National Market Practice Group [NMPG] Fondi d investimento Italia. Verbale 4 giugno 2010

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Placido Bianchini
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1 National Market Practice Group [NMPG] Fondi d investimento Italia Verbale 4 giugno 2010 Luogo ASSOGESTIONI Milano Via Andegari, 18 Page 1

2 Verbale - NMPG Italia sui Fondi d Investimento Venerdì, 4 giugno 2010 Partecipanti Assogestioni Manuela Mazzoleni (MZ) Assogestioni Cosimo Serio (CS) BNPSS Gabriele baronchelli (GB) CAD Claudio Tirelli Monte Paschi Gloriana Dalloglio (GD) RBC Dexia Andrea Milanesio (AM) Sella Holding Sergio Scolarici (SS) SGSS Silvano Viotti (SV) State Street Serena Nardelli (SN) SWIFT Erika Toso (ET) Agenda - Il Salone della Gestione del Risparmio, alcuni aggiornamenti - Progetto di standardizzazione flussi fondi italiani, aggiornamenti - SWIFT Alliance Lite V2 live da inizio maggio, aggiornamenti - Tendenze e progressi nell automazione dei flussi fondi in Europa - Completamento analisi del messaggio di transfer Prossima riunione del gruppo di lavoro Il gruppo di lavoro si incontrerà il prossimo settembre, in data da definirsi. Page 2

3 Discussione Il Salone della Gestione del Risparmio, alcuni aggiornamenti Il Salone del Risparmio Gestito si e rivelato un successo, con una media di 2,000 visitatori al giorno e valutazioni positive da parte di tutti i partecipanti. L iniziativa si ripetera senza dubbio il prossimo anno, con un formato molto simile a quello del MM ha ricordato una delle sessioni nelle quali Assogestioni ha presentato e spiegato il progetto Italian Fund Hub, che dovrebbe andare live a gennaio del prossimo anno. Progetto di standardizzazione flussi fondi italiani - aggiornamenti Il tavolo interassociativo prosegue il suo lavoro di analisi e formulazione di raccomandazioni per la standardizzazione dell industria fondi italiana. Ricordando che il gruppo di lavoro si propone di focalizzarsi su diverse tematiche, con il seguente ordine temporale: Raccomandazioni Generali Analisi del Fund Passport Invio degli Ordini Transfer Open Account Le raccomandazioni relative all invio degli ordini sono state formulate. Pur cercando di seguire i principi e le linee guida formulati da EFAMA e ISSA, alcuni concetti sono stati fortemente rivisitati per poter essere meglio adattati alla realta italiana. Le raccomandazioni relative all Invio degli ordini (Generali e Specifiche sulle modalita di Invio di messaggi di Conferma e Status) sono state analizzate e discusse. Un elemento su cui si e discusso e stato l applicazione della recente normativa anti riciclaggio (che richiede di specificare alcuni campi anagrafici aggiuntivi) e l effetto che questo avra sulla messaggistica fondi (xml). E opinione condivisa che dovra essere l NMPG ad analizzare questa problematica e a coordinarsi con l SMPG in vista di un eventuale Change Request da sottoporre all attenzione di SWIFT. Aggiornamenti sull incontro SMPG (Lussemburgo, Aprile 2010) I principali argomenti di discussione durante l incontro SMPG dello scorso aprile (minute in allegato) sono stati illustrati da AM. Il modello di Trailer Fee proposto dal mercato americano non e stato valutato idoneo per l Europa e comunque l argomento non si reputa fra le priorita dell SMPG. Fra gli aggiornamenti dai diversi paesi, da notare l attivita del Brasile, che ha deciso di adottare l ISO come standard per i flussi fondi; il Regno unito che ha pubblicato lo standard per il messaggio di Accoutn Opening. L obiettivo per l SMPG e di finalizzare il messaggio di transfer entro ottobre, e di focalizzarsi successivamente sul messaggio di Portforlio Transfer e di Open Account. E sicuramente positivo che le priorita dell SMPG siano allineate con quelle dell Italia anche se le tempistiche per il nostro Paese, potrebbero essere piu strette e piu pressanti. Page 3

4 E stato confermato che Target II Securities non impatterà l ambito Fondi nel suo insieme, almeno fino al completamento della sua prima fase (fine 2014). SWIFT Lite V2 live da inizio aprile SWIFT ha presentato la soluzione Lite, il sistema di connessione alla rete SWIFT, facile, veloce ed economico che ora supporta anche i messaggi per i flussi fondi, in formato xml. La soluzione e ideale per aiutare ad automatizzare quelle controparti di piccole o medie dimensioni che ancora oggi utilizzazo il fax per l invio (o la ricezione) di ordini/confeme etc. La messaggistica xml e stata testata da 14 clienti pilot, appartenenti a diverse categorie (distributori, TA...); dei 14 pilot, 12 hanno gia ordinato la soluzione al termine della fase di test, con volumi scambiati in rapida crescita. Per maggiori informazioni consultare la presentazione in allegato. Tendenze e progressi nell automazione dei flussi fondi in Europa Sono stati condivisi con il gruppo i risultati dello studio Fund Processing Standardization, condotto congiuntamente da EFAMA e SWIFT, sul livello di automazione raggiunto dal mercato europeo dei fondi. I dati si riferiscono all intero anno La prossima pubblicazione, con i dati del primo semestre 2010 e prevista per Settembre. Il report (in allegato) evidenzia un costante aumento del tasso di automazione, dove lo standard ISO sta guadagnando terreno sugli standard ti tipo proprietario. L industria fondi lussemburghese sta dando un chiaro segnale che lo standard prescelto per l automazione e la standardizzazione dei flussi e l ISO 20022, in linea con le raccomandazioni EFAMA. Analisi del messaggio di transfer Sono state riassunte le richieste mandate a SWIFT dopo l analisi del messaggio di conferma del transfer OUT: Messaggio Transfer out order : 1. La sezione 'receiver details' è obbligatoria ed è riportata nell elenco dei campi raccomandati ma non è presente ne business example' 2. Nella sezione place of settlement il campo PartyIdentification è obbligatorio, l SMPG raccomanda di inserire il codice paese (eg LU) ma l NMPG IT non vede valore aggiunto nella compilazione di questa informazione in quanto non rilevante. Messaggio Transfer status 1. Manca il deal reference utile per indentificare il reference di chi invia il messaggio di status (campo opzionale) Il messaggio di conferma del Transfer IN e stato analizzato in dettaglio e non presenta particolari problemi interpretativi. Le uniche annotazioni : 1. Non saranno presenti nel messaggio le sezioni di Master Reference e Relative Reference Page 4

5 2. La sezione Place of Settlement è obbligatoria ma l NMPG IT richiederà di renderla opzionale. Page 5

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