONE SITO , ,00 CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA) , ,14 34,86 PAGHE E CONTRIBUTI , , ,12 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA+gestione fornitori e consip, predisposizione impianti, materiale istallazione econfigurazione , , ,00 O.I.V ,00 ALTRE CONSULENZE (ANTICORRUZIONE, nucleo valutazione, trasparenza) 5.490, , ,00 CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 500,00 ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94) , , ,00 MEDICO COMPETENTE E COSTO ANALISI ,00 700,00 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA CONTABILE + CANONE ANNUO FATTURAZIONE ELETTRRONICA , ,76 342,00 VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ,00 110, , , , ,02 Pagina 21 di 32

22 COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI PREVENTIVO PREVENTIVO PRECONSUNTIVO 2014 PREVENTIVO 2014 delta preconsuntivo su preventivo PRESIDENTE C.d.A. CONSIGLIERI C.d.A. REVISORI DEI CONTI 7.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) , , ,00 0,00 RIMBORSO CHILOMETRICO 1.000,00 0,00 300, ,00 PERSONALE AMMINISTRATIVO (vedi foglio di lavoro "AMM CENTRALI) , , , ,07 GESTIONE STRUTTURA CENTRALE (vedi foglio di lavoro "gestione struttura centrale) , , , ,02 INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE 0,00 QUOTA ASSOCIATIVA NEASS 850,00 850,00 850,00 0,00 AMMORTAMENTI ( vedi foglio di lavoro "spese di investimento) , , , ,73 consulenza legale , ,00 CANONE E SAS PER SITEMA RILEVAZIONE PRESENZE 1.600, , ,00 FONDO IMPREVISTI , , , ,00 SOSTITUZIONE PARTI SISTEMA ANTINTRUSIONE 0 427,00 427,00 INTERVENTI ELETTRICISTA : VERIFICHE E IMPLEMENTAZIONE RETE DATI , ,00 TOTALE , , , ,78 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , ,00 RESIDUI FONDO SOCIALE , ,00 TOTALE RICAVI (A) ,00 0,00 0, ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , , ,78 TOTALE (A + B) , , , ,78 Pagina 22 di 32

23 CONTO ECONOMICO GENERALE PREVENTIVO Ricavi d'esercizio preventivo preconsuntivo 2014 preventivo 2014 delta preconsuntivo 2014 su preventivo delta preconsuntivo 2014 su preventivo in val Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE Contributi c/esercizio C4 NIDI , , , ,00 19 Contributi c/esercizio C4 TRASFERIMENTO AD ENTI , , , ,80 24 Da Comuni associati Contributi c/esercizio FNPS Contributi c/esercizio FNPS per UDP , , , ,00 31 Contributi c/esercizio FNPS per ALTRI SERVIZI , , , ,36 83 Contributi c/esercizio FNPS : residui e fondo premiale , ,40 Contributi DGR 856/ , ,00 Contributo CONCILIAZIONE , ,00 Contributi c/esercizio Vigilanza Contributi per Vigilanza 9.863, ,00 Contributi da regione per DECRETO , , , Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA Contributo c/esercizio per Buoni , ,00 Contributi da regione per accreditamento Contributi c/esercizio per accreditamento CUSANO , , ,00 0 Contributi c/esercizio per accreditamento CINISELLO , , , ,00 1 Subtotale , , , ,24 6 Contributi per servizio CDD CUSANO , , , ,09 7 Contributi per CDD CINISELLO , , , ,67 19 Contributi per NIDO CINISELLO , , , ,57 2 Contributi per UDP , , , ,19 83 Contributi per TRASPORTI , ,03 Contributi per PUNTO SALUTE , ,00 Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA , , , ,78 4 Subtotale , , , ,01 13 Altri ricavi ricavi da utenza CDD per mensa , , , ,89 10 ricavi da utenza CDD per vacanze , , ,00 750,00 2 ricavi CDD da Comune di Paderno D.no , , , ,44 7 ricavi CDD da Sesto S.G , , , ,54 30 ricavi da utenza NIDO , , , ,43 7 interessi attivi bancari Subtotale , , , ,44 4,6 Costi d'esercizio Totale ricavi , , , ,40 20 Oneri gestione del servizio CDD CUSANO , , , ,11 1 Oneri gestione del servizio CDD CINISELLO , , , ,56 9 Oneri gestione del servizio UDP , , , ,19 28 Oneri gestione ALTRI FONDI UDP , , , ,24 67 Oneri gestione del servizio AFFIDI , ,00 Oneri gestione del servizio PENALE MINORILE , ,00 Oneri gestione del servizio PUNTO SALUTE , ,00 Oneri gestione del servizio TRASPORTI , ,03 Oneri gestione del servizio PROTEZIONE GIURIDICA , ,00 Oneri gestione del servizio SPORTELLO STRANIERI , ,00 Oneri gestione del servizio SPORTELLO BADANTI , ,00 Oneri gestione del servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA , ,00 Oneri gestione del servizio , ,00 Oneri gestione del servizio BUONI , ,00 Oneri gestione del servizio CONCILIAZIONE , ,00 Oneri gestione del servizio FONDO SOCIALE REGIONALE , ,20 Oneri gestione del servizio NIDO CINISELLO , , , ,00 5 Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE , , , ,78 13 Totale costi , , , ,40 20 Margine di contribuzione 0,00 0,00 PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 5,51 5,87 5,30 3,77 VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI 20 Pagina 23 di 32

24 PREVENTIVO CDD Cusano e Cinisello UDP Altri Servizi UDP ONERI DI GESTIONE , , , , , , , ,19 0,00 POP AL 31/12/2013 N utenti previsione consumo dovuto da utenza per mensa consumo al del dovuto da utenza per mensa solidale BRESSO ,75 18, , , ,83 18, ,83 CINISELLO B ,35 53, , ,87 53, ,28 CORMANO ,33 6, , , ,41 14, ,23 CUSANO M ,58 16, , , ,88 13, ,85 TOTALE ,00 94, , , ,99 100, ,19 19,00 4,63 67, , ,19 117,82 111,92 63,92 PRECONSUNTIVO 2014 CDD Cusano e Cinisello UDP ALTRI SERVIZI UDP LORDO , , , , , , , ,00 POP AL 31/12/12 N utenti previsione 2014 consumo CDD Cusano N utenti previsione 2014 consumo CDD Cinisello solidale N utenti prevision e 2013 solidale Consumo , ,73 BRESSO ,88 14, , ,38 18, ,56 CINISELLO ,67 36, , ,24 52, ,09 CORMANO ,70 5, , ,28 14, ,59 CUSANO M ,75 13, , ,83 13, ,76 TOTALE , , ,73 100, , , , ,00 DIFFERENZA TRA PREVENTIVO e PRECONSUNTIVO 2014 CDD Cusano e Cinisello UDP ALTRI SERVIZI UDP LORDO , , , ,87 994, , , ,19 delta POPOLAZION E delta N utenti previsione su 2014 consumo al del dovuto da utenza per mensa solidale N utenti prevision e 2013 solidale Consumo BRESSO 487 0,348 0, ,10 0, ,27 CINISELLO ,021 0, ,48 2, ,19 CORMANO 4 0,003 0, ,50 0, ,64 CUSANO M 243 0,174 0, ,30 0, ,09 TOTALE ,546 0, ,42 2, ,19 Pagina 24 di 32

25 PREVENTIVO AFFIDI ASILO NIDO CINISELLO B.MO PENALE MINORILE PUNTO SALUTE CORMANO TRASPORTI ONERI DI GESTIONE , , , , , , , , ,00 0, ,43 0, , ,03 POP AL 31/12/2013 consumo consumo consumo BRESSO ,75 CINISELLO B ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , , , , , , , , , , ,03 PRECONSUNTIVO 2014 NIDO LORDO , , ,00 POP AL 31/12/12 Consumo BRESSO ,88 CINISELLO ,67 CORMANO ,70 CUSANO M ,75 TOTALE , , , ,00 DIFFERENZA TRA PREVENTIVO e PRECONSUNTIVO 2014 NIDO PUNTO SALUTE CORMANO TRASPORTI LORDO , , ,57 delta POPOLAZION E solidale Consumo Consumo Consumo BRESSO 487 0,348 CINISELLO ,021 CORMANO 4 0,003 CUSANO M 243 0,174 TOTALE , , , , , , , , , , ,57 Pagina 25 di 32

26 PREVENTIVO PROTEZIONE GIURIDICA SPORTELLO STRANIERI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI MEDIAZIONE SCOLASTICA PROGETTI LEGGE 162 ONERI DI GESTIONE , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO B ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 PRECONSUNTIVO 2014 LORDO POP AL 31/12/12 BRESSO ,88 CINISELLO ,67 CORMANO ,70 CUSANO M ,75 TOTALE ,00 DIFFERENZA TRA PREVENTIVO e PRECONSUNTIVO 2014 LORDO delta POPOLAZION E BRESSO 487 0,348 CINISELLO ,021 CORMANO 4 0,003 CUSANO M 243 0,174 TOTALE ,546 Pagina 26 di 32

27 PREVENTIVO BUONI FRAGILITA' PROGETTO CONCILIAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE COSTI GENERALI NETTI TOTALE PREVENTIVO ONERI DI GESTIONE , , , , , ,20 0,00 0,00 0, , , , , , ,60 POP AL 31/12/2013 Contrib. comunale per i servizi popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE BRESSO ,75 CINISELLO B ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , , , , ,27 16, , , , ,56 62, , , , ,80 8, , , , ,98 12, , , , , , ,97 PRECONSUNTIVO 2014 COSTI GENERALI NETTI TOTALE PRECONSUNTIVO 2014 LORDO , , , , ,60 POP AL 31/12/12 Contrib. comunale per i servizi popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE BRESSO ,88 CINISELLO ,67 CORMANO ,70 CUSANO M ,75 TOTALE , , , , , , ,29 15, , , , ,55 64, , , , ,68 6, , , , ,08 13, , , , , , ,19 0,00 DIFFERENZA TRA PREVENTIVO e PRECONSUNTIVO 2014 COSTI GENERALI NETTI TOTALE DIFFERENZA TRA PREVENTIVO PRECONSUNTIVO 2014 LORDO , , , , , ,01 delta POPOLAZION E Contrib. comunale per i servizi popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE BRESSO 487 0,348 CINISELLO ,021 CORMANO 4 0,003 CUSANO M 243 0,174 TOTALE , , , ,84 802, , ,98 18, , ,77 713, ,01 51, ,82 211, , ,12 25, ,12 461,66 969, ,89 4, , , , , , ,78 0,00 Pagina 27 di 32

28 Ricavi d'esercizio PREVENTIVO TRIENNALE SENZA IPOTESI DI SVILUPPO preventivo preventivo 2016 preventivo 2017 delta preventivo 2016 su prev Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE Contributi c/esercizio C4 NIDI , , ,00 0 Contributi c/esercizio C4 TRASFERIMENTO AD ENTI , , ,20 0 Contributi c/esercizio FNPS Contributi c/esercizio FNPS per UDP , , ,00 0 Contributi c/esercizio FNPS per ALTRI SERVIZI , , ,00 7 Contributi c/esercizio FNPS : residui e fondo premiale , , ,00 75 Contributi DGR 856/ , Contributo CONCILIAZIONE , Contributi c/esercizio Vigilanza Contributi per Vigilanza 9.863, , ,00 0 Contributi da regione per DECRETO , Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA Contributo c/esercizio per Buoni , , ,00 0 Contributi da regione per accreditamento Contributi c/esercizio per accreditamento CUSANO , , ,00 0 Contributi c/esercizio per accreditamento CINISELLO , , ,00 0 Subtotale , , ,20 10 Da Comuni associati Contributi per servizio CDD CUSANO 3 Contributi per CDD CINISELLO , , , , ,59 Contributi per NIDO CINISELLO ,71 3 Contributi per UDP , , ,11 8 Contributi per TRASPORTI , , , Contributi per PUNTO SALUTE , Contributi per PENALE MINORILE , ,08 Contributi per PROTEZIONE GIURIDICA , ,00 Contributi per SPORTELLO STRANIERI Contributi per SPORTELLO BADANTI Contributi per AFFIDO , ,00 Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA , , ,30 4 Subtotale , , ,45 29 Altri ricavi ricavi da utenza CDD per mensa , , ,00 0 ricavi da utenza CDD per vacanze , , ,00 0 ricavi CDD da Comune di Paderno D.no , , ,00 1 ricavi CDD da Sesto S.G , , ,00 4 ricavi da utenza NIDO , , ,57 0 interessi attivi bancari , , ,57 Subtotale 0 Costi d'esercizio Totale ricavi , , ,22 4 Oneri gestione del servizio CDD CUSANO , , ,05 0 Oneri gestione del servizio CDD CINISELLO , , ,25 1 Oneri gestione del servizio UDP , , ,11 2 Oneri gestione ALTRI FONDI UDP , , ,00 69 Oneri gestione del servizio AFFIDI , , ,00 79 Oneri gestione del servizio PENALE MINORILE , , , Oneri gestione del servizio PUNTO SALUTE , Oneri gestione del servizio TRASPORTI , , , Oneri gestione del servizio PROTEZIONE GIURIDICA , , , Oneri gestione del servizio SPORTELLO STRANIERI , , , Oneri gestione del servizio SPORTELLO BADANTI , , ,00 0 Oneri gestione del servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA , , , Oneri gestione del servizio , , ,00 0 Oneri gestione del servizio BUONI , , ,00 0 Oneri gestione del servizio CONCILIAZIONE , Oneri gestione del servizio FONDO SOCIALE REGIONALE , , ,20 0 Oneri gestione del servizio NIDO CINISELLO , , ,17 2 Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE , , ,30 2 Totale costi , , ,22 4 Margine di contribuzione 0,00 PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 5,51 5,38 5,43 VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI 1 Pagina 28 di 32

29 PREVENTIVO 2016 CDD Cusano e Cinisello UDP Altri Servizi UDP ONERI DI GESTIONE , , , , , , , ,73 0,00 POP AL 31/12/2013 N utenti previsione consumo dovuto da utenza per mensa consumo al del dovuto da utenza per mensa solidale BRESSO ,75 18, , , ,14 18, ,40 CINISELLO B ,35 53, , ,71 53, ,51 CORMANO ,33 6, , , ,43 14, ,28 CUSANO M ,58 16, , , ,69 13, ,55 TOTALE ,00 94, , , ,97 100, ,73 19,00 4,63 67, , ,73 117,82 112,05 64,05 PREVENTIVO CDD Cusano e Cinisello UDP Altri Servizi UDP ONERI DI GESTIONE , , , , , , , ,19 0,00 POP AL 31/12/2013 N utenti previsione consumo dovuto da utenza per mensa consumo al del dovuto da utenza per mensa solidale BRESSO ,75 18, , , ,83 0, ,83 CINISELLO B ,35 53, , ,87 0, ,28 CORMANO ,33 6, , , ,41 0, ,23 CUSANO M ,58 16, , , ,88 0, ,85 TOTALE ,00 94, , , ,99 100, ,19 19,00 4, , ,19 DIFFERENZA TRA PREVENTIVO 2016 E PREVENTIVO CDD Cusano e Cinisello UDP ALTRI SERVIZI UDP LORDO 3.649, , , , , , , ,54 delta POPOLAZION E delta N utenti previsione su 2014 consumo al del dovuto da utenza per mensa solidale N utenti prevision e 2013 solidale Consumo BRESSO 0 0,000 0, ,31 0, ,57 CINISELLO 0 0,000 0, ,84 0, ,23 CORMANO 0 0,000 0, ,02 0, ,05 CUSANO M 0 0,000 0, ,81 0, ,70 TOTALE 0 0, ,98 0, ,54 Pagina 29 di 32

30 PREVENTIVO 2016 AFFIDI ASILO NIDO CINISELLO B.MO PENALE MINORILE PUNTO SALUTE CORMANO TRASPORTI ONERI DI GESTIONE , , , ,66 0, , , , ,00 0, ,66 POP AL 31/12/2013 quota solidale consumo casi quota solidale (10) quota a consumo consumo consumo BRESSO ,75 CINISELLO B ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 quota quota a quota quota a solidale (10) consumo solidale consumo 9.373, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 PREVENTIVO AFFIDI ASILO NIDO CINISELLO B.MO PENALE MINORILE PUNTO SALUTE CORMANO TRASPORTI ONERI DI GESTIONE , , , , , , , , ,00 0, , , ,03 POP AL 31/12/2013 consumo consumo consumo BRESSO ,75 CINISELLO B ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , , , , , , , , , , ,03 DIFFERENZA TRA PREVENTIVO 2016 E PREVENTIVO AFFIDI NIDO PENALE MINORILE PUNTO SALUTE CORMANO TRASPORTI LORDO , , , , , , , , , , , , ,64 delta POPOLAZION E solidale solidale Consumo casi quota solidale (10) quota a consumo Consumo Consumo BRESSO 0 0,000 CINISELLO 0 0,000 CORMANO 0 0,000 CUSANO M 0 0,000 TOTALE 0 0, ,44 21, , , , , ,28 63, , , , ,46 4, , , , , ,88 6, , , , , ,28 94, , , , , , ,71 Pagina 30 di 32

31 PREVENTIVO 2016 PROTEZIONE GIURIDICA SPORTELLO STRANIERI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI MEDIAZIONE SCOLASTICA PROGETTI LEGGE 162 ONERI DI GESTIONE , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO B ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 solidale quota a (10) consumo 20, , ,06 65, , ,43 3, , ,36 18, , ,15 106, , , ,00 PREVENTIVO PROTEZIONE GIURIDICA SPORTELLO STRANIERI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI MEDIAZIONE SCOLASTICA PROGETTI LEGGE 162 ONERI DI GESTIONE , , , , , , , , , ,00 POP AL 31/12/2013 BRESSO ,75 CINISELLO B ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE ,00 DIFFERENZA TRA PREVENTIVO 2016 E PREVENTIVO PROTEZIONE GIURIDICA SPORTELLO STRANIERI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI MEDIAZIONE SCOLASTICA PROGETTI LEGGE 162 LORDO , , , , , , ,00 delta POPOLAZION E SOLIDALE CONSUMO BRESSO 0 0,000 CINISELLO 0 0,000 CORMANO 0 0,000 CUSANO M 0 0,000 TOTALE 0 0,000 20, , ,06 65, , ,43 3, , ,36 18, , ,15 106, , ,00 Pagina 31 di 32

32 PREVENTIVO 2016 BUONI FRAGILITA' PROGETTO CONCILIAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE COSTI GENERALI NETTI TOTALE PREVENTIVO ONERI DI GESTIONE , , , , , , , ,27 0,00 0, , ,87 POP AL 31/12/2013 Contrib. comunale per i servizi popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE BRESSO ,75 CINISELLO B ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , , , , ,93 17, , , , ,06 61, , , , ,07 9, , , , ,80 12, , , , , ,79 PREVENTIVO BUONI FRAGILITA' PROGETTO CONCILIAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE COSTI GENERALI NETTI TOTALE PREVENTIVO ONERI DI GESTIONE , , , , , , , , , , , ,60 POP AL 31/12/2013 Contrib. comunale per i servizi popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE BRESSO ,75 CINISELLO B ,35 CORMANO ,33 CUSANO M ,58 TOTALE , , , , , , ,27 12, , , , ,56 48, , , , ,80 6, , , , ,98 9, , , , , ,97 DIFFERENZA TRA PREVENTIVO 2016 E PREVENTIVO BUONI FRAGILITA' PROGETTO CONCILIAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE COSTI GENERALI NETTI TOTALE DIFFERENZA TRA PREVENTIVO PRECONSUNTIVO 2014 LORDO , , , , , , , ,26 delta POPOLAZION E Contrib. comunale per i servizi popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE BRESSO 0 0,000 CINISELLO 0 0,000 CORMANO 0 0,000 CUSANO M 0 0,000 TOTALE 0 0, , , , , , ,66 21, , ,96 612, ,51 54, ,65 886, , ,27 13, ,33 839,78 327, ,83 9, , , , , #DIV/0! , ,26 Pagina 32 di 32