Previsioni dei mercati finanziari per il 2019 di TK Trading Knowledge

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1 From Technical Analysis To Technical Forecasting Previsioni dei mercati finanziari per il 2019 di TK Trading Knowledge Parte 13: Situazione tecnica e prospettica degli indici settoriali del mercato europeo Domenica 30 Dicembre 2018 Una rilettura d insieme dei Mercati Finanziari a fine 2018 Mercoledì 2 Gennaio 2019 Giovedì 3 Gennaio 2019 Premessa generale: Eventi rilevanti nella settimana di consuntivo 1) Variazioni percentuali di alcuni mercati azionario su diversi periodi di riferimento 2) Principali aspetti intermarket e di relazione tra economia reale e mercati finanziari 3) Mercato Valutario 4) Mercato del Reddito Fisso 5) Mercato delle Commodity in generale e dei Metalli Preziosi Venerdì 4 Gennaio ) Situazione di lunghissimo periodo dei mercati azionari 7) Comportamento ciclico dei mercati azionari Sabato 5 Gennaio ) Situazione tecnica e prospettica degli Indici M.S.C.I. World e per aree geografiche 9) Situazione tecnica e prospettica del mercato azionario americano Lunedì 7 Gennaio ) Situazione tecnica e prospettica dei mercati azionari del Pacifico 11) Situazione tecnica e prospettica dei mercati azionari europei Mercoledì 9 Gennaio ) Situazione tecnica e prospettica del mercato azionario italiano e del suo comparto bancario 13) Situazione tecnica e prospettica degli indici settoriali del mercato europeo 14) Titoli azionari italiani e Mercati azionari di potenziale interesse per una strategia di Asset Allocation Sabato 12 Gennaio ) Conclusioni e prospettive dei mercati finanziari per il 2019 Premessa e conclusione 1) Settore Energia Oil & Gas 2) Settore Tecnologici 3) Settore Telefonici 4) Settore Industriali 5) Settore Assicurativi 6) Settore Media 7) Settore Utility Premessa e conclusione Dopo aver sviluppato nella parte 12 alcune considerazioni di fondo sugli indici settoriali del comparto Auto, Tecnologici e soprattutto Bancari in questa sezione faccio alcune considerazioni aggiuntive volte alla individuazione di altri comparti che potenzialmente possono essere di interesse in termini di investimento sui relativi ETF o Fondi di Investimento o direttamente sui titoli appartenenti a comparto. 1

2 Il comparto dei titoli Oil and Gas o Energia è fortemente dipendente dall'andamento del prezzo del petrolio e al contempo tende a rispettare alcuna indicazione di ordine tecnico piuttosto importanti quali quelle che si leggono in figura relativo all indice del comparto Oil and Gas italiani. Il rispetto della ritracciamento del 50% dell'onda di Riferimento indicato in figura è stato seguito con molta attenzione nel corso del 2018 portandoci correttamente a non procedere ad un investimento sul titolo Eni proprio in virtù della incapacità da parte di questo indice di superare questo livello di ritracciamento indicato. Il comparto dei titoli telefonici viaggia su livelli oggettivamente molto bassi e tuttavia merita una particolare attenzione. Nella successiva parte inerente di titoli azionari si farà un riferimento molto particolare proprio il titolo Telecom il quale merita una certa attenzione. Tra i diversi indici settoriali meritevoli di essere debitamente monitorati rientra nuovamente il comparto dei titoli industriali in cui indice Stoxx industriali di figura poggia su una Trend Line di supporto di lungo periodo e su una meno efficace supporto statico. Questo supporto di lungo periodo dell'indice settoriale dei titoli industriali europei è meglio percepibile in figura e anche l'indice dei titoli industriali di area euro di figura poggia su un importante livello di supporto statico. Stante questo quadro d'insieme che emerge a livello europeo ritengo sia doveroso seguire nei prossimi giorni proprio l'evoluzione di questo indice di questo settore ii cui indice italiano descritto in figura è prossimo a superare una Evolvente Parabolica di resistenza. Importante è in questo contesto leggere in figura un primo segnale positivo dato dalla superamento da parte dell'indicatore RSI della Evolvente Parabolica blu di resistenza. A tratto più in generale ritengo che il comparto dei titoli industriali sia in questo momento quello più interessante a livello europeo. Un altro comparto che vede un buon riscontro di importanti livelli di supporto statici è l'indice settoriale dei titoli assicurativi che leggiamo nelle diverse figure. A riguardo di questo comparto si deve tuttavia prendere atto del fatto che a livello di indice settoriale dei titoli italiani non leggiamo una analoga buona impostazione positiva. In conclusione siamo in presenza di un comparto che sta performando bene a livello europeo in termini di buon riscontro di importanti livelli di supporto i quali potranno trasferirsi anche sui titoli assicurativi italiani ma che allo stato delle cose questo evento per ora non si è manifestato nei termini attesi. Piuttosto poco da dire in merito al comparto dei media anche se possibile superamento delle coppie delle Evolventi Paraboliche di figura potranno aprire delle prospettive meritevoli di attenzione. Sul fronte del comparto delle utility vediamo una buona impostazione delle utility italiane le quali tuttavia presentano in questo momento, come si legge in figura una situazione di saturazione del movimento positivo per via dell avvenuto raggiungimento da parte dell'indicatore RSI della Evolvente Parabolica sommitale. In presenza di un cedimento e successivo rimbalzo il comparto delle utility mediterà di essere preso in considerazione. Il comparto delle costruzione vede l'indice inserito in una fase fortemente correttiva ben descritto dalla " canale parabolico acuto di figura Di norma all abbandono di queste situazione si assistere ad uno strappo particolarmente positivo, Prendiamo atto di questa situazione fattuale per essere pronti a valutare la scenario prospettico su questo indice settoriale e un movimento positivo lo si legge la come primo segnale in termini di superamento da parte dell'indicatore RSI di figura della Evolvente parabolica verde. Si tratta tuttavia di un mercato potenzialmente interessanti per qualche operazione di breve periodo ma non di investimento di lungo periodo. 2

3 1 Settore Energia Oil & Gas Figura ) Indice Stoxx Energia Figura ) Indice Eurostoxx Energia Figura ) Indice FTSE.IT Energia settimanale 3

4 Figura ) Indice FTSE.IT Energia 2) Settore Telefonici Figura ) Indice Stoxx Telefonici Figura ) Indice FTSE.IT Telefonici 4

5 3) Settore Industriali Figura ) Indice Stoxx Industriali Figura ) Indice Stoxx Industriali Figura ) Indice Eurostoxx Industriali 5

6 Figura ) Indice FTSE.IT Industriali Figura ) Indice FTSE.IT Industriali 4) Settore Assicurativi 6

7 Figura ) Indice Stoxx Assicurativi Figura ) Indice Stoxx Assicurativi 7

8 Figura ) Indice Stoxx Assicurativi Figura ) Indice FTSE.IT Assicurativi Figura ) Indice FTSE.IT Assicurativi 8

9 5) Settore Media Figura ) Indice Stoxx Media Figura ) Indice FTSE.IT Media Figura ) Indice FTSE.IT Media 9

10 6) Settore Utility Figura ) Indice Stoxx Utility Figura ) Indice FTSE.IT Utility Figura ) Indice FTSE.IT Utility 10

11 7) Settore Costruzioni Figura ) Indice FTSE.IT Costruzioni Figura ) Indice FTSE.IT Costruzioni Quanto contenuto nel presente documento ha valore meramente illustrativo della efficacia previsionale e segnaletica delle Evolventi Paraboliche applicate ai Mercati Finanziari e né l Autore né la Società TK Trading Knowledge si assumono alcuna responsabilità su eventuali danni in cui i Lettori possano incorrere seguendo quanto qui indicato, così come in altri elaborati previsionali della Società TK Trading Knowledge quali TK s Sentiment Outlook, TK s Update e TK s Tableau de Bord o nell utilizzo dei Prodotti Software OR-Parvol, ParVol-32, ParVol-Suite, ParVol-TS, e PoiFig. Data-Ora, Velum-Base, Velum-Pro Il presente documento è coperto dalla legge sulla tutela della proprietà intellettuale ed è distribuito a livello nominativo dalla Società TK Trading Knowledge e ai destinatari viene fatto espresso divieto di trasferirlo nella sua interezza o in parte sotto ogni forma ad altri soggetti senza il preventivo consenso scritto della Società TK Trading Knowledge. Il mancato rispetto di questo principio potrà essere considerato violazione alla legge del Copyright e del diritto d autore e la Società TK Trading Knowledge si riserva di fare valere i propri diritti nelle opportune sedi. 11