National Market Practice Group [NMPG] Fondi d investimento Italia. Verbale 2 marzo 2007

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1 National Market Practice Group [NMPG] Fondi d investimento Italia Verbale 2 marzo 2007 Luogo: BPU Banca Via Cavriana, Milano

2 Presenti Verbale - NMPG Italia sui fondi d investimento venerdì, 2 marzo 2006 Assogestioni Daniela Sanguigni Banca Intesa Marco Morandi Bipiemme Gestioni SgR Tommaso Verro BPU Banca Andrea Antonelli BPU Banca Gianluigi Pravettoni CAD Italia Claudio Tirelli Capitalia AM SgR Elisabetta Muzio Capitalia AM SgR Maurizio Profeta CITCO Bank Andrea Milanesio CITCO Bank Cosimo Serio Consorzio Operativo Gruppo MPS Gloriana Dall'Oglio Kedrios Gianluca Petri SWIFT Marco Attilio Assenti 2S Banca Silvano Viotti BNP Securities Services Gabriele Baronchelli Agenda venerdì, 2 marzo :15 Benvenuto 09:30 Breve introduzione dei lavori compiuti fino ad oggi per i nuovi partecipanti 10:00 Revisione FINALE commenti/modifiche del messaggio di "confirmation" 11:15 Pausa 11:45 Analisi modifiche previste per i messaggi "order/confirmation" nel prossimo release degli standards ISO (R4) XML 12:30 Analisi messaggio di cancellazione ordine 13:30 Pranzo Prossima riunione del gruppo: Appuntamento proposto per la prima metà di Aprile

3 Argomenti trattati 1. Analisi messaggio di eseguito/cancellazione. - Variazioni ulteriori al messaggio di eseguito : Alcuni campi del messaggio di eseguito vengono nuovamente discussi e il gruppo di lavoro predispone la versione finale da presentare al SMPG come '1 draft' - Al fine di poter meglio procedere con l analisi dell impatto del R4 Swift Standard il gruppo di lavoro decide di richiedere al SMPG la versione aggiornata del documento di excel che evidenzi i cambiamenti previsti dal nuovo release. - E stato analizzato il messaggio di cancellazione e predisposta la come bozza preliminare da presentare al SMPG. - Per il messaggio di cancellazione, la raccomandazione è quella di limitare il messaggio e la sua conferma ai campi soli essenziali. 2. Transizione ISO (modello fondi) e ISO per i fondi d investimento. Limitazioni nell utilizzo dei campi reference ll gruppo di lavoro viene informato da A. Milanesio in merito alla richiesta di Intesa di non limitare la lunghezza massima del campo 'message reference' a 16 char. Il tema in oggetto sebbene già discusso in passato risulta essere 'penalizzante' per i clienti che a suo tempo hanno implementato soluzioni tecniche in assenza di standard. Milanesio porterà questo punto all'attenzione del SMPG. Raccomandazione del Consiglio di Amministrazione di SWIFT A marzo il board avrà a disposizione un Information Paper che riporterà le modalità di transizione. La decisione è attesa per il Consiglio di Amministrazione di giugno. 3. Incontro SMPG Amsterdam. - Date: marzo - Attese le ultime presentazioni di alcune nazioni sul loro modello nazionale per i fondi. - Discussioni su argomenti affrontati durante le analisi dei singoli NMPG : o Net/Gross Amount o Modifica del campo Charges e Commissions o Discussione sui campi reference o Confronto tra NMPG su messaggi di conferma e di cancellazione. o Prossimi passi: (eg rimborsi e switch). Si concorda di pubblicare prima del meeting in oggetto i seguenti documenti sul sito SMPG : - Modelli di business formato FINAL - Analisi messaggio order formato FINAL - Analisi messaggio confirmation formato 1 draft - Analisi messaggio cancellation formato 1 draft 4. Assogestioni e Best Practices Assogestioni creerà una pagina dedicata al Best Practice sul sito internet. Questa pagina conterrà: - i documenti relativi al Fund Processing Passport - documenti relativi al gruppo di lavoro italiano oppure, preferibilmente, il collegamento al sito internet del Securities Market Practice Group. 2

4 5. Proposta di creazione di gruppi paralleli La presidenza propone di creare 2 gruppi che potrebbero affrontare in parallelo l analisi del messaggio di rimborso e il messaggio di Switch. Il parere del gruppo è misto il numero dei partecipanti e soprattutto il profilo non permetterebbe di avere una visione globale e un riscontro completo sul messaggio. Il gruppo si propone di includere più asset managers nel gruppo di lavoro. 6. Prossimo incontro NMPG/Prossimi passi Appuntamento proposto per la prima metà di Aprile 2007 (da confermare) con in agenda : Relazione su incontro SMPG e definizione prossimi passi Analisi delle modifiche del release 4 limitatamente ai messaggi già trattati nel NMPG. 3

5 Lista di contatti per il National Market Practice Group Italiano sui fondi d investimento Ruolo Nome Cognome Telephone Assogestioni Associazione di categoria Daniela Sanguigni +39 (02) daniela.sanguigni@assogestioni.it ABI Associazione di categoria Pierluigi Angelini +39 (06) p.angelini@abi.it Aperta SgR Asset Manager Alessandro Bovone +39 (02) bovone.alessandro@creval.it Aperta SgR Asset Manager Annalisa Dellabriotta dellabriotta.annalisa@creval.it Bipiemme Gestioni SgR Asset Manager Tommaso Verro +39 (02) Tommaso.verro@bpmsgr.it Montetitoli Depositaria nazionale Giuseppe Arrigoni +39 (02) g.arrigoni@montetitoli.it Montetitoli Depositaria nazionale Fernando Gilardi +39 (02) f.gilardi@montetitoli.it Banca Intesa Fund Admin. Asset Manager Antonio Ferrario +39 (02) antonio.ferrario@bancaintesa.it Capitalia AM SgR Asset Manager Maurizio Profeta +39 (06) m.profeta@capitalia-am.com Capitalia AM SgR Asset Manager Elisabetta Muzio +39 (02) e.muzio@capitalia-am.com Banca Intesa Banca Corrispondente Marco Morandi +39 (02) marco.morandi@bancaintesa.it Banca Intesa Banca Corrispondente Sara Pantarotto +39 (02) sara.pantarotto@bancaintesa.it Banca Sella Sergio Scolarici +39 (015) sergio.scolarici@sella.it Gruppo MPS Collocatore Gloriana Dall'Oglio +39 (0376) gloriana.dalloglio@bam.it CAD Italia * Collocatore Claudio Tirelli +39 (045) tirelli@cad.it BNP Securities Services Banca Corrispondente Gabriele Baronchelli +39 (02) gabriele.baronchelli@bnpparibas.com CITCO Bank Banca Corrispondente Andrea Milanesio +39 (02) amilanesio@citco.com CITCO Bank Banca Corrispondente Cosimo Serio +39 (02) cserio@citco.com Kedrios Gianluca Petri +39 (02) gianluca.petri@kedrios.com ICCREA Banca Manuela Mazzuferi +39 (06) mmazzuferi@iccrea.bcc.it Pioneer IM SgR Asset Manager Paolo Callegaro +39 (011) Paolo.Callegaro@pioneerinvest.it San Paolo IMI Alberto Bima +39 (011) alberto.bima@sanpaoloimi.com 2S Banca Banca Corrispondente Silvano Viotti +39 (02) Silvano.viotti@2sbanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Andrea Antonelli +39 (02) andrea.antonelli@bpubanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Gianluigi Pravettoni +39 (02) gianluigi.pravettoni@bpubanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Maurizio Scarica +39 (02) maurizio.scarica@bpubanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Gianvincenzo Ferro +39 (02) gianvincenzo.ferro@bpubanca.it SMPG Co-chair: Shany Venon +33 (1) shany.venon@bnpparibas.com SWIFT Standards Janice Chapman +32 (0) janice.chapman@swift.com * Per conto del Gruppo MPS 1